每月电子账务操作流程
企业电子对账客户操作指南
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二、服务支持
企业网银互联网在线服务支持
Q Q： 75595533
MSN： sz95533@
建行客户服务热线咨询：
95533—选择1普通话服务—选择0人工服务—选择2网银专家坐席；
企业网银服务电话（对公营业时间8：30－12:00,14:00－17:30）
二、设置IE浏览器可信任站点
1、IE浏览器的版本为6.0以上，密钥长度必须达到128位或以上。
2、设置可（受）信任的站点
打开IE浏览器，选择“工具——Internet选项——安全——可（受）信任的站点 ——站点”按钮，将地址 HYPERLINK "https://" https:// 、 HYPERLINK "https://*" https://* 、 HYPERLINK "https://" https:// 添加为可信站点。IE浏览器7.0版本必须设置。
按提示下载证书
请仔细记录中间有可能出现的各类数据
以下两项必须记住：①证书号 ②登录密码，若登陆密码遗忘需填写《建行企业网上银行维护需求申请表（查询版）》重置密码。
查询版安装签名通控件依然报错，无法登录建行企业网银的解决方法
打开IE，选“工具——Internet选项——安全——可信站点——自定义级别”
相关ActiveX控件选择“启用”
（二）导出证书，做好备份
电脑更换用户或重装电脑后需将证书重新导入
账务岗位职责
账务岗位职责账务岗位职责11、负责进出仓物料的ERP帐目的录入工作;2、负责仓库办公室的“6S”落实执行工作;3、负责每月仓库报表的统计、列印及提交工作，和相关表单保存工作;4、负责监督抽查仓库物料的库存准确性的工作;5、各类凭证、文件的.归档工作;6、负责协助财务部门处理仓库帐目的异常问题;7、完成上级临时交办的任务。
账务岗位职责21、主要负责电子元器件/通信模块，收货、发货以及库存管理流程、改进库存管理方法;2、提供全面的库存分析报告，评估库存管理状态，提高库存管理水平;3、对退货、入库异常能及时妥善处理，并能在WMS/SAP中进行准确更新;4、对出海外物料能及时准确地进行整理打包打板，做和相关单据和记录，保证100%的合规准确;5、与制造入库信息和数量准确无误，并能主动发现异常;6、能够利用WMS/SAP信息与制造对账和出货明细自盘;账务岗位职责3职责描述:1、严格执行会计法规和财务会计制度，完成公司的账务处理;2、按会计有关规定，严格审核原始凭证;根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总单正确、及时地编制记账凭证;3、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;4、领导安排的其他工作。
任职要求:1、熟悉新会计准则及税收法规，熟悉并掌握各项经济业务的会计处理方法;2、执行力、责任心强、作风严谨;3、保密意识、风险防范意识较强，对异常数据、事项有一定的.敏感性;4、有一定的时间规划能力，办事不拖拉，有始有终，工作积极主动，认真仔细，对数据敏感，有责任心;5、符合上述条件的同时，退役军人、政法类院校毕业、基督信徒按序位优先考虑!账务会计岗位账务岗位职责41.负责进出物料单据的录入工作，并核对单据品号、品名、数量是否一致，有权拒收打回不合规单据。
2.负责各仓库存报表数据的更新，向计划部提供库存准确有效数据。
3.负责日盘存表单的制作，收集盘点表发出各仓盘点结果。
4.负责按时向财务提供各仓库存报表。
会计手工记账流程 (全套账)
会计手工记账流程 (全套账)会计手工记账流程是指在没有采用电子会计系统的情况下，会计人员通过纸质账簿和凭证进行记账的操作流程。
全套账指的是包括资产负债表、利润表和现金流量表等主要财务报表。
会计手工记账流程主要包括以下几个步骤：1. 凭证的登记和编码：会计人员根据业务发生的时间顺序，依次登记凭证，并为每个凭证分配一个唯一的编号。
凭证可以使用专门的凭证簿进行登记，也可以使用手工填写的凭证。
2. 凭证的分类和归档：根据凭证的性质和用途，会计人员将凭证分类，并按照一定的顺序进行归档，方便日后查阅和核对。
3. 原始凭证的整理和审核：会计人员需要对原始凭证进行整理和审核，确保凭证的真实性和准确性。
这包括检查凭证的填写情况、金额的计算是否正确等。
4. 分录的录入和核对：根据凭证的内容，会计人员进行分录的录入。
分录是将每个业务交易按照会计准则进行分解，并填写到相应的账户中。
录入分录时，会计人员需要一边录入一边核对，确保录入的凭证无误。
5. 总分类账的编制和更新：总分类账是根据分录记录的业务发生额，按照会计科目的分类进行编制的。
会计人员需要将录入的分录按照科目归类，并填写到总分类账中。
分类账是会计核算的核心，能够提供各个科目的发生情况和余额情况。
6. 辅助账簿的编制和更新：除了总分类账，会计人员还需要根据需要编制和更新各种辅助账簿，例如银行存款日记账、应收账款明细账等。
辅助账簿能够提供更加详细和准确的科目发生情况，方便进行核算和分析。
7. 账务的调整和结转：在会计期末或者发生某些特殊业务时，会计人员需要进行账务的调整和结转。
调整主要是对未做账务记录的业务进行补录，结转主要是将某些费用或收入按照一定的规定进行结转。
8. 财务报表的编制和填制：根据总分类账和辅助账簿的数据，会计人员需要编制和填制各种财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
财务报表是会计工作的结果输出，反映了企业的财务状况和经营成果。
9. 账簿的审计和调整：在财务报表编制完成后，会计人员需要对账簿进行审计和调整，确保账簿记录的准确性和真实性。
电子账务处理的方法
电子账务处理系统在处理大量交易时可能出 现故障，影响业务正常运行。
解决方案
采用高可用性和容错性强的技术架构，如负 载均衡、集群部署等；定期进行系统性能测 试和压力测试；建立完善的故障应急响应机
制。
人员培训与素质提升
要点一
人员操作风险
电子账务处理涉及复杂的业务流程和系统操作，员工操作 不当可能导致错误或违规行为。
02
CATALOGUE
电子账务处理流程
凭证录入
自动化录入
通过电子化方式，将原始凭证信息自动录入到系统中，减少 手工录入错误和时间成本。
审核与校验
对录入凭证进行审核与校验，确保凭证信息的准确性和完整 性。
账目核算
自动核算
利用预设的会计规则和算法，系统自动完成账目核算，提高核算效率和准确性 。
手动调整
THANKS
感谢观看
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CATALOGUE
电子账务处理面临的挑战与解决方案
数据安全问题
数据泄露风险
电子账务处理涉及大量敏感数据，如客户信 息、交易详情等，一旦泄露可能导致严重后 果。
解决方案
采用加密技术对数据进行保护，如SSL/TLS 协议；定期更新和修补系统漏洞；实施严格 的数据访问控制，限制数据访问权限。
系统稳定性问题
图表展示
通过图表、曲线图等形式直观展示数 据分析结果，便于用户理解和决策。
审计与监控
数据追溯
系统记录每笔交易的详细信息，方便审计人员追溯和核查。
实时监控
对财务数据进行实时监控，发现异常情况及时预警和处理。
03
CATALOGUE
电子账务处理系统
系统架构
客户端/服务器架构
分布式架构
电子对账(中信)
内容提纲
一 三 二
电子对账概况 电子对账意义 电子对账流程
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电子对账流程
银企签订“中信银行电子对账系统客户服务协 议”。企业获取操作员代码及密码。登陆中信 银行电子对账网站https://， 或者登陆网银，从网银直接登陆到电子对账界 面。
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销户处理
当客户号下电子对账全部账户在我行核心系统 销户时，系统会自动将该客户未回签纪录调整 为已回签。
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谢谢!
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电子对账意义
三、及时发现差错事故和经济案件，促进银企双 方内控制度建设。 及时的银企对账可以成为内部控制制度建设的重 要手段。通过银企对账，其中任何一方都可以发 现内部经办人员隐瞒漏报的差错事故，可以发现 内部人员贪污挪用单位资金的经济案件，甚至可 以发现社会上的一些不法分子通过伪造、变造等 手段，冒用单位账户，从而达到诈骗的目的。
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内容提纲
一 三 二ห้องสมุดไป่ตู้
电子对账概况 电子对账意义 电子对账流程
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电子对账意义
一、确保银企双方账务记载的及时性、正确性和 完整性。 由于银行和开户单位是对同一笔交易业务在各自 的账务记录中并行地处理的，因此两者记账结果 的一致就可以充分确保账务的真实性和正确性。 只有通过未达账项的调整才能确定银企双方账务 记载的一致性，从而可能发现某方账务记载过程 中的错记、漏记和重记，通过更正，最终确保银 企双方账务记载的正确性和完整性。
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账单回签方式
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账单回签方式
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密码设置 密码设置规则：密码长度6-8位，可以全为数 字或字母，方便客户记忆及使用。
对账的流程
对账的流程对账是指根据银行账户、现金账户等的交易记录，与公司内部账务情况进行核对，从而确保账务准确无误的过程。
对账流程通常分为四个阶段：准备、基础工作、核对与调整、及时结算。
首先，对账前的准备工作十分重要。
财务人员应准备好所有需要对账的账户明细和交易记录。
这些记录可以是纸质的或电子版的，重要的是确保完整性和准确性。
另外，还要收集好近期的票据、发票等相关财务文件，以便后续核对。
接下来是基础工作阶段。
首先，将准备好的账户明细和交易记录录入到电脑或账务软件中。
在录入过程中，要确保准确无误，所有数据都要仔细核对。
其次，进行账户余额的核对。
核对的方式可以是手工对账，也可以通过电子对账单进行自动核对。
最后，在核对账户余额时，还需要将银行对账单与公司账本进行比对，以确保两者的一致性。
第三阶段是核对与调整。
根据核对的结果，财务人员需要找出可能存在的差异或错误。
对于存在差异的项目，要进行详细的调查和分析。
可能的差异包括账户余额、交易金额、交易日期等。
在调查过程中，要结合公司内部的财务流程，并进一步核实是否存在录入错误或遗漏等情况。
一旦发现问题，要及时修正，并确保所有账务记录正确无误。
最后是及时结算阶段。
在核对和调整完毕后，财务人员需要及时更新公司的账务记录，并进行汇总和核算。
根据对账结果，可以及时了解公司的实际财务状况，包括资金余额、收入支出、利润等。
同时，对账完成后，还需要生成对账报告，向公司内部相关人员进行汇报和审核。
值得注意的是，对账的流程不仅仅是一次性的，而是一个周期性的过程。
通常情况下，公司会制定一个固定的对账周期，如每月或每季度进行对账。
这样可以及时发现和解决问题，确保公司的财务记录的准确性和完整性。
总之，对账是保证公司财务准确性的重要环节，对账流程的规范与严谨能够有效提高工作效率和财务控制水平。
通过逐步进行准备、基础工作、核对与调整以及及时结算，可以确保对账工作的顺利进行，为公司的财务管理提供正确的参考依据。
电子厂账务处理流程
电子厂账务处理流程The accounting process in an electronics factory is a crucial aspect of the business operations. It plays a vital role in ensuring that the financial transactions are accurately recorded and tracked, and that the company's financial health is maintained. 电子厂的账务处理流程是企业运营中至关重要的一部分。
它在确保财务交易准确记录和跟踪，以及维护公司财务健康方面发挥着至关重要的作用。
One of the key aspects of the accounting process in an electronics factory is the recording of transactions. This involves the documentation of all financial activities, including sales, purchases, expenses, and revenues. Accurate and timely recording of transactions is essential for generating financial statements and reports, as well as for monitoring the financial performance of the company. 电子厂的账务处理流程的一个关键方面是交易记录。
这涉及对所有财务活动的记录，包括销售、采购、支出和收入。
准确及时地记录交易对于生成财务报表和报告以及监控公司的财务表现至关重要。
电子厂账务处理流程
电子厂账务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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一、原始凭证的收集和审核。
1. 业务部门产生原始单据，如采购订单、销售发票、工资表等。
账务处理流程优化方法讲解详解
账务处理流程优化方法讲解详解账务处理是企业日常运营过程中必不可少的一部分。
良好的账务处理流程可以提高工作效率、减少错误和风险，并确保企业的财务稳定和健康发展。
本文将详细讲解账务处理流程的优化方法，以帮助企业提升财务管理水平。
1.规范流程优化账务处理流程的第一步是规范流程。
企业应制订明确的账务处理流程，并将其写入企业管理手册，供员工参考和遵守。
流程图可以帮助员工更好地理解整个账务处理过程，标明每个环节的具体职责和操作步骤。
通过规范流程，可以减少沟通错误和重复劳动，提高工作效率。
2.自动化系统随着科技的不断发展，越来越多的企业开始采用自动化系统进行账务处理。
自动化系统可以将繁琐的手工操作转变为简单快捷的电子操作，大大提高了工作效率。
例如，企业可以使用财务软件来实现自动化的会计核算、发票管理和报销审批等功能。
此外，还可以采用电子支付系统来实现收款和支付的自动化处理。
通过引入自动化系统，企业可以减少人力投入、降低错误风险，并提高财务数据的准确性和实时性。
3.内外部合作账务处理不仅涉及到企业内部的各个部门，还需要与外部合作伙伴进行信息沟通和业务协作。
因此，内外部合作的顺畅与否直接影响到账务处理的效率和准确性。
企业应建立与关键合作伙伴的良好沟通渠道，确保信息的及时传递和处理。
例如，在与供应商进行业务往来时，应确保采购订单和发票的一致性，并及时处理付款事宜。
此外，与银行和税务部门等相关机构的合作也需要高效地进行，确保资金流动和税务申报的准确性。
4.健全内部控制良好的内部控制是账务处理优化的重要保障。
企业应建立健全的内部控制制度，包括财务政策、流程审批和数据保护等。
例如，通过设置财务授权矩阵和审批流程，可以明确规定不同岗位的审批权限和责任范围，防止财务风险的滋生和发展。
此外，企业还应定期进行内部审计，发现并解决财务管理中存在的问题和漏洞。
5.持续改进账务处理流程的优化是一个持续改进的过程。
企业应及时总结和分析账务处理中的问题和挑战，并采取相应的改进措施。
中国移动电子报账平台系统规范
中国移动电子报账平台系统规范中国移动电子报账平台系统规范随着移动互联网时代的到来，越来越多的企业和机构开始采用电子账务管理系统来维护财务账目。
中国移动电子报账平台是一款基于云计算和大数据技术的电子账务管理系统，旨在为企业提供高效、安全、便捷的财务管理方案。
下面将对该平台的系统规范进行详细介绍。
一、用户规范1. 用户必须注册并登陆才能使用中国移动电子报账平台。
2. 用户必须遵守法律法规和《中国移动电子报账平台使用协议》中列出的规定，不得恶意攻击系统、发布虚假信息或传播非法信息等违规行为。
3. 用户必须妥善保管自己的账号和密码，不得泄露账号信息或将账号转移给他人。
4. 用户个人信息保护意识应加强，不得将个人敏感信息提交给未经验证合规的第三方。
5. 用户应定期更新个人信息，如联系电话、邮箱等，以确保信息及时、准确有效。
二、系统功能规范1. 中国移动电子报账平台将为用户提供会计凭证管理、费用报销、资金管理等多种财务管理功能，用户必须按照系统规范分类和归档相关凭证信息。
2. 用户应及时提交申请单，并详细描述申请原因和相关费用明细，避免出现疏漏和错误。
3. 用户必须严格遵守公司相关制度及流程，按照规定进行报销操作，不得违规操作和超预算操作。
4. 在提现的应用场景中，用户应根据业务特点选择合适的资金账户。
用户应保证输入的资金账户信息准确无误，确保资金汇入正确账户。
5. 用户申请提交后，系统会自动发邮件通知审核人员审核。
审核人员应在3小时内审核并处理申请，如有异常情况，应及时通知申请人并耐心协助处理。
三、系统安全规范1. 中国移动电子报账平台会对用户的账户信息、财务数据做备份和加密处理，确保数据安全。
2. 用户的账号和密码信息应进行加密处理，确保数据安全。
3. 用户操作系统时，不得通过未知来源软件进行非法操作，不得利用暴力破解等方式攻破系统。
4. 提交申请单时，用户应将附件上传到指定的文件服务器中，确保原件扫描质量及名字格式标准化。
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每月电子账务操作流程：
1、录入票据（银行账、现金账）
2、在（银行账、现金账）摘要栏选择“本月合计”“本年
累计”
3、点击“余额结算”进行余额计算
4、点击“账目分解”进行分账
5、分类账汇总表点击“刷新数据”
6、月结清单选择“月份”，看账目是否平账，如果平账可
打印
7、当月有现金支付的：在“现金账”选择月份如：1或3；
在“凭证字”选择“现付”；然后在“对应科目”查看
报了那些科目，用笔记下报账了的科目；在“报账单（现）表”选择“资金来源”“费用科目”，点击“现付归类”。
查看统计出来的金额与实际支付的是否相符。
打印现付
报账单。
8、当月有银行支付的：在“银行账”选择月份如：1或3；
在“凭证字”选择“银付”；然后在“对应科目”查看
报了那些科目，用笔记下报账了的科目；在“报账单（现）表”选择“资金来源”“费用科目”，点击“银付归类”。
查看统计出来的金额与实际支付的是否相符。
打印银付
报账单。
9、将票据进行整理，贴上“票据分类标签”。
即可报账。