收款发货流程范文
公司先收款再发货流程
公司先收款再发货流程公司先收款再发货流程是一种常见的商业交易模式，可以有效避免因为客户付款问题而导致公司财务困难的情况发生。
下面是一个典型的公司先收款再发货的流程：1. 客户下单：客户通过电话、邮件或在线平台等方式向公司发出订单，包括产品名称、数量、价格、配送地址等信息。
2. 确认订单：公司销售部门接收到客户订单后，核对订单信息，确保产品库存充足，价格和配送方式准确无误。
3. 提供报价：销售部门向客户提供确认订单的报价，包括产品价格、运费、税费等信息。
客户确认并同意报价后，进行下一步操作。
4. 签订合同：公司销售部门与客户签订正式的销售合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交付日期、支付方式等重要条款。
5. 客户付款：根据合同约定的支付方式，客户按时将款项支付给公司。
常用的支付方式包括银行转账、支付宝、微信支付等。
客户还需要提供付款凭证，以便公司核实。
6. 确认付款：公司财务部门收到客户的付款后，核对付款金额及凭证，确保款项完整无误。
7. 准备发货：公司仓库根据订单要求，准备产品并将其妥善包装。
在包装上标明准确的收货地址、联系人和联系电话等信息。
8. 发货通知：公司销售部门或物流部门向客户发送发货通知，告知发货的时间、运输方式和跟踪号等信息。
在发货前，还会确认客户的收货地址和联系方式，以确保货物能够及时送达。
9. 发货：公司将准备好的货物交给物流公司，根据客户的要求选择适当的运输方式进行配送。
10. 跟踪配送：公司销售部门或物流部门会跟踪货物的配送过程，及时向客户提供物流状态和预计送达时间，以确保客户能够准确地了解货物的到达情况。
11. 确认收货：客户收到货物后，检查货物的数量、质量和完整性，如果无误，即确认收货。
如有问题，客户需要及时向公司反馈并提出售后服务要求。
12. 结算订单：公司销售部门负责结算订单，根据销售合同和付款凭证核对款项，并出具发票给客户。
以上便是公司先收款再发货流程的主要步骤。
合同先收款后发货模板
合同先收款后发货模板一、甲方（出售方），______________（单位名称）、法定代表人，__________、地址，__________、电话，__________、传真，__________、邮箱，__________。
乙方（购买方），______________（单位名称）、法定代表人，__________、地址，__________、电话，__________、传真，__________、邮箱，__________。
二、甲方同意向乙方销售以下货物：货物名称，__________、规格型号，__________、数量，__________、单价，__________、总价，__________。
三、交货时间，自双方签订本合同之日起______日内交货。
四、交货地点，__________。
五、付款方式，乙方应在签订本合同之日起______日内支付货款。
货款支付方式为，__________。
六、发票，甲方应在交货同时向乙方提供__________发票。
七、质量标准，货物应符合国家相关标准，如有质量问题，乙方有权拒收货物并要求甲方承担相应责任。
八、违约责任，任何一方违反本合同约定，应向对方支付违约金，违约金金额为合同总价的______%。
九、争议解决，因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会仲裁。
十、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（出售方），______________（盖章）。
法定代表人（签字），__________ 日期，__________。
乙方（购买方），______________（盖章）。
法定代表人（签字），__________ 日期，__________。
合同附件，__________（如清单、规格书等）。
以上为合同先收款后发货模板，双方在签订合同之前应仔细阅读并确认合同内容，确保双方权益。
合同一经签订即生效，双方应严格履行合同约定，如有违反，应承担相应的法律责任。
收款发货流程范文
收款发货流程范文1.合同签订和支付安排：在商业交易开始之前，买方和卖方需要就货物的价格、数量、质量以及交货日期等条件签订一份合同。
合同签署后，买方需要按照合同约定的支付方式和时间付款。
2.确认收款：卖方收到买方的款项后，需要确认付款人的身份和付款金额的准确性。
这通常包括核对买方的账户信息、付款方式以及利润税款等。
3.准备货物：卖方在确认收到款项后开始准备货物。
这包括收集和检查货物、按照要求进行包装和标注、制作发货清单以及准备相关文件，如出口报关单。
4.安排物流：卖方需要与物流公司合作，选择适当的运输方式和路线。
这可能涉及到海运、空运、陆运以及多式联运等多种不同的选项。
卖方需要根据货物的性质、目的地以及买方的要求和偏好来选择最适合的物流方式。
5.跟踪送货：卖方可以通过物流公司提供的跟踪服务来掌握货物的位置和状态。
这通常包括通过物流公司的网站或者客户服务中心查询货物的实时信息，并及时向买方提供相关更新。
6.接收货物：买方在收到货物后需要进行验收。
这包括检查货物的数量、质量以及完整性等。
如果有任何问题或者损失，买方需要及时与卖方进行沟通并寻求解决方案。
7.完成交易：一旦买方确认收到并验收了货物，交易就算是完成了。
卖方可以在此时向买方确认是否满意并要求对交易进行评价。
双方可以对整个交易过程进行总结和反思，并思考如何改进和提升服务质量。
总结起来，收款发货流程是商业贸易中一个重要的环节，涉及到合同签订、款项支付、货物准备、物流安排和送货跟踪等多个步骤。
这些步骤需要卖方和买方共同努力，确保货物按时、安全、完整地送达，并构建起一个可靠和长期的合作关系。
发货工作流程范文
发货工作流程范文一、订单收集和处理1.在线平台接收订单：顾客通过电子商务平台或者网站下单购买商品，该平台会自动将订单信息存储在数据库中，并通知仓库发货。
3.检查订单信息：仓库工作人员会仔细检查订单信息，包括商品种类、数量、收货人信息等。
4.订单分类和组织：仓库根据商品种类，将订单分类和组织，以便于后续的发货工作。
二、商品的准备和包装1.商品准备：仓库工作人员会根据订单中的商品信息，收集所需商品，并确认商品的数量和质量是否符合要求。
2.包装材料准备：根据商品的性质和规格，仓库工作人员会选择合适的包装材料，例如纸箱、气泡袋等。
3.商品包装：仓库工作人员会将商品按照订单中的要求进行包装，以确保商品在运输过程中不受损坏。
4.包装标识：在包装上标注订单号、收货人信息等，以方便物流公司和顾客辨认和识别。
三、物流运输1.物流选择：仓库会根据订单中的要求选择合适的物流公司，并将商品交由物流公司负责运输和配送。
2.运输安排：仓库会将已经准备好的商品通知物流公司，并安排运输车辆和运输路线。
3.运输跟踪与监管：仓库和物流公司会通过信息系统跟踪商品的运输情况，并及时通知顾客和仓库有关运输的信息。
四、顾客收货2.顾客签收：顾客在收到商品后，会进行验货，确认商品的规格、数量和质量是否符合订单要求，并在收货单上签字确认。
3.仓库确认：当顾客签收后，物流公司会将相关信息反馈给仓库，仓库会进行确认，并在系统中更新订单状态。
五、售后服务2.售后处理：仓库接收到顾客的投诉或者反馈后，会及时处理，并与顾客进行沟通，解决问题，以确保顾客满意。
以上就是一个典型的发货工作流程的详细介绍。
根据实际情况，不同企业可能会有些差异，但总体来说，该工作流程能够帮助企业高效地处理和完成发货工作。
发货收款管理制度范本
发货收款管理制度范本一、综述为了规范公司的发货和收款流程，保障公司的财务安全和业务稳定发展，特制定本发货收款管理制度。
本制度适用于公司所有部门和员工，具体执行遵循以下规定。
二、发货管理1. 发货申请：所有发货需提前填写发货申请单，在申请单中明确注明商品名称、数量、收货地址、联系人以及送货日期等信息。
发货申请单需由销售部门负责人审核后方可进行发货操作。
2. 发货准备：在发货之前，仓库管理员需根据发货申请单的要求准备好对应的商品，并进行清点和验收，确保商品数量和质量符合要求。
3. 发货方式：公司发货可以选择外包快递公司或者使用自有车辆进行运输。
无论采用何种方式，发货前需要仔细核对发货清单，保证货物的完整性和正确性。
4. 发货跟踪：销售部门需及时跟进发货进度，核实货物的送达情况。
若出现货物送达延迟或者损坏的情况，需立即通知客户并进行处理。
5. 发货记录：每一次发货都需进行记录，包括发货日期、发货数量、收货人等信息。
发货记录需保存至少两年，以备查证。
6. 发货验证：客户签收货物后，销售部门需及时核实验收情况，并要求客户在收货单上签字确认。
若客户对货物有任何异议，需立即上报销售部门进行处理。
三、收款管理1. 收款申请：销售部门在客户确认收货后，需填写收款申请单，注明客户名称、收款金额、收款方式等信息，并由财务部门审核后方可进行收款操作。
2. 收款方式：公司可以通过银行转账、支付宝、微信等方式进行收款。
收款时需仔细核对客户信息和付款金额，确保无误。
3. 收款记录：每一笔收款需进行记录，包括收款日期、客户姓名、收款金额等信息。
收款记录需与发货记录对应，确保账目清晰。
4. 账务核对：财务部门收到收款申请单后，需进行账务核对，确保收款金额与应收款一致。
若发现异常情况，需及时与销售部门进行沟通。
5. 收款确认：客户付款后，财务部门需向销售部门发送收款确认函，确认款项已到账。
销售部门负责与客户进行感谢回访，并维护客户关系。
收款流程及制度范文
收款流程及制度范文一、收款流程1.生成发票：当完成产品销售或服务交付后，组织应及时生成发票。
发票应包含以下信息：销售日期、商品或服务的描述、数量和价格、税务信息等。
发票可以以纸质形式或电子形式发送给客户。
2.发送发票：发票应及时发送给客户。
如果是电子发票，可以通过电子邮件、在线平台或手机应用发送。
如果是纸质发票，可以通过邮寄或专人送达的方式发送。
同时，应在发票上标明付款截止日期和付款方式。
3.确认收款方式：组织可以提供多种方式供客户选择进行付款，如银行转账、支票、现金、信用卡或电子支付。
为了方便客户选择付款方式，可以在发票上注明可接受的付款方式，并提供详细的付款指南。
4.确认收款：一旦客户完成付款，组织应及时确认收款。
可以通过查看银行账户、支付平台或现金收据等方式进行确认。
如果付款是通过电子方式完成的，可以通过自动化系统来确认。
5.更新帐户余额：一旦收款确认无误，组织应及时更新客户的帐户余额。
这可以通过财务系统或客户关系管理系统来实现。
更新帐户余额将反映客户的实际欠款情况，并有助于后续的财务管理和与客户的沟通。
6.发出收款确认：组织可以向客户发出收款确认，以便双方都有一个准确的记录。
收款确认可以通过电子邮件、信函或短信的形式发出。
确认的内容应包括收款日期、付款金额、付款方式和发票号码等。
二、收款制度1.明确责任：在组织中，应明确负责收款的主管部门或个人。
这个部门或个人应负责制定和推行收款流程及制度，监督收款活动的进行，并及时处理与收款相关的问题和纠纷。
2.建立内部控制：为了确保收款的准确性和安全性，组织应建立内部控制措施。
例如，将不同岗位的责任分开，实施双人关键环节审核制度，加密电子支付系统等。
3.严格付款期限：组织应对付款期限进行严格管理，确保客户在规定的时间内付款。
如果客户逾期付款，可以根据情况采取催款措施，并将逾期情况记录下来，以备后续处理。
4.定期对账：组织应定期进行对账，核对实际收款和账户余额是否一致。
发货与结算流程范文
发货与结算流程范文1.订单确认：买家下单后，卖家首先需要确认订单的详细信息，包括商品名称、数量、价格、交付方式等。
2.准备货物：卖家根据订单要求，准备货物。
这包括仓库管理、货物包装、质量检查等。
3.物流选择：卖家根据买家要求和货物特性，选择合适的物流方式。
一般有快递、陆运、海运、空运等多种选择。
4.发货通知：卖家在货物准备好后，向买家发送发货通知。
通知包括货物的详细信息，如发货时间、运输方式、物流公司、运单号等。
5.物流跟踪：买家收到发货通知后，可以通过物流公司提供的查询方式，随时了解货物的运输状态和预计到达时间。
7.结算方式：一般有全款、先款后货、货到付款等不同的结算方式。
双方根据事先协商好的方式，进行结算。
8.结算流程：买家确认收到货物后，根据约定的结算方式进行支付。
卖家确认收到款项后，将支付确认反馈给买家。
9.结算记录：双方对结算款项进行记录，包括收款账号、金额、日期等。
这有助于日后的查询和对账。
10.评价反馈：买家收到货物并完成结算后，可以对交易进行评价，向卖家反馈商品质量、物流速度等方面的意见和建议。
-自动化处理：通过使用电子商务平台、物流追踪系统等技术手段，自动化处理订单、发货与结算等流程，减少人工操作，提高效率。
-实时信息更新：购买方可以随时了解订单状态和物流信息，并及时通知卖家。
卖家也应及时更新发货信息并告知买家。
-合理运输安排：根据货物特性、交付时间等因素，合理选择物流方式和运输公司，确保货物能及时安全地送达。
-完善售后服务：及时处理售后问题，提供快速和满意的解决方案，增加买家对卖家的信任度。
总之，发货与结算是商业交易中非常重要的环节，一个流畅高效的流程对于买卖双方都十分重要。
通过合理的流程设计和优化，可以提高交易效率、降低成本，并提升用户满意度。
收款发货流程
收款发货流程一、总那么1、公司必须遵守“现款现货“原那么发货，对于需要赊销和货到付款客户，必须确保赊货金额控制在信用额度之内并有专人审批及跟进收款。
2、发货方案采用“多批次、少批量〞发货方式，加快货源分流速度，防止仓库或商业库存沉积。
3、根据物流管理部提供配车标准，公司业务员应合理制定客户发货方案，以满足配车要求。
4、本流程适用于除自营门店、商超专柜以外所有发货情况。
二、公司收款发货至客户流程〔现款现货〕1. 业务员根据客户订单编制销售订单〔客户下单后一个工作日内〕，标注结算方式，交财务主管审核，确认之前未有欠款，方可同意发货，如有特殊情况，需总经理审批。
〔一个工作日内完成〕，财务审核后，转出纳根据结算方式跟进收款工作。
2. 客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交出纳，出纳收款之后，在销售订单标注收款情况，全额已收/收到多少/剩余多少。
〔1-2个工作日完成〕3.已收款客户单据转入物流配送中心，进展配货；4. 业务员或客户凭加盖出纳帐或审批销售订单前往配送中心提货或由配送中心发货。
仓管员必须凭上述有效销售订单才准发货，发货完成需开具出仓单，与销售订单〔财务联〕装订在一起。
5. 业务员需将出仓单〔财务联〕和销售订单〔财务联〕在24小时内发回财务处。
6.公司物流管理员根据仓管记录客户实际提货数在仓存系统中录入出货数据。
三、公司赊货至客户流程〔审批赊销或货到付款〕：如公司客户需要货到付款或者赊货，可根据审批权限由专人审批，具体操作流程如下：1. 业务员根据客户要货方案编制销售订单。
并交财务主管审核并出具意见〔是否同意赊货及收款日期要求〕。
〔1个工作日内完成〕2.转至出纳，在销售订单标注收款情况，未收/收到多少/剩余多少。
〔1个工作日完成〕登记应收后，盖出纳章，通知业务员领回销货出库单。
3. 未收款客户销售订单由业务员根据金额转相关上级进展审批〔1个工作日完成〕，审批通过后，方可转物流配送中心进展配送，并由相关审批人员指定专人负责收款跟进。
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收款发货流程范文
一、总则：
1、分公司必须恪守“现款现货“的原则发货，对于有信用额度的客户，必须确保赊货金额控
制在信用额度之内。
2、发货计划采用“多批次、少批量”的发货方式，加快货源的分流速度，避免中转仓或商业
库存的沉积。
3、根据物流管理部提供的配车标准，分公司客户服务专员应合理制定客户的发货计划，以满
足配车要求。
二、分公司收款发货至客户流程（现款现货）
1.客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交分公司出纳，出纳收款之后，编制并审核收款单，
增加客户帐上余额。
2.分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单，并依次编制销货出库单。
3.客户服务员打印出相应的销货出库单交出纳复核后由出纳加盖分公司发票专用章；分公司
出纳再凭销货出库单开出销售发票给客户。
4.客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单前往分公司中转仓提货。
仓管员必须凭上述有
效销货出库单才准发货。
5.分公司物流管理员根据中转仓记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出库单。
1、客户提货时必须出具货款票据及盖有公章的要货证明。
2、销货出库单一式四联；第一联为存根联，由开单人保存；第二联为仓库联，作为发货证明；
第三联为财务记帐联；第四联由提货人自存，作为购货依据。
3、销货出库单自开出之日起五天内必须提货（遇节假日可顺延），五天之后自动失效，仓库
不得凭此发货；一张出仓单提货次数最多不能超过两次。
（下同）
三、分公司赊货至客户流程（信用赊销）：
如分公司客户获得信用额度，客户可在信用额度之内提货，具体操作流程如下：
1.分公司财务主管根据营销财务部核定的客户最高信用额度在客户资料中设定该客户的最
高信用额度。
2.分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单（电脑会将提货额控制在信用额
度之内），并依次编制销货出库单。
3.客户服务员将销货出库单交出纳复核后加盖分公司发票专用章；分公司出纳再凭销货出库
单开出销售发票给客户。
4.客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单前往分公司中转仓提货。
仓管员必须凭上述有
效销货出库单才准发货。
.
5.分公司物料管理员根据中转仓记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出库单。
四、办事处收款发货流程（指分公司下设之办事处）
1、由办事处客户服务专员受理客户要货申请，审核货款无误后开具手工出仓单，并将手工出
仓单和货款复印件传真至分公司客户服务专员；
2、分公司客户服务专员收到传真后，对手工出仓单和货款审核无误后，将货款证明传真件交
分公司出纳编制和审核收款单，增加客户帐上余额；
3、分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单，并依次编制销货出库单；
4、客户服务员打印出相应的销货出库单交出纳复核后由出纳加盖分公司发票专用章；分公司
出纳再凭销货出库单开出销售发票给客户；
5、分公司客户服务专员将销货出库单传真至办事处；办事处客户服务专员收到分公司销货出
库单后要求客户在手工出仓单上签名；
6、客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单传真件和办事处手工出仓单两单发货。
注：办事处客户服务专员必须按照资金管理要求定期向分公司核销货款。
五、分公司委托总公司直接发货至客户流程
1.客户提货时必须出具货款票据及盖有公章的要货证明。
2.客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交分公司出纳，出纳收款之后，编制并审核收款单，
增加客户帐上余额。
3.分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单，并依次编制销货出库单。
4.分公司客户服务专员根据客户的要货证明填写采购定单交出纳复核并加盖发票专用章，客
户服务员将加盖发票专用章的采购定单及“分公司发货委托书”传真至客户服务科。
5.客户服务科区域计划员根据库存平衡发货计划开出销售出库单，并及时将销货出库单送至
物流管理部储运科安排发货。
6.货物发出后，物流管理部及时将发货计划的执行情况以“发货计划跟踪表”的形式反馈至
客户服务科；客户服务科将“发货计划跟踪表”传真至分公司。
7.分公司客户服务专员根据客户的收货情况开具销货出库单；分公司出纳根据销货出库单开
具销售发票；财务会计记帐；。