财务部财务结算主管岗位工作标准
财务部财务结算主管岗位工作标准
本标准规定了财务部结算主管岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。
本标准适用于财务部结算主管岗位工作，是检查与考核本岗位工作的依据。2 职责
2、1 责任
2、1、1负责对广场结算中心进销存业务反映经济活动的原始凭证、记账凭证、账簿记录进行审核，并对审核签署后的内容负责。
2、1、2对违反结算制度的一切行为进行防范、制止，对结算工作中的差错进行纠正。
2、1、3对审核监督不力造成的重大违纪，应与有关人员负连带责任。
2、1、4对所有结算中心业务负有管理责任和指导责任。
2、2 权限
2、2、1对违纪行为,有权拒绝执行并向领导汇报
。
2、2、2对不符合结算程序及批准手续的会计事项有权拒绝受理。
2、2、3对结算中不真实、不正确的记录，有权责成有关人员进行更正。
2、2、4对结算中心人员进行管理和指导。3 岗位人员基本技能
3、1熟悉国家有关会计政策、法律、法令、法规、条例和规定。
3、2熟悉会计核算办法，能准确进行账务处理。
3、3熟悉商业经营过程，了解各项经济指标之间的内在联系。
3、4大学专科相关专业毕业从事会计工作三年以上，大学本科相关专业毕业从事会计工作两年以上，研究生相关专业毕业从事会计工作一年以上并取得会计师及以上职称的会计人员担任。4 工作内容要求与方法
4、1审核范围
4、1、1对财务部结算中心财务收支进行全过程审核，同时配合核算中心主管做好相关账务的处理。
4、2审核程序
4、2、1事前审核对经济业务在发生前进行审核,具体为结算会计的事前审核和会计凭证在入账前的审核。
4、2、2 事后审核对经济业务在入账后的审核,具体为会计凭证、账簿的事后复核。
4、3审核方法
4、3、1 收入核算
4、3、1、1 根据财经纪律和广场内部规定，逐笔审核各项收入。
4、3、2结算
4、3、2、1对每项商品付款要逐项审核,与合同进行核对,保证结算业务的准确性。
4、3、2、2对结算会计收取的增值税发票进行审核,保证发票的真实性与严谨性。
4、3、2、3对所有结算部的业务进行指导管理,保证账务处理的准确性。
4、3、3 记账凭证
4、3、3、1审核记账凭证与所附原始凭证反映的经济业务内容的同一性。
4、3、3、2 审核记账凭证表述经济活动真相的准确，包括：
数字计算；摘要编写；分录处理；金额填写。
4、3、3、3审核记账凭证签章的完整性。
4、3、3、4对不合格的记账凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。
4、3、4 会计账簿
4、3、4、1对各种账簿记录定期进行复核、检查记账、结账的合法、合规性。
4、3、4、2各种账簿与总账有关账户的余额核对相符。
4、3、4、3往来账户与有关单位核对相符。
4、3、4、4对不合格的账簿记录，责成有关人员更正。
4、3、5会计报表和分析工作。
4、3、
5、1对结算部内部会计报表进行审核上报。
4、3、52整个广场的各项业务进行分析上报。
4、4 审核内容与要求
4、4、1 每日对办理收入库存及结算经济业务及原始凭证进行事前审核。
4、4、2 每日对已做会计凭证在入账前进行审核。
4、4、3 对以上内容的审核率达到100%，审核合格率100%。
4、5其他
4、5、1会计期末按规定期限负责向核算中心报送报表及要求的其他数据、资料。5 检查与考核
5、1 本岗位执行情况，由财务部经理检查、考核。
5、2考核内容为本标准的职责和工作内容。
5、3考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。
财务部工作标准及岗位使命1.doc
财务部工作规范及岗位职责1 财务部岗位职责 财务工作关系着一个公司企业的命脉,因此在职人员应严格遵守各岗位职责，严于律己,恪尽职守。特将财务各岗位职责公示如下： 一．会计 会计主要负责公司的凭证审核,账簿登记,纳税税申,会计档案保管工作。 １、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规，熟悉公司操作规范流程。遵守各项现银操作制度、费用开支范围和开支标准,保证专款专用。 2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题,提出建议和措施。 ３、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对 供应商或客户往来)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 ４、严格票据管理，保管和使用空白发票,收据要合规范。票据领用要登记,收回要销号。 5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会
计资料,负责会计档案的整理和移交。 6、及时清理往来款项,协助市场部生产部定期做好账目清查和核对工作,做到账实相符。 ７、遵守《会计法》，维护财经纪律,执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳和统计及其他有关财务人员的业务指导。 8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督,要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。 9、会计调离本岗位时,要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、印刷合同资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚,并编制移交清册，办妥交接手续,方可离岗。 1０、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。 二．出纳 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。 １.做好现金及网银的日常管理及收付工作,保证款项收付的正确性和合法性。 ２.每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭
财务部门负责人的职责
财务部门规章制度（草案） 为了进一步加强公司管理，规范财务制度，明确要求，特制定本规定。 一、财务部门负责人职责： 1、在董事长和总经理领导下全面管理公司的财务工作，签署重要财务文件和报表，对董事长和总经理负责并报告工作。 2、建立健全公司经济核算制度，编制和执行预算、计划、控制、考核办法，利用会计资料进行经济活动分析。 3、执行公司有关财务工作制度和决议，控制公司的经营成本，审核、监督资金运营，平衡财务收支。 4、认真贯彻国家有关财政、财经和税务法规，做好财务监督工作，向公司领导提交财务分析报告，对存在的问题提出解决方法或提出改善经营的建议。 5、协助主要领导人对公司的生产经营作出决策，参与重大经济合同的研究，审查制定，筹措经营资金。 6、做好往来款项的清理与催收工作，做到时间、内容、单位、责任人清楚，对存在问题经请示后按规定及时处理。 7、负责本单位财务机构的设置、人员配置、培训、考核等管理工作，督促财务人员严格执行各项财务制度。 8、参与编制各项经济计划和业务计划。
9、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。 10、按时完成领导交办的其他工作。
二、会计岗位工作职责： 1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。 2、按照经济核算原则，定期检查分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，揭露经济管理中的问题，及时向领导提出建议。 3、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。 4、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、日清月结及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。 6、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。 7、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
财务部财务核算主管岗位工作标准
财务部财务核算主管岗位工作标准 本标准规定了财务部核算主管岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。 本标准适用于财务部核算主管岗位工作，是检查与考核本岗位工作的依据。2 职责 2、1 责任 2、1、1负责对广场核算中心反映经济活动的原始凭证、记账凭证、账簿记录进行审核，并对审核签署后的内容负责。 2、1、2对违反财经纪律的一切行为进行防范、制止，对核算工作中的差错进行纠正。 2、1、3对审核监督不力造成的重大违纪，应与有关人员负连带责任。 2、1、4对所有核算中心业务负有管理责任和指导责任。 2、2 权限 2、2、1对违纪行为,有权拒绝执行并向领导汇报 。 2、2、2对不符合财务制度的会计事项有权拒绝受理。 2、2、3对核算不真实、不正确的记录，有权责成有关人员进行更正。 2、2、4对核算中心人员进行管理和指导。3 岗位人员基本技能
3、1熟悉国家有关会计政策、法律、法令、法规、条例和规定。 3、2熟悉会计核算办法，能准确进行账务处理，编制会计报表。 3、3熟悉商业经营过程，了解各项经济指标之间的内在联系。 3、4大学专科相关专业毕业从事会计工作三年以上，大学本科相关专业毕业从事会计工作两年以上，研究生相关专业毕业从事会计工作一年以上并取得会计师及以上职称的会计人员担任。4 工作内容要求与方法 4、1审核范围 4、1、1对财务部核算中心费用支出业务进行全过程审核，同时与结算中心相关联的内部往来业务审核。 4、2审核程序 4、2、1事前审核对经济业务在发生前进行审核,具体为出纳费用支出业务和内部往来付款业务的事前审核 4、2、2 事后审核对经济业务在入账后的审核,具体为会计凭证、账簿的事后复核。 4、3审核方法 4、3、1 财务收支 4、3、1、1 根据财经纪律和广场内部规定，逐笔审核各项财务收支。
财务部财务主管岗位职责及流程图
财务主管工作职责流程 财务负责人岗工作 一、财务主管工作职责 1、全面负责财务部的日常管理工作。 2、组织制定、完善财务管理制度、财务各岗工作职责、工作绩效及有关规定，并监督执行。 3、加强财务监管，审核日常费用报销，组织财务人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记。 4、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。 5、监督审核公司全面的资金调配，资金、资产的管理工作，保证日常合理开支需要的正常供给。 6、审查财务人员外联工作，如税务局、财政局、银行、会计事务所等，保证按时纳税，按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。 7、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理。 8、制定年度、季度财务计划，编制及组织实施财务预算报告，审核好公司年、季度成本、利润、资金、费用等经济活动分析，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。 6、做好成本、会计核算和分析工作，及时提供真实的会计核算资料；提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。 7、审核公司的会计报表：年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。 8、认真完成领导交办的其它工作任务，充当高层领导的财务管理助手。 二、财务主管工作流程 （一）文件管理监督：应收应付合同、报价单、应收未收应付未付款凭证管理、监督，政府文件印章正常使用，库存。 1、应收应付合同管理——→每月8日前采购需把所有已签合同交应付会计——→每月10日应付会计提交财务部负责人电子档应付合同目录表和合同——→审查新增合同条款与逾期合同监管。 注：合同、报价单统一由企业法人签章生效。 2、报价单管理——→应付会计收集交由财务主管——→主管监督报价单容信息完整性、信息变动情况、存档检查，价格执行监督，条款查阅——→报价单随合同定期更新，业务部、采购主导——→应收会计、应付会计协助及复核——→报价单统一由企业法人签章生效。 3、应收未收、应付未付——→销售开好送货单、物流单交到应收应付会计——→应收、应付会计都需做好对账和制作凭证管理——→凭证要做好管理——→每月财务主管不定期抽查凭证——→确保凭证完好无缺。 4、政府文件印章正常使用——→所有政府文件由应付会计保管——→应付会计及时更新文件目录——→每月15日前更新好文件目录交由财务主管签名——→应付会计做好印章的正常使用——→使用前需与财务主管商议是否适用再给予盖章。 注：文件与印章的使用围为办理公司业务所需，需盖公章的文件统一由企业法人（或授权委托人）完成。 5、库存监管——→每月底应付会计需与生产部进行库存盘点——→盘点结果交财务主管复核——→发现盘盈、盘亏及时处理。 （二）收支管理监督：日常收支签呈审批，现金银行收支管理，资金管理。 1、日常收支审批：收入严格执行“公司管理制度第二章：财务管理制度”审批。收支复核后，交出纳登记现金日记
财务部岗位职责考核标准
财务部岗位职责及考核标准 为了适应公司的发展需要，提高科学管理水平，充分体现本部门的工作职能，提高本部门职工整体的业务素质，以绩效工资激发员工的工作积极性及鼓励员工不断提高工作能力，进而提高公司竞争力和可持续发展能力，实现公司的长远战略目标，特重新完善各工作岗位的职责，确立新的考核标准。 一、岗位设置： 1.财务经理 2.总账会计 3.成本会计 4.材料会计 5.固定资产会计 6.出纳 二、岗位职责： 1.财务经理 1）主持本部门全面工作，组织并督促检查本部门员工完成职责范围内的各项工作任务，实现年度工作目标。 2）建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制，对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和决策支持。 3）定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司经营决策提供依据。 4）整体筹划与管理公司税收、按时完成税务申报以及年度审计工作。 5）监控和预测现金流量，统筹管理和运作公司资金，定期编制资金收支计划表，并对其进行有效的风险控制，严格执行各项审批制度。 6）妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。 7）做好部门员工的绩效考核工作。 8）完成领导临时交办的工作任务。 2. 总账会计： 1）严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助财务经理做好公司的财务管理工作。
2）月末与各明细账进行核对，做到帐帐相符。 3）收集、加工、整理经济信息，向上级领导提供经营决策资料。 4）掌握税收政策，积极与税收机关协调。做好接待和协调各级财务税收检查。 5）负责登记经审核后的计价单，按月上报欠款明细和汇总表。 6）负责登记应收欠款明细账，掌握帐龄，及时对帐，索要回执。并督促协调销售回款工作。7）负责其它往来帐清查、清理工作。 8）按时、按质、按量地完成领导交办的其它各项工作。 3.成本会计 1）参与编制年度生产计划，确定成本目标。 2）严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本。 3）负责及时编制会计凭证、登记成本账、管理费用、财务费用等明细账。 4）在月末根据可预测的企业将支付的各项费用进行预提准备。 5）在月末及时、正确地进行各项成本费用的归集与分配，提供真实、可靠的成本信息。8）进行生产成本的季度报表分析工作，并对表间异常情况积极寻找原因，进行总结并形成书面文字。 9）办理其它相关事宜。 4.材料会计 1）认真遵守国家财务政策、法规、制度，负责公司材料及教材 纸张的正常收、发、存核算工作，认真审核材料入库单、各车间、部门材料领料单，材料成本核算到各工序，确保成本核算的准确。 2）认真审核发票等凭据，积极配合各供应商前来核对往来帐目， 负责应付账款的核算，及时给相关领导提供准确数据。与采购员沟通，及时索要发票、抵扣税款。 3）积极配合相关部门仓库管理员，参与并监督存货的定期盘点。 4）负责物耗的管理和核算工作，及时与统计员沟通，认真审核车间提供上来的材料考核明细表，保证核算的准确性。 5）负责应付福利费中食堂餐费、职工困难补助和托儿费报销核算工作。6）负责分公司国税、地税纳税申报工作。 7）对外活用料（纸张）出库单按不同规格，分类进行详细登记，为销售会计提供准确的数据。 8）对于材料出库单和纸张出库单进行分类、整理，做好定期归档工作。 5.固定资产会计 1）准确进行固定资产的明细核算，及时进行增加和减少固定资产的账务处理。
人事岗位职责财务部经理
人事岗位职责财务部经理 The document was prepared on January 2, 2021
财务部经理 岗位名称：财务部经理 直接上级：分管副总经理 直接下级：会计核算员、出纳技术科科长、研究所所长 本职工作：负责全面硒部的财务、会计管理工作 工作责任： 1. 在分管副总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务； 2. 贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作； 3. 负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实； 4. 负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施； 5. 组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果； 6. 组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作； 7. 负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成； 8. 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况； 9. 审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的市议； 10. 参与审查高速价格、工资、奖金及其奉承涉及财务收支的各种方案； 11. 组织考核、分析公司经成果，提出可行的建议和措施； 12. 负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；
财务部凭证录入岗位工作标准
财务部凭证录入岗位工作标准 1 范围 本标准规定了凭证录入人员岗位的职责、岗位人员的基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核，是检查和考核本岗位工作的依据。 2 职责 2.1工作责任 2.1.1负责广场电算化会计的凭证录入工作。 2.1.2负责记账凭证的打印、输出与整理工作。 2.1.3完成领导交办的临时性工作。 2.2权限 2.2.1有权对不符合规定的原始凭证拒绝受理。 2.2.2有权对原始凭证的问题提出疑问并要求解释 2.2.3有权查阅与凭证录入有关的会计资料。 3 岗位人员基本技能 3.1能坚持原则，具有良好的职业道德和敬业精神。 3.2能掌握国家有关财务会计、税务管理方面相关的方针、政策、法律法令、法规、条例与制度。 3.3熟悉电算化会计系统的操作。 3.4具备会计从业资格,并有两年从事相关工作的经历。 4 工作内容要求和方法
4.1对已经审核过的原始凭证应再次进行复核，保证每一项业务准确无误。 4.2根据审核无误后的原始凭证，按同类原始单据填制记账凭证。认真审核，做到会计科目使用正确，数字准确无误、摘要简洁明了。 4.3 每本凭证装订之前要求打印科目汇总表，并附在每本凭证的第一页。对打印出的凭证做到及时传递，按分类和编号顺序保管，以免散乱丢失，并整理装订。 4.4每年年底及时对凭证和账薄归档整理。 5 检查与考核 5.1由财务部经理对工作进行检查与考核。 5.2考核内容为本标准的职责和工作内容。 5.3考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。 本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。 编辑技巧： ctrl+z是office软件撤回的操作，但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤了，这时我们可以通过设置word选项-高级，来设置可取消操作数即可 编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d，时
财务主管岗位职务说明书
财务主管岗位职务说明书 财务主管岗位职务说明书 1. 主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标 2. 根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准 3. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制 4. 主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整； 5. 正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算 6. 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作 7. 比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制 8. 对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制
9. 与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系 10．向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的.建议。制定本企业会计制度 11．负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作 13．正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表 14．根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定 15、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作 16、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正 17、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。 18、及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算
财务部主任岗位说明书
财务部主任岗位说明书 一、基本资料 岗位名称：财务部主任 所属部门：财务部 二、工作内容 （一）工作概述 在财务总监领导下，全面负责医院财务管理工作，不断提高医院的经营管理水平。 （二）工作职责 1、管理职责： （1）遵守医院规章制度，执行院长办公会决议和院长的决定。 （2）主持财务科的全面工作。负责医院的财务会计核算、会计监督等工作，参与医院重要经济问题的分析和决策。 （3）负责财务管理，按照《会计法》规定，认真贯彻有关财经政策、法令、制度，维护财经纪律。 （4）编制和执行预算、财务收支计划，拟定资金筹措和使用方案。负责医院流动资金合理调度和组织供应，并定期考核资金使用效果，提出加速资金周转的建议和措施。 （5）有权制止或纠正违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和可能在经济上造成损失、浪费的行为。制止或纠正无效时，提请院领导处理。 （6）协助院领导对医院的业务发展及基本建设投资、大型设备购置等作出决策。 （7）负责医院的财产物资管理工作。参与管理办法的制定，负责指导和监督物资管理部门的业务。 2、日常工作： （1）参与物价、税收工作的监督和管理，检查物价、税收的执行情况，发现问题及时解决纠正。 （2）对医院内部的财务收支及有关经济活动按内部审计要求进行监督和审核。 （3）对医院固定资产购置、使用和管理以及经济合同的签订、执行进行审计。 （4）与有关部门沟通协调，根据物价部门的物价政策，申报医院新项目的医疗收费标准，并在执行后定期核查调整。 （5）负责对财务机构的设置和会计人员的配备，会计业务职务的设置和聘任提出方案，
加强财务人员的培训和考核。 （6）按照绩效考核的结果核算科室的绩效工资，并能够给予科室合理的解释。 （三）工作关系 1、内部关系： （1）监督带教：会计、出纳、收费员。 （2）请示上报：财务总监。 2、外部关系：各业务科室及相关的职能科室。 三、任职资格 （一）基本要求 1、性别年龄要求：性别：不限；年龄：男60岁女55岁以下。 2、教育要求： （1）学历要求：本科或以上学历。 （2）专业要求：经济、财会、金融、经管及相关专业。 3、从业资格要求： （1）执业资格：会计与经济类中级职称以上。 （2）工作经验：具备五年以上财务工作经验。 （二）应知法规 1、基本法规：《医疗机构管理条例》、《全国医院工作条例》、《医疗事故处理条例》、《突发公共卫生事件应急条例》等凡属于国家有关卫生政策法规和卫生行政部门颁布的规章制度，以及医院制定的本岗位职责和有关工作制度等。 2、专业法规：《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国审计法》、《医院财务管理办法》、《医院会计制度》、《卫生系统内部审计工作规定》、《合同法》、《价格法》、《现金管理暂行条例》。 （三）基本素质要求 1、掌握医院管理、财务管理及医疗收费的具体项目名称及收费标准等知识。 2、恪尽职守，具有良好的职业道德素质和团队合作精神。 3、较强的组织管理能力，决断能力，良好的沟通、协调能力和人际关系。 （四）培训要求 1、财务知识与技能培训。 2、医院和科室管理培训。
财务部经理岗位职责标准
财务部经理岗位职责标准 1、协调总经理主持和制定每年的编制预算工作，参与起草预算前的总经理报告，研究确定全年的编制工作，指导和协调各部门预算的调整和修订，汇总酒店全年的经营财务预算草案，连同编制预算的说明，报送总经理审核确定。 2、负责每年的财务决算工作，提供每年的财务状况和经营成果的报告，为总经理和酒店管理层的决策提供信息和建议。 3、严格执行固定资产的规定和固定资产核算的原则，按时、准确地计提折旧，加强固定资产的新增、转移、出售、调拨和报损报废的控制和管理，努力为企业的更新改造和资产重置，提供资金保证。 4、负责现金流量的管理和控制，确保现金和其他货币资金及时在银行帐户进帐;严格收银、保险柜以及钥匙的管理，保证营业收入准确及时入帐;严格应收帐项管理，按规定对住客高消费以及帐龄在30天以上的应收帐项要建立专人审计和追收制度，把应收帐以及呆帐、坏帐压缩到最低限度。 5、严格监督执行费用支出、货款支付的审批程序，保证运营资金的正常运用，杜绝一切不合理的开支，降低成本费用水平。 6、严格支票、汇票的管理，监督执行收受支票的处理程序，严格履行支票的领用、存取手续，尽量减少退票、废票造成的损失，杜绝支票丢失现象的发生。 7、支持成本控制主管做好酒店的餐饮成本核算工作、控制酒店规定的餐饮成本率，做好仓库保管和验斤验质的收货工作，加强低值易耗品及物料用品的控制，最大限度地压缩库存，加速周转，减少流动资金的占压。 8、负责对采购部工作的检查和督导，把好降低成本费用的第一关，监督执行采购人员的职责和纪律以及采购工作程序，保证酒店物资供应工作的正常运行。 9、电脑部做好电脑硬件和软件维护工作，确保设备的正常运行和电脑报表资料的安全保存。努力促进和逐步实现酒店的会计电算化，不断提高工作效率和会计核算水平。 10、加强营业税金等的稽核、申报和缴纳工作。负责安排年度财产险、车险等险种的计划投保和索赔申报等工作。
财务部岗位职责及分工
财务人员岗位分工 本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下： 1、财务主管： （1）管理财务部日常事务； （2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行； （3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表； （4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报； （5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议； （6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务； （7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险； （8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证； （9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款； （10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核； （11）会计人员培训、指导会计人员业务学习； 2、会计 （1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿； （2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿； （3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿； （4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿； （5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿；
（6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证函、催收函； （7）编制月度、年度财务报表； （8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿； （9）及时归档整理各类凭证、档案。 3、出纳 （1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账； （2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，； （3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务； （3）编制月度、年度资金收支预算并上报； （4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）； （5）填制纳税申报表，缴纳税金，填制凭证并登记账簿。高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气
财务管理部部门职能及各岗位职责
财务管理部部门职能 负责组织修订、完善公司内部有关财务管理制度和办法，落实国家的财务会计政策； 负责公司会计核算与财务管理工作； 负责公司财务预算、财务决算工作； 负责公司资金筹集及运营管理； 负责参与公司重大财务决策； 负责公司资产账务管理工作； 负责公司的财产保险办理及理赔工作； 负责公司涉税事项工作的办理； 负责会计档案整理、归档； 负责做好公司财务人员职业道德教育工作，并协助公司人力资源部门开展财务人员培训工作； 负责与银行、税务、审计等相关业务部门的业务联系工作； 负责公司领导安排的其它工作、配合完成公司其它部门的相关工作。
财务管理部主任岗位工作职责 岗位名称：财务管理部主任 直接上级：总经理 直接下级：财务管理部副主任、资产会计、成本会计、出纳 本职工作：会计核算和财务管理 直接责任: 1、全面主持部门相关工作； 2、认真贯彻执行国家有关的财经方针、政策和法规，确保公司的各项财务收支和经济活动的合法性、合理性和有效性； 3、负责组织制、修订公司相关财务文件，经批准后贯彻执行，并对制定、执行情况进行监督、检查和考核； 4、按照公司整体工作要求，编制本部门的发展规划和年度、月度工作计划，经批准后组织实施； 5、负责部门人员岗位职责界定及培训、检查、考核等工作； 9、部门安全第一责任人，全面负责部门安全管理工作； 10、组织公司财务管理、会计核算、会计监督工作； 11、负责组织筹集资本金、项目建设资金工作； 12、负责财务预算、财务决算的审核工作； 13、负责参与公司重大财务问题的决策； 14、负责与公司各股东方的业务联系和协调；
15、负责与银行、税务、审计等的业务联系和协调； 16、负责指导下级员工及控股（子）公司制定阶段性工作计划并督促执行； 17、指导、监督和检查所属下级的工作，掌握工作情况； 18、制订直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评价； 19、组织召开专业性工作会议，并参加其它相关会议； 20、在职权范围内代表公司对外联系； 21、完成领导交办的其它工作，配合完成其它部门的相关工作。 领导责任： 1、对资金的安全性负责； 2、对会计报表的及时性、准确性负责； 3、对本部门的费用控制负责； 4、对本部门工作目标和工作计划负责； 5、对本部门各项考核指标负责； 6、对本部门标准化管理体系文件的制、修订负责； 7、对涉及公司及本部门的秘密负责； 8、对本部门管辖的设备设施的完好性负责； 9、对本部门给公司造成的不良影响负责； 10、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责。主要权力：
财务主管-岗位职务说明书范本
工作行为规范系列 财务主管:岗位职务说明 书 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-59065财务主管:岗位职务说明书 Treasurer: job description 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 岗位职责 1.主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标 2.根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准 3.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制 4.主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整; 5.正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细
账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算 6.对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作 7.比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制 8.对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制 9.与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系 10.向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度 11.负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作 13.正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表
财务部财务结算主管岗位工作标准
财务部财务结算主管岗位 工作标准 Prepared on 22 November 2020
财务部财务结算主管岗位工作标准 1 范围 本标准规定了财务部结算主管岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。 本标准适用于财务部结算主管岗位工作，是检查与考核本岗位工作的依据。 2 职责 责任 2.1.1负责对广场结算中心进销存业务反映经济活动的原始凭证、记账凭证、账簿记录进行审核，并对审核签署后的内容负责。 2.1.2对违反结算制度的一切行为进行防范、制止，对结算工作中的差错进行纠正。 2.1.3对审核监督不力造成的重大违纪，应与有关人员负连带责任。 2.1.4对所有结算中心业务负有管理责任和指导责任。 权限 2.2.1对违纪行为,有权拒绝执行并向领导汇报。 2.2.2对不符合结算程序及批准手续的会计事项有权拒绝受理。 2.2.3对结算中不真实、不正确的记录，有权责成有关人员进行更正。
2.2.4对结算中心人员进行管理和指导。 3 岗位人员基本技能 熟悉国家有关会计政策、法律、法令、法规、条例和规定。 熟悉会计核算办法，能准确进行账务处理。 熟悉商业经营过程，了解各项经济指标之间的内在联系。 大学专科相关专业毕业从事会计工作三年以上，大学本科相关专业毕业从事会计工作两年以上，研究生相关专业毕业从事会计工作一年以上并取得会计师及以上职称的会计人员担任。 4 工作内容要求与方法 审核范围 4.1.1对财务部结算中心财务收支进行全过程审核，同时配合核算中心主管做好相关账务的处理。 审核程序 4.2.1事前审核 对经济业务在发生前进行审核,具体为结算会计的事前审核和会计凭证在入账前的审核。 4.2.2 事后审核 对经济业务在入账后的审核,具体为会计凭证、账簿的事后复核。 审核方法 4.3.1 收入核算 4.3.1.1 根据财经纪律和广场内部规定，逐笔审核各项收入。
财务部档案管理岗位工作标准
财务部档案管理岗位工作标准 1 范围 本标准规定了财务部档案管理岗位人员的职责、岗位人员的基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。 本标准适用于购物广场档案管理岗位的工作，是检查与考核本岗位工作的依据。 2 职责 2.1责任 2.1.1 在部门经理领导下，负责对公司会计资料进行管理。 2.1.2负责监督会计档案的查阅、调阅工作。 2.1.3负责对楼层会计档案进行立卷、归档工作。 2.1.4负责档案室的安全、卫生等工作。 2.1.5负责办理会计资料的移交手续。 2.1.6负责本部门综合管理及公文处理工作。 2.1.7完成领导交办的临时性工作。 2.2权限 2.2.1有权对楼层会计资料的整理和归档进行检查和监督。 2.2.2有权对本部门各类文件资料会签催办工作。 2.2.3有权要求经办人将已办理完毕的文件送回。 3 岗位人员基本技能 3.1在岗人员熟悉《会计档案管理办法》，具备一定的财会专业知识。 3.2具备良好的职业道德素质，严格履行财务人员基本职责。
3.3掌握有关综合管理及公文处理的基本知识。 4 工作内容要求与方法 4.1每年将已到归档期的楼层会计资料和本部门的会计资料进行审查，列出会计资料清单，放到会计档案室。 4.2配合广场的各项促销活动，做好各类有价证券的收发登记管理及盖章业务。 4.3协助经理处理一些与本部门有关的突发性事件，力求做到及时，准确。 4.4负责本部门文件的复印、下发，各种信息的传达，做到及时准确。4.5负责计划生育政策的宣传和监督服务、统计工作，每月编制计划生育统计报表。 4.6负责填报物品申领计划，按物品管理规定，严格控制费用，对领用的物品做好监督管理。 4.7每月月初上报考勤。整理、核对考勤纪录及有关单据，5日前报人事部。 4.8负责本部门办公室卫生环境管理工作和办公室自动化设备管理。 5 检查与考核 5.1本标准执行情况，由部门经理检查与考核。 5.2考核内容为本标准的职责和工作内容。 5.3考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。
财务部财务经理工作标准
财务部财务经理工作标准 本标准规定了财务部经理的岗位职责、岗位基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。 本标准适用于财务部经理工作，是检查与考核本岗位工作的依据。2 职责 2、1在公司总经理的领导下，负责贯彻执行国家及公司的有关方针政策、财务会计制度，严格遵守国家财经纪律。 2、2负责制定和完善公司的财务管理制度、会计核算办法、各项财务开支规定，报总经理批准后，贯彻执行。 2、3正确编制公司的财务预算，并负责实施。 2、4负责组织公司的财务管理和会计核算等工作，组织财务部人员完成总经理交办的各项工作。 2、5根据总经理对工作的布置和要求，定期向总经理汇报 本部门工作情况及重大问题。 2、6负责具体安排本部门人员的工作，落实岗位职责及工作计划完成，及时进行检查和考核。 2、7组织公司的财务分析工作，充分运用会计资料，提供可靠信息，供总经理决策。 2、8认真执行国家税法，正确计提和按时上交各种税款。 2、9负责组织本部门人员进行政治学习、业务学习，提高全部门的政治素质和业务水平。3 岗位人员基本技能
3、1熟悉国家有关会计政策、法律、法令、法规、条例和规定。 3、2熟悉会计核算办法，能准确进行账务处理，编制会计报表。 3、3熟悉商业经营过程，了解各项经济指标之间的内在联系。 3、4大学专科相关专业毕业从事会计工作8年以上，大学本科相关专业毕业从事会计工作五年以上，研究生相关专业毕业从事会计工作三年以上并取得会计师及以上职称的会计人员担任。 3、5具备良好的沟通能力和协调能力，具有较高专业水平和职业品德。4 工作内容要求与方法 4、1制度建设 4、1、1根据《会计法》及会计制度的规定，结合公司实际，制定公司的各项财务管理办法、会计核算方法、报总经理批准后，组织实施。 4、1、2根据国家和公司有关规定，制定和完善公司的各项费用管理办法。制度、办法做到严谨可行，切实达到强化管理，提高效益。 4、2会计核算 4、2、1根据国家成本管理规定，正确进行成本核算，合理控制管理费用，杜绝浪费，确保费用预算的完成。
【岗位职责】财务部主任岗位职责
财务部主任岗位职责 1.在总经理领导下，履行管理后勤集团财务的职责，建立健全后勤集团会计核算制度，监督检查财会业务及财政法规情况，协助总经理组织协调全集团的经济运行工作，努力提高财务管理水平。 2．熟悉和掌握各项财政制度，贯彻执行党和国家的财政法规，根据有关规定，及时制定适合本集团具体情况的管理办法和实施细则。遵守国家财政制度，维护财经纪律，勤俭办事业，坚持原则，秉公办事。 4．参与集团经济问题的分析和研究；对集团经济合同和经济协议的签定提出合理化建议。 5．加强资金的管理，及时做好资金的调度和调整，合理安排资金，充分利用资金，提高资金使用效率。 6．经常检查监督集团下属各部门的现金及有价证券收付工作，发现问题及时纠正。 7．负责财会人员的行政管理和工作岗位的调配，考核工作表现，工作能力，完成任务情况，并对职称申报提出意见。 8．配合有关部门有组织、有计划地对财会人员进行业务培训，加强财会队伍建设，不断提高财会人员业务水平。 9．负责集团各种有价证券及各种账表单据的设计和印刷工作。 10．完成集团领导交给的其它工作。 1、在总经理领导下，贯彻执行国家的财务政策、法规、制度，负责公司的财务会计工作，对公司财务工作进行管理、协调、监督检查。
2、调动会计人员工作积极性，组织有关政策、法规和业务学习培训，支持财务人员依法行使职权，维护财务人员合法权益。 3、组织会计人员按照《会计法》和财务规章制度进行会计核算和财务处理，严格收支。 4、负责财务会计报表，年度预、决算编制，搞好财务活动分析和年结算财务报告，及时向总经理提供真实可信的会计数据。 5、抓好会计基础工作，负责帐、证、卡的审核，逐步完成财务电算化。 6、起草制定财务管理制度规定，监督检查各项制度执行情况，（包括财务工作计划、工作总结和请示报告）等。 7、对各中心收支工作的核算、帐务处理的管理、监督、审核工作负责。 8、完成公司领导交办的其他工作
财务部日常标准化工作流程
财务部日常标准化 工作流程
财务部日常标准化工作流程 财务管理标准化按照“统一规范、科学合理、实事求是、分步实施、稳步推进”的原则进行。财务管理标准化主要包括岗位职责标准化、资金管理标准化、会计核算标准化、成本管理标准化、公司财产管理标准化、财务分析标准化、融资工作标准化、会计档案管理标准化等内容，具体说明如下： 1、岗位职责标准化： 按公司《组织架构与岗位职责手册》的安排，在总经理、财务总监的领导下，根据公司发展的实际情况配备财务人员，各岗位职责明确、分工具体，各司其职、各负其责。各岗位既能有效沟通协作，也相互监督制约。 2、资金管理标准化： 2.1现金收付标准化： 2.1.1实行收支两条线管理，严禁坐支现金。 2.1.2现金收款要及时开具相应票据并及时入账。 2.1.3现金收款流程：根据收款岗位收到现金开具的收据（发票）收款—→检查收据开具的日期、金额、大小写、经办人签名—→在收据（发票）上签字—→将收据“付款人”联（或发票联）给付款人—→凭记账联填制凭证并登记现金流水账。 2.1.4为保证现金的安全，库存现金量最高不得超过5000元。
2.1.5对每笔超过10000元的大额现金支出应提前三天通知财务管理部，以便财务管理部提前做好准备。 2.1.6现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定，任何人不能擅自挪用现金。 2.1.7每笔现金支出都必须根据审批流程全部审批完且审核无误的原始凭证支付。 2.1.8每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制《记账凭证》。 2.1.9对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符。每月末组织现金盘点，填写《现金盘点表》（见附件1）。 2.1.10根据公司规定支付工程款填写《付款审批单》（见附件2），报销各项费用填写《费用报销单》（见附件3），按公司制度规定经严格审核后再支付工程款及各项报销费用。 2.1.11付款(报销)流程：经办人整理齐全支付工程款或报销等付款资料填写《付款审批单》、《费用报销单》—→部门经理(副总)审核—→财务总监审核—→总经理审核—→出纳安排付款并在原始付款资料上加盖“付讫”图章—→登记现金流水账—→将记账凭证及时传主管岗复核、记账。
财务人员岗位工作标准
财务治理职责标准 财务部门工作职责标准 一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营治理。 二、依照公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 四、组织各部门编制收支打算，编制公司的月、季、年度营业打算和财务打算，定期对执行情况进行检查分析。 五、严格财务治理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 八、负责公司现有资产治理工作。 九、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算；各产品成本计算及损益决算；预估成本协助作业及差异分析。 十、经营报告资料编制；单元成本、标准成本协助建立；效率
奖金核算、年度预算资料汇总。 十一、收入有关单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。 十二、统一发票自动报缴作业；营利企业所得税核算及申报作业；营、印税冲退作业及事务处理；资金预算作业。财务盘点作业。 十三、会计意见反应及督促；税务及税法研究。 十四、完成领导交办的其他工作。 预算科工作职责标准 一、资金预算的编制事项。 二、生产预算的编制及执行事项。 三、成本费用预算的编制及执行事项。 四、资本支出预算的编制及执行事项。 五、其他与预算有关的事项。
财务科工作职责标准 一、资金预算的执行及操纵事项。 二、资金的支配筹措及调度事项。 三、各项对外借款的洽办及清偿事项。 四、资金来源运用表的编制事项。 五、各种有价证券、所有权证的保管与记录事项。 六、其他与财务调度有关的事项。 会计科工作职责标准 一、企业会计凭证的核签、编制、档案整理、保管事项。 二、现金的保管及库存日报的编制事项。
财务部主管岗位说明书
财务部主管岗位说明书 篇一 1. 负责建立公司会计核算的制度和体系; 2. 按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符; ◆多体动力学分析软件的实作经验：有以多体动力学分析解决汽车工程问题的经验为佳。◆熟悉掌握至少一种有限元的分析软件，有有限元分析的经验。◆熟悉掌握至少一种CAD的应用软件，有CAD建模的经验。工作经历: 熟悉各类 ERP、CRM、EHR、OA、PLM 系统的应用、系统结构及多种系统实际管理经验能熟练应用主流软件开发语言 JAVA、C\C++、Delphi 进行软件开发，并具备开发团队 3. 做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施; 4. 负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金; 5. 对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款; 6. 严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据; 7. 对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告 篇二 1、协助总经理制定公司发展战略。 2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。 3、负责项目成本核算与控制。 配合工程监理单位，对相关专业的施工质量、施工进度进行监控。参加相关专业各分部分项工程的质量验收评定工作，并收集好相关的验收文件和资料，交由工程部助理统一保管; 4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。 5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。 7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。 8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。 9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。 10、全面负责财务部的日常管理工作。 项目管理能力突出，有大型软件项目或系统集成项目实施经验善于协调企业内部各层次、各部门、各环节的关系以及企业与其协作伙伴的关系对信息技术的发展动向及其对企业的影响有敏锐的洞察力，富有远见和技术创新精神具备高度的责任心，优秀的统筹、协调、沟通能力，良好的文字和口头语言表达能力高度的工作热情，良好的服务意识和团队合作精神 11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。 12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。 13、负责资金、资产的管理工作 14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。 15、完成上级交给的其他日常事务性工作。 了解法务部工作情况和相关数据。定期向办公室主任述职。按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间争议提出界定要求。 感谢您的阅读，祝您生活愉快。