请款流程及制度
公司财务制度及请款流程
公司财务制度及请款流程一、公司财务制度为了规范公司财务管理，保证公司资金安全、合法合规、高效运转，特制定以下财务制度：1. 会计核算制度公司财务部门应严格执行国家相关法律法规和会计准则，建立并持续完善会计核算制度，确保公司财务信息真实、完整、准确。
2. 预算管理制度公司每年应制定年度预算，各部门根据预算编制年度经营计划和预算，并经上级主管部门审核批准后执行。
执行过程中需及时调整预算，确保资金使用的合理性和有效性。
3. 资金管理制度公司应建立健全的资金管理制度，规范公司各项资金的收支管理，确保公司资金的安全和有效利用。
资金管理应遵循“安全、流动、盈利”的原则，合理配置资金，确保公司的正常运转。
4. 成本管理制度公司应建立成本管理制度，核算各项成本，控制成本开支，提高经济效益。
成本管理应注重节约成本、提高效益，提高公司的整体竞争力。
5. 内部控制制度公司应建立健全的内部控制制度，包括财务风险管理、审计、监督等，确保公司运作的正常、规范、高效。
6. 审计制度公司应每年组织外部审计公司对公司的经营情况、财务状况进行审计，确保公司财务信息的真实性和透明度。
7. 报告制度公司应建立健全的报告制度，包括年度财务报告、月度财务报告、经营分析报告等，确保公司管理层、股东、监管机构对公司的经营状况和财务状况了然于心。
二、请款流程为了规范公司的财务管理，特制定以下请款流程：1. 请款申请各部门负责人在需要支出款项时，应填写请款申请表并提交给公司财务部门。
请款申请表应包括请款原因、金额、支出时间等信息，并需由部门负责人签字确认。
2. 请款审批财务部门接到请款申请后，应核实请款事由、金额等信息，并将请款申请表提交给公司领导审批。
公司领导应根据公司经营状况、预算情况等进行审批，并签署审批意见。
3. 请款支付公司领导审批后，财务部门进行请款支付。
财务部门应核实请款金额、付款对象等信息，确保支付准确无误。
支出款项可通过银行转账、支票支付等方式进行。
财务部培训请款报销及发票管理制度
财务部培训请款报销及发票管理制度为了规范公司的请款报销和发票管理制度，财务部特别出台以下制度：一、请款报销制度1请款范围及方式公司员工在执行任务、差旅、购买物品等情况下需要请款的，需填写请款单并提交相关证明材料，经过部门主管审核并签字，最终由财务部审批报销。
请款单必须注明请款人姓名、职务、请款金额及事由等详细信息，并附上相关支出票据和证明材料。
2,请款审批流程请款单需经过以下审批流程：请款人——部门主管——财务部审批部门主管需审核请款单的真实性和合理性，保证资金使用的合法性和合理性。
财务部需审核请款单的完整性和准确性，据此进行报销并核算相关成本。
3,请款报销时限员工需在发生费用并完成任务后的5个工作日内提交请款单及相关支出票据和证明材料。
逾期则不予受理。
二、发票管理制度1发票开具规范公司在进行采购、交易及服务对外开具的发票，须符合国家相关法律法规要求，并应在开具时注明以下内容：(1)发票名称、发票抬头、发票金额、税率和税额等基本信息。
(2)货物或服务的名称、数量、单价和金额等明细信息。
(3)销售方名称、纳税人识别号、地址、电话及开户行和账号等具体信息。
(4)购买方名称、纳税人识别号、地址、电话及开户行和账号等具体信息。
(5)发票专用章和发票代码、号码等相关信息。
2,发票验收管理公司接收国内外发票时应指定专人进行验收，对于验收不合格的，需妥善保存并及时联系供货商重新开具或修正。
同时，需妥善保管所有的发票，以备后续审计。
3.发票登记管理公司应建立发票登记台账，每笔进出项均需登记明细信息，包括发票类型、发票数量、金额、对应的项目和相关责任人以及登记时间等信息。
每月定期核对发票登记信息并备案归档。
4,发票合规管理公司应遵守国家税收政策和相关法律法规，将发票资料进行备案归档，并定期进行发票资料清查和检查。
审计和税务部门随时可进入公司进行检查和查询工作。
同时，公司要加强内部管理和培训，提高员工的发票合规意识和知识水平。
请款流程及制度范文
请款流程及制度范文一、请款流程1.申请请款：员工或项目负责人需要填写请款申请单，包括请款金额、用途、账号等基本信息。
同时，还需提交相关的支持文件，例如发票、合同等。
申请人需要明确请款的理由和必要性。
3.审批流程：审核通过后，申请单进入审批阶段。
审批流程根据组织内部的规定而有所不同，一般包括部门主管、财务主管、财务总监等不同层级的审批人员。
审批人员对请款申请进行审核，并作出是否批准的决定。
审批流程可以通过电子审批系统进行，提高审批效率。
4.财务支付：经过审批的请款申请将被发送到财务部门，财务部门根据申请单上的信息，向申请人或指定的收款人发放款项。
同时，财务部门需要将支付的情况记录在相关的会计账簿中，确保账务的准确性。
5.结算和归档：请款申请的结算主要包括对付款人或收款人的跟踪和核对，确保款项到账并正确使用。
完成结算后，财务部门将文件进行归档，包括请款申请单、相关支持文件以及审批流程等。
归档的目的是方便后续的查阅和审计。
二、请款制度1.权责分明：在请款制度中，应明确各个申请、审核、审批和支付环节的责任以及相应的权限。
明确责任和权限可以有效地避免权力滥用和风险的产生。
2.内部控制：请款制度应建立内部控制机制，确保请款流程的合规性和准确性。
内部控制措施可以包括审批环节的多级审批、支持文件的真实性核对、付款的账务记录等。
3.监督与审计：请款制度需要建立监督和审计机制，以对请款流程进行监督和审计。
监督可以通过内部审计、财务审计等形式进行，确保请款流程的合法性和规范性。
4.制度的通知和培训：请款制度需要通过内部通知和培训等方式向员工和相关人员进行宣传和推广。
确保所有人员能够理解并遵守请款制度，提高制度的执行力度。
5.持续改进：请款制度需要不断改进和完善，以适应组织的发展和变化。
通过收集和分析相关数据，及时调整和优化请款流程，提高效率和效益。
请款流程及制度是组织内部财务管理中的重要组成部分，它对于保障财务的合规性和透明性具有关键作用。
请款流程及报销财务制度
请款流程及报销财务制度一、请款流程1. 请款申请员工如需请款，需填写请款申请表并提交给财务部门。
请款申请表必须包括以下内容：- 请款金额- 请款理由- 请款日期- 相关凭证2. 审批流程请款申请表经部门经理审批后，再提交给财务经理审批。
财务经理审批通过后，才可进行请款操作。
3. 请款操作财务部门根据请款申请表信息，为员工办理请款手续。
4. 记账处理财务部门根据请款信息进行记账处理，并做好相关记录。
5. 请款通知财务部门将请款信息通知相关员工，并告知请款时间及方式。
6. 请款完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取请款。
二、报销财务制度1. 报销申请员工如需报销，需填写报销申请表并提交给财务部门。
报销申请表包括以下内容：- 报销金额- 报销项目- 报销理由- 相关凭证2. 审批流程报销申请表须经部门经理审批后，再提交给财务部门审批。
财务部门审批通过后，才可进行报销操作。
3. 报销操作财务部门根据报销申请表信息，为员工办理报销手续。
4. 记账处理财务部门对报销的金额进行记账处理，并做好相关记录。
5. 报销通知财务部门将报销信息通知相关员工，并告知报销时间及方式。
6. 报销完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取报销款项。
三、财务管理制度1. 审核制度所有请款与报销均需经过部门经理及财务部门审批，严格控制财务风险。
2. 凭证管理所有请款与报销均需提供相关凭证，并妥善保管，以便审计。
3. 档案管理财务部门需建立完善的请款及报销档案管理制度，便于查询与审计。
4. 审计制度定期对财务管理制度进行审计，保证财务运作的合规性和规范性。
5. 信用管理对于长期合作的供应商或服务商，财务部门需对其信用情况进行评估，确保合作的可靠性。
通过以上请款流程及报销财务制度，能有效规范公司财务管理流程，保证公司财务运作的规范和透明。
公司员工必须严格遵守相关制度，确保财务管理的合规性和有效性。
同时，公司管理层需加强对财务部门的监督和考核，确保财务运作的稳健性和可靠性。
房地产请款流程及制度范本
房地产请款流程及制度范本一、请款流程1. 销售人员根据客户付款情况，向财务部门提交请款申请。
2. 财务部门对销售人员的请款申请进行审核，确认款项是否符合相关政策及规定。
3. 审核通过后，财务部门向公司领导层提交请款审批。
4. 公司领导层对财务部门的请款审批进行审批，审批通过后，财务部门进行款项支付。
5. 财务部门将支付的款项信息反馈给销售人员，销售人员确认收款。
6. 财务部门对请款情况进行汇总和归档，以备后续查询和审计。
二、请款制度范本1. 请款申请制度销售人员应在客户付款后，向财务部门提交请款申请。
请款申请应包括客户姓名、房号、付款金额、付款时间等信息。
2. 财务部门审核制度财务部门应对销售人员的请款申请进行审核，审核内容包括：款项是否已实际到账、是否符合销售政策及财务规定等。
3. 请款审批制度公司领导层应对财务部门的请款审批进行审批。
审批过程中，应对请款金额、款项到账情况、销售政策等进行审核。
4. 款项支付制度财务部门在获得公司领导层审批通过后，应进行款项支付。
支付过程中，应确保款项支付到销售人员指定的账户。
5. 收款确认制度销售人员在收到款项后，应向财务部门确认收款。
确认收款后，财务部门应将款项信息进行汇总和归档。
6. 款项汇总归档制度财务部门应对请款情况进行汇总和归档，以备后续查询和审计。
汇总归档内容应包括：请款申请、审批意见、款项支付凭证等。
三、请款流程及制度范本的作用1. 规范请款流程，确保款项的合理性和安全性。
2. 明确各环节的责任和权限，提高工作效率。
3. 防范财务风险，保障公司和销售人员的合法权益。
4. 为公司领导层提供决策依据，促进公司持续发展。
通过以上房地产请款流程及制度范本，公司可以更好地管理销售款项，确保款项的合规和安全，同时提高工作效率，为公司的持续发展提供有力支持。
工程施工请款制度
工程施工请款制度一、总则为规范工程施工过程中的款项支付，保障工程质量及合法权益，制定本请款制度。
二、适用范围本请款制度适用于公司所有在建工程项目的施工过程中的款项支付。
三、请款程序1. 施工单位在完成工程节点之后，应填写《工程施工请款申请表》，申请支付相应工程款项。
2. 工程监理单位收到申请表后，应认真核查工程完成情况、工程质量信心及相关证明文件，并编制《请款审批意见书》。
3. 请款审批意见书应经项目经理签字确认后，方可提交给财务部门进行付款。
4. 财务部门在收到请款审批意见书后，应在规定时间内办理相应款项支付。
四、款项支付1. 款项支付应按照合同约定与实际工程进度相结合，确保按时足额支付。
2. 款项支付应直接支付至施工单位指定的账户，不得通过中间人或其他形式支付。
3. 款项支付应妥善保管好相关支付凭证，确保款项支付的准确性及合法性。
五、请款凭证1. 施工单位提交《工程施工请款申请表》时，应附带完整的相关证明材料。
2. 请款申请表及相关证明文件应在请款审批后归档保存，供日后查验使用。
3. 施工单位应根据合同约定及公司要求提供相关请款凭证，确保请款的可靠性和真实性。
六、请款审查1. 工程监理单位应对工程施工请款申请表及相关证明文件进行严格审查，确保工程质量符合要求。
2. 请款审批意见书应依据实际工程情况与合同约定，确保请款申请的合理性与合法性。
3. 财务部门应将请款审批意见书作为依据，对款项支付进行严格审核，杜绝虚假请款行为。
七、监督与检查1. 公司应设立专门的请款审核部门，进行对请款程序的监督与检查工作。
2. 工程监理单位应对施工单位的请款程序进行日常监督与检查，确保请款的合理性与合法性。
3. 财务部门应定期对每个项目的请款程序进行审核，确保请款制度的有效运作。
八、责任追究1. 如有发现施工单位提出虚假请款，公司有权中止支付并追究其法律责任。
2. 如有违反请款制度的行为，相关责任人应承担相应的法律责任。
公司请款申请财务制度
公司请款申请财务制度
一、目的
公司请款申请财务制度的目的是建立规范的请款流程，加强对公司资金使用的管控，保证资金的合理利用，落实财务合规要求，确保公司运营的正常开展。
二、适用范围
本制度适用于公司内所有部门、员工的请款行为。
三、请款申请的条件
1.请款申请人应为公司的在职员工，且具有请款资格；
2.请款事由必须符合公司相关规定，符合公司利益；
3.请款金额需经过部门主管审批后方可提交财务审核。
四、请款申请流程
1.请款申请人填写《请款申请表》，请款金额、请款事由、使用部门等均需明确填写；
2.请款申请表需在使用部门主管签署后交由财务部门审核；
3.财务部门在收到请款申请表后，进行资金审批，如符合相关规定，可在规定时间内发放款项；
4.公司在需审核的请款事项上，将由公司领导审批后财务部门发放对应款项。
五、请款资金管理
1.请款资金应专款专用，严禁挪用；
2.财务部门需建立请款资金管理台账，确保资金流向清晰；
3.请款资金应根据实际情况合理安排使用，严格按照请款事项使用。
六、请款记录及归档
1.公司应建立请款记录档案，将所有请款申请表、审批表等相关资料按照规定存档；
2.公司对请款流程和使用情况进行跟踪和监督，确保资金使用的合理性和真实性。
七、责任认定
1.请款申请人对填写的请款资料负责，需确保资料的真实性和完整性；
2.财务部门对审核审批的请款资金负责，需确保审核的规范性和准确性；
3.公司领导对最终审批的请款事项负责，需确保审批的合法性和合理性。
以上是公司请款申请财务制度的相关内容，希望广大员工认真遵守相关规定，确保公司的资金使用合理、透明，为公司的稳健发展提供保障。
企业请款管理制度
企业请款管理制度一、总则为规范企业请款管理行为，提高经营效率，防范风险，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门的请款管理工作。
三、请款的定义请款是指公司部门向财务部门提出请款申请，并得到财务部门审批后取得资金支持的行为。
包括但不限于日常运营费用、项目支出、员工报销费用等。
四、请款申请流程1. 请款申请各部门在有需要的情况下，可提出请款申请。
请款申请需包括请款人、请款金额、请款原因、使用用途和预计使用时间等详细信息，并由相关部门经理签字确认。
2. 请款流程请款申请提交财务部门后，由财务部门进行审核。
审核包括但不限于核实申请人、金额、使用用途、预算合理性等。
审核通过的请款申请将得到财务部门的批准。
3. 请款执行经过财务部门批准的请款申请，由申请部门按照规定使用，并在使用完毕后及时提供相关支出明细单据等资料。
五、请款操作规范1. 请款申请书请款申请书需真实、详细、准确反映请款情况，包括请款人、请款金额、请款原因、使用用途和预计使用时间等。
2. 请款审批流程请款申请经相关部门负责人签字确认后，方可提交给财务部门，由财务部门进行审批。
3. 请款资金使用请款资金只能用于审批的使用用途，不得挪作他用。
4. 请款支出明细请款支出明细需真实、详细、准确反映请款资金使用情况，并及时提交给财务部门。
5. 请款报销流程请款报销的相关费用，需按照公司相关规定，提供真实、详细、准确的发票和明细，经过财务部门审核后方可进行报销。
六、请款管理责任1. 请款人责任请款人需真实、详细、准确地填写请款申请，并按照规定使用资金，并按时提供支出明细。
如有违规使用或填报不实情况，造成的一切后果由请款人承担。
2. 部门经理责任部门经理需审核请款申请书，确保申请内容真实、合理，并在审批中负责任地行使自己的审批权。
3. 财务部门责任财务部门负责对请款申请进行审核、审批，并监督请款资金的使用情况。
同时，财务部门还需及时向相关部门通报审核结果，并妥善保管相关资料。
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日常借、请款及报销的管理
第一条按照谁借款谁归还的原则，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。
第二条日常借、请款当月借款必须在次月内报销（或销账），确因客观原因需延期时，须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否则，扣发
当事人当月工资，直至销清全部借款。
第三条借、请款只限于本公司员工，如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款（除董事长特批外）。
第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理。
若遇分公司负责人不在公司或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。
凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。
第五条若属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上《分期付款跟踪表》，在付最后一笔款时，必须核对清账目，且拿回发票再支付。
第六条报销票据必须是合法的正式发票。
1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家（地方）税务监制”
的新版发票，收据（税务部门认可的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。
2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据（财政票据除外）、白条的，
则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销项目与所提供发票名称、项目一致。
3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴
单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，
票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分
门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
第七条对同一事项的请款与报销应分开办理。
请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单（复印件）。
申请支票付款时，当月取回发票凭证的，
不需再执行报销审批程序。
第八条出纳应每月清理一次个人借款，对当月不能进行借款清理的，应列出明细清单进行通告并督促。
第九条对丢失支票或单据的人员，视其情节轻重，可分别给予经济处罚或行政处罚，造成经济损失者，由责任人负责赔偿。
第十条使用现金和银行转账支票的界定
1、出差省外携带现金，一般人员每人每次原则上，最高不超过2000元。
分公司负
责人每次原则上，最高不超过5000元。
凡超过上述限额的，应办理非现金结算手续或自带汇票。
2、省内开支费用所需现金，分公司负责人不超过3000元。
凡超过上述限额，必须
使用非现金结算。
3、单位之间的经济往来，一般使用银行转账支票，确需支付现金时，结算不得超过
2000元，超过2000元的，一律使用非现金结算。
第十一条出纳人员必须认真执行上述规定，若有违反，视其情节轻重，分别处以批评、罚款、降级、直至辞退处罚。
造成经济损失的必须赔偿。
第十二条请款及报销必须同时报送的其他资料：
1、借款申请有关规定
（1）申请工程款项时，必须同时呈报以下资料报批：
A．《工程合同》或《加工协议》，第一次付款时，必须呈报。
B．发票。
（2）申请物料消耗品和办公用品款项时，必须同时呈报以下资料报批：A．《采购合同》或《采购订单》，零星采购不必呈报。
B．发票。
（3）申请固定资产采购款项时，必须同时呈报以下资料报批：
A．《购销合同》。
B．发票。
（4）申请现金借款时，同时呈报以下资料报批：
A．分公司负责人批复的文件。
（如分公司负责人借款必总公司董事长审批）B．《借款审批单》。
（6）销借款（支票）或现金报销时，同时附送以下资料报批：
A．《支付证明单》或《费用报销单》先报批。
B．《出差申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。
C．《招待费用申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。
D. 发票。
招待费申请表：
招待费用申请表
客户：姓名：职务：
事项：
申请人：
审批人：
借款/报销流程图： 经办人 流程图
相关文件及表单 借款人/报销人 《借款单》《出差申
请单》或《费用请款
单》《差旅费报销单》 部门负责人 会计/财务部负责人 分公司负责人
出 纳 借款人/报销人
公司财务部职责
一、部门工作职责
1、 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，拟订和完善公司财务制度、会计核算制
度和财会各专业体系。
填写《借款单》《出差申请单》或
《费用请款单》《差旅费报销单》 付款
审批
核准
批准 签收
2、根据公司资金运营情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的数据并进行分析、提出建议，
定期向董事长报告。
4、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
5、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资
金来源。
6、负责对外投资、融资及担保、保险工作。
7、参与公司及各部门对外经济合同的签订审核工作。
8、参与工程预、结算审核管理，审核项目的预算、结算，对项目全过程进行费用控制，完
善工程建设的全程管理。
9、负责公司现有资产管理工作。
10、经营报告资料编制工作。
绩效奖金核算工作、年度预算数据汇总工作。
11、收集有关单据审核及帐务处理。
各项费用支付审核及帐务处理。
应收帐款帐务处理。
总
分类帐、日记帐等帐簿处理。
财务报表及会计科目明细表。
12、统一发票自动报缴工作。
税务核算及申报作业。
13、会计意见回馈及督促。
税务及税法研究。
14、完成领导交办的其它工作。
二、岗位设置。