第二章采购计划与预算管理
学校采购管理制度(5篇)
学校采购管理制度第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则。
2.采购实行“三审一检”(即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测)的控制原则。
第二章采购的计划管理第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送学区。
学区根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经学区会议决定后由校长审批执行。
第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。
第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。
第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。
第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。
工行集中采购管理制度范本
工行集中采购管理制度范本第一章总则第一条为了加强工业银行（以下简称“工行”）集中采购管理，规范采购行为，提高采购效率和质量，降低采购成本，依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《商业银行法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于工行总部及各级分支机构进行的集中采购活动。
第三条工行集中采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，保证采购过程的透明度和采购结果的公正性。
第四条工行集中采购应实行集中管理、分级负责、分类实施、流程控制的管理模式。
第五条工行集中采购管理部门负责组织、协调和监督采购活动的实施，确保采购活动依法合规、高效有序进行。
第二章采购计划和预算管理第六条工行集中采购计划应根据业务需求、市场情况和预算安排进行编制，确保采购项目的必要性和合理性。
第七条工行集中采购预算应按照合理预测、科学分配、严格控制的原则进行编制，确保采购资金的合理使用。
第八条采购计划和预算编制完成后，应提交上级审批。
审批通过后，由集中采购管理部门组织实施。
第三章采购方式和程序第九条工行集中采购应根据采购项目的特点和需求，选择适当的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第十条采购程序应包括采购公告、供应商资格审核、采购文件编制、采购评审、采购结果公示、合同签订、验收付款等环节。
第十一条采购公告应通过适当渠道发布，确保公开透明。
第十二条供应商资格审核应按照公平竞争、诚实信用的原则进行，确保合格供应商的合法权益。
第十三条采购文件编制应明确采购项目的需求、标准、技术参数、报价要求等内容，保证供应商能够充分了解采购需求。
第十四条采购评审应按照客观、公正、公平的原则进行，确保评审结果的科学性和准确性。
第十五条采购结果公示应通过适当渠道进行，接受社会监督。
第四章合同管理和验收付款第十六条工行集中采购合同应明确合同双方的权利和义务，包括但不限于产品质量、服务标准、交货时间、违约责任等内容。
第十七条工行集中采购合同签订后，应进行验收。
工程物资采购、供应管理暂行办法
工程物资采购、供应管理暂行办法第一章总则第一条为规范工程物资的采购和供应管理，确保工程质量和进度，根据相关法律法规，结合实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于所有参与工程物资采购和供应的单位和个人。
第三条工程物资采购和供应管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动透明、高效。
第二章采购计划与预算第四条工程项目管理部门应根据工程进度和设计要求，制定详细的物资采购计划和预算。
第五条采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、质量标准、预计价格、需求时间等内容。
第六条采购预算应根据市场调研和成本分析合理制定，并报上级部门审批。
第三章供应商选择与管理第七条供应商的选择应通过公开招标或竞争性谈判的方式进行，确保供应商具备相应的资质和供货能力。
第八条对供应商进行定期评估，包括供货质量、价格、服务等方面，建立供应商档案和信用体系。
第九条与供应商签订合同，明确双方的权利、义务和责任，合同内容应符合国家相关法律法规。
第四章采购实施第十条采购部门应根据批准的采购计划和预算执行采购活动。
第十一条采购过程中应严格执行国家有关招投标、合同管理的规定。
第十二条采购物资到货后，应及时组织验收，确保物资数量、质量和规格符合要求。
第五章物资存储与配送第十三条物资存储应有专门的仓库管理人员负责，确保物资安全、有序存放。
第十四条建立物资出入库管理制度，详细记录物资的进出情况。
第十五条根据工程进度和需求，合理安排物资的配送，确保物资及时供应。
第六章质量控制与风险管理第十六条建立物资质量控制体系，对采购的物资进行严格的质量检验。
第十七条实施风险管理，对可能影响物资采购和供应的风险因素进行识别、评估和控制。
第十八条制定应急预案，对物资供应过程中出现的异常情况及时响应和处理。
第七章监督检查与责任追究第十九条上级主管部门应定期对物资采购和供应管理进行监督检查。
第二十条对违反本办法的行为，根据情节轻重，依法依规追究相关单位和个人的责任。
第八章附则第二十一条本办法自发布之日起实施，由工程项目管理部门负责解释。
酒店物资采购管理制度范本
酒店物资采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范酒店物资采购行为，降低采购成本，保证物资质量，提高采购效率，根据国家有关法律法规和酒店实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门物资采购活动的管理，包括但不限于食品、饮料、原材料、设备、用品等。
第三条酒店物资采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。
第四条酒店设立采购部门，负责组织实施物资采购活动，对采购过程进行监督和管理。
第二章采购计划与预算第五条各部门根据年度物资消耗、损耗情况及第二年的预测，编制采购计划和预算，并于年底前报财务部审核。
第六条计划外采购或临时增加的项目，需制定计划或报告，经财务部审核后执行。
第七条采购计划一式四份，自存一份，其他三份交财务部。
第三章采购审批与执行第八条财务部将各部门的采购计划和报告汇总，进行审核，并根据酒店本年度营业实绩、物资消耗和损耗率、第二年的营业指标及预测做采购物资的预算。
第九条财务部将汇总的采购计划和预算报总经理审批，经批准的采购计划交财务总监监督实施。
对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
第十条采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
第四章采购过程管理第十一条采购员应根据采购计划，选择至少三家供货商进行价格和品质比较，确保采购物资的性价比。
第十二条采购人员对自己采购的物品价格及品质负责，确保采购物资符合酒店要求。
第十三条采购人员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及财务部。
第十四条所有供货商名片、报价单、合同等资料及样品必须登记归档并妥善管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料。
第十五条采购人员禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不予报销处理。
公司采购管理办法
公司采购管理办法第一章总则第一条为了规范公司的采购行为，提高采购效率和效益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，结合公司的实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属子公司的所有采购活动。
第三条采购原则：（一）公开、公平、公正、诚实信用原则；（二）效益优先、价格合理、质量可靠、服务周到原则；（三）集中采购与分散采购相结合原则；（四）全过程控制原则。
第四条采购部门负责公司采购活动的组织实施和监督管理。
第二章采购计划与预算第五条采购计划应根据公司年度预算和实际需求编制，经批准后实施。
第六条采购预算应合理确定，严格执行，确需调整的，应按照公司预算调整程序办理。
第七条采购计划与预算应报送采购部门审批，重大采购项目应报公司领导审批。
第三章采购方式第八条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。
第九条公开招标和邀请招标适用于采购金额较大、市场竞争充分的采购项目。
第十条竞争性谈判适用于采购项目复杂、技术要求高、市场竞争不充分的采购项目。
第十一条单一来源采购适用于只有一家供应商能够提供所需货物或服务的采购项目。
第十二条询价采购适用于采购金额较小、市场供应充足的采购项目。
第四章采购程序第十三条采购部门根据采购计划和预算，制定采购方案，明确采购方式、评审标准等内容。
第十四条采购方案经批准后，采购部门发布采购公告或邀请函，组织供应商报名或邀请供应商参与。
第十五条采购部门组织评审委员会对供应商进行评审，评审结果报公司领导审批。
第十六条采购部门根据评审结果，确定中标供应商，签订采购合同。
第十七条采购合同签订后，采购部门应按照合同约定，对供应商进行履约管理。
第五章监督与责任第十八条采购活动应接受公司内部审计、监察等部门的监督。
第十九条采购部门应建立健全采购档案，如实记录采购活动全过程。
第二十条采购人员应严格遵守本办法和公司相关规定，对违反规定的行为，应承担相应责任。
最新机关单位采购内控管理制度
最新机关单位采购内控管理制度第一章总则第一条为加强机关单位采购内部控制管理，规范采购行为，提高采购效率，防范采购风险，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合机关单位实际，制定本制度。
第二条本制度适用于机关单位在采购活动中涉及的内部控制管理，包括采购计划、采购审批、采购执行、验收结算、监督考核等环节。
第三条机关单位采购内控管理应当遵循合法、合规、公平、公正、透明的原则，确保采购资金的安全、合理、有效使用。
第四条机关单位应当建立健全采购内控管理制度，明确各部门的职责分工，加强采购活动的内部监督和风险防控。
第二章采购计划管理第五条机关单位应当根据工作需要和预算安排，制定采购计划，明确采购项目、采购方式、采购预算、采购时间等内容。
第六条采购计划应当由使用部门提出，经财务部门审核，报领导审批。
审批通过的采购计划纳入单位年度采购预算。
第七条采购计划应当根据实际情况进行调整，调整后的采购计划应当重新报领导审批。
第三章采购审批管理第八条机关单位采购应当按照规定的审批权限和程序进行审批，确保采购活动合法合规。
第九条采购审批分为内部审批和外部审批。
内部审批由使用部门提出采购申请，经财务部门审核，报领导审批。
外部审批按照国家相关规定执行。
第十条采购审批应当遵循权责分明、分级管理的原则，确保审批权限和审批程序的严格执行。
第四章采购执行管理第十一条机关单位应当根据批准的采购计划和采购审批结果，组织实施采购活动。
第十二条采购执行应当遵循公平、公正、公开的原则，通过招标、竞争性谈判、询价等方式进行。
第十三条采购执行过程中，应当严格控制采购价格和质量，确保采购资金的安全、合理、有效使用。
第十四条采购执行完毕后，采购部门应当及时与供应商办理结算手续，确保采购资金的及时支付。
第五章验收结算管理第十五条机关单位应当对采购的货物、工程和服务进行验收，确保采购项目符合采购需求和质量要求。
第十六条验收应当由采购部门和使用部门共同进行，形成验收报告，作为结算的依据。
街道采购内部管理制度范文
街道采购内部管理制度范文街道采购内部管理制度范第一章总则第一条为了规范街道采购活动，提高采购效率，保障采购结果公平、公正、公开，加强采购资金的管理和使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于街道各部门和单位采购活动及相关人员。
第三条街道采购活动包括货物、工程、服务等方面的采购。
第四条街道采购活动应遵循公开、公平、公正、诚信、经济和便捷的原则。
第五条街道应建立健全采购管理制度和采购信息管理系统，提高采购效率和透明度。
第六条街道采购应遵循节约型、资源保护和环境友好的原则，提倡绿色采购和可持续发展。
第七条街道采购活动应加强预算管理和绩效评估，确保采购资金的合理使用和采购结果的质量。
第二章采购计划与预算第八条街道各部门和单位每年底应编制下一年度的采购计划，并按规定报送街道采购部门。
第九条采购计划编制应包括采购内容、预算金额、采购方式、采购时间等，并按照项目分类和合理分期进行安排。
第十条采购计划应由采购部门进行审核，并与财务部门进行对接，确保预算金额和资金的合理分配和使用。
第十一条采购计划应根据需要进行修订和调整，并及时报送相关部门备案，不得擅自更改采购内容、预算金额和采购方式等。
第十二条采购计划的编制、修订和调整应依据实际需要和预算限制，使采购活动更加科学合理和高效。
第十三条采购计划应在每年初公开，并及时向相关部门发布，并在街道采购信息管理系统中进行备案。
第十四条采购活动的预算金额应按照法定程序审批和核准，不得超越预算限制进行采购。
第三章采购流程与程序第十五条街道采购活动应按照规定的程序和流程进行，不得违反规定和滥用职权进行采购。
第十六条采购活动的确定应根据采购计划和采购需求情况进行，确保采购的及时性和合理性。
第十七条采购活动的方式应根据采购的性质、金额和紧急程度进行选择，并按规定的程序进行采购。
第十八条采购活动应建立采购文件，并由相关人员进行审核和签字，确保采购过程的透明度和合法性。
第十九条采购活动应进行公开招标，并依法组织招标工作和评审工作，确保采购结果的公平、公正和公开。
机关_车辆采购管理制度
第一章总则第一条为加强机关车辆管理，提高车辆使用效率，保障公务活动顺利进行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合本机关实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本机关所有公务车辆采购活动。
第三条机关车辆采购应遵循公开、公平、公正、透明、效益的原则。
第四条机关车辆采购管理工作由机关后勤管理部门负责。
第二章采购计划与预算第五条机关车辆采购计划应根据年度工作需要、车辆使用情况、车辆更新周期等因素制定。
第六条机关车辆采购预算应纳入年度财政预算，严格按照预算执行。
第七条机关车辆采购计划应包括以下内容：（一）采购车辆类型、数量、用途；（二）采购车辆的技术参数、配置要求；（三）采购车辆的预算金额；（四）采购车辆的采购方式。
第八条机关车辆采购计划经单位领导审批后，报上级主管部门备案。
第三章采购方式与程序第九条机关车辆采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等。
第十条采购方式的选择应遵循以下原则：（一）采购项目具有特殊性、专业性较强的，可采取邀请招标或竞争性谈判方式；（二）采购项目具有通用性、标准化较强的，可采取公开招标或询价方式；（三）采购项目具有唯一性、紧急性的，可采取单一来源采购方式。
第十一条机关车辆采购程序如下：（一）发布采购公告：后勤管理部门根据采购计划，在指定媒体发布采购公告，明确采购内容、时间、地点等信息。
（二）资格预审：对报名参加采购的供应商进行资格预审，审查其资质、业绩、信誉等。
（三）投标（报价）：符合资格预审要求的供应商按照要求提交投标文件或报价文件。
（四）开标、评标：成立评标委员会，对投标文件或报价文件进行评审，确定中标候选人。
（五）中标通知书：后勤管理部门向中标候选人发出中标通知书。
（六）签订合同：中标候选人与后勤管理部门签订采购合同。
（七）履约验收：后勤管理部门对采购的车辆进行验收，确保车辆符合合同约定。
第四章采购合同管理第十二条机关车辆采购合同应明确采购车辆的数量、规格、型号、价格、交付时间、验收标准、售后服务等内容。
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2、评估认证需求
▪ （1）分析开发批量需求 ▪ （2）分析余量需求 ▪ （3）确定认证需求
3、计算认证容量
▪ （1）分析项目认证资料 ▪ （2）计算总体认证容量 ▪ （3）计算承接认证量 ▪ （4）确定剩余认证容量
4、 制定认证计划
▪ （1）对比需求与容量 ▪ （2）综合平衡 ▪ （3）确定余量认证计划 ▪ （4）制定认证计划
2．保险储备定额
▪ 保险储备定额是指为预防因运输延误、交货拖 期或退换不合格货物等原因造成库存中断而建 立的物资储备数量定额。
▪ 常量储备。 ▪ 计算公式：
保险储备定额=平均每日需要量×保险储备天数
2．保险储备定额
▪ 保险储备天数要根据经验或上期统计资料的平均 误期天数来确定。
▪ 平均误期天数=（∑某批物资误期入库量*该批物 资误期天数）/ ∑每批误期物资入库量
物料 编号
安全 存量
最高 存量
存放 位置
订购 点
日期 入库 出库 结存 日期 入库 出库 结存
二、物资消耗定额
1、物资消耗定额的制订
▪ 物资消耗定额是指在一定的生产技术组织条件 下，制造单位产品或完成单位劳务所必须消耗 的物资数量标准。
▪ 包括主要原材料的消耗定额制订、辅助材料消 耗定额的制订、燃料消耗定额的制订。
（1）主要的原材料消耗构成 ▪ 有效消耗量； ▪ 工艺消耗量； ▪ 非工艺性损耗。
1、物资消耗定额的制订
（2）辅助材料消耗定额的制订方法 ▪ ①与主要原材料成正比例消耗的辅助材料； ▪ ②与产品产量成正比例的辅助材料； ▪ ③与设备开动时间或工作日有关的辅助材料消
耗定额； ▪ ④与使用期限有关的辅助材料。 （3）燃料消耗定额需分别制订 ▪ ①动力用燃料消耗定额； ▪ ②工艺用燃料消耗定额； ▪ ③取暖用燃料消耗定额。
•有效的采购决策
•图2-1 采购调查中的数据信息
一、采购调查
（2）采购调查的程序
▪ 对采购部门市场调查的价值和成本进行评价； ▪ 明确调查目标； ▪ 设计调查方案。一般包括：①调查目的；②调
查对象；③调查内容；④调查表；⑤市场调查 的方式。 ▪ 组织实地调查； ▪ 调查资料的整理和分析； ▪ 撰写采购市场调查报告。
▪ 下单时间＝要求到货时间－认证周期－订单周 期－缓冲时间
第四节 采购预算
一、 预算概述
▪ 预算是将企业未来一定期间经营决策的目标通过 有关数据系统地反映出来。
▪ 采购预算应以现金基础编制，即采购预算应以付 款的金额来编制。
▪ 预算的时间范围要与企业的计划期保持一致。 ▪ 企业在预算过程中，尽量做到：
▪ 季节性储备定额=平均每日需用量×季节性储备 天数
▪ 例：某企业所需要的某种物资，是由水上航运 到厂的，每年12月15日停航，到来年3月15日开 航。每日用料800公斤，每月按30天计算，则： 季节性储备定额=800×30×3=72000（公斤）
四、确定物资采购量
4．最高储备、最低储备和平均储备
1、准备认证计划
▪ （1）接收开发批量需求； ▪ （2）接收余量需求； ▪ （3）准备认证环境资料； ▪ （4）制定认证计划说明书。如下图：
1、准备认证计划
•采 •开 •余 购发 量 环需 需 境求 求
•认证计划 说明书
•接受 批量 需求
•接受 余量 需求
•准备 认证环 境资料
•制定认 证计划 说明书
7、计算定单容量
▪ （1）分析项目供应资料 ▪ （2）计算总体订单容量 ▪ （3）计算承接订单容量 ▪ （4）确定剩余订单容量
8．制定订单计划
▪ （1）对比需求与容量 ▪ （2）综合平衡 ▪ （3）确定余量认证计划 ▪ （4）制定计单计划 ▪ 下单数量＝生产需求量－计划入库量－现有库
存量＋安全库存量
•资源、产品 •价格信息
•物料发货提前期 •物料替代品等
•合同
•物料和运输成本、 •远期采购的必要性
•价格趋势、替代材料等
第二节 采购物资需要量的确定
一、 决定采购数量的资料基础
▪ 1、生产计划 ▪ 2、用料清单（产品用料标准） ▪ 3、存量管制卡（有存货存在）
物料 名称
物料 □A 等级 □B
□C
▪ 采购计划是企业管理人员对计划期内物料采购活 动所做的预见性的安排和部署。
▪ 它包括两部分内容：一是采购计划的制定；二是 采购订单的制定。
一、制定采购计划的目的
▪ 防止供应中断，影响产销活动。 ▪ 避免物料储存过多，积压资金，占用库存空间。 ▪ 配合企业生产计划和资金调度。 ▪ 选择有利时机购入物料。 ▪ 确定物料的耗用标准，便于管理物料的采购数量
二、用料部门请购单及信息处理
2、信息处理
▪ （1）企业内部流向采购部门的信息流；
二、用料部门请购单及信息处理
▪ 2、信息处理 ▪ （2）企业外部流向采购部的信息流；
二、用料部门请购单及信息处理
▪ 2、信息处理
▪ （3）从采购部门流出的内部信息流。
•物料和价格信息
•市场和行业状况
•供应商的销售活动信息
▪ 例：某工具厂年计划生产手续凿岩机2500台，其 中每个活塞（胆）钢材消耗定额为2公斤，废品 率为15%，且依据技术部门统计废品回收利用率 可达20%，那么，做活塞一年需用的钢材量为多 少？
三、确定物资需要量
2．辅助材料需用量的计算
▪ 采用直接计算法，其计算公式： 某辅助材料的需要量=（计划产量+废品量）× 某辅助材料的消耗定额
和成本。
二、采购计划影响因素
▪ 1、年度销售计划 ▪ 2、年度生产计划 ▪ 3、用料清单 ▪ 4、存量管制卡 ▪ 5、物料标准成本的设定 ▪ 6、生产效率 ▪ 7、价格预期
三、采购计划的编制
（一）采购认证计划
▪ 采购认证计划的主要环节有：准备认证计划、 评估认证需求、计算认证容量、制定认证计划 。
▪ 例：某企业预计计划期内生产A产品400吨，每吨 A产品含有材料B的净重为0.5吨，材料B的利用率 为80%，允许废品率为1%，计划期回收废料为 1.5吨，编计划时实际库存量为40吨，计划期初前 到货50吨，计划期初前消耗60吨，计划期末库存 为20吨，求物资采购量。
第三节 采购计划的制定与管理
、分类和分析。 （1）调查项目 ▪ 所购材料、产品及服务（价值分析）、商品、
供应商、采购系统。
各种相关的具体调查信息详见下图2-1。
•估计的需要量 •竞争需求
•原材料利用率 •历史价格及预测价格
•制造成本 •可替代的原材料
•技术革新•供应商能力与战略 供应商扩张计划 •供应商定价方法
•质量要求 •竞争环境 •货物运输、搬运机分销中的费用 •政府规划及控制计划 •采购信息处理
④=②×③
180 520 900 912 560 400 816 504 640
合计
182
5432
1．经常储备定额
▪ 经常储备定额的计算公式为： 经常储备定额=平均每日需要量×（物资供应间 隔天数+检验天数+使用前准备天数）
（2）经济订购批量计算的方法
▪ 侧重于企业内部的经济效益的方法。 ▪ 主要费用可以归为两大类：一类是订购费用，与
▪ （1）采取合理的预算形式； ▪ （2）建立趋势模型； ▪ （3）用滚动预算的方法。
▪ 物资需要量=生产耗用量+运输耗损量+保管耗损 量-利用废料量
▪ 物资需要量的计算方法
▪ 直接计算法 ▪ 间接计算法
三、确定物资需要量
1．主要原材料需用量的计算
▪ 一般采用直接计算法，可采用公式： ▪ 某主要原材料需用量=（计划产量+技术上不可避
免的废品数量）×单位产品材料消耗定额-计划 回收利用的废品数量×单位回收利用系数
第二章采购计划与预算 管理
2020年7月26日星期日
内容安排
▪ 第一节 采购调查及订单信息管理 ▪ 第二节 采购物资需要量的确定 ▪ 第三节 采购计划的制定与管理 ▪ 第四节 采购预算
第一节 采购调查及订单信息管 理
一、采购调查
1．采购信息 ：采购所需的指令。 （1）内容： ▪ 一般涉及产品的名称、规格、型号、单位产品用
▪ 最高储备量=经常储备定额+保险储备定额 ▪ 最低储备量=保险储备定额 ▪ 平均储备量=经常储备定额/2+保险储备定额
储备定额之间的关系如图 ：
•Q
•供应间隔 •供应间隔
期
期
•经常储 备
•最 高
储 备
•最低储 备
•保险储 备
•t •图2-2 物资储备量图
五、采购申请量的确定
▪ 计算公式为： 某种物资的采购量=该种物资的需要量+计划期末 库存数量-计划期初库存量-企业内部可利用资源
（二）采购订单计划
▪ 采购订单计划主要包括四个环节：准备订 单计划、评估订单需求、计算订单容量、 制定订单计划。
5、准备订单计划
▪ （1）分析市场需求 ▪ （2）确定生产需求 ▪ （3）准备订单环境资料 ▪ （4）制定计单计划说明书
6、评估订单需求
▪ （1）分析市场需求 ▪ （2）分析生产需求 ▪ （3）确定订单需求
量、技术标准，专用零部件还涉及产品图样或技 术要求、生产能力、过程能力、检验试验能力。
（2）作用 ： ▪ ①是企业评价和选择供方的重要依据； ▪ ②是组织编制采购文件的依据； ▪ ③供方按组织要求提供产品和服务的依据。
一、采购调查
（3）管理 ▪ 采购信息需要形成文件后，对其进行审批、发
放和更新控制。 2．采购调查 ：为制定采购决策而进行的数据收集
▪ 又叫周转储备。 ▪ 两种制订方法：
▪ “以期定量”的方法； ▪ 经济订购批量的计算方法。
1．经常储备定额