强化财务管理制度落实 提高资金运作水平
强化企业内部管控提升企业资金管理效率
强化企业内部管控提升企业资金管理效率【摘要】企业资金管理是企业运营中至关重要的一环，而内部管控对资金管理起着关键影响。
为了提升资金管理效率，企业需要建立完善的内部控制体系，加强财务管理和监督，优化资金流动和使用，采用科技手段提升管理效率，并加强员工培训和意识提升。
通过这些措施，企业可以有效控制资金的流向，减少浪费和风险，提高管理效率和利润。
强化企业内部管控是提升企业资金管理效率的关键所在，对企业的长远发展具有重要意义。
在竞争激烈的市场环境中，企业需要不断优化管理模式，不断提升内部管控水平，以保持竞争力和持续发展。
【关键词】企业资金管理、内部管控、效率、内部控制体系、财务管理、监督、资金流动、科技手段、员工培训、意识提升、提升管理效率。
1. 引言1.1 企业资金管理的重要性企业资金管理是企业运营中至关重要的一环，直接关系到企业的生存和发展。
资金是企业生产经营的血液，只有有效管理好资金，企业才能保证正常的生产经营活动，并实现长期稳健的发展。
在现代竞争激烈的市场环境下，企业需要不断优化资金管理，提高资金利用效率，以应对不断变化的市场挑战和竞争压力。
合理的资金管理可以帮助企业提高资金利用效率，减少浪费和盲目投资的风险，确保资金得到良好的运转和使用。
通过科学合理的资金规划和控制，企业可以实现资金回笼和流动，提高企业的流动性和盈利能力，确保企业的长期发展和持续经营。
企业资金管理的重要性不言而喻，只有建立健全的资金管理体系，加强内部管控和监督，才能有效降低企业的财务风险，提升企业的整体竞争力和盈利能力。
企业需要深刻认识到资金管理的重要性，制定科学合理的资金管理策略，不断优化内部管理机制，才能实现企业资金管理的有效运作和提升企业价值。
1.2 内部管控对企业资金管理的影响内部管控是企业资金管理中不可或缺的重要环节。
它直接影响到企业资金的安全性和有效性。
通过严格的内部管控，企业可以有效预防各类风险，包括资金被挪用、虚假交易等。
财政部关于进一步加强和规范财政资金管理的通知
财政部关于进一步加强和规范财政资金管理的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2011.01.11•【文号】财办[2011]1号•【施行日期】2011.01.11•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政综合规定正文财政部关于进一步加强和规范财政资金管理的通知（财办〔2011〕1号）各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）：近几年来，随着财政国库管理制度改革的不断深化，各级财政部门在加强财政资金管理方面做了大量工作，取得了一定成效。
但仍有一些地方存在认识不到位、制度不完善、管理不规范等问题。
为进一步加强和规范财政资金管理，现将有关要求通知如下：一、提高认识，加强领导，切实抓好财政资金管理工作加强财政资金管理是财政部门的核心基础性工作，是有效发挥财政职能作用、提高财政政策效率、维护财政资金安全的重要保障，也是从源头上预防和治理腐败的制度性、机制性措施。
各级财政部门要进一步统一思想、提高认识、规范管理、堵塞漏洞，做到防微杜渐、常抓不懈。
各级财政部门的主要负责人是财政资金管理的第一责任人，要切实把财政资金管理工作摆在突出位置，扎实推进财政管理制度改革，建立健全内部监督制约机制，确保财政资金管理程序规范、责任明确、权力透明、监督有力。
二、全面推进非税收入收缴管理改革各级财政部门要按照非税收入收缴改革方案与规划，全面推进非税收入收缴管理改革，确保2012年底前将改革落实到所有执收单位和所有非税收入项目。
要进一步优化非税收入收缴流程，在取消执收单位设立的过渡性账户的基础上，实现非税收入直接上缴财政，逐步推行非税收入电子缴款，提高信息化技术在收入收缴管理方面的应用水平。
要建立统一的非税收入收缴管理体系，按照统一规范、运行高效、监督有力的原则，将所有非税收入纳入统一的收缴管理体系。
要强化非税收入收缴监管，对银行账户、票据使用、单位执收等各方面实施全方位监管，确保非税收入及时足额上缴财政。
财务管理水平提高方案
财务管理水平提高方案随着经济的发展以及企业的不断壮大，财务管理已经成为企业中非常重要的一环。
如何提高财务管理水平，从而更好地掌控企业的经营状况，增强企业的竞争力，是每个企业必须思考的问题。
本文将探讨财务管理水平提高方案，希望对企业有所启示。
一、完善财务制度财务制度是企业财务管理中非常重要的一环。
完善的财务制度可以规范企业财务管理行为，提高管理水平。
企业应根据实际情况，制定完善的财务制度，明确各种财务制度的适用范围、要求和工作程序，建立健全的内部控制机制，确保每一笔资金的使用都得到妥善管理。
二、建立成本管理体系成本管理是企业经营管理中的关键，也是提高利润率的有效途径。
建立成本管理体系可以帮助企业更好地计算成本、控制成本，避免浪费和损失。
企业应该制定完善的成本管理制度，定期开展成本分析，查找成本问题，优化成本结构，并及时调整生产组织结构和经营策略，以更好地控制生产成本和经营成本。
三、加强财务信息化建设财务信息化建设可以帮助企业更好地管理财务信息，提高工作效率。
企业应该依据实际情况，加强财务信息化建设，引进高效的财务管理软件，建立完善的财务管理系统，实现财务信息的标准化、规范化，提高管理水平和工作效率。
四、提高财务人员素质财务管理人员是企业财务管理的主力军，其素质直接关系到企业财务管理的质量和效果。
企业应加强对财务人员的培训和学习，提高其专业能力和实践水平。
同时，企业应该制定完善的激励机制，吸引和留住优秀的财务人才，以保证企业财务管理水平的不断提高。
五、加强内外部沟通内部沟通是企业各部门之间沟通的重点，它涉及到企业各个环节的沟通协调，有利于提高企业的运营效率和管理水平。
同时，企业还应积极参加各种行业、社会活动，加强与外界的联系与沟通，以获取更多的信息和支持，从而更好地适应市场的需求变化，提高企业竞争力。
以上是财务管理水平提高方案的探讨，希望对企业财务管理有所启示。
企业应根据自身情况，综合运用以上措施，加强财务管理，提高经营效益。
加强企业财务管理工作浅谈
加强企业财务管理工作浅谈企业财务管理是企业管理中的重要组成部分，对企业的发展起着至关重要的作用。
一个良好的财务管理体系能够有效地引导企业的财务活动，合理利用资金，保障企业运营稳定和健康发展。
加强企业财务管理工作显得尤为重要。
下面我们就加强企业财务管理工作进行一些浅谈和探讨。
一、建立健全的财务管理制度建立健全的财务管理制度是企业加强财务管理工作的首要任务。
财务管理制度是企业财务管理的基础和规范，它规定了企业财务管理的各项具体操作规程，明确了财务运作的程序和要求。
财务管理制度还要与企业的经营管理目标相一致，确保财务管理工作顺利进行。
各级管理人员必须深入贯彻财务管理制度，以规范自己的行为，不断提高自身的财务管理水平。
二、加强预算管理预算管理是企业财务管理的核心内容之一。
通过预算管理，企业能够对未来的财务活动进行有效规划和控制，使企业的经营活动有序进行，有效避免浪费和违规行为。
在制定预算时，企业要充分考虑市场需求、企业实际情况及行业动态等因素，尽量做到合理预测和合理规划。
在预算执行过程中，要及时监督和调整，确保预算的实施效果。
还要注重预算的灵活性，根据实际情况及时调整预算计划，确保企业能够应对外部环境变化并保持竞争力。
三、优化资金运作资金是企业财务管理的核心和基础，优化资金运作是企业财务管理工作中的重中之重。
在资金运作中，企业要充分考虑资金的流动性、安全性和收益性，合理配置各类资金。
要加强对资金周转的监督和控制，确保企业资金能够充分利用，减少资金占用和浪费。
还要加强与金融机构的沟通和合作，及时掌握金融市场动态，灵活处理资金运作，确保企业资金的安全和稳定。
成本管理是企业财务管理中的重要环节，对企业的效益和竞争力有着直接的影响。
在成本管理中，企业要全面了解和掌握各项成本，找准成本管理的重点和难点，有针对性地进行成本控制和降低，降低企业的经营成本，提高企业的经营效益。
要注重成本管理中的细节，从各个环节入手，寻找降低成本的有效途径，并且及时督促实施，确保成本管理的效果达到预期。
关于进一步完善制度规定切实加强财政资金管理的通知
中新网4月29日电中新网财经频道从财政部网站获悉，财政部日前下发通知，要求加强财政资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全。
关于进一步完善制度规定切实加强财政资金管理的通知党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，总后勤部，武警各部队，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，新疆生产建设兵团，有关中央管理企业，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)：近年来，各地区、各部门在加强财政资金管理方面做了大量工作，财政资金管理总体上规范有序，但部分地方和单位仍存在管理制度不完善，制度执行不到位，内部监督乏力等问题。
为进一步加强财政资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全，现就有关事项通知如下：一、规范各类账户管理加强财政专户管理。
地方各级财政部门要按照《财政部关于清理整顿地方财政专户的通知》(财库[2011]1号)要求，切实做好地方财政专户清理整顿工作，对没有国务院、财政部、省级人民政府和省级财政部门四类有效文件依据开设的专户一律予以撤销，对同类性质多头开设的专户予以归并，对一年内没有业务往来的财政专户予以撤并。
各级财政部门要进一步规范财政专户开立、变更、撤销等审批管理程序，对违规开设财政专户的，要追究责任；将财政专户统一转归财政国库机构管理，并明确相关业务管理机构的职责分工；制定国库与财政专户之间资金调度、资金运行内控管理、档案资料保管以及定期检查报告等制度，形成有效的监督制约机制和财政专户管理的长效机制。
加强部门和单位银行账户管理。
要进一步清理各部门各单位银行账户，凡是不符合规定设置的账户要一律撤销。
各部门各单位开设银行账户要经过财政部门严格审批；任何部门和单位不得让下属单位代存代管资金，否则按违反财经纪律处理。
各级财政部门要加强对部门银行账户的监控；完善账户日常审批管理制度和年检制度，强化监督检查，严格控制各部门各单位银行账户设置。
规范代理银行选择方式。
各级财政部门要按照“集体决策、公平公开、确保安全、廉政高效”的原则，择优选择代理银行。
加强企业财务管理的措施
加强企业财务管理的措施企业财务管理是企业经营活动中的重要环节，它涉及到企业日常运营、决策制定、风险控制等方方面面。
为了加强企业财务管理，提高企业的经营效益和竞争力，可以采取以下几方面的措施：一、健全财务管理制度。
企业应制定并完善相应的财务管理制度，包括开展会计核算、财务报告、财务审计等具体操作规程，以确保企业财务管理的规范性和准确性。
同时，要加强财务内部控制，规范财务系统的运行和流程，防止财务风险和漏洞的发生。
二、加强资金管理。
企业应科学合理地进行资金计划、控制资金使用进度和负债水平，确保资金的有效利用和运转。
可以通过制定资金计划、建立资金预算、优化企业资金结构等方式，提高资金运作效率，降低资金成本。
三、加强成本管理。
成本是企业经营活动中的重要组成部分，对企业竞争力和盈利水平具有直接影响。
企业应加强对生产成本、销售成本和管理成本的控制，通过建立成本核算体系、优化生产流程、降低成本费用等方式，提高企业的成本效益。
四、加强财务分析。
企业应加强对财务数据的分析和研究，通过财务指标分析、财务比率分析等手段，及时掌握企业经营状况和盈利能力，为企业的决策制定提供准确的财务信息和依据。
五、加强外部监管。
企业应积极主动地配合监管部门的监督检查和审核工作，确保企业财务管理的合法性和规范性。
同时，企业还可以加强与审计机构、律师事务所等专业机构的合作，及时了解相关法规政策和财务状况，规避潜在的法律风险。
六、提高财务人员素质。
财务人员是企业财务管理的重要执行者，他们的素质和能力直接影响到财务工作的质量和效果。
企业应加强对财务人员的培养和引进，提高他们的专业水平和职业素养，增强他们的财务管理能力和综合素质。
七、推动信息化建设。
企业可以利用先进的信息技术手段，建立起完善的财务信息系统，实现财务数据的实时记录、存储和分析，提高财务管理的效率和准确性。
同时，企业还可以利用大数据、云计算等技术手段，对财务数据进行深度挖掘和分析，为企业的战略决策提供有力支持。
完善财务管理制度提升精细化财务管理水平
完善财务管理制度提升精细化财务管理水平完善财务管理制度可以帮助企业提升精细化财务管理水平，以下是一些建议：
1. 明确财务管理目标：企业应明确财务管理的目标，例如提高利润、降低成本、优化资产负债结构等。
这有助于制定具体的财务管理策略和制度。
2. 优化财务管理流程：企业应优化财务管理流程，确保财务数据的准确性和及时性。
这包括制定财务管理规范、明确财务审批流程、建立财务预算制度等。
3. 强化内部控制：企业应强化内部控制，确保财务管理的合规性和有效性。
这包括建立内部审计制度、制定财务风险管理政策等。
4. 提高财务人员素质：企业应提高财务人员的素质，包括专业知识、职业道德和沟通能力等。
这有助于提高财务管理的效率和质量。
5. 引入先进的财务管理工具：企业应引入先进的财务管理工具，例如财务管理软件、财务分析模型等。
这有助于提高财务管理的精细化水平。
6. 加强财务信息披露：企业应加强财务信息披露，提高财务透明度。
这有助于投资者、监管机构和其他利益相关者了解企业的财务状况，增强对企业的信任。
7. 定期评估和调整：企业应定期评估财务管理制度的执行效果，并根据评估结果进行调整和优化。
这有助于确保财务管理制度的持续改进和有效执行。
通过以上措施，企业可以完善财务管理制度，提升精细化财务管理水平，从而更好地支持企业的战略发展和经营决策。
提高财务管理水平具体措施
提高财务管理水平具体措施
财务管理是企业运营中至关重要的一环，如何提高财务管理水平成为了每个企业家都需要思考的问题。
以下是提高财务管理水平的具体措施：
1.建立完善的财务管理制度，包括会计核算制度、成本管理制度、财务预算制度等，确保财务管理流程规范、科学。
2.加强财务管理人员的培训和学习，提高其财务知识和技能水平，增强其财务分析和决策能力。
3.做好财务分析和预测，及时发现企业发展中存在的问题和风险，为企业决策提供重要的参考依据。
4.加强成本管理，降低企业成本，提高企业盈利能力。
5.严格执行财务制度和规章制定，提高财务管理的透明度和规范性，防止财务风险。
6.合理利用财务信息系统，提高财务管理的效率和准确性，降低财务管理成本。
7.与其他部门紧密合作，加强对企业运营的监督和评估，确保财务管理工作的顺利开展。
通过以上措施的实施，企业可以提高财务管理水平，为企业的健康发展提供保障。
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2010企业创新发展论坛
强化财务管理制度落实提高资金运作水平
财务部
在市场经济条件下，企业一切工作的出发点是增强企业核心竞争力,促进企业经济效益不断得到提高。
财务管理作为企业管理的一部分，发挥着举足轻重的作用。
资金是企业从事生产经营的血液，资金管理是财务管理的核心内容。
如何加强企业财务管理特别是资金管理就成为了企业管理的重中之重。
这就要求财务人员必须转变观念，适应时代的发展，从落实财务管理制度入手，提高企业资金运作水平。
一、转变思想观念，抓好财务管理制度的落实
公司在2008年建立了有效的、可行的财务管理制度，但在制度的落实上却未能收到预期的效果，这与制度执行者的思想观念未能及时转变有着很大的关系。
要改变这种现状，必须做到以下几点：
1、企业要形成财务管理是生产力的共识
财务管理的好坏直接影响企业的经济效益，企业上下特别是财务部门自身要纠正财务管理只是算账、报账的观点，要树立财务管理是利用价值形式，对企业的资金管理、经营决策、风险控制、盈利分析、偿债能力、内部监督等实施管理的活动，有其他任何管理无法替代作用的观念。
只有从思想上重视，才能在行动上形成前进的动力。
2、明确财务管理的目标
只有目标明确，做事才能有的放矢。
财务管理目标是财务管理体系运行的方向。
随着市场经济的不断发展，财务管理的目标在成本效益原则的指导下，应重点关注企业利益，同时要兼顾股东、员工、合作伙伴等与企业关系密切的利益主体，这样企业才能长久发展，否则，忽视其他相关利益主体，必然导致矛盾冲突，最终损害企业的价值，导致失败。
3、财务人员的业务素质是财务管理的基础
财务人员是财务管理中的重要因素，财务人员首先不能把管理工作看成是领导的事情，自己只是执行而已，其次，财务人员要不断完善自己的知识结构，不能只会记账、报账，要具有财务预测、决策、预算、控制、分析等方面以及筹资、投资和分配管理等方面的知识，要熟悉企业管理知识、掌握生产经营业务的流程，要培养捕捉风险、衡量风险的能力，培养利用会计信息有预见地采取各种防范措施的能力，只有财务人员的管理素质高了，财务管理水平的提高才可能成为现实。
总之，财务管理是企业管理中最重要的组成部分之一，财务管理中存在一定的问题是必然的，企业只要认清问题所在，依靠企业全员上下的共同努力，因地制宜，不断创新管理方式和手段，才能使已经建立起来的财务管理制度发挥应有的效用。
二、强化资金管理，提高资金运作水平
资金是企业进行生产经营活动的必要条件，是企业从事生产经营的血液，资金管理是财务管理的核心内容。
近几年公司资金一直处于紧张状态，形成的主要原因是企业在改革改制方面付出了较大的成本，以及目前的生产经营造血功能不足造成的，但也与目前企业的资金管理程度不高有很大的关系。
应该从以下几方面加强资金的管理，提高资金的使用效益。
1、树立现代企业的资金管理意识，探索新的资金管理机制
增强对资金运动规律的认识，并合理运用资金运动规律，合理配置资金，保证资金周转畅通无阻。
按资金支出的性质和用途，合理分配经营活动、投资活动、筹资活动所需资金，做到收支平衡；树立资金时间价值观念，注重对现金流量的分析，提高固定资产利用率，及时回收应收账款，加快资金周转速度；进行项目投资时必须考虑资金的时间价值，在确保项目质量的前提下，尽快投产、收回资金，加速资金周转，促进资金节约；合理利用对方信用政策中的期限政策，用好其他企业的资金；树立现金流量观念，根据企业不同情况编制现金流量计划及短期、长期现金流量预测；进行项目投资时，科学预测项目现金流入量，避免投资失误，预测偿还长、短期债务现金需要量。
2、优化资金筹措结构，科学预测资金需要量，拓宽筹资渠道，合理选择筹资方式
企业在筹资渠道上目前仍以外借资金和银行信贷为主，筹集资金中缺
乏对资金成本及筹资风险的认识，没能正确负债经营。
应该在做好企业经营活动分析、促进企业不断提高经济效益、加速自身造血功能的同时，根据企业的实际情况，选用合理的预测方法科学预测资金需要量，充分考虑各种筹资方式对企业资金成本和财务风险的影响，选择最佳筹资方式、组合，保持适当的自有资金与负债资金比例，同时要考虑资金时间价值及投放时间，降低筹资风险。
比如采用网上银行汇兑加快应收账款时间，利用商业承兑汇票贴现弥补资金周转紧缺，开据银行汇票等推迟应付账款、延长付款期限等，无论选择哪种筹资方式，都应讲诚信，提高企业信誉，依法保障出资者的合法权益，减少再筹资困难。
要做到一个合理的长、短期债务结构，分散偿还时间，缓解资金短缺压力。
3、优化资金使用结构，降低资金消耗。
研究改善资金运用结构，改变目前将过多的资金用于长期项目，致使流动资金补偿不足的局面。
首先应合理分配资金的占用结构，合理确定经营、投资、筹资活动资金之间的比例。
其次要合理确定流动资金内部各种资金形态的占用比例。
对于资金在新项目的使用，要分析项目在技术上是否先进，产生什么样的经济效果，有无竞争能力。
要根据市场动态，预测市场发展动向，及时调整生产经营结构。
同时制订科学的成本费用定额，定期进行成本费用分析，及时发现资金使用上的浪费情况。
创新和采用新技术，改进工艺，搞好劳动组织，加强生产管理，降低资金消耗。
4、建立健全资金控制、使用制度。
对资金循环过程要进行事前、事中、事后控制，将资金循环过程的资金状况和市场信息及时反馈至相关部门，以便及时采取措施。
对外，要根据市场动态制订并实施正确的营销策略，根据自身经营情况制定合适的销售政策和收回货款的信用政策。
注意调查客户信用状况，建立客户信用台账，对客户及时进行账龄分析，保证及时收回应收款项；对内，建立健全资金内部控制制度并严格执行，确保资金安全。
要对资金的流转过程实行动态的监控，及时进行分析，避免出现资金积压和使用浪费现象的发生。
依据企业实际情况，实行资金有偿使用，进一步加强收支统一管理、统一结算制度的落实。
总之，由于资金的使用周转牵涉到企业内部的方方面面,我们要转变观念,认识到管好、用好、控制好资金不单是财务部门的职责,而是关系到企业的各个部门、各个生产经营环节的大事。
所以要层层落实,共同为企业资金的管理做出贡献。
2010-4-7。