公司采购制度及流程

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物资采购支付管理制度

第一章:总则

第二章:物资采购具体内容

第三章:采购业务原则和权限管理

第四章:采购流程

第五章:申请付款基本流程

第六章:预付款及定金管理

第七章:应付帐款管理

第八章:附则

第九章:附件

第一章:总则

为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。

第二章:物资采购具体内容

一、本制度所指采购物料具体指:

1、日常办公用品、耗材:笔、打印纸、笔记本等。

2、办公设备及交通工具:电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。

3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。

4、办公家具:桌椅、文件柜、保险柜等。

5、接待用品:水果、烟酒、礼品等。

二、本制度所需招标的支出具体指:

1、大设备支出。

2、工程项目支出。

3、房屋建筑物支出。

第三章:采购业务原则和权限管理

一、采购业务原则

1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。

日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责.

2.供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释;

3.合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同;

4.为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购;

5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,决定是否更换供应商;

6.采购货款除小额(1000元以下)采购外必须通过银行结算;

7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。

二、本公司应按以下采购权限进行采购:

1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。

2.在保障服务和节约成本的前提下,价值1百元以下的物品(除定点采购外)经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。

3.招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购。

4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。

第四章:采购流程

一、物资采购流程

二、招标流程图

三、物资采购流程管理

1.采购申请

1.1公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请,物品请购需填写“物品采购申请单”,招标采购项目需提交“招标采购申请”。

1.2使用部门应尽量提前提出采购申请,给与采购部门足够的采购时间,采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务;

1.3预算负责人应将采购申请与采购预算进行核对,并标明预算执行情况。预算内申请正常执行采购流程,预算外需提交情况说明。

1.4使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到采购部。

2.选择供应商并订购

采购部应对所需物品选择至少三家供应商,对采购物品询价对比,提交总经理审批,确定供应商后签订当年供应合同。

2.1采购部接到请购单后,应对采购申请进行严格审核,确定采购的品种、规格和数量,遵循定点采购原则,无定点采购的物品遵循“三家比价”原则选择供应商进行采购;

2.2采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采购、不得擅自改变采购内容;

2.3不能在请购部门约定时间内到达的,采购员需及时通知以便请购部门及时调整应对方案。采购员必须监控采购订单的完成情况,每天定时检查未完成请购单。

2.4采购物资出现质量问题或需要维护时,采购人员需及时配合相关部门与供应商联系。

3.验收

3.1采购货物到达后,仓库管理员应立即根据采购申请单与到货进行认真核对,根据验收结果填写外购入库单,除一份自留以外,其余传递到采购部、财务部,以分别登记相关台帐,在验收时,如出现与采购申请不符的,应如实做出相应记录,并填写书面报告报采购部,及时补充或更换。

3.2仓库管理员需当场与相关人员交接和验收,并记录相应的验收记录,需要专业部门进行验收的,入库单上需要有专业人员的验收签字。

4.付款

采购部每月定期向财务部提交需支付的采购费申请。

财务部在收到采购部递交的有关文档时,必须及时做好以下审核工作:

4.1检查所有表单是否填写完整,是否经适当审批;

4.2审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价,有关证明文件是否有效、选择供应商的理由是否合理;

4.3是否签订并存档采购合同。

4.4若发生退货情况,采购人员需及时与财务进行沟通,并负责款项的讨回事宜。

第五章:申请付款基本流程申请付款基本流程

第六章:附则

一、本制度解释权归公司财务部。

二、本制度经总经理签字后生效,修改亦同。

附件一:

物品采购申请单

单号

公司负责人部门负责人预算负责人经办人一式三联:第一联采购部、第二联申请人、第三联财务部

附件二:

资产采购申请单

附件三:

付款申请单

公司负责人部门负责人财务负责人经办人

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