流耘EXCEL账务处理系统(2012.3.13新制度)
EXCEL账务处理系统
2011/1/61购办公用品1001现金600.002011/1/62结转期间损益3131本年利润600.002011/1/62结转期间损益550206管理费用办公费600.002011/2/11付差旅费550208管理费用差旅费800.002011/2/11付差旅费1001现金800.002011/2/12购办公用品550206管理费用办公费700.002011/2/12购办公用品1001现金700.002011/2/33购原材料1211原材料1,000.008012.5 2011/2/33购原材料21710101应交税金应交增值税/进项税额170.002011/2/33购原材料1001现金1,170.002011/2/34结转期间损益3131本年利润1,500.002011/2/34结转期间损益550206管理费用办公费700.002011/2/34结转期间损益550208管理费用差旅费800.002011/3/61付管理水电费550207管理费用水电费1,200.002011/3/61付管理水电费1001现金1,200.002011/3/62付差旅费550208管理费用差旅费500.002011/3/62付差旅费1001现金500.002011/3/73本月收入1131应收账款11,700.002011/3/73本月收入510101主营业务收入国内销售10,000.002011/3/73本月收入21710105应交税金应交增值税/销项税额1,700.002011/3/94收回货款100201银行存款基本户6,000.002011/3/94收回货款1131应收账款6,000.002011/3/195坏账准备转回1131应收账款500.002011/3/195坏账准备转回1141坏账准备500.002011/3/196收到票据1111应收票据3,000.002011/3/196收到票据1131应收账款3,000.002011/3/197收回票据货款1001现金1,000.002011/3/197收回票据货款1111应收票据1,000.002011/3/198预收货款1001现金3,600.002011/3/198预收货款2131预收账款3,600.002011/3/199贷方退货分录1001现金500.002011/3/199贷方退货分录21710101应交税金应交增值税/进项税额85.002011/3/199贷方退货分录1211原材料585.0046.812.5 2011/3/1910借方负数退货分录1211原材料(335.00)-26.812.5 2011/3/1910借方负数退货分录21710101应交税金应交增值税/进项税额(56.95)2011/3/1910借方负数退货分录1001现金(391.95)2011/3/1911另类购货分录1211原材料(20,000.00)-160012.5 2011/3/1911另类购货分录21710101应交税金应交增值税/进项税额(3,400.00)2011/3/1911另类购货分录1001现金(23,400.00)2011/3/2012正常购货分录1211原材料40,000.00320012.5 2011/3/2012正常购货分录217101016,800.002011/3/2012正常购货分录1001现金46,800.002011/3/2013本月收入1001现金5,850.002011/3/2013本月收入510101主营业务收入国内销售5,000.002011/3/2013本月收入21710105应交税金应交增值税/销项税额850.002011/3/2014本月收入100201银行存款基本户14,040.002011/3/2014本月收入510101主营业务收入国内销售12,000.002011/3/2014本月收入21710105应交税金应交增值税/销项税额2,040.002011/3/2015结转期间损益510101主营业务收入国内销售27,000.002011/3/2015结转期间损益3131本年利润25,300.002011/3/2015结转期间损益550207管理费用水电费1,200.002011/3/2015结转期间损益550208管理费用差旅费500.00。
excel做台账管理制度
excel做台账管理制度一、总则为规范管理企业台账，提高工作效率，加强数据监控，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业各部门及单位的台账管理工作。
三、台账分类根据不同的台账性质，将台账划分为以下几类：1. 资产台账：记录企业各类资产的情况，包括固定资产、流动资产等；2. 财务台账：记录企业财务业务的情况，包括收支情况、资产负债情况等；3. 人事台账：记录企业员工的基本信息，包括姓名、职务、薪酬等；4. 客户台账：记录企业客户的基本信息，包括名称、联系方式、购买情况等；5. 供应商台账：记录企业供应商的基本信息，包括名称、联系方式、供货情况等。
四、台账管理要求1. 台账建立：各部门应根据实际需要，建立相应的台账，确保信息的完整和准确。
2. 台账维护：各部门负责人应定期检查台账内容，确保数据的及时更新。
3. 台账备份：台账数据应定期备份，以防止数据丢失或损坏。
4. 台账保密：台账数据属于企业机密，禁止泄露给外部人员。
五、 Excel 台账管理1. Excel 台账制作：台账应以 Excel 表格的形式建立，便于数据的输入、查找和统计。
2. Excel 台账模板：各部门可以根据实际需要，制定相应的 Excel 台账模板，方便数据录入。
3. Excel 台账编制：台账应按照统一的格式和标准编制，确保数据的一致性和可比性。
4. Excel 台账更新：台账数据发生变动时，应及时更新 Excel 台账，确保数据的准确性和及时性。
5. Excel 台账查询：可以通过 Excel 的筛选和排序功能，方便查询和统计台账数据。
六、台账监督检查1. 财务部门应定期对资产、财务台账进行核对，确保数据的真实性和准确性。
2. 人力资源部门应定期核对人事、客户、供应商台账，确保数据的完整和准确。
3. 监督检查结果应及时报告领导，报告发现的问题并制定整改方案。
七、台账管理责任1. 各部门负责人应对所管辖的台账负起管理责任，确保台账数据的完整和准确。
会计经验：会计账务处理系统操作流程概括
会计账务处理系统操作流程概括
会计账务处理系统操作流程概括
由于账务处理系统要涉及整个会计核算系统中的记账、算账、报账过程，涉及会计业务处理中国家统一规定的凭证、账簿和报表格式，因此任何会计软件都必须符合现行会计制度的要求。
通常情况下，一个完整、通用的财务管理软件的账务处理系统是由系统初始化、日常处理、账簿管理、辅助核算、期末业务处理、会计数据的维护等功能模块组成的，因此小编认为账务处理系统的基本操作过程可概括如下：
①系统初始化。
包括设置和指定会计科目、设置凭证类别与结算方式、设置会计账簿、设置外汇汇率、自动转账定义和输入期初余额。
②日常处理。
包括填制凭证、修改和删除凭证、查询凭证、汇总审核、审核凭证和记账等业务和出纳管理。
③账簿管理。
包括总账查询与输出、明细账查询与输出、多栏账和日记账查询与输出。
系统提供了强大的综合查询和输出功能，可满足用户对凭证和账簿的查询和输出需要。
④辅助核算。
主要包括数量核算、项目核算、部门和个人往来核算、客户往来核算等。
⑤期末业务处理。
包括利用期末转账定义功能生成转账凭证和试算平衡、对账和结账。
⑥会计数据维护。
包括数据备份、数据恢复、删除往年数据和远程数据传输等。
小编寄语：会计学是一个细节致命的学科，以前总是觉得只要大概知道意思就可以了，但这样是很难达到学习要求的。
因为它是一门技术很强的课程，主要阐述会计核算的基本业务方法。
诚然，困难不能否认，但只要有了正确的学习方法和积极的学习态度，最后加上勤奋，那样必然会赢来成功的曙光。
天道酬勤嘛！。
excel简单记账表格-概述说明以及解释
excel简单记账表格-范文模板及概述示例1:Excel简单记账表格Excel是一款强大的电子表格软件，它不仅提供了丰富的功能，还可以用于简单的记账。
在日常生活中，我们经常需要记录和管理个人或家庭的财务情况。
使用Excel可以方便地创建简单而有效的记账表格，帮助我们更好地掌握和管理财务情况。
首先，我们需要创建一个新的Excel工作簿。
在工作簿中的第一个工作表中，我们可以设置表格的标题和列名。
通常情况下，我们可以将表格分为日期、收入、支出、余额四列。
日期列用于记录每一笔交易的日期，收入列用于记录收入金额，支出列用于记录支出金额，余额列用于计算每一笔交易后的余额情况。
接下来，我们可以在表格中逐行输入每一笔交易的信息。
在日期列中输入对应的日期，收入列中输入收入金额，支出列中输入支出金额。
余额列中的第一行（通常是第二行）可以直接与收入列相同，之后的行则根据前一行的余额和当前行的收入、支出来计算余额。
可以使用Excel提供的SUM函数和自动填充功能来实现自动计算。
此外，我们还可以对表格进行一些格式化的设置，使其更加整洁和易于阅读。
可以调整列宽，使所有文本都能完整显示在单元格中。
还可以对数值列进行货币格式化，以便更直观地了解收入和支出的金额情况。
可以使用条件格式化功能，将余额列中的值根据情况进行背景色的填充，方便我们快速判断财务状况。
最后，我们可以在表格的底部添加一些统计信息，比如总收入、总支出、净收入等等，以便更好地了解财务状况。
可以使用Excel提供的SUM 函数来计算总收入和总支出，然后再进行简单的计算得出净收入。
在表格的右下角可以使用AutoSum功能求和，这样可以方便快捷地得到总数。
总之，通过使用Excel创建简单记账表格，我们可以更好地记录和管理自己的财务情况。
Excel的强大功能和易于使用性使得记账变得简单和高效。
尽管它不能取代专业的会计软件，但对于个人和家庭而言，使用Excel进行简单的记账已经足够了。
财务处理系统
第三章账务处理系统本章内容第一节账务处理系统概述第二节账务处理系统初始化设置第三节日常账务处理第四节出纳管理第五节辅助核算第六节期末处理学习目标1、了解总账系统的主要功能及与其他系统的主要关系；2、掌握总账系统的初始化、日常财务处理方法；3、掌握出纳管理、辅助核算、期末处理的主要内容及操作。
第一节账务处理系统概述一、总账系统功能概述账务处理是指从科目的设置、凭证的编制和审核、复式记账、对账、结账，一直到会计报告编制的整个过程。
账务处理系统是指利用计算机完成会计账务处理工作的信息系统。
是会计信息系统的一个子系统，在整个会计信息系统中，账务处理系统又是最基本的核心子系统，许多企事业单位的会计电算化工作往往都是从账务处理子系统的开始的。
账务处理系统在用友ERP-U8软件中即总账系统。
用友ERP－U8总账系统适用于各种企事业单位。
主要提供凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目核算和备查簿等辅助管理功能。
用友ERP－U8总账系统功能模块划分为：系统设置、凭证处理、出纳管理、账表管理、期末处理等模块。
1.系统设置通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。
提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。
2.凭证处理输入、修改和删除凭证，对会计凭证进行审核、查询、汇总和打印。
根据已经审核的记账凭证登记明细账、日记账和总分类账。
3.账簿管理提供按多种条件查询总账、日记账、明细账等，具有总账、明细账和凭证联查功能，月末可打印出正式账簿。
4.出纳管理提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况，并可生成银行日记账、现金日记账，随时显示最新资金日报表。
定期将企业银行日记账与银行出具的对账单进行核算，并编制银行存款余额调节表。
5.期末处理自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇总损益、期间损益结转等业务。
进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
EXCEL财务记账系统_自动生成报表资料
编码科目级别期初余额1资产11001现金//2300 100101现金/库存现金/3100 100102现金/专用现金/3200 1002银行存款//236 100201银行存款/某行001/31 100202银行存款/某行002/32 100203银行存款/某行003/33 100204银行存款/某行004/34 100205银行存款/某行005/35 100206银行存款/建设银行/321 10020601银行存款/建行001/41 10020602银行存款/建行002/42 10020603银行存款/建行003/43 10020604银行存款/建行004/44 10020605银行存款/建行005/45 10020606银行存款/建行006/46 1015其他货币资金//2101501其他货币资金/外埠存款/3101502其他货币资金/银行本票存款/3101503其他货币资金/信用证保证金存款/3 101503001其他货币资金/按揭贷款保证金存款001/4 101503002其他货币资金/按揭贷款保证金存款；建行住房保证金002/41101交易性金融资产//2110101交易性金融资产/股票/31121应收票据//2112101应收票据/银行承兑汇票/3112102应收票据/商业承兑汇票/31122应收账款//2112201应收账款/1公司/3112202应收账款/2公司/3112203应收账款/3公司/3112204应收账款/4公司/3112205应收账款/5公司/31123预付账款//2112301预付账款/通用二期/311230101预付账款/某小区；某工程咨询有限公司设计费/411230102预付账款/某小区；张四/411230103预付账款/某小区；张五/411230104预付账款/某小区；张六/411230105预付账款/某小区；张七/411230106预付账款/某小区；张八/4112302预付账款/康庄小区/311230201预付账款/康庄小区；三五/41131应收股利//21132应收利息//21231其他应收款//2123101其他应收款/单位往来/3 123101001其他应收款/1公司/450515253545556575859606162636465666768697071727374。
excel账务处理系统设计
Excel账务处理系统设计摘要：本文旨在设计一个基于Excel的账务处理系统，该系统可以用于记录和管理个人或组织的财务流水和账务信息。
通过该系统，用户可以轻松地创建和编辑账目，生成财务报表，并进行数据分析和统计。
本文将详细介绍系统结构、功能模块、数据流程以及系统的使用方法等方面的内容，旨在帮助用户更好地理解和使用Excel账务处理系统。
1. 系统结构Excel账务处理系统主要由以下几个部分组成：•用户界面：提供用户操作和管理系统的界面，包括菜单、工具栏、表单等。
•数据库：用于存储账务信息和系统配置数据。
•后台处理模块：负责账务信息的录入、计算、分析和报表生成等。
•输出模块：将处理结果以Excel表格或其他格式输出。
2. 功能模块Excel账务处理系统具备以下主要功能模块：2.1 账目录入用户可以通过系统界面输入账务信息，包括日期、收入/支出、金额、分类、备注等。
系统将自动根据录入的信息计算余额，并保存到数据库中。
2.2 账目编辑和删除用户可以对已输入的账务信息进行编辑和删除操作。
编辑包括修改日期、金额、分类、备注等信息。
删除操作将从数据库中删除对应的账目信息。
2.3 报表生成系统可以根据用户的需求生成各类财务报表，例如收支明细报表、月度/年度统计报表、分类汇总报表等，方便用户进行财务分析和管理。
2.4 数据分析系统提供数据分析功能，包括支出趋势分析、收入来源分析、分类占比分析等，用户可以根据需要选择分析的维度和指标。
2.5 数据导入和导出用户可以通过Excel文件导入已有的账务数据，系统将自动解析并保存到数据库中。
同时，用户也可以将系统中的账务数据导出为Excel文件或其他格式，方便数据备份和共享。
3. 数据流程Excel账务处理系统的数据流程如下：1.用户通过界面输入账务信息，并提交给后台处理模块。
2.后台处理模块接收到账务信息后，将其保存到数据库中，并更新账目余额。
3.用户可以根据需要生成报表或进行数据分析操作，系统将根据用户的选择进行相应的处理并生成结果。
代理记账操作系统流程
代理记账操作系统流程
代理记账操作系统是一种利用信息技术手段对企业进行会计核算，报
税申报等财务管理活动的系统。
通过代理记账操作系统的使用，可以提高
财务管理的效率和准确性。
下面将介绍代理记账操作系统的流程，包括企
业数据导入、会计核算、报税申报和数据导出等环节。
1.企业数据导入
企业将自己的财务数据以Excel表格的形式导入到代理记账操作系统中。
导入的数据包括企业的财务凭证、银行对账单、发票等信息。
系统会
根据导入的数据自动生成记账凭证和账簿。
2.会计核算
代理记账操作系统会根据导入的数据，自动对企业的财务凭证进行会
计核算。
系统会按照国家财务会计准则或企业自定义的会计政策对财务数
据进行处理和分类，并自动生成总账、明细账、日记账等会计核算报表。
同时，系统还会进行财务分析和风险预警，对企业的经营情况进行评估和
提醒。
3.税务申报
代理记账操作系统支持企业进行税务申报。
它会根据导入的发票和财
务数据，自动生成各类税表和申报表，如增值税申报表、所得税申报表等。
在申报过程中，系统会根据税法要求检查数据的一致性和准确性，以避免
申报错误和罚款。
4.财务报表生成
5.数据导出
总结：
以上是代理记账操作系统的流程介绍。
通过代理记账操作系统的使用，企业能够实现财务管理的自动化和数字化，提高财务核算和报税申报的准
确性和效率，减少错误和风险。
同时，代理记账操作系统还为企业提供了
财务分析和决策支持，帮助企业更好地理解和管理自己的财务状况。
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2011-2-171收到投资款100201银行存款基本户500000.00
2011-2-171收到投资款4001实收资本（或股本）500000.00
2011-2-172购材料1403原材料1200.00
2011-2-172购材料220299应付账款暂估应付账款1200.00
2011-2-173提现金1001库存现金60000.00
2011-2-173提现金100201银行存款基本户60000.00
2011-2-174付工资660201管理费用工资8000.00
2011-2-174付工资1001库存现金8000.00
2011-2-175收入100201银行存款基本户11700.00
2011-2-175收入600101主营业务收入国内销售10000.00
2011-2-175收入22210105应付税费应交增值税/销项税额1700.00
2011-2-176购商品1405库存商品15000.003000.00 5.00 2011-2-176购商品22210101应付税费应交增值税/进项税额2550.00
2011-2-176购商品100201银行存款基本户17550.00
2011-2-177结转销售成本640101主营业务成本内销成本8300.00
2011-2-177结转销售成本1405库存商品8300.001660.00 5.00 2011-2-178结转期间损益600101主营业务收入国内销售10000.00
2011-2-178结转期间损益4103本年利润6300.00
2011-2-178结转期间损益640101主营业务成本内销成本8300.00
2011-2-178结转期间损益660201管理费用工资8000.00
2011-3-11购材料1403原材料500.00
2011-3-11购材料220299应付账款暂估应付账款500.00
2011-3-12ad660201管理费用工资5000.00
2011-3-12ad1001库存现金5000.00
2011-3-23112201应收账款A公司5000.00
2011-3-23600101主营业务收入国内销售5000.00
2011-3-241001库存现金21000.00
2011-3-24112202应收账款B公司21000.00
2011-3-25112203应收账款C公司3000.00
2011-3-25600101主营业务收入国内销售3000.00
2012-11-11600101主营业务收入国内销售300.00。