成立进出口贸易公司的可行性报告第三稿

关于成立进出口贸易有限公司的可行性研究报告(第三稿)
集团公司：
一、成立xx集团进出口公司（以下简称：进出口公司）的背景分析：
随着我国经济发展进入新常态，伴随着去产能压力的递增，传统煤焦领域发展遭遇瓶颈，面对新兴经济形态的崛起，集团公司的国际贸易平台受困于历史遗留问题的拖累，急需寻找到新的增长点以适应日新月异的产业革命。

国际公司作为集团公司唯一的国际贸易平台受困于自身股东人数众多、股权结构复杂的问题，加之市场进入洗牌期，不能发挥自身优势，创造更多价值，有效的缓解集团公司面临的各项压力。

二、成立进出口公司的必要性：
根据当前我省经济的发展情况，集团公司现有的国际贸易平台已经不能适应市场发展需要，集团公司需依托焦煤集团的品牌优势，尽快完成转型发展、跨越发展的战略部署。

下大力气拓展市场占有率，扩大集团公司的整体规模，抢占区域市场资源优势，为承接华电集团进口300万吨印尼动力煤的战略合作协议的进行、进军第四代电商行业，落实“双创”工作部署的要求，完成转岗分流的任务要求，设立进出口公司已成为必要。

三、拟成立的分公司基本概况
1、公司名称：xx集团进出口贸易有限公司
2、公司地址：
3、注册工商营业执照出资金额：集团公司出资5000万元人民币认缴。

4、进出口公司的组织及管理构架
a)进出口公司作为集团公司的全资子公司，依照公司法的相关规定，设立董事会及监事会，集团公司委派董事长全权负责进出口公司的所有工作，管理董事会运营。

b) 进出口公司的总经理及经理人选由董事会任命或者解聘，经集团公司同意，董事会成员可以兼任经理。

5、进出口公司的决策及管理机构：
a) 设董事长一人、董事各两人，均由集团公司委派指定，董事长负责集团公司安排的各项工作；任期为每届三年，连聘可连任；
b) 设总经理一名，由董事长提名，董事会任命。

c) 设财务总监一名，由集团公司指定，协助进出口公司总经理工作，对董事长负责；任期为每届三年，连聘可连任；
d）设副总经理两名，由董事长提名，集团公司任命，协助总经理进行日常工作，对进出口公司总经理负责；任期为每届三年，连聘可连任。

e）设立监事会，由三名监事负责行使监事会职权。

任期为每届三年，连聘可连任。

f）设立进出口部、煤炭部、双创部开展具体业务,部门负责人的选任由进出口公司商定。

6、进出口公司成立后主要业务集中在以下几大板块：
第一，利用多年培养积攒下的国际贸易人才团队，做大做强进出口贸易板块。

承接焦煤集团与华电集团战略合作的具体工作，每年进口300万吨印尼动力煤销售给华电集团下属电厂，预计产生约15亿元的交易总量，产生不低于300万元的利润。

承接国际公司原有进口铬矿、镍矿的业务，每年进口铬矿20万吨、镍矿80万吨，实现贸易总量15亿元，毛利润达500万元以上，稳固推进进口原材料加工销售的铁合金产业链贸易，监管好进口的矿石原材料，将天津港和日照港打造成为集团进出口贸易板块的前沿基地。

与德国蒂森克虏伯公司、日本双日株式会社、日本丸红株式会社、日本新日铁株式会社、莱宝公司。

嘉能可公司、IMR等大型跨国公司建立长期合作关系，力争每年出口焦炭70万吨，主要供货商为平遥峰岩焦化、集团公司益隆、益兴二厂、迎宪焦化、孝义鹏飞焦化、楼东俊安焦化等省内焦化生产企业，作为稳定的货源基地，实现营业收入15亿元人民币，利润150万元。

第二，整合国际公司现有优质国内贸易资源，紧随国内大型知名企业的步伐，深入开展华电集团、漳泽电力、国电电力、北京京能电力旗下的电厂电煤供应合作，完成每年50万吨的目标，仅此业务预计毛利收入可达200万元，实现销售收入4亿元人民币。

发挥进口原材料价格优势，将铁合金铬系、镍系产品供应给国内知名特钢企业，进出口公司的足迹将遍布太钢不锈、青山钢铁、沙钢股份、马钢国际，交易量每年有望达到10万吨，产生10亿元人民币的经济效益,产生每年100万元的毛利润。

第三，为了响应政府加强互联网经济的战略构想，进军电商市场，为传统国企寻找新的利润增长点。

通过培育本地第四代电商企业，建立健全核心的互联网商业模式，使之抢占本地电商业务的制高点，进而向全国市场复制，与阿里巴巴、京东等大型电商深入开展交流合作，通过线上电商与线下本地物流配送相结合的方式，吸收大量劳动力资源，解决焦炭集团员工转岗分流的难题。

建立跨境电商贸易平台，销售进口高档化妆品及日用品，通过自身电商平台发达的物流配送体系，可将“放心菜篮子进社区”植入物流配送体系，建立以西山生活区日常消费的根据地，保守估计每年盈利100万元以上。

第四，积极响应焦煤集团“双创”工作的要求，鼓励青年员工创新创业，树立服务意识，利用现有条件与知名教育企业建立合作关系，发展教育事业，提高员工自身文化素质水平的同时面向社会传授知识获得回报。

发挥员工的主观能动性及自身优势，积极开拓第三产业，进军体育及文化旅游事业，初步计划实现年收入100万元。

通过进出口公司运营的国际、国内贸易板块，互联网电商平台的建设，双创工作的大力开展，形成以进出口公司为排头，传统行业与新兴电子商务平台相结合，线上与线下业务相补充，集团公司与下属公司互补的新型综改先锋队，充分利用焦煤集团、焦炭交易中心、国际公司的外贸人才和授信规模、天津港仓储基地，把集团公司下属的进出口公司培育并打造成山西省内乃至全国的知名企业、公众企业、上市企业，为集团公司三年内扭亏脱困做出更大的贡献。

7、营收预测
营收预测：按照对现有和潜在业务的估算，预计在2017年、2018年、2019年可实现的年营业收入分别达到人民币50亿元、60亿元、70亿元，与之相对应产生的税前利润最低要达到人民币300万元、350万元、400万元。

四、市场风险分析及对策
进出口公司成立后，完全与市场接轨，将面临各种不可预知的风险，如市场波动，原材料价格上涨，外商客户违约的情形。

为了更好的化解风险，必须要加强风险控制力度。

深入了解合作客户的背景信息，对各个业务环节要深入考察，建立起一套完整高效的风险防控体系。

制订好各项业务开展前、进行中、完成后的全阶段评价体系制度，及时发现问题、化解问题。

要在日常经营中深入推进落实各项内部规章制度及管理办法，树立红线意识，积极稳妥的推进各项生产经营活动。

切实保障国有资产的保值增值。

焦炭集团承办部门
2016年11月14日。