(新)建筑行业办公室市内招待费用管理流程
招待费管理制度
招待费管理制度
招待费管理制度是指企业或机关单位对招待费用的使用进行规
范管理的制度。
一、招待费用的使用范围和限制：
1. 招待费用主要用于接待客户、供应商、合作伙伴等与企业业务相关的人员。
2. 招待费用不得用于超出合理范围的升级消费、奢侈品购买等。
3. 招待费用的使用应严格按照相关规定进行申请、审批和报销。
二、招待费用的审批程序：
1. 申请人应填写招待费用申请表，包括接待人员姓名、时间、地点、招待内容、费用预算等。
2. 申请人应向上级领导递交申请，并经上级领导审批后方可进行接待活动。
3. 招待费用预算超过一定金额的需要经过财务部门审核。
三、招待费用的使用记录和报销：
1. 接待人员应在接待结束后，填写接待记录，详细记录接待的人员、时间、地点、费用等。
2. 接待人员应及时将接待记录和相关凭证提交财务部门，进行报销申请。
3. 财务部门应按照规定的程序进行报销审批和核销。
四、招待费用的监督和检查：
1. 相关部门应定期对招待费用的使用情况进行监督和检查，确保符合规定。
2. 监察部门可以随时对招待费用的使用进行监督和检查。
3. 违反招待费用管理制度的责任人将受到相应的处罚。
以上是一个基本的招待费管理制度的内容，不同企业或机关单位的管理制度可能会有所差异，可根据实际情况进行调整和完善。
招待费用管理制度
招待费用管理制度一、前言为规范招待费用的使用，提高企业的管理效率，推进企业的可持续发展，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内所有的招待费用支出管理，包括但不限于客户、供应商、员工等各种招待。
三、招待费用的分类1. 客户招待费用：指公司接待客户、商业合作伙伴以及潜在客户等相关费用支出。
2. 供应商招待费用：指公司接待供应商、合作伙伴以及潜在供应商等相关费用支出。
3. 员工招待费用：指公司内部员工之间的招待费用支出。
四、招待费用的审批流程1. 客户招待费用：由公司销售部门提出申请，经销售总监审批后，提交财务部门进行报销。
2. 供应商招待费用：由采购部门提出申请，经采购总监审批后，提交财务部门进行报销。
3. 员工招待费用：由部门经理提出申请，经分公司总经理审批后，提交财务部门进行报销。
五、招待费用的限制及管理1. 招待费用的限制：公司规定客户招待费用不得超过人均500元，供应商招待费用不得超过人均800元，员工招待费用不得超过人均300元。
超出限制的费用需额外说明理由并获得上级领导批准。
2. 招待费用的管理：所有招待费用均应填写招待费用报销单，并附上相关的票据和明细表。
财务部门负责对招待费用进行审核，若发现有违反规定的情况，有权拒绝报销。
3. 招待费用的记录：公司应建立完善的招待费用记录系统，记录每一笔招待费用的使用情况，并且每月定期进行汇总和分析，以便于对招待费用的合理性进行监督和管理。
六、招待费用的凭证要求1. 对于客户招待费用，须提供客户的基本信息、招待的具体时间、地点、花费明细等。
2. 对于供应商招待费用，须提供供应商的基本信息、招待的具体时间、地点、花费明细等。
3. 对于员工招待费用，须提供员工的姓名、招待的具体时间、地点、花费明细等。
七、违规处理对于违反规定的招待费用支出，将按公司相关规定进行处理，包括但不限于扣减绩效奖金、责任追究等，并且可能涉及到辞退等严重后果。
八、结语公司的发展离不开客户的支持、供应商的合作以及员工的辛勤付出，但是对于招待费用的管理却不能马虎，希望全体员工严格遵守本管理制度，合理使用招待费用，切实提高企业的经营效率和形象。
公司接待费用的管理制度
公司接待费用的管理制度一、目的和原则本制度旨在规范公司接待活动的费用使用，确保每一笔支出都合理、透明，防止财务风险。
在执行过程中，应坚持公正、公开、公平的原则，确保接待工作的专业性和高效性。
二、接待费用范围接待费用包括但不限于餐饮费、交通费、住宿费、场地租赁费、活动组织费等。
所有费用必须与接待活动直接相关，严禁将个人消费或其他无关费用计入接待费用中。
三、预算管理1. 各部门应根据年度接待计划，提前编制接待费用预算，并报财务部门审批。
2. 接待费用预算应详细列明各项费用的预计金额，并附相应的接待计划说明。
3. 财务部门应对提交的预算进行审核，确保费用的合理性和可控性。
四、审批流程1. 接待活动前，相关部门需填写《接待费用申请表》，并由部门负责人审批。
2. 申请表应详细列明接待对象、时间、地点、参与人员、预计费用等信息。
3. 财务部门在审核通过后，方可安排接待费用的支付。
五、费用控制1. 接待费用应严格按照预算执行，超出预算部分需重新申请审批。
2. 接待标准应根据公司的财务状况和行业惯例合理设定，避免奢侈浪费。
3. 鼓励采用成本效益高的方式进行接待，如合理安排自助餐代替传统宴请等。
六、费用报销1. 接待活动结束后，相关部门应及时整理费用凭证，填写费用报销单。
2. 报销单需附上详细的费用明细，包括发票、收据等有效凭证。
3. 财务部门应对报销单进行审核，核对费用的真实性和合规性。
七、监督和考核1. 公司应定期对接待费用的使用情况进行审计，确保制度的执行效力。
2. 对于违反管理制度的行为，应依据公司相关规定进行处理。
3. 接待费用的管理情况应作为部门负责人和财务部门绩效考核的一部分。
八、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释和修订。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
招待费管理制度
招待费管理制度
是指一个组织或企业为了规范和管理招待费用支出而制定的一套制度和流程。
这个制度涵盖了以下几个方面：
1. 费用预算：制定每个部门或团队的招待费用预算，根据实际需要和财务状况合理安排招待费用预算。
2. 费用审批：设立招待费用审批流程，确保每笔招待费用都经过审批，审批人员应能对招待的目的、对象、费用合理性等进行评估。
3. 招待对象和范围：明确招待对象和招待范围，确保招待费用仅用于正式业务活动，不被滥用或用于个人目的。
4. 费用报销：设立招待费用报销流程，要求员工在使用招待费用后及时提供相关信息和证明，并按规定程序报销费用。
5. 招待费用记录和报告：建立招待费用记录和报告制度，要求每次招待费用支出都要有详细的记录，并定期向管理层报告招待费用的使用情况。
6. 违规处理：对违反招待费用管理制度的行为要进行严肃处理，如停止报销、追究责任等。
招待费管理制度的目的是保障组织资源的有效利用，防止资源浪费和滥用。
同时，合理的管理制度还可以提高员工的意识和责任感，促进公平、公正的招待行为。
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建筑公司费用管理和报销制度
`费用管理和报销制度（201205月版）目录第一章总则第二章借款管理规定第三章工程相关支出第四章专项支出第五章日常费用第六章工资福利及相关费用第七章税费支出第八章填制规范第九章相关事项第十章附则第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以生产经营、效益为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的费用管理办法，结合公司实际情况，将财务报销分为借款、工程相关支出、专项支出、日常费用、工资福利及相关费用、税费支出等内容分别制定管理和报销相关细则。
第三条付款和报销流程（一）一般流程：○1经办人制单→○2相关工作人员（如专业施工员、安全员、收货人、领料/用人等）签单→○3部门/项目经理签单→○4区域总经理或主管副总签单→○5相关部门签单（不需相关部门审核的省略此项）→○6财务部会计签单→○7财务部经理签单→○8财务副总签单→○910出纳付款（所有单必须同时有总经理和经办会计签单（特殊情况可电话确认）总经理签单→○才可付款）→○11返单会计入账；以上○5至○10环节在公司资金充裕的情况下快则2个工作日，慢则3个工作日可以结束。
10的（二）加急流程：签单流程同本制度第三条第一款，只不过从本制度第三条第一款中的○7到○流程经办人自己跟单，项目部由相关做账会计跟单。
（三）传真件加急流程：签单流程同本制度第三条第二款，由项目经理或区域总经理指定专人报（包括用电话联系）公司财务部相关做账会计，经总经理同意后付款。
传真件的原始单据必须在面单上加注“本单传真件已付款”字样在单据收齐（即发票/收据、送货单、入库单均有且填写无误）后快递给相关做账会计。
各项目部应尽量避免用传真方式申请付款，以免重复付款。
（四）借款的签单流程除去本制度第三条第一款中第○5步，其余相同；加急借款的签单流程除去本制度第三条第一款中第○5步，其余同本制度第三条第二款。
（五）上述加急单都必须注明具体应付款日期并盖有“加急文件”字样，否则财务部视为一般单据处理。
建筑公司招待管理制度
建筑公司招待管理制度第一章总则第一条为了规范建筑公司的招待行为，提高公司形象，加强内部管理，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于建筑公司内部与外部人员的招待行为。
第三条招待范围包括但不限于公司员工、客户、合作伙伴、政府官员等。
第四条建筑公司的招待行为需遵循合法、公开、公正、诚信的原则，不得违反国家法律法规和公司制度规定。
第五条公司领导要严格执行本管理制度，对公司内部和外部人员的招待行为进行指导和监督。
第二章招待对象第六条公司员工：对公司员工进行节日慰问、生日祝贺、团队活动等机构组织的招待行为。
第七条客户：对公司客户进行业务招待、宴请、文化活动等类次持续的招待行为。
第八条合作伙伴：对公司合作伙伴进行商务招待、交流合作、联谊活动等场合的招待行为。
第九条政府官员：对公司相关政府部门、行政机构的官员进行交流、协商、座谈等形式的招待行为。
第十条其他招待对象：公司还可以对其他具有重要意义或影响的人员进行招待，但必须得到领导的批准。
第三章招待程序第十一条招待需提前计划，经常设立专门的招待组织部门进行统一管理。
招待主办单位负责招待的组织协调、主持活动等工作。
第十二条招待活动包括但不限于：座谈会、宴请会、交流会、文化演出、户外活动等形式。
第十三条招待活动需制定详细计划，包括时间安排、活动内容、经费预算、人员安排、责任分工等。
第十四条招待活动需统一报备公司领导，并获得批准后方可进行。
第十五条招待活动要做好活动前的准备工作，包括场地布置、菜单选择、礼品准备、资料收集等。
第十六条招待活动需注意礼仪、仪态，做到热情、周到、礼貌。
第十七条招待活动结束后需及时总结、评估，发挥成效，对活动中存在的问题及时改进。
第四章招待经费第十八条公司招待经费需明确预算，经预算审批后方可使用。
第十九条招待经费主要包括：场地费、餐饮费、礼品费、宣传费、交通费等。
第二十条招待经费需合理使用，节约开支，避免浪费。
第二十一条招待经费必须按照规定程序报销，严格控制经费支出。
会计建筑行业的业务流程及账务处理
会计建筑行业的业务流程及账务处理会计在建筑行业的业务流程及账务处理主要体现在以下几个方面：一、费用管理费用管理是建筑行业会计工作的重要内容之一、建筑行业的成本主要包括：人工费、材料费、机械费、管理费、税费等。
因此，会计要做好费用管理工作，应从以下几个方面着手：1.收集原始凭证：及时收集项目的费用支出凭证，包括工资单、材料购置发票、机械设备租赁发票等。
2.费用确认：根据项目合同和预算，确认费用的支出和分配，确保支出的合理性。
3.费用入账：按照凭证上的信息，将费用入账到相应的费用科目，如人工费入账到“工资福利费”科目。
4.费用核销：及时核销已发生但尚未支付的费用，以免影响后期的资金使用。
5.费用分摊：对于一些间接费用，如管理费用、税费等，需要按照一定的分摊比例进行分摊。
二、工程进度及成本核算建筑行业的工程进度和成本核算是会计工作中的重点，主要包括以下几个方面：1.工程进度核算：根据项目进度表和实际工程进展情况，核算工程的完成进度，以及已完成工作量的确认和计量。
2.工程成本核算：根据工程进度和实际发生的费用，对工程的成本进行核算，明确每个工程阶段和项目的成本。
3.工程收入核算：根据项目合同和实际进度，核算工程的收入，确保实际收入和合同约定的收入相符。
4.工程利润计算：根据工程的成本和收入，计算工程的利润，并进行分析和监控。
三、资产管理建筑行业有很多固定资产和在建工程等资产，会计在资产管理方面需要关注以下几个方面：1.资产购置：记录并核实固定资产和在建工程的购置，确保金额和资产实际情况相符，同时按照规定进行账务处理和折旧核算。
2.资产盘点：定期对固定资产和在建工程进行盘点，核对实际情况与账面记录是否相符，并及时调整账务。
3.资产处置：对不再使用或需要处置的固定资产进行审批、清理、报废等操作，并进行账务处理。
四、税务管理建筑行业涉及的税务问题较为复杂，会计需要关注以下几方面：1.税收申报：按照法律法规的要求，及时和准确地完成各项税收申报工作，包括增值税、个人所得税等。
公司招待费用规章制度最新
公司招待费用规章制度最新第一章总则第一条为了规范公司的招待行为，提高公司形象，加强对公司招待费用的管理，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有员工、职工及外来客户、项目合作方等参与公司活动的相关人员。
第三条公司招待费用包括但不限于餐饮费、交通费、住宿费、礼品费、娱乐费等各类费用。
第四条公司招待要按照公司的实际经济状况和规章制度规定的标准进行，不得违反公司的相关规定。
第五条公司招待费用必须合理、经济、节约，不得奢华浪费，不得违规违法。
第六条公司员工在进行招待行为时，应当遵守公司规章制度，做到慎重从事，严格遵守相关规定。
第七条对于责任不明确、审核不合格、违规违法使用招待费用的，将按公司的相关规定进行处理。
第八条本规章制度由公司人事部门负责解释和执行，必须严格执行。
第二章招待费用的范围和内容第九条公司招待费用的范围和内容包括但不限于：1. 餐饮费：指公司为外来客户、项目合作方等提供餐饮服务所需支付的费用；2. 交通费：指公司为外来客户、项目合作方等提供交通服务所需支付的费用；3. 住宿费：指公司为外来客户、项目合作方等提供住宿服务所需支付的费用；4. 礼品费：指公司为外来客户、项目合作方等提供礼品赠送所需支付的费用；5. 娱乐费：指公司为外来客户、项目合作方等提供娱乐活动所需支付的费用。
第十条公司可根据实际情况，对招待费用的范围和内容进行适当调整，但必须经过相关部门的审批和确认。
第三章招待费用的管理第十一条公司招待费用必须严格执行审批制度，需要使用招待费用的必须提前向公司领导或相关部门报备，并获得批准后方可使用。
第十二条公司招待费用必须按照公司的相关规定和标准进行，不得超出规定范围和标准。
第十三条公司招待费用必须有凭证和票据，必须按照规定程序进行报销，不得私自挪用或篡改。
第十四条公司招待费用必须按照真实情况填写相关报告表格，不得虚假造假。
第十五条公司招待费用必须进行严格审计和汇总，不得有漏洞和不合理之处。
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总经理 主管副总 财务部 办公室 各部门
注： 1、办公室负责确定定点的用餐地点。非特殊情况，用餐地点由办公室安排。 2、客饭标准根据公司陪同的人员的管理层次而定，依部门经理、副总、总经理、董事长情况分别制 订额度。 3、发生招待费用，应按照要求填写单子。紧急情况或在外地出差可以电话向主管领导请示。 4、在各部门费用预算制度没有建立之前，发生招待费用一律直接先报主管副总审批，部门负责人没 有审批权限。在各部门费用预算制度建立之后，各部门负责人可以在权限范围内审批客饭。 5、该流程适用于市内招待费用管理，外地出差期间招待费用由主管副总审批，超出主管副总权限的 由总经理审批，不再报办公室。 否 是否在权限内？ 是 审批 向办公室备案登记 要求办公室配合
五、相关报告 《客饭申请单》，《发票》
业务工作中需要招 待客饭,填表,部门负 责人签字 客饭通知单
审批 超出权限报总经理审批
登记、服务配合
业务办理
费用报销流程
填写报销单据
审阅，对预算失控 倾向给出处置意见， 根据需要对部门预 算进行调整
定期核算各部门预 算执行情况，编制 报告
绩效考核流程
Байду номын сангаас
市内招待费用管理流程说明
流程名称：市内招待费用管理流程 流程编号：013 一、目的：明确集团公司市内招待费用管理的基本程序，规范招待费用管理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：总经理、主管副总经理、财务部、办公室、各部门 四、流程说明： 在各部门招待费用预算没有建立起来之前，部门负责人暂没有审批权，所有招待客饭都要报主管副总审批。 序 执行人 号 1 各部门 内容 在业务工作中需要招待客饭，填表，部门负责人在权限范围内审批签字
2
3 4 5 6 7 8
主管副总
总经理 各部门 办公室 各部门 财务部 总经理
在权限范围内审批签字
审批 经审批后，到办公室登记备案，要求办公室配合 登记、配合 业务办理完，填写报销单据，进入费用报销流程 按期核算各部门市内招待费用执行情况，编制报告，上报总经理 审阅，对预算失控倾向提前控制，根据需要对预算进行调整