出差报销明细清单
费用报销单模版
费用归属 发生日期 费用的类别 申请人： 所属部门： 摘要 填写日期: 金额 备注
合计
原借支： 应退(补)：
总经理
财务
部门主管Βιβλιοθήκη 领款人注：如遇出差天数较长，明细较多的情况可以附费用清单表
费用报销单
费用归属 发生日期 费用的类别 申请人： 所属部门： 摘要 填写日期: 金额 备注
合计
原借支： 应退(补)：
总经理
财务
部门主管
领款人
注：如遇出差天数较长，明细较多的情况可以附费用清单表，报销单上只需列明大项就可
注归属这一栏就是填悦驰或建宏
报销明细表格模板
报销明细表格模板1. 简介报销明细表格是一种常用的财务工具，用于记录和归档公司或个人的报销项目信息。
它具有清晰、规范和易于管理的特点，能够有效地帮助财务人员进行报销审批、统计和核算。
本文将介绍一个简单实用的报销明细表格模板，供各位参考和使用。
2. 表格结构报销明细表格通常包括以下几个关键字段：•日期：记录报销发生的日期。
•费用类别：指明报销费用所属的类别，如交通费、餐费、住宿费等。
•费用明细：详细描述报销的项目或物品内容。
•金额：记录报销的具体金额。
•备注：提供额外的说明或备注信息，如费用发生的具体原因、相关凭证等。
下面是一个简单的报销明细表格示例：日期费用类别费用明细金额备注2022-01-05 交通费打车费用50.00 参加公司会议2022-01-10 餐费客户招待餐费200.00 招待客户2022-01-15 住宿费酒店费用500.00 公司出差2022-01-20 办公费文具采购100.00 公司办公用品2022-01-25 通讯费手机话费80.00 公司业务沟通3. 使用指南3.1 下载模板你可以在以下方式之一获取报销明细表格模板：•在项目附件中下载模板文件。
•从GitHub代码仓库中下载模板文件。
3.2 填写表格使用报销明细表格模板时，按照以下步骤填写表格：1.在日期一列填写报销发生的日期。
2.在费用类别一列填写报销费用所属的类别。
3.在费用明细一列填写报销的项目或物品内容。
4.在金额一列填写具体报销金额。
5.在备注一列填写额外的说明或备注信息。
请确保填写表格时准确无误，避免因错误填写导致的后续问题。
3.3 存档和管理一旦填写完毕，将报销明细表格存档到指定位置，并妥善管理。
你可以选择将表格打印出来存档，或者使用电子文档管理工具进行存储。
建议按时间顺序命名报销明细表格文件，以方便查找和检索。
4. 注意事项在使用报销明细表格模板时，需要注意以下事项：•请尽量提供准确的报销明细，确保报销项目的合规性和真实性。
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
出差费用报销申请书
出差费用报销申请书申请人：XXX所属部门：XXX申请日期：XXXX年XX月XX日一、出差概述本次出差是为了XXX目的，计划出差时间为XXXX年XX月XX日至XXXX 年XX月XX日，地点为XXXX。
出差期间，我将代表公司参加XXX会议/拜访客户/开展业务等工作。
二、出差费用明细以下是本次出差的费用明细，请予以审核和报销：1. 交通费用- 往返机票费用：XXXX元- 出差期间的交通费用（如出租车、公共交通等）：XXXX元2. 住宿费用- 酒店住宿费用：XXXX元3. 餐费- 出差期间的餐费：XXXX元4. 通讯费用- 手机漫游费用：XXXX元- 其他通讯费用（如国际长途电话等）：XXXX元5. 其他费用- 会议/活动注册费用：XXXX元- 其他必要的费用（如护照办理费用等）：XXXX元三、费用报销方式本次出差费用报销申请，我希望以以下方式进行报销：1. 个人垫付：本人已垫付上述费用，现申请公司将费用直接打入本人指定的银行账户。
银行名称：XXX银行账户：XXX支行名称：XXX2. 公司支付：本人希望公司直接支付上述费用，请将费用打入以下供应商账户。
供应商名称：XXX银行名称：XXX银行账户：XXX支行名称：XXX四、附件清单本次申请附有以下相关文件：1. 出差行程安排表2. 交通票据（机票、交通卡等）3. 住宿发票4. 餐饮发票5. 通讯费用票据6. 其他费用票据（如会议注册费用等）请审批部门根据以上费用明细和相关附件进行审核，并及时完成报销手续。
如有任何疑问，请随时与我联系。
感谢您的支持与配合！申请人签名：_________________日期：_________________。
公务出差报销差旅费标准
公务出差报销差旅费标准是根据不同组织或机构的规定而有所不同。
以下是一般情况下常见的公务出差差旅费标准：
1.交通费：
●飞机票：按照经济舱价格报销；
●火车票：按照普通座位价格报销；
●公共交通工具：按照正式发票金额报销。
2.住宿费：
●酒店住宿费：按照合理的标准报销，一般根据目的地的市场行情和常规价位确定。
3.餐饮费：
●早、中、晚餐费用：按照合理的标准报销，一般根据所在地的市场行情和常规价位
确定。
4.通讯费：
●手机通讯费：按照实际发生的费用报销，需提供相关发票或明细清单。
5.杂费：
●部分其他不可归类的差旅费用，例如会议费、行李托运费等，按照实际发生的费用
报销，需提供相关发票或明细清单。
请注意，以上仅为一般情况下的参考标准，具体的差旅费用报销标准应根据您所在组织或机构的规定为准。
建议您联系财务部门或相关管理人员，获取详细的公务出差差旅费报销标准，并遵守相关报销流程和要求。
公司公务出差报销标准
公司公务出差报销标准公司公务出差报销标准一、费用报销标准1、交通：公司员工因公出差的车、船费等，凭票据实报销。
12小时车程能抵达目的地的，原则上坐火车（硬座）；如果没有硬座需要坐卧铺的，必须经公司主管经理批准；超过12小时且没有夜车的情况下原则上坐飞机。
需要乘坐飞机的，必须经公司主管经理批准。
市内交通以轨道交通、出租车方法为宜。
2、住宿及伙食补贴：出差期间如果有招待行为，按餐扣除。
超过14天，补助将按80%发放。
销售员出行交通及住宿均计入销售成本，年底统一考核，补助不计入。
各驻外办事处销售代表由各办事处负责人参照公司标准管理。
3 、通讯费：公司有明文规定了年话费标准的人员，平时按月审核话费耗用进度，年底统算；其它科室人员经本部门主管签证，确属因公费用部分准予报销；供应部采购人员及小车驾驶员凭话费清单，扣除私用话费后的话费给予报销。
（安装人员电话费由安装部负责审核，根据安装工作实际需要确定人员以及核定电话费标准。
）6 、业务招待费及礼品：公司销售人员报销业务招待费、礼品费用，按其本人年合同总额（已经开始执行的合同额）的5‰范围内控制报销。
7 、其它费用驾驶员因个人原因造成的交通违章罚款，一律不得报销。
二、费用报销规则：为加强掌握费用支出的真实性，各有关部门负责人对本部门人员的费用报销，要认真进行报销前初审，注明报销事项情况属实。
末经本部门负责人签批的报销单，财务人员不介予审核和报销。
以上规定望各部门及全体员工遵照执行。
本规定由二0一一年一月一日起执行，公司以前相关规定由此废止。
2015年12月16日公司财务差旅补贴报销制度2016-02-02 19:56 | #2楼财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准，并依据这些制度对公司各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、将公司的各项费用控制在尽可能合理的范围内，杜绝浪费，提高经济效益，帮助各级管理人员和业务人员树立成本意识。
第一部分总则第一条为准确核算和监督公司的成本费用支出，加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。
外出公务与差旅费报销规定
外出公务与差旅费报销规定一、目的本规定旨在规范外出公务与差旅费的报销程序，确保公务活动的合理性和经济效益，提高单位财务管理的规范性和透明度。
二、适用范围本规定适用于单位内所有外出公务人员的差旅费报销。
三、报销标准1. 交通费(1) 公共交通工具：按照实际使用的交通工具票价核算。
(2) 自驾车：按照单位规定的车辆公里数费用标准报销，包括燃油费、过路费等。
(3) 租车：按照租车合同金额报销，若无租车合同，按照行程核定标准计算。
2. 住宿费(1) 住宿费按照相关政府部门公布的标准报销，超出标准的部分由个人自行承担。
(2) 在旅馆、酒店等住宿场所停留超过规定时间的，超出部分费用应由个人支付。
3. 餐费(1) 餐费按照每餐不超过单位规定金额报销。
(2) 若公务期间在外就餐，需提供餐饮发票或票据，否则费用不予报销。
4. 其他费用其他费用包括交通补助、电话费、会务费等，按照实际发生金额报销，需提供相关费用票据。
四、报销流程1. 出差人员应提前向单位所属部门提出外出公务申请，并附上出差计划和预计费用明细。
2. 单位所属部门根据申请审核情况，审批外出公务，并出具批准文件。
3. 外出公务结束后，出差人员需及时准备报销材料，包括票据、报销清单等。
4. 出差人员将报销材料提交给财务部门进行审核。
5. 财务部门对报销材料进行核对和审批，确保报销符合规定标准。
6. 报销审批通过后，财务部门将费用直接支付给出差人员或通过银行转账方式进行支付。
7. 财务部门需保留相关报销材料备查，以备日后审计或财务核对需要。
五、注意事项1. 在外出公务期间，出差人员需严格按照公务安排进行活动，不得超出预定行程和活动范围。
2. 出差期间如有特殊费用发生或变动，需及时与单位所属部门协商并获得书面批准后，方可报销。
3. 出差人员应合理安排行程，尽量选择经济实惠的交通工具和住宿场所，以充分利用单位资源，提高财务效益。
4. 报销材料必须真实、准确地记录费用发生的时间、地点和金额，不得伪造或篡改以追求不当经济利益。
常见报销明细表类别
常见费用报销类别一、总体要求1.业务事项的发票：出具相应费用的发票首选：增值税专用发票，因为专票可以抵扣，能为企业降低成本和费用。
次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。
2.注意事项（1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。
○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
○发票章不要盖在金额和校验码上面。
（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。
（3）除火车、飞机票外，个人抬头发票不予报销。
涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。
（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。
（5）当年发票当年报销，不能跨年。
当月只报销三月内的发票，超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。
（6）现在发票都是国税票，没有地税票。
不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。
（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。
二、发票粘贴注意事项：1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。
2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。
3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。
4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴单》粘贴。
5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出差行程。
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注;1、明细清单应按出差行程逐日填写，表中未列项目填在其它费用栏
2、按费用项目进行分项合计，原则上一个项目填一份清单，确属连续抽标无法分开的可两个项目合填一单
报销人：
注;1、明细清单应按出差行程逐日填写，表中未列项目填在其它费用栏
2、按费用项目进行分项合计，原则上一个项目填一份清单，确属连续抽标无法分开的可两个项目合填一单
报销人：
注;1、明细清单应按出差行程逐日填写，表中未列项目填在其它费用栏
2、按费用项目进行分项合计，原则上一个项目填一份清单，确属连续抽标无法分开的可两个项目合填一单
报销人：。