采购管理制度

采字[2009]第001号签发人：
关于下发《**置业有限公司
采购管理制度》（试行）的通知
公司各部（室）、属下各公司：
为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用资源,严明采购纪律,根据集团修订下发的《***地产集团地区公司管理办法》、《***地产集团采购管理制度》、《全国性材料物资采购供应管理制度》、《关于集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资管理办法》，结合本公司实际情况，特制定本办法。

请各部（室）认真学习，严格执行。

此通知
附件：《***地产集团济南置业有限公司采购管理制度》（试行）
***地产集团济南置业有限公司
二零零九年十二月三日
主题词：采购管理制度通知
抄报：董事长公司领导
***地产集团济南置业有限公司采购部 2009年12月3日印发
（共印19份）附件：
***地产集团济南置业有限公司
采购管理制度（试行）
第一章总则
第一条为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用资源，严明采购纪律，特制订本制度。

第二条本制度严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则；严格遵守“谁立项、谁定板、谁验收”的原则（工程材料的定板工作由总工室负责）。

第三条严格遵守“三个三”原则。

1、选购三原则：
（1）一种物品购置部门找三家；
（2）一种物品报三家；
（3）一种物品最后定一～三家。

2、定购三原则：
（1）同类物品质量最优；
（2）同类物品价格最低；
（3）同类物品的供应商服务最好。

3、验收三原则：
（1）由购置部门、申购部门、资产管理部门等部门共同参与验收；
（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；
（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。

第二章立项、采购流程
第四条购置部门严格按照“三个三”原则寻找供货单位，询价、谈判并制定《物资采购询价表》（见附件1）；推荐最佳供货单位，编制《定价审批表》（见附件2）。

第五条申购部门在提供需购置物品的“品牌、规格、型号、数量、预计单价、预计总价”的原则上，所申购物品必须是市场上有多家竞争的产品，不得申购独家经营的产品（领导特批除外）。

申购独家经营的产品，申购部门须申报购置申请，经公司负责人审批后，由申购部门与供货单位谈判，监察室监督谈判过程，申购部门将最终谈判结果（产品价格及详细信息等）报公司负责人审批后购买。

零星材料物资单类总价在1000元以下的（除固定资产、工程材料外），采购立项审批后由申购部门自行询价购买。

第六条预算金额20万元以下的材料物资，由采购部按照本制度规定的原则进行采购；预算金额20万元以上（含20万）的材料物资，由招投标部统一招标采购；现金采购原则上控制在1000元以下（公司领导特批除外）。

第七条对已经定价的材料物资，在一个月内再次申购的，不需重新定价，直接按已定的价格进行采购。

第八条一般材料物资类，申购部门须提前20天将审批后的采购申请提交采购部；工程设备材料、营销物资类，申购部门须提前45天将审批后的采购申请（方案）提交采购部。

特殊情况下需紧急采购的物资须至少提前10天提交采购部。

第九条立项、采购流程。

一、日常办公及后勤类物资立项采购程序：
1、固定资产：
①、10万元以内（含10万元）的固定资产审批流程：
申购部门填写《资产购置审批表》（固资，见附表3）→部门负责人审批→主管领导审批→公司资产管理部门意见→公司董事长审批→采购部询价定价。

②、10万元以上（含车辆）的固定资产审批流程：
申购部门填写《资产购置审批表》→部门负责人审批→主管领导审批→公司资产管理部门意见→采购部询价定价→公司董事长审批→集团公司领导批示（按照权限）。

2、低值易耗品/物料用品
申购部门填写《资产购置审批表（低值/物料）》→部门负责人审批→主管领导审批→公司资产管理部门意见→公司董事长审批→采购部询价定价。

3、办公文具、耗材类：
立项流程：公司采购部按“三个三”原则，确定年度供应商，行政人事部签订年度供应合同（协议）：
①计划内：申购部门每月填写下个月《XX月份文具用品/申购表》或《资产购置审批表》→部门负责人审核→由行政人事部汇总审核后实施采购、验收并办理相关结算手续。

②计划外：参照低值易耗品/物料用品采购程序。

4、采购实施过程中，2万元以下的材料，采购部下《采购通知》（附件4）给供货单位,并进行采购、验收及办理结算手续。

2万以上的（含2万），申购部门根据采购部下发的《采购通知》或定价资料，进行合同签订、采购、验收并办理结算手续。

二、材料设备物资立项采购程序：
1、采购立项：工程部提交《材料申报表》（见附件5）或自行采购材料申请（同时填写《材料申报表》）→公司领导逐级审批。

2、采购流程：
①集团签订年度框架协议，地区公司签订供货合同的材料设备物资按照《关于集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资管理办法》执行。

②地区公司自行采购的材料设备物资：
工程部将经过审批的自行采购申请（明确工程量、规格、型号、技术参数等）提交采购部→采购部询价、定价→公司负责人审批→采购部实施采购（2万元以下的材料，下《采购通知》给供货单位， 2万以上（含2万）的材料由招投标部门根据《采购通知》或定价资料与供应商签订供货合同，采购部按合同实施采购）→采购部、工程部跟进厂家供货→采购部根据《地区公司工地收货单》（见附件6）办理材
料款支付等相关手续。

三、定板定价程序：
定板定价流程：招投标部将主管工程领导审批的《工程材料定价联系单》（明确材料名称、数量、型号规格、技术参数等）（见附件7）提交采购部→采购部进行询价并拟定“定价通知单”→公司负责人审批→采购部将“定价通知单”反馈给招投标部。

四、示范单位、样板房、会所及促销等活动所需物资立项采购程序：
营销部出具策划方案，呈批立项报告→公司资产管理部门意见→公司董事长审批→采购部询价定价→营销部根据采购部询价定价资料实施采购、办理合同、结算等相关手续。

第十条上述申购流程中监察室有权对价格进行抽查，对不合理价格提出终止申购或交集团监察室进行查处。

第十一条须经招投标程序的采购项目，开标过程由监察室监督。

第三章材料物资验收管理
第十二条工程类材料物资（包括涉及工程安装类材料）由工程部组织相关单位验收并在《地区公司工地收货单》上签字确认；固定资产和低值易耗品由行政人事部资产管理员组织申购部门、资产购置部门共同验收并在《直拨单》上签字确认。

第十三条工程类材料物资（包括涉及工程安装类材料）验收管理：参照《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。

第四章单据管理
第十四条单据类别：
1、《地区公司工地收货单》一式六联：存根联(采购部);地区公司财务部联;供货单位联;施工单位联;预决算部联;工程部联。

2、《直拨单》一式四联：存根联（人事部）、财务部联、记账联（采购部）、领料联（申购部门）。

第十五条单据印制：《地区公司工地收货单》由材料公司负责印制，《直拨单》由行政人事部负责印制。

第十六条单据使用：
1、供应给工程现场的工程材料设备物资，由采购部开具《地区公司工地收货单》，作为济南置业有限公司同供货单位及施工单位结算的唯一依据。

2、其他材料物资，由行政人事部开具《直拨单》，作为财务结算依据。

第五章附则
第十七条本制度自发文之日起执行，
第十八条本制度由采购部负责解释。

附件：1、《物资采购询价表》 2、《定价审批表》
3、《资产购置审批表》 4《采购通知》
5 《材料申报表》 6、《地区公司工地收货单》
7、《工程材料定价联系单》。