合同回款管理制度
回款管理制度
回款管理制度回款管理制度是指企业在经营过程中，为了确保客户付款及时、有序，合理规范回款流程，减少经营风险而制定的管理制度。
下面是一份回款管理制度范文，供参考：一、回款管理制度目的通过建立回款管理制度，明确回款流程和责任，促进企业回款工作的高效运转，提高回款效率，保障企业现金流的稳定和资金的可获得性。
二、回款管理流程1. 客户付款通知销售部门于约定的付款时间前向财务部门提交客户付款通知，包括客户名称、付款金额、付款账号、付款时间等信息。
2. 发票开具财务部门核实客户付款后，及时开具相应的发票，并将发票寄送给客户。
发票应符合税法的要求且与付款通知一致，确保合规合法。
3. 收款确认客户付款后，财务部门核实付款是否完整，并将回款金额记录到相应客户的回款账户中，同时将回款情况及时通知销售部门和相关部门。
4. 销账与更新账务财务部门根据实际回款情况，销账处理，并及时更新企业财务系统的相关账务信息，确保账目准确无误。
5. 异常处理对于逾期未付款的客户，销售部门应主动与客户联系，催促其及时付款。
如逾期超过约定期限，应按照公司相关规定处理，包括但不限于停供货、追讨欠款等措施。
三、责任与权限1. 销售部门负责与客户达成销售合同并提供相应的服务。
负责向财务部门提供准确的客户付款信息，协助催款工作。
2. 财务部门负责监管和管理整个回款流程。
负责核实客户付款情况，及时开具发票，并将回款情况及时通知相关部门。
3. 相关部门根据公司的相关规定和流程，配合销售和财务部门，确保回款流程的顺利进行。
四、监督与考核1. 企业内部公司设立回款考核小组，定期对回款情况进行检查和考核，并对回款工作进行评估和总结，及时发现问题并采取措施加以改进。
2. 外部监督根据公司相关政策和法律法规，接受外部审计机构的监督和检查，确保回款流程的合规性和正确性。
五、附则本制度自发布之日起执行，具体事项和流程如有调整或更改，将及时通知相关部门进行操作。
对于未尽事宜，可根据实际情况进行补充和调整。
合同回款管理制度
合同回款管理制度一、背景合同回款管理是企业财务管理中的重要环节之一，对于企业的现金流管理和资金运营具有重要意义。
为了加强对合同回款的管理和控制，制定本合同回款管理制度。
二、管理流程1. 合同签订阶段- 客户与公司签订合同时，必须明确约定回款方式、回款时间和回款金额。
- 合同签订后，财务部门将合同回款信息录入系统，并进行备案。
2. 回款确认阶段- 当发生回款时，客户需提供回款凭证或银行转账回单。
- 财务部门核对回款凭证或银行转账回单与实际回款金额是否一致，如一致则进行回款确认。
3. 回款记录阶段- 财务部门将回款金额及回款日期记录在回款管理系统中。
- 如回款金额与合同约定不符，财务部门需及时与相关部门协商解决。
三、管理工具为了更好地进行合同回款管理，公司将采用以下管理工具：1. 回款管理系统：用于记录和查询回款信息。
2. 财务报表：用于定期汇总和分析回款情况，提供给决策者参考。
四、责任分工- 财务部门负责管理和维护回款管理系统，进行回款确认和记录。
- 销售部门负责与客户进行合同签订，确保合同回款信息的准确性。
- 监督部门负责监督合同回款的执行情况，并及时反馈问题和处理结果。
五、管理措施为确保合同回款管理的有效性和准确性，公司将采取以下措施：1. 建立完善的合同管理制度，明确回款相关的流程和规定。
2. 加强内部沟通和协作，确保相关部门对合同回款的重要性和规范性有清晰的认识。
3. 不定期进行回款管理的培训和检查，提高员工的回款管理水平和意识。
4. 根据回款情况进行分析，及时调整和改进回款管理制度。
以上为合同回款管理制度的基本内容，希望能够对公司的合同回款管理工作起到指导和规范作用。
合同回款管理制度
合同回款管理制度一、总则为规范和完善合同回款管理工作，提高回款的效率和安全性，特制定本合同回款管理制度。
本制度适用于本公司所有合同回款管理工作。
二、回款计划的编制和执行1.合同回款计划的编制应由财务部门和销售部门共同制定，根据合同约定和公司财务状况确定回款计划的时间和金额。
2.回款计划的执行必须按照约定的时间和金额进行，如需调整，应及时与合同方进行沟通并获得同意。
3.销售部门负责合同回款的跟踪和催收工作，定期向财务部门报告回款情况，必要时提出合理的回款计划调整建议。
三、回款资金的安全管理1.回款资金应及时到账并入账到公司的指定账户，回款账户的开户行和账号必须经过严格审查和审批。
2.财务部门负责建立并执行回款资金的安全管理制度，确保回款资金不被挪用、冻结或遗失。
3.回款资金的支取必须经过授权，并由财务人员核对并签字确认。
四、回款监控和预警机制1.财务部门应建立合同回款的监控和预警机制，及时发现回款风险并采取相应的应对措施。
2.监控指标包括回款金额、回款时间、回款周期等，通过对比实际回款和计划回款的差异，及时发现问题并采取纠正措施。
3.财务部门应及时向公司领导层和相关部门报告回款情况，并提出合理的预警建议。
五、不履行合同回款的处罚措施1.对于明知能够履行而故意不履行合同回款义务的合同方，公司保留依法采取法律措施的权利。
2.销售部门应对无法履行合同回款义务的合同方进行排查和风险评估，并根据情况及时采取相应的处罚措施，如：中止合作、限制购买等。
六、奖励机制1.公司应建立奖励机制，对于回款工作表现突出的销售人员和财务人员进行奖励和激励，以提高回款工作的积极性和质量。
2.奖励方式可以采取物质奖励、荣誉奖励等多种形式，具体奖励标准由公司制定。
七、违反本制度的处理对于违反本制度的相关人员，公司将视情况采取相应的处理措施，包括但不限于警告、记过、降职、辞退等。
八、制度的解释权本制度的解释权归公司所有，如有需要，公司有权根据实际情况对本制度进行修订和调整，并及时通知相关人员。
财务合同回款管理制度模板
财务合同回款管理制度模板第一章总则第一条为了加强财务管理，确保公司销售收入的及时回款，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售合同的回款管理，包括合同签订、款项收取、账务处理等环节。
第三条公司应按照诚实信用的原则，与客户建立良好的合作关系，确保合同的履行和款项的及时回款。
第四条公司财务部门是合同回款管理的主管部门，负责制定回款计划，监督合同履行，协调解决回款过程中出现的问题。
第二章合同签订第五条公司销售部门在签订合同时，应明确合同金额、付款方式、付款期限等条款，确保合同条款的合法性、合规性。
第六条合同签订后，销售部门应及时将合同副本交财务部门备案，财务部门应根据合同条款，制定回款计划。
第七条财务部门应根据合同回款计划，合理安排资金，确保合同款项的及时收取。
第三章款项收取第八条客户付款时，财务部门应认真核对付款金额、付款方式、付款账户等信息，确保款项的正确收取。
第九条财务部门应在收到款项后，及时将款项划拨到公司指定的账户，并通知销售部门。
第十条销售部门应按照财务部门的通知，及时发货或提供服务，确保合同的履行。
第四章账务处理第十一条财务部门应按照《企业会计准则》等相关规定，对合同回款进行会计处理，确保公司财务报表的准确性和真实性。
第十二条财务部门应定期对合同回款情况进行统计分析，及时发现和解决回款过程中出现的问题。
第五章风险控制第十三条财务部门应根据合同回款情况，合理估计合同履行风险，提出风险控制措施，报公司领导审批。
第十四条公司应建立健全内部控制制度，加强对合同回款的管理，防止舞弊行为的发生。
第六章附则第十五条本制度自颁布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十六条本制度的解释权归公司财务部门所有。
销售合同到期回款管理制度
一、目的为加强公司销售合同到期回款管理，确保公司资金回笼，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同到期回款业务。
三、回款流程1. 合同到期前，销售人员应提前通知客户合同到期事宜，提醒客户按时付款。
2. 客户确认付款后，销售人员应及时将付款通知单提交给财务部门。
3. 财务部门收到付款通知单后，应及时核对合同金额、付款方式等信息，确保无误。
4. 财务部门在确认收到款项后，将回款信息录入公司财务系统，并通知销售人员。
5. 销售人员收到回款信息后，应及时跟进合同执行情况，确保合同条款的履行。
四、回款期限1. 合同到期后，客户应在约定的期限内完成付款。
2. 特殊情况需延期付款的，销售人员应提前向财务部门申请，经批准后方可延期。
3. 延期付款期间，销售人员应密切关注客户资金状况，确保按期收回款项。
五、回款奖惩1. 对于按期回款的销售人员，公司给予一定的奖励。
2. 对于未按期回款的销售人员，公司将根据以下情况进行处罚：（1）逾期3天以内的，给予口头警告；（2）逾期3-7天的，扣除当月销售提成10%；（3）逾期7-15天的，扣除当月销售提成20%；（4）逾期15天以上的，扣除当月销售提成30%，并暂停销售权限。
3. 对于因销售人员工作失误导致的坏账，销售人员应承担相应的责任。
六、监督检查1. 公司定期对销售合同到期回款情况进行检查，发现问题及时整改。
2. 销售部门应加强对销售人员的培训，提高其回款意识和能力。
3. 财务部门应加强对回款信息的审核，确保回款数据的准确性。
七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由公司财务部门提出，经公司领导批准后实施。
回款制度管理制度范本
回款制度管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的回款管理方式，保障公司的资金流动和经营稳健，树立公司的良好信誉和形象，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工。
所有员工应当遵守本制度，确保公司的回款管理工作得以有效开展。
第三条公司回款管理工作应当遵循合法、规范、安全的原则，确保回款的及时性和有效性。
第四条公司回款管理工作应当与公司的财务管理相结合，确保回款资金的安全和稳定。
第五条公司回款管理工作应当与销售管理、客户管理相结合，建立良好的沟通机制和合作关系，确保回款工作得以顺利开展。
第六条公司领导应当对回款管理工作给予重视和支持，建立回款管理工作的激励和奖惩机制，激发员工的积极性和主动性。
第七条公司应当建立完善的回款管理制度和流程，确保回款管理工作有序、规范、高效进行。
第八条公司应当采用科学、先进的管理工具和技术手段，提高回款管理工作的效率和质量。
第二章回款管理制度第九条公司应当建立完善的客户信用管理制度，对新客户和老客户进行信用评估和风险预警，确保回款的安全和及时性。
第十条公司应当建立完善的销售合同管理制度，确保销售合同的合法性、有效性和执行力度，便于回款管理工作的开展。
第十一条公司应当建立完善的回款计划和预测制度，根据公司的经营情况和市场需求，合理安排回款计划和目标，确保公司的资金流动和运营。
第十二条公司应当建立完善的回款流程和监控制度，明确回款流程和节点，建立回款监控系统，及时掌握回款的进度和情况。
第十三条公司应当建立完善的回款报表和分析制度，定期进行回款数据的统计和分析，及时发现问题和风险，提出对策和建议。
第十四条公司应当建立完善的回款沟通和协调机制，加强内部各部门和外部客户之间的沟通和协调，保障回款工作的顺利开展。
第十五条公司应当建立完善的回款奖惩机制，对回款工作成绩突出的员工给予奖励，对回款工作不力的员工进行处罚和督促，激发员工的工作积极性和责任心。
第十六条公司应当建立完善的回款档案和记录管理制度，对回款相关的文件和资料进行分类、整理、归档，建立回款档案和记录，便于查阅和审查。
合同回款管理制度
合同回款管理制度一、背景随着企业的快速发展，合同回款管理已经成为企业中不可缺少的组成部分。
合同回款管理制度是一套系统的规章制度，旨在实现公司的管理与回款的有效性和高效性，以保障企业的资金流转和财务健康稳定，从而确保公司的可持续经营和业务发展。
二、适用范围适用于公司的各个业务部门，包括但不限于销售、项目、物流、财务等部门。
三、制度内容1.回款管理规程（1）制定回款计划：由销售部门和财务部门共同制定回款计划，确定回款周期和回款额度。
（2）及时跟进回款情况：针对每个客户制定相应的跟进方案，及时跟进回款情况，提醒客户付款。
（3）及时记录收款信息：实时更新款项信息，确保收款记录真实、准确、完整。
2.回款流程规定（1）合同签订环节：在合同签订前，需将收款计划、回款方式及相关支付方式与客户协商确定，并在合同中明确规定。
（2）发货环节：在交付货物前，需要确认客户是否已支付合同条款中规定的款项，并及时记录。
（3）收款环节：货物交付后，需要核对签署的合同条款，确认客户已支付货款及相关费用，及时记录收款信息，手续齐全后入账。
3.回款考核制度（1）考核标准：根据回款计划及时完成的情况对相关部门进行考核，评估工作绩效。
（2）考核内容：包括各部门回款计划的执行情况、跟进回款情况、收款信息的记录等。
（3）奖惩制度：对回款计划执行情况优秀的部门或个人进行表彰和奖励；对回款计划执行不到位的部门或个人进行警告和处罚。
四、执行办法（1）部门负责人要负责监管和执行回款管理制度，促进条款合理性和合法性的落实。
（2）严格按照制度执行，发现问题及时报告上级，并进行整改。
（3）加强内部培训和沟通，建立数据分析系统，以便及时发现问题和纠正错误。
五、总结回款管理制度对于企业的发展具有至关重要的作用，是公司财务管理不可或缺的一部分。
通过执行该制度，可以提高回款效率，防范风险，避免损失，确保公司长期健康稳定的增长。
因此，相关部门应该积极地贯彻执行，确保回款管理规范，营造风清气正的管理氛围。
(完整)合同回款管理制度
(完整)合同回款管理制度合同回款管理制度第一章总则评估合同风险，明确岗位职责，保证工作质量，提高执行效率，严格监督、检查与考核，促进合同回款，降低经营风险。
第二章回款管理职责一、回款是公司经营根本，作为日常管理工作，总经理必须亲自抓回款工作。
二、回款是各部门一把手的主要责任，回款指标是对一把手考核的关键考核指标。
三、财务部回款主管部长，专门负责应收账款的管理，直接汇报给总经理。
四、回款工作人人有责，公司每个岗位都必须认真履行岗位职责，保证回款，并承担相应责任。
公司各部门、各岗位均有权对影响回款的行为，提出奖惩意见，提报综合部考核。
五、回款工作，总经理统一管理，财务部回款主管部长监督市场部的合同执行管理员，合同执行管理员监督合同执行过程，各执行部门按五大计划流程要求合理规划、组织、实施合同的执行工作，综合部监督、检查、考核、考评财务部、市场部和各执行部门的回款工作。
第三章合同付款收款流程管理一、合同事前风险评估1.工作职责（2）行业经理：投标前，组织相关部门负责人召开投标分析会，填写《投标分析流程表》，全面评估项目风险。
（3）合同管理会计：定期更新客户欠款率，评价客户用，建立客户用档案，协助客户评审。
(4)财务部长：配合销售经理的客户评审，配合行业经理的项目投标分析，评估项目资金风险，提出财务指导意见，上报重大风险合同。
(5)综合部、财务部、市场部负责评审过程的监督检查。
2、评审权限（1）100万以上、评审存在风险条款的销售合同签订前，销售经理必须将合同提交公司法律顾问评审。
(2)签订200万元以上的销售合同前，除履行正常的审核流程外，经总经理审核后方可签订。
(3)经过客户审查和投标分析，合同存在重大资金风险、执行风险和利润损失，销售经理、行业经理和财务部长必须及时上报。
3、回款条款签订原则（1）所有销售合同，回款条款原则上都应签订预付款，且预付款到账后方可执行采购付款。
（2）备件合同：新客户：预付款不得低于30%，且全款提货；老客户：客户用状况良好，能执行历史条款；客户欠款，或者公司长期不提货，新合同预付款不低于30%，全额提货。
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合同回款管理制度
一、总则
为了规范和加强合同回款管理工作，提高合同回款的效率和准确性，加强资金管理和风险控制，制定本合同回款管理制度。
本制度适用于本公司所有与客户签订的合同回款管理工作。
二、回款责任人
1. 回款责任人是指公司内负责合同回款管理的员工。
回款责任人由财务部门指定，负责具体合同回款的跟进、催收及相关工作。
2. 回款责任人应具备良好的沟通能力和服务意识，能够与客户建立良好的沟通和信任关系，并及时跟进回款事宜。
三、回款流程
1. 合同签订
当与客户签订合同时，应明确约定回款日期、金额、方式等相关信息。
将合同副本交由回款责任人进行管理，并记录在回款管理系统中。
2. 回款提醒
回款责任人应在回款到期前提前通知客户，并确认客户的回款意愿和回款方式。
回款提醒可以通过电话、邮件、短信等形式进行。
3. 回款跟进
回款责任人应及时跟进回款进度，确保回款按时到账。
如有延迟或异常情况，应与客户沟通并解决问题，确保回款准确无误。
4. 回款核查
回款责任人应定期对回款记录进行核查，确保回款的准确性和完整性。
如有差错或异常情况，应及时纠正和处理。
5. 回款记录
回款责任人应将每笔回款记录在回款管理系统中，并保留相关凭证和文件，以备查证。
6. 回款报告
回款责任人应定期向财务部门提交回款报告，包括回款进度、回款金额、回款方式等内容。
财务部门据此进行资金管理和风险控制。
四、回款风险控制
1. 风险评估
回款责任人应对客户进行风险评估，了解其信用状况和还款能力。
对于高风险客户，应加强跟进和催收，确保回款风险的控制和减少。
2. 催收措施
对于回款延迟或未按约定方式回款的客户，回款责任人应及时采取合适的催收措施，包括电话、邮件、上门等形式，督促客户按时回款。
3. 法律手段
对于持续不回款或拖欠较大金额的客户，回款责任人应及时与法务部门联系，采取法律手段追缴款项，并保护公司的合法权益。
五、回款制度的执行
1. 监督机制
财务部门应对回款责任人的工作进行定期监督和检查，并对回款工作进行评估和考核。
2. 奖惩机制
对于回款责任人工作出色的，应给予相应的奖励和激励。
对于回款责任人工作不到位或发生失误的，应据实给予相应的处罚并进行纠正。
六、附则
本制度自发布之日起生效。
如对本制度内容有任何疑问或建议，可提出并向财务部门反映。
对于本制度所未涉及的事项，可由财务部门根据实际情况进行补充并报公司领导核定。
本合同回款管理制度共计3000字，旨在规范公司的合同回款管理工作，提高回款效率和准确性，加强资金管理和风险控制。
希望能够得到大家的认真执行和支持。