酒店前台收银的规章制度及工作流程
宾馆酒店收银规章制度
宾馆酒店收银规章制度第一条：宾馆酒店收银员是宾馆酒店的重要部门之一，负责收取客人的费用并提供发票与账单。
第二条：宾馆酒店收银员必须具备良好的职业操守和服务意识，熟悉收银流程和操作规范。
第三条：宾馆酒店收银员应当遵守《中华人民共和国合同法》和《税法》，凭业务人员及客户要求提供发票与收据。
第四条：宾馆酒店收银员在接待客人时，应礼貌用语，检查订单信息，核对客人信息，确保准确无误。
第五条：宾馆酒店收银员应定期清点收银机内的现金和交易流水，对账务进行审核和整理。
第六条：宾馆酒店收银员应当保护客人的财产安全，不得私自调换零钱、私自开支票、私自输入金额。
第七条：宾馆酒店收银员在操作收银系统时，应专心致志，避免因疏忽大意或操作失误引发客人投诉。
第八条：宾馆酒店收银员应做好交班工作，并交接明确并详细的款项清单与账目，确保接班人顺利接班。
第九条：宾馆酒店收银员应妥善保管好自己的工号和密码，不得向他人泄露自己的收银系统登录信息。
第十条：宾馆酒店收银员应当诚实守信，不得私自扣留客人的物品或收取额外费用。
第十一条：宾馆酒店收银员应学习相关法规政策，提高自身的法律意识和业务水平，提高服务质量。
第十二条：宾馆酒店收银员应认真处理好客人退房结账问题，及时办理结账手续，避免财物遗失或凌乱。
第十三条：宾馆酒店收银员应时刻保持良好的心态和工作状态，化解客人纠纷和投诉，保持服务秩序。
第十四条：宾馆酒店收银员应遵守公司制度和管理规定，服从领导安排，做好相关工作任务。
第十五条：违反宾馆酒店收银规章制度的收银员将受到相应的处罚，包括口头警告、书面警告、停职、辞退等。
第十六条：宾馆酒店将在员工入职培训和在职培训中对收银员进行相关岗位培训，提升其服务水平和业务技能。
第十七条：宾馆酒店将不定期对收银员的工作进行抽查和考核，对工作出色的员工给予奖励，激发工作积极性。
第十八条：本规章制度将由宾馆酒店管理部门定期更新和完善，不断提高收银员的管理水平和服务质量。
酒店前台收银规章制度大全
酒店前台收银规章制度大全第一章: 总则第一条：为规范酒店前台收银工作，提高工作效率，保障财务安全，制定本规章制度。
第二条：本规章制度适用于酒店前台收银人员，包括前台收银部门的所有员工。
第三条：酒店前台收银人员应严格遵守本规章制度的各项规定，做到严格执行，不得私自改动。
第四条：酒店前台收银人员应具有一定的财务知识，熟练掌握收银操作流程，确保收银工作的准确性和高效性。
第二章: 岗位职责第五条：酒店前台收银人员的主要职责包括接待客人、办理入住手续、收取房费、押金等费用，并开具相应的发票。
第六条：酒店前台收银人员应熟悉掌握酒店各类房间的价格、政策等信息，为客人提供准确、清晰的信息。
第七条：酒店前台收银人员在办理收款时，应认真核对客人的房费及其他费用，避免出现错误。
第八条：酒店前台收银人员应及时清点现金，并做好账目记录，确保资金的安全和准确性。
第三章: 工作流程第九条：酒店前台收银人员应按规定的收银流程办理客人的付款事项，不得越权或违规操作。
第十条：客人付款时，酒店前台收银人员应先核对费用，再收取款项，并为客人提供凭证。
第十一条：酒店前台收银人员应保持耐心、礼貌的服务态度，对客人提出的问题及时解答，并协助解决问题。
第十二条：酒店前台收银人员应保持工作环境的整洁、卫生，保护好收银设备，确保正常运转。
第四章: 资金管理第十三条：酒店前台收银人员应每日清点现金，核对账目，确保账款的安全和准确性。
第十四条：酒店前台收银人员应遵守酒店的财务管理制度，不得私自挪用资金，不得套取款项。
第十五条：酒店前台收银人员应定期对账，与酒店财务部门对账，以确保账目的一致性。
第五章: 纪律管理第十六条：酒店前台收银人员应遵守工作纪律，做到准时上班，服从管理，不得迟到早退。
第十七条：酒店前台收银人员应维护良好的工作形象，着装整洁，言行举止得体，言谈举止文明。
第十八条：酒店前台收银人员应严格保密客人的个人信息及财务信息，不得擅自泄露。
第六章: 处罚规定第十九条：对于违反本规章制度的行为，酒店前台收银人员将受到相应的处罚，包括口头警告、书面警告、记过等。
前台收银工作流程及岗位职责
前台收银工作流程及岗位职责前台收银作为酒店服务的一个重要环节，其工作流程和岗位职责至关重要。
下面将详细介绍前台收银的工作流程和岗位职责。
一、前台收银的工作流程1.确认客人信息：在客人到达前台结账时，前台服务员应首先确认客人的姓名、房间号和结账账单的内容，确保账单的准确性。
2.计算账单费用：根据客人的住宿时间、餐饮消费和其他贵重物品使用，前台服务员对客人的账单进行计算，确保费用的准确性。
3.确认支付方式：客人在前台结账时，可选择现金支付、信用卡支付、银行转账等多种支付方式。
前台服务员需确认客人的支付方式，并进行相应的处理。
4.收取费用并发票开具：在确认客人的支付方式及账单金额后，前台服务员会向客人收取费用，并在系统中办理账单结清手续。
并及时为客人开具发票，确保账单准确无误。
5.归还押金：如果客人在入住酒店时交纳了押金，前台服务员也需在结账时进行押金的归还工作，并提醒客人关注到押金退还的时间。
6.完成结账手续：完成结账手续后，前台服务员会将客人账单的信息归档，确保账单记录的完整性，并由客人签字确认。
二、前台收银岗位的职责1.接待客人：前台收银员是酒店与客人交流的重要人员，在接待客人时，需要保持礼貌、热情、耐心，以确保客人的满意度。
2.账单处理：前台收银员需要对客人的账单进行计算，确保账单的准确性，并根据客人的支付方式进行收取费用。
3.发票开具：为保障客人权益，前台收银员要及时为客人开具准确无误的发票，让客人了解到自己的费用情况。
4.押金管理：前台收银员需要对客人交纳的押金进行管理，并在客人结账时归还押金，确保客人的利益不受损失。
5.客户服务：在工作中，如果客人有意见或投诉，前台收银员需要及时为客人解决问题，并保证服务的质量。
6.数据统计与分析：前台收银员需要将结账数据及时录入系统，并完成账单归档，同时在数据统计过程中，及时识别出酒店的收益点，并为酒店战略和经营决策提供重要数据支持。
以上就是关于前台收银工作流程及岗位职责的介绍，前台收银员要保持热情、耐心、细致、严谨的态度来完成好每一次收银工作。
五星级酒店前台收银工作规章制度及流程
五星级酒店前台收银工作规章制度及流程一、前言为了确保五星级酒店前台收银工作的规范性、高效性和安全性，提高服务质量，加强财务管理，制定本规章制度。
本制度明确了五星级酒店前台收银工作的基本流程、职责和要求，旨在为员工提供明确的工作指导，为客人提供优质的服务体验。
二、工作流程1. 客人入住（1）在前台为客人办理入住手续时，询问客人付款方式。
（2）收取客人押金或刷卡。
（3）开具押金收据单，红色一联交客人保管，将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。
（4）客人如果是刷卡，最好在收据单上抄下信用卡号，刷完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。
（5）按正常程序拿授权或查止付名单。
（6）从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。
（7）如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。
（8）如客人房帐属于其他房帐内的，取得其他房房主的签名认可方生效，两房须分别注明"入房"及"付房"。
2. 客人退房（1）向客人索回红色一联的按金单，并根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。
（2）取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知及总机通知。
（3）如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。
（4）收银员在等侯管家部及总机通知时，须对各人解释：请称后，管家部确认房内无任何消费后，客人即可办理退房手续。
（5）收银员根据退房客人帐单上的消费项目，逐项核对，确保金额准确无误。
（6）收银员在客人结帐时，应唱收唱付，正确识别假钞。
如误收由收银全额赔偿。
（7）客人结帐后，收银员应在帐单上注明"已结帐"字样，并将帐单归档保存。
3. 班次交接（1）收银员应认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
（2）收银员应将当班的现金、支票、发票等财务资料交给接班人，并做好交接记录。
酒店前台收银工作流程
酒店前台收银工作流程酒店前台收银工作是酒店前台服务中的重要一环，它直接关系到客人结账的效率和准确性，也是酒店形象的一部分。
因此，酒店前台收银工作流程的规范性和高效性显得尤为重要。
下面将详细介绍酒店前台收银工作的流程及注意事项。
1. 客人结账流程。
当客人来到前台结账时，收银员首先应微笑迎接客人，并主动询问客人是否需要开具发票。
随后，收银员应主动询问客人的房间号或姓名，并在系统中查询客人的消费情况。
确认无误后，收银员应将消费清单逐一核对，确保无误后开始结账。
结账时，收银员应主动告知客人所需支付的费用，并接受客人的支付方式。
在收银过程中，收银员应注意细节，如找零、对账、开具发票等，确保结账过程准确、流畅。
2. 收银员技能要求。
酒店前台收银工作需要收银员具备一定的技能要求。
首先，收银员需要具备良好的沟通能力和服务意识，能够耐心细致地为客人解答问题，并主动为客人提供帮助。
其次，收银员需要具备一定的计算能力和快速反应能力，能够迅速准确地完成结账过程。
此外，收银员需要具备团队合作精神，能够与其他部门密切配合，确保客人的结账需求得到及时满足。
3. 结账注意事项。
在进行结账过程中，收银员需要注意一些细节问题。
首先，收银员需要仔细核对客人的消费清单，确保无误后再进行结账。
其次，收银员需要注意客人的支付方式，如现金、信用卡、支付宝等，确保能够熟练操作各种支付方式。
此外，收银员需要注意找零的准确性，避免出现找错、找少的情况。
最后，收银员需要及时开具发票，并妥善保管好客人的消费凭证，以备客人需要查询或退款。
4. 结账流程规范化。
为了提高酒店前台收银工作的效率和准确性，酒店需要规范化结账流程。
首先，酒店需要建立完善的结账流程标准，明确各个环节的操作规范和要求。
其次，酒店需要定期对收银员进行结账流程培训，提高他们的操作技能和服务意识。
此外，酒店还需要配备先进的收银系统和设备，提高结账的自动化程度，减少人为错误的发生。
最后，酒店需要建立健全的结账流程监督和考核机制，及时发现问题并加以解决，确保结账流程的规范化和高效化。
酒店前台收银工作内容
酒店前台收银工作内容篇一：1前台收银操作流程前台收银操作流程1、提前20分钟到岗，清点上一班的营业款，看报表与所投营业款是否相符，正确无误后封装签名鉴证后投入投款箱。
2、清点好抽屉的现金，认真仔细阅读交接班本，清楚上一班交接下来的事件和新接收文件通知。
3、做好上班前的准备工作（所需用品是否齐全,设施设备是否可以正常运行,零钱是否充足）。
4、用自己的口令进入系统，检查系统时间。
5、要备好足够的零钱，不足时及时通知收银领班到出纳处兑换。
6、开房程序：收银员应主动询问接待入住房号、房价、天数，收取相应押金（现金、信用卡、外币），开押金单（红联给客人、白联入账后与所有的押金单白联夹在一起，黄联与当日报表一起上交财务），信用卡做预授交易，开好押金单，把押金单客户联给客人，卡单先不用给客人，和白联夹在一起放在指定位置，每班交接清楚，待客退房时在退给客人。
接待入住好后，收银要将押金录入到相应房间内（进入相应房间按贷方入账，现金做押金的选预收订金输入押金的金额，在注释栏上备注押金单号；刷预授权做押金的按银联卡金额为“0”最后在注释栏上备注押金单号和卡种类和预授金额）。
挂账需核对签名模式，支票需有人担保，酒店账需有权限人批准加签。
催押金程序：早班在退房时间前一小时左右打出当日限额报表，统计押金不足或需办理续住手续的房间，在中午13：00左右打电话去房间询问客要退房还是续住，如果客要续住押金不足时要请客到总台补交续住押金，如果客要退房时需提醒客人我们这里的正常退房时间是最多延迟到下午14：00之前及超时房租收取规定（延迟到下午18：00之前退加收半天房租，18：00之后要加收全天房租），如果是挂账的我们需打电话给挂账签单人确认是否退房。
如果早班在16：00下班时还没有催到押金的房间需开好催押单交接给下一班（中班），便用报表的形式汇报到大堂副理处，由大堂副理协助处理。
如果有些房间打电话无人接听的，收银就要通知客房去房间查看房态，收银根据房务中心文员报下的情况做好相应的处理，不能自己马上解决的事情，要汇报到大堂副理处，由大堂副理协助处理。
酒店收银服务 管理制度
酒店收银服务管理制度第一章总则第一条为规范酒店收银服务的管理行为，提高收银工作效率，保障酒店财务安全，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于酒店所有的收银服务工作，包括前台、餐饮、客房以及各项消费服务。
第三条酒店收银服务的管理要以“服务至上、诚信经营”为宗旨，确保准确、高效、安全地完成各项收银服务。
第二章收银服务工作流程及责任分工第四条酒店收银服务工作分为前台、餐饮、客房等多个部门，每个部门负责不同的收银服务工作。
第五条前台收银服务的工作流程：客人结账→确认账单→接受支付→开具发票→核对清单→打印收银报告→交接财务部→清点现金。
第六条餐饮收银服务的工作流程：客人点菜→服务员录单→结账→确认账单→接受支付→开具发票→核对清单→打印收银报告→交接财务部→清点现金。
第七条客房收银服务的工作流程：客人退房→核对客房费用→接受支付→开具发票→核对清单→打印收银报告→交接财务部→清点现金。
第八条收银服务的责任分工：前台负责客房费用、会员卡充值、增值服务等收银服务；餐饮部负责餐饮费用的收银服务；客房部负责客房费用及增值服务的收银服务。
第三章收银设备及款项管理第九条酒店收银设备应保养良好，使用正规软件，确保正常运行，定期进行维护，保障收银服务的顺畅进行。
第十条酒店收银款项管理应以安全、准确为原则，实行严格的款项管理制度，建立款项日清、月结、年度结账等制度，确保资金的安全管理。
第四章结账与票据管理第十一条酒店结账服务应严格按照规程操作，确保账目清晰明了，准确无误。
第十二条酒店票据管理应严格按照财政规定，确保票据的真实有效，开具有票据的收款凭证，妥善保管，定期清点。
第五章突发事件处理第十三条酒店收银服务出现异常、盗窃等突发事件时，应立即向领导报告，做好相关记录，照实报告经理。
第六章财务监督与培训第十四条酒店财务部门对收银服务的监督工作要加强，定期进行检查，不定期进行抽查，发现问题及时处理。
第十五条酒店需要对收银服务的员工进行培训，包括新员工入职培训和定期的岗位技能培训，确保员工能够掌握操作流程、规章制度及技能。
餐饮酒店前台收银规章制度
餐饮酒店前台收银规章制度第一章总则第一条为规范餐饮酒店前台收银工作，提高收银效率，保障资金安全，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于餐饮酒店前台及其相关部门的所有工作人员，包括前台收银员、前台经理等。
第三条酒店前台收银员应当遵守本规章制度，并接受相关部门的监督和管理。
第四条餐饮酒店前台收银人员应当遵循诚实、守信、保密的原则，不得利用职权侵占客人资金。
第五条在工作中发现任何可能导致资金损失的情况，应当立即向上级主管报告，严禁隐瞒不报。
第二章餐饮酒店前台收银工作流程第六条餐饮酒店前台收银员在接待客人结账时，应当准确核对账单，确认金额无误后进行结账操作。
第七条收银员应当注意保持收银台整洁，保障账单、现金、刷卡机等工作设备的正常使用。
第八条餐饮酒店前台收银员在收款过程中，应当仔细检查每张货币，确保真伪，防止假币流入账务。
第九条当客人选择刷卡支付时，收银员应当确保刷卡机正常运作，避免信息泄露或刷卡故障。
第十条在客人结账完成后，餐饮酒店前台收银员应当将现金及刷卡记录及时录入系统，记录详实清晰。
第三章资金清点与存储第十一条餐饮酒店前台收银员每日上班前，应当进行资金清点工作，确认账款数额与实际金额一致。
第十二条餐饮酒店前台收银员每日下班前，应当再次进行资金清点，并将款项存放于指定的安全保险柜内。
第十三条餐饮酒店前台收银员应当严格遵守资金存储规定，确保资金安全，防止外界损失。
第十四条如有现金结余，应当进行上交报告，并按照规定的流程将结余退还至酒店账务处。
第十五条各种账款及现金存取记录应当详实保存，便于财务核对和监督。
第四章违规处理第十六条对于违反本规章制度的餐饮酒店前台收银员，一经查实，将按照相关规定进行处理，并承担相应的法律责任。
第十七条造成客人资金损失或酒店经济损失的行为，收银员应当赔偿相应的损失，并被酒店追究责任。
第十八条若收银员因职务疏忽或犯罪行为导致酒店经济损失，将被停职、调查甚至开除。
第五章其他第十九条本规章制度由餐饮酒店总经理负责解释，并在全体员工中宣传执行。
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前台收款处（一）岗位责任：1、做好客人的消费结算工作，并提供保险箱服务。
2、把住客在各消费点所签的帐单及直通电话费输入电脑相对应的房间。
3、急客人所急，耐心解答客人提出的有关部分帐务方面的问题。
4、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。
（二）操作规程：1、各班应做的工作：（1）做好交接班的工作，交班者需将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。
○1每份备用金包括人民币（外币），交班时须将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。
○2发票必须跟备用金一齐交接，发票只供总台收银员使用，不得供给他人。
○3各班收款员交接时要在备用金登记本上登记备用金数额及发票的起止号码并签名。
○4在帐单记录部上登记帐单的起止号码，并签名。
○5若在接上班发现备用金不足，帐单缺少或发票在使用过程中有问题，应立既追问上一班收款员或报告当值管理人员。
○6早班、中班及深夜班人员交班时都需交接保险箱钥匙，并做好登记。
（2）看交接本，使通知及新接班清楚，人人知道。
（3）若当班出现问题解决不了，需下班帮忙解决处理的应写在交接班本上并口头交下一班。
（4）上班后，要看壁板上列明的当天重要客人的退房，房号、名字及付款方式。
并将房号写在工作记录纸上。
（5）下班前须做报表，将当天工作情况的电脑报表及营业收入日报表形式反应出来。
○1电脑报表帐单=电脑报表=营业收入报表（三方面相等）帐单（现金部分）=当天收到的现金总数=电脑报表上的现金—退款帐单（信用卡部分）=当天收到的信用卡总数帐单（转帐部分）注意：报表必须借贷平衡，若发现短款要及时汇报并赔款；长款数要上缴；发现走单要马上报告当班主管，先赔款后追收。
○2将当班所使用的帐单起止号码在报表上反映出来，包括人民币，信用卡，入房数，转帐，退款。
作废，交下班副本等各项所使用的帐单总数和等于起止号码间的总数。
○3做营业收入报表（一式三联）○4做流水报表（一式三联）A．电脑报表上的各类流水的总数应与收款员所开的流水单流水总数相等。
B．流水单上要写上日期。
楼层服务员工号房号，流水的数量及总数。
C．流水报表中的饮品数与杂项数要分开写。
并注明流水单的张数。
D．将一式三联的流水单分开，一联附在工作记录本纸上交主管备查。
二联附上营业报表交客房中心三联附在营业报表上交稽核。
○5若有结杂输入房间，必须开餐单并注明输入的内容，同样做营业收入日报表一式两联杂项数等于房间签单数，附上餐单交稽核。
○6由指定人上柜收款或将一份营业报表连同当天的收入，放在钱袋里并投款。
要注意：A．投款借助不能用书钉钉装。
B．人民币要正，反面分开。
C．凡是硬币要用纸包好放入袋内。
D．纸币要用橡皮圈扎好放入袋内，各类现金信用卡要分类放好。
E．能使他人在投款袋外看见投款的报表名字（报表签名需下正楷）F．投款后填写投款表，并监投者签名。
以作证明。
（监投者可定为夜班稽核人员当面点，次日交于总出纳）2．早班应做的工作：（1）离店结帐○1客人来结帐，首先要问清楚客人是否退房。
有些客人是先结一部分帐的。
这时就不应取消电脑画面。
如果是退房，则要问清楚客人的房号。
请客人交回房间钥匙，若客人交钥匙后来要钥匙上房开门，可请客人叫楼层服务员开门。
○2报房号，一定要将楼层房号报齐，然后与楼层服务员互报工号后将服务员工号记录在“工作记录单”上。
○3将房袋内的有关登记卡，认购单，批条等抽出来。
○4问客人以下两个问题：A、“请问先生/女士，今天有没有用房间资料？”B、“请问先生/女士，是用什么方式来结帐？现金或信用卡？”注意：对于早上退房的客人，除要问清酒水饮用的情况外，还要问清是否在餐厅签早餐单和长途电话，以防止因迟输单而造成漏收。
同时，结帐时必须先以客人所讲的酒水内容输入电脑，若楼层服务员报有不同时再改正，不要坐等客人退房后服务员报酒水。
若是旅行社的房而电脑上的余额显示为“0”可让客人离馆，若其后有报酒水则可告诉楼层客人已离去，有问题可找主管解决。
○5根据客人的付款方式在电脑操作后，首先将帐单交给客人检查。
注意：（信用卡使用方法）A、信用卡结帐，若客人入住时辘下信用卡，结帐时请客人再告示信用卡，与预先辘下的签购单核对，并查有效期，无误后可直接使用此签购单，待客人检查完帐单后，请客人在帐单上签名确认后才在签单上写银码，让客人签名，帐单盖上会计处印章。
现时采用了信用卡授权终端杨，按《操作手册》规定，在哪部机做预取授权，结帐时就要回哪部授权机，不能张冠李戴核对签名后，将信用卡交回客人。
B、结帐时，要注意电脑画面处有没有“＄＄＄”或“＃＃＃”显示，若有即表明该房客尚有电话费输入电脑，应立即打电话“0”报总机，并将金额、费用代号、话务员工号记在“工作记录纸”上，输入电脑，并回复帐号，经手人工号给总机，若话务员说该电话已输入电脑，要记下话务员工号。
C、收款功能前有“＊”则要进入画面查看，如[17]保险箱功能前有“＊”记住提醒客人退保险箱，[16]画面有“＊”则表示甲房帮乙房付款。
D、所有相关的批条，订单等资料都要附在该房的帐单上。
E、所有是房租报帐房一定要看帐目，判断是否由自己做转帐，并检查有否杂费输入了此帐目内。
F、付现金时，如果是外币，应劝说客人以人民币结帐。
○6交单时先将帐单用帐单夹夹好，连同零钱一起双手递给客人，同时微笑说声“您的帐单，多谢！”并道再见。
○7宾馆规定每天的结帐时间是中午12：00，超过12：00要半天房租，超过下午六点要收全天房租，免收半天房租要有延长退房通知书，此单只有大堂副理或前台部经理有权签，凡客人延房必须附些单，否则要有当值主管签名证明。
（2）抄收款工作记录表，结帐袋（此项工作由早班完成）下午1：30左右，将前台收银员早班的工作记录表集中在一起，按楼层抄下工作记录纸上已退房的房号，然后在相应的帐袋里抽出底单，用纸卷好写上日期后放在柜内备查（一般存放一个月）（3）将客人的房号、名字抄下，并将一式两联的登记卡分开，并写明共有多少张和工号。
由夜班人负责再次检查是否正确，然后将未抄的登记卡抄在本子上，并写上工号。
3、中班应做的工作：（1）接登记卡，报帐单，签购单、批条、转房单加床单等资料。
○1报帐的房要检查电脑上的转帐代号是否正确，若还未入转帐代号的要补入，如报帐单注明双人房，但开套房，要有房价批条或补收差价，而报帐单注明是套房，同样要批条。
○2根据附在登记卡后的签购单查黑名单，如果是AE、DC、VS、MC卡，需要征询授权，并将预取授权单钉在原登记卡上其他信用卡要看其住房日期，相应预取授权，并将授权号码写在签购单背面，写上日期，授权号码写在签购单背面，写上日期，授权号码、工号，如果用错签购单，可在签购单上注明，千万不能撕掉签购单，如果签购单上的号码不齐全，要退回客人重辘卡，收国内卡要注明是普通卡还是金卡，登记卡上如注明为其他几间房付款的，要分别在那几间房的登记卡上钉上纸条，注明哪位客人为哪几间房付款。
○3根据批条检查电脑是否已按批条给予优惠，若还没有的，通知接待改房价并补做调减数。
○4当接到“转房通知单”后，要查看电脑是否已转到正确的房号里，取出登记卡，认购单，报帐资料，一定要写上新的房号附上红色联转房单转入新的房袋里，转登记卡时要看清登记卡与转房单上的客人是否一致，以免转错。
将旧房号的底单附上黄色联转房单插入新房号帐袋内，若是当天入住的房间，则核对清楚客人姓名后，可直接将两联单钉在登记本上，并将原房号划去写上新房号，留待深夜班插卡，在17=保险箱功能前如有“＊”证明此客人有开保险箱，同要找出相应的登记卡更改房号。
○5接到加床单，看电脑核对客人的名字、并在相应的帐号先用“EB”按加床费标准人数，若是报帐房，房租单包括加床费的在房租帐号内输入，自付的则在其它帐号内输入，做完后将加床单交稽核，若接到接待员通知单取消加床，则需通知楼层服务员记下他的名字。
○6完成上述程序后，按楼层顺序将登记卡，报帐单、签购单等排好，由深夜班移交给稽核。
（2）清房袋（下午2：30）检查从下至上的每间房的房袋，并核对电脑，如果登记卡等资料上的名字与电脑上的不符，而且登记卡的退房日期可以证实这些应为上一个客人的资料，除登记卡留待深夜班整理外，将其它资料收集在一起，用信封装好，写上日期，放在柜内存查。
（3）清查客人离店情况（下午3：00）○1打出当天离店客人情况表。
○2与楼层核对房态，把查出的内容及时记录好。
○3若发现某房无人无行李，则视情况作如下处理：A、属旅游社订房没来退房者，由当值主管报前台部经理。
客房部经理作处理，通知收款员做退房处理。
B、费有用报帐者，由当值主管在晚上6：00前与前台部经理再次确认房态，如客人仍没有回店，由前台部经理及大堂副理作出处理。
C、入住时已交押金，没有来支付费用者，由当值主管通知前台部经理作出处理。
D、入住时辘下信用卡，签购单或没有交押金而造成走单者，由大堂副理按有关规定决定是否取消电脑记录。
○4如果大堂副理通知作走单处理者，则要将费用以相应的代号做减数，同时在电脑做结帐，报楼层，抽出登记卡（做减数前先打印帐单，并附齐底单和复印帐单，并附章底单和复印一式两联登记卡，交追收款组追收）。
（4）晚上11：00下班的收款员，下班前将备用金放在保险箱，留给次日早班6：30的收款员接班。
4、夜班应做的工作。
（1）将各收款点的入房帐底单分别按房号插袋，但流水单可不插袋，要集中起来，定上日期放在柜子里存查。
（2）整理退卡资料，将登记卡分三类，分别汇总抄在过卡本上。
（3）接登记卡，报帐单签购等资料，并按中班的工作程序的第一点来做。
（4）稽核检查完登记卡后将登记卡等资料插入房袋内，登记卡一定要对号入座不能插错，同时收到批条一定要与登记卡用钉书机钉在一起，不能公开。
（5）打出每二天离店睛况表（凌晨12：30）切记更改日期。
（6）在房袋里抽出报帐单，要注意报帐单上在结帐日是否与每二天的日期一致，然后将房号抄在表上，每二天连同报帐单一起交给做转帐的人员。
（7）接到送餐单，要核对电脑，并在送餐本上做记录，待稽核做完电脑清机后，将签单输入电脑，到第二天早上六点将签单和收现金的单交给餐厅收款员，并请餐厅收款员在送餐餐本上签收。
（8）深夜班收款员做完报表后在征询机上做结帐手续，并将结帐单放入投款投入保险箱。
5、房租报帐房的提前结帐如果客人已在旅行社付了几天房租，但因故提前离店，不能将剩下的房费退还给客人，在客人无提出异议的情况下，按报帐单上的天数据做转帐，但要手工输入提前走的房租，如果客人要求回旅行社退款，则按实际天数做转帐，并在帐单上注解“客人要求退款”字样，签上名，千万不要在报帐单作文字说明，另外，若客人提出将剩下的房租留待下次回来再用，则要与接待处联系以确定到时是否有房间，如果可以的话，要在报帐单注明客人再入位的具体日期，交接待主管签名认可后，将报帐单复印多一份留底，以便客人下次入住时有凭证，并告知当值主管。