销售收款管理流程
收钱管理制度
收钱管理制度一、管理目的为规范公司的收款流程，保证收款工作的准确性和高效性，确保公司资金安全，现制订本收款管理制度。
二、收款流程及相关人员1. 发票开具：销售部门向客户销售产品或提供服务后，应及时开具发票。
2. 收款登记：财务部门接到销售部门的发票信息后，及时登记收款信息。
3. 银行存款：财务人员按照公司规定的时间和方式将收到的资金存入指定的银行账户。
4. 收款核对：由财务部门核对银行账户收款情况，确保到账金额与发票金额一致。
5. 财务报表：财务部门根据收款情况及时更新财务报表，并向管理部门汇报。
三、收款管理制度1. 收款方式（1）现金收款：接收现金收款时，必须由两名以上财务人员共同确认并登记。
（2）银行转账：接收银行转账时，必须核对汇款人和账户信息，并及时登记到账情况。
（3）支票收款：接收支票时，需核对账户信息和支票号码，并及时存入银行进行兑现。
2. 发票管理（1）发票开具：发票应按照国家税务部门的规定开具，并填写清晰、准确。
（2）发票登记：发票信息必须及时登记到财务系统，与收款信息一致。
3. 资金安全（1）现金存放：公司现金应妥善保管，安排专人管理，避免盗窃和损坏。
（2）银行账户：公司资金只能存入指定的银行账户，严禁私自调动或挪用。
4. 信息保密所有收款信息都属于公司的商业机密，不得外泄或泄露给无关人员，以免造成财务风险。
5. 监督检查公司内设专人负责监督检查公司的收款流程和资金管理情况，发现问题及时反馈并解决。
6. 处罚措施对于违反收款管理制度的行为，公司将进行严肃处理，包括口头警告、书面警告、降职、停职、开除等处罚。
以上收款管理制度由公司财务部门负责制定和执行，公司全体员工必须严格遵守，如有违反者，将承担相应的法律责任。
公司将不断完善和改进收款管理制度，以适应公司经营发展的需要，并确保公司资金的安全和稳定。
公司销售与收款管理制度(5篇)
公司销售与收款管理制度销售与收款内部控制制度第一章总则第一条为了加强____康宁达医疗设备有限公司(以下简称公司)销售与收款的内部控制管理，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的差错和舞弊，依据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称销售与收款是指公司在销售过程中的接受客户订单、核准客户信用、签定销售合同、发运商品、开具____并收取相关款项等一系列行为。
第三条销售与收款业务的下列职责应当分离。
销售订单职能与货物保管职能相分离；销售订单职能与开具____、记账职能相分离；货物保管职能与开具____、记账职能相分离；开具____、记账职能与收款职能相分离。
第四条本制度适用于公司、各控股子公司、分公司。
第二章分工与授权第五条公司各控股子公司行政办公会应根据年度经营目标向销售部门下达年度销售任务、回款任务及销售费用控制指标。
销售部门制定营销整体方案，财务部与销售部门共同制定销售费用控制及考核方案，报公司行政办公会批准后实施。
第五条公司产品由本公司、各控股子公司、分公司的销售部门负责销售业务环节，包括账款回收，必要时公司也可临时增加机动收款力量，支援销售部门账款回收。
国际销售由公司国际业务部门负责，依据销售目标国家和地区的特点，采取公司直接销售和国际代理商经销并存的办法。
第六条公司各控股子公司财务部、销售部门依据行业水平、制造成本、行业利润拟订销售指导价格，由公司行政办公会批准后实施。
各控股子公司的销售定价制度与价格明细应当报公司相关部门备案。
第七条公司、各控股子公司财务部门负责销售业务核算、应收往来款的管理。
第八条公司、各控股子公司总经理对本公司的应收账款管理和风险负责，公司、各控股子公司对应收账款应当实行风险分级分担机制，以增强应收账款的风险控制。
应收账款的过程风险控制由财务部门及时提供分析和预警，销售部门负责具体账款催收，并随时____欠款单位经营情况，判断经营风险，提请公司采取措施，即时收款。
销售收款流程
销售收款流程销售收款流程销售收款流程是企业中非常重要的一部分，能够有效地管理和控制企业的资金流动。
下面是一个典型的销售收款流程。
第一步：客户下单销售流程的第一步是顾客下单。
顾客可以通过多种途径下单，比如电话、邮件、在线购物平台等。
销售人员需要接听顾客的订单需求，核实产品数量和规格等信息，并确认订单的准确性。
第二步：出具销售合同销售人员在确认订单后，需要将订单信息转化为正式的销售合同。
销售合同应包括双方的基本信息，产品的详细规格和数量、价格、交付日期等内容。
销售合同需要经过顾客的确认和签字，在双方确认后才生效。
第三步：发货收到销售合同后，物流人员负责执行发货的工作。
物流人员需要根据销售合同中的要求，安排合适的物流方式和运输工具，将产品准时送达到顾客指定的地点。
第四步：开具发票在发货后，销售人员需要及时开具发票给顾客。
发票需要包括销售金额、税额、付款方式等详细信息，以满足顾客的财务要求。
发票的开具方式可以是纸质发票，也可以是电子发票，根据企业的实际情况来决定。
第五步：收款确认顾客在收到产品后，需要向销售人员确认产品的数量和质量是否符合要求。
销售人员根据顾客的确认信息，进行收款的确认工作。
销售人员可以通过电话、邮件或在线支付平台等方式，与顾客核实并确认收款。
第六步：收款登记在确认顾客的收款后，企业需要将收款信息进行登记。
包括收款日期、金额、付款方式等详细信息，以便进行财务核算和分析。
收款登记可以通过财务软件或表格进行记录，确保准确性和及时性。
第七步：财务核算销售人员完成收款登记后，财务部门负责进行财务核算工作。
财务人员需要将收款信息与销售合同和发票进行核对，确保数据的一致性和准确性。
同时，财务人员还需要进行相关凭证的录入和账务的处理，以完成销售收款的结算工作。
以上是一个典型的销售收款流程。
企业可以根据自身的特点和需求进行相应的调整和优化，以提高收款效率和控制风险。
同时，建立科学的销售收款流程也能够提升企业的形象和信誉，使顾客对企业的信任和满意度更高。
销售与收款管理制度
销售与收款管理制度
一、制度目的
为确保公司销售和收款工作的规范运行，加强内部管理，提升资金
使用效率，制定本管理制度。
二、责任主体
销售人员、财务部门。
三、销售流程
1. 销售人员根据客户需求提供产品信息和报价。
2. 客户确认订单后，销售人员填写销售订单并提交给财务部门审批。
3. 财务部门确认订单无误后，将订单录入系统并生成发票。
4. 发票由销售人员发送给客户，并跟进收款情况。
四、收款流程
1. 客户收到发票后，按照约定的付款方式及时完成付款。
2. 财务部门及时核对收款情况，确保账款到账并记录在册。
3. 如有逾期付款情况，销售人员需及时与客户沟通催款，并及时汇
报给财务部门。
五、应收账款管理
1. 财务部门负责定期对账款进行核对和清理，确保账款数据的准确性。
2. 如发现账款异常或有欺诈嫌疑，应及时向领导报告并采取相应措施。
3. 财务部门定期汇总应收账款情况，并向管理层提供报告。
六、绩效考核
1. 销售人员销售额、回款率等指标作为考核的重要依据。
2. 财务部门应收账款数据准确性、及时性等指标作为绩效考核的依据。
七、制度执行
1. 全体销售人员和财务人员应严格执行该管理制度，确保销售和收款工作的顺利进行。
2. 各部门应定期进行内部审核，发现问题及时整改。
3. 制度更新应及时跟进，保证符合公司实际情况。
以上为销售与收款管理制度，希望各位员工认真执行，确保公司运营的顺利进行。
销售与收款内部控制制度(三篇)
销售与收款内部控制制度销售与收款是企业经营中不可或缺的环节，而内部控制制度则是保障企业运作正常、防范风险的重要手段。
下面将从销售与收款的流程、内控指标、风险及控制措施等方面，详细介绍销售与收款的内部控制制度。
一、销售与收款的流程销售与收款的流程主要包括以下几个环节：销售目标设定、销售订单、发货、收款等。
1. 销售目标设定：企业按照市场需求和自身实际情况设定销售目标，确定销售策略和计划。
2. 销售订单：客户下达销售订单后，销售部门将订单明细录入系统，并核实客户信息、产品信息、价格及付款方式等。
销售订单需要经过内部审批流程后才能确认。
3. 发货：根据销售订单，仓库将客户所需产品进行拣货、包装，并安排物流配送或安排客户自提。
发货前需要核实产品数量、品质及客户身份等。
4. 收款：客户收到货物后，按照协议支付货款，企业收到货款后进行核对和确认，并进行收款凭证的开具。
二、销售与收款的内控指标为确保销售与收款环节的正常运作，企业需要建立相应的内控指标，以及检查和评估机制。
常见的内控指标有：1. 销售追踪：追踪销售目标完成情况，分析产品销售量、销售额、销售渠道等指标，并与销售预算进行对比。
2. 销售订单准确性：检查销售订单的录入准确性和及时性，确保客户信息、产品信息、价格等准确无误。
3. 库存管理：监控库存信息，实时了解库存量、销售速度、库龄等情况，及时调整采购计划和销售策略。
4. 收款及时性：追踪收款情况，核对应收账款与实际收款金额是否一致，及时进行催收和跟踪。
5. 收款账务准确性：核对收款凭证、发票等是否齐全，确保收款账务的准确性和及时性。
三、销售与收款的风险及控制措施销售与收款环节存在一些风险，如销售目标不达预期、订单录入错误、发货错误、收款失败等。
下面将介绍一些常见的风险及相应的控制措施。
1. 销售目标不达预期风险：销售目标设定不合理，导致销售额无法达到预期，影响企业的经营状况。
控制措施：合理设定销售目标，制定详细的销售计划和策略，加强市场调研、客户分析和竞争对手分析，及时调整销售策略。
销售与收款流程财务制度
销售与收款流程财务制度一、销售流程：1. 销售订单的生成与确认销售订单的生成通常是由销售人员根据客户需求和市场情况编制，并送至销售部门审核确认。
销售订单内容应包括客户信息、产品信息、数量、价格、交货日期等重要内容，确保订单准确无误。
2. 发货及出库销售订单确认后，库管人员根据订单信息将产品准备妥当，发货至客户。
在发货前应核对货物种类、数量，确保产品完好无损。
出库时应填写相应的发货单并记录出库信息。
3. 发票开具发货后，财务部门根据销售订单信息开具发票，确保客户收到完整的发票信息，便于客户后续付款。
4. 销售收入确认销售收入确认是指根据销售订单和发票信息确认销售收入的流入。
财务部门应及时核对销售收入和客户的付款情况，确保销售收入准确无误。
5. 销售绩效考核销售人员的绩效考核是销售流程中的重要环节，可通过销售额、销售量、回款情况等指标对销售人员进行考核评价，激励销售团队提升销售绩效。
二、收款流程：1. 收款确认与记录客户收到发票后，根据合同约定及发票信息进行付款。
财务部门应及时记录客户的付款信息，并核对收款金额及时间。
2. 账款管理财务部门负责对客户账款进行管理，及时跟进回款情况，确保账款及时回收。
同时，对欠款客户进行催款，提醒客户按时付款。
3. 收款登记收到客户付款后，财务部门应及时登记账户收款，记录收款金额、时间等信息。
同时，根据收款情况更新客户账款信息。
4. 银行对账定期对银行账户进行对账，核对实际收款金额与银行流水是否一致，及时处理账务差错。
5. 收款信息报告财务部门应及时制作收款报告，对收款情况进行分析和汇总，向管理层报告收款情况，确保资金流动正常。
三、内部控制：1. 权责分离在销售与收款流程中，应明确责任人的职责和权限范围，避免相互干扰或冲突，确保流程的顺利进行。
2. 流程监控建立完善的流程监控机制，对销售与收款流程进行监控，及时发现问题并采取相应措施解决，确保内部控制有效。
3. 信息安全确保销售与收款信息的安全与保密性，建立信息系统管理规范，防范信息泄露和被篡改的风险。
销售部收款制度
销售部收款制度1. 引言本文档旨在介绍销售部收款制度，该制度旨在规范销售过程中的收款操作，确保收款流程的规范性、透明性和高效性。
本文档适用于销售部及相关人员，旨在帮助大家更好地理解和执行销售部收款制度。
2. 收款流程销售部收款流程包括以下步骤：2.1 销售订单确认销售部在接收到客户的订单后，首先需要对订单进行确认。
确认内容包括订单信息、产品价格、交付方式和付款方式等。
销售人员需要核对订单信息的准确性，并与客户进行确认。
2.2 开具发票确认订单后，销售人员需要根据订单信息开具发票。
发票内容包括销售产品的名称、数量、单价以及税额等信息。
销售人员需要确保发票的准确性，并在发票上加盖销售部或公司的公章。
2.3 通知客户付款开具发票后，销售人员将通知客户进行付款。
通知方式可以是电话、邮件或其他适当的方式。
销售人员需要明确告知客户的付款金额、付款期限以及付款账户等信息。
2.4 收款确认客户进行付款后，销售人员需要及时进行收款确认。
确认方式可以是核对银行账户余额、收款凭证或其他相关资料。
销售人员需要确保收款金额与订单金额一致，并记录收款时间、收款人员等信息。
2.5 更新销售数据收款确认后，销售人员需要将收款情况及时更新到销售数据中。
销售数据内容包括销售额、订单完成情况以及未收款的订单等。
销售人员需要保证销售数据的准确性和完整性。
3. 收款方式销售部支持多种收款方式，具体如下：3.1 银行转账客户可以通过银行转账的方式进行付款。
销售人员需提供公司的银行账户信息给客户，并确保客户正确操作转账。
3.2 支付宝、微信支付客户可以通过支付宝、微信支付等第三方支付平台进行付款。
销售人员需提供公司的支付宝、微信支付账户信息给客户，并确保客户正确操作支付。
3.3 现金支付部分客户可能选择现金支付方式进行付款。
销售人员在接收到现金付款时，需要及时出具收款凭证，并妥善保管现金，以确保资金安全。
4. 退款流程在销售过程中，可能会出现客户取消订单或要求退款的情况。
公司收货款管理制度
公司收货款管理制度一、总则为规范公司的收款管理工作，提高资金使用效率，防范风险，特制定本收款管理制度。
二、管理范围本收款管理制度适用于公司内所有与收款相关的工作。
三、收款流程1. 客户下单：客户向公司下单购买产品或服务。
2. 生成销售订单：销售部门根据客户下单情况生成销售订单，包括订单号、商品种类数量、价格等信息。
3. 发货：仓库根据销售订单拣选货品，进行包装并安排物流发货。
4. 收款通知：销售部门将发货信息通知客户收款。
5. 客户付款：客户根据收款通知进行付款。
6. 登记收款：财务部门收到客户的付款后进行登记，确认收款。
7. 发票开具：财务部门根据客户的付款信息开具发票。
8. 结算：销售部门与财务部门核对收款信息，进行结算。
9. 更新系统：财务部门将收款信息录入系统，更新账目。
四、收款管理制度1. 收款流程文件化：销售部门要将销售订单、收款通知等相关流程文件化，便于核对和查询。
2. 收款审核制度：财务部门要对收款信息进行审核，确保准确无误。
3. 收款核对制度：销售部门与财务部门应建立相互核对的制度，确保信息的一致性。
4. 收款记录备份：财务部门应及时备份收款记录，防止数据丢失。
5. 收款风险防范：财务部门要加强风险防范意识，防范客户欺诈等风险。
6. 收款信息保密：公司内部收款信息应保密，不得外泄。
7. 收款问题处理：遇到收款问题要及时处理，妥善解决。
五、责任分工1. 销售部门负责生成销售订单和发货通知。
2. 仓库负责货品的拣选、包装和发货。
3. 财务部门负责收款登记、发票开具和账目更新。
4. 经理层负责审核收款信息和处理收款问题。
六、制度执行1. 公司全体员工应遵守本收款管理制度，不得违反规定。
2. 相关部门应贯彻执行本制度，确保收款工作的顺利进行。
3. 未遵守本制度的行为将受到公司纪律处罚。
本收款管理制度经公司经理层审议通过，自颁布之日起正式执行。
公司将定期检查和评估收款管理工作，不断完善和优化制度，以提高公司的经营效率和风险控制能力。
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销售收款管理流程
一、销售收款程序：
收款（现金、POS机刷卡）~在销售系统里开收据~核对无误后打印收据~收款人和交款人签名~收据联交客户，记账联交财务。
二、销售收款方式及注意事项：
现金、POS机刷卡、银行转账缴款、收支票、收汇票
1、现金
（1）、一般现金的收款只限于定金和小额的收款；
（2）、验钞：用点钞机验钞时，注意正反两面都过一次机器，如有不能过验钞机的现金，则要求客户更换此张现金；
（3）收妥现金后，在销售系统里作收款记录，并打印出收款收据；
（4）核对收款收据里记录的内容和金额是否正确；
（5）将准确无误的收款收据交客户，提醒客户核对姓名、交款金额等信息，确认无误后在交款人栏签收。
（6）将现金存入公司指定银行；
（7）将银行存款单作为附件粘贴在收款收据后，及时将收款收据交回财务入账处理。
2、POS机刷卡
（1）、POS机刷卡指客户用信用卡或借记卡在POS机上刷卡的形式缴纳定金，首期款或者楼款；
（2）、交易成功后，pos机打印出交易单，请客户在交易单上签名；
（3）、凭交易单和结算单开具收款收据；
（4）、pos机交易单第一联入账，第二联交客户；
（5）、pos结算：必须每天对当日交易进行结算或每收一笔结
算一笔；
（6）、pos机不出交易单的情况不能开收据；
（7）、刷信用卡，已取得授权，交易不成功。
信用卡款项被冻结：
知会发信用卡银行取消授权，重新刷卡交易或引导客户以转账的形式交款
提示：取消授权知会须注明取得授权时间、pos机商户号、授权号、信用卡卡号、持卡人姓名、信用卡期限、交易金额
（8）、刷外币信用卡：
知会客户外币与人民币汇率（按每月第一个工作日财务公布的汇率），按实收金额乘以当月汇率，折算成人民币金额，在pos机上刷
外币卡，输入折算后的人民币金额。
外币信用卡刷卡必须单笔结算
（9）、接受信用卡业务须知：
必须为信用卡本人使用，交易单据须由持卡人本人签字确认；
不可接受超过有效期的信用卡；信用卡拼音一般与卡上签名拼音一致；严禁受理非本人使用信用卡业务，收款人员对客户身份的核实负全责。
3、银行转账缴款
（1）、银行转账缴款：客户缴纳首期款或者楼款，采取银行转
账的方式缴纳，如同城同行转账款项当天即到账，如同城跨行转账则第二个工作日到账，异地汇款一般三天后到账；
（2）、统一由公司财务部在确认到账后开具收据；
（3）、提醒客户在办理转款时，注意叮嘱银行在备注栏上注明
客户名称，项目等信息；
（4）、三个工作日后需确认款项是否到账。
4、支票、汇票缴款
（1）、收支票、汇票：指客户自带支票。
汇票交公司托收的形式缴款，此种方式到账期较慢，如客户急于签合同，建议客户到自己的出票银行办理转账手续；
（2）、开具《票据收款回单》
填写《票据收款回单》:
备注栏须注明业主姓名、款项（如定金）；
注明交票人联系电话；
开票人及收款人签名；
提醒客户异地汇款到账日期一般为三个工作日之后进行查询；
注意：在无法确认是否到账之前不能开具收款收据。
三、收款收据附件处理
1、每张收据均应有附件，附件金额与收据金额一致：
收现金：现金或存入银行存单；
Pos刷卡：pos交易单；
结转：原收据客户联及审批表复印件。
2、原始单据必须用胶水粘贴在收据背面。
四、退款办理的相关注意事项
客户本人到销售现场办理退款申请~销售人员指定客户填写相关退款单据~销售现场填写退款申请单~退款申请单传公司相关部门审批~审批完整的付款单5个工作日内交财务部~财务部审核并办理付款。