金蝶K3材料成本差异汇总和明细表的取数原理
金蝶K3总账报表跨账套取数
取数公式定义了预算科目与实际业务系统的数据对应关系，取数包括：总账取数（包括科目取数、凭证取数）、预算科目取数、工资系统取数、固定资产系统取数、物流取数（包括：采购、销售、仓存）、成本系统取数、存货核算系统取数及其他取数；其中预算科目取数、物流取数为预算管理系统专用取数公式，并可供报表系统调用，总账取数、工资取数、其他取数等是调用各业务系统提供的相关函数。
取数公式定义的基本操作：从金蝶K/3系统的主控台选择进入〖系统设置〗〖基础资料〗〖预算管理〗〖取数公式〗，双击预算科目后的字段框，进入“取数公式向导”界面，即可进行取数公式的新增、修改、等操作，退出前单击【保存】，保存上述操作结果。
需要说明的一点：公式的删除也是进入取数公式向导界面“清除公式”，然后退出，单击工具栏上的【保存】即可，参考下图：取数公式定义中，不同的标签页的说明见下表：标签页说明总账取数公式名称总账科目取数公式（ACCT）和总账凭证取数公式（ACCTEXT），均调用报表系统同名函数，具体内容参见报表系统用户手册。
账套名称跨账套取数时，可选择在“多账套管理”中设置的账套名，默认为当前账套。
科目代码指定取数源会计科目代码。
核算项目指定取数源科目对应的核算项目，可以为空。
取数类型选择系统预设取数类型。
对方科目ACCTEXT专用。
过滤条件ACCTEXT专用，在此选择“凭证号”等辅助取数信息，可以为空。
会计年度选定取数的取数源对应的会计期间。
如不定义则为缺省，缺省时，系统可以根据在编预算方案、在执行预算方案的期间设置，自动动态匹配会计年度（见表后“举例”）；若定义，则以当前年度为基准，以“本年”、“明年”的形式选择其他年度，这是一种动态年度的选择，例如定义了“前年”，则在2001年取2000年的数据、2002年取2001年的数据，以此类推。
币别指定取何种币别数据，取自取数源基础资料中定义的“币别”。
开始/结束期间选定取数数据对应的会计期间开始/结束期间，如不选择，则为缺省，同“会计年度”。
金蝶k3成本管理
影响成本计算方法的因素1：生产组织方式 大量、大批生产：品种法 小批、单件生产：分批法（订单法）
单 位 产 品 价 值
单件 小批 大批 大量 造船 精仪仪器 电子挂钟 面粉 ETO MTO ATO MTS
产量
(生产组织方式)
新增“成本项目”和“要素费用”的原则：系统预置的成 本项目和要素费用通常已经够用了，用户新增项目的原则是： 该项目费用占生产费用较大比重。
系统参数设置
对半成品进行还原 约当系数设到成本项目 “计划成本法”计价的材料耗用单价取值
系统参数-对半成品进行还原
对半成品进行还原
对于有多道生产工序的产品，为真实反映最终产品的费 用构成情况，可使用成本还原功能。
料成本的录入. 期初在产品成本: 生产成本科目期初结存金额。 本年累计发生费用:生产成本科目借方本年累计。 本年累计完工成本:生产成本科目贷方本年累计。
K3中费用的归集
费用录入就是费用归集的过程，生产费用 按要素费用进行归集。
【基础资料-要素费用】与【费用录入功能】的对应关 系如下：
基础资料-要素费用
制造费用- 车间 - 费用项目 废品损失- 车间 - 产品 - 成本项目
如果使用了K3成本管理，会计科目不需要设置的这么复 杂，因为生产成本以及制造发费用的详细信息在K3成本管 理中已全部提供。
基础资料设置—科目
成本类科目的设置， 要考虑成本系统向总 帐系统传递凭证。
基本生产成本 辅助生产成本
总帐科目
葡 萄(原材料)=>检 验=>破 碎=>压 榨 =>发 酵=>分 离(去粗质酒 脚)=>蒸 馏=>调 配=>陈 酿=>冷 冻=>封 装=>成 品(白兰地)
k3金蝶报表函数中的取数公式
k3金蝶报表函数中的取数公式金蝶报表函数中的取数公式,/总账科目取数公式。
是 ACCT集团账套科目取数公式。
是 ACCTGROUP求平均数取数公式。
是 A V G返回计算机当前日期。
是 COMPUTERTIME统计数量取数公式，计算所有非空格单元格的个是 COUNT 数。
返回指定制作日期的合并报表，指定表页、指定是 CS_REF_F 单元的值。
集团汇率取数公式。
是 CURRENCYRATE返回计算机当前日期。
是 DATE求指定日期参数2与参数1之间的天数差。
是 DATEDIFF返回指定核算项目的属性值。
是 ITEMINFO取表页的关键字的取数公式。
是 KEYWORD求最大值取数公式。
是 MAX求最小值取数公式。
是 MIN取表页名称取数公式。
是 PAGENAME返回当前表页的值。
是 PAGENO返回指定表页、指定单元格的值。
是 REF返回指定账套、指定报表、指定表页、指定单元是 REF_F格的值。
返回指定格式的当前报表日期。
是 RPRDATA季度取数公式。
是 RPTQUARTER获取当前报表指定表页的开始日期或结束日期，是 RPTSHEETDATE并以指定日期格式返回。
ＳＵＭ求和取数公式。
是返回指定关键字的系统信息。
是 SYSINFO,(1) ACCT选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。
公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得a：：a a1：a2 A 到不同范围的科目和核算项目。
金蝶k3 会计实验报告
金蝶k3 会计实验报告金蝶K3 会计实验报告引言：金蝶K3是一款国内领先的企业管理软件，被广泛应用于各类企业的财务管理中。
本实验报告将对金蝶K3进行实际应用，并结合实际案例，探讨其在会计领域的作用和优势。
一、金蝶K3的功能和特点金蝶K3是一款综合性的企业管理软件，包括财务管理、成本管理、资产管理、预算管理等多个模块。
其主要功能和特点如下：1. 财务管理模块金蝶K3的财务管理模块包括总账、应收应付、固定资产、现金银行等子模块，能够实现企业的日常财务核算、报表编制和财务分析等功能。
通过金蝶K3，企业能够快速准确地完成财务处理，提高财务管理效率。
2. 成本管理模块金蝶K3的成本管理模块包括成本核算、成本控制、成本分析等子模块，能够帮助企业实现对成本的全面管理和控制。
通过金蝶K3，企业能够及时了解产品成本结构，优化成本管理，提高企业的盈利能力。
3. 资产管理模块金蝶K3的资产管理模块包括资产采购、资产入库、资产折旧等子模块，能够帮助企业实现对资产的全生命周期管理。
通过金蝶K3，企业能够准确掌握资产信息，提高资产利用率，降低资产管理成本。
4. 预算管理模块金蝶K3的预算管理模块包括预算编制、预算执行、预算分析等子模块，能够帮助企业实现对预算的全过程管理。
通过金蝶K3，企业能够有效控制预算执行情况，提高预算管理水平，实现企业战略目标。
二、金蝶K3在会计实践中的应用金蝶K3在会计实践中发挥着重要的作用，有效提高了会计工作的效率和准确性。
以下通过实际案例来说明：案例一：财务核算某企业在使用金蝶K3之前，财务核算工作主要依赖手工录入，存在数据错误和处理不及时的问题。
通过引入金蝶K3的财务管理模块，企业能够实现财务数据的自动采集和处理，大大减少了财务核算的错误率，提高了工作效率。
案例二：成本控制某制造企业在使用金蝶K3之前，成本控制主要依赖手工记录和报表分析，存在数据不准确和分析不及时的问题。
通过引入金蝶K3的成本管理模块，企业能够实时了解产品成本结构，及时采取措施降低成本，提高了成本控制的效果。
金蝶K3报表函数分类别介绍
金蝶报表函数分类别介绍¨常用函数¨全部函数¨金蝶报表函数¨逻辑函数¨数学与三角函数¨财务函数¨总账函数¨预算管理函数¨财政总预算函数¨前台报销函数¨K3工业报表取数函数¨K3核算报表取数函数¨K3成本报表取数函数¨工资取数函数¨固定资产取数函数¨国库资金管理函数一、常用函数反映最近使用过的函数类型。
具体详见后面的分类函数介绍。
二、全部函数金蝶报表系统中所有的函数类型。
具体详见后面的分类函数介绍。
三、金蝶报表函数中的函数(一) 函数类型说明(二) 函数公式定义举例¨ACCT函数公式定义选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表函数列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ函数，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT函数中需要设置以下的一些参数：1、科目首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。
公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。
组合情况如下：其中：“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。
金蝶K报表取数公式详解
金蝶K3报表取数公式详解1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1:科目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2|项目类别| 项目代码1：项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。
公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“| ”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。
组合情况如下：“ a”，“ a1”，“ a2”表示科目代码“ b”表示核算项目类别名称“ C'，“C1”，“C2'表示核算项目代码“ a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“ C: ”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C'表示代码小于或等于C的所有核算项目“ C1: C2'表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C, C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。
当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。
例：取数公式表达式：ACCT（“：123|客户|003 :”，“ C'）表示科目代码小于或等于123,下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。
取数公式表达式：ACCT（“ 214|职员|0001 : 0012”，“ Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。
为方便用户操作，提供“ *”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。
例：10**表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10的所有科目。
1131|客户|**表示包括科目代码1131下的所有客户。
K3V12.0材料成本计算单取数说明
金蝶知识库文档
2）总投入 总投入数量（金额）=本期投入数量（金额）+期初结存数量（金额）+期初调整数量（金 额） ； 注： 以上两项投入， 不会受在产品材料成本分配标准的影响， 后续讲解将不再重复讲述， 期初结存为上期结转的，期初调整为期初在产品成本调整单录入，此处不再讲述； 3）完工产品 某单一材料完工产品数量（金额）=该材料总投入数量（金额）/【成本对象完工产品数 量（金额）+成本对象在产品数量（金额） 】*成本对象完工产品数量（金额） 完工产品数量金(金额)合计=各项材料的完工产品数量(金额)合计 以数量为例： A 材料的完工产品耗用数量=100/（60+37）*60=61.86 个 B 材料的完工产品耗用数量=200/（60+37）*60=123.71 个 产成品的完工产品耗用数量=61.86+123.71=185.57 个 4）在产品 某单一材料在产品数量（金额）=该材料总投入数量（金额） - 某单一材料完工产品数 量（金额） 在产品数量金(金额)合计=各项材料的在产品数量(金额)合计 以数量为例： A 材料的在产品耗用数量=100-61.86=38.14 个 B 材料的在产品耗用数量=200-123.71=76.29 个 产成品的在产品耗用数量=38.14+76.29=114.23 个 5）单位成本 某单一材料单位成本数量（金额）=某单一材料完工产品数量（金额）/成本对象的完工 产量（金额） 产成品的单位成本金额= 完工产品金额合计/成本对象完工产量 百分比(针对金额而言)= 某单一材料完工产品金额 / 完工产品金额合计 以数量为例： A 材料的单位成本耗用数量=61.86/60=1.03 个 B 材料的单位成本耗用数量=123.71/60=2.06 个 产成品的单位成本金额=742.27/60=12.37 元 A 材料的单位成本百分比=618.56/742.27*100%=83.3336% B 材料的单位成本百分比=1-83.3336%=16.6664% 2、 在产品分配标准设置为“只计算原材料成本” ，材料成本分配标准设置为“完工产品按 BOM 计算” ，如图-11：
k金蝶材料成本汇总表
K3金蝶材料成本汇总表1. 引言本文档旨在介绍K3金蝶材料成本汇总表的相关信息，包括背景介绍、数据来源、计算方法等内容。
本文档适用于金蝶企业管理软件中的材料成本汇总表。
通过本文档的阅读，用户将了解到如何正确使用K3金蝶材料成本汇总表，以及如何进行材料成本的计算和分析。
2. 背景介绍材料成本是企业生产成本中的一个重要组成部分，直接影响到企业的盈利能力和竞争力。
金蝶企业管理软件中的材料成本汇总表，通过对企业的原材料采购、仓储和消耗情况进行统计和分析，可以快速准确地计算出材料成本，并生成成本汇总报表。
这对企业管理和决策具有重要意义。
3. 数据来源金蝶企业管理软件中的材料成本汇总表获取数据的主要来源包括以下几个方面：•采购管理模块：采购管理模块记录了企业的原材料采购信息，包括采购数量、采购价格、供应商信息等。
•库存管理模块：库存管理模块记录了企业的库存情况，包括材料的入库、出库、盘点等。
•销售管理模块：销售管理模块记录了企业的销售情况，包括销售数量、销售价格等。
以上数据来源是金蝶企业管理软件中材料成本汇总表计算的基础。
4. 计算方法金蝶企业管理软件中的材料成本汇总表的计算方法如下：•采购成本：采购成本等于采购数量乘以采购价格。
•入库成本：入库成本等于采购成本加上其他成本（如运输费用、关税等）。
•仓储成本：仓储成本等于库存数量乘以仓储单价。
•消耗成本：消耗成本等于销售数量乘以消耗单价。
•材料成本：材料成本等于入库成本减去仓储成本再加上消耗成本。
以上计算方法是金蝶企业管理软件中材料成本汇总表计算成本的基本原理。
5. 使用指南金蝶企业管理软件中的材料成本汇总表的使用指南如下：1.登录金蝶企业管理软件，并进入材料成本汇总表界面。
2.选择要进行材料成本计算和分析的时间范围。
3.确认数据来源，包括采购管理模块、库存管理模块和销售管理模块。
4.输入相关数据，包括采购数量、采购价格、入库数量、入库价格、库存数量、仓储单价、销售数量、消耗单价等。
金蝶K3供应链常见问题集3
3.采购管理3.1.采购发票上的开票人和销售发票上的开票人的含义有什么不同？适用版本 K/3 所有版本问题表现采购发票上的开票人和销售发票上的开票人的含义有什么不同，为什么采购发票上有开票人且可录入任何文字，但是销售发票上的开票人即制单人？解决方法因为采购的发票是供应商开过来的，开票人是供应商那边的人，不是本公司的人，因此可以手工录入而不用 F7 选择，但是销售发票是本公司开出的发票，谁做单就是谁开出发票，因此开票人就是制单人。
开出发票，因此开票人就是制单人。
3.2. 订单的锁库数量能比订单上的数量还大吗？订单锁库了还能做变更吗？适用版本 V10.4问题表现订单的锁库数量能比订单上的数量还大吗？订单锁库了还能做变更吗？解决方法锁库数量不能比订单上的数量多，锁库之后不能做变更。
3.3. 序时簿查询时提示：取序时簿数据时出错,错误为:方法'~'作用于对象'~'失败适用版本 V10.4问题表现查询外购入库、采购订单等序时簿时提示：取序时簿数据时出错,错误为:方法'~'作用于对象'~'失败解决方法此时一般是由于序时簿中某个字段错误导致，可以把过滤条件中的表格设置中所有字段去掉，然后每个字段选中试一下是哪个字段错误引起的，例如物料的计量单位丢失或者基本计量单位与默认计量单位不一致可能导致此种情况3.4. V9.4.1 委外加工与 V10.4 处理上有什么区别?适用版本 V10.4问题表现 V9.41 委外加工与 V10.4 处理上有什么区别?解决方法 1、V9.4.1 加工费录费用发票，采购发票只有现购和赊购的类型，没有委外加工类型的。
从 V10.2 之后版本，加工费录委外加工类型的采购发票。
2、V9.4.1 没有委外加工材料对账表， V10.2 之后版本有此报表。
3.5. 委外加工发出进行了部分核销，后来余下材料进行了退库，怎样处理？适用版本 V10.4问题表现委外加工发出进行了部分核销，后来余下材料进行了退库，怎样处理？解决方法 1、做红字的委外加工发出单据。
金蝶K报表取数公式详解
金蝶K3报表取数公式详解1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7 显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。
公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20 种组合，得到不同范围的科目和核算项目。
组合情况如下：其中：“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a 的所有科目“：a”表示代码小于或等于a 的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1 并且小于或等于a2 的所有科目“C：”表示代码大于或等于C 的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C 的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1 并且小于或等于C2 的核算项目当核算项目类别 b 和代码C，C1，C2 都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。
当核算项目类别 b 不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。
例：取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003 的本位币的期初余额。
取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为 214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001 到0012之间的本位币期末余额。
为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。
例：10**表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10 的所有科目。
1131|客户|**表示包括科目代码1131 下的所有客户。
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简述K/3 材料成本差异表的取数原理本期概述
● ● 本文档适用K/3 V12.2.0 存货核算模块。
本文档具体阐述了简述K/3 材料成本差异汇总表和材料成本差异明细表的取数原理。
学习完本文档以后，可以材料成本差异报表取数原理有一个初步的了解。
版本信息
● ● 2012 年06 月27 日
2012 年06 月27 日
V1.0
V2.0
版权信息
第1页共7页
目录
1. 业务背景 (3)
2. 材料成本差异表的取数来源 (3)
2.1 2.2 2.3 2.4 期初字段来源 (3)
收入字段来源 (4)
发出字段来源 (5)
结存字段来源 (6)
3. 总结 (7)
1.业务背景
在日常业务中，客户会根据业务需求，部分物料的计价方法设置为计划成本法，得到计划价和实际价的成本差异报表。
2.材料成本差异表的取数来源
【存货核算】-【报表分析】-【材料成本差异汇总表】，显示计划成本法物料的计划金额和实际金额的差异，如图-1 所示。
图-1 材料成本差异汇总表
2.1 期初字段来源
材料成本差异表中的期初结存等于上期期末结存，如图-2 所示。
图-2 期初结存来源
材料成本差异明细表中没有期初结存字段。
2.2 收入字段来源
材料成本差异表的本期收入中数量等于计划成本法物料的入库单合计数，单价等于物料的计划单价，金额等于入库单的合计计划金额，实际成本等于入库单的合计金额，差异=（实际成本-计划金额），如图-3 所示。
图-3 本期收入各字段来源
材料成本差异明细收入字段中的数量等于入库单的数量，单价等于计划单价，金额等于数量乘以单价，实际成本等于入库单的实际成本，差异=（实际成本-金额），如图-4 所示。
图-4 收入各字段来源
2.3 发出字段来源
材料成本差异表的本期发出中的数量、单价、金额、实际成本的取数来源，与本期收入字段取数类似，如图-5 所示。
图-5 本期发出各字段来源
材料成本差异明细表收入中的数量、单价、金额、实际成本的取数来源，与收入字段取数类似，如图-6 所示。
图-6 发出各字段来源
2.4 结存字段来源
材料成本差异表的期末结存中的单价等于计划单价，数量=（期初数量+本期收入数量- 本期发出数量），金额等于数量乘以单价，实际成本=（期初实际成本+本期收入实际成本- 本期发出实际成本），如图-7 所示。
图-7 期末结存来源
材料成本差异明细表中的期末结存中的单价等于计划单价，结存数量=（期初数量+本期收入数量-本期发出数量），金额等于结存数量乘以单价，实际成本=（收入实际成本合计- 发出实际成本合计），如图-8 所示。
图-8 结存字段来源
3.总结
通过以上四个方面的分析，我们可以发现有材料成本差异汇总表和明细表的取数来源都是出入库单据和成本调整单据。