合同回款管理制度
合同回款管理制度
合同回款管理制度一、总则为规范和完善合同回款管理工作，提高回款的效率和安全性，特制定本合同回款管理制度。
本制度适用于本公司所有合同回款管理工作。
二、回款计划的编制和执行1.合同回款计划的编制应由财务部门和销售部门共同制定，根据合同约定和公司财务状况确定回款计划的时间和金额。
2.回款计划的执行必须按照约定的时间和金额进行，如需调整，应及时与合同方进行沟通并获得同意。
3.销售部门负责合同回款的跟踪和催收工作，定期向财务部门报告回款情况，必要时提出合理的回款计划调整建议。
三、回款资金的安全管理1.回款资金应及时到账并入账到公司的指定账户，回款账户的开户行和账号必须经过严格审查和审批。
2.财务部门负责建立并执行回款资金的安全管理制度，确保回款资金不被挪用、冻结或遗失。
3.回款资金的支取必须经过授权，并由财务人员核对并签字确认。
四、回款监控和预警机制1.财务部门应建立合同回款的监控和预警机制，及时发现回款风险并采取相应的应对措施。
2.监控指标包括回款金额、回款时间、回款周期等，通过对比实际回款和计划回款的差异，及时发现问题并采取纠正措施。
3.财务部门应及时向公司领导层和相关部门报告回款情况，并提出合理的预警建议。
五、不履行合同回款的处罚措施1.对于明知能够履行而故意不履行合同回款义务的合同方，公司保留依法采取法律措施的权利。
2.销售部门应对无法履行合同回款义务的合同方进行排查和风险评估，并根据情况及时采取相应的处罚措施，如：中止合作、限制购买等。
六、奖励机制1.公司应建立奖励机制，对于回款工作表现突出的销售人员和财务人员进行奖励和激励，以提高回款工作的积极性和质量。
2.奖励方式可以采取物质奖励、荣誉奖励等多种形式，具体奖励标准由公司制定。
七、违反本制度的处理对于违反本制度的相关人员，公司将视情况采取相应的处理措施，包括但不限于警告、记过、降职、辞退等。
八、制度的解释权本制度的解释权归公司所有，如有需要，公司有权根据实际情况对本制度进行修订和调整，并及时通知相关人员。
销售合同到期回款管理制度
一、目的为加强公司销售合同到期回款管理，确保公司资金回笼，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同到期回款业务。
三、回款流程1. 合同到期前，销售人员应提前通知客户合同到期事宜，提醒客户按时付款。
2. 客户确认付款后，销售人员应及时将付款通知单提交给财务部门。
3. 财务部门收到付款通知单后，应及时核对合同金额、付款方式等信息，确保无误。
4. 财务部门在确认收到款项后，将回款信息录入公司财务系统，并通知销售人员。
5. 销售人员收到回款信息后，应及时跟进合同执行情况，确保合同条款的履行。
四、回款期限1. 合同到期后，客户应在约定的期限内完成付款。
2. 特殊情况需延期付款的，销售人员应提前向财务部门申请，经批准后方可延期。
3. 延期付款期间，销售人员应密切关注客户资金状况，确保按期收回款项。
五、回款奖惩1. 对于按期回款的销售人员，公司给予一定的奖励。
2. 对于未按期回款的销售人员，公司将根据以下情况进行处罚：（1）逾期3天以内的，给予口头警告；（2）逾期3-7天的，扣除当月销售提成10%；（3）逾期7-15天的，扣除当月销售提成20%；（4）逾期15天以上的，扣除当月销售提成30%，并暂停销售权限。
3. 对于因销售人员工作失误导致的坏账，销售人员应承担相应的责任。
六、监督检查1. 公司定期对销售合同到期回款情况进行检查，发现问题及时整改。
2. 销售部门应加强对销售人员的培训，提高其回款意识和能力。
3. 财务部门应加强对回款信息的审核，确保回款数据的准确性。
七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由公司财务部门提出，经公司领导批准后实施。
回款与欠款管理制度
回款与欠款管理制度1. 前言为了规范回款与欠款的管理行为，加强企业资金流动性管理，提高内部财务掌控效率，特订立本《回款与欠款管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于公司全部部门和员工，包含但不限于销售部门、财务部门、客户服务部门等。
3. 定义1.回款：指客户依照合同商定或商定的条件将付款转入公司账户的行为。
2.欠款：指客户未依照合同商定或商定的条件支出款项的情况。
4. 回款管理4.1 销售合同管理1.销售部门在与客户达成销售合同后，必需及时将合同信息报送至财务部门，并记录在销售合同台账中。
2.销售合同应明确商定付款方式、付款周期、回款金额等紧要信息。
3.销售部门应确保所签订的销售合同真实有效，不得存在虚假交易行为。
4.2 回款跟进1.财务部门负责跟进回款情况，定期向销售部门和公司管理层报告回款进度。
2.销售部门应自动搭配财务部门，供应相关回款信息，帮助跟进回款事宜。
3.财务部门应建立回款提示机制，及时催赶客户定时回款，并记录催款情况。
4.3 回款核销1.财务部门收到客户的回款后，应及时核对金额，确认无误后进行核销。
2.财务部门应将核销后的回款金额及时更新到相关系统或记录中，保证账款准确反映实际情况。
3.财务部门与销售部门应定期对账，核对销售合同与回款记录的全都性。
5. 欠款管理5.1 欠款监控1.财务部门应建立欠款监控机制，定期检查系统中的欠款信息，并跟踪未回款客户。
2.财务部门应向相关部门供应欠款信息，以帮助采取相应措施，如催款、调整付款方式等。
5.2 欠款催收1.财务部门负责与欠款客户进行催款沟通，采取书面或电话等方式将欠款情况明确通知客户。
2.财务部门应记录催款沟通过程，包含时间、方式、内容等，以备后续跟进和证据需求。
3.如客户拒不履行付款义务，财务部门应向上级主管部门报告，协商决策下一步行动方案。
5.3 欠款风险评估1.财务部门应对欠款客户风险进行评估，包含客户信用情形、支出本领等方面。
2.在与客户签订合同前，销售部门应取得财务部门的欠款风险评估报告，作为决策合作与否的参考。
(完整)合同回款管理制度
(完整)合同回款管理制度合同回款管理制度第一章总则评估合同风险，明确岗位职责，保证工作质量，提高执行效率，严格监督、检查与考核，促进合同回款，降低经营风险。
第二章回款管理职责一、回款是公司经营根本，作为日常管理工作，总经理必须亲自抓回款工作。
二、回款是各部门一把手的主要责任，回款指标是对一把手考核的关键考核指标。
三、财务部回款主管部长，专门负责应收账款的管理，直接汇报给总经理。
四、回款工作人人有责，公司每个岗位都必须认真履行岗位职责，保证回款，并承担相应责任。
公司各部门、各岗位均有权对影响回款的行为，提出奖惩意见，提报综合部考核。
五、回款工作，总经理统一管理，财务部回款主管部长监督市场部的合同执行管理员，合同执行管理员监督合同执行过程，各执行部门按五大计划流程要求合理规划、组织、实施合同的执行工作，综合部监督、检查、考核、考评财务部、市场部和各执行部门的回款工作。
第三章合同付款收款流程管理一、合同事前风险评估1.工作职责（2）行业经理：投标前，组织相关部门负责人召开投标分析会，填写《投标分析流程表》，全面评估项目风险。
（3）合同管理会计：定期更新客户欠款率，评价客户用，建立客户用档案，协助客户评审。
(4)财务部长：配合销售经理的客户评审，配合行业经理的项目投标分析，评估项目资金风险，提出财务指导意见，上报重大风险合同。
(5)综合部、财务部、市场部负责评审过程的监督检查。
2、评审权限（1）100万以上、评审存在风险条款的销售合同签订前，销售经理必须将合同提交公司法律顾问评审。
(2)签订200万元以上的销售合同前，除履行正常的审核流程外，经总经理审核后方可签订。
(3)经过客户审查和投标分析，合同存在重大资金风险、执行风险和利润损失，销售经理、行业经理和财务部长必须及时上报。
3、回款条款签订原则（1）所有销售合同，回款条款原则上都应签订预付款，且预付款到账后方可执行采购付款。
（2）备件合同：新客户：预付款不得低于30%，且全款提货；老客户：客户用状况良好，能执行历史条款；客户欠款，或者公司长期不提货，新合同预付款不低于30%，全额提货。
公司收款回款管理制度
公司收款回款管理制度一、总则为加强公司的资金管理，规范收款和回款操作流程，特制定本制度。
本制度适用于公司内所有涉及财务收付的部门及员工，旨在通过明确职责、流程和监督机制，确保每一笔款项的准确无误和及时回收。
二、责任划分财务部负责制定和修订本制度，同时负责监督执行情况。
销售部及其他涉及收款的部门需按照本制度执行具体的收款工作，并及时记录和报告回款情况。
各级管理人员需对所辖团队的回款效率和准确性负责。
三、收款流程1. 合同签订：销售部与客户达成交易后，应签订合同，并明确支付条件、金额和时限等关键条款。
2. 开票申请：根据合同约定，销售部需向财务部提交开票申请，包括客户信息、金额等。
3. 发票开具：财务部审核无误后，按照规定时间开具发票，并及时送达客户。
4. 款项收取：销售部应跟进客户的付款情况，确保款项按约定时间到账。
四、回款监控1. 回款登记：收到款项后，财务部应及时登记回款信息，并对账确认无误。
2. 逾期管理：对于逾期未回款的情况，销售部需主动联系客户了解原因，并采取相应措施。
3. 报告制度：财务部应定期编制回款报告，反映回款状况，供管理层决策参考。
五、风险控制1. 信用评估：在与客户建立业务关系前，需进行信用评估，以降低违约风险。
2. 限额管理：根据客户的信用等级和历史表现，设定不同的信用额度和支付期限。
3. 法律途径：对于恶意拖欠款项的客户，公司可依法采取诉讼等手段保护权益。
六、附则本制度自发布之日起生效，由财务部负责解释。
如有变更，需经公司管理层审批后修订。
通过上述制度的实施，公司可以有效地管理和控制收款回款过程，减少资金占用，提高资金使用效率，从而为公司的稳定发展提供坚实的财务保障。
销售合同回款管理制度模板
销售合同回款管理制度模板一、目的和原则为了加强销售合同的管理，确保回款工作的顺利进行，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同的签订、履行、回款及管理活动。
三、合同签订1. 销售合同的签订应遵循平等、自愿、诚实、信用原则，确保合同内容的合法性、合规性。
2. 销售合同应明确货物或服务的名称、数量、质量、价款、履行时间、地点、方式等要素。
3. 销售合同中的付款条款应明确回款金额、付款期限、付款方式等。
4. 销售合同签订前，应进行充分的市场调查和风险评估，确保合同的可执行性和回款的可能性。
四、合同履行1. 合同签订后，销售部门应按照合同约定及时履行货物或服务的交付义务。
2. 财务部门应按照合同约定及时履行收款义务，确保回款工作的顺利进行。
3. 合同履行过程中，如发生变更、解除或终止情况，应及时办理相关手续，并报请公司领导批准。
五、回款管理1. 销售合同回款工作由财务部门负责统一管理，销售部门协助执行。
2. 财务部门应建立销售合同回款台账，详细记录合同回款情况，确保数据真实、准确。
3. 财务部门应按照合同约定及时提醒销售部门跟进回款工作，确保回款目标的实现。
4. 对于逾期未回款的合同，销售部门应积极与客户沟通，采取有效措施催收欠款。
5. 对于长期未回款的合同，销售部门应提交具体情况，由财务部门进行风险评估，并报请公司领导决定是否采取法律手段维护公司权益。
六、合同归档1. 销售合同签订后，由财务部门负责统一归档管理。
2. 归档内容包括但不限于合同原件、合同履行凭证、回款凭证等。
3. 归档材料应确保完整、真实、有效，便于查阅和审计。
七、考核与奖惩1. 对按时完成回款目标的部门和个人，公司予以表彰和奖励。
2. 对未按时完成回款目标的部门和个人，公司予以批评和处罚。
3. 对于因过失导致合同纠纷、逾期回款等问题的，公司依法追究责任。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
回款管理制度范文
回款管理制度范文回款管理制度一、制度目的回款管理制度的目的是确保企业回款及时、准确，并提高资金流动性。
二、适用范围本制度适用于所有与企业签订合作合同并存在应收账款的合作伙伴。
三、回款流程1. 开票由财务人员根据合同约定开具发票，并及时送达合作伙伴。
2. 发票确认合作伙伴收到发票后，应及时确认发票金额及相关信息的准确性，并将发票副本返回给企业财务。
3. 回款提醒财务人员定期与合作伙伴联系，提醒其尽快完成回款，并关注回款进展。
4. 回款到账确认财务人员及时核对账款到账情况，并将收款金额记录在各个合作伙伴的账户中。
5. 回款分配财务人员根据合同约定将回款分配到相应的项目或部门账户中。
6. 回款记录财务人员及时记录回款情况，并将回款记录纳入企业财务系统。
7. 欠款跟踪财务人员定期跟踪欠款情况，及时采取催收措施，并将欠款情况上报给上级领导。
四、回款催收1. 催款通知当合作伙伴逾期未回款时，财务人员将向其发送催款通知，并要求其尽快回款。
2. 定期跟进财务人员将定期与逾期合作伙伴进行沟通，核实回款情况，并提供协助解决回款问题。
3. 逾期罚款若合作伙伴逾期回款超过约定期限，则按照合同约定的逾期罚款条款进行处罚。
4. 法律追偿若经过多次催收后合作伙伴仍不配合回款，则企业将采取法律措施进行追偿。
五、监督与考核1. 回款目标企业将设定回款目标，并每季度评估回款情况。
2. 考核评估财务部门将按照回款目标进行考核评估，并根据考核结果制定具体奖惩措施。
3. 监督检查企业管理层将定期对回款管理制度进行监督检查，确保制度的执行情况。
六、奖惩措施1. 奖励对于回款及时、准确的合作伙伴，企业将给予相应奖励，如提供更好的合作条件或优先购买权等。
2. 处罚对于多次逾期回款的合作伙伴，企业将采取相应处罚措施，如暂停合作或减少合作额度等。
七、附则1. 本制度的制定、修改、解释以及执行均由企业管理层负责。
2. 本制度自颁布之日起生效，废止以前的相关管理制度。
合同回款管理制度
合同回款管理制度一、总则为了规范和加强合同回款管理工作，提高合同回款的效率和准确性，加强资金管理和风险控制，制定本合同回款管理制度。
本制度适用于本公司所有与客户签订的合同回款管理工作。
二、回款责任人1. 回款责任人是指公司内负责合同回款管理的员工。
回款责任人由财务部门指定，负责具体合同回款的跟进、催收及相关工作。
2. 回款责任人应具备良好的沟通能力和服务意识，能够与客户建立良好的沟通和信任关系，并及时跟进回款事宜。
三、回款流程1. 合同签订当与客户签订合同时，应明确约定回款日期、金额、方式等相关信息。
将合同副本交由回款责任人进行管理，并记录在回款管理系统中。
2. 回款提醒回款责任人应在回款到期前提前通知客户，并确认客户的回款意愿和回款方式。
回款提醒可以通过电话、邮件、短信等形式进行。
3. 回款跟进回款责任人应及时跟进回款进度，确保回款按时到账。
如有延迟或异常情况，应与客户沟通并解决问题，确保回款准确无误。
4. 回款核查回款责任人应定期对回款记录进行核查，确保回款的准确性和完整性。
如有差错或异常情况，应及时纠正和处理。
5. 回款记录回款责任人应将每笔回款记录在回款管理系统中，并保留相关凭证和文件，以备查证。
6. 回款报告回款责任人应定期向财务部门提交回款报告，包括回款进度、回款金额、回款方式等内容。
财务部门据此进行资金管理和风险控制。
四、回款风险控制1. 风险评估回款责任人应对客户进行风险评估，了解其信用状况和还款能力。
对于高风险客户，应加强跟进和催收，确保回款风险的控制和减少。
2. 催收措施对于回款延迟或未按约定方式回款的客户，回款责任人应及时采取合适的催收措施，包括电话、邮件、上门等形式，督促客户按时回款。
3. 法律手段对于持续不回款或拖欠较大金额的客户，回款责任人应及时与法务部门联系，采取法律手段追缴款项，并保护公司的合法权益。
五、回款制度的执行1. 监督机制财务部门应对回款责任人的工作进行定期监督和检查，并对回款工作进行评估和考核。
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合同回款管理制度
一、背景
合同回款管理是企业财务管理中的重要环节之一，对于企业的现金流管理和资金运营具有重要意义。
为了加强对合同回款的管理和控制，制定本合同回款管理制度。
二、管理流程
1. 合同签订阶段
- 客户与公司签订合同时，必须明确约定回款方式、回款时间和回款金额。
- 合同签订后，财务部门将合同回款信息录入系统，并进行备案。
2. 回款确认阶段
- 当发生回款时，客户需提供回款凭证或银行转账回单。
- 财务部门核对回款凭证或银行转账回单与实际回款金额是否一致，如一致则进行回款确认。
3. 回款记录阶段
- 财务部门将回款金额及回款日期记录在回款管理系统中。
- 如回款金额与合同约定不符，财务部门需及时与相关部门协
商解决。
三、管理工具
为了更好地进行合同回款管理，公司将采用以下管理工具：
1. 回款管理系统：用于记录和查询回款信息。
2. 财务报表：用于定期汇总和分析回款情况，提供给决策者参考。
四、责任分工
- 财务部门负责管理和维护回款管理系统，进行回款确认和记录。
- 销售部门负责与客户进行合同签订，确保合同回款信息的准
确性。
- 监督部门负责监督合同回款的执行情况，并及时反馈问题和
处理结果。
五、管理措施
为确保合同回款管理的有效性和准确性，公司将采取以下措施：
1. 建立完善的合同管理制度，明确回款相关的流程和规定。
2. 加强内部沟通和协作，确保相关部门对合同回款的重要性和规范性有清晰的认识。
3. 不定期进行回款管理的培训和检查，提高员工的回款管理水平和意识。
4. 根据回款情况进行分析，及时调整和改进回款管理制度。
以上为合同回款管理制度的基本内容，希望能够对公司的合同回款管理工作起到指导和规范作用。