行政部月报表
行政单位会计报表
年期 初末 数数
科目 编号
负债和净资产类
年期 初末 数数
一、资产类
二、负债类
101 现金
201 应缴预算款
102 银行存款
202 应缴财政专户款
103 有价证券
203 暂存款
104 暂付款
211 应付工资（离退休费）
105 库存材料
212 应付地方（部门）津贴 补贴
106 固定资产
213 应付其他个人收入 3
其他 资本 性支 出
其 他 支 出
22
完
23
9
第三节 其他会计报表
一、经费支出明细表
经费支出明细表是反应行政单位在一定时期内 经费支出预算执行明细情况旳会计报表。
经费支出明细表 编报单位：某行政单位 年 月 日
单位：元
科目 编码 类款
科目名称
301 01 基本工资 02 津贴补贴 ……
实际支出数
工资 福利 支出
×× ××
商品和 对个人和 服务支 家庭旳补
项旳会计处理措施，会计处理措施旳变更情况、 变更原因以及对收支情况和成果旳影响等。
会计报表分析阐明 一般涉及：基本情况，影响预算执行、资金活
动旳原因，经费支出、资金活动旳趋势，管理中 存在旳问题和改善措施，对上级会计单位工作旳 意见和提议等。
14
第五节 行政单位部门收支决算表
一、部门收支决算表
部门收支决算表是反应行政单位部门收支实际 取得和发生情况旳会计报表。
7.事业单位上级补贴收入
3.结转下年
8.事业单位附属单位缴款收入
9.上年结余结转
（1）财政一般预算经费结转
（2）财政政府性基金预算经费结转
（3）其他资金结转
司法行政综合统计月报表模版
律 师 工 作
公 证 工 作
调 解 工 作
法律援助机构 法律援助 法律援助人员 工作 办理各类法律援助事项 填表人：
年月日Fra bibliotek注：1、此表只需填写截止本月累计数（即每年从1月份开始到截止月份的累计数据）。 2、队伍建设类不需填报。
司法行政综合统计月报表
填报机构： 业务类别 项目 律师事务所 律师 其中：专职律师 担任常年法律顾问 办理各类法律事务 其中：办理刑事案件 避免、挽回经济损 公证处 公证员 办理各类公证 其中：涉外及涉台港澳公 制止不法经济活动 涉及金额 人民调解委员会 调解民间纠纷 防止民间纠纷激化 防止民转刑案件 司法调解中心 调处矛盾纠纷 调处群体性纠纷 单位 个 人 人 家 件 件 万元 个 人 件 件 件 万元 个 件 件 件 个 件 件 个 人 件 审核人： 本月 年 月 截止本月 业务类别 累计 项目 单位 个 家 件 件 万元 个 次 人 件 个 人 人 人 人 个 人 人 人 件 件 万元 万元 人 人 人 人 填表时间： 本月 截止本月 累计 乡镇法律服务机构 担任常年法律顾问 基 代理诉讼事务 层 非诉讼法律事务代理 法 避免、挽回经济损失 律 “148”协调指挥中心 服 接受电话咨询 务 接待来访 受理调处纠纷 安帮工作机构 刑释解教 释解回归人员 人员安置 落实安置 帮教工作 落实帮教 落实低保 劳教场所 在教人员 劳 新收教养人员 教 脱逃人员 工 所内发案 作 所内破案 工业净产值 工业利润 季末实有人数 队伍 其中：受表彰的干警 建设 受处分的干警 参加培训人数
行政事业单位财务报表
人；开支的集体职工人数 人；
人，其中财政供给人数
人；开支的离休人数
人；其中财政供给人数
人；开支的退休
4、本款开支的机动车船 部，其中小汽车 辆，大轿车 辆，摩托车 辆；
5、抚恤事业情况：伤残军人抚恤人数 人；其中：二等乙级以上 人，享受定期抚恤的烈士家属人数 人；享受定期抚恤的牺牲军人家属人数 人；享受定期抚恤的病故军人家 属人数 人；老复员军人 人；病退军人 人；老红军 人；
201 借入款项
102 银行存款
202 应付票据
其中：财政专户存款
203 应付账款
105 应收票据
204 预收账款
106 应收账款
207 其他应付教
108 预付账款
208 应缴预算款
110 其他应收款
209 应缴财政专户款
115 材料
210 应缴税金
116 产成品
负债合计
117 对外投资
120 固定资产
沛县
2004年度
会
机密
（公 章）
（ ）季度
（ ） 月份
计报表
共（
）页
主管
复核
经办
2004年 月 日 送出
2004年 月 日 收到
事业单位资产负债表
编制单位：
科目 编号
资产部类
年 年初数
月
日
科目 期末数
编号
月份 负债部类
沛事01表 单位：元（以下至角分）
年初数 期末数
一、资产类
=、负债类
101 现金
科目名称
户名
借或贷 金额 说明 科目名称
户名
借或贷 金额 说明
2022年度行政事业性国有资产月报(网报端)操作手册
2022年度行政事业性国有资产月报（网报端）操作手册财政部统一报表行政事业性国有资产月报用户操作手册财政部资产管理司财政部信息网络中心二零一九年一月1.系统简介1.1.系统基本情况“财政部统一报表系统”是由财政部开发的报表工作统一平台，其中包含了多套报表业务，涉及部内众多业务司局。
“行政事业性资产月报”是其中的一套报表业务，主要涵盖报表的下发、数据填报、数据审核、数据逐级汇总等功能。
1.2.系统环境要求本系统基于B/S（浏览器/服务器）模式构建，用户直接通过网页浏览器登陆和访问系统，不需要安装其他客户端软件。
系统支持Window某P、7、10操作系统，支持使用IE、Chrome、Firefo某和360等主流浏览器。
注：IE浏览器仅支持IE9及以上版本，不能升级IE浏览器的，建议使用Firefo某浏览器。
1.3.系统登录地址基于安全考虑，本系统使用Http方式连接此时选择“继续浏览此网站”即可。
上图为使用IE浏览器的示意图，如您使用Firefo某（火狐）浏览器，遇到拦截时点击“高级”，选择“添加例外”，将统一报表网址添加到安全例外中。
如您使用Chrome浏览器，遇到拦截时点击“高级”，选择“继续前往”。
1.5.密码找回功能在登录页面点击【忘记密码】，即可进入用户密码找回界面。
如下图所示：这里需要输入用户名，然后点击下一步，如图所示：3.基层单位用户3.1.用户登陆在登录界面输入用户名、密码，即可登陆进入系统，基层单位用户的系统界面如下：注：用户名不区分大小写，密码区分大小写。
连续5次密码错误后，用户锁定15分钟。
为安全考虑，请注意定期修改密码，修改密码界面如下：注：密码区分大小写，必须由数字字母组合且不得小于8位。
3.2.在线填报修改完成个人信息后，需要填报数据，点击“数据管理-数据录入”，或者点击首页“常用功能”中的“数据录入”，即可进入到具体报表的录入界面，如下图：将单位业务数据根据表格要求填入。
人力资源行政部工作月报表
薪资福利 支出项目 工资 奖金 社会保险 公积金 综合保险 其他 金额
合计 4、 员工关系 员工意见与建议汇总：
上月员工意见与建议的处理反馈：
二、行政管理
1、 费用支出 支出项目 金额 备注
2、
环境卫生
区域
部门
得分
3、
安全预报
隐患描述
负责部门
改进建议
4、
IT服务
部门
服务次数
5、
出车服务
部门
出车次数
公里数累计
油耗累计
三、ISO管理
1、 ISO量化指标 部门 项目 目标值 实际值 未达标原因分析
2、
月抽查汇总
部门
抽查项目
抽查结果
情况分析
3、
其他数据 不合格服务 返修统计 顾客满意度 顾客投诉 内部审核/抽查不符合分布与说明 供方评审 其他
4、
改进记录 上月问题 改进记录 验证 后续工作
四、其他
人力资源行政部工作月报表
一、人力资源管理
1、 人员流动 月初人数 本月入职 本月离职 月末人数 空缺率 员工流动率 核心员工流动率 2、 员工培训 培训项目 部门 参训人员 费用支出 是否有协议 培训类型 入职分布及原因说明 离职分布及原因说明 空缺分
3、
行政部月工作总结表
行政部月工作总结表【篇一：行政部8月份月工作总结】行政部8月份月工作总结8月份对工作的思想认识有所提高。
我的工作比较庞杂凌乱，甚至有些琐碎。
但其重要性却不容忽视，尤其是在后勤保障方面，有的事情虽小，但其影响面很大，这些事情可能简单，人人能做，但我认为不是每个人都能把它做好，我对自己的要求是既然重要，没有理由不把它做好。
为提高工作效率，我的方法是日常性工作未雨绸缪，偶发性事情高效解决。
确保工作不受影响或少受影响。
具体工作如下：一、对公司一体机、计算机等办公设备的维修与维护工作，各种易耗品打印纸、碳粉、配件等需求较大，积极保障好这些常规易耗品的供应。
积极联系厂家或经销商进行维修，确保日常的工作不受影响。
二、为完善公司考勤制度，本月新购置打卡考勤机一台，各部门同事都积极主动的配合，日常考勤开展的很顺利；三、根据农场人力资源部的要求，社保缴费工龄不足的员工需补交养老金，目前养老金补交的问题尚未解决（正在协商处理中）；四、日常办公用品的保障，对各部门需要申购的物资进行对接，并上报总经理进行审批，在事后做好入库、出库发放工作；五、协助各部门对相关的文件进行打印、收发、传真等工作；六、市场方面主要还是开发潜在客户，主要问题是改变在客户心中的形象，建议近期组织人员参观我们饲料公司，让客户对我们有个全新的认识。
概括的说，行政管理在企业中主要有管理、协调、服务三大功能，其中管理是主干，协调是核心，服务是根本，行政管理的实质是服务：为领导服务，为员工服务，为客户服务。
我们在实际工作中紧紧围绕这一中心开展工作。
不足之处：一、对公司各部门有些工作了解的不够深入，存在的问题掌握得不够全面，从而对领导的决策应起的参谋助手作用发挥不够；二、对公司的宣传有待加强。
下月安排做好行政日常工作，确保每项工作都能准确到位，更好的服务于各部门的需要。
市场方面压力很大，需尽快开发客户。
行政部2012年8月20日【篇二：行政与人事部月度工作总结】本人小评：1、本人对待工作认真负责；2、在有效的时间内快速尽可能的完成领导交办的工作；3、对岗位工作有自己的建树与创造能力。
行政事业单位类会计报表种类说明及填报口径
附件1：行政事业单位类会计报表种类、格式、说明及填报口径一、报表种类行政事业单位类会计报表共六套。
具体报表分别为：1、资产负债表（月报）2、收入支出总表（月报）3、财政性资金拨款支出明细表（月报、季报）4、资产情况表（季报）5、国有资产收益情况表（季报）6、基本数字表（季报）二、报表格式具体格式见表样。
三、报表说明（一）资产负债表本表反映行政事业单位在某一特定日期的资产负债等情况。
按单位执行会计制度的种类分别对应选择填列，其中：“行政单位”反映执行《行政单位会计制度》的单位各项资产、负债及净资产情况，以及按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金占用和资金来源情况；“事业单位”反映执行《事业单位会计制度》的单位各项资产、负债及净资产情况，以及按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金占用和资金来源情况。
具体填列要求如下：1．本表指标填报口径请参考《会计科目与部门决算报表对应关系表》。
2．行政单位（1）外币存款：填列行政单位外币存款按规定折合人民币数。
（2）零余额账户用款额度：填列国库集中支付改革后，下达给行政单位的财政授权支付用款额度。
（下同）（3）财政应返还额度：填列实行国库集中支付改革单位本年尚未支用结存在国库的累计预算指标数（下同）。
（4）基本建设资金占用合计：填列按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金占用情况，根据单位“资金平衡表”（会建01 表）的“资金占用合计”填列。
如单位无基本建设项目或基本建设项目竣工并已交付使用转入行政事业账资产，则此行为零；如单位基本建设项目为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金占用合计”填列；如单位基本建设项目部分竣工并已交付使用，部分为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金占用合计”金额扣减已交付使用资产价值后余额填列。
（5）应付工资（离退休费）：填列单位应发未发的工资或离退休费。
单位应根据有关规定，按照行政账中“应付工资（离退休费）”贷方余额填列。
工作月报表
河南省医药供应有限责任公司＿＿＿＿部月报报告期：年月日—年月日拟制人：一、本月部门人员基本信息1)人员职位动态情况【填写说明：对本月本部门人员晋升（降级）信息、入职调岗离职信息等作以统计说明。
】2)人员培训情况【填写说明：描述在本报告期内为围绕部门工作开展哪些内外部以及厂商培训，计划按月提出,跨部门或者公司的可由行政部牵头安排。
】培训名称培训时间培训方式培训讲师参加人员培训效果概述本月培训情况1 2 3下月培训计划1 23)本月值得肯定的人和事【填写说明：要求每期都将部门表现优异的员工或团体(包括一些重大事件)进行通报，人资部将会对其记录在案，汇集至年底绩效给予相应加分。
】ID 姓名工作表现概述12二、本月项目任务进展情况以及重点工作【填写说明：描述在本报告期内项目任务的基本情况】项目(任务)名称负责人开始时间预计完成时间完成情况总结问题与建议项目(任务)名称负责人开始时间预计完成时间完成情况总结问题与建议项目(任务)名称负责人开始时间预计完成时间完成情况总结问题与建议本月工作总结:本月计划内完成较好的重点工作：责任人1、2、上期计划内重点工作未完成情况及原因：责任人1、2、工作/任务描述主要工作目标责任人目标达成情况输出三、存在困难和问题【填写说明：主要将实际工作中遇到的问题、解决办法以及经验教训提取出来与大家分四、下月工作重点及改进措施【填写说明：简要说明部门下月工作侧重点，公司层面应采取哪些措施，包括管理的改进、创新建议，给公司管理层的意见及建议等等。
】重点工作名称重点工作描述负责人完成日期2)改进措施五、本月部门各成员业绩考核情况：（60－69分：勉强完成，70－79分：完成可以，80－89分：好：90－100分：很好）部门成员考核情况(部门经理/主管考核，结果反馈给员工，员工签名确认):姓名本期考核得分评语员工确认考核项目考核内容分数评分评语领导能力1. 对下属的工作分配恰当，并注重对下属的工作进度、质量检查，并提出改进建议1~102. 能分清部门项目/任务的轻重缓急，把握重点1~101.注重下属的业务指导，及时对其进行业绩评估1~10管理能力1.部门各项工作均衡发展、整齐有序、甚少有错1~10 2.按时输出工作文档，且文档内容清晰、详实1~10 3.能够有效激励下属，团队精神面貌良好1~10执行能力1.能保证质量按时完成任务，积极进行过程控管，避免浪费1~10 2.能督促部属及时改善及简化作业，快速完成任务1~10团队建设1.积极配合各项管理制度的推行，严格执行各项规章制度1~10 2.在项目管理和执行的过程中，严格按照相关规范流程操作1~10总分（100）总得分考核人签名：被考核人确认：。