湖州项目可行性报告(立项申请)

湖州xx项目

可行性报告

规划设计/投资分析/实施方案

湖州xx项目可行性报告

湖州市是浙江省下辖地级市，是长江三角洲中心区27城之一、环杭州

湾大湾区核心城市、G60科创走廊中心城市，地处浙江省北部，东邻嘉兴，南接杭州，西依天目山，北濒太湖，与无锡、苏州隔湖相望，是环太湖地

区因湖而得名的城市。处在太湖南岸，东苕溪与西苕溪汇合处。下设2区3县，面积5820.13平方千米。2019年常住人口306万人。湖州是一座具有2300多年历史的江南古城，建制始于战国，有众多的自然景观和历史人文

景观，如莫干山、南浔古镇等。湖州是国家历史文化名城、国家森林城市、国家园林城市、国家卫生城市，有双渎雪藕、太湖百合等土特产品，同时

也是近代湖商的发源地。2018年12月，被评为2018中国大陆最佳地级城

市30强，2018中国最佳旅游目的地城市第20名。

近年来，我国休闲食品产业进入不断创新和发展新阶段，市场规模呈

几何级的速度增长，目前已经接近万亿元。随着我国旅游行业的兴旺发展，休闲食品市场地位日益重要。另外一方面，虽然我国休闲食品行业总产值

不断增长，但中国休闲食品产量与国外发达国家还有所差距。随着我国经

济水平及人们消费水平、购买能力的不断提高我国休闲食品行业在未来具

有巨大的发展潜力。预计我国休闲食品市场规模仍将会以10%以上的速度增长，在2016年将会突破万亿元，到2021年将会达到17000亿元。

该xx项目计划总投资2578.08万元，其中：固定资产投资2107.43万元，占项目总投资的81.74%；流动资金470.65万元，占项目总投资的

18.26%。

达产年营业收入3694.00万元，总成本费用2917.63万元，税金及附

加47.48万元，利润总额776.37万元，利税总额930.94万元，税后净利

润582.28万元，达产年纳税总额348.66万元；达产年投资利润率30.11%，投资利税率36.11%，投资回报率22.59%，全部投资回收期5.93年，提供

就业职位68个。

坚持应用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实际情况，合理制定项目产品方案及工艺路线，在项目产品生产技术设计上充分

体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目产品生产工艺

技术，努力提高项目产品生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，

在采用先进工艺和高效设备的同时，做好项目投资费用的控制工作，以求

实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。努力

提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。

......

湖州xx项目可行性报告目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx公司

（二）法定代表人

侯xx

（三）项目单位简介

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战

略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心

竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三

年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域

优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

（四）报告咨询机构

泓域咨询机构

（五）项目单位经营情况

上一年度，xxx投资公司实现营业收入2096.28万元，同比增长19.19%（337.57万元）。其中，主营业业务xx生产及销售收入为1829.01万元，占营业总收入的87.25%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额524.66万元，较去年同期相比

增长94.62万元，增长率22.00%；实现净利润393.50万元，较去年同期相比增长69.79万元，增长率21.56%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：湖州xx项目

2、承办单位：xxx公司

（二）项目建设地点

某出口加工区

湖州市是浙江省下辖地级市，是长江三角洲中心区27城之一、环杭州

湾大湾区核心城市、G60科创走廊中心城市，地处浙江省北部，东邻嘉兴，南接杭州，西依天目山，北濒太湖，与无锡、苏州隔湖相望，是环太湖地

区因湖而得名的城市。处在太湖南岸，东苕溪与西苕溪汇合处。下设2区3县，面积5820.13平方千米。2019年常住人口306万人。湖州是一座具有2300多年历史的江南古城，建制始于战国，有众多的自然景观和历史人文

景观，如莫干山、南浔古镇等。湖州是国家历史文化名城、国家森林城市、国家园林城市、国家卫生城市，有双渎雪藕、太湖百合等土特产品，同时

也是近代湖商的发源地。2018年12月，被评为2018中国大陆最佳地级城市30强，2018中国最佳旅游目的地城市第20名。

（三）项目提出的理由

膨化食品又称挤压食品、喷爆食品、轻便食品等，以谷物、豆类、薯类、蔬菜等为原料，经膨化设备的加工，制造出品种繁多，外形精巧，营养丰富，酥脆香美的食品，独具一格地形成了食品的一大类。随着膨化技术的发展，膨化食品行业迅速发展，产品种类也得到了进一步的丰富，按照加工方式、用途类型及膨化原料的不同可以划分为不同的类型。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值3694.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

（五）项目投资估算

项目预计总投资2578.08万元，其中：固定资产投资2107.43万元，

占项目总投资的81.74%；流动资金470.65万元，占项目总投资的18.26%。

（六）工艺技术

投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所

存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健

全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储

纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原

料的质量和连续供应。项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用

户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。所需原料应经

济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、

最经济的原料。

工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相

结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济

发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当

地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和

传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环

境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资1583.86万元，占计划投资的61.44%。其中：完成固定资产投资1119.20万元，占总投资的70.66%；完成流动资金投资464.66，占总投资的29.34%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积8657.66平方米（折合约12.98亩），其中：净用地面积8657.66平方米（红线范围折合约12.98亩）。项目规划总建筑面积13765.68平方米，其中：规划建设主体工程10092.63平方米，计容建筑面积13765.68平方米；预计建筑工程投资971.68万元。

项目计划购置设备共计93台（套），设备购置费897.07万元。

（九）设备方案

项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂

家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计93台（套），设备购置费897.07万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

2018年中国休闲食品行业的子行业中，膨化食品行业前五大品牌

集中度CR5为69.4%，居于子行业的首位;其次是糖果巧克力行业前五

大品牌集中度CR5为48%;休闲卤制品行业的CR5为20.2%;烘焙糕点与

坚果炒货行业品牌集中度相对较低，在17%左右的水平。

2018年中国膨化食品行业的前五大品牌中旺旺的市占率最高，达

到21%;其次是百事，市场占有率为16%;排在第三位的是达利，市场占

有率为15%。前五大品牌占有率总计为69.4%，行业集中度较高，进入

的行业壁垒较高。目前国内膨化食品原料包括谷物(玉米、小麦、全麦、燕麦、大米等)、豆类(荷兰豆、红豆、鹰嘴豆等)以及薯类(马铃薯、

红薯、紫薯等)为主要原料，龙头企业以不断的推出新品类、新口味，

创新的营销方式来获得市场份额。由于新产品的跟随难度低，出现爆

款新品后其他企业往往采取跟随策略，行业同质化高。

截至2018年，烘焙糕点行业的CR5仅为17.3%，相比日本烘焙行

业的CR5=88%，烘焙业内尚未出现龙头。至2018年，桃李面包在面包

市场及短保类面包市场中成为龙头，而达利园则在长保面包品类的市

场份额中占比最多。

饼干市场上，CR10为63.7%，其中前两名分别为亿滋和徐福记，

分别占据14.4%和8.9%的市场份额。

截至2018年，糖果食品行业的CR5为48%，玛氏市场占有率高达22%，位居榜首。至2018年，国际糖果巨头企业在中国糖果巧克力市

场占据绝对主导地位，且完成商超渠道的覆盖，行业与集中度较高，

形成较高的行业进入壁垒。

坚果炒货主要龙头包括三只松鼠、洽洽、良品铺子、百草味、来

伊份，18年零售端CR5为17.2%，行业集中度较低。

截止到2018年末，绝味、周黑鸭依靠全国连锁的业务模式和可复

制的经营策略，处于休闲卤制品行业龙头位置，CR2为13.1%，CR5为20.2%，龙头集中度尚低。

目前，休闲食品市场容量的增长速度虽然较快，但现存厂家竞争

程度激烈，并且各个竞争厂家之间的产品同质化严重。

因为食品行业技术和投资门槛低，所以越来越多的厂家进入行业

参与竞争。同时经济全球化带来的影响就是很多外资企业向国内进军，吸引了很多国外的休闲食品进入国内市场。

休闲食品作为消费品，在中低端休闲食品市场相关产品的替代性

较强。而高端休闲食品市场由于过多的是追求的一种消费心理和消费

层次，且高端休闲食品掌控了品牌资源优势，而高端休闲食品的消费

者对休闲食品的依赖度较高，因此对中高档休闲食品行业的替代性相

对较弱。

休闲食品行业的上游主要是农产品原料供应商和生产加工厂商等。其中，坚果、干果等休闲食品的主要原材料属于农产品，其价格波动

受供求关系、国家宏观调控、天气等因素影响，存在一定价格波动。

生产加工类企业的加工费用则主要受加工工序影响，相对较稳定。

休闲食品行业的购买者主要是自然人客户(B2C模式为主)和企业客户(团购等业务)。由于公司下游行业十分分散，且休闲食品在消费模

式和习惯的不断改变下逐渐成为生活必需品之一，因此市场需求较为

稳定，但不同的档次的休闲食品表现出不同的特征。

二、产业政策分析

抢抓“中国制造2025”等重大机遇，突出工业主导地位，以加快新型

工业化跨越发展为抓手，着力稳增长、调结构、转动力、增后劲；以园区

建设为载体，着力强龙头、补链条、聚集群，做实做强做大工业的规模和

总量；以重大项目为支撑，以延伸产业链为路径，全面提升发展质量和效益，增强主导力，加快形成产业结构合理和产业类别齐全的现代产业体系，全面推动我市工业高质量发展。“高质量发展”是十九大报告、中央经济

工作会议的高频词，今年两会首次写进政府工作报告。高质量发展是我国

发展阶段的里程碑，也是今后相当长时期要遵循的中国发展道路和建设现

代化国家目标。对照经济高质量发展要求，关键在于推动工业高质量发展，而解决我市工业发展现状问题，根本出路也在于推动工业高质量发展。我

市如何发挥得天独厚的区位优势、丰富多样的资源优势、多重叠加的政策

优势、互联互通的交通优势、山清水秀的生态优势，在民族团结、社会安

定的发展环境中，在多年以来工业发展积累的良好基础上，进一步满足广

阔的市场需求，推动工业高质量发展，成为摆在我们面前的重大课题和历

史使命。

近年来，面对传统产业改造提升滞后，新兴产业培育后劲不足的难题。我省深入贯彻新发展理念，积极适应新常态，充分发挥长期以来形成的传

统产业优势，响应“一带一路”倡议，抢抓国家实施“中国制造2025”等

重大战略机遇，坚持以转方式、调结构、促创新、提品质、减排放、增效

益为重点，持续推动石油化工、有色冶金、装备制造、新型煤化工、传统

能源、新型建材、农产品加工等传统产业改造提升，着力改变“原字号”

和“初字号”产业产品结构。

投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于

促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工

艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、

吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术

及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。投资项目

建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业

之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展

的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产

品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投

资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

大力推进大众创业万众创新。积极创建国家大众创业万众创新示范基地，确保国家小微企业创业创新基地城市示范通过验收。

三、行业准入

xxx公司于20xx年xx月通过xxx公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

“十三五”时期，中小企业发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以

及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，中小企业发展基本面向好的势头更加巩固。通过深化商事制度改革，推进行政审批、投资审批、财税、金融等方

面的改革，中小企业发展的市场环境、政策环境和服务环境将更加优化。

以互联网为核心的信息技术与各行各业深度融合，日益增长的个性化、多

样化需求，不断催生新产品、新业态、新市场和新模式，为中小企业提供

广阔的创新发展空间。设立包括中央、地方财政出资和企业联合组建的多

层次中小企业融资担保基金和担保机构。各级财政要加大支持力度，综合

运用资本注入、风险补偿和奖励补助等多种方式，提高担保机构对中小企

业的融资担保能力。落实好对符合条件的中小企业信用担保机构免征营业税、准备金提取和代偿损失税前扣除的政策。国土资源、住房城乡建设、

金融、工商等部门要为中小企业和担保机构开展抵押物和出质的登记、确权、转让等提供优质服务。加强对融资性担保机构的监管，引导其规范发展。鼓励保险机构积极开发为中小企业服务的保险产品。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。