收款业务管理办法
收款管理规定
收款管理规定收款管理规定为规范收款管理，进一步规范收款操作流程，依据有关收费管理规定，制定了收款相关管理规定，下面店铺给大家介绍关于收款管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。
收款管理规定一、帐单的分发第一条储运部管制组依业务人员按地区划分整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表两份连同帐单寄交业务人员签收。
第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组;如发现有不属本身的帐单，应立即以挂号寄回。
第三条客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数、金额等，交由客户签认。
收款时才还予客户;如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条收到公司寄来的帐单後，访问时如未能立即收款，则应取得客户收帐单的签认;若未能取得客户的签认，则应迅速於寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，凭以收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
二、收款的处理程式第五条业务人员于每日收到货款时应於当日填写Collection Report(收款记录)一式四份(一份自留，三份寄交公司会计部出纳科)。
第六条市内者直接将现金或支票连同Collection Report(收款记录)第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条外埠地区者应将现金部分填写後将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近____银行分行或邮局。
次日上午将支票、____银行送款单存根或邮政划拨单存根用回纹针别於Collection Report(收款记录)第一、二、三联，以挂号寄交会计部出纳科。
业务人员应将挂号收执贴於自存的Collection Report(收款记录)左下角备查。
三、收款记录的填写第八条收款记录的填写方法如下：第一栏：CustomerNo(客户号码)。
第二栏：CustomerName(客户名称)。
第三栏：InvoiceNo(填发票附单号码)，若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。
公司销售与收款管理制度(5篇)
公司销售与收款管理制度销售与收款内部控制制度第一章总则第一条为了加强____康宁达医疗设备有限公司(以下简称公司)销售与收款的内部控制管理，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的差错和舞弊，依据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称销售与收款是指公司在销售过程中的接受客户订单、核准客户信用、签定销售合同、发运商品、开具____并收取相关款项等一系列行为。
第三条销售与收款业务的下列职责应当分离。
销售订单职能与货物保管职能相分离；销售订单职能与开具____、记账职能相分离；货物保管职能与开具____、记账职能相分离；开具____、记账职能与收款职能相分离。
第四条本制度适用于公司、各控股子公司、分公司。
第二章分工与授权第五条公司各控股子公司行政办公会应根据年度经营目标向销售部门下达年度销售任务、回款任务及销售费用控制指标。
销售部门制定营销整体方案，财务部与销售部门共同制定销售费用控制及考核方案，报公司行政办公会批准后实施。
第五条公司产品由本公司、各控股子公司、分公司的销售部门负责销售业务环节，包括账款回收，必要时公司也可临时增加机动收款力量，支援销售部门账款回收。
国际销售由公司国际业务部门负责，依据销售目标国家和地区的特点，采取公司直接销售和国际代理商经销并存的办法。
第六条公司各控股子公司财务部、销售部门依据行业水平、制造成本、行业利润拟订销售指导价格，由公司行政办公会批准后实施。
各控股子公司的销售定价制度与价格明细应当报公司相关部门备案。
第七条公司、各控股子公司财务部门负责销售业务核算、应收往来款的管理。
第八条公司、各控股子公司总经理对本公司的应收账款管理和风险负责，公司、各控股子公司对应收账款应当实行风险分级分担机制，以增强应收账款的风险控制。
应收账款的过程风险控制由财务部门及时提供分析和预警，销售部门负责具体账款催收，并随时____欠款单位经营情况，判断经营风险，提请公司采取措施，即时收款。
收款管理办法
收款管理办法收款管理办法第一章范围及目的第一条为了有效地管理收款事宜，规范财务流程，保障企业资金安全，制定本收款管理办法。
第二条本管理办法合用于企业内部各类收款事项的管理，包括但不限于：销售、服务、投资回报等。
第三条本管理办法的目的是建立科学的收款规范、程序和制度，确保财务管理的规范性、合法性和稳定性，保障企业的发展利益。
第二章收款流程第四条企业销售、服务、投资回报等收款流程应包括以下步骤：1. 发布收款通知或者合同。
应当在合同中注明收款时间、金额、付款方式等具体事项，以确保双方合法权益。
2. 收到收款信息并进行确认。
收款人员应及时确认相关信息的真实性和正确性，并记录到收款信息登记册中。
3. 收款前应进行审核。
审核内容应包括签订合同、产品或者服务验收、发票和收款信息的一致性等。
4. 收款人员应当严格遵守收款制度，按规定时间、金额、付款方式等信息收取款项，并做好相关记录。
5. 不定期进行对账工作，确保收款信息的准确性。
第三章收款管理第五条收款管理应包括以下方面：1. 收款记录的管理。
应建立收款记录档案，分类归档，并保管至少 5 年。
收款人员应遵守保密原则，不得泄露相关信息。
2. 收款现金的管理。
应建立取现、存放、监管、验钞等全方位管理制度，确保收款现金的真实性和安全性。
3. 电子转账及支票等其他付款方式的管理。
应建立付款人信息验证、办理流程、审批程序等管理制度，确保相关信息真实性及付款流程的合法性。
4. 应收账款的管理。
应建立账期跟踪、提醒、催促回款、逾期处罚等管理制度，确保账款收回率的合法性和实效性。
第四章监控与报告第六条收款管理应进行监控与报告，具体内容包括：1. 建立监控机制，对重要的收款项目进行监控，确保资金安全。
2. 按照规定的时间和方式，做好各类财务报表，并及时向有关主管部门进行报送。
3. 定期向公司高层汇报收款工作，及时发现问题并进行处理。
第五章附则第七条本管理办法自发布之日起施行，原收款办法和规定同时废止。
营业款收缴管理办法
营业款收缴管理办法营业款收缴管理办法第一章总则第一条为规范营业款收缴管理工作，保证资金的安全和合法运作，制定本办法。
第二条本办法适用于所有收取现金的营业场所和收款人员。
第三条营业款包括现金收入、预收款和各种出纳应收款项。
第四条营业款收缴须遵循收据凭证制度，确保收入真实可查，凭有关凭证进行收付款项的确认。
第二章营业款收取第五条收款人员须严格按照收款流程和规定进行现金收取。
第六条收款人员在收取现金时，必须出具相应的收据凭证，并在收据上填写收款日期、金额、收款人员等必要信息。
第七条每日收款结束后，收款人员必须将所收现金存入指定的现金保管机构。
第八条任何情况下，收款人员不得挪用、私自占有或将所收现金随意转移、托管他人。
第三章营业款预收第九条预收的营业款必须建立相应的预收账户，记录预收款项的发生和变动情况。
第十条进行预收款项的收取时，必须开具预收款凭证，并在凭证上详细记录预收款项的金额、日期等信息。
第十一条预收款应及时入账，并及时核销与应收款的相关负债。
第十二条预收款的使用必须按照规定的程序和审批权限进行，不得擅自调拨或挪用。
第四章出纳管理第十三条出纳应依法持有合法的出纳证件。
第十四条出纳在进行资金清理和兑付时，必须核实清单与款项的真实性和准确性，并进行必要的记录。
第十五条出纳应当每日盘点现金余额，并据此填写现金余额表。
第十六条出纳应将每日收支情况及现金余额报告上级，并进行必要的账务核对。
第五章营业款监督第十七条管理部门应当定期对各营业场所和收款人员进行巡查和检查，确保营业款的安全和合法性。
第十八条收款人员应积极配合管理部门的巡查和检查工作，如实提供有关资料和解答问题。
第十九条对于严重违反本办法的收款行为，管理部门应依法追究相关责任。
附件：⒈收款凭证样板⒉预收款凭证样板⒊现金余额表格法律名词及注释：⒈营业款：指企业通过销售商品、提供服务等方式所收取的相应款项。
⒉预收款：指提前收取的尚未提供相应商品或服务的款项。
最新行政事业单位财务部门收支业务管理制度
最新行政事业单位财务部门收支业务管理制度一、总则1.1为规范行政事业单位财务部门的收支业务管理，提高财务工作效率，保证资金的合理利用，特制定本管理制度。
1.2本管理制度适用于所有行政事业单位的财务部门，包括收入、支出、会计核算等各个方面的业务。
1.3财务部门应当依照相关法律法规和财务制度开展工作，严格遵守国家有关财务管理的规定。
二、收入业务管理2.1收入业务的管理应当依据《行政事业单位财务收支管理办法》等国家有关规定，确保收入的合法、及时、准确。
2.3收入的管理流程包括收款、登记、备案、核对等环节，财务部门应当建立健全相应的制度和流程，并按照程序进行操作和管理。
三、支出业务管理3.1支出业务的管理应当依据《行政事业单位预算管理办法》等国家有关规定，保证支出的合规、合理、合法。
3.2支出的项目包括日常办公费用、人员工资福利费、项目资金、财产购置等，财务部门应当根据支出的要求和用途进行核算和管理。
3.3支出的管理流程包括预算编制、审核、审批、支付等环节，财务部门应当协助预算部门开展相关工作，并按照程序进行操作和管理。
四、会计核算管理4.1财务部门应当建立健全行政事业单位的会计核算制度，根据《会计法》和《会计制度》等法律法规制定核算规章制度。
4.2会计核算包括会计账簿的建立、会计凭证的编制、会计账务的处理等，财务部门应当按照国家有关规定进行核算工作，确保核算数据的正确性和完整性。
4.3财务部门应当定期进行会计核算的审查和检查，及时发现和纠正错误和不规范情况，并上报相关部门进行处理。
五、资金管理5.1财务部门应当建立健全资金管理制度，确保资金的安全和实现资金的最优利用。
5.2资金的管理包括资金的筹措、存储、使用、运营等方面，财务部门应当按照相关规定进行资金的管理工作，并确保资金的合理分配和利用。
5.3财务部门应当定期进行资金的监督和检查，及时发现问题并解决，以保障资金的正常运转。
六、监督与评估6.1财务部门应当接受上级主管部门的监督和指导，按照要求开展各项工作，及时报告工作进展和问题。
公司销售与收款的规章制度
公司销售与收款的规章制度第一章总则第一条为规范公司销售与收款管理，保障公司正常经营秩序，制定本规章制度。
第二条公司销售与收款规章制度是公司内部管理制度，适用于公司全体员工、实习生和外包人员。
第三条公司销售与收款规章制度与公司其他管理制度一致，相互补充，相关争议由公司总经理统一解释。
第四条公司销售与收款规章制度的内容应遵循法律法规，符合公司实际情况，健康有效。
第五条公司销售与收款规章制度的执行责任人为公司销售与财务部门，并定期进行内部检查和外部审查。
第二章销售管理第六条公司销售部门应根据公司销售计划，制定销售方案和目标，确保完成销售任务。
第七条公司销售部门应根据客户需求，提供相应的产品和服务，在销售过程中严禁虚假宣传，承诺不实。
第八条公司销售部门应认真履行销售合同，确保产品质量符合标准，按时交付，保证客户满意度。
第九条公司销售部门应建立完善的销售档案，每笔订单都要及时归档，确保销售记录真实可靠。
第十条公司销售部门应定期进行销售业绩分析，总结经验和教训，及时调整销售策略，提高销售效率。
第三章收款管理第十一条公司财务部门应根据收款计划，催促客户按时付款，确保公司的资金流畅。
第十二条公司财务部门应建立客户信用档案，对于信用不良的客户，应采取相应措施，保障公司权益。
第十三条公司财务部门应及时核对收款记录，确保收款金额和账目一致，防止资金流失。
第十四条公司财务部门应配合销售部门做好收款入账登记和发票开具工作，保证数据的准确性。
第十五条公司财务部门应及时对逾期未收款项进行催收，妥善处理欠款问题，确保公司的债权得到回收。
第四章异常情况处理第十六条出现涉及公司销售与收款方面的纠纷时，应及时报告公司领导，由相关部门协商解决。
第十七条发现销售人员存在违规行为或者财务部门发现收款异常时，应立即停止相关操作，进行内部调查。
第十八条经调查核实，对于涉嫌违规的销售人员或者收款异常的情况，应严肃处理，依法追究责任。
第十九条若客户发生支付困难或者破产情况，公司应主动与客户沟通，寻求解决方案，保护公司权益。
营业收款管理办法
乐氏同仁药业科技有限公司旗舰店营业收款管理办法第一章总则第一条为加强旗舰店营业收款管理，规范营业款收款与交接流程，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于乐氏同仁药业科技有限公司及其下属子（分）公司所属的所有旗舰店.第三条本办法所称收款员,是指旗舰店设立的专职收银员。
第四条旗舰店店长及收银员为营业款管理第一责任人，出纳人员及会计主管为第二责任人。
第二章营业款收款第五条旗舰店营业款原则上采用人民币现金与银联卡刷卡方式收款,不得收取支票及其他银行票据,收款同时为顾客打印收据。
第六条旗舰店配备点钞机一台，由收银员负责保管。
收取客户现金时,应即刻用点钞机清点并与客户当面确认，并做到唱收唱付。
若客户有疑义要求重点，在客户点钞后，收款员应再次使用点钞机重点一次,以防止其抽抄换假币.第七条收银员可在500元限额内以个人名义借支找零备用金，收银员对找零备用金的安全性负责,如出现丢失、被盗等情形的,由直接责任人赔偿。
备用金借支流程参照《备用金管理办法》执行。
找零备用金应与营业款分开保管。
第八条旗舰店实际收款金额大于应收金额时,应按实际收款金额上缴,差额部分要查明原因后处理，不得挪作他用或私自侵占。
旗舰店每日实际收款金额不得少于当日应收金额。
第九条旗舰店每日收取的营业款，要在收银员下班前，与店长(出纳）一同将现金存入银行账户。
第十条收银员要按照财务部统一规范的收款日报表（附件1)格式，每天填写收款日报，报送给出纳员。
由出纳员汇总，编制资金日报表，经店长签字确认后，上报总部财务部出纳。
第三章会员客户管理第十一条会员客户可采取预付款方式，也可采用现金方式收款,不得签订月结后付款协议。
采用预付款的,款项统一收(汇)至公司(开票单位）专用收款账户,严禁任何人员以其个人或者他人账户向客户收取营业款。
第十二条会员客户应以其单位账户向我公司付款,即其付款账户应与合同签订单位名称、发票名称一致，否则须提供由客户及受托付款方双方签字、盖章的委托付款书。
公司收款收据管理制度
公司收款收据管理制度一、目的与原则为规范公司收款行为，确保收款的合法性、真实性和准确性，特制定本管理制度。
本制度遵循公正客观、重点突出的原则，旨在加强内部控制，提高资金使用效益，保障公司及客户的合法权益。
二、适用范围本制度适用于公司所有收款活动，包括但不限于商品销售、服务提供、租金收取、借款偿还等所有涉及现金或银行转账的收款事项。
三、职责分配1. 财务部门负责制定和修订本制度，监督执行收款操作流程。
2. 销售部门、客户服务部门等相关部门负责按照本制度执行具体的收款工作。
3. 审计部门负责定期对收款活动进行审计，确保制度的执行效果。
四、操作流程1. 收款前，相关部门应确认收款依据，包括合同协议、订单确认等，并通知财务部门准备收款事宜。
2. 财务部门根据收款依据开具收款通知单，明确收款金额、收款方式、付款期限等信息。
3. 客户根据收款通知单完成付款，并提供付款凭证。
4. 财务部门收到付款凭证后，核对款项是否与收款通知单一致，确认无误后出具正式收据。
5. 收据应包含收款日期、收款金额、收款事由、付款方信息、收款方信息等要素，并由财务部门签字盖章。
6. 财务部门将收据副本交予客户，正本归档保存，作为会计凭证的一部分。
五、异常处理1. 如发现收款金额与收款通知单不符，应及时与客户沟通解决。
2. 对于逾期未付款的情况，财务部门应提醒相关部门跟进，必要时可采取法律手段保护公司权益。
六、监督管理1. 财务部门应定期对收款收据进行盘点，确保收据的完整性和连续性。
2. 审计部门应对收款活动进行不定期抽查，发现问题及时纠正。
3. 任何员工不得私自保管或销毁收据，违者将按公司规定处理。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，需经过公司管理层审批后修订。
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财务管理制度——收款业务管理办法
－－服务创造价值－－
为规范收费行为，加强收费管理，保障公司及广大业主利益, 特制订本办法。
一、收费
1、要求：
（1）各项费用收缴标准及依据
①已经成立业主委员会并签订《物业管理委托合同》的，按照合同执行；
②未签订合同的，按照物价局批文的相关收费项目或《物业管理前期委托协议》收取；
③特约有偿服务的收费，有明确规定的按规定执行，没有规定的按当事人双方协定的标准执行；
④场地及房屋租赁费依据当事人双方签订的合同执行；
（2）收费规定
①物业服务费、代收水、暖等各项费用由公司指定收费员/客户服务员统一收取，各物业服务中心必须于每年首月5日前在园区宣传栏通知业主缴纳当年物业费用，物业公司其他任何人员一律不得向业主收取各项费用。
一经发现，按收取金额两倍以上处以罚款，并视情节严重程度扣发浮动工资、予以辞退、直至追究法律责任。
②收费员向业主收取费用时，必须同时开具发票或收据，将交费项目、期限、标准、数量、金额等填写清楚，以使业主对所交款项清晰、明了。
③收费员对所收款项必须在当天存入公司指定银行帐号，做到日清日结；
④收费员逐日逐笔登记收入日记帐并按时编制收费周报、收费月报；
各物业服务中心现场收费员使用手工收费台账和电子台账同步进行收费的日常的业务处理（即每天下班前2种台账数据需保持一致），每笔收取费用必须在当日完成数据的录入。
2、收费范围
1）物业服务费
2）特约维修费
3）特约家政服务费
4）代收代缴的各种卡（如门禁卡等）工本费、水费等
5）其他各项多种经营服务费用
对每年收费流程
1）入住业主物业费的收取：
①时间：按合同约定时间收取当年物业费（每年首月30日前）。
②面积：产权证办理以前，按《商品房购销合同》中的建筑面积及费用标准收取物业费，产权证办理以后按产权证中建筑面积收取。
2）：新接物业费用的收取
业主持入住清单，在已办理完开发商处手续（营销部验证、财务核对房款及各项费用是否已清）、业主与物业公司已签订委托服务合同并发放有关资料后，按收费清单内的明细收取各类款项。
二、职责
1、财务部是各项收费的主管部门，对各项收费进行监督，并对各物业服务中心收费情况及收缴率进行考核。
2、各物业服务中心经理对各分管小区收缴率负责。
3、各物业服务中心收费员/客户服务员对各项费用的征收负责。
4、总经办定期或随时检查各项收费是否遵守制度，并指派人员做好业主的回访及意见的征询，发现有收费违规现象，及时做出处理。