财务信息系统管理办法
医院财务信息系统管理制度
一、总则为了加强医院财务信息系统的管理，确保财务信息系统的正常、安全、高效运行，保证会计信息的真实性、及时性、保密性和安全性，促进医院财务管理工作持续稳定的发展，根据财政部《会计电算化管理办法》和《会计电算化工作规范》，结合医院财务管理和会计核算有关规定，特制定本制度。
二、组织机构与职责1. 设立财务信息系统管理小组，负责制定、修订、实施和监督执行本制度。
2. 财务信息系统管理小组由财务部门负责人、信息系统负责人、审计部门负责人等组成。
3. 财务部门负责财务信息系统的日常管理、维护和操作。
4. 信息系统部门负责财务信息系统的技术支持、安全防护和升级改造。
5. 审计部门负责对财务信息系统的运行情况进行监督和检查。
三、财务信息系统使用管理1. 信息主管负责对财务科计算机管理人员的权限分配，会计主管负责对财务信息系统使用人员的使用权限分配。
2. 操作使用人员不得泄露自己使用的用户名和密码，对自己使用的登录密码要做不定期的修改。
3. 操作使用人员短暂离开时（不超过15分钟），必须退出系统登录后才能离开。
4. 操作使用人员必须严格按操作权限设定的范围操作，不得越权操作。
操作人员登录后，不得进行与财务信息系统无关的操作使用。
5. 会计核算系统操作人员应严格按照凭证输入数据，不得擅自修改凭证数据。
如发现差错，应在输入前及时退回给凭证编制人员进行更正。
四、会计核算信息系统处理程序1. 在初次建立财务信息系统时，需要进行财务应用软件的安装、配置和初始化。
2. 财务信息系统操作人员需接受专业培训，确保熟练掌握系统操作。
3. 财务信息系统操作人员需按照操作规范进行日常操作，确保会计信息的准确性和完整性。
4. 财务信息系统应定期进行数据备份，确保数据安全。
5. 财务信息系统应定期进行系统维护和升级，提高系统运行效率。
五、财务信息安全1. 财务信息系统应采用安全可靠的技术手段，确保数据传输、存储和处理的保密性、完整性和可用性。
财务会计信息化系统管理办法
财务会计信息化系统管理办法为了保障公司财务会计信息化系统安全，加强会计核算软件的操作使用和计算机系统运行管理，确保会计核算软件的正常运行及安全使用，保证其在会计信息处理中发挥应有的作用，根据《中华人民共和国会计法》，财政部《企业内部控制规范——计算机信息系统》、《会计电算化工作规范》和集团公司财务信息系统管理办法等有关法律法规的规定，结合本公司的实际情况特制定本办法，本办法适用于公司及所属各单位。
二〇一一年五月十六日财务会计信息化岗位责任制随着财务会计信息化进程的不断加快，会计电算化的应用在财务管理会计核算方面无论在范围上还是在层次上都有很大的发展，为了使我公司会计信息化工作沿着健康严谨的轨道继续巩固提高，确保此项工作的合法性、科学性、准确性、安全性，特制定如下会计电算化岗位责任制。
一、财务会计信息化系统人员的岗位划分：本公司设置的财务会计信息化工作岗位为：财务会计信息化主管、核算系统制单员、出纳员、审核员、报表系统填报员、审核员以及系统管理员。
二、财务会计信息化系统各类人员岗位责任制：(一) 财务会计信息化主管责任制：1.组织各单位对会计核算系统的运作工作，协调本系统各类人员之间的协作关系。
2.监督财务会计信息化系统的运行，保证系统合法、安全、保密、可靠和可审计。
3.检查计算机输出账表数据的正确性和及时性。
4.完善现有的管理制度，并制定岗位责任与经济责任考核制度。
(二) 财务会计信息化制单员责任制：1.负责所分管财会业务的原始凭证的审查、汇集工作，按会计核算工作的要求和财务会计信息化系统的要求对凭证进行预处理，编制记帐凭证。
2.通过操作计算机向会计核算系统中输入记帐凭证和原始凭证等会计数据，严格按照数据输入的要求做好数据输入操作，数据输入完毕先进行自检核对工作，核对无误后交审核员。
3.打印输出有关记帐凭证、会计账薄、报表并加盖制单印章。
4.注意安全保密，各自的操作口令不得随意泄露。
(三)审核员责任制：1.审核原始凭证的合法性及是否有经办人、验收人、主管领导签字。
财务信息化管理管理办法
财务信息化系统管理制度目录：第一章总则...................................... 错误！未指定书签。
第二章岗位分工及岗位职责........................ 错误！未指定书签。
第三章权限管理.................................. 错误！未指定书签。
第四章操作管理.................................. 错误！未指定书签。
第五章系统维护.................................. 错误！未指定书签。
第六章第七章第八章3. 集团财务信息系统是集团管理信息化系统的重要组成部分，各所属公司财务部负责人是各公司财务信息化工作负责人，负责财务信息系统的实施领导工作。
第二章岗位分工及岗位职责第三条岗位设置的基本原则按照授权与执行分离、记录与审核分离、备份与保管分离等内部牵制制度的要求，本着规范、安全、高效、保密的原则设置岗位。
第四条实施财务信息化后，从财务信息化角度，会计人员岗位设置基本如下：1. 财务信息化主管；7. 负责组织有关人员对财务信息化系统进行维护工作；8. 负责对各财务信息化岗位人员财务信息系统操作的监督和管理工作；9. 根据财务信息化不同阶段的需要，提出会计核算流程和有关业务流程调整的要求，并组织实施；10. 负责处理所有财务信息化系统发生的相关问题，并对本单位财务信息化的一切工作负全部责任。
第七条数据录入操作人员，一般由电脑操作较熟练和具有会计知识的人员担任，负责如下工作：1. 记帐凭证的录入工作；2. 固定资产的录入工作；3. 对录入数据与录入前的手工数据的核对工作；4. 对不合法、不合规凭证、数据的审核工作；5. 输出记帐凭证、会计帐簿、报表等工作；6. 向相关部门准备传输数据，进行部门会计数据处理工作；7. 对所发生的错误数据、凭证进行修改。
第八条审核记帐人员，一般由会计主管或其指定的人员担任，负责如下工作：负责如下工作：1. 负责监督会计软件系统的运行；2. 防止利用计算机舞弊；3. 对特定业务的审查；4. 负责监督是否及时正确的通过会计软件处理业务。
财务信息系统管理制度
财务信息系统管理制度第一章总则第一条为了规范财务信息系统的管理，提高财务信息系统的使用效率和管理水平，保障财务信息的安全性和完整性，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有使用财务信息系统的部门和人员，包括财务系统的开发、运维、维护和使用工作。
第三条财务信息系统是指为了财务管理、财务决策、财务报告等财务业务活动而设计、建立和使用的信息系统。
第四条财务信息系统管理制度应当遵循合法、规范、高效、安全的原则，保证财务信息的真实性、准确性和完整性。
第五条财务信息系统管理制度的内容包括财务信息系统的建设、运维和使用等方面的规定。
第六条财务信息系统管理制度的具体内容由本单位的财务部门负责制定，并报领导批准后执行。
第七条本单位的部门和人员应当严格遵守财务信息系统管理制度的规定，如发现违规行为，应当及时上报并配合相关部门进行调查处理。
第八条财务信息系统管理制度的解释权属于本单位的财务部门。
第二章财务信息系统的建设第九条财务信息系统的建设应当符合国家有关法律法规的规定，同时也要满足本单位财务管理的需要。
第十条财务信息系统的建设应当采用先进的技术和设备，确保系统的性能稳定和运行效率。
第十一条财务信息系统的建设应当充分考虑系统的安全性和可靠性，确保财务信息的保密和完整。
第十二条财务信息系统的建设应当确保系统的灵活性和可扩展性，方便系统的升级和扩展。
第十三条财务信息系统的建设应当全面考虑不同部门和人员的需求，为其提供合适的功能和操作界面。
第十四条财务信息系统的建设应当与其他信息系统做好接口对接，确保信息的互通和共享。
第十五条财务信息系统的建设应当配备专业的人员进行设计、开发和测试，确保系统的质量和稳定性。
第十六条财务信息系统的建设由本单位的财务部门负责统筹管理，相关部门要配合做好协调工作。
第三章财务信息系统的运维第十七条财务信息系统的运维工作应当有专门的人员负责，确保系统的日常运行和维护。
第十八条财务信息系统的运维工作应当配备足够的专业人员，确保系统的安全性和稳定性。
华电煤业集团有限公司财务信息系统管理办法
华电煤业集团有限公司财务信息系统管理办法第一章总则第一条为加强公司财务信息系统管理，规范会计基础工作，确保财务信息化系统正常、高效运行和财务数据安全，提高财务管理工作质量与效率，特依据国家财政部《会计基础工作规范》、《会计数据信息化处理管理办法》等法规，结合公司实际，制定本办法。
第二条“财务信息系统管理”指运用现代信息技术对会计数据、财务信息进行处理，完成会计核算、财务管理工作，提供即期和跨期财务会计报表和信息，反映、监控、预测企业经济活动，支持经营管理决策等工作的总称。
财务信息系统管理主要利用财务信息系统对财务数据进行信息化处理业务操作、岗位责任的管理。
第三条财务信息系统管理遵循“统一管理、分级实施”的原则，确保制度执行力；以“数据维护责任制”原则保证数据安全性与保密性。
管理内容包括硬件管理、软件管理、数据安全管理以及会计数据信息化处理等。
第四条本办法适用于公司本部和系统各单位。
第二章组织与职责第五条公司财务管理部负责落实公司财务信息化规划，配合建立公司财务信息系统组织管理体系，提出硬件、软件系统配置要求，组织财务信息化培训，检查、维护财务信息系统的安全运行，评估实施效果。
各分、子公司及下属单位配合公司财务管理部具体推行财务信息化工作。
第六条公司财务管理部设专职财务信息系统管理员，遵循公司整体信息化规划，落实公司财务信息系统发展规划、内部权限设置方案和相关制约措施，组织财务信息化培训，支持公司本部、系统各单位财务信息化实施工作。
第七条公司财务管理部指定专人负责财务信息系统管理工作，参与公司财务信息系统规划的落实，具体组织公司财务信息化项目的实施并提供应用指导。
财务部门主要负责人检查本公司财务信息系统的安全运行情况，协调本公司资源，提供财务信息化应用技术支持。
第八条各分、子公司及下属单位财务部门设兼职财务信息系统管理员，负责建立系统基本运行环境、账套、用户管理，备份数据，查看上机日志，对系统使用人员提供应用指导，维护系统安全运行。
财务管理信息系统管理制度
财务管理信息系统管理制度第一章总则第一条为规范企业财务管理信息系统的运作，提高信息化管理水平，依据国家相关法律法规和企业实际情况，订立本制度。
第二条本制度适用于企业内各级财务管理信息系统的建设、运行、维护、保卫等全过程。
第三条企业财务管理信息系统的目标是实现财务管理的科学化、规范化、高效化，确保财务数据的准确性、可靠性和及时性。
第四条财务管理信息系统管理应坚持科学决策、依法依规、便于操作、安全可靠的原则。
第二章建设管理第五条财务管理信息系统的建设应与企业整体信息化发展战略相全都，确保与其他系统的互联互通。
第六条在财务管理信息系统建设之前，需进行全面的需求分析和系统设计，确保系统能满足企业财务管理的需要。
第七条财务管理信息系统建设过程中，应严格遵守国家相关法律法规和信息安全管理要求，确保系统的合法性和安全性。
第八条财务管理信息系统的建设应充分利用现有的信息技术资源，保障系统的可靠性和稳定性。
第九条在财务管理信息系统建设完成后，应进行全面的功能测试和安全性评估，确保系统运行的正确性和安全性。
第三章运行管理第十条财务管理信息系统的运行应由专业人员负责，确保系统的正常运行和数据的准确性。
第十一条系统管理员应及时备份和存档系统数据，以确保数据的安全性和可恢复性。
第十二条财务数据在系统中的录入应严格依照财务规定和操作流程进行，确保数据的准确性和全都性。
第十三条财务管理信息系统应定期进行系统维护和升级，以保证系统的稳定性和性能的提升。
第十四条财务管理信息系统应设有权限管理机制，确保不同岗位人员的权限和数据访问权限匹配，保护数据的安全性和可控性。
第四章维护管理第十五条财务管理信息系统的日常维护工作应由专业人员负责，包含系统巡检、故障排出、性能优化等。
第十六条财务管理信息系统的维护应定期进行，保证系统的稳定性和安全性。
第十七条系统维护人员应及时响应用户的恳求，及时解决系统故障和问题，确保系统的正常运行和用户的满意度。
财务信息管理办法
财务信息管理办法第一章总则第一条为了规范财务信息，保证财务信息的真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》等有关法律法规和财政部下发的《企业内部控制基本规范》，特制定本制度。
第二条本办法适用于本部，各全资控股公司可以根据有关法律、法规和本办法，制定适合本单位业务特点和管理要求的财务信息管理办法并组织实施。
第三条财务信息主要是指财务报告等与财务数据相关的信息。
主要但不限于：旬报、月报、季度经济运行分析报告、年度预决算及重大事项报告等。
第四条本办法主要内容包括：财务信息管理组织机构及职责、财务信息的编制、财务信息的提供、财务信息的分析利用、财务信息流程图。
第五条在编制、提供和分析利用财务信息时,至少应当关注下列风险：(一)编制的财务信息违反会计法律法规和会计准则，可能导致企业承担法律责任。
(二)提供虚假财务信息，误导信息使用者决策。
（三）不能有效利用财务信息，难以及时发现经营管理中存在的问题，导致风险失控。
（四）擅自提供财务信息，可能存在泄密风险。
第二章财务信息管理组织机构及职责第六条财务信息管理组织机构分为财务信息管理领导小组和工作小组。
计划部负责季度经济运行分析、年度预算报告等财务信息，财务部负责其他财务信息的对外发布。
第七条财务信息管理领导小组（一）人员组成组长：______副组长：成员：财务部、经营计划部、人力资源部等部门负责人（二）主要职责1、对外提供财务信息的审批；2、对财务信息的编制确定编制原则、方法。
第八条财务信息管理工作小组（一）人员组成组长：财务部部长、经营计划部部长成员：有关职能部门人员（二）主要职责1.负责财务信息的整理；2、负责财务信息的编制；3、负责财务信息的审核；4、负责财务信息报送的具体工作；5、负责对财务信息进行分析，供领导决策参考。
第三章财务信息的编制第九条财务信息编制应当重点关注会计政策、会计估计以及重大事项的处理是否按照规定的权限和程序进行审批。
第十条财务信息编制根据完整、无误的会计记录和其他相关资料进行,做到数据真实、准确。
财务管理信息系统制度暂行办法
财务管理信息系统制度暂行办法根据您给出的题目《财务管理信息系统制度暂行办法》，我将按照制度文档的格式和写作风格为您撰写一份符合要求的文章。
财务管理信息系统制度暂行办法一、目的与范围本制度的目的是规范和管理公司的财务管理信息系统（以下简称“系统”），确保财务数据的安全、准确和及时性。
适用于公司内所有财务管理信息系统的相关人员。
二、管理体制1. 系统管理员系统管理员负责系统的日常运维和管理工作，包括但不限于系统安装、维护、升级、备份与恢复等。
系统管理员应具备相关的技术和管理能力，并承担保密责任。
2. 财务部门财务部门负责制定并执行系统的操作和安全流程，包括但不限于账务处理、财务报表生成、审计跟踪等。
财务部门应确保其人员熟练掌握系统的使用方法，并定期进行培训与考核。
三、系统权限和操作规范1. 系统权限管理系统管理员负责分配各个用户的系统权限，并根据其职责确定相应的操作权限。
权限分级应明确，确保不同岗位的用户仅能访问必要的功能和数据，提高系统的安全性。
2. 账号与密码管理每位系统用户都应拥有唯一的账号和密码，并定期进行更改。
强制要求密码使用字母、数字和特殊字符的组合，并设置密码有效期和最小长度。
严禁用户私自透露账号和密码。
3. 数据输入与处理用户在系统中录入和修改财务数据时，应确保数据的准确性和及时性。
对于数据输入错误或异常情况，用户应及时报告给财务部门进行处理，并提出整改意见。
4. 数据备份与恢复为保证数据的安全性，系统管理员应定期对系统进行数据备份，并将备份数据存储在安全可靠的介质中。
必要时，系统管理员应能够灵活快速地恢复系统和数据。
四、系统安全与风险控制1. 安全策略系统管理员应制定和执行安全策略，包括但不限于应用程序和操作系统的审计、安全补丁的安装、防病毒软件的更新等。
同时，用户也应积极配合并遵守相关的安全规定。
2. 风险管理财务部门应建立风险识别和评估机制，及时发现并处理系统中的潜在风险。
必要时，可以委托专业机构进行系统安全性评估，并根据评估结果采取相应的风险控制措施。
财务信息系统安全管理制度
一、总则为了保障财务信息系统的安全稳定运行，确保公司财务数据的安全性和完整性，防止财务信息泄露、篡改、丢失等风险，特制定本制度。
二、组织机构及职责1. 公司设立财务信息系统安全管理领导小组，负责组织、协调、监督本制度的实施。
2. 财务部门负责财务信息系统的日常运行、维护和管理，确保系统安全。
3. IT部门负责财务信息系统的硬件、软件、网络等方面的安全防护，协助财务部门进行安全管理工作。
三、安全管理制度1. 财务信息系统硬件安全（1）财务信息系统硬件设备应选用知名品牌，具备较高安全性能。
（2）财务信息系统硬件设备应安装防火墙、入侵检测系统等安全设备，定期进行安全检查。
（3）财务信息系统硬件设备应定期备份，防止硬件故障导致数据丢失。
2. 财务信息系统软件安全（1）财务信息系统软件应选用正规渠道购买的软件，确保软件安全。
（2）财务信息系统软件应定期更新，修复已知漏洞，提高系统安全性。
（3）财务信息系统软件应安装杀毒软件，定期进行病毒查杀。
3. 财务信息系统网络安全（1）财务信息系统应采用安全的网络架构，设置合理的网络访问控制策略。
（2）财务信息系统应采用加密通信技术，确保数据传输过程中的安全性。
（3）财务信息系统应定期进行网络安全检查，发现安全隐患及时整改。
4. 用户权限管理（1）财务信息系统用户应按照实际工作需要分配权限，严禁越权操作。
（2）财务信息系统用户密码应定期更换，密码复杂度应符合公司规定。
（3）财务信息系统用户离职或调岗时，应及时调整或取消其权限。
5. 数据备份与恢复（1）财务信息系统应定期进行数据备份，确保数据安全。
（2）备份的数据应存储在安全可靠的位置，防止备份数据丢失。
（3）在发生数据丢失、损坏等情况时，应尽快进行数据恢复。
6. 安全教育与培训（1）财务信息系统安全管理制度应定期组织员工进行学习和培训。
（2）员工应掌握基本的安全防护知识和技能，提高安全意识。
四、奖惩措施1. 对在财务信息系统安全管理工作中表现突出的个人或部门给予表彰和奖励。
财务与会计信息系统管理制度
财务与会计信息系统管理制度第一章总则第一条为规范企业财务与会计信息系统的管理，推动财务工作的科学化、规范化和信息化，提高信息系统的安全性和可靠性，特订立本制度。
第二条本制度适用于本企业财务与会计信息系统的管理。
第三条财务与会计信息系统管理是指通过制度建设、技术保障、信息安全和应用与维护等方面的措施，确保财务与会计信息系统运行的顺畅与安全。
第二章信息系统建设第四条企业应依据财务与会计信息的特点和需求，合理规划财务与会计信息系统建设，并编制相应的项目计划和预算。
第五条财务与会计信息系统建设应充分考虑系统的可扩展性、安全性、稳定性和操作性，确保系统能够适应企业发展的需求，并能够正确记录和处理相关财务与会计信息。
第六条企业应确保财务与会计信息系统的建设和运营过程中，遵从法律法规、行业标准和安全要求，禁止使用非法软件和盗版软件。
第三章系统运行与维护第七条企业应设立特地的财务与会计信息系统维护岗位，负责系统的日常运行、维护和技术支持。
第八条系统管理员应具备相关的专业知识和技能，严格遵守保密制度，确保系统中的财务与会计信息的安全。
第九条为保证财务与会计信息系统的安全与可靠，企业应定期进行系统备份和灾备演练，确保系统的备份数据能够及时恢复，以应对突发情况。
第十条企业应确保财务与会计信息系统的稳定运行，定期进行系统巡检和优化，及时发现并解决系统故障和性能问题。
第十一条企业应建立完善的系统日志记录和监控机制，对系统的运行情况进行记录和监视，确保财务与会计信息的完整性和安全性。
第四章信息安全管理第十二条企业应建立健全的信息安全管理体系，确保财务与会计信息的机密性、完整性和可用性。
第十三条企业应采取必需的技术措施，保护财务与会计信息系统免受病毒、黑客和其他恶意攻击的侵害。
第十四条企业应订立权限管理规定，明确用户对财务与会计信息的访问权限，并定期审查和更新权限设置。
第五章应用与培训第十五条企业应加强财务与会计信息系统的应用与培训，提高员工对系统的使用本领和操作技能。
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财务管理信息系统管理办法目录第一章总则第二章人员分工及岗位职责制度第三章软硬件管理制度第四章操作管理制度第五章信息安全保障制度第六章档案管理制度第七章财务管理信息系统的推广制度第八章替代手工记帐第九章培训与奖励制度第十章附则财务管理信息系统管理办法第一章总则第一条为了加强**财务管理信息系统的管理，促进公司财会电算化工作持续健康的发展，根据财政部《会计电算化管理办法》《会计电算化工作规X》，结合**财务管理信息系统工作的特点，特制定本办法。
第二条**财务管理信息系统是指在财务工作中，运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建造和运行的能对财务、资产及其有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种系统的总和。
第三条公司**财务管理信息系统工作的目标是：以会计核算为基础，逐步建立本公司统一的、科学的、经济合理的，并具有辅助预算、支持决策和办公自动化功能的财务信息网络系统。
第四条公司财务部负责管理全公司的**财务管理信息系统工作。
基本任务是（－）研究制定**财务管理信息系统发展规划，并组织实施；（二）制定**财务管理信息系统管理办法、规章制度；（三）组织制定**财务管理信息系统企业标准、规X，并组织实施（四）管理企业内会计软件使用；（五）组织和管理**财务管理信息系统人员培训工作；（六）总结、交流推广**财务管理信息系统的经验，指导各单位开展**财务管理信息系统工作。
第五条各单位财务、资产部门，要根据公司的各项规定、标准和规X并结合本单位的实际情况，开展**财务管理信息系统工作第六条**财务管理信息系统是公司财务、资产工作的主要工作内容之一，各单位应把它做为建立现代企业制度、提高工作质量，加强企业内部管理的一项重要工作。
要把**财务管理信息系统工作同其他工作有机地结合起来，逐步过渡到以**财务管理信息系统为基础和手段的工作方式上来。
要重点做好普及工作。
使绝大部分财会、资产人员了解和掌握**财务管理信息系统。
第二章人员分工及岗位职责制度第七条**财务管理信息系统的实施标志着会计工作方式的转变，各单位要切实做好组织工作。
单位负责人和财务经理应亲自组织领导**财务管理信息系统工作，主持拟定本单位**财务管理信息系统工作规划，协调单位内各部门之间关系，并按照本办法，结合本单位实际，做好人员的分工和职责权限的落实。
第八条实施**财务管理信息系统的单位必须设置会计电算化岗位。
已建立**财务管理信息网络系统的单位要设置专职导统管理员、数据库管理员和网络管理员。
第九条实施**财务管理信息系统后，新增的工作岗位有系统管理岗和电算审查岗，原有工作岗位的工作方式和工作职责也相应的发生变化。
岗位的安排可以采取一人一岗、一人多岗、一岗多人的方式。
但是，出纳人员不得兼系统管理岗和电算审查岗。
第十条新增工作职责划分。
（一）会计主管（电算主管）：负责协调**财务管理信息系统的总体运行工作。
具体职责包括：1、负责会计电算化岗位的设定和分配，结合本单位情况确定每个人员的职责；2、组织**财务管理信息系统的实施工作，对工作的进度、数据安全负总责；3、负责组织**财务管理信息系统的普及工作。
4、研究本单位的需求，组织**财务管理信息系统工作向深度、广度发展。
（二）系统管理：负责**财务管理信息系统的技术管理工作，该岗可下设系统管理员、数据库管理员和网络管理员。
职责包括：1．负责**财务管理信息系统与本单位具体应用相结合。
根据软件功能及公司标准编码，确定本单位的系统应用模式；2、负责系统软件、硬件、网络、数据库及财务软件的所有技术问题．保障系统的正常运行；3、掌握网络服务器及数据库的超级口令，负责服务器的硬软件资源分配．监控网络的运行；4、掌握系统管理员权限，按会计主管的书面要求，为其他人员分配使用权限。
对财务数据的安全XX负责；5．管理财务数据，负责进行数据的备份、恢复；6．负责软、硬件的所有管理和维护工作；系统管理岗人员应当具有很强的工作责任心，坚持原则，廉洁奉公。
要具备计算机于会计知识，系统管理员应相对稳定，各单位要更换系统管理员必须报上一级财务部门批准。
（三）审核记帐：负责对输入计算机的会计数据（记帐凭证和原始凭证等）进行审核。
登记机内帐簿，对打印输出的凭证、帐簿、报表进行确认。
（四）核算、管理等会计各岗：负责输入记帐凭证和原始凭证等会计数据，输出记帐凭证、会计帐簿、报表及其他辅助资料。
利用基础数据辅助进行财务分析、管理工作。
（五）电算审查：负责监督计算机及会计软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊具体包括：1、定期审查机内数据与书面资料（凭证、帐簿、报表等）的一致性；2、监督历史数据调整等功能的使用，确保修改结果在当期书面资料中反映出来。
3．监督历史数据保存方式的安全性、合法性，防止对已存档数据的非法修改；4．防止其它影响会计数据其实性的问题发生。
此岗要求具备会计和计算机知识，达到会计电算化中级知识培训水平。
第十一条系统管理员在变动前必须办理交接手续，接替人员应认真接管移交工作。
具体要求如下：（一）由会计主管（电算主管）负责监交；（二）交接完毕以前的系统管理维护工作由现任系统管理员负责；（三）交接完成后由监交人员及交接的双方签字，并作为会计档案存档；（四）移交清单包括的内容：1．网络服务器口令；2．数据库超级口令；3．**财务管理信息系统管理员口令；4．每年的历史数据备份；5．本年的所有的数据备份；6．系统维护记录本；7．所有版本的**财务管理信息系统软件；8．所有版本的数据库管理系统软件及版本授权证书和序列号；9．基层单位系统管理员；10.其他应交接的内容。
（五）对交接内容应进行上机测试，确保交接质量。
上述几项口令应最后交接。
一旦交接，接替人员应立即更换所有口令，并开始承担系统管理员的所有工作。
第十二条一般操作人员的岗位交接，应在移交清册中列明操作员口令及密码，会计数据媒体及有关资料、实物等。
第三章软硬件管理制度第十三条**财务管理信息系统的硬件、软件的选用由主管该项工作的领导和系统管理员共同负责。
第十四条各一级单位要对**财务管理信息系统所用硬件设备进行统一管理，并建立设备卡片，对硬件设备的配置状况、使用单位、使用状况、起用时间、厂家品牌等信息进行记录。
第十五条**财务管理信息系统所用设备、软件的购置应坚持技术先进和经济合理原则，注意处理好采用新技术与节约的辨证关系。
既不能使引进的设备很快被淘汰，又不能一味追求最新技术而投入过高。
对于已有设备应进行合理的调配，最大限度的发挥设备的效益。
应尽量选用统一型号的设备、软件，设备及软件引进时必须获得良好的质量保证及售后服务。
第十六条硬件设备比较多的单位可以设立计算机室。
硬件设备的操作使用要严格执行各单位的设备操作管理规定，要经常对有关设备进行保养，保持机房和设备的整洁，严禁违规违章操作，确保机房硬件设备的安全。
第十七条在获得正版软件后，应对其功能改动部分进行认真测试研究，确定新增功能在本单位的用法，防止工作的盲目性。
第十八条正版软件应注明其功能后备份存档。
要维护不同版本的完整性、独立性．确切掌握各基层单位、各用户的版本使用情况，防止出现版本的混淆。
第十九条要认真组织软件的升级工作。
一般应在同一个会计期间内一次性更换所有在用软件，升级前应书面通知各基层单位、各用户，对功能改动部分加以说明。
第二十条要严格保护所有在用正版软件的，包括网络、数据库、操作系统、财务软件、资产软件等。
总公司推广**财务管理信息系统的X围限于总公司X围内的各级财务、资产部门，严禁将软件以任何形式出售、转让或赠送给该X围以外的任何单位或个人。
第二十一条各单位要制定具体的防病毒措施。
所有来历不明的媒体介质在使用前必须经过病毒检测，对所有在用计算机必须定期进行清病毒检测。
使用网络的单位要严防病毒通过网络传播。
办公用计算机不能装入各种游戏软件。
第四章操作管理制度第二十二条会计岗位权限包括软件功能权限、科目使用权限、报表使用权限及其他权限。
各单位应根据各会计岗位工作内容制定会计岗位权限标准，临时性的赋予荣岗位其权限以外的权限应由会计主管签字；"历史数据调整"、"数据恢复"等对会计信息正确性商决定性意义的功能权限不能作为任何岗位的永久性权限；上级单位有穿透查询要求的．将其视同一种岗位，进行岗位权限的设定。
第二十三条系统管理员负责依据会计主管签字通过的会计岗位权限标准，对各会计岗位分配权限。
临时性赋权在完成会计主管所批准的任务后立即收回。
第二十四条操作人员必须设置自己唯一知道的口令，并定期更换口令。
口令的安全由操作人员自己负责，操作人员发现自己口令被修改或删除应及时向会计主管报告，会计主管可委托系统管理员会同电算审查员，查明原因后再做处理。
网络服务器及数据库口令的安全由本地系统管理员负责。
第二十五条操作人员离开系统时应退出系统或进行系统封锁，操作人员对自己XX下的所有操作负完全责任。
第二十六条原则上由处理一项业务的会计人员本人将数据输入计算机，特殊情况下也可以委托他人代为输入，但必须将业务交代清楚，并且使用输入者本人的名字及口令。
第二十七条所有机器产生的凭证、帐簿、报表等会计资料，必须以书面形式打印出来，打印结果必须清楚。
所有打印出的凭证、帐簿、报表，要按会计工作规X的要求．经制单人员、审核人员、记帐人员、会计主管签字或盖章后生效。
审核人员对打印件签字或盖章，必须与机器内数据核对一致后进行。
打印的帐页或报表作为档案保存时必须经会计主管逐页签字或盖章。
第二十八条每天发生的业务，应当天登记入帐。
日记帐原则上应每天打印输出．业务发生量少不能满页打印的，可按周或旬打印。
一般帐簿应根据实际情况和工作需要按月或按季按年打印，并保持帐页的连续性。
第二十九条采用磁盘、光盘、磁带、微缩胶片存储会计数据的单位，在征得财政部门同意后，报公司财务部审核确认。
同时记帐凭证、总分类帐、现金日记帐和银行日记帐仍须打印输出。
另外，还要按照有关税务、审计等管理部门的要求，及时打印输出有关帐簿、报表。
第三十条使用**财务管理信息系统时，不能删除中间的凭证。
第三十一条特殊情况下须对存档数据作调整，需经会计主管批准，由系统管理员临时赋权，由系统管理员以外的人员操作。
操作完成后应及时计算生成有关凭证、帐、表，并打印存档。
第三十二条结帐时，要规定结帐时间、结帐顺序。
产生上报报表以后不能再录入本月凭证，必须保证帐表的一致。
报表上报以前必须进行报表校验（勾稽关系检查），检查通过后才能上报。
上报报表必须以书面及磁介质（或网络传递）两种方式进行。
第三十三条系统管理员应每半个月检查一次工作日志，核实操作人员的主权时间、操作内容等。
第三十四条对系统软硬件的操作必须按照正确的操作规程进行。