建立集团财务中心方案
集团财务管理中心工作方案
集团财务管理中心工作方案一、前言集团财务管理中心作为集团公司的核心部门，负责全集团公司的财务管理工作，是保证公司财务正常运转和有效资金利用的重要保障。
在当前市场竞争激烈、经济环境复杂多变的背景下，为了提高财务管理效率和准确性，特制定本工作方案，旨在对集团财务管理的任务、目标、流程和控制进行详细规划。
二、工作目标1. 提高财务管理效率：通过建立高效的财务管理流程，简化财务审批和报告程序，提高工作效率。
2. 加强财务风险控制：确保每一项财务决策都能充分考虑风险因素，合理配置资金，防范财务风险。
3. 提升财务数据质量：完善财务数据采集和处理流程，保证数据的准确性和及时性，提升决策分析的依据。
三、工作流程1. 财务预算管理：1.1 制定年度财务预算：根据集团公司的战略目标和市场环境，制定全年财务预算，并提供给各个子公司进行预算编制。
1.2 财务预算执行监控：监控各个子公司的财务预算执行情况，及时发现偏差并采取相应措施进行调整。
2. 资金管理：2.1 确保资金流动：负责资金流动的计划和组织，及时满足各个子公司的资金需求，确保正常运营。
2.2 风险防控：建立公司的资金风险防控机制，监控资金的使用情况，提前预警风险，保障资金安全。
3. 财务报表和分析：3.1 定期财务报表：按照规定的周期和要求，编制集团公司的财务报表，并及时提交给相关部门和股东。
3.2 财务数据分析：对财务报表进行分析，提供决策支持，为公司的战略调整和优化提供依据。
4. 内部控制体系建设：4.1 风险评估和控制：评估集团公司各个环节的风险，设计相应的内部控制措施，保障公司财务安全。
4.2 审计工作：建立内部审计机制，对集团公司的财务流程和控制进行审核，发现问题并提出改进意见。
四、团队建设1. 建设高素质团队：确保财务管理中心的员工具备专业的财务知识和技能，能够胜任各项工作。
2. 培养团队合作精神：通过定期的团队活动和培训，增强员工之间的合作意识和团队精神。
企业集团财务共享服务中心建设分析
企业集团财务共享服务中心建设分析企业集团财务共享服务中心是指集中公司集团内各个公司的财务管理职能，将其集成在一个中央化的共享服务中心中，实现业务标准化、流程优化、规模经济效应、资源共享等目的而建设的专门机构。
财务共享服务中心主要解决企业集团内部各个公司之间的财务管理分散、信息不对称、效率低下、成本高等问题，实现企业集团内部财务管理的优化、协调和一体化。
建设财务共享服务中心需要经过以下步骤：1.拟定建设方案：企业必须根据实际情况和需求，制定一个详细的建设方案，包括资源调配、组织架构、人员配置、信息系统和流程标准化等方面。
2.确定服务范围：企业须清晰政策和洞悉共享服务中心的服务范围，确定共享中心何以为企业群体带来实际的附加增值，进一步探讨其扩大服务范围。
3.组建团队：企业应成立一支高效的组建团队，包括具备相关技能和经验的人员，财务、IT、人力、管理等领域。
4.制定标准化流程、制度和规范：企业必须建立制定合理、适用的财务标准化流程、制度和规范。
5.选择合适的信息系统：财务共享服务中心运作需要一个完备的信息系统，将集团内的所有财务数据进行集成和管理，确保精准高效、数据的准确性和易于管理。
6.培训和演练：建设共享服务中心之前，需要进行财务流程和技术的相关培训和演练，确保团队掌握相关的操作技能，具备完备的技术准备和信息支持。
1.财务管理标准化：实现集团内部企业的财务流程标准化，提高企业集团财务管理的质量和效益。
2.流程优化：共享服务中心的建设，可以实现企业集团内部的资源、业务的信息流和财务流程的优化。
3.规模经济效应：减少企业内部重复投入，提高效率，实现规模经济效应。
4.资源共享：实现企业内部的资源共享，避免相互竞争和浪费，实现资源的最优配合。
5.决策依据：企业集团内财务共享服务中心建设，可以产生完备和准确的财务信息，为企业集团的管理决策提供依据。
6.成本低：由于共享服务中心的运作是集团下所有企业的财务业务处理中心，建设的成本较低，且运作效率高，所以在成本和效益之间可以实现最佳平衡。
集团财务管理体系建立方案
集团财务管理体系建立方案1. 背景随着企业规模的扩大和业务范围的增大，集团内部财务管理面临着更复杂的挑战。
为了能够更有效和精确地管理资金流转情况、预算分配和优化投资决策，集团需要建立一个完善的财务管理体系。
2. 目的通过建立集团财务管理体系，实现以下目标：•规范集团内部会计核算和财务报表的编制和审核流程；•保证财务数据的准确性和一致性；•优化企业的资金管理和预算分配；•为集团高层提供有力的决策支持。
3. 策略在建立集团财务管理体系的过程中，我们将主要采取以下策略：3.1 统一会计准则在集团内部统一采用同一套会计准则，同时制定详细的会计核算标准和流程，以保证财务报表的准确性和可比性。
3.2 强化财务数据安全保障将所有的财务数据存储在一个安全的统一管理平台上，采取严格的权限控制和加密技术，防止数据泄漏和误用。
3.3 制定明确的预算管理制度针对不同业务的预算管理需求制定具体的预算制度，并建立预算执行反馈机制，以便于及时修正预算计划。
3.4 实施资金管理和优化投资决策制定资金管理制度和资金流转的审批流程。
同时，建立风险管理制度，对各项投资提出严格的评估要求，最大限度降低投资风险。
4. 实施计划4.1 阶段一第一阶段主要集中在信息化建设方面。
建立以ERP系统为核心的财务管理平台，实现财务数据一体化管理，以及多部门预算、经费分配、费用报销等功能。
4.2 阶段二在基础信息化建设完成后，需要进一步实现所有业务数据的数据共享和集中化管理。
针对不同业务的需要，建立相应的主题库和数据仓库。
4.3 阶段三在完成第二阶段的建设后，需要加强与其他业务系统的集成，以实现信息化建设的全面联通和互通。
4.4 阶段四在信息化建设全面完善后，需要建立完善的会计核算标准和操作规程，并把它们纳入财务管理流程中，确保准确性和可比性。
5. 总结集团财务管理体系建设是一个系统工程，并需要不断地进行维护和优化，以适应不同业务变化和信息技术的更新和升级。
集团公司财务管理架构设计方案
集团公司财务管理架构设计方案引言集团公司如何合理地进行财务管理，是每一位企业家都必须面对的问题。
本文介绍了集团公司财务管理架构设计方案的主要内容，其中包括财务管理的定义、重要性以及有效的财务管理架构的设计方案。
财务管理的定义和重要性财务管理是指对一个企业的财务活动进行策略性的规划、运作以及掌控。
财务管理作为企业管理中的重要组成部分，其管理水平的高低直接影响企业的业绩和发展。
财务管理主要包括以下几个方面：1.资金管理：管理企业现金流，并且规划资金流向和控制成本。
2.财务分析：对财务数据进行分析，提供具有参考价值的数据信息，帮助企业制定决策。
3.风险管理：通过风险控制和防范，确保企业的稳定和安全。
4.财务政策：依据企业发展目标和战略，制定财务政策，实现企业的战略目标。
财务管理的重要性在于，它是企业管理中不可或缺的一部分。
财务管理的有效运作可以为企业保驾护航，实现长期稳定的发展，而财务管理的不当运作可能会给企业带来巨大的损失，甚至导致企业破产。
集团公司财务管理架构设计方案总体设计思路为了实现集团公司财务管理有效的运作，需要对其进行架构化的设计，使企业的财务管理工作能够协调一致，井然有序。
设计的总体思路应该包括以下方面：1.完整的财务管理架构：包括财务管理的完整流程、职责及协调机制。
2.简单的组织结构：简化组织架构可以使企业的财务管理更加高效。
3.协调一致的财务流程：所有的财务流程应该有统一的规划、执行和管理。
组织结构设计集团公司财务管理组织架构应该包括三个层次：总部、事业部和分支机构。
其中总部的职责是拟定公司整体的财务规划和战略，负责全局的财务管理；事业部则是执行总部的决策和制定整个事业部区域的财务规划；分支机构则是对具体的财务问题进行管理和解决。
财务流程设计针对集团公司中的不同财务流程，设计方案应该包括资金管理、成本核算、财务决策、资产负债管理和税务管理等五个方面，每个方面应该拥有完整的流程，并且有谁来主导和负责。
集团财务管理中心设置方案
集团财务管理中心设置方案1. 引言在企业日益复杂多变的商业环境下，以集团财务管理中心为核心的财务管理团队扮演着越来越重要的角色。
财务管理中心旨在通过有效的财务管理以及科学的决策，推动企业的长期可持续发展。
本文将讨论集团财务管理中心的设置方案，详细分析财务管理中心工作内容，以及如何进行合理的人员配备和组织架构的设计。
2. 集团财务管理中心的工作内容集团财务管理中心的工作内容主要包括以下三个方面：2.1 统一管理和监督公司财务财务管理中心要对各个子公司的会计准则、会计师事务所、税务局等进行统一管理和协调，保证各公司财务管理的合规和规范性。
2.2 预算编制和执行财务管理中心要牵头制定公司预算、预算执行监督。
在这个过程中，需要有财务管理专业人员，及时掌握集团的经济状况和财务资源的状况，协助公司制定合理、科学的预算方案，并按照预算方案进行预算执行监督。
2.3 资金管理财务管理中心要提供企业资金的管理服务，包括资金流量管理、收支监督、贷款管理、资金投资等。
具体来说，资金管理人员需要掌握各企业收支情况，分析资金流量并做出必要的操作，确保整个企业在资金管理方面的顺畅。
3. 集团财务管理中心人员配备财务管理中心人员应该具有良好的会计、财务基础知识和能力，熟悉运用财务管理软件，并且具有解决问题的能力。
根据公司实际情况，需要配备不同的人员，具体人员配备如下：3.1 财务管理部门1.财务总监：负责全国财务管理、监督各分公司的财务管理工作，制定财务管理制度和规章制度；2.财务主管：负责各分公司的财务管理及监督工作，是各分公司通往集团的财务管理部门；3.资金主管：负责集团公司的资金管理。
3.2 财务核算部门1.会计主管：负责公司各项账目和财务报表的编制和决算工作；2.经理核算员：负责各分公司的财务核算管理和业务分析。
3.3 财务运营部门1.财务运营主管：负责整个公司的资金运营和资金管理；2.其他员工：负责公司各项费用的管理、现金流的管理和流水账的清算。
集团财务中心实施方案
集团财务中心实施方案一、引言。
集团财务中心作为企业的财务管理和控制中心，承担着重要的财务职能和责任。
为了更好地提升财务管理水平，提高工作效率，我们制定了以下实施方案，旨在优化财务中心的运营模式，提高财务管理水平，为企业的发展提供有力支持。
二、组织架构优化。
为了提高财务管理效率和质量，我们将对财务中心的组织架构进行优化调整。
首先，重新评估各部门的职能和责任，明确各部门的工作重点和目标，合理分配资源，优化工作流程，提高工作效率。
其次，建立健全的内部管理制度，明确各级管理人员的职责和权限，加强内部协调和沟通，提高决策效率和执行力。
三、信息化建设。
在财务管理方面，信息化建设是提高管理效率和质量的重要手段。
我们将加大对财务管理信息系统的投入，完善财务数据采集、处理和分析功能，提高财务数据的准确性和实时性。
同时，加强对财务管理软件的更新和维护，确保系统的稳定性和安全性。
此外，还将加强对员工的信息化培训，提高员工运用信息化工具的能力和水平，为财务管理提供更有力的支持。
四、风险管理和内控。
风险管理和内控是财务管理工作的重要内容，也是保障企业财务安全的重要手段。
我们将建立健全的风险管理和内控体系，明确风险管理的责任部门和人员，建立风险管理的工作流程和制度。
同时，加强对各项财务活动的监控和审计，及时发现和解决存在的风险隐患，确保企业财务安全和稳定。
五、人才队伍建设。
人才是企业发展的重要资源，也是财务管理工作的关键因素。
我们将加大对财务人才的引进和培养力度，建立健全的人才选拔和培训机制，培养一支高素质的财务管理队伍。
同时，加强对员工的激励和激励机制，激发员工的工作积极性和创造力，为财务管理工作提供更有力的支持。
六、总结。
集团财务中心实施方案的制定，旨在提高财务管理水平，优化财务管理模式，为企业的发展提供更有力的支持。
我们将按照上述实施方案，不断完善和改进财务管理工作，确保财务中心的各项工作任务圆满完成，为企业的长足发展贡献力量。
财务结算中心筹建方案
财务结算中心筹建方案1. 引言财务结算中心是一个组织机构，负责协调和管理公司的财务结算工作。
财务结算中心的建立对于公司的财务管理具有重要意义。
本文档旨在提供一个财务结算中心的筹建方案，包括目标、职责、组织架构等方面的内容。
2. 目标财务结算中心的目标是实现高效、准确、规范的财务结算工作。
具体目标如下： - 提高财务结算工作的效率和准确性 - 规范财务结算流程，减少错误和风险 - 提供准确和及时的财务数据，为公司决策提供支持 -提升财务团队的专业技能和素质3. 职责财务结算中心的职责包括但不限于以下方面： - 财务结算：负责公司的日常财务收支结算工作，包括凭证审核、账务处理、银行对账等。
- 费用报销：负责公司员工的费用报销审核和处理工作，确保费用报销符合公司政策和法律法规。
- 税务管理：负责公司的税务申报和税务合规工作，确保公司遵守相关税法规定。
- 财务分析：负责对公司财务数据进行分析和报告，为公司的决策提供数据支持。
- 内部控制：负责建立和维护公司的内部控制制度，预防和发现财务风险。
4. 组织架构财务结算中心的组织架构如下：4.1 财务结算中心总监负责全面领导和管理财务结算中心的工作，对中心的运营和发展负责。
4.2 财务结算团队财务结算团队根据具体的职能划分为以下几个部门：4.2.1 会计部负责公司的会计核算工作，包括账务处理、凭证审核等。
4.2.2 费用报销部负责公司员工的费用报销审核和处理工作。
4.2.3 税务管理部负责公司的税务申报和税务合规工作。
4.2.4 财务分析部负责对公司财务数据进行分析和报告，为公司的决策提供数据支持。
4.2.5 内部控制部负责建立和维护公司的内部控制制度。
4.3 配套部门财务结算中心还需与其他部门进行紧密协作，配合完成财务工作。
4.3.1 人力资源部负责财务结算中心的人员招聘、培训和绩效考核等工作。
4.3.2 信息技术部负责提供财务结算系统的支持和维护工作。
财务共享中心解决方案
财务共享中心解决方案第1篇财务共享中心解决方案一、背景随着我国经济的快速发展，企业规模不断扩大，财务管理日益复杂。
为提高企业财务管理水平，降低成本，提高效率，越来越多的企业开始探索财务共享管理模式。
财务共享中心作为企业集中处理财务业务的专业机构，有助于实现财务业务标准化、流程化、信息化，提升企业核心竞争力。
二、目标1. 提高财务业务处理效率，降低运营成本。
2. 优化财务资源配置，提升财务管理水平。
3. 规范财务业务流程，确保财务合规性。
4. 强化财务数据挖掘与分析，为企业决策提供有力支持。
三、解决方案1. 组织架构优化（1）设立财务共享中心，负责企业集团内部各单位的财务业务处理。
（2）明确财务共享中心的管理职责，包括财务业务管理、流程优化、人员培训等。
（3）财务共享中心人员配置合理，具备专业技能和业务经验。
2. 业务流程优化（1）梳理企业内部财务业务流程，实现业务流程标准化。
（2）简化业务流程，提高业务处理效率。
（3）建立财务业务审批制度，确保财务业务的合规性。
3. 信息系统建设（1）采用先进的财务管理系统，实现财务业务信息化。
（2）建立财务数据仓库，实现财务数据的集中存储与管理。
（3）开发财务数据分析工具，为企业决策提供数据支持。
4. 人员培训与激励（1）制定财务共享中心人员培训计划，提升人员专业技能。
（2）建立激励机制，激发人员工作积极性。
（3）定期开展内部交流与培训，提高团队协作能力。
5. 财务风险管理（1）建立健全财务风险管理体系，识别、评估和控制财务风险。
（2）制定财务风险应对措施，降低财务风险对企业的影响。
（3）定期开展财务风险检查，确保财务业务的合规性。
6. 服务水平提升（1）制定财务共享中心服务水平标准，提高服务质量。
（2）设立客户服务热线，及时解答企业内部单位的财务问题。
（3）建立客户满意度调查机制，持续改进服务水平。
四、实施步骤1. 项目立项：明确财务共享中心建设的目标、范围、预算等。
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重庆广达XX实业（集团）有限公司建立财务管理中心的初步方案随着企业经济转型、企业改制并逐步建立现代企业制度以来，企业的管理者充分认识到企业管理潜在的巨大作用，并从各个方面进行了实践，逐渐将重点集中在经济管理、财务管理、人力资源管理等方面。
实践证明，通过成功实施企业管理，提高了公司的竞争力，扩大了收益。
越来越多的企业加入到加强企业管理的浪潮中来，现在，结合本公司的实际情况，成立集团财务管理中心的目的，是将集团财务集中统一管理，达到控制资金流向、利于资金的统筹安排、利于企业集团集中财力、减少内部的资金积压、盘活沉淀资金、提升资金使用效益、减低银行贷款和贷款利息、利于减少资金的体外循环、加快资金的周转，现就建立集团财务管理中心提出初步方案如下：一、财务管理中心的作用公司将侧重于企业集团内部全过程、全员性财务管理的探索，希望通过具体措施使财务管理中心具有更强的可操作性，从而促进企业集团整体管理水平的提高。
建立企业集团财务中心的核心，是企业集团总公司对下属公司财务的集中管理。
企业集团财务管理有一个共同的特点：企业内部财务控制以及企业财务信息的实时监控，要求集团企业的财务负责人或企业的决策层能实时了解整个企业当前的财务状况。
与此同时，加强企业的预算管理和资金管理，也是集团企业财务管理的两个重点。
二、建立集团财务管理中心的意义企业集团下属公司与集团公司一样，都拥有同样平等的法人地位和权力。
而企业集团公司对下属全资公司实施有效管理的一个基本前提是，集团公司对下属公司具有控股权。
集团公司利用自身的资本优势，通过资本杠杆确保了对下属公司的有效控制，顺理成章地将下属公司的财务管理纳入企业集团统一；但在现实管理中，企业集团往往存在着这样一系列问题：首先，集团成员单位各自为政，追求各自的财务目标，导致决策的次优化；其次，资源在集团成员单位之间的调动困难，资源不能优化配置；最后，集团内部资源配置上的重复浪费，影响规模经济效益的发挥。
组建企业集团的宗旨也就是实现资源集聚整合优势和管理协同优势。
倘若不能贯彻这一宗旨，只是多个企业简单地捆绑在一起的话，企业集团就失去了存在的意义。
建立集团财务管理中心正是贯彻这一宗旨的重要手段。
它有利于实现集团整体利益和各子公司利益的最大化，有利于实现企业集团的资源优化配置，有利于实现企业集团“1＋1＋1＞3”的整合协同效益。
三、企业集团财务管理中心的基本内容第一、集中，包括财务管理的集中和数据的集中。
建立企业集团财务管理中心，首先集团子公司财务的集中管理并不排斥子公司的独立核算，子公司在集团公司审定的决策范围内，自主经营、自负盈亏，对自己的生产、销售、投资、分配等享有法定的经营权。
企业集团财务决策管理过程通常涉及几个不同层面上的决策主体或财务机构，集团公司董事会——集团（财务管理中心）应明确规定各层面的财务权限和责任，包括他们各自在筹资决策、投资决策、收益分配决策等各项财务活动中的权限和责任，以实现企业内部管理制度化和程序化。
第二、企业强化管理的手段就是加强财务预算的管理。
财务预算管理主要包括预算的编报、预算的执行和预算的分析三个环节。
预算的编制可以分为两个类型，一个是由集团公司编制后再下发到各个子公司，由下属公司细化预算、统一执行；另一种是由下属公司做一个粗略的预算报告上报到集团公司，由集团公司审批后，再下发预算方案，由下属公司执行。
不管是由集团公司编制还是下属公司编制，在各下属公司都需要细化预算，这个环节不可忽略。
预算的控制是在集团公司的下级单位完成的。
预算的前提是核算，预算和核算这两个步骤是紧密结合在一起的。
对于预算的分析，首先是纯粹的预算数据的分析，它可能包括一年度或半年度的预算。
第二个分析内容是预算情况的分析。
第三种分析是对预算的进度进行跟踪分析。
第三、集团各子公司利益分配，按各公司股权进行分配。
第四、建立集中的资金管理系统。
资金是企业的命脉，资金流转的起点和终点都是现金，其他资产都是资金在流转中的转化形式。
一个成功的企业集团，作为决策层或者管理层，必须控制整个企业资金的流动和投资情况。
这就要求财务管理系统帮助企业解决这样的问题，有一点就是对资金实时监控和管理。
包括现金管理系统、筹资管理系统、投资控制系统等内容。
1、现金管理系统继续完善内部管理制度是集团下属公司实施现金控制的有效手段。
以监督资金流向。
集团下属公司间的资金余缺统一由内部银行进行有偿调剂和调度，把闲置现金余额降到最低限度。
2、筹融资管理系统在集权管理模式下，集团公司和各下属公司的对外筹资，由集团公司统一对外筹措，各下属公司无权对外筹资。
筹资控制系统的重点是借款控制，包括借款审批程序控制、借款总量控制和负债比率控制。
3、投资控制系统在不同管理模式下的投资控制系统与借款控制系统基本相同，所不同的是它包含的内容除了投资项目审批程序控制和投资总量控制外，还包括投资方向控制和投资风险控制。
企业应当对投资活动有慎重的态度、严格的管理程序，加大现金流的分析、预测，做好现金流入流出的预测，不仅要编制投资回收预测，而且要编制现金回收预测，充分考虑投资过程的风险。
规范并完善企业集团的财务报告和内部审计制度企业集团的管理活动，实质上是信息的搜集、整理、筛选与传递的过程。
对企业集团而言，财务报告无疑是最为核心的信息报告载体和来源途径。
企业集团要实现财务的集中控制，就要制定一整套明晰的可操作性的信息报告规范，包括财务信息质量标准、财务信息报告标准、财务信息报告内容结构、财务信息报告组织程序等内容。
四、内部审计系统内部审计在企业集团治理结构中有着不可替代的作用，现行由督查办负责该项工作。
具体方法包括：（1）加强企业集团整体的内部审计规章制度的建设；（2）以强化集团资产控制为主线，建立审计网络；（3）定期或不定期地对各子公司的内部控制机制的有效性进行评估，监督和完善下属公司的内部控制制度；（4）对子公司的一些工程项目、经济合同、对外合作项目、联营合同等开展单项审计；（5）实行离任审计制度，审查和评价下属公司责任主体的经济责任履行情况。
五、充分利用好国家的各项政策当前，国家经济处于转型期，为了促进经济转型，国家和地方出台了很多优惠政策和条款，企业集团应当抓住机会，采取合理合法的方式，充分利用优惠政策，采取节税措施，降低企业税负，增强企业集团发展后劲。
现在，各种经济类法律、法规更新很快，企业集团一是注意收集、研究各项政策规定，充分利用政策赋予企业的权利，并指导具体核算的人员进行日常工作，避免因政策理解错误导致的企业损失。
二是积极推行“合理化建议”活动和“信息共享”活动，充分发挥职工的聪明才智，调动全体职工参加财务管理的积极性，使财务管理能够长期有效的进行。
三是逐渐压缩中间管理层，推行“扁平式”管理模式，克服官僚主义，提高工作效率。
四是搞好人工成本的控制，在现实情况下，行业、部门间的收入差距很大，企业集团内工资刚性很强，为了发挥工资制度应有的激励与约束作用，企业集团应当制定比较科学的工资体系，以效率优先，兼顾公平的原则，在工资分配上更注重对企业集团的贡献方面，建立健全科学的工作业绩评价制度，使职工的收入与对企业集团的贡献相配比，充分调动职工的积极性；建立科学的评价制度，也能使职工更客观的认识自己的能力，有利于平静心态，将更多精力投入到工作中去，另外，企业集团应当制定工资增长制度，将工资增长与企业盈利相联系，避免在经济形势恶化时，职工工作量增加而收入不增加引起的心态波动；控制人工成本，必须与职工进行广泛的接触和深入的交流、沟通。
财务管理中心的重要性已经被越来越多的企业管理者所认同，相信通过加强财务管理中心的作用，必会增加企业的竞争能力，提高企业抵抗市场风险的能力，扩大企业盈利。
六、集团公司财务管理中心分为财务一部（外账）、财务二部（内账）、资金管理中心、投融资部：1、财务一部对外根据会计法和相关会计法规以及本公司的具体财务制度要求，编制会计凭证，保证会计凭证的真实性和准确性；按照规定的时间，编制月度和年度财务报表，并根据具体情况，完成各项统计明细表；根据税务的相关要求，完成个人所得税，营业税及企业所得税等各项税种的申报和缴纳；每周五与出纳核对现金和银行存款的相关账目，确保每周资金余额表的准确性；根据每月实际支付的工程款，完成项目工程支付明细表，定期与工程部门的相关人员进行核对；按时打印会计凭证，财务报表和纳税申报资料，整理后装订成册，归档备查。
保证会计资料的完整性；配合完成公司年度审计工作，提供审计需要的各项财务资料；按照规定的时间，完成年度所得税汇算工作，提交相关的资料给税务部门；完成领导交办的其他事项，并协助财务经理的有关工作。
2、财务二部对内根据公司实际情况每月编制会计凭证，保证会计凭证的真实性和准确性；根据每月实际支付的工程进度款，完成项目工程支付明细表，定期与工程部门的相关人员进行核对；按时打印会计凭证，财务报表和纳税申报资料，整理后装订成册，归档备查。
保证会计资料的完整性；配合完成公司年度审计工作，提供审计需要的各项财务资料；每月到各项目核对账目，确保各项目与公司的往来账目清楚、准确，并按规定时间根据公司领导要求编制财务报表完成各项统计明细表，并报送各股东；3、出纳资金管理中心,即集团出纳统一。
按照国家和公司的现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，确保资金的安全性和收支的准确性；定期查看公司现金的余额，根据具体情况提取备用金，或将多余的现金送存银行；根据审核无误的现金和银行存款收付凭证，序时逐笔登记现金明细账和银行存款明细账，做到日清月结；每周五与主办会计核对现金和银行存款的相关账目，完成周资金余额表，并保证报表的真实性和完整性；保管库存现金和各种有价证券，保管有关印鉴，空白支票和收据等，确保其安全性；定期完成库存现金的盘点工作；完成领导交办的其他事项。
4、投融资部根据公司不同阶段的融资计划，负责融资前期的协调洽谈工作，并最终确定融资银行；按照融资银行的具体要求，准备融资的基础资料，制定具体的融资方案，完成银行所需的相关报表；实地勘察抵押物，并协助完成各项评估报告；处理融资的各项事宜，负责融资相关手续的办理，并做好融资过程中的协调工作；负责公司项目的经济分析报告；制定公司年度融资计划，核算融资利息的支付，制定本金偿还的具体方案；制定公司具体理财计划，并全面负责公司的理财工作；完成领导交办的其他事项，并协助财务经理的有关工作。
资产财务部2014.5.14。