3、山东某集团公司办公费用管理办法
办公费用控制管理办法
办公费用控制管理办法第一章总则第一条为规范公司办公费用的管理，在保证日常办公需要的同时节约办公费用开支，特制定本办法。
第二条本办法中的办公费用是指使日常办公工作得以顺利开展所需的费用，包括水电费、固定电话费、移动通信费、办公租金、打印机耗材、网络设备、计算机及员工配套办公用品及其他行政办公费。
第三条办公费用实行由综合管理部归口管理，批量采购由财务职能部门集中采购。
第四条职责划分（一）行政职能管理部门负责办公费用预算的编制和办公费用申请的审核。
（二）财务职能部门负责办公费用的核算和账务处理。
（三）分各职能部门负责在部门费用额度内提交每月办公用品需求计划及提交办公费用申请。
（四）集中办公的，统一由行政职能管理部门办理。
第二章办公费用预算与审批第五条行政职能管理部门等相关部门，应当在年初、月初制定当期的办公费用预算，并报财务部审批。
第六条经过批准的办公费用预算，行政职能管理部门应于每月6日前以书面形式通知相关部门，由各相关部门确定办公费用的使用目标。
第七条各部门使用办公费用时，应向行政职能管理部门提出申请，由行政职能管理部门经理根据相应的预算指标进行审核，审核通过后按费用审批权限审批。
第八条财务部对审批后的用款申请单进行借款时，应审核其用款项目是否在各部门的费用预算内，若超出预算可拒绝借款，将用款申请单退回或驳回行政职能管理部门。
第九条对超出预算的费用，使用部门应提供相关的报告，包括事项、花费的金额、花费的合理性等内容。
第三章办公费用使用控制第十条办公用品费用控制（一）公司办公用品购买实行季度申报制。
（1）每个部门将所需的日常办公用品于每季初10日前填写“办公用品购买申报单”交行政职能管理部门，由行政职能管理部门汇总，报财务部、总经理审核批准后统一购买，发放时要登记。
（2）各部门在制订计划时应按人员增补需求将新员工的办公用品列入计划表，新员工的办公用品需求费用单独计算，不计入部门费用额度标准。
（二）各部门急需或特殊的办公用品，经财务部批准，可自行购买。
办公费用管理办法文件范文
办公费用管理办法文件范文办公费用是企业经营中不可或缺的支出，要做好办公费用管理，就需要制定科学严谨的办公费用管理办法，保证企业的财务安全和合理利润。
本文将从办公费用管理的必要性、办公费用管理的基本原则、办公费用管理的实施步骤以及办公费用管理的注意事项等方面进行探讨，帮助企业制定专业有效的办公费用管理方案。
一、办公费用管理的必要性随着企业的日益扩大和经营的不断发展，办公费用也越来越多，往往会成为企业经营中的一个重要问题。
如果不加以合理管理，就会给企业带来很多负面影响，例如出现资金短缺、业务损失、不良信用记录等。
而开展办公费用管理，能够有效地节约企业支出、提高企业效益、降低经营风险。
二、办公费用管理的基本原则1. 严格财务制度。
建立健全完善的财务制度，包括会计核算制度、审计制度、财务预算制度、资金管理制度等，保障企业经营财务信息的准确性和真实性。
2. 分级管理。
将企业的办公费用按照不同的部门和职能进行分类管理，根据不同部门的工作需要，科学合理地分配相应的经费。
3. 严格审批程序。
实行严格的办公费用审批程序，防止员工在没有经过合法程序的情况下私自进行费用支出。
4. 节约为主。
企业在制定办公费用预算时要根据实际情况制定合理的开支方案，以节约为主，避免不必要的浪费和费用支出。
5. 诚信经营。
企业要始终坚持诚信经营，遵守国家法律法规，合规合法经营。
三、办公费用管理的实施步骤1. 制定办公费用预算。
按照公司的经济情况，制定相应的费用预算，包括各项支出的具体金额和范围。
2. 审批流程规范化。
明确各级管理人员的审批权限和流程，规范审批行为，避免私自进行费用支出。
3. 费用报销管理。
依据企业的相关规定，对各部门的费用报销情况进行核对和审核，确保费用报销的合理性和真实性。
4. 每次支出后总结。
对每一个支出项目都要有一个详细的记录，及时总结经验和教训，发现问题及时进行改进和优化。
5. 费用管理的考核评估。
建立相应的考核评估制度，对费用管理各项指标进行量化评估，及时发现问题并加以解决。
办公费用管理办法简版范文
办公费用管理办法办公费用管理办法一、背景办公费用管理是企业日常运营中不可或缺的一项工作。
有效的办公费用管理可以帮助企业控制成本、提高效率，实现资源的合理利用和管理。
本文档旨在规范和指导企业的办公费用管理工作，提出一套科学、合理的办公费用管理办法。
二、费用申请1. 不同部门和项目申请办公费用时，应填写《费用申请表》，并注明申请人、申请部门、费用项目、费用金额、使用事由等必要信息。
2. 各部门需要在每月的指定日期前，将费用申请表交给财务部门进行审核。
三、费用审批1. 财务部门收到申请后，应及时进行费用审批，并在《费用审批表》上标明批准人、批准日期和审批意见等信息。
2. 在批准费用申请时，财务部门应确保费用的合理性、必要性和合规性。
四、费用核销1. 批准的费用在使用后，申请人应填写《费用核销单》，并注明费用使用日期、用途、金额等信息。
2. 财务部门收到核销单后，按照审核制度进行费用核销，将费用核销记录纳入财务报表中。
五、费用统计与分析1. 财务部门应定期对各部门的办公费用进行统计，制作报表，并与预算进行比较，及时发现费用偏差和异常情况。
2. 对费用偏差和异常情况，财务部门应及时向相关部门进行沟通和解释，并提出合理的调整措施。
六、费用管理的注意事项1. 严禁虚报费用、私自挪用费用、重复报销费用等违规行为，一经发现将按照公司规定进行处理。
2. 部门主管应加强对办公费用的监督和管理，确保费用的合理性和合规性。
3. 需要定期对办公费用管理办法进行评估和优化，不断提高管理的科学性、高效性和透明度。
七、附则本办公费用管理办法自发布之日起生效，如有需要变更的情况，应经公司相关部门审批后进行调整。
任何未尽事宜，按公司相关规定执行。
以上为《办公费用管理办法》的主要内容，旨在规范和指导企业日常的办公费用管理工作。
企业应根据自身的具体情况进行合理的调整和完善，以实现更好的费用管理效果。
企业办公费管理办法
企业办公费管理办法一、管理目标企业办公费管理办法旨在通过对办公费用的合理控制和有效管理，达到以下目标：1. 控制办公费支出，降低企业运营成本；2. 提高办公效率，优化资源配置；3. 确保费用支出合法、合规，符合企业发展战略。
二、管理部门企业办公费管理由财务部门和行政管理部门共同负责。
1. 财务部门主要负责办公费用的预算编制、支出审批、报销流程和费用核算等方面的管理工作。
2. 行政管理部门负责相关办公用品的采购、网络费用的报销以及与各个部门的协调工作。
三、预算编制1. 预算编制原则：坚持量入为出、确保重点、勤俭节约的原则，根据企业发展战略和年度工作计划，合理安排各项办公费用。
2. 预算编制方法：采用零基预算与增量预算相结合的方法，在全面分析往年办公费用的基础上，确定预算编制依据。
3. 预算编制流程：由各部门提交办公费用预算申请，财务部门审核并平衡预算，最终报请企业领导审批后执行。
四、支出审批1. 办公用品采购：行政管理部门根据实际需要，按照采购制度规定进行采购，并经部门负责人审批后入账。
2. 网络费用报销：由个人或部门负责人根据实际发生的费用，按照报销制度规定进行报销，并经财务部门审核后入账。
五、报销流程1. 事前申请：员工在发生办公费用前，需向所属部门负责人申请，说明费用发生的必要性、预计金额及支付方式等。
2. 事后备案：员工在费用发生后，需按照报销规定提交相关凭证和资料，包括发票、支付证明等，并经相关部门负责人审批。
3. 财务处理：财务部门对报销申请进行审核，根据企业财务制度进行账务处理，确保费用支出合法、合规。
六、费用核算1. 核算标准：根据企业财务制度和国家相关法规，制定各项办公费用的核算标准，包括水电费、通讯费、交通费等。
2. 核算流程：财务部门按照核算标准对办公费用进行分类核算，确保数据的准确性和及时性。
同时，每月定期向各部门提供费用支出报表，以便于部门负责人掌握本部门费用支出情况。
七、监督与审计1. 监督检查：企业应建立监督检查机制，定期对办公费用管理制度的执行情况进行检查，确保各项规定的有效落实。
办公室费用控制管理制度(3篇)
办公室费用控制管理制度一、制度目的办公室费用控制管理制度的目的是规范和管理办公室经费的使用，确保经费使用符合公司的财务政策和预算要求，提高办公室费用的效益，防止造成浪费和滥用。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和员工的办公室经费管理活动。
三、费用预算与控制1. 办公室经费的预算制定由财务部门负责，根据公司的财务预算和部门需求进行合理的分配。
2. 各部门负责人根据业务需要制定办公室费用预算，并在年度开始前提交给财务部门审核。
3. 财务部门对预算进行审批，并根据公司的财务政策和预算要求进行调整。
4. 各部门负责人应按照预算合理控制办公室经费的使用，避免超出预算范围。
四、费用管理责任1. 各部门负责人是办公室经费的直接责任人，应负责按照预算合理使用和控制经费。
2. 财务部门负责对办公室经费的执行情况进行监督和审查，并定期向公司高层报告经费执行情况。
3. 公司高层应定期对各部门的经费执行情况进行综合评估，提出意见和建议。
五、费用支出审批1. 各部门负责人应按照公司相关规定和程序提出办公室经费支出申请。
2. 财务部门负责对支出申请进行审核，确保支出符合预算要求和财务政策。
3. 支出金额超过预算的申请需经公司高层批准。
六、费用报销管理1. 各部门负责人应按照公司财务制度和规定，及时提交相关费用的报销申请。
2. 财务部门负责对报销申请进行审批和审核，确保费用合理、符合政策，并及时进行报销。
3. 财务部门负责对报销申请进行记录和归档，以备审计和统计分析需要。
七、费用监督和检查1. 财务部门应定期对各部门的费用支出和报销情况进行检查和核实，发现问题及时纠正。
2. 公司内部审计部门可对办公室经费的使用情况进行审计，发现问题应及时整改。
八、违规处理对于违反办公室费用控制管理制度的行为，公司将根据情况进行相应的纪律处分，并收回或追回经费。
同时，公司保留追究法律责任的权利。
九、制度的解释与修订本制度的解释权和修订权归公司财务部门所有。
公司办公费管理办法
＊*分公司办公费管理办法为了进一步加强对办公费的日常管理，促进管理工作的规范化和标准化，提高办公费的使用效率，结合我公司工作实际，按照“务实高效、从紧必需”的原则，制定本办法.本办法所指的办公费包括办公用品、邮费、纸张费、设备耗材及其他办公费（包括照片洗印费、封塑费、资料复印费、打印费等)。
一、管理原则：1、预算管理原则.每年年初,由财务核算部根据公司确定的年度预算总额，将办公费预算分解落实到各部门（中心）及片区，按进度严格审核和报销费用。
各部门及片区要严格控制费用支出,将费用控制在预算范围之内，不得超支。
2、归口集中管理原则。
公司机关的办公用品、纸张费、设备耗材由综合办集中管理,综合办负责定点供应商确定，签定购销合同,负责办公用品的采购、入库、实物管理、出库及台帐的登统工作，负责定期盘存并向财务部提供盘存报告,负责办公费的报销。
在选定供应商时，应通过多种途径，对比各家的物品质量、价格，确保所选定的供应商提供的商品物美价廉，并要求供应商开具增值税专用发票。
各部门原则上不得自行购买办公用品及耗材，特殊情况下需自行采购的须经过公司领导同意后方可实施。
3、据实报销管理原则.公司机关各部门的邮费及其他办公费由各部门在费用发生时,按照取得发票经相关领导签字确认后方可报销.4、定额控制管理原则。
*＊实行定额控制原则.办公费定额标准按每人每月4元控制执行.二、费用审批、控制与监督1、公司领导和相关部门要严格按制度要求把好费用预算审批和费用报销控制关，归口管理部门要严格按照各项规定和标准审核办公费使用情况,并做好办公用品的入库、领用登记工作。
2、各部门及片区在使用办公费时要坚持“从紧必需，厉行节俭”的原则，按照“经营一元钱，节约一分钱”的要求,牢固树立降本减费的全局观念，从一张纸、一支笔、一个回形针做起，养成自觉降本减费的良好意识和习惯，推动降本减费工作落到实处。
3、财务核算部在受理办公费报销时，要严格认真的审查费用发票、报销手续.归口部门在集中采购办公用品时,应要求供应商提供增值税专用发票，购买多种东西的办公费，应由供应商出具明细清单,否则财务核算部不予报销.4、办公费采用年度总额控制的方法，财务核算部按月将各部门费用支出情况和进度向各部门进行通报,以保证将该项费用预算指标控制在目标范围内。
办公费用管理办法2020版
办公费用管理办法2020版第一章预算管理一、目的和意义预算管理是为了合理规划和分配公司的办公费用资源，确保各项办公活动的正常进行，同时降低不必要的开支，提高公司的经济效益。
二、费用报销额度标准根据公司实际情况，制定以下费用报销额度标准：1. 日常办公费用：每人每月X元；2. 采购费用：单次申请金额不超过X元，月度累计不超过X元；3. 差旅费用：根据出差地点、时间等因素综合核定；4. 会务费用：根据会议规模、性质等因素综合核定；5. 招待费用：根据招待对象、性质等因素综合核定；6. 其他费用：根据实际需要核定。
三、预算台账与费用报销流程1. 公司各部门应当按照年度、季度、月度的时间节点，汇总本部门各项办公费用需求，报请上级审批；2. 上级审批通过后，各部门负责实施并记录费用台账；3. 费用报销时，报销人需填写费用报销申请单，附上相关发票、收据等原始凭证，按照审批流程报请各级领导审批；4. 财务部门对报销申请进行审核，符合预算范围内的费用予以报销，超出预算的需等待上级领导审批。
第二章审批流程一、审批流程环节1. 报销人填写费用报销申请单；2. 部门主管审核并签字；3. 财务部门初审并核对原始凭证；4. 审批领导审批（根据金额和性质确定审批层级）；5. 财务部门复审并付款。
二、不同金额和性质的报销审批权限1. X元以下费用：部门主管审批；2. X-X元费用：部门主管审批，财务部门审核；3. X-X元费用：部门主管、财务部门审核，分管副总审批；4. X元以上费用：部门主管、财务部门审核，分管副总、总经理审批。
三、审批台账与监督机制1. 各部门建立费用报销审批台账，记录费用报销申请单号、报销金额、审批人等信息；2. 财务部门定期对审批台账进行检查和汇总，发现问题及时汇报；3. 公司领导定期召开审批会议，对费用报销情况进行监督和评估。
第三章报销标准与要求一、报销标准与要求1. 各项办公费用应当按照公司规定的标准与要求进行报销，超出标准的费用需特批；2. 报销人需提供合法、有效的发票、收据等原始凭证，凭证内容应清晰、准确；3. 报销人应对所报销的费用负责，不得虚报、假报、重复报等行为。
办公费用管理办法
编号：分发号：控制类型：受控XXXXXXXX有限公司办公费用管理办法为进一步加强日常办公管理，促进管理工作的规范化、标准化，提高办公费使用效率，结合我公司实际情况，按照“勤俭节约、从紧必需”的原则，特制定本办法。
第一条适用范围本办法适用于公司所属各职能部门、经营公司、子公司。
本办法所指办公费用具体包括日常办公用品、水电暖等费用。
第二条总经办职责总经理办公室是办公费用管理的综合管理部门，负责对集团日常办公用品、水电暖等进行监督、控制。
主要职责包括：1.年度、月度办公费用开支计划的编制、报批和执行；2.严格控制采购成本，采购办公用品严格遵循多方比价原则，最大程度降低非生产性支出；3.办公场所分配、使用的监管；4.盘点办公用品，检查办公用品登记台账，落实使用情况；5.监督、落实各部门水电暖的管理情况。
第三条各部门职责部门负责人是办公费用管理的第一责任人，各部门须本着勤俭节约的原则，最大程度上降低非生产性支出。
各部门内部要进一步明确办公用品、设备设施、水电暖的管理、使用责任人，并定期进行抽检。
第四条办公用品管理一、每月5日之前各单位通过工作流提报月度办公用品计划至总经办，总经办负责对采购计划进行审核；每月15—16日（节假日自动顺延）发放办公用品。
二、临时需要采购的办公用品，各单位应通过工作流提报临时性采购计划，总经办根据计划购买并发放给提报部门使用。
三、领取办公用品时要以旧换新，需新增的物品要分配到个人，由专人负责；领回的办公用品要做好台账，总经办负责每月不定时抽查办公用品台账。
四、对于各经营子公司自行采购的办公用品，总经办负责每月不定时根据各子公司提报的办公用品计划表检查各子公司购买情况及使用、登记情况。
第五条水、电、暖管理一、每天固定饮用水发放时间，每个办公室不得留有两桶以上纯净水。
二、各部门、子公司各科室要做到人走断电、断水，杜绝浪费，确保安全。
同时，要坚持责任到人，由专人负责本部门、本科室水电暖管理工作。
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山东某（集团）公司
办公费用管理办法
为加强公司办公费用管理，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本办法。
第一条办公费是指公司因工作需要购置办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、耗材、报刊杂志等发生费用。
第二条办公费用实行定额管理，年人均办公费用支出为1500元。
各部室、分子公司按人均定额标准上报年度办公费用预算。
第三条各部室、分子公司根据费用定额标准和员工需求，填报采购申请（附采购清单），经分子公司部门负责人签字后报分管领导，并由办公室汇总后报主管领导审批，未经批准不得擅自采购办公用品。
第四条办公用品实行购置领用登记制度。
对采购的物品要建立购入、领用登记簿，各部室、分子公司领用办公用品需进行登记，注明领用物品名称、数量、日期、领用人。
第五条公司大力推行无纸化办公，采取电子文档传阅和网络传输方式，节约办公用纸。
除特殊情况外，打印、复印需使用双面。
第六条办公用品要妥善保管，他人借用要及时归还。
计算品、电脑等非一次性损耗办公用品故障或损坏后无法修复得，应以旧换新，如遗失应由个人赔偿。
第七条各部室、分子公司严禁以办公费用的名义虚开、虚报费用，套取资金，一经发现，将严肃处理责任人，情节严重的，移交纪检机关处理。
第八条办公室负责对办公费用的监督，要厉行节约，杜绝浪费，发现问题及时纠正。
第九条本办法由办公室负责解释。
第十条本办法自发布之日起实施。