法兰克福十一郎区块链同城网应收应付帐款月报表
品牌联营月损益结算明细表模版
附表一：月损益结算明细表模版年月集团名称: 开票出账日：面积：资金回款日：坪效：账单回款金额：单位：(元) 币种：(人民币) 制单：XXXXX 时间：项目序号结算方式合计备注说明商场结算一：结算金额合计 1 0.00商品总销售金额 2减：商场营运扣点佣金 3 0% 0.00 按合同要求计算保底费用及附加（另行结算） 4减：活动加扣 5 0% 按每期活动函要求计算商场管理二、商场扣费明细-合计7 0.00 按合同要求计算减：物业管理费8减：推广管理费9减：活动促销费10减：设备租赁费11减：店庆费(年度) 12减：代扣代付费-A(刷卡手续费) 13减：代扣代付费-B 14减：代扣代付费-C 15营运管理成本三、营运管理费-合计17 0.00 按实际情况填写减：柜员基本工资*人数18减：柜员社保*人数19减：奖金及提成*人数20减：营业外支出-电话费(含柜长话费补贴) 21减：营业外支出-送货、调货、快递费22减：营业外支出-办公用品费(含网络费) 23投入成本四、营业成本-合计25 0.00 按甲乙双方投入计算减：产品采购成本26 按实际成本计算减：店铺装修成本按月分摊27 按1年分摊损益计算五、利润总额（亏损以“－”号填列）29 0.00 开票金额减去(31～34)商场结算额(开票金额) 30 按商场提供的金额为依据减：营业所得税31 17% 按结算金额计算减：商场管理费总额32 0.00 按项目二填写减：营运管理成本总额33 0.00 按项目三填写减：投入成本总额34 0.00 按项目四填写约定分成六、利润划分（亏损以“－”号填列）36 100% 净利润约定占比(A)% 37 50% 0.00 约定甲方约定占比(B)% 38 50% 0.00 约定乙方- 1 -。
结算情况汇报表
结算情况汇报表尊敬的领导：根据公司要求，我对最近的结算情况进行了汇报，具体情况如下：1. 销售额情况：本月公司销售额较上月有所增加，主要得益于新产品的推广和市场营销策略的调整。
其中，A产品销售额较上月增长了10%，B产品销售额增长了8%，C产品销售额增长了5%。
这些增长主要得益于我们对产品的定位和宣传力度的加大，以及与合作伙伴的深入合作。
2. 成本支出情况：本月公司的成本支出相对稳定，主要受到原材料价格的波动影响。
在原材料价格上涨的情况下，我们采取了一系列的措施，包括加强对供应链的管理，优化生产工艺，降低生产成本，并且取得了一定的效果。
但是，仍需密切关注原材料价格的变化，采取相应的措施，保证成本的可控性。
3. 利润情况：本月公司实现了较为可观的利润增长，主要得益于销售额的增加和成本的控制。
公司利润较上月增长了15%，这为公司的发展提供了良好的资金支持。
但是，我们也清醒地意识到，利润增长的同时，也需要加强对公司内部管理的监督和优化，保证利润的稳定增长。
4. 应收账款情况：本月公司的应收账款相对上月有所下降，这主要得益于我们对客户信用管理的加强和对账期的控制。
我们加强了对客户的信用审核，提高了应收账款的回收率，保证了公司的资金流动性。
5. 其他情况：本月公司还出现了一些其他情况，比如人员调整、市场变化等，这些情况都对公司的结算情况产生了一定的影响。
我们将会对这些情况进行分析和总结，及时调整公司的经营策略，保证公司的长期稳健发展。
总结，结算情况汇报表显示，本月公司的经营状况良好，取得了一定的成绩。
但是，我们也清醒地认识到，公司的发展仍面临一些挑战，需要我们不断努力，不断创新，保持良好的发展势头。
希望领导能够对我们的工作给予指导和支持，共同努力，实现公司的更大发展。
谢谢！。
FIUMGL004总账月结操作手册文档2
1.1 第五层次操作1.1.1 总账、应收和应付清账处理这时包括银行对账清账等总账进行未清项管理的科目清账处理、客户和供应商清账处理。
1.1.1.1 手动清账处理1、 总账清账手动处理进行清账条件的进一步选择条件选项。
进行未清项管理的总账科清账的关键日期选中第7项选中一正一负的金额进行清账处理，也可以进行多笔一起进行清账。
必须正负金额绝对值相等。
平衡可以进行清账处理。
选中第31项存盘后会有清账的会计凭证形成提示“”显示凭证内容清账的凭证类型为“AB”2、应收清账手动处理。
（同总账清账操作此处略）可以进行标准账户与特别总账之间的清理。
3、应付清账手动处理。
（同总账清账操作此处略）可以进行标准账户与特别总账之间的清理。
1.1.1.2 自动清账处理清账的关键日期先测试运行已经清账如果测试运行确认没有错误时再正式执行，会形成清账凭证。
1.1.2注意事项●自动清账先根据借(正)与贷(负)金额相同的,再根据分配字段相同的进行自动清账处理。
●自动清账除了可以进行总账科目的清账外，还可以进行应收、应付的清账处理及其相关的特别总账的清理。
●自动清账的选项可以是同时或多项一起进行清账处理的。
但是这几个选项中必选一项。
●不管是手动清账还是自动清账，科目需设定未清项管理，如没设定未清项管理是不能进行清账处理的。
●自动清账和手动清账都可以对同一家客户或供应商的标准账户与其特别总账之间进行清账处理。
但是A和W不能进行清账处理，因为系统会认为与标准账处理是不同的无法自动清理。
●手动清账比较灵活，应收及应付的清账适用于手动清账。
自动清账适用于银行待清账户的清账处理（银行对账单）、GR/IR清帐（要求每天清帐）和同一个单位既是客户又是供应商的自动清帐处理。
●此项操作分别由总账、应收、应付业务凭证审核人员来完成。
1.2 应付账款GR/IR 的重组此操作可参见“FI-UM-AP-002采购流程与财务的集成总流程操作手册”。
（略）此项操作分别由应付业务凭证审核人员来完成。
阿曼马斯喀特十一郎区块链同城网资产负债损益月报表
月份
资产负债表月日
损益表
资产科目
金额
资产科目
金额
损益科目
本期金额
%
累计金额
%
现金
应付票据
销货收入
有价证券
应付帐款
退回折让
应收票据
应付费用
原料成本
应收帐款
短期借款
物料成本
原料
长期借款
人工成本
物料
其他应付款
制造费用
在制品存入保证金制造来自本制成品期初在制品
土地
小计
期未在制品
建筑设备
资本
期初成品
备抵折旧
公积
期未成品
机器设备
累计盈余
销货成品
运输设备
本期利润
毛利
杂项设备
销管费用
其他费用
小计
合计
合计
净利
上海十一郎区块链无人超市财会-采购表格
上海十一郎区块链无人超市
CK-CG/BD--01
采购申请单
编号：申请部门：年月日
申请人：申请部门经理：批准人：
注：本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交仓库。
备注栏须注明预算内、外。
采购台帐
物资类别：材料名称：填表人：
订货单
年月日
注：一式两联，一联采购部留存，一联交仓库。
退货单
供应商：年月日
注：本单一式两联，第一联采购部留存，第二联交供应商。
上海十一郎区块链无人超市CK-CG/BD--04
寻价单
上海十一郎区块链无人超市
CK-CG/BD--08
坚持采购申请单
年月日
上海十一郎区块链无人超市
CK—CG/BD--07
替代品采购审批表
注：本表一式三联，一联采购部留存，其余分报技术部、质量管理部。
上海十一郎区块链无人超市
CK-CG/BD--03
年月采购计划
编号：年月日
制订人：审核人：批准人：
注：本计划采购部留存一份，报库管部、会计部、财务总监各一份。
上海十一郎区块链无人超市。
某企业每月对账单(doc 2页)
等 级
开始交
易日期
平均月
交易额
本年异常次数
异 常 情 况
发 生 原 因
收 款金 额预定金额来自实收金额差 额
延 迟
付 款
预定日期
实际日期
延迟日期
收 款
差 异
合约规定
实际收到
差 距
票 据
延 期
原定付款
日期
延期付款
日期
延缓日数
处 理
方 式
责任者:
总经理： 财会： 主管： 制表：
知识改变命运
三H02 每月对账单
：
（1）谢谢惠顾！
（2）贵公司月份惠购货品详列为本对账单,本货款请核对后,依贵我公司所定之付款条件办理付款事宜。谢谢！
年 月 日
交 货
日 期
送货
单号
品名
规格
数 量
单 价
总 价
发票日期
发 票 号 码
备 注
三H04 应收账款异常报告表No.
日期：
客 户
名 称
客 户
编 号
负责人
地 址
电 话
收支记账明细(月度汇总报表)
2 2月15日 2月 记字第2号 租金收入
¥6,000.00
¥10,000.00
农行
2月
6000
3 3月11日 3月 记字第3号 财务收入
¥8,000.00
¥18,000.00
建行
3月
8000
4 4月20日 4月 记字第4号 销售收入
¥6,000.00
¥24,000.00
微信
4月
6000
5 5月1日 5月 记字第5号 水电收入
13
汇总
29500
40000
-10500
0
5000
支出 收入
10000
莫恩 达制
作
莫恩达制作
收支记账明细（月度汇总报表）
序号 记账日期 月份 票据号 科目
摘要
收入合计:29500 支出合计:40000 -剩余合计:10500
收入账户 支出账户 记账人
收入金额
支出金额
剩余金额
备注
1 1月1日 1月 记字第1号 营业收入
¥4,000.00
¥4,000.00
招行
月份 1月
收入 4000
中国银行
8月
0
9 9月25日 9月 记字第9号 银行存款
10
10月1日
10月
记字第10 号
管理费用
11 11月16日
11月
记字第11 号
财务支出
12
¥8,000.00 ¥9,000.00 ¥7,000.00
¥5,500.00 (¥3,500.00) (¥10,500.00)
转账 微信 支付宝
9月
0
10月
0
11月
旧金山十一郎大数据公司生产成本核算表
直接人工
已分配制造费用
合计
合计
缴库记录
出货记录
备
注
缴库日期
缴库单号
缴库数量
日期
厂商
发票号码
数量
经理会计制表
生产成本核算表
制造号码：制造完工日期：
产品名称：规格出产数量：单位：缴库通知编号：
耗
用
原料直接原料
原料名称
规格
领料单
号码
单位
数量
单价
金额
耗用材料直接物料
物料名称
规格
领料单
号码
单位
数量
单价
金额
合计
合计
直接人工
已分配制造费用
成本汇计
单位成
金额
工时数
分摊率
金额
项目
金额
金额
备注
直接原料