业务类对外收款管理程序(doc 5页)
销售收款管理流程
销售收款管理流程一、销售收款程序：收款（现金、POS机刷卡）~在销售系统里开收据~核对无误后打印收据~收款人和交款人签名~收据联交客户，记账联交财务。
二、销售收款方式及注意事项：现金、POS机刷卡、银行转账缴款、收支票、收汇票1、现金（1）、一般现金的收款只限于定金和小额的收款；（2）、验钞：用点钞机验钞时，注意正反两面都过一次机器，如有不能过验钞机的现金，则要求客户更换此张现金；（3）收妥现金后，在销售系统里作收款记录，并打印出收款收据；（4）核对收款收据里记录的内容和金额是否正确；（5）将准确无误的收款收据交客户，提醒客户核对姓名、交款金额等信息，确认无误后在交款人栏签收。
（6）将现金存入公司指定银行；（7）将银行存款单作为附件粘贴在收款收据后，及时将收款收据交回财务入账处理。
2、POS机刷卡（1）、POS机刷卡指客户用信用卡或借记卡在POS机上刷卡的形式缴纳定金，首期款或者楼款；（2）、交易成功后，pos机打印出交易单，请客户在交易单上签名；（3）、凭交易单和结算单开具收款收据；（4）、pos机交易单第一联入账，第二联交客户；（5）、pos结算：必须每天对当日交易进行结算或每收一笔结算一笔；（6）、pos机不出交易单的情况不能开收据；（7）、刷信用卡，已取得授权，交易不成功。
信用卡款项被冻结：知会发信用卡银行取消授权，重新刷卡交易或引导客户以转账的形式交款提示：取消授权知会须注明取得授权时间、pos机商户号、授权号、信用卡卡号、持卡人姓名、信用卡期限、交易金额（8）、刷外币信用卡：知会客户外币与人民币汇率（按每月第一个工作日财务公布的汇率），按实收金额乘以当月汇率，折算成人民币金额，在pos机上刷外币卡，输入折算后的人民币金额。
外币信用卡刷卡必须单笔结算（9）、接受信用卡业务须知：必须为信用卡本人使用，交易单据须由持卡人本人签字确认；不可接受超过有效期的信用卡；信用卡拼音一般与卡上签名拼音一致；严禁受理非本人使用信用卡业务，收款人员对客户身份的核实负全责。
置业公司业务类对外收款管理程序
置业公司业务类对外收款管理程序简介置业公司作为一种专业的房地产企业，主要从事房地产项目的开发和销售，其业务涉及房地产开发、房屋销售、投资咨询等多个方面。
其中，对外收款是置业公司业务中的一项重要工作。
本文将详细介绍置业公司业务类对外收款管理程序的设计和实现。
目标置业公司对外收款管理程序的主要目标是确保收款工作的高效、精确和安全。
通过建立一套科学、规范的收款管理程序，能够提高置业公司的业务水平，减少错误和风险，增强公司的信誉度。
程序设计功能模块划分根据对外收款管理的主要流程，可以将程序划分为以下几个功能模块： 1. 收款单录入模块：负责录入对外收款信息，包括项目名称、收款金额、收款方式等。
2. 收款核对模块：用于核对已录入的收款信息，确保录入的准确性和一致性。
3. 收款审核模块：对收款信息进行审核，判断其合法性和完整性。
4. 收款报表生成模块：根据已审核的收款信息生成相应的报表，方便管理层分析和决策。
数据结构设计为了支持对外收款管理程序的功能需求，需要设计以下几个主要数据结构： 1. 收款单（Receipt）：包括项目名称、收款金额、收款日期、付款方信息等。
2. 审核记录（AuditRecord）：包括审核人、审核时间、审核结果等。
3. 报表（Report）：包括统计时间、收款总额、各项目收款金额占比等。
数据库设计为了持久化收款管理程序的数据，可以设计一个简单的数据库来存储相关数据。
数据库中可以包含以下几个表： 1. 收款单表（ReceiptTable）：用于存储收款单的相关信息。
2. 审核记录表（AuditRecordTable）：用于存储审核记录的相关信息。
3. 报表表（ReportTable）：用于存储报表的相关信息。
程序实现基于上述设计，可以使用以下步骤实现置业公司业务类对外收款管理程序： 1. 定义各个数据结构的相关属性和方法，包括收款单、审核记录和报表。
2. 建立数据库，并创建相应的表结构。
(FM-TM-03-06)业务类对外收款管理程序.doc
财务管理体系文件初稿仅供内部讨论2002 中华财务版权所有1、目的为确保各种业务类对外收款资金结算符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进行，特制定本办法。
2、适用范围2.1本程序适用于本公司文字描述不很清楚。
2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。
3、相关程序及文件3.1支票管理程序FM-TM-04-013.2汇票管理程序FM-TM-04-024、工作程序4.1银行票据收款4.2 现金收款5、单据与记录6、流程图6.1收款流程（见附件一）附件一美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。
人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。
5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。
营业款收款管理制度
营业款收款管理制度一、总则为规范公司的财务管理，确保资金安全，提高资金运作效率，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司的所有部门和员工，在接收、管理、监督和使用营业款收款工作中，必须严格遵守本制度的规定。
三、营业款收款流程1. 销售人员接收订单后，应当及时向财务部门报备，确认订单金额和收款方式。
2. 客户付款后，销售人员将付款信息及时通知财务部门。
3. 财务部门收到客户付款信息后，核对金额是否与订单一致，并收据确认收款。
4. 收款后，将款项存入公司指定的银行账户，或者将现金存入公司的保险柜。
5. 每天结束后，财务部门应当做好日结工作，确保当日的款项已经全部入账。
四、收款管理1. 销售人员在接收款项时，应当认真核对金额和付款方式，确保准确无误。
2. 财务部门应当及时确认收到的款项，并在收据上签字确认收款。
3. 财务人员在存入银行账户或者保险柜时，应当填写存款单，确保款项存入正确的账户。
4. 财务部门每月应当做好银行对账工作，核对公司账户余额与银行流水账是否一致。
5. 如有不符合的地方，应当及时通知相关部门进行处理，并及时上报公司领导。
五、资金使用1. 公司的资金只能用于公司的正常经营活动，严禁随意挪用。
2. 对于临时使用资金的情况，必须经过公司领导的批准。
3. 财务部门应当每月制定资金使用计划，并及时报告公司领导。
六、资金监督1. 公司领导应当定期对公司的资金情况进行检查，确保公司的资金流动正常。
2. 财务部门应当做好资金监督工作，及时发现并处理资金异常情况。
3. 如发现有人挪用公司资金的情况，应当及时报告公司领导，并配合公司内部调查。
七、违规处理1. 对于不遵守本制度规定的员工，公司有权进行批评教育和处罚。
2. 对于严重违规情况，公司有权进行调离工作岗位或者开除。
以上即为我公司的营业款收款管理制度，希望全体员工认真遵守，确保公司的资金安全，提高公司的财务管理水平。
业务收款管理制度
业务收款管理制度一、前言为了规范公司业务收款管理工作，保障公司资金安全，提高公司资金使用效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、各级领导和员工。
三、收款流程1.收款凭证1.1 经销售人员与客户签订合同后，客户应及时付款，发票金额按客户付款金额开具发票。
1.2 客户付款后，财务应及时核对付款金额与发票金额是否一致，核对无误后，财务按客户付款金额登记收款凭证。
1.3 收款凭证应包括付款人的名称、付款金额、付款时间等基本信息。
2.收款方式2.1 公司接受的收款方式包括银行转账、现金等。
2.2 客户付款方式应与合同约定一致。
3.收款凭证存档3.1 收款凭证应按照时间顺序存档，并依据公司规定的档案保管期限妥善保存。
3.2 财务人员应定期对存档的收款凭证进行盘点，确保收款凭证的完整性和安全性。
四、收款管理1.款项监控1.1 财务部门应及时掌握客户付款情况，对逾期未付款的客户进行催款，确保公司资金的及时回笼。
1.2 对于逾期未付款的客户，应与销售人员、客户服务等部门密切合作，采取适当的措施催促客户及时付款。
2.账户管理2.1 财务部门应定期对公司银行账户进行核对并及时更新账务信息，确保账目的准确性和真实性。
2.2 对于公司内部资金往来，应建立明确的账户管理机制，严格执行资金往来流程，杜绝资金挪用的可能。
3.款项使用3.1 公司收到客户付款后，应及时安排用款，根据公司财务预算，合理分配款项。
3.2 对于需要使用资金的部门，应事先向财务部门提出用款申请，并在资金使用后如实报账。
五、内部控制1.权限管理1.1 设置不同级别的权限，对不同岗位的员工进行权限分配，明确各自的业务范围和权限范围。
1.2 对于涉及资金的操作，财务部门应建立完善的审批制度，确保资金流转合理、规范和安全。
2.风险防范2.1 对于可能存在的资金风险，应及时采取预防措施，建立健全的风险防范体系，确保资金安全。
2.2 对于公司内部可能存在的违规行为，应建立严格的监督机制，加强内部审计，遏制违规行为的发生。
销售与收款业务管理流程
销售与收款业务管理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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收款流程制度管理办法
1．目的
为提高工作效率，保证销售合同收款的利益性、及时性、准确性。
特制定本管理办法。
2．适用范围
上海中兴所有销售合同。
3．自签合同收款
3.1 自签合同收款流程图
3.2 自签合同收款说明
自签合同收款每周一财务反馈商务技术部，商务技术部传递给前方销售处经理/授权人回款金额、回款方式、单位、日期，前方一个工作日内按照模版回复回款的对应项目。
对账
模版见附件：C:\Users\user\
Desktop\财务对帐\上报
4．康讯收款
4.1 康讯收款流程图
4.2 康讯收款流程说明
销售处将万千到货证明（原件）寄往合同履行部。
康讯下单给商务技术部并告知对应走帐项目；
收款对应中兴项目在没有记录的情况下，商务以邮件形式告知前方销售处经理，销售处经理需在一个工作日内邮件/电话确认项目金额是否正确。
公司对外收款管理制度
公司对外收款管理制度一、总则为规范公司对外收款的管理流程，确保收款工作的合规、高效、安全、准确，特制定本管理制度。
二、收款权限1. 根据公司的组织结构和财务管理体系，明确各岗位的收款权限；2. 营销人员、财务人员等相关岗位需经过专业培训并授权后，方可进行收款操作；3. 不得越权进行收款操作，一经发现将受到严厉处理。
三、收款流程1. 收款前，应核对收款对象、金额、账号等信息，确保收款准确无误；2. 收款过程中，严格按照公司规定的收款方式和操作流程进行，不得有私自调整的情况；3. 完成收款后，需及时录入系统，保证财务数据的准确性和及时性。
四、收款账户1. 公司设立专门的收款账户，并制定定期对账制度，确保收款资金流向的透明和安全；2. 收款账户的使用必须符合公司规定，不得跨用或私自调拨；3. 收款账户的密码及权限需定期更换及审查，确保账户的资金安全。
五、收款稽核1. 设立专门的收款核对岗位，对公司对外收款进行有针对性的稽核；2. 定期对已完成的收款订单进行核对，确保收款数据的真实性和准确性；3. 对发现的问题及时报告并解决，防范经济风险。
六、收款风险管理1. 对收款对象进行信用评估，建立合理的风险分析模型，提前识别潜在的风险；2. 加强对收款流程的内控和审计，提高对外收款的安全性和防范性；3. 设立应急预案，对可能发生的风险情况进行应对，确保公司资金和财产的安全。
七、处罚措施1. 对违反公司对外收款管理制度的人员，根据实际情况给予相应的处罚；2. 如发现违规操作导致公司经济损失的，追究相关人员的法律责任；3. 对发现漏洞和弱点的人员，需及时改正并接受相关培训。
八、监督执行1. 董事会对公司对外收款管理工作进行监督和指导，确保管理制度的有效执行；2. 公司内部设立专门的收款管理部门，负责对公司对外收款工作进行监督和管理；3. 定期对公司对外收款管理制度进行评估和调整，不断提升公司对外收款管理水平。
九、附则1. 本管理制度自发布之日起生效；2. 对外收款工作遇不明确操作或疑问，应及时与领导沟通并解决；3. 公司对外收款工作如有需要调整或变动，应经过公司领导的批准和备案。
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编号：FM-TM-03-06 版号：1.0
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1、目的
为确保各种业务类对外收款资金结算符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进行，特制定本办法。
2、适用范围
2.1本程序适用于本公司文字描述不很清楚。
2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。
3、相关程序及文件
3.1支票管理程序 FM-TM-04-01
3.2汇票管理程序 FM-TM-04-02
4、工作程序
4.1银行票据收款
4.2 现金收款
5、单据与记录
6、流程图
6.1收款流程（见附件一）
附件一。