工程请款流程图
工程请款流程图
工程请款流程图
为统一工程款请款方式，成本造价部制定本流程。
每月2日，由成本造价部向各部门提供《工程款未付明细》，各部门根据项目进展情况及工作需要汇总本部门相关工程计
划付款金额。
设计、勘察、监理等无审计审定进度或结算意见的请款，由各部门通知施工方提供相关资料报成本造价部审核。
每月6日（遇特殊情况顺延），由成本造价部牵头召集相关部门召开项目拨款专题会议，各部门提出本月计划拨款金额，会议根据公司资金情况确定本月拨款额度。
每月7-9日，根据项目拨款专项会议决定的本月拨款计划，各部门负责通知施工单位根据款项性质填写《工程款请款申请》，报送成本造价部审核。
审核无误后再经相关部门签字
确认。
每月10-11日，成本造价部根据专题会议确定的拨款计划，编制《工程拨款申请表》或《结算证明书》进行会签。
每月12日，成本造价部将完成会签的《工程拨款申请表》
或《结算证明书》上交集团财务，并由经办部门负责通知施
工方开具发票领款。
注：如无特殊情况，本部门不再对额外的工程请款进行审核，请各部门一并顺延至下月再根据本流程请款。
附件：1.《工程款请款申请》共六张；
2.《本月计划拨款汇总表》；。
报销请款流程图
报销/借款申请流程图附注：1、需要附申请单的款项：出差《出差申请单》；办公用品采购《办公设备/用品采购申请单》2、需要附明细的款项：交通费报销《交通费报销明细表》；招待费报销《招待费报销明细表》3、车辆使用需填写《车辆使用派遣单》4、司机报销汽油等费用需附《车辆使用情况汇总表》及《车辆使用派遣单》5、为了财务部有效的核算及监督经济业务，所有报销单据于次周五前报给出纳员，由出纳员整理汇总，按流程办理。
项目请款流程图附注：项目请款有特殊情况时，申请人可直接向董事长说明情况。
下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除！2014年工作总结及2015年工作计划（精选）XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
一、主要工作开展情况(一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。
在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。
截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。
通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。
(二)顺利完成保电专项工作。
本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv 沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。
(四)工作票统计及其他工作情况。
截止11月15日，我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张，其中第一种工作票24张，含基建单位8张;第二种工作票26张。
工作票合格率100%，执行情况较好。
工程款申报流程
工程款申报流程各单位应按照合同要求申报每期完成工程量，所申报内容必须通过过程验收，对于未完成、未通过过程验收的工程，监理及建设单位将不予审批。
以下为每期完成工程量申报、审核流程：1、完成《工程审核意见表》申报单位应于每月18日前完成《工程审核意见表》［附表一）审核及意见签署工作，监理单位及建设单位必须于半日内完成审核，并签署审核意见。
审核意见可以为：同意付款、不同意付款、不同意某某部位付款、应扣罚款等；2、工程款申报申报单位应于每月20日前分单位工程将《形象进度、质量审核表》（附表二）、《工程款支付申请表》（附表三）、《每期完成工程量申报/审核清单》（附表四）、《每期完成工程款申报清单》（附表五）各肆份报于监理处，并将审核完成的《工程审核意见表》置于第一页，如无《工程审核意见表》，监理部可不接收本期工程款申报。
监理部及建设方工程部各应于1日内审批完成，不得拖延；审批完成后，建设方工程部应将《工程审核意见表》置换为《工程付款有关质量、进度、扣款、罚款项审核说明》（附件六），并将一份返还申报单位，一份建设方工程部留底,两份报送建设方公司合约部，并将监理部签字局部复印一份发监理部存档；3、领取工程款建设单位合约部经过审核后，编制《工程款审核清单》及《付款申请单》，申报单位确认签字后，由建设单位工程部、合约部、财务部、总经理签字确认。
以上流程完成后进入付款程序，建设单位通知申报单位领取工程款，申报单位提供相应数额的合格发票领取。
附表一：《工程审核意见表》附表二：《形象进度、质量审核表》附表三：《工程款支付申请表》附表四：《每期完成工程量申报/审核清单》附表五：《每期完成工程款申报清单》附表六：《工程付款有关质量、进度、扣款、罚款项审核说明》附表一:工程审核意见表申报单位:本期名称:备注：1、每期工程款申报前必须完本钱表审批工作；2、本表完成后附于每期工程款申报第一页；3、监理及建设单位必须于半日内审核完毕，并签署最终意见；4、此表用于加强沟通，催促完本钱期内工作，请相关单位及部门正确理解。
工程款支付流程图及申请书
4、本期应支付的工程价款：元
5、本期应扣留的质量保证金：元
经办人：
日期：
项目
负责
人意
见
项目
分管领导意见
资金财务
部意
见
总经理意
见
法定
代表
人意
见
注：本申请一式三份，申请单位、片区及资金财务部各一份。
工程款审批与支付流程图
工程款支付申请书
项目名：
×××公司：
我方于200×年×月×日至200×年×月×日期间已完成了×××地区污水处理厂×××工程××
××部分工作（已完工程形象进度为 %），并已经工程监理机构审核确认。根据合同约定，现申请支付本期工程款，金额为人民币（大写）（小写￥元）。请予以审查并拨付。详细情况请见以下附件：
1、项目监理机构工程款支付证书
2、工程计量进度表
3、工程量计算书
4、×××
承建单位（章）：
日 期：
经核实，×××承建单位申报的200×年×月×日至200×年×月×日期间已完工程量属实，申报款计算无误。本期拟按合同规定支付工程款元。请公司领导审批。
1、累计应付已完工程价款：元
2、累计已实际支付的工程价款：元
建筑施工企业工程财务流程图
分包工程结算（预结）入账流程财务部♦财务部，入账总经理♦完工结算审批♦预结进度直接提交财务，不需总经理审批公司成本部♦成本部造价师审核成本总监♦复核项目经理♦审核项目预算员♦项目预算员审核审核工程结算总价款♦预算员跟踪单据分包单位申请♦分包单位，提出工程结算申请履约验收♦主管工长，确认已全部完成合同内容。
♦质检员，确认施工质量达到合同要求。
♦保管员，确认已归还全部材料及工具。
♦安全员，确认安全、文明施工达到合同要求。
♦技术负责人/生产经理，审核分包工程款付款审批流程出纳 ♦付款总经理 ♦审批财务总监 ♦审核工程部总监 ♦审核成本总监 ♦复核财务管理中心♦财务经理，审核项目会计♦根据资金计划,填开支出证明单分包单位♦根据项目部的办款通知，办理手续，提供发票项目部♦施工员、质检员、安全员，签字确认完成合同内容，达到合同要求，有无扣罚款。
♦项目预算员，审核 ♦项目经理，审核 ♦成本部造价师，审核材料、机械结算入账流程财务部♦财务部入账总经理♦审批公司成本管理中心♦物资主管，审核♦成本部造价师，审核成本总监♦审核工程部总监♦审核成本总监♦复核项目经理♦审核签字项目预算员♦审核价格、数量材料（机械）供应商♦每月25日材料供应商提出对账申请♦供应商提供发票项目部♦项目保管员，确认材料数量，编制收料汇总单♦项目材料员，根据采购合同、确认价格，签字确认材料、机械款付款审批流程出纳 ♦付款总经理 ♦审批财务总监 ♦审核工程部总监 ♦审核成本管理中心♦成本造价师，审核 ♦成本总监，审核财务管理中心♦项目会计，审核 ♦财务经理，审核项目经理 ♦审核供应单位♦根据办款通知，提供相关资料项目材料员♦根据资金计划,填开用款申请单辅材现金采购借支流程出纳♦出纳检查手续是否完备 ♦手续完备，付款财务管理中心 ♦财务经理审核 ♦财务总监审批（单笔5000以下的，财务总监审批后即可办理付款）总经理或副总审批♦单笔5000-10000元，副总经理审批♦单笔10000元以上，总经理审批成本管理中心♦合约部物资主管，审核价格、数量和品牌等财务管理中心 ♦项目会计复核项目材料员♦项目材料员，填制借支单和用款申请单（附采购清单）项目经理 ♦审核，现金采购辅材核销流程出纳♦付款或核销借支财务管理中心♦财务经理，审核 ♦财务总监，审核总经理 ♦审批成本管理中心♦合约部物资主管，审核价格、数量和品牌等项目会计♦项目会计，审核发票合法有效性和采购数量与价格。
工程款支付流程图
监理公司
监理公司审核
监理合同、监 理法规、施工 合同
甲方工程师ຫໍສະໝຸດ 施工合同和工 程进度甲方工程师确认 预算员 施工合同和付 款附件
预算员复核
工程部经理
工程部经理审批
公司管理层审批
财务审核付款
施工单位申请 1、 对照《工程进度款支付申请表》及附件，审核工程进度。 2、 依据监理合同和监理法规，评定该段工程质量。 3、 审核施工单位文明施工情况。 4、就进度、质量、文明施工情况签署付款意见。 5、上报甲方工程师 1、 复核工程质量、进度，签署付款意见。 2、上报成本部门 1、 复核进度是否达到付款条件，复核付款金额计算式是否正确。 2、 负责扣减代垫费用、代购材料款。签署实付金额。 3、 上报工程部经理审批。
吉林省天汇房地产有限责任公司
工程款支付流程图
简易流程图 负责人 施工方项目负责人 依据或标准 施工合同和工 程进度 工 作 内 容 附送表单 1、 到工程部领取《工程进度款支付申请表》 。 1、工程款计算书 2、 根据工程进度，结合合同约定，认真填写《工程进度款支付申请表》 2、该段质量检查资料 。 3、 经项目负责人复核签字，并加盖供方授权项目章。 4、 上报监理公司
工程款结算支付流程图表
工程款结算支付流程 竣工结算款申请 合同款申请 YE S YE S 付款申请 款项支付 工作要点 责任部门 L 每月结束后，工程完成月进度计划95%后，施工单位向项目部提出进度款申请， 2.提交工程进度执行情况及质量检验相关资料。
施工单位 1 .项目部组织监理单位、项目部人员、技术总工等对工程进度及工程质量进行阶段验收； 2 .施工单位提交竣工款申请后，项目部组织竣工验收组进行竣工验收； 3 .对验收不合格的，要求施工单位限期整改。
项目部监理单位竣工验收组 1 .工程进度达到95%以上，且质量合格后，施工单位编制进度款结算书： 2 .竣工验收合格后，施工单位依照合同及经批准的竣工决算资料，编制竣工结算书。
施工单位1 .聘请监理单位的工程，监理单位根据工程项目情况，对工程结算情况进行核查，签字确认；2 .如发现不合适的地方要求施工单位修改。
监理单位 L 监理审核后，现场人员对工程结算资料进行审核； 2.现场人员将审核通过的工程结算资料交中介服务机构审查，中介机构根据合同及实际情况，核算工程量，结合定额，确定工程款。
现场人员 中介服务机构 L 项目部收到工程结算资料，对结算情况审核，审核通过后签字确认； 2.项目部收到合同款支付申请时，对申请、合同及其他附件资料进行审核。
项目部1 .进度款、合同款或竣工结算款经项目部审核通过后，进度款按进度的70%请款，竣工结算款按扣除5%质保金后剩余未支付金额请款，合同款按照合同规定金额请款；2 .已开具发票的，还需按照发票金额填制费用报销单。
项目部 L 财务根据工程款结算情况或合同，审核付款申请，并签字确认； 2 .结合财务资金情况，安排付款计划。
3 .已开具发票的工程款，财务审核发票及费用报销单，并签字确认。
财务部 1 .项目领导小组，审核付款申请及附件资料，并签字确认； 2 .超权限的付款申请，还须总裁审批。
项目领导小组总裁 1 .付款申请经过批准后，财务按照付款申请单金额及付款计划付款； 2 .财务付款后，经付款回执单复印交付款申请人一份。
工程请款流程及步骤
工程请款流程及步骤
工程请款是指承包商或供应商向业主或委托方申请支付工程款
的过程。
通常情况下，工程请款流程包括以下步骤：
1. 合同签订，工程项目的合同应明确约定了工程款支付的条款
和条件，包括工程款支付的时间、方式、比例等内容。
合同签订是
工程请款流程的起点，双方应当遵守合同的约定进行工程款的请款
和支付。
2. 请款申请，承包商或供应商在完成了合同约定的工程进度或
提供了合同约定的货物或服务后，可以向业主或委托方提交工程款
请款申请。
请款申请通常需要包括请款金额、工程进度、相关证明
材料等内容。
3. 请款审核，业主或委托方收到请款申请后，会进行请款审核，包括对工程进度、质量、合同约定等进行核实和审核。
审核通过后，业主或委托方会批准支付工程款。
4. 付款审批，经过请款审核通过后，业主或委托方会进行付款
审批程序，包括财务审批、项目经理审批等程序，确保支付程序合
规。
5. 工程款支付，经过审核和审批程序后，业主或委托方会按照合同约定的支付方式和时间，将工程款支付给承包商或供应商。
6. 工程款确认，承包商或供应商收到工程款后，应当及时进行工程款确认，确保支付金额无误。
需要注意的是，工程请款流程中可能会涉及到合同变更、工程款支付证明的提供、税务发票的开具等细节问题，双方在进行工程请款时应当严格遵守合同约定和相关法律法规，确保工程款的合规支付。
同时，及时的沟通和协商也是工程请款流程中不可或缺的环节，有助于解决可能出现的纠纷和问题。
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工程请款流程图
为统一工程款请款方式，成本造价部制定本流程。
每月2日，由成本造价部向各部门提供《工程款未付明细》，各部门根据项目进展情况及工作需要汇总本部门相关工程计
划付款金额。
设计、勘察、监理等无审计审定进度或结算意见的请款，由各部门通知施工方提供相关资料报成本造价部审核。
每月6日（遇特殊情况顺延），由成本造价部牵头召集相关
部门召开项目拨款专题会议，各部门提出本月计划拨款金额，会议根据公司资金情况确定本月拨款额度。
每月7-9日，根据项目拨款专项会议决定的本月拨款计划，
各部门负责通知施工单位根据款项性质填写《工程款请款申请》，报送成本造价部审核。
审核无误后再经相关部门签字
确认。
每月10-11日，成本造价部根据专题会议确定的拨款计划，编制《工程拨款申请表》或《结算证明书》进行会签。
每月12日，成本造价部将完成会签的《工程拨款申请表》
或《结算证明书》上交集团财务，并由经办部门负责通知施
工方开具发票领款。
注：如无特殊情况，本部门不再对额外的工程请款进行审核，请各部门一并顺延至下月再根据本流程请款。
附件：1.《工程款请款申请》共六张；
2.《本月计划拨款汇总表》；。