使用用友T6时如何设置会计档案
用友T6财务操作步骤
一.用友ERP-T6系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台——>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定</P< p>2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。
3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。
4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定</P< p>增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。
用友T6操作流程
用友T6软件操作流程1.总账流程2.存货核算流程3.固定资产流程总账流程系统管理一增加操作员1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2、单击“权限”->“操作员”3、单击“ + ”4、录入人员编号及姓名5、点“增加”按钮（等同于“确认”）二、建新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2 单击帐套-> 新建三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））1、进入系统管理，注册成为“admin”2、“权限”->“权限”菜单3、赋权限的操作顺序：选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）2、单击帐套→修改总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）1 会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2加会计科目（科目复制）系统初始化→会计科目→点击增加输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额1 只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出3 有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理凭证处理：填制凭证填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充↓审核（不能用制单人来审核）点击系统→重新注册（换操作员进入系统）进行审核↓记账↓自动结转点击自动结转→期间损益结转→全选→确定生成结转凭证→保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账∶）↓期末处理↓试算并对帐↓月末结帐月末结帐后出现一个笑脸恭喜您本月工作顺利！报表生成进入ufo报表系统点击文件→打开→选择相应的报表打开→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下一个月的报表时点击文件→打开→选择相应的报表打开（上一个月报表）→编辑→追加→表页→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是备份打开系统管理→系统→注册→以admin 注册→帐套→输出选择存放路径恢复系统管理→系统→注册→以admin 注册→帐套→引入选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）取消结帐进入期末→月末结帐→按ctrl + shift + F6→输入密码→点击取消取消记帐进入期末→试算并对帐→按ctrl + H →输入密码→点击退出然后选择菜单栏（在上方）凭证→恢复记帐前状态→选择需要恢复到的状态→确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消操作路径：审核-成批取消审核修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是注意：1、修改凭证必须从录入凭证窗口中，一张一张翻到需修改的那张凭证。
闪学通 用友畅捷通T6档案编码设置
编码方案规则设置
本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度
分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码等
设置方式
一．建立帐套时设置
二．帐套建立完成，进入软件系统在基础档案中设置编码方案
备注：如果编码项目已经使用同时编码级次变成灰颜色的无法修改
编码方案说明
系统最大限制为九级十五位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。
一般单位用32222即可。
用户在此设定的科目编码级次和长度将决定用户单位的科目编号如何编制。
例如某单位将科目编码设为32222，则科目编号时一级科目编码是三位长，二至五级科目编码均为两位长；又如某单位将科目编码长度设为3332，则科目编号时一级科目编码为三位长，二级科目编码为三位长,四级科目编码为两位长。
举例说明：某单位使用新的会计制度，将科目编码长度设为422，即科目编码时一级科目编码为四位长，二级科目编码为二位长，三级科目编码为二位长。
该单位科目编号如下：
级次科目编码科目名称
1 1001 现金
1 100
2 银行存款
2 100201 工行存款
3 10020101 工行人民币存款
3 10020102 工行美元存款
1 1101 短期投资
2 110101 股票
2 110102 债券。
用友T6-ERP-存货核算-操作手册
存货核算模块一、基础设置会计科目: 点击基础档案->基础档案->财务->会计科目因采购当月有供应商到票与未到票问题, 故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票旳货款科目、暂估款。
存货科目:点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->存货科目设置: 可以分仓库设置也可分存货分类设置或者两者合并设置科目；1、阐明: （按图所示）2、表达所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”旳, 对应科目为“1403-原材料”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
3、表达所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
4、表达所有单据有发生存货旳仓库为“35-电子半成品库”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
表达所有单据有发生存货旳仓库为“36-电子成品库”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
表达所有单据有发生存货旳仓库为“36-电子成品库”旳, 并且存货旳分类为“02-外购半成品”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
1．以上所有旳条件假如有反复旳, 则取最明细旳条件。
如：条件4和条件5仓库都是“36-电子成品库”, 则看存货分类旳条件, 存货分类为“02-外购半成品”时, 存货科目取“1403-原材料”, 其他为“1405-库存商品”2．对方科目点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->对方科目设置: 依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目阐明: （按图所示）1表达所有单据有发生收发类别为“采购入库”, 并且存货分类为“02-外购半成品”旳, 对方科目为“140102-半成品”, 假如是暂估时, 对方科目为“220232-应付暂估款”。
(参考)用友软件T6总账报表流程
总账流程1.基础信息的设置1.1基础档案本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。
设置基础档案就是把手工资料经过加工整理，根据本单位建立信息化管理的需要，建立软件系统应用平台，是手工业务的延续和提高。
基础档案的设置顺序：1.1.1机构设置1.部门档案主要用于设置企业各个职能部门的信息，部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。
按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。
最多可分５级，编码总长１２位，部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。
1)新增部门档案单击〖增加〗按钮，可增加一条部门记录。
在屏幕右面输入部门编号、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址、备注、信用额度、信用等级等信息即可。
2)修改部门档案在部门档案界面左边，将光标定位到要修改的部门编号上，用鼠标单击〖修改〗按钮。
这时界面即处于修改状态，除部门编号不能修改，其他信息均可修改。
3)删除部门档案点击要左边目录树中要删除的部门，背景显示蓝色表示选中，单击〖删除〗按钮即可删除此部门。
注意，若部门被其它对象引用后就不能被删除.若部门有级次之分时,需从最末级删除.4)刷新部门档案在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录。
您可以点击〖刷新〗按钮，查看到当前最新目录情况，即您可以查看其他有权限的操作员新增或修改的目录信息。
注意:部门编码及部门名称为唯一关键字,必填项.其它信息为辅助项,可为空.2.职员档案1)新增职员档案在左侧部门目录中选择要增加人员的末级部门，单击功能键中的〖增加〗按钮，显示"添加职员档案"空白页，用户可根据自己企业的实际情况，在相应栏目中输入适当内容。
其中"*" 为必输项。
2)修改职员档案将光标定位到要修改的职员上，单击〖修改〗按钮，即可进入修改状态修改，注意修改后，职员编号必须保持唯一。
用友基础档案的设置
一、设置基础档案：包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式、凭证类别等。
1、档案的设置：基础设置——机构设置——部门档案1)先设上级部门，再设下级部门。
2)删除部门档案遵循自下而上的原则。
3)所设部门一旦被其他操作引用，就不能再作修改或删除。
2、职员档案作用：用于记录本单位职员的列表。
包括编号，姓名，所属部门及职员属性等。
基本设置——机构设置——职员档案（1）编号和名称必须输入，且编号要唯一。
（2）输入隶属部门时只能选择末级部门。
（3）所设职员一旦被引用，就不能再被修改或删除。
3客户/供应商分类及档案的设置。
地区分类：如果企业要对客户和供应商按地区进行统计，就要建立地区分类体系。
（1）先分类，再建立客户和供应商档案。
（2）客户档案要录入在最末级的客户分类上。
4定义结算方式（1）基础设置——收付结算——结算方式（2）目的：为了便于和银行对账（3）功能：建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式。
（4）内容：结算方式编码；结算方式名称；票据管理标志。
（5）建立支票登记簿：在“设置/结算方式”功能中设定“票据结算”标志；在“设置/选项”功能中选择“支票控制”选项；在“设置/会计科目”功能中指定银行总账科目。
5.外币及汇率设置（1）功能：定义账套所使用外币的汇率，以便制单时调用。
（2）内容：通常有浮动汇率和固定汇率设置。
使用固定汇率的用户，要在填制每月的凭证前，应预先在此录入该月的记账汇率；使用变动汇率的用户，要在填制该天的凭证前，应预先在此录入该天的记账汇率。
（3）汇率方式的指定：在【设置/选项/凭证/汇率方式】中，设置制单使用固定汇率还是浮动汇率。
6、常用摘要定义：基础设置——常用摘要❑功能：定义常用会计凭证的摘要，供填制凭证时调用，可修改补充。
❑内容：可录入常用摘要的主要信息：编号、摘要内容、相关科目。
❑要求：常用摘要的编码不能重复输入，也不能为空；如果某条常用摘要对应某科目，则可在“相关科目”处输入，那么，在填制凭证时，在调用常用摘要的同时，也被调入，提高凭证录入效率。
用友T6财务操作流程
财务管理1财务基础档案的日常处理以及财务期初输入的录入1．1财务会计科目的设置，此操作可以根据系统中自带的一级科目去增加相应的二级科目，以及去设置相应的会计科目的辅助核算操作路径：设置页签—财务—会计科目—增加1．2总账期初余额录入相应会计科目明细一级相关辅助核算都已经添加完毕后，即可录入相关会计科目6月底的累计借方，累计贷方，期初余额。
操作路径：业务页签—总账—设置—期初余额注意：应收账款，应付账款，等挂了客户或者供应商往来的科目可以直接从应收系统或者应付系统引入即可。
1.3 应收系统期初余额的录入说明：把6月底每个客户的应收账款明细录入在应收系统中。
操作路径：业务—设置—期初余额-增加—选择单据名称为（应收单，预收单）--确认-点增加—录入相关客户的应收余额。
注意：科目应该要选择应收账款下的二级科目—应收往来单位。
应收系统期初余额录入完毕之后，接下来可以进行日常业务的处理。
应收单据审核：销售管理中的销售发票点击复核后自动传递到应收管理中，在应收管理中进行应收单据审核。
操作路径：应收款管理-日常处理—应收单据处理—应收单据审核。
收款单录入：当收到客户的回款时填写相关客户的收款单，如果收到的是预收款只需在款项类型选择预收款即可。
操作路径：应收款管理—日常处理—收款单据处理—收款单据录入核销：对于同一家客户来说销售发票已经开出，应收款已经收回，这时要进行核销处理-手工核销操作路径：应收款管理—日常处理—核销处理---手工核销汇兑损益：当月对有外币发生的业务进行汇兑损益的结转使本币余额结平。
操作路径：应收款管理—日常处理—汇兑损益制单处理：月末对应收管理中的发票，收付款，汇兑损益等有发生的单据进行制单处理，生成相关凭证传递到总账中。
1.4应付系统期初余额录入说明：把6月底每个供应商的应付账款明细录入在应付系统中。
操作路径：业务—设置---初始设置—期初余额—增加—选择—应付单（预付单）-增加注意：在录入应付账款的界面中，科目一定要选择好，应付单选择-应付往来单位会计科目。
2024版用友财务软件T6建账流程
对于往来单位，可以设 置对应的收付款条件、 信用额度等。
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设置客户和供应商档案， 包括编码、名称、分类、 联系方式等。
根据需要设置其他相关 档案，如项目、合同等。
校验数据完整性及准确性
通过总账与明细账的核对， 确保数据一致性。
对往来单位进行对账，确保 应收应付账款的准确性。
利用软件提供的报表功能， 检查各报表数据的准确性。
风险提示
不稳定的系统或网络环境可 能导致建账失败或数据异常，
建议提前检查并优化相关环 境。
注意事项2
遵循正确的建账流程和操作规范。
风险提示
错误的建账流程或操作可能导致数据不准确 或系统崩溃，建议严格按照操作手册和规范 进行操作。
注意事项3
及时关注软件更新和补丁发布情况。
风险提示
未及时更新软件可能导致安全漏洞或功能缺 陷，建议定期查看官方网站或技术支持平台 获取最新更新信息。
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常见问题解答与技巧分享
建账过程中常见问题及解决错误提示。
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解决方法
检查软件安装是否正确、完整，确保系统环 境符合要求；重新启动计算机和T6服务，尝 试重新建立账套。
问题2
建立账套后，无法正常启用或启用后 数据出现异常。
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问题3
在建账过程中遇到操作问题或系统崩溃。
确定账套基本信息
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账套名称
根据企业名称或业务需求， 为账套命名，以便区分和 管理。
会计期间
确定账套的起始会计年度、 月份以及结账日期等。
记账本位币
根据企业实际情况，选择 适合的记账本位币种。
准备相关资料与数据
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本文由梦想会计学院梁老师精心编辑整理（营改增后知识点），学知识，抓紧了！
使用用友T6时如何设置会计档案
[导读]伴随着社会科技的提议发展，会计电算化软件几乎已经成为会计人日常工作的必备。
但是仍然有不少会计人对财务软件的工作功能不甚了解。
下面，小编就来为您说说如何用用友T6来设置会计档案？
伴随着社会科技的提议发展，会计电算化软件几乎已经成为会计人日常工作的必备。
但是仍然有不少会计人对财务软件的工作功能不甚了解。
下面，小编就来为您说说如何用用友T6来设置会计档案？
增加项目大类：增加——>在“新项目大类名称“栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出。
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