海特高新：关于公司前次募集资金使用情况的报告
海特高新：2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 2010-03-23
四川海特高新技术股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层联系电话:telephone:+86(010)6554 2288+86(010)6554 2288ShineWingcertified public accountants9/F, Block A, Fu Hua Mansion,No.8, Chaoyangmen Beidajie,D o n g c h e n g D i s t r i c t,B e i j i n g,100027, P.R.China传真:facsimile:+86(010)6554 7190+86(010)6554 7190关于四川海特高新技术股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 XYZH/2009CDA1007-1四川海特高新技术股份有限公司全体股东：我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”）2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并签发了XYZH/2009CDA1007无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，海特高新编制了本专项说明所附的海特高新2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海特高新的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计海特高新2009年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对海特高新实施于2009年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
海特高新2018年财务分析结论报告-智泽华
海特高新2018年财务分析综合报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 3 页 海特高新2018年财务分析综合报告一、实现利润分析2018年实现利润为4,614.45万元，与2017年的2,204.67万元相比成倍增长，增长1.09倍。
实现利润主要来自于对外投资所取得的收益。
在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2018年营业成本为29,790.19万元，与2017年的24,951.09万元相比有较大增长，增长19.39%。
2018年销售费用为1,947.67万元，与2017年的1,458.78万元相比有较大增长，增长33.51%。
2018年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。
2018年管理费用为17,336.89万元，与2017年的18,253.9万元相比有较大幅度下降，下降5.02%。
2018年管理费用占营业收入的比例为33.62%，与2017年的42.84%相比有较大幅度的降低，降低9.22个百分点。
管理费用支出得到了有效控制，营业利润明显上升，管理费用支出的效率显著提高。
2018年财务费用为6,977.65万元，与2017年的4,228.43万元相比有较大增长，增长65.02%。
三、资产结构分析2018年企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。
与2017年相比，2018年存货占营业收入的比例明显下降。
应收账款占营业收入的比例下降。
预付货款占收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2017年相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，海特高新2018年是有现金支付能力的。
从企业当期资本结构、借款利率和盈利水平三者的关系来看，企业增加负债不会增加企业的盈利水平，相反会降低企业现在的盈利水平。
五、盈利能力分析。
海特高新：2009年度股东大会资料 2010-03-23
2010年3月23日目录1、会议议案（1）《公司2009年度董事会工作报告》 (2)（2）《公司2009年度监事会工作报告》 (20)（3）《公司2009年度财务决算报告》 (22)（4）《公司2009年年度报告》及其摘要 (26)（5）《公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案》 (26)（6）《关于对控股子公司提供担保金额的议案》 (27)（7）《关于修改公司章程的议案》 (30)（8）《关于聘任2010年度审计机构的议案》 (32)（9）《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 (32)2、独立董事2009年度述职报告（1）王存浩独立董事2009年度述职报告 (34)（2）刘亚芸独立董事2009年度述职报告 (36)（3）陈光礻禹独立董事2009年度述职报告 (38)（4）周德镇独立董事2009年度述职报告 (40)董事会工作报告尊敬的各位股东及股东代表：我现在代表公司董事会作2009年度董事会工作报告，请审议。
一、公司经营情况（一）报告期内公司经营情况的回顾1、公司总体经营情况2009年上半年，全球经济增长明显放缓，美、日、欧三大经济体增长乏力，国际金融市场持续动荡，导致世界民航业发展停滞，国内航空维修企业也不可避免地受到冲击；同时由于近年国内航空市场对国外OEM 厂家过度开放，OEM 厂家实施不公允的航材价格策略，对航材供应进行控制，在一定程度上影响了我国航空维修企业的发展。
我国政府在应对金融危机中，英明地出台各项优惠刺激政策，提出四万亿经济刺激计划，实行结构性的减税优惠政策，到2009年下半年，随着国内经济逐渐复苏，中国迅速走出全球金融危机的影响，中国民航业也与中国经济一样，异军突起，恢复发展，逐步走向复苏。
面对这次国际性金融危机给航空业带来的冲击，公司未雨绸缪，在危机中找机会，在逆境中求发展，积极应对金融危机所带来的诸多不利影响；以多年来专注于航空维修、航空技术研发、航空工程的经验，以自身的技术、人才优势，充分发挥销售、技术人员的专长和智慧，调动广大员工的积极性和创造性；通过调整业务结构,加快航空新技术、新产品开发应用速度,开拓新的业务领域，强力推进公司的“同心多元”发展战略，在航空材料、航空PMA 件制造、航空技术研究、航空培训上取得了较好成绩。
四川海特高新技术股份有限公司投资者接待记录
时间
2013年6月5日
地点
公司证券办公室
投资者
公司名称
调研人员姓名
东方证券
刘金钵
景பைடு நூலகம்长城
鲍无可
长安基金
雷宇
接待人员
李飚、居平
会谈内容
一、签署《承诺书》。
二、调研沟通中所涉及的要点
公司所在行业情况；
公司业务开展情况；
公司发展战略；
三、会谈内容纪要
1、公司设立航空租赁公司的规划
2、ECU应用及对业绩影响
ECU主要用于军用飞机，技术标准高于民用航空器，可以应用于民用航空器。ECU已于去年通过国家有关部门的型号鉴定，开始进入批量生产阶段，目前公司军品业务正逐步上升。此外，公司还与其他航空企业合作，就航空新技术、新材料应用等方面展开合作。因行业特殊性，客户采购ECU的数量受控于国内军方的装备计划，目前会对公司业绩能带来积极影响。
2012002四川海特高新技术股份有限公司投资者接待记录时间2012年11月27地点公司本部会议室投资者公司名称调研人员姓名西南证券中欧基金徐明治诺安基金嘉实基金雍大为民族证券光大金控张海波兴业证券江苏瑞华王圆圆接待人员会谈内容纪要1通用航空行业发展现状与未来展望中国低空开放已成定局预计明年将在全国范围铺开低空空域管理改革
国外航空业航材融资租赁业务发展成熟，公司将主要借鉴国外成熟的业务模式，经营风险较小。融资租赁企业属于准金融企业，公司正按国家有关规定进行公司设立的审批程序（商务部、银监会等政府部门），公司能否成功设立尚存在一定的不确定性。融资租赁公司业务开展后对公司目前的经营业绩将产生积极影响，能有效提高公司的航空维修业务量。
3、公司业务—航空培训业务
002023海特高新2023年上半年现金流量报告
海特高新2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为111,843.99万元，与2022年上半年的139,570.11万元相比有较大幅度下降，下降19.87%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为50,148.9万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的44.84%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加9,163.52万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的31.99%。
但企业增加的负债所取得的现金，仍然不能满足偿还债务的资金需求。
二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为118,056.76万元，与2022年上半年的109,362.58万元相比有所增长，增长7.95%。
表明企业进行投资扩展，进行结构调整。
最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额的19.41%。
三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有所增加，经营活动现金流入的稳定性有所增强。
2023年上半年，工资性支出有所增加，企业现金流出的刚性增加。
2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收回投资收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金。
现金流出项目从大到小依次是：偿还债务支付的现金；投资支付的现金；购买商品、接受劳务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年上半年海特高新投资活动需要资金11,815.05万元；经营活动创造资金9,163.52万元。
投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足，还需要企业筹集资金。
2023年上半年海特高新筹资活动需要净支付资金3,561.23万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
五、现金流量的变化2023年上半年现金及现金等价物净增加额为负6,015.16万元，与2022年上半年的30,512.97万元相比，2023年上半年出现现金净亏空，亏空6,015.16万元。
企业信用报告_四川海特高新技术股份有限公司
基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................19 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................19 5.12 清算信息..................................................................................................................................................19 5.13 公示催告..................................................................................................................................................19 六、知识产权 .......................................................................................................................................................19 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................19 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................20 6.3 软件著作权................................................................................................................................................23 6.4 作品著作权................................................................................................................................................23 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................23 七、企业发展 .......................................................................................................................................................23 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................23 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................24 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................26 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................28 八、经营状况 .......................................................................................................................................................28 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................29 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................29 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................29 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................29 8.5 进出口信用................................................................................................................................................30 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................30
002023海特高新2023年上半年决策水平分析报告
海特高新2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为3,674.97万元，与2022年上半年的3,704.38万元相比变化不大,变化幅度为0.79%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2023年上半年营业利润为3,678.8万元，与2022年上半年的3,698.17万元相比变化不大,变化幅度为0.52%。
在营业收入增长的情况下，营业利润却没有相应的增长，应注意增收不增利所隐藏的经营风险。
二、成本费用分析海特高新2023年上半年成本费用总额为47,135.26万元，其中：营业成本为31,974.55万元，占成本总额的67.84%；销售费用为902.76万元，占成本总额的1.92%；管理费用为7,138.01万元，占成本总额的15.14%；财务费用为3,534.06万元，占成本总额的7.5%；营业税金及附加为784.7万元，占成本总额的1.66%；研发费用为2,801.18万元，占成本总额的5.94%。
2023年上半年销售费用为902.76万元，与2022年上半年的818.3万元相比有较大增长，增长10.32%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一些成效，但是销售费用增长明显快于营业收入增长。
2023年上半年管理费用为7,138.01万元，与2022年上半年的8,617.66万元相比有较大幅度下降，下降17.17%。
2023年上半年管理费用占营业收入的比例为14.21%，与2022年上半年的18.72%相比有较大幅度的降低，降低4.51个百分点。
营业利润也有所下降，管理费用控制的效果并不理想，要关注其他成本费用支出水平的压缩。
三、资产结构分析海特高新2023年上半年资产总额为685,499.77万元，其中流动资产为167,305.81万元，主要以应收账款、货币资金、存货为主，分别占流动资产的38.06%、24.68%和24.29%。
特发信息：前次募集资金使用情况的鉴证报告 2010-04-14
深圳市特发信息股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴 证 报 告目录 页数一、鉴证报告 1-2二、前次募集资金使用情况报告 3-6三、附件1、审计机构营业执照及执业许可证复印件2、审计机构证券、期货相关业务许可证复印件关于深圳市特发信息股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告深南专审报字（2010）第ZA066号深圳市特发信息股份有限公司全体股东：我们接受委托，审核了后附的深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息公司”）编制的截至2009年12月31日止前次募集资金使用情况报告。
一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供特发信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为特发信息公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任特发信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是对特发信息公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，特发信息公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了特发信息公司截至2009年12月31日止前次募集资金的使用情况。
深圳南方民和会计师事务所中国注册会计师有限责任公司中国注册会计师中国 . 深圳2010年4月12日深圳市特发信息股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告货币币种：人民币一、 前次募集资金的数额、资金到帐时间以及在账户中的存放情况经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]25号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司于2000年3月24日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票7,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币7.90元。
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证券代码：002023 证券简称：海特高新公告编号：2012-021
四川海特高新技术股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况的报告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，对本公司截至2012年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）募集资金金额及到位时间
2010年2月11日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]198号）的核准，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”）获准非公开发行人民币普通股A股不超过3,000万股。
本公司以非公开方式向5名特定对象发行人民币普通股（A股）2,270万股，每股发行价为15.52元/股，认购资金352,304,000.00 元，扣除发行费用总计17,152,700.00元，募集资金净额为335,151,300.00元，认购资金在缴款期间内产生的存款利息为33,578.00元，合计募集资金净额为335,184,878.00元。
募集资金全部到位时间为2010年3月8日，业经信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2009CDA1007-6号验资报告。
（二）募集资金本年度使用金额
截至2012年3月31日，本公司累计使用募集资金20,971.59元，其中：以募集资金直接投入募集项目13,810.50万元，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,161.09万元。
（三）募集资金年末余额
截至2012 年3月31日尚未使用募集资金余额为12,546.96万元，其中：募集资金银行存款余额为12,779.05万元。
募集资金余额与募集资金银行存款余额差异金额232.09万元系募集资金存款利息收入。
募集资金存放于下列专项账户中的存放情况：
3
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
1．募集资金项目的投资进展情况
（1）截至2012年3月31日民用航空模拟培训基地项目实际投资总额与承诺投资总额差异8,617.09万元，主要原因是公司2011年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“民用航空模拟培训基地项目”由计划13,860.08万元调增为21,860.08万元，调增金额为8,000.00万元；公司准备新增购置一台B737NG模拟机。
（2）截至2012年3月31日航空器材维修交换一体化项目(一期) 实际投资总额与承诺投资总额差异484.40万元，主要原因是所需航空器材采购困难、订货周期长，导致该项目实施进度放缓。
（3）截至2012年3月31日空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目实际投资总额与承诺投资总额差异3,445.47万元，主要原因是部分项目设备在采购以及验收调试过程中。
其中：①中飞机发电机、变速恒频发电机VSCF、整体驱动发电机IDG和恒速传动装置CSD综合测试台（K938-500HP）已于2011年3月24日与美国AVTRON公司签署合同，2012年4月24日完成最终验收并投入使用。
②飞机液压附件测试系统（型号：H402-50D/ H502-200/ H345）〉于2011年3月24日与美国AVTRON公司签署采购合同，目前在验收过程中。
③GTCP131-9[B]APU自动测试系统项目于2010年下半年签署采购合同，目前正在整体调试排故阶段。
④空气压缩站扩容项目处于项目具体方案在研讨过程中。
2．前次募集资金实际投资项目变更
2012年4月16日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“民用航空模拟培训基地项目”由计划13,860.08万元调增为21,860.08万元，调增金额为8,000.00万元；将“航空器材维修交换、租赁一体化项目”由计划12,770.41万元调减为4,770.41万元，调减金额为8,000.00万元。
调整募集资金使用额度的主要原因是现阶段“航空器材维修交换、租赁一体化项目”所需航空器材采购困难、订货周期长，导致该项目实施进度放缓；由于民航机队增长迅速，公司“民用航空模拟培训基地项目”进展顺利，且急需追加资金增加采购一台飞行模拟机。
为提高募集资金使用效率，公司将“航空器材维修交换、租赁一体化项目”的8,000万元募集资金变更调整到公司“民用航空模拟培训基地项目”，用于增加购置一台B737NG模拟机。
3．前次募集资金投资项目已对外转让或置换
截至2012年3月31日，本公司前次募集投资项目未发生对外转让情况。
2010年度以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,161.09万元，置换项目情况如下：
4．闲置募集资金临时用于其他用途
（1）2010年度闲置募集资金临时补充流动资金
2010年4月26日召开的2009年年度股东大会和2010年10月22日召开的2010年第三次临时股东大会先后批准，自股东大会批准之日起6个月内，公司可运用16,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2010年度公司累计使用募集资金补充流动资金26,000.00万元，已归还11,000.00万元。
截止2010年12月31日未归还的募集资金补充流动资金15,000.00万元，使用期限均未超过六个月，使用情况见下表：
（2）2011年度闲置募集资金临时补充流动资金
2011年4月15日召开的2010年年度股东大会批准，自股东大会批准之日起6个月内，公司可运用10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2011年9月8日召开的2011年第二次临时股东大会批准，自股东大会批准之日起6个月内，公司可运用10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2011年度累计使用募集资金补充流动资金15,000.00万元，累计已归还22,500.00万元（含2010年度未归还的募集资金余额15,000万元）。
截止2011年12月31日未归还的募集资金补充流动资金7,500.00万元，使用期限均未超过六个月，使用情况见下表:
（3）2012年1-3月闲置募集资金临时补充流动资金
2012年初公司未归还的募集资金补充流动资金余额7,500.00万元，2012年1-3月累计已归还7,500.00万元，截止2012年3月31日未归还的募集资金补充流动资金0.00万元，见下表：
5．未使用完毕的前次募集资金
前次募集资金余额为12,552.49万元，占募集资金总额的37.44%。
未使用完的募集资金项目主要是“民用航空模拟培训基地”项目以及“空客系统飞机机械类机载设备”项目，上述项目预计于2013年完工。
6. 其他需说明事项
无
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
注1：根据公司2011年年度股东大会决议，将“航空器材维修交换、租赁一体化项目”由计划12,770.41万元调减为4,770.41万元，截至2012年3月31日，该项目累计投入4,286.01万元，占变更前承诺投资金额的33.56%。
1、民用航空模拟培训基地项目
该项目在2010年非公开发行募集资金后承诺投资金额为13,860.08万元，截至2012年3月31日，已累计投入13,242.99万元。
根据前次非公开发行股票预案，该项目建设期三年，目前处于实施阶段，预计项目于2013年达到预定可使用状态。
根据2012年4月16日通过的2011年年度股东大会决议，将该项目调增为21,860.08万元，调增金额为8,000.00万元。
调增的募集资金用于购买B737NG模拟机及配件投资等，新增投入的设备预计2013年全部竣工投产。
2、航空器材维修交换、租赁一体化项目
截至2012年3月31日，该项目累计投入4,286.01万元，占变更前承诺投资金额的33.56%。
已投入的资金主要购买波音、空客系列航材用于维修交换和租赁业务，2011年产生的净利润为556万元，按投入比例测算，已实现效益占承诺效益的比率为84.88%。
根据公司2011年年度股东大会决议，该项目投资总额已由12,770.41万元调减为4,770.41万元。
3、空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目
该项目建设期3年，截至2012年3月31日，公司已使用募集资金3,442.53万元，占承诺投资金额的比例为50.04%。
已投入的资金主要用于飞机发电机系列、液压系列等设备采购，部分重大设备已投入使用，预计项目于2013年完全建成。
四、认购股份资产的运行情况
截至2012年3月31日，本公司前次募集未认购股份资产情况。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
2011年度本公司募集资金不存在未按规定及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
截至2012年3月31日，前次募集资金的实际使用情况与有关信息披露文件一致。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2012年6月12日。