经费开支管理办法范例
财务经费支出管理制度范本
财务经费支出管理制度范本一、总则（一）为了加强单位的财务管理，规范财务经费支出行为，提高资金使用效益，保障单位各项工作的顺利开展，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，制定本制度。
（二）本制度适用于本单位内部的各项财务经费支出管理。
（三）财务经费支出应当遵循依法依规、勤俭节约、保障重点、注重效益的原则。
二、经费支出的分类（一）人员经费支出人员经费支出包括职工工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费、住房公积金、职工福利费等。
（二）公用经费支出1、办公费：包括办公用品、书报杂志、印刷费等。
2、水电费：单位办公场所的水费、电费支出。
3、邮电费：信函、包裹、电话费、网络通讯费等。
4、差旅费：职工因公出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等。
5、会议费：单位召开会议所发生的费用，包括场地租赁、会议材料、餐饮等。
6、培训费：职工参加培训所发生的费用。
7、公务接待费：单位按规定进行的公务接待所发生的费用。
8、车辆运行费：单位车辆的燃油费、维修保养费、保险费等。
9、设备购置费：购置办公设备、专用设备等的支出。
10、修缮费：单位办公场所及设备的修缮支出。
（三）项目经费支出项目经费支出是指为完成特定工作任务或实现特定目标而安排的专项经费支出。
三、经费支出的预算管理（一）单位应根据年度工作计划和任务，编制财务经费预算。
预算编制应遵循量入为出、收支平衡的原则，确保重点工作和项目的资金需求。
（二）各部门应按照规定的时间和格式向财务部门报送本部门的经费预算申请，财务部门进行汇总、审核和平衡后，编制单位年度财务经费预算草案。
（三）预算草案经单位领导班子集体研究审议通过后，报上级主管部门审批。
（四）预算一经批准，必须严格执行。
未经批准，不得随意调整预算。
如因特殊情况确需调整预算的，应按照规定的程序办理。
四、经费支出的审批权限（一）人员经费支出由人事部门审核，财务部门按照相关政策和标准发放。
（二）公用经费支出1、单笔金额在_____元以下的，由部门负责人审批。
经费支出管理制度_经费支出管理制度规定
经费支出管理制度_经费支出管理制度规定经费支出管理制度篇1为了进一步规范经费支出管理，保证资金使用的安全完整，提高资金使用效率，制定本管理办法。
一、经费支出的范围(一)人员经费：包括工资、各类津贴、奖金、加班费、临时工工资、养老保险费、医疗保险费、住房公积金等。
(二)公务业务费(管理费)：包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、报刊资料费、市内交通费、业务招待费、职工福利费、劳保费、劳务费、维修费、教学业务费等。
(三)设备、家具、物品购置费：包括设备购置费、实验实训材料购置费、耐用品购置费等。
(四)图书资料购置费：包括馆藏图书资料、教学教辅用图书资料、工具书等购置支出。
(五)对个人及家庭的补助指出：包括离退休费、医疗费、住房补贴、独生子女补助费、学生的奖学金、勤工俭学经费等。
(六)各种奖励支出：包括先进个人奖励、集体奖励、科研奖励等。
(七)基本建设支出。
二、经费支出的具体要求(一)经费支出实行“统一领导、集中结算、分级管理、权责结合”的管理原则。
除学院另有规定外，各系(部)、处(室)的预算项目经费支出实行部门负责人一支笔审批和分管院领导一支笔审批制度。
各审批领导对项目经费支出的真实性、合理性、规范性负责。
(二)分管经费审批人因出差等原因不能正常履行审批手续时，可委托其他负责人代为审批，报账时向财务处提供有效的授权委托书。
(三)任何经费支出的原始凭证必须真实、完整、有效。
经费支出结报时，必须有经办人和审批人的签名。
购买实物的还需有验收人验收签名，属于固定资产、低值耐用品的，需到资产管理部门办理登记手续。
(四)部门负责人使用经费时，由分管院领导负责审批。
(五)部门的经费支出一般由经办人和部门负责人(正职)签字，但处(室)一次性支出在元以上，系(部)一次性支出在3000元以上时及部门负责人(正职)自身经办的业务还需经分管院领导签字后才能到财务处办理报销手续。
(六)业务招待费的支出，按从严控制原则，一律由院长审批或经院长授权审批后办理报销手续。
经费开支管理办法范例
经费开支管理办法范例经费管理是一个组织内部管理的重要方面。
合理的经费管理可以帮助组织达到更高的效益，确保资金充足用于组织的正常运作和发展。
本文将介绍一些经费开支管理的办法范例，帮助组织规范经费管理，并确保经费的合理利用。
预算管理预算是经费管理的核心。
预算管理需要设置合理的经费预算，经审核后获得同意后使用，并对预算进行及时的监控和跟踪。
以下是一些预算管理的具体建议：1.确定经费来源和预算范围。
为了确定预算范围，必须确定经费来源及其可用的品类和数量。
在此过程中要明确所有资金收支的渠道和归属。
2.制定预算。
基于具体的业务需求，制定预算总额和预算计划，确保合理分配各项支出，从而合理分配资金。
3.预算审核。
在经费预算表列出预算总额、支出项目及金额等信息后，进行预算审核。
预算审核应以经费支出是否合理、是否符合法律法规为前提。
预算审核通过后，便可着手进行预算支出管理。
4.预算执行。
对于审核通过的支出预算，要制定支出的执行计划和支付计划等。
费用控制管理费用控制要求对组织内部的各种费用进行规范的管理和分析，以确保各种费用的合理性和节约性。
以下是一些支出控制的具体建议：1.从财务的角度出发，要求部门内的各种支出必须具有事先预算、后付、合规审核的合理性。
2.确立办公经费，包括水电费、咨询费、通讯费等，按照《财务管理制度》执行，尽可能节省费用。
3.对各项费用进行分类统计，进行对比分析。
对于过高的支出，应该采取相应的措施进行调整。
4.对于费用有限的项目应该控制其支出，确保资源的有效利用。
管理记录为了确保经费开支管理过程的全面透明，必须建立良好的管理记录。
以下是一些管理记录的具体建议：1.经费预算，支出计划和实际支出情况等记录应存档。
档案表包含经费预算表、支出计划表、发票、报销单、交通费用等相关文件，涉及经费使用范围和项目，以及经费流向历史记录等。
2.纪录各种经费支出的具体情况，包括经费使用的事由、使用期限、供应商、发票号码等。
经费支出相关管理制度范本
经费支出管理制度范本第一条总则为了加强财务管理，规范经费支出行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》及相关财务规则、制度、办法，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条经费支出原则经费支出应当坚持合法、合规、合理、效益的原则，严格按照预算和财务制度规定执行，确保资金安全、高效使用。
第三条经费支出范围经费支出范围包括公用经费、人员经费、项目经费和其他经费。
其中，公用经费包括办公费、印刷费、水电费等；人员经费包括工资、津贴、补贴、福利补助等；项目经费包括科研项目、基建项目等；其他经费包括捐赠支出、赔偿支出等。
第四条经费支出程序1. 公用经费支出（1）办公费：购买日常办公用品、书报杂志等，应当先列出具体采购清单，报分管领导审批。
采购计划经领导审批同意后，符合政府采购目录范围的，必须按照政府采购的规定程序进行采购。
（2）印刷费：大宗印刷需办理政府采购招标，按照招标结果进行合同签订和付款。
2. 人员经费支出（1）工资、津贴、补贴、福利补助等，应当根据实有人数和实发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出。
3. 项目经费支出（1）科研项目：按照项目预算和合同约定进行支出，确保项目资金专款专用。
（2）基建项目：按照基建工程相关规定和合同约定进行支出。
4. 其他经费支出（1）捐赠支出：按照捐赠协议和相关规定进行支出。
（2）赔偿支出：根据赔偿协议和相关规定进行支出。
第五条经费支出审批1. 经费支出审批应当实行分级审批制度，各级审批人员应当具备相应的审批权限。
2. 经费支出审批应当遵循“一支笔”原则，即各级审批人员对审批事项负全部责任。
3. 经费支出审批应当实行透明化、公开化，各级审批人员应当在审批过程中保持公正、公平、公开。
第六条经费支出监督1. 财务部门应当加强对经费支出的日常监督，确保经费支出符合预算和财务制度规定。
2. 审计部门应当定期对经费支出情况进行审计，发现问题及时纠正，确保资金安全、高效使用。
公司活动经费管理制度范文(五篇)
公司活动经费管理制度范文第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。
第二条本制度所指办公经费为。
各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。
第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。
第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。
第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。
办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。
本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。
包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。
交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。
电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。
复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。
传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。
第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。
2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。
3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。
4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。
（该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核）5、国内长途电话费：____元/分钟；接传真____元/张，发传真____元/张。
6、电话费核定。
电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。
原则上每个部门开通一部外线电话。
一个部门若需开通两部或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。
经费使用管理制度范文(三篇)
经费使用管理制度范文第一章总则第一条为规范经费使用管理，加强财务监督，提高资金使用效益，根据相关法律法规，制定本制度。
第二章经费使用管理的范围和基本原则第二条经费使用管理适用于所有单位的预算内和预算外经费，包括国家财政拨款、社会捐助、项目经费、单位内部收入等。
第三条经费使用管理应当遵循公开、公平、公正、廉洁的原则，做到规范、严密、高效。
第四条财政资金的使用应当按照预算编制、预算执行、预算执行有关规定和财政监督、内部控制等方面的要求进行。
第三章经费使用的程序和要求第五条预算外经费的使用应当按照有关规定，进行审批备案，并经过财政主管部门的审定。
第六条预算内经费的使用，按照预算科目和金额分别核支、经办、支付、结算。
第七条经费使用应当按照计划执行原则，严格控制项目范围和金额，确保经费使用合理、安全。
第八条经费使用应当符合财务管理规定，不得逾支、挪用、滥用、浪费。
第九条经费使用应当及时、准确、规范，保证财务记录的真实性和准确性。
第十条经费审核审批人员应当认真履行职责，验证经费使用的合法性和合理性，不得滥用职权、徇私舞弊。
第十一条经费使用应当进行严格的监督和检查，发现问题及时处理，确保经费使用的合规性和合法性。
第四章经费使用的责任和义务第十二条各级财务管理部门和财务人员应当按照预算执行和财务管理的要求，做好经费使用管理工作。
第十三条经费使用管理责任制，单位领导应当加强对经费使用的管理，确保经费使用的合规性和合法性。
第十四条经费使用人员应当按照规定使用经费，保证经费使用的真实性、准确性、合规性。
第十五条经费使用人员应当提高经费使用效益，节约使用经费，防止浪费和滥用。
第十六条经费使用人员不得私自处置或占有使用单位的经费，不得利用职务之便谋取私利。
第十七条经费使用人员应当按照要求进行经费使用的报账和结算工作，如实填写相关财务记录。
第五章经费使用的监督和检查第十八条经费使用应当受到内部审计、审计机关的监督和检查。
第十九条经费使用人员应当配合内部审计进行检查，提供相关的财务记录和凭证。
财务经费支出管理制度范例
财务经费支出管理制度范例一、背景在一个组织或机构中，经费支出是一项不可避免的行为。
为了有效地管理经费支出，制定一套完善的经费支出管理制度是必要的。
二、目的本制度的目的在于规范经费支出管理，确保经费使用合理有效，保证财务管理的透明度和规范性。
三、适用范围本制度适用于组织内所有经费支出管理，经费包括但不限于工资、福利、项目费用、材料采购、差旅费等。
四、管理要求为落实经费支出管理的标准化、规范化，建立健全的经费支出管理机制，组织应确立以下管理要求：1. 经费支出申请所有经费支出均须提出正式的支出申请，在申请时，需注明经费用途、金额等具体信息，并经过审核、批准后方可支出。
2. 经费支出执行所有经费支出必须按照申请及审批程序的要求进行，严禁私自决定和擅自提取经费，一旦发现违规行为，将给予纪律处分，情节严重者将追究法律责任。
3. 经费支出审计对所有经费支出均应依据规定进行审计，以确保经费使用合理有效，要求经费使用者提供相关申请及支出记录等相关数据资料。
4. 经费支出监督所有经费支出应受到领导及相关财务管理人员的监督，相关负责人应加强对经费执行情况的监督，发现问题及时报告，并采取有效措施加以处理。
五、申请流程以下为经费支出申请流程：1.编制经费支出申请单，申请人需注明经费用途、金额等具体信息。
2.提交经费支出申请单至经办人，并附上相关资料。
3.经办人审核申请单、资料等是否齐全，如不齐全，通知申请人补充。
4.经办人按程序报请相关领导批准，如领导不同意，则申请不予通过。
5.批准后，经办人通知申请人领取经费或将经费直接划拨至指定账户。
六、申请材料经费支出申请材料应包括以下内容：1.经费用途说明，包括用途、是否与组织工作相关等。
2.经费金额明细，包括申请人、金额、支出日期等。
3.其他相关资料，如项目预算、发票等。
七、后期管理为了能保障财务管理的持续性、稳定性和高效性，还需要在细节上进一步完善。
1. 经费管理档案按照要求建立经费管理档案，包括经费预算、申请单、审批单、发票等，以便审计机构、主管部门负责人合法有效地监督管理。
财务管理制度费用开支管理办法精简版范文
财务管理制度费用开支管理办法财务管理制度费用开支管理办法1. 费用开支管理原则合理性原则：费用开支必须合理，符合公司的财务目标和经营策略。
经济性原则：费用开支应以经济效益最大化为目标，确保资源的有效利用。
透明性原则：费用开支应及时、准确地进行记录和报告，确保信息的透明和可追溯性。
规范性原则：费用开支应按照相关的法律法规和公司内部规定进行执行。
2. 费用预算管理2.1 费用预算编制拟定年度费用预算，包括各项费用的预算总额和分项预算。
根据公司的财务目标和经营策略，确定费用预算的指标和考核标准。
费用预算编制应经理层审批，并及时进行更新和调整。
2.2 费用预算执行费用开支必须严格按照预算执行，超出预算的开支需要经过相关审批程序。
监控费用执行情况，定期进行费用结算和分析，及时采取措施纠正偏差。
3. 费用审批管理3.1 费用审批流程制定费用审批流程，明确各个层级的审批权限和责任。
费用申请需经过预算责任人审批，超过一定金额或涉及特殊费用的需经过高层审批。
3.2 费用审批准则费用审批需符合公司的财务目标和经营策略，确保费用的合理性和经济性。
费用审批应尽量遵循公正、公平和透明的原则，避免出现内部人员的利益冲突。
4. 费用控制管理4.1 费用分类和归集对各项费用进行分类，明确归集的方法和标准。
费用归集需符合相关的财务准则和会计规范。
4.2 费用控制措施制定费用控制措施，包括制定费用控制指标、设立费用控制标准等。
监控费用开支情况，及时采取控制措施，避免费用的不必要浪费和滥用。
5. 费用报销管理5.1 费用报销流程制定费用报销流程，明确各个环节的责任和控制点。
费用报销需按照公司内部规定和相关的财务制度进行操作和管理。
5.2 报销凭证和材料要求报销凭证和材料需符合相关的法律法规和公司内部的要求。
报销凭证和材料应进行分类、归档和保存，确保凭证的可追溯性。
以上为财务管理制度费用开支管理办法的主要内容。
根据实际情况，可根据公司具体需要进行相应的调整和完善。
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工作行为规范系列
经费开支管理办法（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-71136
经费开支管理办法
Model Fund Management Measures
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
经费开支管理办法为加强经费管理，使开支符合科学、合理、规范、节约的原则，待制定本经费管理办法。
一、公司经费实行分块核定、管理和使用。
主要包括:办公费、交通费、差旅费、会议费等。
二、公司经费审批权属公司总经理一支笔审批、核报。
公司行政办公室和财务部负责办理具体业务。
(一)办公费用管理1、办公用品(纸张笔、墨水、复印、打印等)费用按部门定编10元/人月核定;2、软皮记录本每人每月领取一本，钢笔自备;3、办公用品由行政办公室主任统一管理登记造册，各部门根据办公计划和工作需要登记领取，费用实行年度累计考核，每月汇总结算并予以公布，超出标准部分由各部门自行承担;4、行政办管理人员原则上只配电脑，不配置打印机，打印工作由行政办公室统筹安排在商务中心进行打印、复印;5、打字耗材在行政办公室主任处
登记领取;6、复印、打印费用由商务中心打字员进行统一登记，部门承办人员签字，每月汇总一次并予以公布;7、文件材料复印、打印必须经行政办兼职人员登签发表格，由行政办主任批准;8、行政办原则上不承担各部门的打字、复印业务，各部门如需打字、复印必须到商务中心进行。
(二)业务招待费管理1、公司因工作需要进行业务招待，实行公司总经理一支笔审批制度，由行政办公室统一安排，凭就餐申请单就晚，宴请定点为百花村快餐公司一楼快餐部和二楼美食广场;2、招待标准:一般接待按30元/人(含酒水)核定，重要接待按50元/人(含酒水)核定;超支部分由宴请人员自理，特殊情况接待申报部经理批准后另行核定;3、公司所有宴请必须提前填报审批单，报公司部经理批准后交由行政办公室负责安排。
就餐完毕后由宴请领导在结帐单上写明宴请人数并签名，由行政办公室统一结帐，无就餐申请单的公司一律不予以结帐;4、严格控制陪客人数，座陪人数最多不能超过宴请人数，无关人员禁止陪餐，严禁私人宴请，一经查出，加倍处罚;5、公司工作人员因公加班(节假日或晚上)，经部门主管领导申请、行政办主任批准发放就餐单，按每餐10元
/人标准可在公司快餐一、二楼就餐;6、公司行政办会同财务部每月将公司招待费明细情况在公司总经理办公会上通报一次，务求严肃认真。
(三)会议费管理1、召开公司会议所需经费，需经公司总经理批准，公司行政办公室承办并负责费用把关;2、召开各类业务性会议，由主办部门写出书面报告，报公司主管领导审批，行政办负责安排实施。
三、严肃财务制度，加强经费管理公司行政办公室和财务部要认真执行财务管理制度，严格执行公司各项经费管理规定，加强审查把关基础工作，对全年各项费用要做出严格周密的预算，每月公布一次各项经费使用情况，各项费用支出，未经公司主管领导和总经理批准不得擅自核销，对违反财务制度而造成公司损失的将追究个人责任。
四、本办法从XX年6月15日起执行。
五、本办法解释权为公司行政办公室。
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