出纳现金日记账表通用修复的自动保存的副本.xls
金蝶系统参数
系统参数账套建好后，就可以登录KIS专业版系统了，首先需要对系统初始参数（即企业信息、会计期间和启用期间的设置）和记账本位币进行设置。
然后进行其他一些基础参数的设置，它的设置关系到所有业务和流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。
1.登录金蝶KIS专业版主界面。
2.选择【基础设置】 【系统参数】，打开“系统参数”窗口，如下图所示：统信息参数说明公司名称公司的名称，手工输入，必录项。
税号公司的税务登记号，手工录入，非必录项。
银行账号公司的银行账号，手工录入，非必录项。
地址公司的地址，手工录入，非必录项。
电话公司的联系电话，手工录入，非必录项。
传真公司的传真号码，手工录入，非必录项。
E-mail 公司的E-mail地址，手工录入，非必录项。
记账本位币确定账套的记账本位币信息，一旦确定就不可以再修改。
会计期间通过【设置会计期间】按钮进行会计期间的设置，包括设置一个会计年度有多少个会计期间数以及各个期间的起始日期。
财务参数总账参数参数说明启用会计年度/启用会计期间新建账套后，首先需要定义此项内容，一旦设定后，不允许修改。
当前会计年度/当前会计期间显示账套的当前会计年度和当前会计期间，不可修改，只可查看。
本年利润科目在此处可选择设置本年利润的会计科目。
单击<本年利润科目>右面面的【】，系统将为您列示出所有的会计科目，选择一个具体的科目做为本年利润科目。
利润分配科目在此处可选择指定利润分配的会计科目。
单击<本年利润科目>右面的【】，系统将为您列示出所有的会计科目，选择一个具体的科目做为利润分配科目。
“以前年度损益调整”的结转到该科目。
数量小数位此处对数量设置了具体的小数位数后，在“凭证录入”时，数量和单价在自动计算后将按照所设置的小数位数四舍五入后进行保存。
单价小数位此处对单价设置了具体的小数位数后，在“凭温馨提醒：如果需要进行损益的自动结转，则必须进行本年利润科目的设置；如果不进行损益的自动结转，可以不设置本年利润科目。
K3财务功能介绍
能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。
自动化程度高
能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未 达账。
票据管理功能
系统为出纳人员提供了严格的一套票据管理体系，管理广义上的各类票据，使出纳人员 能够清楚的掌握票据的使用情况。票据信息和应收应付系统的票据信息同步
计分析，提供各种组合报表，便于企业考核业绩、进行成本控制、决策支持等。 集成 NT 的操作系统级访问机制控制，更加保证财务信息安全性。
凭证管理
用户根据需要建立账务系统,科目级次和科目长度不定长灵活设置。 凭证检查条件自由确定，凭证录入提供资金赤字，预算控制等控制，加强凭证
的及时检查控制，确保凭证正确无误。 凭证录入提供智能输入预测提示，提供录入界面自由设置，形成操作员自我工
功能特性
操作简单，灵活 首创自动填充功能，大大减少报表编制工作量。 采用 Excel 风格，可自定义工具条，形成自己的操作风格。 预设符合企业会计准则、小企业会计制度、国家标准数据接口的各类报表模板，
直接调用、随意修改，简化报表操作过程。
操作简单，方便的公式向导，易于报表编制。自动计算和手工计算方式任意设 置，数据结果动态显示。取数函数公式系统内置，扩展使用功能。
1 财务管理
1.1 关键业务需求
实现业务系统的核算功能,提高核算准确性和高效性 对业务系统进行适当的监控和审计功能 全面了解企业的资金情况,加强资金控制 应收账款账龄分析和催收 强化资产管理力度
1.2 关键业务流程
总账系统应用流程
初始设置
科目 币别 凭证字 结算方式 核算项目 现金流量项目 系统参数 初始余额
用友票据通数据字典
票据通数据字典用友华表软件技术有限公司票据开发部冯新刚数据表意义数据表结构一、基础数据相关表1、CN_CurType(币种)2、CN_Person(职员表)3、CN_Unit(往来单位表)4、CN_UnitAcctChild(往来单位多账号子表)5、CN_Summary(摘要表)6、CN_SettleMode(结算方式)7、CN_Project(核算项目)8、CN_Purpose(票据用途)9、CN_TicketInfo(券别)10、CN_LevelList（基础数据级别表）11、CN_LevelClass(基础数据类别表)12、CN_BaseFieldPro(基础数据字段表)13、CN_Custom8~CN_Custom59999（出纳自定义表）14、CN_CashSerialNumber(出纳类别字)二、账务处理相关表1、CN_AcctInfo（出纳账户）2、CN_AcctBook(出纳日记账)3、CN_AcctBookCustomRule(日记账户与出纳自定义对应关系表)4、CN_AcctBookInnerRelate5、CN_AcctFilter6、CN_AcctFilterColPro7、CN_AcctFilterScheme8、CN_CARelate(总账对账对应关系表)9、CN_CBRelate(银行日记账对应关系表)10、CN_AcctPeriod(会计期间表)11、CN_AcctReportDisRule12、CN_NetBankInfo(未用)13、CN_ReportPrintParam（报表打印参数表）14、CN_CashCheck（现金盘点信息）三、票据打印相关表1、CN_NoteBase2、CN_NoteCommonInfo3、CN_NoteImage4、CN_NoteLevel5、CN_NotePrintFilter6、CN_NotePrintInfo7、CN_NotePrintList8、CN_NotePrintOrder9、CN_NoteType10、CN_NotePartProperty11、CN_PrinterParam12、CN_PrintJobFilter13、CN_PrintJobFilterMulti14、CN_PrintJobFilterSubMulti15、CN_PrintJobInfo16、CN_PrintJobList17、CN_NoteStatisticsScheme18、CN_NoteStatisticsSchemeList19、CN_NoteUnionScheme20、CN_NoteUnionSchemeList21、CN_NoteOperationType22、CN_NoteQuotaAuditInfo23、CN_NoteAcctRule24、CN_NoteLinkage25、CN_NotePartACL26、CN_NoteRelateExt27、CN_NSRelate（票据类型与结算方式对应关系）28、CN_NNRelate（票据关联对应关系表）29、CN_NARelate四、票据管理相关表1、CN_NoteManageAcct2、CN_NoteManageAcctSub3、CN_NoteManageList4、CN_NoteManageParam5、CN_NoteManageState五、其它表1、CN_AcctParam（账套参数表）2、CN_DefPrinterParam3、CN_GLVouch4、CN_ImportScheme5、CN_UserInfo6、CN_Version7、CN_UserLoginInfo（未用）24、CN_ACL32、CN_MCAcct62、CN_PosRecord63、CN_PrevOpeCfg71、CN_SetNotePwdMachine视图结构CN_AcctBookView（日记账视图）CN_AcctInfoView（日记账账户视图）。
逸凡帐务系统V3.0使用说明
逸凡账务系统V3.0《使用指南》重庆罗惠民最新动态：《逸凡账务系统》已升级至V4.27版，主要功能参见V4.0版的介绍，下载地址：《逸凡账务系统》V4.0版主要功能介绍逸凡账务系统V4.0版已经具备了财务软件的常用功能，并创造性的提供了只有正规财务软件才具有的功能，如输入凭证时自动找平、借贷方转换、快速复制摘要、即时查看选定科目的现金流量项目、当月发生额、余额及材料类科目的数量单价。
是最优秀的Excel账务系统之一。
主要功能如下：一、凭证处理1、凭证录入快捷的科目定位查询（在科目代码栏输入科目代码的前几位可快速查询定位）、金额的借贷方转换(在金额栏输出空格后回车）、分录金额自动轧差(在金额栏输出+后回车）、快捷复制摘要（在摘要栏输入。
复制上一条摘要或。
1复制第一条摘要或。
2复制上间接一条摘要）、插入分录、删除分录、清除凭证内容、即时查看科目当月发生额及余额、自定义常用摘要。
2、凭证保存借贷平衡检验、科目是否为最明细级检验、现金流量项目检验，检验金额是否等于数量乘单价、检验是否已存在当前凭证号。
3、凭证查询根据凭证号查询，查询凭证修改后可直接保存。
(根据金额和摘要的模糊查询功能将在V5.0中提供）。
4、凭证打印功能系统可设定录入完凭证直接打印或凭证批量打印，打印纸张无限制，凭证专用纸或普通A4、B5纸均可。
5、审核记账，期末结账功能此功能将在V5.0中提供6、期末结转损益自动将有发生额的损益类科目结转入本年利润，并生成凭证二、账薄管理1、总账查询快速查询总账（可查询至最明细级），批量查询打印总账，可设定无发生额不打印，无余额不打印。
2、明细账查询基本功能和总账查询差不多，不赘述三、报表管理可自动生成资产负债表、损益表、现金流量表及其附表，以上报表均可生成任何连续期间的报表（如1-3月、2-5月）四、参数设置用户可根据本企业的实际情况和个人的使用偏好设置相关参数。
主要的参数有：需要录入数量金额的科目、常用摘要设定、是否需要现金流量检验、填制完凭证是否直接打印、是否需要即时查看所选定分录的科目的余额和本月发生额、账套备份的类型使用说明：打开《逸凡账务系统V4.0》，启用宏，进入系统后菜单栏下有一新菜单：《逸凡账务系统菜单》，最左边是返回主控台的按钮，在任何工作表点击其均可返回主控台，右边起第三个按钮为保存凭证，第二个为插入分录按钮，第一个为删除选定分录的按钮。
出纳会计工作职责（通用30篇）
出纳会计工作职责（通用30篇）出纳会计工作职责篇11、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件2、库存现金的管理。
3、报销单的审核。
4、银行业务操作，现金及银行账目的处理。
5、银行的结汇工作。
6、银行支票的管理及开具。
7. 协助主管往来账项收付款核对9、协助主管工资的核算和发放。
出纳会计工作职责篇21、参与公司财务信息化规划和管理工作;2、每月需核算员工薪资及绩效;3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行;4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关、部分核算制度;6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。
出纳会计工作职责篇31.严格遵守公司财务制度，负责各业务版块现金、银行存款及承兑日常收支，并做好现金流的日常监控与管理，及时汇报现金变动情况，参与资金统一调度，提高资金使用效率。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款账;3.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
4.每天做到日清月结，每周五编制资金周报，每月月底上报资金月报，并说明各业务版块资金月度使用情况。
5.负责资金管理档案的归档及文书处理出纳会计工作职责篇41.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
2.增值税清卡、申报个税、申报社保公积金、申请企业所得税等3.定期对总账于各类明细账进行结账，保证账账相符。
4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐。
5.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层。
6.能够独立完成公司的所有财务工作。
出纳会计工作职责篇51. 负责现金、日常收支、相关银行票据管理;2. 付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;3. 收付凭证的编制、打印、整理工作;4. 及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;5. 外币预付款核销的统计汇总;6. 银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;7. 其他银行相关事务的办理;8. 暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;9. 配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;10. 职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;11. 做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;12. 负责更新资金计划;13. 其他临时事务。
2014年会计继续教育 (自动保存的)
财务报表分析——资产负债表分析选择题：C、19产成品存货增长率应与（营业收入）增长率相比较以确定存货数量是否合理。
20存货发生减值是因为（可变现净值低于账面成本）。
24存货发生减值是因为（可变现净值低于账面成本）。
D、8当流动负债大于流动资产时，营运资金（小于0）。
9 对交易性金融资产项目分析时应注意（交易性金融资产的风险性分析、交易性金融资产项目调节货币资金分析、交易性金融资产持有的目的性分析）。
13当主营业务收入变动率与主营业务利润变动率均为负数、二者的比值小于1且相差较大时，可能存在（少计收入、多列成本费用、扩大税前扣除范围）。
18对应收账款项目的合理性进行分析时应考虑的因素有（生产经营规模、信用政策、行业特点）。
21对应收账款项目的合理性进行分析时应考虑的因素有（生产经营规模、信用政策、行业特点）。
F、12费用的确认应当与（销售收入）的确认相联系。
G、10 固定资产分析主要包括（固定资产的规模分析、固定资产的结构分析、固定资产折旧的计提分析、固定资产减值分析）。
S、14所得税纳税评估体系中，预警指标包括（利润总额变动率大于50%、亏损年数超过三年、主营业务利润率小于零、资本收益率小于一年期商业银行存款利率）。
W、15委托收款结算的付款期为（3天）。
X、4新会计准则中不再采用的存货计价方法是（后进先出法）。
5下列选项中，属于固定资产分析内容的是（固定资产减值分析、固定资产结构分析、固定资产折旧的计提分析、固定资产规模分析）。
7下列选项中，不属于资本公积分析要点的是（资本公积的数额）。
22下列选项中，不属于流动资产的是（可供出售金融资产）。
25下列选项中，关于固定资产折旧计提分析说法错误的是（年数总和法不属于加速折旧方法）。
Y、3应收账款规模变动的原因有（销售规模、信用政策、管理效率、客户原因、财务舞弊）。
6因为其他应付款常常会隐瞒收入，所以分析人员应将其他应付款明细科目与（应收账款）科目明细科目互相核对。
企业财务管理整套表格大全(共118页)
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
国开(河北)2024年秋《出纳实务》形成性考核1答案
国开（河北）2024年秋《出纳实务》形成性考核（一）答案1.下列有关原始凭证填写要求的叙述中，错误的是（）单选题 (2 分)A.各种凭证连续编号B.阿拉伯数字不得连笔书写C.凭证中5002.00元的大写金额为伍仟零零贰元整D.有关人员签章齐全2.签发支票必须用钢笔填写，钢笔墨水可用蓝色、蓝黑色、黑色。
判断题 (2 分)A.正确B.错误3.企业银行存款日记账余额与银行对账单上的余额不相符，一定存在未达账项。
判断题 (2 分)A.正确B.错误4.在实际工作中，业务量较少的单位使用的将现金日记账和银行存款日记账合为一本的出纳日记账。
判断题 (2 分)A.正确B.错误5.出纳员要对空白的支票要加强管理，对于作废的支票可以将其撕掉。
判断题 (2 分)A.正确B.错误6.按《票据法》规定，不准签发空头支票、不准签发远期支票。
判断题 (2 分)A.正确B.错误7.因为收据不用到税局购买，所以可以随便使用，开错了撕毁也是可以的。
判断题 (2 分)A.正确B.错误8.一般情况下，企业发生的少量零星开支可直接从本单位的现金收入中支付。
判断题 (2 分)A.正确B.错误9.单位开支在1000元以上的业务办理，均通过银行转账进行结算。
判断题 (2 分)A.正确B.错误10.调节表上调整后的存款余额，为企业存放在银行的可实际动用的存款数额。
判断题 (2 分)A.正确B.错误11.企业发生的下列支出中，按规定可使用资金支付的有（）多选题 (2 分)A.支付职工张添差旅费3000元B.支付银行承兑汇票手续费1000元C.支付李明困难补助800元D.支付购置设备款6000元E.支付采购材料款10000元12.出纳员在登记现金日记账账时，有一笔业务记账凭证上现金借方金额是3000元，但反映在账本上是8000元，这是属于（）错误。
单选题 (2 分)A.会计原理运用错误B.会计原则运用错误C.计算错误D.记账错误13.下列选项中符合现金使用范围的业务有（）。