业务流程 指导说明书

业务流程指导说明书 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

系统实施工具之

A B C公司业务流程整理

指导说明书

金蝶软件（中国）有限公司东莞分公司

实施部

二零零一年六月

K3系统现行业务流程整理指导说明书

目的：在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统K3 能满足业务过程的需要，因此需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。

方法：组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。

以下列出是ABC公司需要整理的业务流程。利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。

备注：对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO表进一步说明。

表1 业务流程图格式

填写说明

业务编号：填写业务编号

功能域：填写该流程图所涉及的功能范围，如采购管理、销售管理等

业务名称：填写该业务编号对应的业务名称

编制：填写编制人的名称

日期：填写编制日期

审核：填写审核人的名称

日期：填写审核日期

备注

每一个完成的业务流程图都要由完整的表图，如果一个流程图较大，无法在一页中划出时，另一页中不需要表头部分，但两页之间必须用转页符连接。

表2 IPO表格式

填写说明：

业务编号：与流程图编号相同。

业务名称：填写该业务编号对应的业务名称

编制：填写编制人的名称

日期：填写编制日期

审核：填写审核人的名称

日期：填写审核日期

序号：与相关流程图中的处理编号对应

处理说明：填写业务流程图中处理框的详细处理说明，每个序号对应一个处理说明

责任单位：填写负责相关处理的责任单位

责任人：填写与该处理相关的责任单位的责任人（岗位）

模块及屏幕编号：填写该处理在K/3系统中对应的模块及屏幕编号，编号的编制原则：

用两位字母表示模块编号，用三位数字表示屏幕编号，屏幕编号不足两位的前面用‘0’填补，模块编号如下：

供应链：

工业采购（），工业销售（），工业库存（）

商业采购（），商业销售（），商业库存（）

财务：

总帐（），应收（），应付（），

生产/计划：

屏幕编号将另行整理清单

表3 业务流程整理单据参考清单

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项目负责部门完成日期

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库存管理：

外购入库单库存、采购

产品入库单库存、生产

委外加工入库单库存、采购

其它入库单库存

销售出库单库存、销售

生产领料单库存、生产

委外加工发出单库存、采购

其它出库单库存

库存调整单库存

库存调拨单库存

库存盘点报告单库存

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采购：

采购申请单采购

采购订单采购

收料通知单采购、库存

退料通知单采购、库存

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销售：

销售报价单销售、财务

销售订单销售、生产

发货通知单销售、库存

销售出库单销售、库存

退货通知单销售、财务、库存

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应付帐款：

发票采购、财务

应付单财务

付款单财务

退款单财务

凭证财务

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应收帐款：

发票销售、财务

应收单财务

收款单财务

退款单财务

凭证财务

表4 业务流程图常用符号

符号说明

用于表示业务流程的开始或结束，框

中文本注明开始/结束，起始/结束框必须成

对出现，一个表示开始，一个表示结束。

处理框

用于表示业务步骤的处理，处理框必须有单据/表格等表示数据流的输入框做输入，同时必须有单据/表格等表示数据流的输出。“序号”表示该流程图中处理框的顺序号，该号码与流表，因此，两个处理框之间不能直接用箭头连接

输入/输出框

用于表示业务处理结果或输入的文件 和表格,单据

注：实线框表示K/3系统中的单据/报表，虚线框表示书面上的实际的单据/报表，其中有多联单据时用“多联单据”表示

两个输入/输出框之间要进行处理必须通过处理框才能相连，用以说明他们之间的关系和处理方式，不能直接将两个输入/输出框用箭头连接。

联机存储框

用于固定存档资料,信息的表示

决策分支框