回款管理制度范文
回款管理制度
回款管理制度回款管理制度是指企业在经营过程中，为了确保客户付款及时、有序，合理规范回款流程，减少经营风险而制定的管理制度。
下面是一份回款管理制度范文，供参考：一、回款管理制度目的通过建立回款管理制度，明确回款流程和责任，促进企业回款工作的高效运转，提高回款效率，保障企业现金流的稳定和资金的可获得性。
二、回款管理流程1. 客户付款通知销售部门于约定的付款时间前向财务部门提交客户付款通知，包括客户名称、付款金额、付款账号、付款时间等信息。
2. 发票开具财务部门核实客户付款后，及时开具相应的发票，并将发票寄送给客户。
发票应符合税法的要求且与付款通知一致，确保合规合法。
3. 收款确认客户付款后，财务部门核实付款是否完整，并将回款金额记录到相应客户的回款账户中，同时将回款情况及时通知销售部门和相关部门。
4. 销账与更新账务财务部门根据实际回款情况，销账处理，并及时更新企业财务系统的相关账务信息，确保账目准确无误。
5. 异常处理对于逾期未付款的客户，销售部门应主动与客户联系，催促其及时付款。
如逾期超过约定期限，应按照公司相关规定处理，包括但不限于停供货、追讨欠款等措施。
三、责任与权限1. 销售部门负责与客户达成销售合同并提供相应的服务。
负责向财务部门提供准确的客户付款信息，协助催款工作。
2. 财务部门负责监管和管理整个回款流程。
负责核实客户付款情况，及时开具发票，并将回款情况及时通知相关部门。
3. 相关部门根据公司的相关规定和流程，配合销售和财务部门，确保回款流程的顺利进行。
四、监督与考核1. 企业内部公司设立回款考核小组，定期对回款情况进行检查和考核，并对回款工作进行评估和总结，及时发现问题并采取措施加以改进。
2. 外部监督根据公司相关政策和法律法规，接受外部审计机构的监督和检查，确保回款流程的合规性和正确性。
五、附则本制度自发布之日起执行，具体事项和流程如有调整或更改，将及时通知相关部门进行操作。
对于未尽事宜，可根据实际情况进行补充和调整。
合同回款管理制度
合同回款管理制度一、总则为规范和完善合同回款管理工作，提高回款的效率和安全性，特制定本合同回款管理制度。
本制度适用于本公司所有合同回款管理工作。
二、回款计划的编制和执行1.合同回款计划的编制应由财务部门和销售部门共同制定，根据合同约定和公司财务状况确定回款计划的时间和金额。
2.回款计划的执行必须按照约定的时间和金额进行，如需调整，应及时与合同方进行沟通并获得同意。
3.销售部门负责合同回款的跟踪和催收工作，定期向财务部门报告回款情况，必要时提出合理的回款计划调整建议。
三、回款资金的安全管理1.回款资金应及时到账并入账到公司的指定账户，回款账户的开户行和账号必须经过严格审查和审批。
2.财务部门负责建立并执行回款资金的安全管理制度，确保回款资金不被挪用、冻结或遗失。
3.回款资金的支取必须经过授权，并由财务人员核对并签字确认。
四、回款监控和预警机制1.财务部门应建立合同回款的监控和预警机制，及时发现回款风险并采取相应的应对措施。
2.监控指标包括回款金额、回款时间、回款周期等，通过对比实际回款和计划回款的差异，及时发现问题并采取纠正措施。
3.财务部门应及时向公司领导层和相关部门报告回款情况，并提出合理的预警建议。
五、不履行合同回款的处罚措施1.对于明知能够履行而故意不履行合同回款义务的合同方，公司保留依法采取法律措施的权利。
2.销售部门应对无法履行合同回款义务的合同方进行排查和风险评估，并根据情况及时采取相应的处罚措施，如：中止合作、限制购买等。
六、奖励机制1.公司应建立奖励机制，对于回款工作表现突出的销售人员和财务人员进行奖励和激励，以提高回款工作的积极性和质量。
2.奖励方式可以采取物质奖励、荣誉奖励等多种形式，具体奖励标准由公司制定。
七、违反本制度的处理对于违反本制度的相关人员，公司将视情况采取相应的处理措施，包括但不限于警告、记过、降职、辞退等。
八、制度的解释权本制度的解释权归公司所有，如有需要，公司有权根据实际情况对本制度进行修订和调整，并及时通知相关人员。
销售回款管理制度简洁范文
销售回款管理制度简洁范文销售回款管理制度第一章总则为规范销售回款管理，提高回款效率，保障企业资金流动，特制订本制度。
第二章回款管理流程第一节回款通知销售人员确认订单并收到客户付款后，应当及时向财务部门提交回款通知。
回款通知应包括以下内容：1.客户名称；2.回款金额；3.回款方式（汇款、支票等）；4.回款日期；5.回款账号。
第二节回款记录财务部门收到销售人员提交的回款通知后，应当及时记录回款信息，并发送回款确认函给客户。
回款记录应包括以下内容：1.客户名称；2.回款金额；3.回款方式；4.回款日期；5.回款账号；6.回款确认函发送日期。
第三节回款核对财务部门在收到回款后，应当核对回款金额是否与回款通知中的金额一致，核对回款日期是否滞后于销售人员提交的回款通知。
如有差异，财务部门应当及时与销售人员沟通并协商解决。
第四节回款入账财务部门核对无误后，应当及时将回款金额入账，并填写回款入账凭证。
回款入账凭证应包括以下内容：1.客户名称；2.回款金额；3.回款日期；4.入账日期；5.入账凭证编号。
第五节回款应用回款入账后，财务部门应当及时将回款金额用于企业经营活动和资金周转。
第六节回款报表财务部门定期（一般为每月）编制回款报表，包括回款总额、回款方式、回款时间等信息，并报送给公司领导。
第三章责任与监督第一节销售人员责任销售人员应当及时准确地将客户回款信息提交给财务部门，并定期与财务部门沟通回款进展。
第二节财务部门责任财务部门应当及时核对回款信息，确保回款金额与回款通知一致，回款日期正常。
如发现问题，应当及时与销售人员沟通并解决。
第三节公司领导监督公司领导应当定期审核回款报表，了解回款情况，并对回款管理流程进行监督，确保回款管理制度的执行和落实。
第四节外部监督公司可以委托第三方机构对回款管理流程进行审查和监督，以保障回款管理的合规性和效果。
第四章管理措施第一节内部培训公司应当定期组织回款管理培训，提高销售人员和财务人员的回款管理意识和能力。
公司销售回款管理制度范文
公司销售回款管理制度范文公司销售回款管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范公司销售回款管理，确保公司现金流的稳定，提高财务管理效率，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司的所有销售回款活动。
第三条定义1. 销售回款：客户向公司支付的销售货款或应收账款。
2. 回款管理：对销售回款进行收款、核对、入账和账款追踪等操作和管理的过程。
3. 销售回款计划：由销售部门根据实际业务情况编制的销售回款计划。
第四条责任部门1. 销售部门负责编制销售回款计划，并按计划与客户进行付款协商。
2. 财务部门负责财务处理、账款核对和回款入账。
3. 运营部门负责协助销售部门进行账款追踪和客户关系管理。
第五条任务分工1. 销售部门负责与客户进行销售合同的签订、付款协商和款项收取。
2. 财务部门负责核对客户支付的金额和日期，并及时入账。
3. 运营部门负责与客户保持良好的沟通并及时反馈客户信息。
第六条销售回款计划1. 销售部门根据业务情况和市场需求，编制销售回款计划，并向公司领导汇报。
2. 销售回款计划应包括回款的金额、日期和客户信息等详细内容。
3. 销售回款计划应根据客户的实际付款能力合理安排回款时间和方式。
第七条回款管理流程1. 销售部门与客户达成销售合同后，应及时通知财务部门。
2. 财务部门核实销售合同的金额和条款，并与客户协商付款方式和时间。
3. 销售部门按照付款协商与客户收取回款，并及时上报给财务部门。
4. 财务部门核对回款金额和日期，并及时入账。
5. 运营部门负责与客户保持良好的沟通，协助销售部门进行账款追踪和客户关系管理。
6. 财务部门定期对销售回款情况进行统计和分析，及时报告公司领导。
第八条回款核对1. 财务部门应对回款金额和日期进行核对，并与销售部门进行确认。
2. 如发现回款有误或异常，应及时与销售部门和客户进行沟通，解决问题。
3. 回款核对应在系统中进行记录，以备日后查阅和分析。
第九条账款追踪1. 运营部门负责账款追踪工作，及时了解客户的付款能力和付款意愿。
回款制度管理制度范本
回款制度管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的回款管理方式，保障公司的资金流动和经营稳健，树立公司的良好信誉和形象，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工。
所有员工应当遵守本制度，确保公司的回款管理工作得以有效开展。
第三条公司回款管理工作应当遵循合法、规范、安全的原则，确保回款的及时性和有效性。
第四条公司回款管理工作应当与公司的财务管理相结合，确保回款资金的安全和稳定。
第五条公司回款管理工作应当与销售管理、客户管理相结合，建立良好的沟通机制和合作关系，确保回款工作得以顺利开展。
第六条公司领导应当对回款管理工作给予重视和支持，建立回款管理工作的激励和奖惩机制，激发员工的积极性和主动性。
第七条公司应当建立完善的回款管理制度和流程，确保回款管理工作有序、规范、高效进行。
第八条公司应当采用科学、先进的管理工具和技术手段，提高回款管理工作的效率和质量。
第二章回款管理制度第九条公司应当建立完善的客户信用管理制度，对新客户和老客户进行信用评估和风险预警，确保回款的安全和及时性。
第十条公司应当建立完善的销售合同管理制度，确保销售合同的合法性、有效性和执行力度，便于回款管理工作的开展。
第十一条公司应当建立完善的回款计划和预测制度，根据公司的经营情况和市场需求，合理安排回款计划和目标，确保公司的资金流动和运营。
第十二条公司应当建立完善的回款流程和监控制度，明确回款流程和节点，建立回款监控系统，及时掌握回款的进度和情况。
第十三条公司应当建立完善的回款报表和分析制度，定期进行回款数据的统计和分析，及时发现问题和风险，提出对策和建议。
第十四条公司应当建立完善的回款沟通和协调机制，加强内部各部门和外部客户之间的沟通和协调，保障回款工作的顺利开展。
第十五条公司应当建立完善的回款奖惩机制，对回款工作成绩突出的员工给予奖励，对回款工作不力的员工进行处罚和督促，激发员工的工作积极性和责任心。
第十六条公司应当建立完善的回款档案和记录管理制度，对回款相关的文件和资料进行分类、整理、归档，建立回款档案和记录，便于查阅和审查。
公司合同回款管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司合同回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有合同回款业务，包括销售合同、采购合同、服务合同等。
第三条公司合同回款管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规、公司规章制度和合同约定执行；（二）及时性原则：确保合同回款及时到位，降低资金风险；（三）安全性原则：加强回款风险控制，确保公司资金安全；（四）透明性原则：回款流程公开透明，便于监督和审计。
第二章回款流程第四条合同签订后，销售部门应将合同副本送交财务部门备案。
第五条财务部门对合同进行审核，确保合同条款完整、合法、有效，并制定回款计划。
第六条销售部门按照合同约定，与客户沟通回款事宜，确保客户了解回款要求。
第七条回款方式：（一）现金支付：客户直接将款项支付至公司指定账户；（二）银行转账：客户通过银行转账将款项支付至公司指定账户；（三）其他方式：根据合同约定，可采用其他回款方式。
第八条回款到账后，财务部门应及时核对款项，确认回款金额无误。
第九条财务部门将回款信息录入财务系统，并通知销售部门。
第三章回款监督第十条销售部门负责监督合同回款进度，确保回款及时到位。
第十一条财务部门负责监督回款资金的使用，确保资金用途符合合同约定。
第十二条定期对回款情况进行审计，确保回款管理的合法性和合规性。
第四章奖惩措施第十三条对回款及时、准确的业务员给予奖励，奖励方式包括但不限于：（一）现金奖励；（二）晋升机会；（三）绩效加分。
第十四条对未按时回款的业务员，根据情况给予以下处罚：（一）通报批评；（二）绩效扣分；（三）取消晋升机会。
第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第十七条本制度如与国家法律法规、公司规章制度相抵触，以国家法律法规、公司规章制度为准。
第十八条本制度未尽事宜，由公司相关部门协商解决。
销售人员回款管理制度范本
销售人员回款管理制度销售人员回款管理制度范本在社会发展不断提速的今天，制度起到的作用越来越大，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编精心整理的销售人员回款管理制度范本，希望对大家有所帮助。
销售人员回款管理制度1一、目的：1.进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达90%；2.激励销售业务员积极销售，及时回收货款，将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。
二、适用范围：本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。
三、奖惩细则：1.业务员在完成销售任务的基础上，采取按提成比例进行奖惩。
2.货款回收率达90%的，给予销售业务员7%的提成奖励。
3.货款逾期不到位超过60天的，业务员的提成奖励降至2%。
4.逾期货款超过90个月仍未到账的，取消销售业务员的提成奖励。
5.对拖延1年以上的货款，业务员除了不能享受提成奖励外，还应接受回款额2%的处罚。
6.销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的5%。
7.凡属业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的5%扣减销售业务员的业务提成。
四、财务人员奖惩1.应收账款主管应做好应收账款账龄分析工作，并督促和协助销售部回收货款。
2.销售部门应收账款回收率达90%的，给予应收账款主管0.1%的奖励。
3.因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，予以应收账款.01%的.处罚。
五、法律顾问奖励1.企业法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，协助销售部清收欠款。
2.法律顾问通过法律途径追回欠款的，给予欠款5%的奖励。
销售人员回款管理制度2根据公司内部管理制度化、规范化建设的要求，鉴于目前营销部销售量及欠款量较大的状况，为保证公司资金正常运转，营销管理中心制定本规定，以使营销人员遵照执行。
一、销售欠款报表1、营销中心项目部销售内业、财务部销售会计于每周周报前核对项目欠款情况。
销售回款管理制度范本范文
销售回款管理制度范本范文第一章总则第一条目的和依据为规范公司的销售回款管理工作，确保企业的现金流稳定和健康发展，依据相关法律法规和公司内部管理制度，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全部销售回款的管理工作。
第三条定义1.销售回款：指客户支出给公司的销售款项。
2.销售账期：指客户与公司商定的支出期限。
3.销售合同：指公司与客户签署的正式销售合同。
第二章销售回款流程第四条销售回款申请1.销售人员在销售合同签署后，将销售回款申请书提交给财务部门。
2.销售回款申请书应包含以下信息：–客户名称、联系方式、开户银行等基本信息；–销售合同的重要内容、编号和金额；–销售账期，即客户商定的支出期限；–销售人员的联系方式。
第五条财务审核1.财务部门收到销售回款申请后，进行审核。
2.财务部门审核的内容包含：–销售回款申请书的完整性和准确性；–销售合同的有效性和合规性；–销售账期的合理性和客户信用情形；–相关证明文件的真实性和合法性。
第六条回款通知1.财务部门审核通过后，向客户发送回款通知。
2.回款通知应包含以下信息：–公司名称、联系方式、开户银行等基本信息；–销售合同的重要内容、编号和金额；–销售账期，即客户商定的支出期限；–指定的回款账户和支出方式；–联系人及联系方式。
第三章销售回款管理措施第七条回款跟踪1.销售人员负责跟踪客户的回款情况。
2.销售人员应及时与客户沟通，提示客户依照商定时间支出回款。
3.销售人员应记录回款跟踪情况，并汇报给财务部门。
第八条催款通知1.销售人员在销售账期到期前，假如客户未定时支出回款，应及时向客户发送催款通知。
2.催款通知应包含以下信息：–公司名称、联系方式、开户银行等基本信息；–销售合同的重要内容、编号和金额；–已逾期的回款金额和逾期天数；–提示客户尽快支出回款的内容。
第九条逾期催款1.假如客户未在催款通知规定的期限内支出回款，财务部门将采取进一步措施催赶客户支出。
2.财务部门可以采取以下措施：–予以客户电话催款、短信催款等方式进行催收；–在必需时，委托第三方催收公司进行催收；–依据法律法规，采取法律措施追缴欠款。
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回款管理制度范文
回款管理制度
一、制度目的
回款管理制度的目的是确保企业回款及时、准确，并提高资金流动性。
二、适用范围
本制度适用于所有与企业签订合作合同并存在应收账款的合作伙伴。
三、回款流程
1. 开票
由财务人员根据合同约定开具发票，并及时送达合作伙伴。
2. 发票确认
合作伙伴收到发票后，应及时确认发票金额及相关信息的准确性，并将发票副本返回给企业财务。
3. 回款提醒
财务人员定期与合作伙伴联系，提醒其尽快完成回款，并关注回款进展。
4. 回款到账确认
财务人员及时核对账款到账情况，并将收款金额记录在各个合作伙伴的账户中。
5. 回款分配
财务人员根据合同约定将回款分配到相应的项目或部门账户中。
6. 回款记录
财务人员及时记录回款情况，并将回款记录纳入企业财务系统。
7. 欠款跟踪
财务人员定期跟踪欠款情况，及时采取催收措施，并将欠款情况上报给上级领导。
四、回款催收
1. 催款通知
当合作伙伴逾期未回款时，财务人员将向其发送催款通知，并要求其尽快回款。
2. 定期跟进
财务人员将定期与逾期合作伙伴进行沟通，核实回款情况，并提供协助解决回款问题。
3. 逾期罚款
若合作伙伴逾期回款超过约定期限，则按照合同约定的逾期罚款条款进行处罚。
4. 法律追偿
若经过多次催收后合作伙伴仍不配合回款，则企业将采取法律措施进行追偿。
五、监督与考核
1. 回款目标
企业将设定回款目标，并每季度评估回款情况。
2. 考核评估
财务部门将按照回款目标进行考核评估，并根据考核结果制定具体奖惩措施。
3. 监督检查
企业管理层将定期对回款管理制度进行监督检查，确保制度的执行情况。
六、奖惩措施
1. 奖励
对于回款及时、准确的合作伙伴，企业将给予相应奖励，如提供更好的合作条件或优先购买权等。
2. 处罚
对于多次逾期回款的合作伙伴，企业将采取相应处罚措施，如暂停合作或减少合作额度等。
七、附则
1. 本制度的制定、修改、解释以及执行均由企业管理层负责。
2. 本制度自颁布之日起生效，废止以前的相关管理制度。
以上是回款管理制度的范文，详细内容可根据实际情况进行补充和修改。
作为一份有效的管理制度，它将有助于提高企业的资金周转和运营效率，保证企业的正常运转。
但需要注意的是，在制定、执行和监督过程中，应注重与合作伙伴的沟通和协商，以保持良好的合作关系。