报账液化气附件清单
财务报账原始凭证附件清单及要求
关于印发《财务报账原始凭证附件清单及要求》的通知各单位：为了进一步规范财务报账行为和提高财务报账效率，更好的为广大师生服务，财务处根据相关财务制度整理了《财务报账原始凭证附件清单及要求》，并经学院研究同意，现予以印发。
特此通知。
附件：1.财务报账有关情况说明2.财务报账原始凭证附件清单及要求3.财务报账原始凭证附件清单及要求（科研类）2020年9月4日2020年9月4日印发（共印4份）附件1：财务报账有关情况说明一、院属各部门报账和付款业务，均由部门指定人员到财务处办理，财务处原则上不接待非部门指定人员办理。
二、报账人员应按相应的报账类别准备好对应的原始凭证附件（财务签字后附件不能再抽出），并按要求分项目、用途填写报账单。
报账单上大写金额每个空都要填写，没有数字的需填写“零”或“⊕”，报账单需逐张粘贴好，粘贴时不能覆盖票面上的字。
各类原始凭证、合同（第一次报账）、批件均须用原件。
同一事项不得拆分报账。
三、发票背面除经办人、部门负责人、院领导签字外，还需验收人（或证明人）签字。
刷卡小票和菜单均需提供原件和复印件。
四、各类票据的有效报账期为取得该票据之日起三个月内，各部门报账业务原则上应在当月完成，当年的票据原则上应在当年内完成。
五、应付款项审批单（对公或个体工商户支付）、费用报销单（对个人支付）、差旅费报销单、验收单、入库单、领料单等所有的项目均应填写齐全。
六、发票及发票清单均应加盖发票专用章。
如发票品目写明“详见销货清单”，则需提供税务系统开具的销货清单；如开具的发票项目或内容不明细则提供货物明细清单，货物明细- 2 -应从开票系统里开具或导出固定的模板开具。
开具的发票项目和内容已明细的，不需再提供发票清单。
七、所有货物、服务和工程采购如达到政府采购要求的，则应按照政府采购程序进行，并提供政府采购审批单。
八、按学院现行制度，1万元及以上的报账业务才需提供合同，合同签订后应交一份合同原件至财务处合同管理人员，且在第一次付款时提供，如合同涉及多次付款，可提供复印件供审核人员查阅。
费用报销所需提供的附件及费用报销流程（6页）
费用报销所需提供的附件及费用报销流程（6页）费用报销所需提供的附件及费用报销流程一、费用报销所需提供的附件及审核要求1、招待费报销上传所需附件：费用报销单、云之家招待申请、招待费发票、菜单明细需要标招待人数及同行人签字。
2、日常采购报销上传所需附件：费用报销单、采购申请单、审批询价单、货物验收单、相应发票（化工类为应税项目，须取得增值税专用发票，其他采购可以开具增值税普通发票），所开发票与购买货物必须一致，发票印章清晰。
个人费用报销注意事项1、个人费用报销必须纸质版与k3系统的线上报销同步进行，报销事由需填写具体时间，例如：xxx报销1月1日-1月31日出差费用；2、个人补助按照公司差旅费报销标准执行，出差期间考勤确认，按照人力资源部出台的富尔司发【2019】52号《关于富尔农艺考勤休假管理制度》规定执行；具体要求如下外勤出差人员执行每日四遍签到，如请假半天，中午上班或下午需打卡。
夏季（5月1日至9月30日）：第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：30—18:30；第四遍：20:00—21:00。
冬季（10月1日至次年4月30日）：第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：00—18:00；第四遍：20:00—21:00。
1）外勤人员第一遍卡或第二遍未打的，不允许发起补卡申请，直接取消当天工资、补助及所有费用；2）如果第一遍卡、第二遍卡和第三遍卡都已正常打卡，第四遍卡未按规定时间20:00—21:00打卡缺卡的，如因工作原因等特殊情况，超时在21.01-22.00之间打卡的，罚款20元/次；直到22:00点前仍未打卡的，处以50元/次罚款；3）如果第一遍卡、第二遍卡及第四遍卡都正常打的，而第三遍卡未按时打卡，可以申请补卡，必须于次日17:30前审批完毕，补卡成功后同时处以50元/次罚款；超过次日17。
企业费用报销必备附件
工程类增值税普通（专用）发票、工程合同、工程质保期运行报告、工程质保金退款申请函
其它支出
贷款利息支付
贷款合同、贷款利息计算明细表、利息发票
退押金或支付往来款
原收款收据、退还押金（往来款）审批单
备用金借款（出差、采购、接待、其它)
经审批的申请报告（出差、采购、接待、其它）
股息分红
账面利润及可供分配利润说明、股东会分红决议、章程等
汽车维修、保养费
汽车维修保养需求报告、维修保养清单、维修增值税普通（专用）发票
办公费用
办公用品
办公用品（文具、计算器、纸张印刷品、公告栏、开票软件服务费、办公用桶装水、报纸杂志费、图书资料费、邮寄费、打印机耗材费、税控系统服务费）申购单、增值税普通（专用）发票等、验收单
办公固定电话费
增值税普通（专用）发票、电话费、光纤宽带费、短信费、无线电视费使用部门说明
工程基建费用
安全生产费
安全资料的编印、安全培训、安全报刊、安全警示牌等图案、增值税普通（专用）发票
基建工程预付款
工程类增值税普通（专用）发票、工程合同、招标资料、工程预付款申请函
工程进度款
工程类增值税普通（专用）发票、工程合同、招标资料、工程进度验收报告、进度款申请函等
工程竣工结算款
工程类增值税普通（专用）发票、工程合同、竣工验收报告、监理报告等
审计费
审计业务约定书、审计报告文号首页、增值税普通（专用）发票
中介机构服务费、顾问费
（年审、可行性报告评估、咨询服务费、专利审查费、尽职调查、勘察测量费）合同、阶段工作成果报告、对方请费
广告合同、广告及宣传效果确认报告、对方请款函、增值税普通（专用）发票
物资采购费用
会计凭证附件清单
会计凭证附件清单一、支付类1、差旅费类：差旅费用报销单+出差申请单+发票+转账回单+领款单+（冲销出差备用金收据）+（出差办公辅助证明单据）2、会议费类：费用报销单+发票+转账回单+领款单+会议纲要单+参会邀请函或类似资料+（费用支出辅助清单）3、办公及其他费用类：费用报销单+发票+转账回单+领款单+（费用支出辅助清单）4、工程预付类：付款申请单+合同+领款单+转账回单+（阶段性进度结算单或与合同匹配付款节点证明资料）5、工程结算类：付款申请单+合同+结算单+发票+领款单+转账回单+（与合同匹配的完工验收证明资料）6、设备采购类：付款申请单+合同+结算单+发票+收款收据+转账回单+验收入库单7、材料采购类：付款申请单+采购清单+发货单+入库单+发票+领款单+转账回单+（其他辅助结算资料）8、往来付款类：付款申请单+借款单（或其他说明款项性质证据）+领款单+转账回单9、财务手续费类：银行扣费回单10、工资类：工资表+转账回单+签领工资单据+其他工资表扣罚嘉奖依据凭证11、借款费用类：利息计算单+合同主要条款页复印+银行扣息回单（或转账回单）+（发票）12、零星费用类：付款申请单（或报销单）+领款单+转账回单+发票（小额零星业务白条）13、税费缴纳类：完税凭证+税种申报表+转账回单+（政策享受文件+满足政策享受条件证据）14、政府规费类：付款申请单+政府文件+缴费核算清单+财政收据+转账回单+（其他辅助说明材料）二、收入类1、主营收入类：收款收据+转账回单+销货清单+合同+发票+（其他辅助结算资料）2、营业外收入类：收款收据+转账回单+说明款项性质证据+（发票）3、往来收款类：收款收据+借款单（或其他说明款项性质证据）+转账回单4、财政补助类：收款收据+政府文件+公司满足补助条件证据+转账回单三、非收支类1、折旧、摊销类：计提折旧表（费用摊销表）+（资产折旧（摊销）清单）2、计提工资、社保类：计提工资表+计提社保核算表3、领料出库类：领料申请（供货申请）+出库单+（供货清单）4、成本核算类：成本核算主表+成本核算附表+核算表重要数据辅助资料5、凭证纠正类：复印原纠正凭证+财务说明+（必要的辅助说明材料）6、费用结转类：无附件。
报销所需附件明细表
会议费
经济事项
办公用品、电脑耗材等 车辆维修费
接待费用
维修、装修工程费用（非政府采购） 宣传费、广告费、印刷费（打字、复印费）等 专家授课、评审等劳务报酬 搬运力资费、临时聘请人员的劳务费 临时租房的房租费
报销所需附件 会议经费预算； 《湖北民族学院会议审批表》、会议通知、会议签到表； 结算清单等。 明细清单，清单须盖有收款单位印章; 符合验收标准的需验收单等附件。 维修申请单； 结算清单等。 实行“一事一结”： 接待公函； 公务接待审批单； 消费清单和公务卡结算凭据。 合同、协议； 明细结算单、工程决算清单等附件。 项目经费预算； 合同及明细清单等。 授课人、评审人姓名、技术职称， 活动项目名称、时间、地点、内容， 代扣代缴完税凭证等。 劳务付款明细； 审批、决议、决定等附件。 租房审批件； 及租房协议等。
其他报销行、验收资料等。
备注：1. 以上事项符合政府采购和招标采购条件的需提供政府采购、中标通知书等资料。 2. 以上事项符合资产验收条件的，需提供资产验收等资料。 3. 以上事项符合合同签订条件的，需提供合同等资料。
财务账务报账移交清单
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
银行直接支付合计
7
本月银行存款结余
8
本月报帐员备用金结余
财务账务报账移交清单
单据所属会计期间：
费用项目
单据张数
金额
1
上月报帐员备用金结余
2
上月银行存款结余
3
银行电、信汇入凭证
（1）
县合管中心拨入9月份农合款
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
银行汇票合计
4收入
医疗业务收入
其他业务收入
收入类合计
5支出
商品和服务支出
（1）
办公费
（2）
印刷费
（3）
手续费
（4）
水费
（5）
电费
（6）
邮电（护）费
（9）
会议费
（10）
培训费
（11）
公务接待费
（12）
公务用车运行维护费
1、维修费
2、过桥过路费
3、保险费
（13）
专用燃料费
（14）
其他支出类（以上13项外）
（15）
银行存款单据类
支出类合计
6
银行直接转、划帐支付单据
（1）
拨付（01）月份备用金
新液化气站附件资料
一、企业基本情况表(必填交) 企业名称企业注册地址省（自治区）（市、州）（区、市）（路、道、巷、乡、镇）号（村）邮政编码营业执照注册号经营场所地址企业类别注册时间年月日联系电话传真法定代表人职称从业年限企业经理职称从业年限技术负责人职称从业年限安全生产负责人职称从业年限财务负责人职称从业年限企业从业人员状况在岗从业人员人数人，其中：省厅培训合格的持证作业人员人（包括运行工人、充装工人、维修抢修工人、电工人，专职安全管理员人，抢险抢修人员人）。
有职称人员人燃气或相关专业技术人员人初级职称人其中：中级职称人中级职称人高级职称人高级职称人企业注册资本金___________万元二、液化石油气场（厂）站情况表(必填交)液化石油气站名称：地点：级别：主要设施：储罐压缩机烃泵数量主要参数开工日期竣工验收日期设计单位资质等级施工单位资质等级监理单位资质等级简介三、液化石油气场（厂）站情况表(必填交)液化石油气储配站主要设备序号名称地点规模能力主要设施主要参数1 储罐区储罐2 储罐区残液罐3 灌装间电子称4 压缩机泵房压缩机5 压缩机泵房烃泵6 消防泵房消防水泵扬程7 发电机房发电机8四、安评报告需提供齐全的附件资料(必交)1、基本建设资料（复印件）1、立项批复（发改委）；2、选址意见书；3、国有土地使用证书（国土资源局）；4、规划红线（规划许可证）；5、初步设计批复；6、施工图审核意见书；7、建筑工程消防设计审核意见书（消防队）；8、建筑工程消防验收意见书（消防队）；9、建筑工程施工许可证；10、环境评价报告批复（环境保护局）；11、竣工验收证明书；2、检测检验报告（清晰的、有效期限内的复印件）1、安全阀、浓度报警器、压力表年度检测报告；2、技术监督局压力容器压力管道监检合格报告；3、防雷防静电设施检验报告；4、气质检测报告3、其他（复印件）1、消防水计算说明2、营业执照、组织机构代码3、与整改后现场一致的总平面布置图、工艺流程图、消防（给排水）管道总平面图五、省厅抢险抢修设备配备标准(必配)名称400方以下400方以上备注抢险车有供应站时备 1便携式检测仪 3 5电焊机 1破拆工具 1堵漏设备 1 2发电机 1 1移动式防爆风机 1 1夜间应急照明灯组 1 2防护服 2 5防爆抢修工具 1 2防爆对讲机 2 3空气呼吸器 2 5阀门填漏工具 1 2金属堵漏锥或混合型木1 2楔填漏工具金属封堵套管 1 2外接式填漏代 1 2六、湘建城〔2017〕228号《湖南省燃气经营许可管理办法》规定的相关制度1 各项安全生产管理制度1.1安全生产责任制度1.2设施设备（含用户设施）安全巡检检测制度1.3设备设施维护保养制度1.4安全事故应急预案1.5安全宣传培训制度1.6事故抢险抢修制度1.7气源质量检测制度1.8岗位操作规程1.1 1.1安全生产责任制度安全生产责任书安全管理目标安全生产奖惩考核制度1.8 1.8岗位操作规程运行岗位操作规程或岗位职责巡线岗位操作规程或岗位职责维修抢修岗位操作规程或岗位职责电工岗位操作规程或岗位职责1.4 1.4安全事故应急预案燃气事故抢险抢修应急预案□专家评审记录，专家评审结论，备案文件□2 经营方案企业章程、发展规划、工程建设计划、用户发展业务流程、故障报修、投诉处置、安全用气等服务制度七、湘建城〔2017〕228号《湖南省燃气经营许可管理办法》各类型企业人员培训取证配备标准单位类别企业负责人安全员运行、维护和抢修人员是指负责燃气设施设备运行、维护和事故抢险抢修的操作人员，包括但不仅限于燃气输配场站工、液化石油气库站工、压缩天然气场站工、液化天然气储运工、汽车加气站操作工、燃气管网工、燃气用户检修工。
液化气表格
液化石油气充装站收发瓶记录
新瓶和检验后气瓶抽真空及置换记录
残液处理记录
不合格气瓶隔离处理记录
质量信息反馈记录
编号：
填报人：审核人：填报时间：年月日
设备运行、检修和安全检查记录充装日期：
说明：要求一小时做一次设备操作记录，字迹清晰、整洁。
罐车卸车记录
罐车卸车记录
罐车卸车记录
罐车卸车记录
液化石油气瓶充装前检查记录表检查日期：
液化石油气充装和复检记录表
个人安全教育培训记录
记录人：
安全教育培训记录记录人：
安全检查记录
编号：
安全检查种类：日常检查□；定期检查□；专项检查□；整改复查□；陪同检查□
特种设备检查□；消防检查□；防雷防静电检查□；突击检查□
安全检查级别：省级□；州市级□；县级□；本厂□；本部门□ 检查时
本检查记录已存档, 其副本已送达被检查部门或岗位责任人
被检查部门或岗位责任人签收: , 时间：年月日时分
设备仪器登记表
单位名称：
设备仪器降级和报废登记表
计量器具检定校准登记表
液化石油气储备站设备故障处理记录
应急预案与响应演习记录。