请款流程图
01 业务流程图
请款流程 AmtArp-AmtTo>0 and IsArp=0
应付业务 Amt-AmtTo>0
采购订单
AmtAdvPayTo AmtAdvPayClear
采购入库单 采购折价单 采购退货单
立即记账 开票记账
应付记账单 货款、费用
付款水单
预付业务 自动产生
付款单（预付）
Amt-AmtTo>0
AmtArp-AmtTo<>0 and IsArp=0 应付业务 自动产生
1.
申请付款单
PayApplyDtl.AmtPayà PayApply.AmtPay
2.
付款水单
CasBankPayDtl.AmtPayà PurOrder.AmtPay
1.
通过存储过程更新相关业务单 据的已付金额与付款结案标记 应付记帐
采购订单
CasBankPayDtl.Amtà FesRefund.AmtPay
销售订单
AmtAdvRecTo AmtAdvRecClear
销售出库单 销售折价单 销售退货单
立即记账 收票记账
应收记账单 货款、费用
收款水单
预收业务
收款单（预收）
应收业务 自动产生 AmtArp-AmtTo<>0 and IsArp=0 往来费用
Amt-AmtTo>0
收款核销
费用关联的时候将费用写入 单据的费用明细表中
产生预付帐款付款单
产生应付帐款付款单
1.
付款单
PayPayDtl.Amtà PayRerecord.AmtPay PayPayDtl5.Amtà PayRecordDtl.AmtPay
2.
按付款金额分摊请 款单单体记帐单的 付款金额
请款流程及制度(含公司财务部职责)
日常借、请款及报销的管理第一条按照谁借款谁归还的原则，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。
第二条日常借、请款当月借款必须在次月内报销（或销账），确因客观原因需延期时，须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否则，扣发当事人当月工资，直至销清全部借款。
第三条借、请款只限于本公司员工，如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款（除董事长特批外）。
第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理。
若遇分公司负责人不在公司或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。
凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。
第五条若属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上《分期付款跟踪表》，在付最后一笔款时，必须核对清账目，且拿回发票再支付。
第六条报销票据必须是合法的正式发票。
1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家（地方）税务监制”的新版发票，收据（税务部门认可的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。
2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据（财政票据除外）、白条的，则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销项目与所提供发票名称、项目一致。
3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
第七条对同一事项的请款与报销应分开办理。
请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单（复印件）。
申请支票付款时，当月取回发票凭证的，不需再执行报销审批程序。
金蝶EAS系统操作手册--合同、请款操作
金蝶E A S系统操作手册——合同、请款操作亿达集团知识与信息管理部金蝶软件亿达项目组2008年8月第一部分系统登录一、系统登录1.亿达广场4#楼内用户：地址：http://10.10.8.8：6888/easportal，键入本人用户名和密码，即可进入金蝶EAS系统。
2.亿达广场4#楼外用户：第一步：登录citrix（操作见《citrix使用说明》第二步：登录金蝶EAS系统键入本人用户名和密码，即可进入金蝶EAS系统。
说明：（1）用户名为员工姓名的汉字全名。
（2）初始密码为空。
用户进入系统后可以自己修改密码。
在系统菜单下的处修改。
二、进入业务中心进入系统后，选择“业务中心”，点击，进入业务操作界面。
点击左侧模块，进入成本、合同系统。
三、切换组织每个人每次登录进入系统，所处组织为本人所属的公司。
如需进入业务中心，操作业务（目标成本测算、合同录入、请款、变更发起、结算、拆分）时，应切换组织到公司层面“开发项目”下的具体项目。
以四川公司上善栖项目为例：在后，点击左上角菜单下选择（或按shift+F1快捷键见图）选择“开发项目”下的“上善栖”。
第二部分合同、无文本合同、付款申请单录入一、合同录入（操作人：合同经办人）路径：【房地产】—【合同管理】—【合同订立】—【合同录入】。
双击打开合同录入界面。
选择左侧相应、，点击左上方的按钮，即可新增录入合同，其中浅黄色处为必录项。
关于合同编号在新增录入合同时，此时尚没有正式编号，系统会自动生成一个暂时的编号（编码规则：公司字母代码-合同签订年份-四位流水号，以唯美品格2008年合同为例B2008-****），在完成会签后，由（投资公司）归档管理人员修改为正式的编号。
关于合同金额是否计入动态成本在合同录入界面有是否计入动态成本的复选框，如选择，表示将此合同金额将拆分到成本科目，反映项目动态成本；如选择，表示此合同金额将拆分到财务科目，不计入项目动态成本。
计入动态成本表示项目实际成本的增减变动，备案合同等并未实际增加项目成本，其金额不计入动态成本。
财务管理-采购与付款流程
【最新资料，Word版，可自由编辑！】采购与付款流程财务制度一、 适用范围：适用于公司的除费用外的所有付款，包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产的所有采购与付款。
二、 流程说明： （一）流程图： 格noyy 请款人 釆购 报关 IQC 财务 需求请购单 核准 供应商开供应商 供应商调询价比价、议价 库存资PO 或合同 核准 PO 或合PO 或合货物收货单 点收、检不合格不合格不合格收货单 请购单（二）分类说明：（1） 材料采购： 第一步：下定单：釆购PO 经部门经理批准后下给供应商。
第二步：收货：供应商将货物按时送到IQC ，IQC 在二个工作日内完成点货、检验。
如合格收下货物，不合格由质量部在二个工作日内开MRB 会义并取得不合格供应商处理单，并在ERP 中出单据交财务，并由釆购在二个工作日内与供应商协商后退回供应商，并通知财务。
第三步：收发票：第四步：请款：国内采购业务IQC 收齐所有单据后填写请款单，经部门经理、财务经理批准，按规定要总经理批准的还要经总经理批准。
进口采购业务由报关完成以上请款。
第五步：财务审核付款：（2） 低值易耗品、固定资产采购：第一步：请购：按公司规定走釆购流程，部门经理应控制是否超过预算。
第二步：下定单：同上第三步：收货验收：IQC 收货,请购人领货并验收并领货。
第四步：收发票：同上第五步：请款：釆购按(1)请款第六步：财务审核付款三、具体业务的票据操作指南：入库 报关单 报关单 发票 发票 发票 发票 发票 请款单请款单 请款单请款单（一） 材料采购：分为国内采购业务、进口采购业务。
（1） 国内采购业务：要求单据：PO、收货单（对方送货单）、发票、请款单。
要求请款单供应商名称或代码与发票和PO上的完全一致。
要求发票上的每个原料的数量与送货单上的一致、且不得高于PO上的数量。
要求发票上的每个原料的单价与PO上的一致或低于PO单价。
如果PO约定的付款条件和付款方式请款单应与其一致、总金额与发票一致或低于发票。
费用审批流程(付款、报销、备用金)
三、 费用用支支出各级权签人人员包括：经办人人（抄送人人事部）、部⻔门主管、财务部、总办、总经理理。各级权签人人 员须对自自己己的审批承担责任。 审批基本流程为： 经办人人申请（抄送人人事）→部⻔门主管审核→财务部⻔门复核→总办审批→总经理理批准。 所发生生业务超出本规定所述事项的，经总经理理同意后，在本规定中加以补充。 流程图如下：
报销人人申请报销
低于1000元 同时抄送
部⻔门负责人人审核
总经理理和行行行政前台 人人事部审查存档
总办审批 高高于1000元
总经理理批准
Байду номын сангаас低于1000 元
财务部复核批准发放
第三部分 备用用金金金申请具体细化 备用用金金金作为业务完成的预支支费用用，有提前性、预估性，支支用用后一一次报销，多退少补。
1、借用用备用用金金金时，借款人人按规定的格式内容填写借款日日期、借款部⻔门、借款人人、借款用用途和借款金金金额等事 项，经主管经理理签字同意，再由财务负责人人签字批准后，方方可到财务部办事处办理理借款手手续。财务人人员审核 签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无无误后才能办理理付款手手续。 2、借款人人员完成业务后应在规定日日期内到财务部办事处索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并 经主管经理理审批后，再将“报销单”返回财务部办事处，财务人人员根据财务制度规定认真审核，审核无无误后， 办理理报销手手续。 3、备用用金金金申请流程
第二二部分 报销申请具体细化 费用用报销基本流程及审批管理理： 1、总经理理负责公司所有货币资金金金等的支支付审批。 2、货币资金金金支支付的批准方方式为书面面方方式。 3、部⻔门主管根据公司本制度规定的费用用报销标准对本部⻔门发生生的费用用报销业务真实性审核。 4、财务部⻔门对费用用报销凭证的合法性，合规性、合理理性、发票金金金额的正确性进行行行审核。 5、财务部收到报销单后应检查总经理理、总办、部⻔门负责人人等审批是否⻬齐全，对审批手手续⻬齐全的报销单据应 及时给予报销，对于不不符合审批手手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。 6、报销人人要对其所报销费用用内容的真实性负全部责任，在费用用发生生后必须取得合法有效的凭证。 流程图如下：
U9请购、采购、请款操作手册
中辰钢结构项目有限公司
U9系统操作手册
编制：中辰ERP项目组
日期：2012.5.16
【首页】：显示第一条单据或档案信息。
【上页】：显示上一条单据或档案信息。
【下页】：显示下一条单据或档案信息。
【末页】：显示最后一条单据或档案信息。
【附件】：可以将本地的文件上传到文件库指定的目录中。可以记录相关文件的路径或链接。
【留言】：留言关联审批对象，点击【留言】时，可以向指定对象发送消息，对方接到消息后，可以回复消息。
在【全部模块】下，可以看到登陆人有操作权限的全部模块结点。点击名称展开子系统。以进入“采购管理”子系统为例，具体操作如图1-2，1-3：
图1-2
图1-3
2.
登陆系统后，点击【个人信息】，选择【修改密码】，在弹出的修改密码窗口，填写“旧密码”，“新密码”，“确认密码”，点击【确定】，完成密码修改操作。
涉及模块：采购管理下的请购。
4.2.2.
图5-1
注：有*标注的为必输项目。
表头
单据类型：分为4种，根据不同申请需求进行选择。（1）生产物资（2）办公用品（3）设备配件（4）库管专用。
单据编号：系统自动编码，无需编辑。
日期：默认为当前登陆日期，可以手工修改。
状态：系统默认不能修改。分为：开立，审核中，已核准。对于已审核，审核中的单据不能删除。
【复制】：将当前画面录入内容复制到新画面中，画面显示新复制过来的信息。
【提交】：将当前卡片单据记录提交审批流程的下一个审批环节。
oa系统财务管理功能
oa系统财务管理功能
oa系统财务管理功能
OA财务管理包括五大功能模块，分别为报销流程、请款流程、借款流程、固定资产、报表查看，通过报销、请款、借款、固定资产的管理，使企业的财务状况保持优秀，管理有序，其界面如下：
一、OA财务管理—报销流程
报销流程主要是用来提交报销申请的，申请人要填写姓名、员工编号、部门名称、审批人员、申请日期、费用类型、费用金额、审批人员、事项说明、金额等这些信息，要添加其他重要信息时，还可继续添加空行进行操作，其操作界面如下：
二、OA财务管理—请款流程
请款流程主要是负责请款的申请，需要填写请款人、收款人、发票号、请款日期、到货日期、付款日期、支付方式、总金额、审批人员、备注说明、部门、项目及用途、金额、税额等信息，界面如下图：
三、OA财务管理—借款流程
主要功能是借款表单的`信息输入，输入的信息包括姓名、员工编号、部门名称、借款日期、借款金额、还款日期、审批人员、借款事由等，其界面如图所示：
四、OA财务管理—固定资产管理
此功能是提供固定资产查询及添加删除服务，固定资产包括公司用车、办公电脑等等，可以记录固定资产的编号、名称、品牌、规格型号、购买时间、使用部门、使用年限、价值、存放地点、管理人、当前状态等信息，并且可将固定资产信息另存为文件导出，其操作界面如下：
新增固定资产信息界面如下：
五、OA财务管理—报表查看
报表包括报销报表、请款报表、借款报表，其是将企业整个的报销、请款、借款报表集中统一管理，方便查询跟导出，报销报表界面如下，请款报表及借款报表界面可参考此界面：。
请款流程及制度含公司财务部职责
平时借、请款及报销的管理第一条依照谁借钱谁送还的原则，禁止代别人借钱，更不得以别人名义借钱自用。
第二条平时借、请款当月借钱一定在次月内报销（或销账），确因客观原由需缓期时，须预先以书面形式报经总公司财务部审察，总经理和董事长审批，不然，扣发当事人当月薪资，直至销清所有借钱。
第三条借、请款只限于本公司职工，如销售人员，平时办公/ 耗材采买人员外，其余人员不得借钱（除董事长特批外）。
第四条借、请款一定严格按规定的审批程序办理。
若遇分公司负责人不在公司或经特别受权时，由其受权人代为办理审批，过后由出纳补办有关手续。
凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批改不明确等状况，不论紧迫与否，出纳一概不予受理，由此产生的结果由经办人自负。
第五条若属分期付款的请款，请款人一定供给付款依照，并附上《分期付款追踪表》，在付最后一笔款时，一定查对清账目，且拿回发票再支付。
第六条报销单据一定是合法的正式发票。
1、所有报销发票一定是套印有“全国一致发票监制章XX 市国家（地方）税务监制”的新版发票，收条（税务部门认同的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不可以作为花费报销凭证。
2、特别状况：因不可以获得合法的发票，而只获得收条（财政单据除外）、白条的，则一定由此项花费报销人员供给其余合法的单据取代，且报销项目与所供给发票名称、项目一致。
3、原始单据的粘贴：交通单据等小单据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻单据间须留出必定间隔距离，单据许多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
4、原始单据一定按交通单据、住宿票、款待票、通讯票等不一样类型和不一样金额，分门别类进行粘贴，不可以混淆粘贴。
5、不切合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人从头整理。
第七条对同一事项的请款与报销应分创办理。
请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单（复印件）。
申请支票付款时，当月取回发票凭证的，不需再履行报销审批程序。
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2018年施工单位请款流程及要求
一、 工程请款流程图
填写请款审批单（项目部责任人根据现场实际完工情况
及合同付款节点填写请款单）
说明：填写请款审批单应后附花名册、工资表、发票（有发票的）、
验收单。各部门责任人签审批单时，请填写意见及是否同意付款。
二、 工程请款相关要求
1、 花名册要求：施工班组工人进场时，需所有工人提供身份证复
印件、小二寸照片，根据工种形成花名册。如施工过程中有增
成本部审核签字（审核工程量）
材料部审核签字（审核材料、工具归还情况）
工程部审核签字（审核整体，质量、节点）
合约部审核签字（审核整体，节点、相关资料、罚款情况等）
总经理审核签字（王作云、赵元忠分别签字并掌握付款情况）
财务审核支付（审核收据、发票、金额）
加工人，增加工人需及时提供身份证复印件及照片。
2、 工资表要求：工资表中人员必须是花名册中人员，工人工资需
本人签字并按手印，工资表必须真实有效。工资表右下角施工
单位负责人签署情况属实并签字盖章。
请款流程：
1项目部请款→2项目经理孙世伟→3合约张春岩→4财务部
刘波→5总经理王作业→6董事长赵元忠→7会计付款
地产单位→施工单位
1合约部张春岩请款→2财务部刘波→3总经理王作云→4会
计王作彩出收据