经费支出报销单
经费支出报销单填写模板
经费支出报销单填写模板经费支出报销单填写模板一、基本信息1. 报销人姓名：2. 报销日期：3. 报销单号：4. 报销金额：二、报销内容1. 报销项目名称：2. 报销金额：3. 报销说明：三、费用明细1. 交通费用(1) 交通工具：_______(2) 路线：_______(3) 费用明细：_______(4) 总额：_______2. 餐饮费用(1) 餐饮场所：_______(2) 餐饮时间：_______(3) 费用明细：_______(4) 总额：_______3. 住宿费用(1) 住宿场所：_______(2) 入住时间：_______(3) 费用明细：_______(4) 总额：_______4. 其他费用(1) 费用类型：_______(2) 费用明细：_______(3) 总额：_______四、附件清单1. 发票或收据原件（请勿提供复印件）2. 相关证明材料（如会议通知书、培训证书等）3. 其他相关文件五、填写说明1. 报销单必须填写完整，所有费用明细必须与附件清单一一对应。
2. 报销金额必须与附件清单中的发票或收据金额一致。
3. 附件清单中的发票或收据必须为原件，不得提供复印件。
4. 若有不符合规定的费用报销，需在报销说明中详细说明原因。
六、审核意见1. 审核人姓名：2. 审核日期：3. 审核意见：七、财务审批1. 财务审批人姓名：2. 财务审批日期：3. 财务审批意见：八、报销流程1. 报销人填写经费支出报销单并提交相关附件。
2. 相关部门审核经费支出报销单及相关附件。
3. 财务部门进行财务审批并付款。
九、注意事项1. 报销时请仔细核对费用明细和附件清单，并确保所有费用均符合公司相关规定。
2. 如有问题，请及时与相关部门联系。
兰州大学后勤保障部工程项目经费报销单
内
容 审计金额: ¥
元
合同编号:
元
累计支付资金(含本次): ¥
元
累计支付占合同(审计)的比例: %
项目代码 是否冲借款
附单据 张 是□ 否□
千百十万千百十元角分
财务审核人： 财务审批人：
具体内容请按工程进度款、工程结算款、工程质保金、水电暖增容费、市政配套费、设备款、 征地及拆迁费、勘察设计费、可行性研究费 、招投标费、审计费、监理费、质量监督费、检测费、评估评价费、测绘费、咨询费、审图费、晒图费、土地登记费、墙改基金、税费、 银行手续费等分项填列。
兰州大学后勤保障部工程项目经费报销单
部门名称（公章） 部门代码
年 项目名称
月
日
结算方式
现金□ 支票□ 汇兑□ 银行卡□ 其他□
受款单位或个人全称
受款单位或个人银行账号
报销总 角 分
实际支出
仟佰拾万仟佰拾元 角 分
报销具体内容: 工程款
本次实际支付资金:
合同金额:
填 累计工程进度(含本次): ¥ 报
部领导：
主管部领导：
部门/中心负责人：
经办人：
行政事业单位财务报账单据整套(支出审批单、报账单、公务接待审批单、公务出差审批单)
年月日
事由
预算费用（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
申请人
科室分管领导
财务分管领导
主任
衡阳市绿色建筑事务中心报销单
年月日附单据数：
事项
人民币（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
报账人
证明人
财务审核人
财务分管领导
公务出差审批单
年 月 日
申请出差人员
出差地点
拟出差时间
出差事由
出行方式
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备 注
公务接待审批单
申请科室
经办人
接待事由
接待对象(单位)
接待人数
接待时间
预计经费（元）
接待对象 姓名及职务
陪同人员人数、姓名及职务
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备注：1、接待须提前审批，并附接待对象公函。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人
公务开支模板(各类审批单、报销单)
公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。
费用报销流程及规范
财务部
粘贴相应单据
部门负责人
出纳审核 单据
会计复核 签字
未通过
未通过
未通过
出纳付款
董事长签 字
总经理签 字
右图1报销部门：报销人员所在部门 右图2日期：填写报销当月日期
右图3单据：根据后附票据张数填写
右图4项目：费用类别项目（办公费/材料费等） 右图5摘要：报销单据内容简要
右图6金额：发票对应金额 （注意合计金额只可以小于发票金额， 不能超出发票金额）
温馨提示：鉴于日常费用中可能存在一些无票业务，故发动全员积攒公司发票，汽油票、餐饮 票、快递费(物流明细单）、培训票、汽车、高铁票、住宿费、材料采购、办公用品（明细）等
为什么管控无票费用
1.根据税法规定，无票费用不能在企业所得税税前扣除，在公司每年5月31日之前企业所得税汇算 清缴时对上年度发生的无票费用会进行应纳税所得额调增处理 举例说明1： A企业2021年利润表审计后利润总额为：50万元，无票费用0元，则企业所得税应纳税额 =50*25%=12.5万元。
办公室发生的宽带费、水电费、房租、物管费等
宿舍发生的所有费用都属于宿舍费 报名费、标书文件制作费 投标保证金 专家费（无票） 质保金 部门聚餐、公司团建等都属于活动经费 在报销生产所需瓶体的时候就要注意看收条或者合同，有押金的就要 单列一项出来报销（目前瓶体押金条原件甘露自行保存） 为公司产品做宣传的是广告费 报销时备注所对应项目，以便核算项目成本
开票须知： 一、税率调整 从2021年4月1日起公司由小规模纳税人升为一般纳税人，税率为13%. 二、开票时间 1、每月1日至月末前一天，如6月1日至29日 2、月初若库存发票已开完，需完成当月纳税申报后方可申购发票，期间无票可开。 三、开票流程 各销售人员提供正确开票资料：客户名称、纳税人识别号、开户银行及账号、公司地址及电话 （专票必须提供，普票可只提供名称和税号）；销售产品名称、规格、数量、含税单价 ； 如采购进项发票未入账，急需开具销售发票，请采购人员提前衔接对应产品税收分类明细（见 示例） 具备以上信息方可开具发票
差旅费报销单填写说明
《差旅费报销单》填写说明由于北京市气象局《差旅费报销单》自2007年3月底已更换为 新版本。
为便于职工填写，现根据《关于北京市气象部门出差、定点 及差旅费报销等有关要求的通知（京气发[2007]26号）的相关规定， 做如下说明，供大家参阅。
（欲了解单项说明可点击相关链接的数字）单位：（D年 月 日⑴“单位”栏：填写差旅费支出的账户所在单位的名称（返回） ⑵“姓甘栏：实名填写。
如3人以上，则填写“XX 等"，后面共 计人数写上总人数即可。
注意：要与“各项补助”几栏中的“人数” 相符。
（返回） ⑶“出差旅费报销单⑰（返回）差事由”栏：应如实填写具体事由。
①如是会议要附有会议通知；②如是上级单位或其他相关单位邀请，要在报销时附上邀请函；③如是外出学习，要附有学习通知；④如是探亲或休假，应在“事由”栏中注明，并按相关规定报销往返车船费。
⑤如上述情况都不是,则要填写出差申请表（如下），注明出差人员、时间、地点，具体事由及经费出处等，由所领导签字，附于报销单后。
出差申请表（返回）⑷“经费类别"栏：填写“零余额账户"或‘‘基本户"。
对具体项目 划分不清楚，可向办公室或会计咨询。
如从项目费中支出，请于“报 销单〃右上角（即⑺处）注明支出的项目名称，并由项目负责人签字。
（返回）⑸“起止日期”栏：所填天数要与''各项补助〃几栏中的天数一致。
天数按自然天数计算。
如起程日车票是当日晚11时的，也算1天； 回程车票如是当日凌晨，亦算一天（即1.31-2.1，算2天）（返回）（6）“附件张数”栏：填写出差报销的附件总张数（返回）⑺“飞机票”栏：现金支付填写往返机票总金额，支票支付见下面的 特别说明•如是普通机票，可直接作为报销凭证。
•如是电子客票，要持电子客票行程单；如没有行程单，则需提供能够证明机票价格的凭据并将登机牌一同作为报销凭证。
•需持发票及机票原始凭证作为报销凭证。
兰州大学日常经费报销单
支付信息
金额（元）
支 支付给 公务卡
付 个人 其他卡
方
式
支付给单位
冲借款
姓名 姓名 单位名称 银行账号
银行卡号
（金额若不填写，默认为所有报销金额支付公务卡）
银行卡号（若不填写，默认为教工工资卡）
开户行
是□
开户行
否□
部门/项目负责人：
经办人及联系电话：
财务审核人：
大额资金支付及特殊事项审批
分管/联系校领导：
3.学校统管经费支付：学校统管的日常运转经费（包括水电暖物业及工资津贴等）、学生奖助学金等由财务处主管副处长审签支付；其他统管经费由财务处长审签支付 4.基建和大型维修项目经费支付：100万元以下的，经项目主管部门负责人签字后，由财务处长审签支付；100万元及以上、500万元以下的，报分管校领导审批后，由 财务处长审签支付；500万元及以上、1000万元以下的，报分管校领导审批后，由分管财务副校长审签支付；1000万元及以上的，报分管校领导审批，经分管财务副校长审 核后，由校长审签支付。
业务主管部门负责人：
所在基层单位科研负责人(仅限科研经费)：
财务处负责人：
注：1.科研经费支出：100万元以下的，由科研项目负责人审签支付；100万元及以上的，经所在基层单位审核后，由财务处主管副处长审签支付。
2.各单位经费支付：50万元及以上、100万元以下的，经单位负责人签字后，由财务主管副处长审签支付；100万元及以上的，经单位负责人签字后，由财务处长审签支 付。
兰州大学日常经费报销单
部门名称（公章）
年
月
日
附件
张
部门及项目代码
支出内容
单据张数
合同编号(签订经济合同的须填写) 金额（元）
接待费报销单
人数
用餐地点
用餐金额
用餐标准
元/餐
单据
（张）
报销金额合计
（大写）
万仟佰拾元角分￥：
经费渠道
1、经常性支出□2、行业特别业务费□3、专项经费□
审批负责人：经办人：审核人：
接待费报销单
单位编码：年月日金额：元
来宾单位
日期
来宾事由
来宾
人数
陪同
人数
用餐地点
用餐金额
用餐标准
元/餐
单据
（张）
报销金额合计
（大写）
接待费报销单
单位编码：年月日金额：元
来宾单位
日期
来宾事由
来宾
人数用餐标准
元/餐
单据
（张）
报销金额合计
（大写）
万仟佰拾元角分￥：
经费渠道
1、经常性支出□2、行业特别业务费□3、专项经费□
审批负责人：经办人：审核人：
接待费报销单
单位编码：年月日金额：元
来宾单位
日期
来宾事由
来宾
人数
万仟佰拾元角分￥：
经费渠道
1、经常性支出□2、行业特别业务费□3、专项经费□
审批负责人：经办人：审核人：
差旅费报销单
差旅费报销单为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：(1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。
伙食补助40元/天。
(4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。
伙食补助40元/天。
(5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。
如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。
如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。
2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
项目经费报销流程
生命与环境科学学院2023年度创新项目经费报销流程1.按照《》旳规定整顿报销单，项目负责人在报销单旳经手人处签字。
并在左上角标明项目号、联络人及联络。
2.请在网上查明每张发票旳真伪，并用A4纸打印查询真伪旳成果，附在发票背面。
3.请指导老师审核后，在验收人处签字。
4.试验中心（理工楼1107）在周四下午集中审核票据，生物试验中心管理旳项目（见附件1）由李文瑞老师审核，化学试验中心管理旳项目（见附件2）由孙洪波老师审核，汇总形成《中央民族大学创新项目经费报账明细表》（见附件3），经学院主管领导审核签字后，统一将明细表送教务处实创中心（2#365）核准，并由教务处开出指标单，学院取回后送财务处报账。
5.教务处将为学院预约报账经费并安排详细每次报账时间，学院取回明细表和指标后，按告知时段到财务处报账；6.明细表一式三份，一份送财务处报账用（原件），一份教务处立案（复印件），一份学院自留对账备查（复印件）；7.明细表可随时报送，但应根据学院待报销项目数量等详细状况，分批报送，报账数额适量，切忌每批报账数额过多或过少；8.学院管理老师送财务处报账后，如项目实际报账金额有变化，应及时报教务处，并在教务处立案之明细表中签字确认。
报账流程生命与环境科学学学院2023-03-04附件1中央民族大学财务报销支出明细单单位名称：生命与环境科学学院支出费用项目名称支出金额票据张数备注1、2、3、4、5、6、7、合计主管校领导：单位负责人：验收人：经手人：中央民族大学财务报销支出明细单单位名称：生命与环境科学学院主管校领导：单位负责人：验收人：经手人：附件2 生物试验中心负责旳创新项目附件3 化学试验中心负责旳创新项目。