中小企业的财务报销制度和报销流程
小企业财务报销制度及报销流程
小企业财务报销制度及报销流程一、小企业财务报销制度小企业财务报销制度是指小企业在日常经营中，为了完成公司的经济活动，根据公司规定的有关规程和程序，按照一定的流程和要求提出报销申请，由财务部门审核、审核通过后将报销费用支付给报销人员的制度。
小企业财务报销制度的目的是为了规范企业内部财务管理流程，防范和避免发生财务上的不正当行为，保证企业的财务安全和健康发展。
二、小企业财务报销的流程1. 报销单填写报销人员首先需要根据公司的报销单模板，填写报销单。
报销单上需要填写的内容包括：费用发生日期、费用发生地点、费用具体项目、费用金额、费用出处、报销人员姓名、报销人员部门、报销单号等。
2. 报销单提交部门审核报销人员将填好的报销单提交给部门负责人审核，部门负责人审核报销单时，需要认真核对报销单上的各项内容，对报销单是否符合公司报销规定进行审核，并确认报销人员是否符合公司规定的岗位职责和资格要求。
3. 部门负责人审批审核通过的报销单需由部门负责人进行审批，审批后签字并将报销单送回给报销人员，报销人员需要在报销单上签字确认，并将报销单交到财务部门，由财务部门进行结算。
4. 财务部门审核报销单交到财务部门后，财务部门需要对报销单进行再次审核。
对于审核通过的报销单，财务部门需要检查报销单中各项费用是否符合公司的财务管理规定，确认费用明细、单据是否齐全，然后进行结账操作。
5. 报销款支付财务部门在审核通过的报销单上注明支付日期、支付方式和付款金额，并将报销款支付给报销人员，报销人员应确认收到支付款项，并在收到款项后及时将发票等单据交给财务部门进行归档保存。
三、小企业财务报销制度注意事项：1. 报销单和单据必须真实、准确，符合公司的财务管理规定；2. 报销人员必须按照公司规定的流程和程序进行报销，不得违反公司规定；3. 部门负责人和财务部门要认真审核，注意防止公司内部的不正当行为；4. 财务部门要对报销单结算前进行认真审核，确认费用发生是否真实可靠；5. 在支付时需进行严格的核对，确保支付的款项准确无误，不得支付多余费用；6. 在报销单据的处理中，必须进行细致的记录备份，避免处理出现错误和失误。
中小企业财务报销制度及报销流程
中小企业财务报销制度及报销流程
概述
本文档旨在介绍中小企业财务报销制度及报销流程，以确保财务管理的规范性和效率。
财务报销制度
中小企业应建立健全的财务报销制度，明确员工报销的范围、限额和要求。
该制度应包括以下内容：
1. 报销范围：明确可以报销的费用项目，例如差旅费、办公费用、会议费等。
2. 报销限额：设定每种费用项目的报销上限，以控制企业的费用支出。
3. 报销要求：规定员工提交报销申请所需的材料和信息，例如原始票据、报销表格等。
4. 报销审批流程：明确报销申请的审批流程，包括需要经过哪些部门或上级领导的审批。
5. 报销时间要求：规定员工提交报销申请的时间要求，以保证及时处理。
报销流程
以下是中小企业财务报销的一般流程：
1. 员工填写报销申请：员工根据企业制定的报销要求，准备相关材料和信息，填写完整的报销申请表格。
2. 报销申请审批：员工将完整的报销申请表格提交至相关部门或上级领导进行审批。
审批人员应核实申请的合理性和准确性。
3. 审批结果通知：审批人员根据审核结果，向员工发送审批结果通知。
通知中应明确是否通过审批以及报销金额。
4. 报销付款：通过审批的报销申请将进入财务部门进行付款操作。
财务部门按照企业相关规定，将报销金额支付给员工。
5. 报销记录归档：财务部门将报销记录进行归档，以备未来的查阅和审计。
结论
中小企业应建立健全的财务报销制度和流程，以确保财务管理的规范性和透明性。
只有通过合理的报销制度和流程，企业才能有效控制费用支出，并保证员工的合法报销权益。
中小企业财务报销制度及报销流程范本
中小企业财务报销制度及报销流程范本(doc)时间：2010-03-09 | 来源：互联网 | 责任编辑：飞儿 | 阅读：中小企业的财务报销制度和报销流程，对规范企业财务管理具有重要的作用，本文就详细具体地介绍了，中小企业的财务报销制度和财务报销流程，以供大家参考。
中小企业的财务报销制度和报销流程，对规范企业财务管理具有重要的作用，世界工厂网的小编就收集、整理、汇总了，企业财务报销制度和流程范本，希望能够对大家有所帮助。
一、财务管理制度第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
小公司报销制度及流程
小公司报销制度及流程一、前言。
在小公司中，报销制度是非常重要的一环，它关系到公司的财务管理和员工的工作秩序。
因此，建立健全的报销制度和流程是非常必要的。
本文将就小公司报销制度及流程进行详细介绍，希望能为小公司的管理提供一些参考和帮助。
二、报销范围。
小公司的报销范围主要包括日常办公费用、业务招待费用、差旅费用、车辆使用费用、通讯费用、培训费用、办公设备维修费用等。
具体的报销范围可以根据公司的实际情况进行调整和补充。
三、报销流程。
1. 提交报销申请。
员工在发生报销费用后，需填写完整的报销申请表，并附上相关的票据、发票等凭证。
报销申请表需包括报销人姓名、报销事由、报销金额、报销日期等基本信息。
2. 部门审批。
报销申请表需由报销人所在部门的主管进行审批。
主管需核对报销事由是否合理、费用是否符合公司规定，并在报销申请表上签字确认。
3. 财务审核。
经过部门主管审批后，报销申请表将提交给财务部门进行审核。
财务部门将对报销申请表中的费用进行核对，确认费用的真实性和合规性。
4. 财务支付。
经过财务部门审核通过后，财务部门将安排相应的款项支付给报销人，并在财务系统中做好相应的记录。
四、注意事项。
1. 报销申请表的填写需真实、准确，且需附上相关的票据、发票等凭证。
2. 报销费用需符合公司规定的范围和标准，不得超出公司规定的限额。
3. 报销流程需严格执行，不得越级报销，不得私自调整报销金额。
4. 对于特殊报销事项，需提前向主管部门进行沟通和确认，确保报销事项的合规性。
五、总结。
建立健全的报销制度及流程对于小公司的管理是非常重要的。
通过规范的报销流程，可以有效控制公司的费用支出，提高财务管理效率，同时也能保障员工的合法权益。
希望本文所介绍的小公司报销制度及流程能够为小公司的管理提供一些帮助和参考，也希望小公司能够根据自身的情况进行适当的调整和完善，建立起适合公司实际情况的报销制度及流程。
财务报销制度及报销流程多
财务报销制度及报销流程多一、财务报销制度（一）报销标准：公司应根据实际情况制定财务报销标准，确保公平公正，避免恶意浪费。
（二）报销范围：明确规定各种费用的报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。
（三）报销政策：公司应制定明确的报销政策，明确报销时需要提供的材料、报销的时间周期等。
（四）报销流程：制度还应该明确员工在报销过程中的具体操作流程，包括报销申请、报销审批、报销支出等环节。
二、财务报销流程（一）报销申请：员工在发生费用后，需填写报销申请表，详细列明费用明细，附上相关凭证，如发票、收据等。
（二）报销审批：报销申请表需要经过主管部门审核，对于必须报销的费用，需主管部门负责人签字确认。
（四）报销支付：一旦财务部门确认报销申请无误，将会将费用支付给员工，支付方式可以是现金、转账等。
（五）报销记录：财务部门需要将报销记录进行归档，保存备查，以便后续审计和查询。
三、财务报销制度的优势（一）规范财务管理：财务报销制度对企业的财务管理进行规范，使企业的财务运作更加透明、准确。
（二）防止财务纠纷：通过严格的报销流程和审核制度，可以有效地预防和及时发现财务纠纷，保护企业利益。
（三）提高工作效率：财务报销制度明确了每个环节的职责和流程，减少了重复劳动和沟通成本，提高了工作效率。
（四）加强财务监管：财务报销制度明确了审批和支付责任的分工，对财务风险进行有效监控，保证了企业财务的安全和稳定。
总之，财务报销制度及报销流程对于企业的正常运营和财务管理至关重要。
通过建立和完善财务报销制度，可以提高企业的运作效率，规范员工的报销行为，从而保障企业的财务安全和稳定发展。
财务报销制度及报销流程（通用15篇）
财务报销制度及报销流程随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
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财务报销制度及报销流程1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
中小企业财务报销制度及费用审批流程范本
中小企业财务报销制度及费用审批流程范本1. 背景中小企业为了规范财务报销流程，提高财务管理效率，需要建立一个完善的财务报销制度和费用审批流程。
2. 财务报销制度中小企业的财务报销制度应包括以下要点：- 报销范围：明确哪些费用可以申请报销，包括但不限于差旅费、办公费、交通费、通信费等。
- 报销凭证：规定报销所需的凭证和证明材料，如、收据、报销申请表等。
- 报销流程：明确报销申请的提交、审批、支付等流程，包括责任人和时间节点。
- 报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括每项费用的最高报销金额。
- 报销时限：规定报销申请的提出和审核的时限，确保及时处理。
- 报销记录：建立详细的报销记录，包括报销金额、报销人员、报销事由等。
3. 费用审批流程范本费用审批流程范本可以参考以下步骤：1. 员工填写费用申请表，并注明费用性质、金额、时间等信息。
2. 员工提交费用申请表及相关凭证给所在部门领导。
3. 部门领导初审，确保费用申请表和凭证齐全、合规，并评估费用合理性。
4. 部门领导批准后，将费用申请表和相关凭证提交给财务部门。
5. 财务部门进行财务审批，核实费用凭证真实有效，并与报销制度的要求进行比对。
6. 财务部门批准后，将费用申请表转交给财务主管进行最终审批。
7. 财务主管审核费用申请表，确保费用合理、符合报销标准，并签署审批意见。
8. 财务主管签署完毕后，将费用申请表和凭证返回给财务部门。
9. 财务部门根据审批结果进行支付，并记录相关财务信息。
10. 完成费用审批流程，将费用申请表和凭证归档。
以上是中小企业财务报销制度及费用审批流程的范本，具体流程可根据实际情况进行调整和优化。
---总字数：XXX 字。
中小企业的财务报销制度和报销流程
中小企业的财务报销制度和报销流程一、引言财务报销是指企业员工因公务发生的费用，根据企业制定的报销制度和流程，以合理的方式进行报销，并最终由企业进行核销和结算的过程。
在中小企业中，建立健全的财务报销制度和流程对企业的财务管理和资金使用效率起着重要的作用。
本文将从财务报销制度和报销流程两个方面进行详细描述。
二、财务报销制度1.报销范围：明确规定了各类费用的报销范围，例如员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等费用，办公用品和设备的采购费用，业务招待费用等。
2.报销标准：制定了各类费用的报销标准，以确保员工的报销金额合理可行。
报销标准可以参考行业标准、市场价格和企业经营状况等。
3.报销凭证：规定了各类费用的报销凭证，包括发票、收据、记账凭证等。
要求员工在报销时提供完整的凭证，确保报销的真实性和合法性。
4.报销时间：规定了员工进行费用报销的时间要求，例如月度报销、季度报销等。
要求员工按时报销，避免费用的滞留和积压。
6.报销限额：设置了每笔报销的限额，以避免员工滥用财务报销制度。
限额的设置可以根据员工的职务和岗位不同而有所区别。
7.报销申请：明确了员工进行费用报销时的申请手续和流程。
通常包括填写报销申请表、附上相关凭证、经上级审批等。
8.报销追溯：建立了完善的报销追溯机制，以确保报销的真实性和合法性。
财务人员有权对报销事项进行核实和审查，凡有违规行为的将进行相应的处罚和追责。
三、财务报销流程1.报销申请：员工根据企业的报销制度和流程，填写报销申请表，附上相关凭证，并向上级领导提交。
2.报销审批：上级领导对报销申请进行审批，并根据企业的报销制度和流程进行合规检查。
3.财务核销：财务人员对已经通过审批的报销申请进行核销，核实报销金额和凭证的真实性。
4.财务结算：核销后的报销将纳入到财务结算环节，由财务人员进行财务记账和结算。
将报销金额从企业的账户中划出，并生成相应的财务报表。
以上是中小企业财务报销流程的基本步骤，具体的流程和环节可以根据实际情况进行调整和优化。
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中小企业的财务报销制度和报销流程第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为管理费用支出、营业费用支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二章借款管理规定第四条借款管理规定一、借款流程1、借款人按规定在财务部领取并填写借支单，注明借款时间、借款人、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
2、借款人签字→部门负责人签字→总经理审批→财务复核→交出纳领款。
3、借支款项须提前报备财务部，借款金额超过1000元应提前一天报备。
二、一般情况下借款人应通过领导面签认可，若遇特殊情况，可通过网络发照片审批，财务部门核对照片信息，得到领导许可后方可借款，在报销前需找总经理在借支单上补签。
三、借款销账规定：1、业务办理完成后5个工作日内办理报销还款手续。
2、借款销帐时应以借支单为依据，据实报销，超出借支单申请范围使用的，须经领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;四、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第三章费用报销规定第五条主要包括差旅费报销、业务招待费报销、汽车加油费、出租车费报销、办公用品等采购费用报销。
一、报销流程1、报销人按规定在财务部填写费用报销单，填写报销时间、报销部门、单据及附件张数、事由（按所发生的票据类别列明费用用途）、金额（大小写须完全一致，小写前要有￥封口，大写前要有ⓧ封口，无字部分可写零或用横线划掉）、报销人，有原借款的，应填写借款金额，应退余款项。
报销票据填写时字体要工整端正、签名要清晰可辨，不得涂改、刮擦等。
2、报销单票据要保持整洁清晰，不允许涂改，不符合规定要求的票据不要粘贴，票据粘贴规则为按票据的时间先后、按票据类别顺序依次左对齐粘贴到报销凭证粘贴单上，注意请不要把发票上的数字粘上，保持票据的明晰性。
3、填写完成后的报销单→部门负责人签字→财务预审→总经理审批→交出纳报销。
4、报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
5、财务每周报销一次，各位员工每周一将报销票据上交财务部（节假日顺延），票据间隔时间不能超过5个工作日,如有特殊情况，必须写出具体说明，报领导审批。
员工应在此时间前将各自的报销票据按财务部执行规范提交到相应负责人审核。
二、发票的规范性1、在发生各项经济业务时，要索取正规的税务发票或行政事业收费票据。
若无法开具正规发票，开具的收据上需有收款单位公章。
2、发票各项应填写正确，单位名称要填写全称：“保定市迈拓港湾科技发展有限公司”，识别号（税号）：“130611769826020”，发票上不得有涂改。
3、取得发票后要认真核对票据真伪，不得将“查询联”“清单”等撕掉。
4、发票内容应填写明细内容，不得笼统的写为“文化用品”、“体育用品”、“办公用品”等字样。
报销时财务部要严格审查发票真伪，对于假票或者不符合规定的票据，一律不得报销。
5、内部收据或白条不得作为报销凭证。
第四章差旅费的报销规定第六条关于员工出差往返交通费、乘坐交通工具、住宿费：住宿标准按级别。
一、乘坐交通工具的等级标准表：1、因工作需要随同领导公出人员，可据实报销与领导同等级标准的住宿费用。
2、参加会议人员不实行住宿费包干办法。
按会议安排的住宿条件，凭有关凭证实报实销。
3、公出人员由接待单位免费接待的，不报销住宿费，住亲友家中，每天每人补助住宿费50元。
第五章出租车费、汽车加油费的报销规定第七条出租车费报销制度及流程一、员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经总经理同意后可以乘坐出租车。
二、市内因公处出乘公交车，公交车费应保存相应车票报销。
三、财务接口人将以公司出入记录为依据，严格审核出租车票的真实性。
有记录才能给予报销，如无记录确实发生的费用，写明原因经理签字认可后，方能报销。
四、因加班产生的交通费，在报销时必须附加班记录（行政提供），财务接口人根据加班记录进行审核。
五、一旦发现报销的出租车票与公司出入记录或加班记录不符，并查证属虚报，公司将予以扣除当月绩效工资。
六、油费报销标准为：经理：1000元，业务：600元，在此范围内实报实销。
其他人员使用公车，公车加油费实报实销。
如公司临时需要，借用员工私车外出办事，员工填写派车单，报销金额 = 里程数*0.8元/公里第六章办公费、低值易耗品的报销规定第八条办公费、低值易耗品的报销制度及流程一、管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。
二、报销流程1.购置申请: 公司行政部根据需求及库存情况，采购时根据公司相关规定填写采购申请单。
2.报销程序：报销人持采购申请单按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
第七章招待费的报销规定第九条招待费报销制度及流程一、费用标准1、礼品：公司对外赠送礼品、礼金、购物卡等现金等价物，须填写招待费申请单，经领导批准同意后，方能办理报销。
2、招待费将遵守先审批后报销的报销程序。
如无审批单，公司将不予报销。
3、不同城市，不同级别客人的招待标准规定如下：司局级以上人员参加的：平均每人不超过500元；处长级以上人员参加的：平均每人不超过200元；普通客户人员：平均每人不超过100元；此外对于特殊重要客户，可以参照司局级最高级别招待标准。
对于特别重要的招待如果超过最高限定标准需要事先向领导通报。
因工作原因，本人不在公司，确实需要发生招待费时，可通过网络方式请示领导，获得批准后，回公司后补签申请单。
未经批准，公司将不予报销。
职能部门人员如果需要发生业务招待费，原则上应该控制在200 元以下，超过200元需要事先经领导审批。
4、审批单的来访客人、职务、单位及访问内容、标准要填写完整。
5、报销时的实际金额如超出审批范围，将不予报销超出部分。
6、公司管理层因协助各部门而发生的业务招待费在报销时必须标明部门，需要通报相应的部门负责人，如果能确定项目名称则必须标明项目名称。
二、报销流程：招待费由经办人持有审批单按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
第八章工资薪金的报销规定第十条工资薪金、福利及相关费用支出制度及流程一、工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
(一) 工资支付流程：1、每月14日由人力资源部门将本月经公司总经理审批后的工资支付表交财务部;2、每月15日由财务部通过网银支付工资;(二)社会保险支付流程：1、由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理;2、社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
(三)其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第九章存货的报销规定第十一条存货报销制度及流程一、采购存货1、物资采购金额超过5000元时，必须签定采购合同，合同上应注明结算方式（可采取分期付款）。
2、采购付款时，金额在1000元以下的可用现金结算，金额在1000元以上的通过银行付款方式结算。
3、银行转账需填写公司银行转账申请表，经领导签字确认后，交财务部门办理转账，需有合同的，需将合同交财务部审核付款相关内容后转账。
4、采购人应要求供货商按照实际采购商品的种类、数量、价格提供合法、合规的购货发票，如果采购数量比较大，发票不能完全罗列所采购的商品，则需要供货商在提供发票的同时提供税务局认可的购货清单，购货清单中应标明购入商品的名称、规格型号、数量、单价、金额等项目，购货清单中金额合计应与发票金额合计相一致，同时购货清单应加盖供货单位的财务专用章或发票专用章。
如果供货商提供增值税专用发票，购货清单金额合计应与专用发票中金额（指价税合计减税额部分）栏合计相一致。
5、采购人员完成购货后应将所购商品、购货发票以及购货清单交付库房管理人员进行核对，核对无误后由库管人员办理入库手续（采购人员和库管人员均应在入库单上签字确认），同时报领导审核、验收。
领导确认后在购货发票背面签字，同时经办人员也应在发票背面签字。
经过领导审批后应及时报财务记账，财务人员在入账前应检查购货发票是否符合国家、公司的相关制度要求、购货清单是否明晰、商品入库单是否符合要求，否则不予报销。
第十章固定资产的报销规定第十二条固定资产及软件购置报销财务制度及流程。
一、填写采购申请单：按公司相关规定填写采购申请单并报批。
二、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
三、结账报销：1、资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理入库手续，按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附入库单);2、按费用报销规定审批程序审批;3、财务部根据审批后的报销单付款;第十一章其他专项支出的报销规定第十三条其他专项支出报销制度及流程一、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用等)支出。
二、费用标准：此类费用一般金额较大，由主管经理根据实际需要向领导提交请示报告，经领导审批。
三、财务报销流程1.审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
2.签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同。
3.付款流程：(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照费用报销规定);(2)按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批;(3)财务部根据审批后的报销单金额付款;(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第十二章报销时间的具体规定第十四条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：一、财务报销：公司财务部每周一为财务报销日。
若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
二、借支及特殊、紧急业务不受以上的时间限制，可随时办理。
第十三章附则第十五条一、本制度解释权归公司财务部。
二、本制度经总经理办公会议讨论通过并由总经理签字后生效。