餐饮行业财务管理制度Word编辑
餐饮业财务管理制度
餐饮业财务管理制度第一章总则第一条、为了加强公司财务管理, 提高资金使用效果, 统一财务政策, 控制财务风险, 依据《公司财务通则》、《旅游饮食服务公司财务制度》, 结合本公司特点, 特定本办法。
第二条、本制度是公司财务管理工作的总纲, 具体管理办法依据本制度的有关规定和原则制订。
第三条、财务管理的目的是：不断提高公司经营管理水平和经济效益, 实现公司价值的最大化。
第四条、财务管理的对象是经营过程中的资金运动和所产生的财务关系。
第五条、财务管理的职能是针对管理对象所进行的预测、计划、决策、控制和分析。
一、、加强财务管理必须做好以下基础工作:二、建立原始记录的填报及管理制度；三、建立定额管理制度；四、建立计量验收制度；五、建立财产、物资的管理及清查盘点制度；六、建立财务预算、决算编制制度；七、建立财务收支审批制度。
第二章财务管理体制第七条、财务管理是公司管理的中心工作, 公司实行集权与分权管理相结合, 资金集中控制的财务管理体制。
第八条、公司法定代表人在公司财务活动中的权力和义务。
1、严格遵守国家的有关法律, 法则及财经纪律。
2、组织公司领导班子集体研究重大经营活动, 拟定公司重大财务决策。
3、建立、健全公司的财务机构, 配备必要的财务人员；支持公司财务人员对的贯彻执行《会计法》, 开展财务管理活动和会计核算工作。
4、组织制定公司内部财务管理办法, 并采用措施, 保证实行。
5、保证公司资产的安全, 完整和保值增值。
依法纳税, 自觉接受财政、税务、审计机关的监督检查。
1、对公司会计资料的合法性、规范性、真实性, 一惯性负责。
2、第九条、公司财务负责人协助、配合公司法人开展工作, 具体负责本公司的财务工作。
3、组织财务人员学习贯彻国家有关财经法规财务制度, 规定财务人员自觉遵守财经纪律。
4、提出设立财务会计岗位的建议, 组织制定财务人员岗位责任制, 开展财务管理工作。
5、组织编制公司财务收支计划, 开展成本控制, 费用管理和会计核算和监督等方面的工作。
餐饮财务管理制度word模板
餐饮财务管理制度为加强餐饮中心财务管理，加强资产安全，根据国家财务制度，结合本餐饮中心实际情况，特制定此制度，财务人员及各部门严格遵守本制度并执行。
一、现金管理规定１.严格执行国务院《现金管理暂行条例》。
２.遵守“现金收、支两条线”的原则，严禁私自挪用。
３.不准用任何方式给其他单位或个人套取现金。
４.现金发生差错，要及时查明原因，做好记录，按有关规定处理。
５.各部门当天收入的现金要及时上缴中心财务室，财务室要及时送存银行，库存现金不得超过限额规定。
６.每天营业收入的现金要由保管员、核算员负责收回，三人以上共同清点，核对无误后及时入账，并由部门负责人、当事人签字。
７.任何人不得将收入的现金私自挪用或存放。
８.采购人员使用现金，必须由二人负责，持市场购货报销单经中心主任审批后，到中心财务室报账。
９.因工作责任心不强，疏忽、马虎，造成现金丢失、被盗，应追究当事人责任，并赔偿损失。
二、银行存款，支票管理制度１.财会人员必须严格执行财会管理有关规定，不得出借、出租银行账号，不准签发空头支票。
２.填写结算凭证，必须认真、准确、清楚，不准涂改，大小写金额要一致。
３.出纳人员从银行购回支票，首先要按号码顺序在支票登记簿中登记，然后启用，未用的空白支票要妥善保管。
４.出纳员要认真核对银行往来账目，做到日清月结，对未达账款要及时催要清理。
５.餐饮中心会计要不定期检查库存现金和银行存款。
6.采购员领取支票前，必须填写《餐饮服务中心空白转账支票领请单》，经主任批准后，由出纳员填好日期、用途、限额，方可领取。
7.采购员使用支票结账后，要及时报账，如遇特殊情况，经主任批准后，也必须在月底前结清。
三、借款制度１.任何借款都必须严格遵守审批程序。
２.任何人借款都必须填写借款单，由中心主任审批后方可支付。
３.采购人员周转金到年底必须归还，次年重新办理借款。
４.一般借款必须在任务完成一周内报账。
四、收据管理与报账制度１.建立收据信用登记薄，由专人负责管理。
餐饮公司适合的财务管理制度免费范本5篇
餐饮公司适合的财务管理制度免费范本5篇餐饮公司适合的财务管理制度篇1一、认真遵守《会计法》等法律、法规和企业财务会计制度。
二、严格执行重大会计事项报告制。
如需改变核算方法、加速折旧、一次性数额较大的财务开支等，应事前报请主管局及有关部门审查批准后方可组织实施。
三、财务会计实行日清、月结、季报制度。
每天清理收支情况，月终进行结算，每季度结束后10日内将会计报表上报主管局。
四、财务管理实行集体决策，分管厂领导审核、厂长一支笔审批的财务管理制度。
（一）单项生产性开支伍仟元以上，非生产性开支壹仟元以上，必须经厂领导班子集体研究决定；单项生产性开支伍万元以上，非生产性开支壹万元以上，须经厂领导班子集体研究后报主管局批准。
（二）基建项目单项工程造价拾万元以上，经厂职代会审议后报主管局批准；伍万元以上拾万元以下由厂领导班子集体研究后报主管局批准；伍万元以下由厂领导班子集体研究决定。
五、实行成本费用核算管理制度。
年初编制成本费用计划，以收定支，收支平衡。
六、完善借款报帐手续。
职工某内出差一般不借款（采购物资除外），某外出差需借款的，由出差人员填写借款报告单，经厂长批准后方可借款。
出差回来后应在5天内报帐并结清借支，否则通知财务科从工资中扣还。
七、严格控制招待费开支。
来客接待原则上在单位食堂用餐，特殊情况需在酒家接待的须经厂领导批准。
报帐时须凭来客接待通知单和菜单，由办公室负责人和分管厂领导审核后报厂长审批。
八、建立财务报表报送制度。
每月财务人员要向厂长、党委书记及纪检、工会组织报送财务报表；年末向厂长办公会报告全年生产经营情况和财务收支情况。
根据财务报表每季度以厂务公开的形式通告全厂职工。
九、建立内部审计和职代会财务报告制度。
厂党委要加强对财务管理的有效监督，每年年中组织厂纪委、进行一次内部审计；年末配合主管局进行财务审计。
并在职代会上以财务报告形式向职工代表报告财务开支及经费使用情况。
餐饮公司适合的财务管理制度篇2一、总则1、为了强化企业管理,规范财务管理、财务核算,健全财务制度,更有效的为企业决策服务,特制定本制度。
饮食业财务管理制度
第一章总则第一条为加强饮食业的财务管理，规范财务行为，提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关财务管理制度，结合饮食业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的饮食业务及相关财务活动。
第三条饮食业财务管理应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家法律法规和财务会计制度。
2. 实事求是原则：如实反映财务状况，确保财务信息的真实、准确、完整。
3. 规范管理原则：建立健全财务管理制度，规范财务操作流程。
4. 效益优先原则：以经济效益为核心，提高财务管理水平。
第二章财务组织机构与职责第四条饮食业应设立财务管理部门，负责本单位的财务管理工作。
第五条财务管理部门的主要职责：1. 负责编制和执行财务预算，合理控制成本。
2. 负责财务核算，确保财务数据的准确性和及时性。
3. 负责成本控制，降低经营成本，提高经营效益。
4. 负责财务报表的编制和报送，确保报表的真实性和完整性。
5. 负责内部审计，发现和纠正财务问题。
6. 负责财务培训和咨询，提高员工财务意识。
第三章财务预算与成本控制第六条饮食业应根据年度经营目标和市场情况，编制财务预算，包括收入预算、支出预算和现金流量预算。
第七条财务预算应分解到各部门和岗位，明确责任，确保预算的执行。
第八条成本控制措施：1. 制定合理的采购计划，降低采购成本。
2. 加强库存管理，减少库存积压。
3. 优化人员配置，降低人工成本。
4. 严格控制水电等能源消耗。
5. 严格执行成本核算制度，定期分析成本变化。
第四章财务核算与报告第九条饮食业应建立健全财务核算制度，确保财务核算的准确性和及时性。
第十条财务核算内容：1. 资产核算：包括现金、银行存款、固定资产等。
2. 负债核算：包括应付账款、预收账款等。
3. 所有者权益核算：包括实收资本、盈余公积等。
4. 收入核算：包括餐饮收入、客房收入等。
5. 成本费用核算：包括原材料成本、人工成本等。
第十一条财务报告应包括月度报表、季度报表和年度报表，及时报送上级主管部门。
餐饮业财务财务管理制度
第一章总则第一条为加强餐饮业财务管理，规范财务行为，提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关财务、会计法规，结合餐饮业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本餐饮企业及其所属分支机构。
第三条餐饮业财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和政策进行财务管理。
（二）真实性原则：财务会计信息真实、准确、完整。
（三）及时性原则：财务信息及时反映企业经营状况。
（四）效益性原则：提高资金使用效率，降低成本。
第二章财务机构及职责第四条餐饮企业应设立财务部，负责全企业财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：（一）负责制定和实施财务管理制度，确保财务活动规范、合法。
（二）负责编制和执行财务预算，监控企业财务状况。
（三）负责企业会计核算、账务处理、报表编制等工作。
（四）负责企业资金管理，确保资金安全、合理使用。
（五）负责企业税务筹划，依法纳税。
（六）负责企业内部审计，确保财务制度执行到位。
第三章财务核算第六条餐饮企业应严格按照国家会计制度进行财务核算。
第七条财务核算的主要内容：（一）收入核算：对餐饮收入、其他业务收入进行核算。
（二）成本核算：对餐饮成本、其他业务成本进行核算。
（三）费用核算：对管理费用、销售费用、财务费用进行核算。
（四）利润核算：对营业利润、利润总额、净利润进行核算。
第八条财务核算流程：（一）原始凭证审核：对原始凭证的真实性、合法性进行审核。
（二）记账凭证编制：根据审核后的原始凭证编制记账凭证。
（三）账簿登记：根据记账凭证登记明细账、总账。
（四）报表编制：根据账簿记录编制资产负债表、利润表、现金流量表等报表。
第四章资金管理第九条餐饮企业应加强资金管理，确保资金安全、合理使用。
第十条资金管理的主要内容：（一）建立健全资金管理制度，明确资金使用范围、审批程序。
（二）加强银行账户管理，确保资金收支及时、准确。
（三）合理控制现金余额，降低现金风险。
（四）加强应收账款管理，确保资金回笼。
餐饮店财务管控制度范本
一、总则为了加强餐饮店的财务管理工作，确保财务数据的真实、准确、完整，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本制度。
二、组织架构1. 餐饮店财务管理部门负责财务制度的制定、执行和监督，具体工作由财务主管负责。
2. 各部门财务负责人协助财务管理部门开展工作，确保财务制度在本部门得到有效执行。
三、财务管理制度1. 资金管理（1）建立健全资金管理制度，确保资金安全、合规使用。
（2）现金收入应及时上缴，不得私自挪用、占用。
（3）银行账户设立需经财务管理部门审批，不得私自开设或变更账户。
2. 采购管理（1）采购计划应提前制定，经财务管理部门审核批准后方可实施。
（2）采购物资应按照需求计划进行采购，避免浪费和积压。
（3）采购合同签订前，需经财务管理部门审核，确保合同条款符合规定。
3. 成本控制（1）加强原材料成本控制，合理采购、储存、使用原材料，降低损耗。
（2）加强人工成本控制，优化人员结构，提高劳动生产率。
（3）加强能源成本控制，节约用电、用水、用气等，降低能源消耗。
4. 费用报销管理（1）费用报销需提供正规发票，经审批后方可报销。
（2）报销金额不得超过预算，如有超支，需经财务管理部门审批。
（3）报销单据应齐全、真实、合法，不得虚报冒领。
5. 财务报表管理（1）定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）财务报表应真实、准确、完整地反映餐饮店的财务状况和经营成果。
（3）财务报表编制完成后，需经财务主管审核，总经理批准后方可对外发布。
6. 内部控制（1）建立健全内部控制制度，防范财务风险。
（2）加强财务人员职业道德教育，提高财务人员素质。
（3）定期开展内部审计，及时发现和纠正财务问题。
四、奖惩措施1. 对严格遵守财务制度、表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
2. 对违反财务制度、造成经济损失的个人或部门，给予通报批评、经济处罚等处理。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
餐饮公司财务管理制度规章制度
第一章总则第一条为加强餐饮公司财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，确保公司资产安全、完整和有效利用，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、各部门负责人及员工。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：遵守国家法律法规、行业规定和公司规章制度；2. 实事求是原则：如实反映财务状况，确保财务数据的真实、准确、完整；3. 风险控制原则：加强财务风险防范，确保公司资产安全；4. 效率提升原则：优化财务流程，提高财务管理效率。
第二章财务管理职责第四条财务部门是公司财务管理的职能部门，负责公司财务工作的组织、实施和监督。
第五条财务部门职责：1. 制定并执行公司财务管理制度；2. 组织编制财务报表，确保报表的真实、准确、完整；3. 负责公司资金管理，确保资金安全、合规使用；4. 负责成本核算、预算管理、税务筹划等工作；5. 参与公司重大经济活动的决策，提出财务意见；6. 负责公司内部审计，发现和纠正财务问题；7. 完成公司领导交办的其他财务工作。
第六条各部门负责人及员工应积极配合财务部门的工作，确保财务信息的准确性和及时性。
第三章财务核算与报告第七条公司会计核算采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
第八条公司会计期间为公历年，即每年的1月1日至12月31日。
第九条财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等，应按照规定格式编制，确保报表的真实、准确、完整。
第十条财务报表应在每个会计期间结束后及时编制、报送，并经财务部门负责人审核、公司领导审批。
第四章资金管理第十一条公司资金管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保资金安全，防止资金损失；2. 合规原则：遵守国家法律法规和公司规章制度；3. 效率原则：提高资金使用效率，降低资金成本。
第十二条公司资金管理职责：1. 财务部门负责制定资金管理制度，组织实施资金管理工作；2. 各部门负责人及员工应按照资金管理制度，合理使用资金；3. 财务部门负责对资金使用情况进行监督，确保资金使用合规、高效。
餐饮行业协会财务管理制度
第一章总则第一条为加强餐饮行业协会的财务管理，规范财务行为，保障协会健康发展，根据《中华人民共和国会计法》、《社会团体登记管理条例》和《餐饮行业协会章程》有关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮行业协会秘书处及下属各部门的财务管理工作。
第三条餐饮行业协会财务管理工作遵循以下原则：（一）依法依规：严格遵守国家法律法规和财务会计制度，确保财务工作合法合规。
（二）公开透明：财务收支公开透明，接受会员监督。
（三）勤俭节约：合理使用资金，厉行节约，反对浪费。
（四）民主管理：财务决策实行民主集中制，保障会员权益。
第二章财务机构及职责第四条餐饮行业协会秘书处下设财务部，负责协会的财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：（一）建立健全财务管理制度，确保财务工作规范化、制度化。
（二）负责协会财务核算、预算编制、资金管理等工作。
（三）对协会的财务收支进行监督，确保资金安全、合规使用。
（四）定期向理事会报告财务状况，接受审计和监督。
第三章财务收入管理第六条餐饮行业协会的收入来源包括：（一）会员会费：按照章程规定收取会员会费。
（二）活动收入：举办各类活动所取得的收入。
（三）赞助收入：接受企事业单位、社会团体和个人捐赠。
（四）其他合法收入。
第七条餐饮行业协会收入的使用范围：（一）协会日常办公经费。
（二）协会工作人员工资、福利。
（三）协会活动经费。
（四）协会事业发展基金。
（五）协会会员服务经费。
第四章财务支出管理第八条餐饮行业协会的支出项目包括：（一）办公经费：用于协会日常办公、会议、接待等。
（二）活动经费：用于协会举办各类活动的支出。
（三）工作人员工资、福利。
（四）其他必要支出。
第九条餐饮行业协会支出管理要求：（一）严格按照预算执行，不得超支。
（二）各项支出必须有合法票据，不得白条入账。
（三）加强成本控制，降低不必要的开支。
第五章财务监督与审计第十条餐饮行业协会财务监督：（一）财务部对协会财务收支进行日常监督。
（二）理事会定期对财务工作进行审查。
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餐饮行业财务管理制度一、目的为了加强财务管理，统一规范财务管理和操作程序，结合餐厅的实际情况，对餐厅的财务管理制度和操作程序作出规定。
二、适用范围适用于本餐厅各项财务管理工作。
三、管理规定（一）餐厅自购原材料的规定1、餐厅停止使用给供应商代开收款收据的凭据，支付款项时，应尽力要求供应商开具正式发票，如确实无法开具正式发票的，由供应商开具收款收据或收条，并要求供应商在收款收据或收条上盖章（签字及手印）2、进仓单必须由保管人（指定专人）、验收人、经办人、餐厅经理签名方可有效。
3、所有自购原材料支付货款时，必须先经过餐厅经理审核后，方能付款。
注：两店以上管理则须经过区域经理（或总经理）。
（二）餐厅各项费用开支的规定1、餐厅所有开支的费用必须是餐厅维持正常营运确实需要的，不得开支与餐厅无关的费用。
2、餐厅费用开支由餐厅经理根据实际情况进行控制，事前报告总经理（或区域经理），费用开支经审核后，方可给予报销开支。
3、餐厅费用报销时，所有单据必须有经办人，验收人（证明人）、餐厅经理签名，总经理（或区域经理）审核。
（三）促销费用的规定1、所有促销费用的开支必须要有确实可行的促销方案，促销计划方案由餐厅经理提出，报区域经理审核，再由区域经理上报公司企划主管审定，经企划主管审定或餐厅审批后方可执行。
2、所有促销活动完成后，必须填写促销活动的总结报告，报告的主要内容包括：促销方式、促销费用、促销效果、成功与失败的经验教训等。
3、促销费用的权限：小范围的促销活动，总金额在500元认下，由餐厅经理报区域经理（或总经理）审核后，即可执行。
超过500元的按本条第1款执行。
（四）差旅费开支的规定1、餐厅员工因公出差的费用回餐厅凭票报销。
2、餐费补帖，因公出差，餐费补贴，管理组：20元/人/餐，服务组：10元/人/餐。
3、市内交通费，员工出差原则上不得打的士，若遇特殊情况打的士，则需经餐厅经理在先在的士车票背面审批签字，然后按规定程序报销。
所有市内交通费报销时，必须在车票背后注明日期、起讫站点、何事、报销人签名。
（五）交际应酬费开支的规定1、餐厅经理的交际应酬费用实行先打单后报销政策，每月应控制在200元以内，特殊事项须经区域经理（或总经理）批准后方可执行。
2、交际应酬费用的用途：用于与餐厅和餐可有联系的业务往来和活动，协调、理顺与外部相关部门的关系。
不得用于餐厅内部的招待。
（六）低值易耗品、用具、用品的购置规定1、凡单位价值或批量价值在100元以内的由管理组申报，餐厅经理审核，即可购买。
凡超过100元以上的由餐厅经理申报，区域经理审核，总经理审批。
2、低值易耗品、用具、用品的购置统一由指定人员采购，必须按先进先出的原则办理。
（七）餐厅“营业外收入”的规定1、“营业外收入”的范围：餐厅的废弃物但可作为猪饲料、废纸皮等。
不属于“营业外收入”的范围：餐厅每天营业收入的长、短款，物料短缺由责任人赔偿的款项，员工过失的罚款等。
2、所有“营业外收入”的来源资金由餐厅出纳管理。
3、所有“营业外收入”只能用于餐厅的集体活动等员工福利，不能作为其他用途。
4、所有“营业外收入”的集体活动费用由区域经理（或总经理）审批。
5、所有“营业外收入”的收支存情况必须上报财务部知悉。
（八）其他相关规定1、餐厅与员工宿舍的水电费用分开结算，今后员工宿舍的水电费用不得在餐厅费用中报支。
2、本制度规定的第一、二条款中，属餐厅的零星采购和零星费用开支所需的款项由餐厅经理向出纳员的备用金中借款（借款限额暂定500元，期限7天），此项借款必须当月结清，不得跨月。
区域经理必须对本制度规定的第一、二条款必须及时审核，以确保餐厅正常营运，若因执行本制度规定的第一、二条款无法及时到位，造成餐厅不能维持正常营运的，由区域经理负全部责任。
3、员工借款：原则上员工不得在餐厅借款（除特殊情况外）。
4、财务对餐厅的每项经济业务活动，每月须全面稽查一次，若发现有不符合制度规定、不合理的款项支出，有权要求退回，责成有关责任人退回已支付的款项。
若发现徇私舞弊现象,按有关规定处理.附5:餐厅现金管理制度餐厅现金管理制度一、目的为了规范本餐厅的现金管理，特制定本办法。
二、适应范围适用于本餐厅营业款、备用金、费用扣销等各项现金业务。
三、管理规定(一)营业额的管理1.对所收到的营业额作认真核对和检查(收银下线单与实际金额相符，收银员签名)2．认真填写当班所收的实际营业额，并如实填写收银误差、退酒水、退菜品、兑奖（发票）、少票抹零等。
3．收银员(当班小会)对本餐厅营业额的存缴负责。
4. 餐厅于每日早上10:00前将营业额存入指定银行或存入指定的银行卡.5. 为明确责任,缴款后必须在营业收缴情况表上签注姓名和时间。
6．如有特殊情况需动用营业款的，餐厅应向总经理申请，同意后方可使用，不得擅自主张，从营业额中抵扣。
7．餐厅财务及值班经理须每日对营业额的存缴情况检查和签字确认。
二、备用金的使用及管理1、备用金是用在营运中支付本餐厅零星支出及收银机收款备用的。
不可作私人用途或转借他人。
2、备用金是实行定额管理的，要明确记录使用用途及支出情况。
3、定额数量应保持不变，不可挪作他用。
4、餐厅值班经理及财务将不定期地对备用金的数额进行抽检。
（三）费用的报销程序1、餐厅经理对所支出的原始票据（凭证）的真实性、合理性负直接责任。
2、大宗和较稳定的材料款（如计划内的房租、购置设备和月结材料款等）可先送餐厅经理审核、财务审查，总经理审批后，方可付款。
3、相关人员向餐厅出纳报销时，餐厅出纳检查和注意以上几点：（1）采购物品的真实性。
（2）是否有经手人签名、证明人签名、餐厅经理审查签名、总经理签名、日期、用途、金额等。
（3）是否有正规的发票。
（4）办公用品报销时需附原始发票。
（5）原材料在自行采购时，报销时需附经过验收的“入库单”及原始发票。
（6）差旅费报销时需附有关的原始票据，票上须签字并注明日期，经办事情等。
（7）其他费用报销时需附有关原始票据。
（8）在检查完后方可签名、付款，并保管发票。
（四）营业收记帐本的填报方法1．收银员按规定在值班经理的监督下点钱上线和下线，并负责将本班次的营业状况填写在记帐本上。
2．记帐本上填写金额须同下线条一致。
（退菜、退酒、收银误差、抹零、签单、跑单等）收银员填好后找值班经理检查并签字确认。
3．收银员负责于将每日的营业额于下午14时（早班）、22时（夜班）、及4时（夜堂）等三个时段销售及汇总营业额以短信的方式发送给餐厅经理及餐厅总经理。
餐厅结帐服务流程规范一、目的为规范本餐厅顾客结帐、收银工作，特制定本规范。
二、适用范围适用于本餐厅楼面服务员、收银员的收银工作。
三、楼面服务员结帐服务规定顾客用餐完毕欲结帐，服务人员应先做好菜品及酒水的核对与确认工作，以便随时配合顾客的结帐要求。
1．结帐服务要领在结帐前，服务人员必须掌握以下几个重点：（1）不要让客人等太久。
（2）将账单双手递补给顾客或放在账盘内呈送给顾客。
（3）当顾客取钱时，服务人员不得靠近桌旁，应立于桌边待命，避免顾客产生压迫感。
2．结帐服务流程（回应--帐单--核对--修正--结帐--送客）（1）回应：当顾客向楼面服务员发出结帐要求时，服务员应快速回应：“好的，请稍等。
”（2）帐单：服务员确认顾客的台号后，快速到收银台索取消费帐单。
（2）核对：收银员根据帐单核对顾客台号、人数、菜品及酒水、是否上米饭等，以防止错结，漏结。
（3）修正：如有不符的，要与顾客核对无误后再行结帐。
A．没有上的菜品，应立即查询并请值班经理做退菜处理；B．已经在做的菜品，则应从减少餐厅损失的角度出发，说服顾客将菜吃完再结帐；C．多打、错打的酒水及时报值班经理处理，漏打的及时补上。
D．查看是否有上米饭，如漏打及时补上，错打或多打请值班经理处理。
E．其他需要协助修改的及时请值班经理处理。
（4）结帐：当确认无误后，将帐单递到顾客面前，如不止一位顾客，应轻声问：“请问由哪位付帐呢？”收款时应唱收唱找“先生/小姐，您好，收您**元，需找您**元，请稍等。
”（5）送客：找零并送客至门前，并致欢送辞：“谢谢光临，请慢走，请带好您的随身物品。
”“欢迎下次光临！”3．不同付款方式的注意要点（1）现金结帐如果顾客用现金结帐，要当着顾客的面清点钞票，查看是否有假钞，并将点出的数目与顾客核对无误后再离开，将款项送至收银处。
收银员清点余额后，会将收据或发票及找零放回帐盘，由服务员退回，此时，服务员应回到餐桌旁，和顾客核对找零，而后立即离开，不要在餐桌旁徘徊，让顾客产生被要求给小费的印象。
（2）信用卡结帐如果顾客用信用卡结帐，要让顾客稍等，将信用卡拿到收银台刷卡。
然后将刷卡联用结帐夹送到顾客身边请其签字认可。
等收银台将顾客的签名核对无误后，将信用卡和刷卡单其中的一联交还给顾客。
（3）签帐单对于总经理同意签单消费的帐单，服务员须立即知会餐厅值班经理，由总经理签单并由值班经理签字备查。
（4）免费餐券餐厅于促销活动期间发行的一些免费的菜品兑换券或现金抵用券，当餐券发出后，服务人员应熟悉每种餐券的使用方法，当顾客以免费餐券付款时，得以正确判断哪些餐饮项目才可以适用，并请顾客在餐券上签字，与帐单一起交回收银处。
为方便收银员结帐，帐单上必须注明以免费券付款，当顾客消费金额超过指定金额时，差额则请顾客以现金支付。
四、收银员收银服务流程规定1、当收到顾客要求结帐的信息后，要重新核对帐单是否与实际上菜相符；2、收到顾客的现金后，要确认钞票的真假和其数目是否足够支付帐单。
需要找零的马零钱交给负责结帐的同事；发现数目不对或不够时，要马上通知负责结帐的同事，请其立即与客人交涉，并确保能顺利结帐；对于数目与帐单正好相符的，应告之负责结帐的同事：“款项正好收齐。
谢谢！”3、收到信用卡时，要确定信用卡的真实性和有效性。
要确认顾客的签名是否与信用卡上的一致。
刷卡单有一联是给顾客保存的，要连同信用卡一起还给顾客。
将留下的刷卡联与帐单一并订好，放入已结帐的收银单中。
4、给顾客开发票。
（如有停车票则负责保管和发送，并做好记录）餐饮业财务管理制度2017-06-28 11:56 | #2楼。