最新医院财务管理流程资料
医院财务管理制度报销流程
一、总则为加强医院财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效率，确保医院财务安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院内部所有员工及临时工作人员的财务报销。
三、财务管理制度1. 费用报销范围（1）公务接待费用：包括招待费、差旅费、会议费等。
（2）业务培训费用：包括培训费、教材费、住宿费等。
（3）设备购置费用：包括设备购置费、维修费、安装调试费等。
（4）其他合理费用：包括办公用品费、交通费、通讯费等。
2. 费用报销程序（1）报销人填写《医院费用报销单》，并附上相关原始凭证。
（2）部门负责人对报销单及原始凭证进行审核，签字确认。
（3）财务部门对报销单及原始凭证进行审核，签字确认。
（4）医院领导对报销单及原始凭证进行审批，签字确认。
（5）财务部门办理报销手续，支付报销款项。
3. 费用报销注意事项（1）报销人需在报销事项发生后的次月5日前提交报销申请。
（2）报销单及原始凭证需完整、清晰、真实。
（3）报销人不得重复报销，不得虚报冒领。
四、报销流程1. 填写报销单报销人填写《医院费用报销单》，包括报销事项、费用金额、报销日期、部门负责人签字等。
2. 提交报销单及原始凭证报销人将填写好的报销单及相关原始凭证提交给部门负责人。
3. 部门负责人审核部门负责人对报销单及原始凭证进行审核，确认无误后签字。
4. 财务部门审核财务部门对报销单及原始凭证进行审核，确认无误后签字。
5. 领导审批医院领导对报销单及原始凭证进行审批，签字确认。
6. 办理报销手续财务部门办理报销手续，支付报销款项。
五、附则1. 本制度由医院财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 任何单位和个人不得违反本制度规定，如有违反，将依法追究责任。
民营医院财务管理流程
医院财务安全管理流程实施部门财务科单元节点1011 会计报表编制流程财务科流程编号门诊收入管理流程住院结算管理流程固定资产清查流程药品、库存材料清查流程债权债务清查流程固定资产报废、处置流程固定资产购置流程固定资产购置/维修项目经费支付流程固定资产日常管理流程实施部门物资采供科流程编号CW-015单元资产使用部门节点资产归口管理部门分管副院长物资采供科财务科根据固定资产调拨的不同情况分类申请部门不需使用交还资产1F填制申请表，说明资产交还原因部门搬迁无法带离资产1r现场清点资产，填写上交资产清点单，并签字部门合并分离资产变动1F原使用部门申请调拨，接收部门签接收意见现场确认完成交接工作，资产调入、调出部门负责人在“固定资产内部调拨单”上签字确认，管理部门现场监督，签字确认资产接收部门进行实物管理，进入使用状态―»核定交还原因实地清查，申请表签署意见，-双方签字交接T现场监督清点，在清点单上签字交接-实地清查，填写“固定-T|资产内部调拨单”（一式四份），并签署意见审批回收使用部门上交的固定资声产卡片审批由管理部门保管，进入待使用状态回收调拨资产的固定资产卡片，根据调拨情况重新填制固定资产卡片根据资产调拨和上交情况，进行固定资产分部门及分类数量金额明细账调整作出相应账面调整，确保固定资产账、物、卡相符医院票据管理流程预算编制流程债权债务管理流程实施部门财务科流程编号CW-019财务科单元节点药品采购与付款流程卫生材料、低值易耗品采购与付款流程业务、办公经费项目报销审核流程实施部门财务科流程编号CW-023流程门诊收费工作流程号、持医 生开单知病人取药、检查、 1验、治疗所在位置1＞接待问候语2在电脑系统中刷就诊卡3核对病人姓名、科室、收费金4选择收费项目类别手术中药西药化验检查治疗其他56收款7打印票据8处方、票据、单据盖章，发票联交给病9告知病人所需费办理住院手续工作流程图实施部门单元节点123456789财务科/病人凭住院证、交款收据等办理入科手续并k保存好收据出 \ 院用流程编号CW-026住院收费处接待问候语核对病人姓名以及询问医保情况姓名年龄工作单位家庭住址联系电话收治科室诊断收治医生出院审核工作流程新农合患者出入院流程图。
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度及报销流程医院财务报销制度及报销流程是医院管理中的重要环节，对于医院的正常运转和财务管理起着至关重要的作用。
下面将详细介绍医院财务报销制度及报销流程。
一、医院财务报销制度。
医院财务报销制度是指医院内部规定的有关财务报销的管理办法和程序。
医院财务报销制度的建立，可以规范医院内部财务管理，保障财务资金的安全和合理使用。
医院财务报销制度应当包括报销范围、报销标准、报销流程、报销审批权限、报销材料等内容。
医院财务报销制度的建立需要充分考虑医院的实际情况，合理设置各项规定，确保制度的可操作性和有效性。
二、医院财务报销流程。
1. 报销申请，医院员工在发生报销费用后，需填写报销申请表，并附上相关费用发票等材料。
2. 报销审批，报销申请表需提交给所在部门的负责人进行审批，审批人需对报销申请的真实性和合理性进行审核。
3. 财务审核，经部门负责人审批后，报销申请表和相关材料提交给财务部门进行审核，审核人员需对报销材料进行认真核对。
4. 财务支付，经财务部门审核通过后，将费用支付给员工，并及时办理相关财务记录和凭证。
5. 报销登记，财务部门需对报销记录进行登记，做好报销台账和相关报销档案的管理工作。
医院财务报销流程的建立，可以有效规范报销行为，提高医院财务管理的效率和透明度，保障财务资金的安全和合理使用。
三、医院财务报销制度及报销流程的优化。
为了进一步提高医院财务报销管理的水平，可以从以下几个方面进行优化：1. 加强财务培训，医院员工需要接受相关财务管理和报销制度的培训，提高员工对财务管理的认识和操作水平。
2. 强化内部控制，医院需加强内部控制，完善财务管理制度，建立健全的财务管理体系，防范财务风险。
3. 提高信息化水平，推动医院财务管理的信息化建设，引入先进的财务管理软件，提高报销流程的自动化和智能化水平。
4. 加强监督检查，建立健全的监督检查机制，加强对报销流程的监督和检查，发现问题及时纠正，确保财务管理的规范和规范。
医院的财务工作服务规范流程
医院的财务工作服务规范流程第一步：收集资金信息1.定期收集医院各部门的收支情况，包括医疗费用、药品费用、设备费用等。
第二步：核对资金信息1.对收集到的资金信息进行核对，确保数据的准确性和完整性。
2.核对与医院各部门的资金发生额是否一致。
第三步：编制财务报告1.根据核对后的资金信息，编制财务报表，包括资产负债表、损益表等。
第四步：审核财务报告1.由专业的财务团队对财务报告进行审核，确保其准确性和合法性。
2.在审核过程中，对不合规的情况进行调查，并提出相应的纠正措施。
第五步：收集支出凭证1.定期收集医院的支出凭证，包括发票、收据等。
2.根据财务政策和法规要求，对支出凭证进行归档和保存。
第六步：支付和录入账目1.根据财务报告和支出凭证，进行资金的支付和账目的录入。
2.确保支付的准确性和及时性，并进行相应的账款核对。
第七步：开展财务审计1.定期开展财务审计，包括内部审计和外部审计。
2.审计过程中，对医院的财务记录和报表进行审查，以保证其合规性和透明度。
第八步：制定财务管理政策和流程1.根据医院的实际情况和法规要求，制定财务管理政策和流程。
2.定期对财务管理政策和流程进行评估和更新，以适应医院发展的需要。
第九步：培训和提升员工能力1.进行财务管理培训，提升员工的财务知识和技能。
2.建立绩效管理机制，激励员工的工作热情和主动性。
第十步：定期监督和评估1.定期监督和评估财务工作的执行情况，确保各项工作的顺利进行。
2.针对问题和不足，及时进行整改和改进。
以上是一个医院财务工作服务规范流程的简要示例，医院可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
在实施流程的过程中，需要严格遵守法律法规和医院内部规章制度，确保财务工作的合规性和规范性。
同时，医院还可以不断优化流程，提高财务工作的效率和质量。
医院最新固定资产财务制度
医院最新固定资产财务制度第一章总则第一条为规范医院固定资产财务管理，提高固定资产的使用效益，制定医院最新固定资产财务制度。
第二条医院固定资产指的是具有长期使用价值，经济效益较高，购买或自行建设的设备、房屋、土地等资产，且单价超过固定资产准备定义标准的资产。
第三条医院固定资产财务管理应当遵循“严格、规范、公开、透明”的原则，确保固定资产的安全、稳定和有效使用。
第四条医院固定资产财务管理的责任单位为医院财务部门，具体操作人员为固定资产管理员。
第五条医院固定资产财务管理应当与医院财务管理相互配合，确保固定资产的准确清查、评估和报告。
第六条医院固定资产财务管理应当遵循财务制度的规定，不得违反国家有关法律法规和规章。
第七条医院固定资产财务管理应当注重资产的使用效益和价值维护，提高医院的整体运行效率和财务收益。
第二章固定资产的取得第八条医院固定资产必须通过合法途径、合理程序进行取得，购置资金应当来源合法。
第九条医院可以通过购置、赠予、调拨、自建等方式取得固定资产，但必须经过相关部门的审批和备案手续。
第十条医院取得固定资产应当依据预算计划和审批文件，按照国家有关规定进行采购和使用。
第十一条医院应当建立健全固定资产采购、验收、入账、登记等程序，确保固定资产的来源可靠、质量优良。
第十二条医院应当对固定资产采购进行详细记录和报账，确保采购资金使用合理、有效。
第十三条医院固定资产采购需要进行评估、竞标竞价等方法，确保资金使用的合理性和效益。
第三章固定资产的登记第十四条医院固定资产应当建立统一的固定资产清查登记制度，对所有固定资产进行登记和分类。
第十五条医院固定资产登记应当包括资产名称、规格、数量、价值、使用时间、存放地点等基本信息，确保资产的准确性和完整性。
第十六条医院固定资产登记由专人负责管理，实行定期清查和盘点，确保固定资产的完整性和安全性。
第十七条医院固定资产登记应当建立公开透明的制度，对外部有特殊需要的单位和个人提供资产清查信息。
医院收支管理流程
医院收支管理流程一、收入管理流程1.患者预交款管理患者在住院或就诊前需提前交纳一部分费用，该费用作为预交款管理。
具体流程如下：-患者到医院前台缴纳一定比例的费用，并获得收据。
-财务人员核实缴费信息，登记患者姓名、病历号、交费金额等。
-将收到的款项按照“预交款”进行分类存入银行账户，并做好相关记录。
-根据患者实际消费情况，将预交款用于抵扣费用。
-当患者出院或就诊结束后，退还未使用的预交款。
2.医疗保险管理医院需要与各保险公司签订合作协议，以便能够接受患者的医疗保险。
医院与保险公司之间需要进行费用结算和报销。
具体流程如下：-医院财务部与保险公司签订合作协议，明确费用结算和报销的流程和标准。
-医院收到保险公司的理赔申请后，核实患者的就诊信息和费用情况。
-医院财务人员将相关费用信息填入保险公司规定的理赔表格中。
-医院财务部将理赔申请表格和相关费用明细发送给保险公司。
-医院财务人员及时跟进理赔进度，确保费用能够及时结算和报销。
3.检查、治疗费用管理医院收入的一部分来自于患者的检查和治疗费用。
具体流程如下：-患者在检查或治疗结束后，到医院财务部缴纳相应费用。
-财务人员根据患者的病历号和费用明细，更新医疗费用信息。
-财务人员将收到的款项归类存入银行账户，并做好相关记录。
二、支出管理流程1.药品和医疗器械采购管理医院需要定期采购药品和医疗器械，以满足患者的诊疗需求。
具体流程如下：-医院设立采购部门，负责药品和医疗器械的采购工作。
-采购部门根据医院需求制定采购计划，并制定采购标准和程序。
-采购部门与药品和器械供应商进行洽谈、比较报价和产品质量等，并进行评估。
-与成功供应商签订采购合同，明确双方责任和权益。
-采购部门及时对采购进行跟踪、验收，并将收到的货物信息与供应商的发票进行核对。
-财务人员按照合同约定的支付方式向供应商支付货款。
2.医院运营费用管理医院还需要支付一部分运营费用，如员工工资、房租、水电费等。
具体流程如下：-财务部负责定期核算和控制医院运营费用，制定费用预算和报销标准。
医院财务管理制度及流程
一、总则为加强医院财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障医院各项经济活动的正常进行，根据国家有关法律法规和财务制度，结合医院实际情况，特制定本制度。
二、组织机构及职责1. 医院财务管理部门负责全院的财务管理工作，组织实施本制度。
2. 各科室、部门负责本单位的财务收支管理，配合财务管理部门做好财务核算、监督等工作。
3. 院长负责审批医院重大财务事项，对财务管理工作进行监督和指导。
三、财务收支管理1. 收入管理（1）医院收入分为财政补助收入、医疗收入、药品收入、其他收入等。
（2）各类收入应按规定及时、足额上缴，不得隐瞒、截留、挪用。
（3）加强收入核算，确保收入的真实性、准确性和及时性。
2. 支出管理（1）医院支出分为基本支出、项目支出、其他支出等。
（2）支出必须符合国家法律法规和财务制度，严格执行预算管理。
（3）加强支出审核，确保支出合理、合规、节约。
四、预算管理1. 医院预算由财务管理部门编制，经院长批准后执行。
2. 预算执行过程中，如有特殊情况需要调整，须按规定程序报批。
3. 财务管理部门对预算执行情况进行监督，确保预算的严肃性和权威性。
五、固定资产管理1. 医院固定资产分为房屋、设备、车辆等。
2. 固定资产购置、报废、转让等事项，须按规定程序审批。
3. 加强固定资产的核算、管理和维护，确保资产的安全和完整。
六、内部控制与监督1. 建立健全内部控制制度，明确各岗位职责，确保财务管理的规范性和有效性。
2. 加强财务人员的业务培训，提高财务人员的素质和能力。
3. 定期开展财务审计，对财务管理工作进行监督和检查。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由医院财务管理部门负责解释。
3. 本制度如有与国家法律法规和财务制度相抵触之处，以国家法律法规和财务制度为准。
医院财务档案管理制度范本
第一章总则第一条为了加强医院财务档案的科学管理，保障财务档案的完整、准确、安全和有效利用，根据《中华人民共和国档案法》、《会计档案管理办法》等法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有财务档案的管理，包括会计凭证、会计账簿、财务报表、审计报告、税务申报等。
第三条医院财务档案管理遵循以下原则：（一）统一领导，分级管理：医院财务档案管理工作由财务部门负责，实行统一领导、分级管理。
（二）归档及时，整理规范：财务档案的归档、整理应按照规定的时间、程序和要求进行，确保档案的完整性和准确性。
（三）安全保密，便于利用：加强财务档案的安全保卫工作，确保档案不丢失、不损坏、不泄密，同时方便查阅和利用。
第二章职责分工第四条财务部门是医院财务档案管理的责任部门，负责以下工作：（一）制定财务档案管理制度，组织实施并监督执行；（二）负责财务档案的收集、整理、归档、保管、鉴定、销毁等工作；（三）负责财务档案的查阅、借阅、复制、利用等工作；（四）负责财务档案的保密工作。
第五条其他相关部门应积极配合财务部门做好财务档案管理工作，包括：（一）财务部门：负责财务档案的立卷、归档、整理、鉴定、销毁等工作；（二）审计部门：负责对财务档案进行审计，确保财务档案的真实、完整、准确；（三）保卫部门：负责财务档案的安全保卫工作，确保档案不丢失、不损坏、不泄密。
第三章财务档案管理流程第六条财务档案的收集：财务部门在财务核算过程中，应按照规定收集各类财务档案，包括会计凭证、会计账簿、财务报表、审计报告、税务申报等。
第七条财务档案的整理：财务部门应按照规定对收集到的财务档案进行整理，包括分类、编目、编号、装订等。
第八条财务档案的归档：财务部门应将整理好的财务档案按照规定的时间、程序和要求进行归档。
第九条财务档案的保管：财务部门应按照规定对归档的财务档案进行保管，确保档案的安全、完整、准确。
第十条财务档案的查阅、借阅：财务部门应按照规定对财务档案进行查阅、借阅，确保档案的利用。
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