财务支付管理制度(试行版)
公司财务支付管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务支付行为，确保资金安全、合理、高效使用，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及财务支付的部门和人员，包括但不限于采购、销售、人力资源、研发等部门。
第三条公司财务支付工作应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，确保支付行为合法合规；2. 严格审批程序，明确支付责任；3. 优化支付流程，提高支付效率；4. 加强风险控制，确保资金安全。
第二章财务支付流程第四条财务支付申请1. 各部门在发生支付需求时，应向财务部门提交支付申请，并附相关合同、发票、付款凭证等资料。
2. 财务部门对支付申请进行初步审核，确认申请是否符合规定，资料是否齐全。
第五条财务支付审批1. 财务部门将支付申请提交给有权审批的部门或人员，如总经理、财务总监等。
2. 审批人员对支付申请进行审核，确认支付是否符合公司利益，是否存在违规行为。
3. 审批通过后，财务部门将支付申请提交给财务负责人进行最终审核。
第六条财务支付执行1. 财务部门根据审批通过的支付申请，办理付款手续。
2. 财务部门对付款凭证进行审核，确保付款信息准确无误。
3. 财务部门将付款凭证及附件报送审批人员备案。
第三章财务支付控制第七条资金预算管理1. 各部门应根据公司年度财务预算，合理编制月度资金使用计划。
2. 财务部门对各部门的资金使用计划进行审核，确保资金使用合理。
第八条付款凭证管理1. 财务部门对付款凭证进行严格管理，确保凭证真实、完整、合法。
2. 付款凭证应妥善保管，以备查证。
第九条风险控制1. 财务部门应密切关注市场变化，防范支付风险。
2. 财务部门应定期对支付业务进行风险评估，及时调整支付策略。
第四章财务支付监督与考核第十条监督检查1. 公司内部审计部门对财务支付工作进行定期或不定期的监督检查。
2. 财务部门应积极配合监督检查，及时整改存在的问题。
第十一条考核评价1. 财务部门对支付工作进行定期考核，评价支付效率、合规性、安全性等方面。
工程项目财务付款制度
工程项目财务付款制度
一、总则
本制度旨在规范工程项目的财务支付流程，确保项目资金安全、合理、及时地使用。
适用于所有参与本项目的承包商、供应商、咨询机构及其他合作方。
二、账户设置
1. 项目应设立专用银行账户，所有款项进出均需通过该账户进行。
2. 项目管理方应指定专人负责该账户的管理，并定期对账务情况进行审计。
三、付款条件
1. 合同款项：根据合同约定，项目款项分为预付款、进度款、结算款等。
2. 预付款：通常不超过合同总额的一定比例，用于启动项目。
3. 进度款：按照实际完成工程量及约定的支付比例支付。
4. 结算款：项目完工验收合格后，根据最终结算金额支付剩余款项。
四、付款流程
1. 承包商或供应商提交付款申请，包括相关证明文件如发票、进度报告等。
2. 项目管理方审核申请，确认工作量及应付金额。
3. 审核通过后，由项目财务部门安排付款。
4. 付款完成后，通知申请方查收，并记录于项目财务档案。
五、付款时限
1. 预付款应在合同签订后的一定时间内支付。
2. 进度款应根据实际完成情况及时支付，具体时间应在合同中约定。
3. 结算款在项目验收合格后的一定时间内支付。
六、违约责任
1. 如申请方未按合同要求提供足够证明文件，导致付款延迟，责任由申请方承担。
2. 如项目管理方未按约定时间支付款项，应支付迟延利息。
七、其他事项
1. 所有参与方应遵守国家有关法律法规，确保财务活动的合法性。
2. 本制度自发布之日起生效，如有变更，应及时通知所有合作方。
财务支付支付管理制度
财务支付支付管理制度一、总论为规范公司财务支付管理，加强财务监督，并确保资金使用的合法合规和有效性，制定本管理制度。
二、支付管理的基本原则1.合法合规原则。
公司财务支付必须符合国家相关法律法规、公司规章制度和财务制度的规定。
2.审慎原则。
支付审批要求科学合理、合情合理、明确规定，避免随意性，确保支付安全。
3.凭证原则。
每笔支付必须有相应的书面凭证，凭证真实准确，便于审计和监督。
4.限额原则。
支付额度要根据公司规定和财务预算，合理制定，设置适当的支付额度限制。
5.审批流程原则。
财务支付必须按照规定的审批流程进行，强化内部审批，杜绝乱象。
6.监督检查原则。
建立健全财务支付监督检查制度，提高监督、检查和审计水平。
三、支付管理的基本内容1.支付审批程序（1）支付审批程序应包括申请、审批、复核、出纳、会计等环节，明确各个环节的职责和权限。
（2）支付审批必须签定经办人、审核人、出纳人员的姓名、岗位，方可支付。
（3）支付审批流程必须层层审批，避免由同一人员操作多个环节。
2.支付凭证管理（1）每笔支付必须有相应的书面凭证，凭证内容包括付款单位、收款单位、支付金额、支付理由等。
（2）支付凭证必须由经办人、审核人签字确认，并由出纳人员办理支付。
（3）支付凭证必须按照规定的保管期限保存，方便审计和检查。
3.限额管理（1）公司应根据财务预算和公司规定，设定合理的支付限额，避免超支。
（2）支付限额可以根据实际情况进行调整，但必须经过合法程序审批。
4.支付监督检查（1）公司应建立财务支付监督检查制度，每月对财务支付情况进行检查。
（2）发现问题要及时整改，对违规行为进行追究，确保支付安全。
四、支付管理的责任分工1.公司领导（1）公司领导要对公司财务支付工作进行全面监督，并对支付管理制度进行指导和落实。
（2）公司领导要及时审批支付计划和超额支付的申请，并确保支付合法合规。
2.财务部门（1）财务部门要负责制定支付管理制度，明确支付审批程序、凭证管理、限额管理和监督检查等事项。
公司财务付款管理制度
公司财务付款管理制度一、目的和原则为规范公司各项付款操作，确保付款流程的合法、合规及高效性，特制定本制度。
本公司所有付款行为必须遵循以下原则：合理性、有效性、及时性和安全性。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及资金支付的业务活动，包括但不限于日常经营费用支付、采购货款结算、员工报销等。
三、职责划分1. 财务部负责制定并修订本制度，监督执行付款流程，并进行相关账务处理。
2. 相关部门负责提交付款申请，并确保申请内容的真实、准确。
3. 审计部门定期对付款流程进行审查，确保无违规操作发生。
四、付款流程1. 申请人填写付款申请表，包括付款原因、金额、收款方信息等，并由部门负责人审批。
2. 财务部收到经审批的付款申请后，进行复核，并与合同约定或预算进行核对。
3. 财务部完成复核后，由财务负责人进行最终审批。
4. 审批通过后，财务部安排付款事宜，并记录于财务系统中。
5. 对于大额交易或特殊情况，需经过总经理或董事会的特别审批。
五、支付方式根据不同情况选择适当的支付方式，如银行转账、支票支付、现金支付等。
电子支付方式应确保数据传输的安全性。
六、凭证管理所有付款行为必须有相应的原始凭证支持，如合同、发票、收据等。
财务部负责收集、审核并妥善保管这些凭证。
七、异常处理对于不符合规定的付款请求，财务部有权拒绝支付，并要求申请人提供额外信息或更正错误。
八、信息公开与透明公司应确保付款管理制度的公开性，让所有员工都能了解和掌握付款流程，增强制度的透明度和执行力。
九、制度的更新与维护随着公司业务的发展和外部环境的变化，财务部应定期评估和更新本制度，以适应新的管理需求。
十、总结本制度旨在为公司提供一个标准化、系统化的财务付款管理框架，通过明确的流程和责任划分，确保每一笔付款都符合公司的财务政策和法律法规要求，从而保障公司资产的安全和效益的最大化。
公司财务支付款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范支付款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有支付款项，包括但不限于采购付款、工资发放、福利支出、税费缴纳等。
第三条公司财务支付款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章支付款项审批流程第四条支付款项的审批权限：1. 日常小额支付：由各部门负责人审批，财务部审核；2. 中等金额支付：由部门负责人提出申请，经部门主管领导审批，财务部审核；3. 大额支付：由部门负责人提出申请，经公司总经理审批，财务部审核。
第五条支付款项的审批流程：1. 申请部门填写《支付款项申请单》，明确支付款项的用途、金额、收款人等信息；2. 经审批人签字后，将申请单及相关附件报送财务部；3. 财务部对申请单及附件进行审核，确保支付款项符合国家法律法规和公司规定；4. 财务部将审核意见反馈给审批人；5. 审批人根据财务部意见，决定是否批准支付款项；6. 财务部根据审批结果，办理支付手续。
第三章支付款项方式第六条支付款项方式：1. 银行转账：适用于大额支付、跨地区支付等；2. 现金支付：适用于小额支付、紧急支付等；3. 支票支付：适用于特定情况下的支付。
第七条银行转账支付：1. 申请部门填写《银行转账申请单》，明确支付款项的用途、金额、收款人、开户行等信息；2. 经审批人签字后，将申请单及相关附件报送财务部；3. 财务部办理银行转账手续，确保资金安全。
第八条现金支付：1. 申请部门填写《现金支付申请单》，明确支付款项的用途、金额、收款人等信息；2. 经审批人签字后，将申请单及相关附件报送财务部；3. 财务部核实现金支付的真实性，确保资金安全。
第九条支票支付：1. 申请部门填写《支票支付申请单》，明确支付款项的用途、金额、收款人、开户行等信息；2. 经审批人签字后，将申请单及相关附件报送财务部；3. 财务部开具支票，确保资金安全。
公司财务支付管理制度
公司财务支付管理制度一、制度目的二、适用范围本制度适用于公司所有涉及财务支付的相关部门和人员。
三、制度内容3.1资金支付权限设置1)依据岗位职责和授权范围，明确各岗位及各部门的资金支付权限；2)资金支付权限分为普通权限和特殊权限，特殊权限需经过相应的审批程序获得；3)对于需要支付较大金额的项目，需进行风险评估并获得高级管理人员的批准。
3.2财务支付流程1)财务支付必须遵循“双录入、双审批、双签字”的原则；2)支付流程包括发起支付申请、审核支付申请、支付执行和支付确认等环节；3)发起支付申请时，必须填写准确的支付事由、金额及支付对象等信息，并附上相关的支持文件；4)支付申请必须进行审核，审核人员需核对支付申请的准确性以及相关文件的合规性；5)支付执行必须由授权人员进行，并在支付凭证上签字确认；6)支付确认环节由财务部门进行，确认支付的准确性，并记录相关支付信息。
3.3资金支付责任1)资金支付责任由拟支付人和支付确认人共同承担；2)拟支付人需核实支付对象的真实合法性，并确保支付事项的合规性；3)支付确认人需核对支付文件的真实合法性，并确认支付金额正确无误；4)如发现支付过程中的任何异常情况，必须及时报告上级主管并采取相应的修正措施。
3.4支付凭证管理1)所有支付凭证必须按照一定的顺序编号，并记录在支付凭证登记簿上；2)支付凭证必须保存一定的时间，以备后续的审计和查询需要；3)支付凭证的存放必须安全可靠，防止丢失或被篡改。
3.5内部控制与审计1)公司应建立完善的内部控制体系，确保财务支付的合规性和安全性；2)定期进行内部审计，对财务支付流程进行全面的检查和评估，并提出改进建议；3)定期与外部审计机构进行合作，接受外部审计的审查。
四、违规处理对于违反财务支付管理制度行为的相关人员，将根据违规情节轻重，给予相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、行政处罚等，对于涉嫌构成犯罪的行为，将移送司法机关处理。
财务公司支付管理制度范本
第一章总则第一条为规范财务公司支付管理，确保支付业务的安全、高效、合规，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务公司内部支付业务，包括现金支付、转账支付、汇票支付等。
第三条财务公司支付管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：支付业务必须符合国家法律法规和公司内部规定。
（二）安全性原则：确保支付资金的安全，防止资金流失。
（三）高效性原则：提高支付业务处理速度，缩短支付周期。
（四）合规性原则：遵守财务会计制度，确保支付业务合规。
第二章职责与权限第四条财务部负责支付业务的审批、执行和监督。
第五条出纳负责支付业务的现金支付、转账支付、汇票支付等具体操作。
第六条财务经理负责支付业务的全面管理，对支付业务进行监督和检查。
第三章支付业务流程第七条支付业务申请（一）申请人填写支付申请单，详细列明支付事由、金额、收款人等信息。
（二）申请人将支付申请单提交给财务部审批。
第八条支付业务审批（一）财务部对支付申请单进行审核，确保支付业务的合法性、合规性。
（二）审批通过后，财务部将支付申请单转交给出纳。
第九条支付业务执行（一）出纳根据审批通过的支付申请单，办理支付业务。
（二）出纳在支付过程中，应仔细核对支付金额、收款人等信息，确保准确无误。
第十条支付业务监督（一）财务经理对支付业务进行定期和不定期的监督、检查。
（二）财务部对支付业务进行全过程跟踪，确保支付业务合规、安全、高效。
第四章纪律与处罚第十一条违反本制度，造成资金损失或不良影响的，将按照公司相关规定进行处罚。
第十二条对违反本制度的行为，财务部有权制止，并及时报告公司领导。
第五章附则第十三条本制度由财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
财务公司支付管理制度范本
第一章总则第一条为规范财务公司支付行为，加强内部控制，防范财务风险，提高支付效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有支付业务，包括但不限于现金支付、银行转账、汇票、支票等。
第三条公司支付管理遵循以下原则：（一）合法合规：支付行为必须符合国家法律法规、公司规章制度和内部管理制度。
（二）真实有效：支付凭据、单据等必须真实、完整、有效。
（三）授权审批：支付行为必须经过授权审批，确保支付合规。
（四）风险控制：加强对支付环节的风险管理，确保支付安全。
第二章支付管理职责第四条财务部门负责支付管理的组织实施，具体职责如下：（一）制定支付管理制度，明确支付流程和审批权限。
（二）对支付业务进行审核，确保支付合规。
（三）对支付凭据、单据等实行严格管理，确保支付安全。
（四）定期对支付业务进行统计分析，发现问题及时整改。
第五条各部门负责人对本部门支付业务负直接责任，具体职责如下：（一）按照公司规定，负责本部门支付业务的审批。
（二）确保支付凭据、单据等真实、完整、有效。
（三）对支付业务进行监督，确保支付合规。
第三章支付流程第六条支付业务流程如下：（一）提交支付申请：各部门根据业务需要，向财务部门提交支付申请。
（二）审核审批：财务部门对支付申请进行审核，确认支付合规后，报部门负责人审批。
（三）支付操作：经审批同意后，财务部门进行支付操作。
（四）支付凭证管理：支付完成后，财务部门将支付凭证归档管理。
第四章支付风险控制第七条财务部门应加强对支付环节的风险控制，具体措施如下：（一）建立健全支付风险管理制度，明确风险控制要求。
（二）对支付业务进行事前、事中、事后监督，及时发现和防范支付风险。
（三）加强对支付人员的培训和考核，提高支付业务水平。
（四）定期对支付业务进行风险评估，及时调整风险控制措施。
第五章附则第八条本制度由财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
第十条本制度如与国家法律法规、公司规章制度相抵触，以国家法律法规、公司规章制度为准。
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财务支付管理制度（草拟版）第1章总则第1条目的是为了加强公司内部管理，规范公司财务管理行为。
倡导降本增效、资源节约，务实高效的财务借支、费用报销管理思想。
合理控制公司费用支出、杜绝不必要开支、提高公司生产和经营效益。
第2条根据相关企业会计准则、财经法规及公司法的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第2章对内借款管理制度第3条借款管理规定3.1 借支范围3.1.1 出差借款：本公司员工临时出差或陪同公司领导出差，临时从公司借支的备用款项。
3.1.2 周转借款：本公司员工开展公司日常业务，所需暂借公司的业务费、周转金等。
3.2 借支规范3.2.1 借款人或经办人必须为本公司正式在职的员工，严禁除员工以外的人员从公司借款，严禁冒充其他员工代借款。
3.2.2 出差借款凭主管经理签字审批后的出差申请按批准额度办理借支，出差返回3个工作日内办理报销冲账还款手续。
3.2.3 借款人员应及时报销冲账，业务员个人周转金半年清算一次，除周转金外其他借款不允许跨月借支。
3.2.4 职工对内借款金额（≥5000元）应提前1天通知财务部备款，避免财务大额现金使用紧张，造成不必要的经济损失。
借款人提供本人的银行卡，财务转账支付为佳。
3.2.5 借款销账规定借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销。
超出申请单范围使用的，须经主管领导批准签字，且需总经理审批签字，否则财务人员有权拒绝报销冲账。
3.2.6 秉承前账不清，后账不借的原则，借款未还者原则上不得再次借款，年底逾期未还个人借支款的员工，且又无法说明原因的，财务部可直接从工当月及次月工资中扣除其个人借款。
第4条借款管理流程4.1 借款人按公司规定填写《借款申请单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、银行或现金付讫方式。
4.2 审批流程：借款人填写《借款申请单》→主管部门经理审核签字→财务部门复核主管签字→总经理审批（金额超过5000元必须由总经理签批）→借款人凭签妥的《借款申请单》到财务出纳处请款。
4.3 上述审批流程纸质版和钉钉OA借款申请同步进行，特殊情况（流程中审签主管出差、外出等），以OA审批流程审批结果为准，借支金额较大（超过经办人1个月工资）时，财务付款时必须与总经理当面或电话联系核实后，方可付款。
第3章对外支付管理制度第5条对外支付规定5.1 支付范围5.1.1 公司对外部供应商支付的采购款，劳务费，工程款，保证金、往来款等。
5.1.2 公司对外部客户支付的保证金、风险金、退货款、往来款等。
5.1.3 公司对外部人员的暂借款、往来款。
外部人员包括：个体工商户、居民个人等。
5.2 支付规范5.2.1 对外支付必须由公司部门经办人或业务员发起，经办人或业务员必须为公司正式职工，经办人负责整个支付流程的协调工作，包括从付款流程的发起到总经理审批结束、财务款项付讫为止。
5.2.2 对外支付无论金额大小，原则上不准使用现金支付（特殊情况除外），必须使用银行对公转账。
必须严格按照公司规定，完成付款审签流程，财务方可转账支付。
5.2.3 对外支付需要参照上月公司财务资金预算，资金预算计划内的按流程正常审签支付。
预算外的需先报批总经理，总经理同意后，方可按流程正常审签支付。
5.2.4 对外支付时，财务应核对相应往来单位的合同台账，杜绝无合同支付及有合同超额支付的情况。
5.2.5 对外支付金额（≥5000元）应提前1天通知财务部备款，避免财务大额现金使用紧张，造成不必要的经济损失。
第6条对外支付流程6.1 经办人、业务员按公司规定填写《借款支付申请单》，注明付款事由、付款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、填写清楚受托代理人，往来单位对公账户详细信息等，受托代理人或者借款人按手印或者签章。
6.2 审批流程：经办人、借款人填写《借款支付申请单》，借款人按手印或签章→主管部门经理审批签字→财务部门复核主管签字→总经理审批签字（金额≥5000元必须由总经理签批）→借款人凭签妥的《借款支付申请单》到财务出纳处请款。
6.3 上述审批流程纸质版和钉钉OA付款申请同步进行，特殊情况（流程中审签主管出差、外出等），以OA审批流程审批结果为准，对外支付流程，无论金额大小，只能等流程完全审批完毕后，财务才能按照审批结果照实付款。
对外付款金额庞大的（5000元≤单次≤10万元）财务与总经理当面或电话联系核实后，确认属实无误后才能付款。
第4章日常费用报销制度第7条日常报销规定7.1 报销范围7.1.1 运输费：采购原材料，收发货物的运输费，包括空运，陆运，海运等运输费。
7.1.2 仓储费：货物运抵仓库的保管、保全、仓储费。
7.1.3 装卸费：存货及货物日常管理的、中的搬运、装卸、吊装等装卸费等。
7.1.4 交通费：公司员工日常因公发生的市内公交、地铁、出租车等交通费。
7.1.5 差旅费：（详见差旅费报销管理制度详细规定）。
7.1.6 车辆使用费：包括公司自有、外租车辆的日常油料费、保养维修费、保险费、年检费、过路过桥停车费等。
7.1.7 房屋租赁费：外租房屋、宿舍、办公室的房屋租赁费。
7.1.8 物业费：自有、外租房屋的物业费。
7.1.9 水电费：办公区、厂房、宿舍、公摊区的水费、电费等7.1.10 暖气费：自有、外租房屋的采暖费、暖气费等。
7.1.11 邮寄费：公司日常公文、票据、合同、文件等的快递费。
包括UU跑腿，闪送等快递服务费用。
7.1.12 通讯费：日常办公固话、手机的话费。
7.1.13 网络费：日常办公宽带、光纤及其他网络通信费用等。
7.1.14 办公耗材、办公用品、低值易耗品：签字笔、笔记本、复印纸、硒鼓、墨盒、其他低值易耗品。
7.1.15 办公费：包括但不仅限于购买的办公室及店内桶装水，支付的保安公司的保安费，物业公司的保洁费用等。
7.1.16 资料费：公司购买的图书、杂志、报刊等费。
7.1.17 职工福利费：日常购置用于集体福利性支出，包括燃气、液化气、员工生日会、员工日常劳保用品费等。
7.1.18 培训费：公司组织提升员工职业技能的团建活动或团队拓展训练，或参加外部培训所产生的的费用。
7.1.19 公司对外宣传费及广告费：公司网站费用，公司宣传印刷品，公司业务员名片制作等费用。
7.1.20 招待费及礼品费：业务招待费，给客户购买的礼品费，业务洽谈公关费等。
7.1.21 公司活动费用：公司年会布置费用，外出展会活动布置费用。
7.1.22 财务费用：员工垫付的银行汇款手续费及账户管理费等。
7.1.23其他日常费用：除上述日常报销项目以外的其他日常报销费用。
7.2 报销规范：7.2.1 交通费的一般规定：一般为公司员工在北京市内或近郊因公办事，根据实际情况，选择公交、地铁公共交通出行的。
在公共交通无法达到目的地，且情况紧急的情况下请示主管领导同意后，可乘坐出租车。
7.2.2 办公耗材管理的一般规定：此类费用由公司行政部统一管理，集中采购，并指定有专人负责保管。
公司行政部根据各部门需求及库存情况按相关规定报批。
报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用报销。
审批后的报销单及原始单据（包括正规的发票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
财务部按自然月根据行政部提供的各部门领用耗用金额统计表，归集分摊、核算各部门相关费用。
库存用品作为公摊费用，待实际领用时分摊至各相关部门。
7.2.3 资料费的一般规定：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。
各部门在购买资料前必须先报行政部填写资料申请表，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记。
7.2.4职工福利费的一般规定：员工经办人报销时须有购买时取得的正规发票，后需附福利物品领用记录明细表，确认实际领用人的签字齐全完备。
7.2.5 培训费的一般规定：提供公司根据需要统筹安排，此费用由公司行政部门统一管理，各部门培训需求应及时报送行政部。
行政部根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
7.2.6 在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出月、年预算或者计划。
7.2.7 报销人必须取得相应的合法票据(正规发票),且发票背面有经办人签名。
其他票据（含除燃气公司、电力局及农副产品以外的收据）不予报销。
7.2.8 填写报销单应注根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求，项目认真填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），并简述费用内容或事由，如有不一致者，按所载最小金额报销。
7.2.9 报销金额≥5000元，需提前1天通知财务部以便备款。
第8条日常费用报销流程8.1 报销人按公司规定填写《费用报销单》、《差旅费报销单》、《车辆使用费报销单》等，注明报销事由、报销金额（大小写须完全一致，不得涂改）、填写报销人收款银行卡号信息。
8.2 日常费用报销的一般流程:报销人（经办人）整理报销单据并自行填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→主管经理(负责人)审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
8.3 上述审批流程纸质版和钉钉OA付款申请同步进行，特殊情况（流程中审签主管出差、外出等），以OA审批流程审批结果为准，金额较小的（≤1000元）报销可采用现金支付方式，金额较大的（1000元＜金额＜5000元）及金额≥5000元的报销必须通过银行转账支付。
第5章固投项目管理制度第9条固投项目管理注：建筑项目新项目的界定：①《建筑工程许可证》注明的合同开工日在2016年04月30日以后的项目；②未取得《建筑工程许可证》或者未注明合同开工日的，建筑工程承包合同开工日在2016年04月30日以后的。
第10条固投项目支付管理10.1 固投项目管理：特事特办，专人负责新购置的固定资产的入库、领用、折旧管理。
10.2 固投项目的资金支付流程：10.2.1 经办人、业务员按公司规定填写《固投项目资金支付申请表》、《借款支付申请单》，注明付款事由、付款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、填写清楚受托代理人，往来单位对公账户详细信息等，受托代理人或者借款人按手印或者签章。
10.2.2 审批流程：经办人、借款人填写《固投项目资金支付申请表》、《借款支付申请单》，借款人按手印或签章→主管部门经理审批签字→财务部门复核主管签字→总经理审批签字（金额≥5000元必须由总经理签批）→借款人凭签妥的《借款支付申请单》到财务出纳处请款。
10.2.3 上述审批流程纸质版和钉钉OA付款申请同步进行，特殊情况（流程中审签主管出差、外出等），以OA审批流程审批结果为准，对外支付流程，无论金额大小，只能等流程完全审批完毕后，财务才能按照审批结果照实付款。
对外付款金额庞大的（单次≥10万元）财务与总经理当面或电话联系核实后，确认属实无误后才能付款。
第6章附则第11条本制度由公司法务部主导，财务部协助制定，财务部负责最终解释。