请款流程及制度
请款流程及制度范文
请款流程及制度范文一、请款流程1.申请请款：员工或项目负责人需要填写请款申请单，包括请款金额、用途、账号等基本信息。
同时，还需提交相关的支持文件，例如发票、合同等。
申请人需要明确请款的理由和必要性。
3.审批流程：审核通过后，申请单进入审批阶段。
审批流程根据组织内部的规定而有所不同，一般包括部门主管、财务主管、财务总监等不同层级的审批人员。
审批人员对请款申请进行审核，并作出是否批准的决定。
审批流程可以通过电子审批系统进行，提高审批效率。
4.财务支付：经过审批的请款申请将被发送到财务部门，财务部门根据申请单上的信息，向申请人或指定的收款人发放款项。
同时，财务部门需要将支付的情况记录在相关的会计账簿中，确保账务的准确性。
5.结算和归档：请款申请的结算主要包括对付款人或收款人的跟踪和核对，确保款项到账并正确使用。
完成结算后，财务部门将文件进行归档，包括请款申请单、相关支持文件以及审批流程等。
归档的目的是方便后续的查阅和审计。
二、请款制度1.权责分明：在请款制度中，应明确各个申请、审核、审批和支付环节的责任以及相应的权限。
明确责任和权限可以有效地避免权力滥用和风险的产生。
2.内部控制：请款制度应建立内部控制机制，确保请款流程的合规性和准确性。
内部控制措施可以包括审批环节的多级审批、支持文件的真实性核对、付款的账务记录等。
3.监督与审计：请款制度需要建立监督和审计机制，以对请款流程进行监督和审计。
监督可以通过内部审计、财务审计等形式进行，确保请款流程的合法性和规范性。
4.制度的通知和培训：请款制度需要通过内部通知和培训等方式向员工和相关人员进行宣传和推广。
确保所有人员能够理解并遵守请款制度，提高制度的执行力度。
5.持续改进：请款制度需要不断改进和完善，以适应组织的发展和变化。
通过收集和分析相关数据，及时调整和优化请款流程，提高效率和效益。
请款流程及制度是组织内部财务管理中的重要组成部分，它对于保障财务的合规性和透明性具有关键作用。
请款流程及报销财务制度
请款流程及报销财务制度一、请款流程1. 请款申请员工如需请款，需填写请款申请表并提交给财务部门。
请款申请表必须包括以下内容：- 请款金额- 请款理由- 请款日期- 相关凭证2. 审批流程请款申请表经部门经理审批后，再提交给财务经理审批。
财务经理审批通过后，才可进行请款操作。
3. 请款操作财务部门根据请款申请表信息，为员工办理请款手续。
4. 记账处理财务部门根据请款信息进行记账处理，并做好相关记录。
5. 请款通知财务部门将请款信息通知相关员工，并告知请款时间及方式。
6. 请款完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取请款。
二、报销财务制度1. 报销申请员工如需报销，需填写报销申请表并提交给财务部门。
报销申请表包括以下内容：- 报销金额- 报销项目- 报销理由- 相关凭证2. 审批流程报销申请表须经部门经理审批后，再提交给财务部门审批。
财务部门审批通过后，才可进行报销操作。
3. 报销操作财务部门根据报销申请表信息，为员工办理报销手续。
4. 记账处理财务部门对报销的金额进行记账处理，并做好相关记录。
5. 报销通知财务部门将报销信息通知相关员工，并告知报销时间及方式。
6. 报销完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取报销款项。
三、财务管理制度1. 审核制度所有请款与报销均需经过部门经理及财务部门审批，严格控制财务风险。
2. 凭证管理所有请款与报销均需提供相关凭证，并妥善保管，以便审计。
3. 档案管理财务部门需建立完善的请款及报销档案管理制度，便于查询与审计。
4. 审计制度定期对财务管理制度进行审计，保证财务运作的合规性和规范性。
5. 信用管理对于长期合作的供应商或服务商，财务部门需对其信用情况进行评估，确保合作的可靠性。
通过以上请款流程及报销财务制度，能有效规范公司财务管理流程，保证公司财务运作的规范和透明。
公司员工必须严格遵守相关制度，确保财务管理的合规性和有效性。
同时，公司管理层需加强对财务部门的监督和考核，确保财务运作的稳健性和可靠性。
请款流程及制度
日常借、请款及报销的管理第一条按照谁借款谁归还的原那么，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。
第二条日常借、请款当月借款必须在次月内报销〔或销账〕，确因客观原因需延期时，须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否那么，扣发当事人当月工资，直至销清全部借款。
第三条借、请款只限于本公司员工，如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款〔除董事长特批外〕。
第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理。
假设遇分公司负责人不在公司或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。
凡不按审批程序、资料不全、工程填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。
第五条假设属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上【分期付款跟踪表】，在付最后一笔款时，必须核对清账目，且拿回发票再支付。
第六条报销票据必须是合法的正式发票。
1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家〔地方〕税务监制〞的新版发票，收据〔税务部门认可的除外〕、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。
2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据〔财政票据除外〕、白条的，那么必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销工程与所提供发票名称、工程一致。
3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
第七条对同一事项的请款与报销应分开办理。
请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单〔复印件〕。
申请支票付款时，当月取回发票凭证的，不需再执行报销审批程序。
财务管理制度请款
第一章总则第一条为规范公司请款流程，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及下属子公司。
第三条本制度所称请款，是指公司内部各部门因业务需要，向财务部门申请支付款项的行为。
第二章请款流程第四条请款申请1. 请款部门根据业务需求，填写《请款申请单》，详细列明请款事由、金额、用途、收款人等信息。
2. 请款申请单经部门负责人审核同意后，报送财务部门。
第五条财务部门审核1. 财务部门对请款申请单进行审核，主要包括以下内容：（1）请款事由是否合理、合规；（2）请款金额是否准确；（3）收款人信息是否完整；（4）是否符合公司预算及资金使用计划。
2. 审核通过的请款申请，财务部门将通知请款部门。
第六条支付审批1. 审核通过的请款申请，需报送公司领导审批。
2. 公司领导根据请款申请事由及金额，在规定时间内进行审批。
第七条资金支付1. 经公司领导审批通过的请款申请，财务部门将按照以下流程进行资金支付：（1）开具付款凭证；（2）将付款凭证及相关单据送交财务负责人审核；（3）财务负责人审核无误后，将付款凭证送交出纳办理付款手续。
2. 出纳根据付款凭证办理付款，并将付款凭证及相关单据退还财务部门。
第八条请款归档1. 财务部门将请款申请单、付款凭证、审批文件等相关资料归档保存。
2. 请款归档期限为五年。
第三章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
第十一条本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司其他相关规定执行。
房地产请款流程及制度范本
房地产请款流程及制度范本一、请款流程1. 销售人员根据客户付款情况，向财务部门提交请款申请。
2. 财务部门对销售人员的请款申请进行审核，确认款项是否符合相关政策及规定。
3. 审核通过后，财务部门向公司领导层提交请款审批。
4. 公司领导层对财务部门的请款审批进行审批，审批通过后，财务部门进行款项支付。
5. 财务部门将支付的款项信息反馈给销售人员，销售人员确认收款。
6. 财务部门对请款情况进行汇总和归档，以备后续查询和审计。
二、请款制度范本1. 请款申请制度销售人员应在客户付款后，向财务部门提交请款申请。
请款申请应包括客户姓名、房号、付款金额、付款时间等信息。
2. 财务部门审核制度财务部门应对销售人员的请款申请进行审核，审核内容包括：款项是否已实际到账、是否符合销售政策及财务规定等。
3. 请款审批制度公司领导层应对财务部门的请款审批进行审批。
审批过程中，应对请款金额、款项到账情况、销售政策等进行审核。
4. 款项支付制度财务部门在获得公司领导层审批通过后，应进行款项支付。
支付过程中，应确保款项支付到销售人员指定的账户。
5. 收款确认制度销售人员在收到款项后，应向财务部门确认收款。
确认收款后，财务部门应将款项信息进行汇总和归档。
6. 款项汇总归档制度财务部门应对请款情况进行汇总和归档，以备后续查询和审计。
汇总归档内容应包括：请款申请、审批意见、款项支付凭证等。
三、请款流程及制度范本的作用1. 规范请款流程，确保款项的合理性和安全性。
2. 明确各环节的责任和权限，提高工作效率。
3. 防范财务风险，保障公司和销售人员的合法权益。
4. 为公司领导层提供决策依据，促进公司持续发展。
通过以上房地产请款流程及制度范本，公司可以更好地管理销售款项，确保款项的合规和安全，同时提高工作效率，为公司的持续发展提供有力支持。
工程施工请款制度
工程施工请款制度一、总则为规范工程施工过程中的款项支付，保障工程质量及合法权益，制定本请款制度。
二、适用范围本请款制度适用于公司所有在建工程项目的施工过程中的款项支付。
三、请款程序1. 施工单位在完成工程节点之后，应填写《工程施工请款申请表》，申请支付相应工程款项。
2. 工程监理单位收到申请表后，应认真核查工程完成情况、工程质量信心及相关证明文件，并编制《请款审批意见书》。
3. 请款审批意见书应经项目经理签字确认后，方可提交给财务部门进行付款。
4. 财务部门在收到请款审批意见书后，应在规定时间内办理相应款项支付。
四、款项支付1. 款项支付应按照合同约定与实际工程进度相结合，确保按时足额支付。
2. 款项支付应直接支付至施工单位指定的账户，不得通过中间人或其他形式支付。
3. 款项支付应妥善保管好相关支付凭证，确保款项支付的准确性及合法性。
五、请款凭证1. 施工单位提交《工程施工请款申请表》时，应附带完整的相关证明材料。
2. 请款申请表及相关证明文件应在请款审批后归档保存，供日后查验使用。
3. 施工单位应根据合同约定及公司要求提供相关请款凭证，确保请款的可靠性和真实性。
六、请款审查1. 工程监理单位应对工程施工请款申请表及相关证明文件进行严格审查，确保工程质量符合要求。
2. 请款审批意见书应依据实际工程情况与合同约定，确保请款申请的合理性与合法性。
3. 财务部门应将请款审批意见书作为依据，对款项支付进行严格审核，杜绝虚假请款行为。
七、监督与检查1. 公司应设立专门的请款审核部门，进行对请款程序的监督与检查工作。
2. 工程监理单位应对施工单位的请款程序进行日常监督与检查，确保请款的合理性与合法性。
3. 财务部门应定期对每个项目的请款程序进行审核，确保请款制度的有效运作。
八、责任追究1. 如有发现施工单位提出虚假请款，公司有权中止支付并追究其法律责任。
2. 如有违反请款制度的行为，相关责任人应承担相应的法律责任。
公司请款管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务管理，加强资金管理，确保资金使用的合理性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各项目的请款活动。
第三条请款管理应遵循合法、合规、高效、节约的原则。
第二章请款流程第四条请款申请1. 各部门、各项目需在请款前填写《请款申请表》，详细列明请款事由、金额、用途、预计支付时间等信息。
2. 《请款申请表》经部门负责人审核签字后，报送财务部。
第五条财务审核1. 财务部收到《请款申请表》后，对请款事项的合法性、合规性进行审核。
2. 审核内容包括：请款事由是否符合公司相关规定，金额是否合理，资金使用是否符合预算等。
第六条领导审批1. 财务部将审核通过的《请款申请表》报送公司领导审批。
2. 领导根据请款事项的重要性和金额大小，进行审批。
第七条支付操作1. 经领导审批通过的请款事项，财务部应及时办理支付手续。
2. 支付方式根据请款事项的具体情况，可选择银行转账、现金支付等。
3. 财务部在支付完成后，将支付凭证及《请款申请表》返回申请部门。
第三章请款纪律第八条请款申请应真实、准确、完整，不得虚报、冒领。
第九条请款事项应严格按照公司相关规定执行，不得擅自改变用途。
第十条请款过程中，各部门、各项目应积极配合财务部的工作，确保请款顺利进行。
第十一条严禁利用请款进行不正当的经济活动。
第四章监督检查第十二条公司财务部负责对请款管理制度的执行情况进行监督检查。
第十三条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
（注：本制度为示例性质，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
）。
财务制度采购 请款流程
财务制度采购请款流程一、概述财务制度采购请款流程是指企业为采购各类办公用品、设备、服务等，需要事先申请资金支出，通过审批程序后方可付款。
该流程旨在规范企业的财务管理，确保采购经费的合理使用，并最大程度地节约企业资金，提高经济效益。
二、流程步骤1. 请款申请（1）申请人填写请款申请表，包括申请金额、用途、具体项目等内容，并提交给财务部门。
（2）财务部门收到请款申请后，会进行初步审核，确认申请人是否符合资格、请款金额是否合理等。
2. 预算核定（1）经过初步审核合格后，财务部门会将请款申请发送给相关部门进行预算核定。
（2）相关部门根据实际需要和预算情况确定是否批准请款，并在预算中预留相应的资金。
3. 请款审批（1）预算核定合格后，财务部门将请款申请提交给负责审批的主管领导进行审批。
（2）主管领导根据实际情况和企业规定进行审批，并在请款表上签字确认。
4. 请款支付（1）经过审批后，财务部门会将请款支付给供应商或相关方，并将相关款项记录在账簿上。
（2）请款支付后，财务部门会将相应资金划拨到相应的项目、科目，并进行相关账务处理。
5. 请款报销（1）相关人员需要将相关的费用报销单或发票提交给财务部门。
（2）财务部门会将相关费用核对后进行报销，并将报销款项支付给报销人员。
6. 请款结算（1）财务部门会定期对已经支付的请款进行结算，确保资金使用情况正常。
（2）根据财务制度，财务部门会将结算结果报告给负责人，并进行必要的调整。
7. 请款总结（1）财务部门会定期对请款流程进行总结，包括请款金额、用途、执行情况等内容。
（2）根据总结结果，财务部门将提出相应的改进意见，以提高流程效率和经济效益。
三、流程特点1. 严格审批：请款流程中的审批环节非常严格，确保资金使用合法合规。
2. 预算控制：请款流程中设立预算核定环节，有效控制资金支出。
3. 精细管理：流程中对请款、报销等细节进行管理，保证资金使用的透明和规范。
4. 审计监督：流程中设有结算和总结环节，可以对资金使用情况进行审计监督。
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日常借、请款及报销的管理第一条按照谁借款谁归还的原则，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。
第二条日常借、请款当月借款必须在次月内报销（或销账），确因客观原因需延期时，须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否则，扣发当事人当月工资，直至销清全部借款。
一一一借、请款只限于本公司员工，如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款（除董事长特批外）。
一一一借、请款必须严格按规定的审批程序办理。
若遇分公司负责人不在公司或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。
凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。
一一一若属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上《分期付款跟踪表》，在付最后一笔款时，必须核对清账目，且拿回发票再支付。
一一一报销票据必须是合法的正式发票。
1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家（地方）税务监制”的新版发票，收据（税务部门认可的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。
2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据（财政票据除外）、白条的，则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销项目与所提供发票名称、项目一致。
3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
一一一对同一事项的请款与报销应分开办理。
请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单（复印件）。
申请支票付款时，当月取回发票凭证的，不需再执行报销审批程序。
一一一出纳应每月清理一次个人借款，对当月不能进行借款清理的，应列出明细清单进行通告并督促。
一一一对丢失支票或单据的人员，视其情节轻重，可分别给予经济处罚或行政处罚，造成经济损失者，由责任人负责赔偿。
一一一使用现金和银行转账支票的界定1、出差省外携带现金，一般人员每人每次原则上，最高不超过2000元。
分公司负责人每次原则上，最高不超过5000元。
凡超过上述限额的，应办理非现金结算手续或自带汇票。
2、省内开支费用所需现金，分公司负责人不超过3000元。
凡超过上述限额，必须使用非现金结算。
3、单位之间的经济往来，一般使用银行转账支票，确需支付现金时，结算不得超过2000元，超过2000元的，一律使用非现金结算。
一一一一出纳人员必须认真执行上述规定，若有违反，视其情节轻重，分别处以批评、罚款、降级、直至辞退处罚。
造成经济损失的必须赔偿。
一一一一请款及报销必须同时报送的其他资料：1、借款申请有关规定（1）申请工程款项时，必须同时呈报以下资料报批：A．《工程合同》或《加工协议》，第一次付款时，必须呈报。
B．发票。
（2）申请物料消耗品和办公用品款项时，必须同时呈报以下资料报批：A．《采购合同》或《采购订单》，零星采购不必呈报。
B．发票。
（3）申请固定资产采购款项时，必须同时呈报以下资料报批：A．《购销合同》。
B．发票。
（4）申请现金借款时，同时呈报以下资料报批：A．分公司负责人批复的文件。
（如分公司负责人借款必总公司董事长审批）B．《借款审批单》。
（6）销借款（支票）或现金报销时，同时附送以下资料报批：A．《支付证明单》或《费用报销单》先报批。
B．《出差申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。
C．《招待费用申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。
D.发票。
1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，拟订和完善公司财务制度、会计核算制度和财会各专业体系。
2、根据公司资金运营情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的数据并进行分析、提出建议，定期向董事长报告。
4、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
5、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
6、负责对外投资、融资及担保、保险工作。
7、参与公司及各部门对外经济合同的签订审核工作。
8、参与工程预、结算审核管理，审核项目的预算、结算，对项目全过程进行费用控制，完善工程建设的全程管理。
9、负责公司现有资产管理工作。
10、经营报告资料编制工作。
绩效奖金核算工作、年度预算数据汇总工作。
11、收集有关单据审核及帐务处理。
各项费用支付审核及帐务处理。
应收帐款帐务处理。
总分类帐、日记帐等帐簿处理。
财务报表及会计科目明细表。
12、统一发票自动报缴工作。
税务核算及申报作业。
13、会计意见回馈及督促。
税务及税法研究。
14、完成领导交办的其它工作。
二、岗位设置三、部门岗位职责1、财务总监（1人）（1）负责建立、健全全公司财务管理体制，拟定财务管理制度。
（2）负责全公司财务人员工作调动、任免、晋升、工作业绩考核、处罚等工作【任免、调动、晋升等报总经理（董事长）批准后进行】。
（3）负责资金调拨融通。
统筹发放管理人员、财务人员的工资奖金、福利待遇等。
（4）负责预算、财务收支计划，拟定资金筹措方案有效使用资金。
（5）负责对外投资、融资及担保、保险工作。
（6）根据各部门计划利润，计划费用和财务制度管理的规定，监督各经营核算部门降低消耗、节支、增收，提高经济效益。
（7）建立、健全会计核算体系，利用会计数据进行经营活动分析。
（8）定期召开财务人员会议，组织财务知识学习。
解决财务核算中存在的问题，提高财务人员工作水平。
（9）参与经营决策与重大经营项目合同的研究、审查。
（10）定期向总经理（董事长）汇报工作，反映各经营部门经营成果。
（11）协调处理财务部门与其它部门之间的工作关系。
2、财务经理（1人）（1）协助财务总监编制各项财务报表，财务计划，编制财务预算；负责处理财务会计工作，督导执行财务计划的实施，及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。
（2）建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。
（3）建立财政、税务、银行、工商、统计等外部良好关系；做好税务筹划，负责财务会计年审工作。
（4）负责各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务数据与对象的安全保管以及年检年审工作。
（5）负责所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。
（6）负责编制统计数据报表，为每月财务报表提供必要资料。
（7）按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表；按时编制每月现金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。
（8）负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表；审核督促并及时调整预提费用与实际费用之间的差额。
（9）督导各项财务制度、财经纪律和财经规则执行情况，并根据实际情况，制定有关财务管理制度和实施细则。
（10）负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监。
（11）审核采购招标合同协议，监督合同执行情况；督导成本控制工作，根据公司经营情况完善成本费用控制程序。
（12）审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账一致；（13）负责审核主管会计所编制之凭证；负责总账的月底结账和每月的调账对账工作；负责审核主办会计出具之纳税报表、财务报表、财务分析等。
（14）监督应收款回收情况；审核应收款帐龄分析表。
3、主办会计（1人）（1）主办会计有权参与经营决策与财务核算策略，并协助领导搞好日常管理工作。
在日常工作中依照公司的财务管理制度为原则。
要敢于坚持原则，监督资金运用执行情况要查漏补缺，如发现问题及时申报领导纠正处理。
（2）原始凭证是会计做帐的合法依据，严格审核原始凭证，凡不符合手续的凭证一律退回，根据合法的凭证依据合理运用会计科目与账户填制记帐凭证并记入有关账户。
必须做到帐帐相符、帐款相符，正确反映经营成果。
（3）积极配合领导加强会计核算，财务审核监督，当好领导参谋。
（4）保持与金融部门及业务单位良好的关系（5）完成领导交办的任务。
（6）负责纳税事宜。
（7）负责收入费用审核签字。
4、出纳（1人）（1）负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，加盖预留银行印章。
（2）负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
（3）负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
（4）负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
（5）负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
（6）负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
（7）负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
（8）负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。
每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
（9）不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
（10）负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。
不利用银行账户搞非法活动。
（11）负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。
定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
（12）负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
（13）完成领导交办的其它工作。
5、计划管理（1人）（1）负责协助财务总监拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金月度、季度、年度计划；（2）负责分析企业资金使用情况，并编制资金使用分析报告；（3）负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，（4）提高资金使用效率，负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，（5）做好财务部各项资料收集、整理、准备工作，协助企业其它相关部门的业务工作，维护好与各金融部门的关系，创造良好的外部环境。
（6）负责资金管理档案的归档、文书处理、内勤工作。
（7）按时完成领导交办的其它相关工作。