请款流程及费用管理规范
请款流程及制度范文
请款流程及制度范文一、请款流程1.申请请款：员工或项目负责人需要填写请款申请单，包括请款金额、用途、账号等基本信息。
同时，还需提交相关的支持文件，例如发票、合同等。
申请人需要明确请款的理由和必要性。
3.审批流程：审核通过后，申请单进入审批阶段。
审批流程根据组织内部的规定而有所不同，一般包括部门主管、财务主管、财务总监等不同层级的审批人员。
审批人员对请款申请进行审核，并作出是否批准的决定。
审批流程可以通过电子审批系统进行，提高审批效率。
4.财务支付：经过审批的请款申请将被发送到财务部门，财务部门根据申请单上的信息，向申请人或指定的收款人发放款项。
同时，财务部门需要将支付的情况记录在相关的会计账簿中，确保账务的准确性。
5.结算和归档：请款申请的结算主要包括对付款人或收款人的跟踪和核对，确保款项到账并正确使用。
完成结算后，财务部门将文件进行归档，包括请款申请单、相关支持文件以及审批流程等。
归档的目的是方便后续的查阅和审计。
二、请款制度1.权责分明：在请款制度中，应明确各个申请、审核、审批和支付环节的责任以及相应的权限。
明确责任和权限可以有效地避免权力滥用和风险的产生。
2.内部控制：请款制度应建立内部控制机制，确保请款流程的合规性和准确性。
内部控制措施可以包括审批环节的多级审批、支持文件的真实性核对、付款的账务记录等。
3.监督与审计：请款制度需要建立监督和审计机制，以对请款流程进行监督和审计。
监督可以通过内部审计、财务审计等形式进行，确保请款流程的合法性和规范性。
4.制度的通知和培训：请款制度需要通过内部通知和培训等方式向员工和相关人员进行宣传和推广。
确保所有人员能够理解并遵守请款制度，提高制度的执行力度。
5.持续改进：请款制度需要不断改进和完善，以适应组织的发展和变化。
通过收集和分析相关数据，及时调整和优化请款流程，提高效率和效益。
请款流程及制度是组织内部财务管理中的重要组成部分，它对于保障财务的合规性和透明性具有关键作用。
请款及费用管理制度
国运壹号项目备用金及报销管理制度
1.总则
本着规范运作、控制成本、合理、高效原则，特制订本制度。
2.请款程序
2.1紧急支出，非合同付款，非重大采购经项目经理批准后可以请款
2.2请款按以下程序进行。
2.3请款人有责任尽早取得各项请款的有效发票并及时报销，一般报销时间不得超过
请款日后一周。
如因特殊情况不得按期取得有效发票，应填写特殊情况反馈单经
项目经理同意后可适当延长，但最长不得超过一月，否则财务部应停止其下次请
款。
2.4请款人需按“请款单”中规定的格式填写清楚请款日期、请款部门、请款人、请
款用途和申请请款金额等事项。
3.报销事项及程序
3.1按公司各项业务，取得相应有效发票或财务认可的报销凭证后，可以报销。
3.2各项报销，均应符合相关管理制度的要求及流程。
3.3报销按以下程序进行。
3.4员工取得各项业务有效发票或收据凭证后，在规定的报销单据上分类别、按要求
完整、清洁地粘贴好原始单据，须在取得发票后一周内办理报销手续；如因特殊
情况不能按期办理，应填写特殊情况反馈单经项目经理同意后可适当延长，但最
长不得超过一个月。
4.请款、报销时间
4.1实行每周二集中递送请款、报销单据，以及领取款项。
5.各项费用额度规定
5.1加油费每月不超过200元
5.2短信平台费每月不超过200元
5.3打车费每月不超过200元
本制度经项目经理批准后生效。
6.附表
6.1《请款单》
6.2《特殊情况反馈单》
请款单
使用单位：良运物业-国运壹号项目
项目负责人部门负责人经办人
特批情况处理反馈单。
工程款请款流程
工程款请款流程
工程款请款流程可能会因项目性质、合同约定和组织管理等因素而有所不同。
以下是一个常见的工程款请款流程示例：
1. 准备请款资料：收集与工程相关的文件，如合同、工程进度报告、发票等。
2. 填写请款申请：根据组织内部的请款表格或模板，填写详细的请款信息，包括工程名称、请款金额、请款依据等。
3. 提交请款申请：将请款申请及相关资料提交给负责审批的部门或人员，可能需要逐层上报审批。
4. 审核与审批：相关部门或人员会对请款申请进行审核，核实工程进度和费用的合理性。
审批过程可能需要一定时间。
5. 通知与付款：一旦请款获得批准，通知财务部门安排付款。
付款方式和时间通常在合同中有明确规定。
6. 记录与跟踪：对请款和付款情况进行记录，以便跟踪和管理工程款的收支。
需要注意的是，这只是一个基本的流程示例，实际操作中可能还会涉及其他环节和具体要求。
此外，确保按照合同约定和组织内部的规定进行请款，同时与相关部门和人员保持良好的沟通，以确保工程款的及时支付。
公司财务请款及报销制度
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------请款及报销制度一、公司的财务是个重要的问题，财务应当设立集体帐户，应该二人以上的人签字方可办理，物品采购时应先提出采购计划注明采购内容及金额数量由部门经理（刘东方）确认签字后送审批，审批通过后方可填写请款单支取现金或支票。
二、借款时，借款人必须填写借款单借款单上必须注明事由、日期、金额及借款人姓名，填写完毕后送由两人以上审批，审批后通过签字后可支取现金。
三、费用报销时应认真填写费用报销单并附有原始单据（收据或发票）原始单据的张数、日期、品名、单价及金额（大写、小写）必须清晰准确并在每张原始单据上注明经手人，填写完毕后送由两人以上签字，签字后根据审核无误的费用报销单进行帐务处理，尽量做到当天的费用当天报销的原则。
四、差旅费报销时应认真填写差旅费报销单注明时间、地点、交通费（交通工具单据张数）、出差补贴（人数、天数、补贴标准及金额）及其他（住宿费等）并附有原始单据填写完毕并审核无误后送由董事长审批签字后由财务人员进行帐---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------------------------------------------------务处理。
2007年销售人员销售提成暂行规定一、销售人员实行效益工资制。
二、销售人员完成销售定额，支付全额底薪并予提成奖励。
三、销售定额内提成比例为工程总额的3%，五、公司鼓励员工在本职工作外做销售工作并给予奖励，奖励比例为工程总额的0.5%，对特殊工程可一事一议，特事特办。
请款及报销费用管理制度
请款及报销费用管理制度一、总则为了加强财务管理，规范请款及报销费用相关程序，增强经费的使用效益，制定本制度。
本制度适用于全体员工。
二、请款1、请款申请（1）请款申请应采用公司规定的格式。
（2）请款申请应详细说明请款的事由、金额及具体用途，并注明是否加急。
（3）请款申请应由部门负责人签批后提交财务部门审批。
2、审批（1）财务部门收到请款申请后，应及时核实申请人是否有该项费用支出的经费预算，并核实申请人填写的资料的真实性、合法性，审批合格后才予以支付。
（2）财务部门根据申请人提供的材料和资料进行审批，审批人员需具备良好的财务管理经验和资格。
（3）审核过程中，如存在疑点或问题申请人需积极配合，并提供证明文件、财务凭证等相关资料。
3、支付（1）请款审批通过后，财务部门将在规定时间内安排支付款项。
（2）请款支付方式可以采取现金、银行转账、支票等方式。
（3）款项支付时应完整、规范地填写支付手续，确保款项支付的准确性和流程合法性。
三、报销1、报销范围公司规定的报销范围是指与职业工作相关的费用，包括日常差旅费、会议费、办公室用品、电话费、邮寄费、培训学费等等。
2、报销标准（1）职业差旅费的报销，以公司出差政策为依据，报销单据需详细说明行程、时间、目的地、出行方式、交通费用、住宿费用等相关费用。
（2）会议费的报销，需提供会议名册、参会证明、住宿、交通等费用的相关凭证。
（3）办公用品的报销，需提供发票、收据等相关凭证。
（4）电话、邮寄费用的报销，需提供发票、收据等相关凭证。
（5）培训学费的报销，需提供培训机构的证书、学费、交通、住宿等费用的相关凭证。
3、报销申请和审批（1）报销申请应采用公司规定的格式，并严格按照规定填写相关内容。
（2）报销单据必须真实、准确、完整，并附有电子版或者纸质版的发票或收据。
（3）报销申请应由部门负责人签批后提交财务部门审批。
4、支付（1）报销审批通过后，财务部门将在规定时间内安排支付款项。
财务制度采购 请款流程
财务制度采购请款流程一、概述财务制度采购请款流程是指企业为采购各类办公用品、设备、服务等，需要事先申请资金支出，通过审批程序后方可付款。
该流程旨在规范企业的财务管理，确保采购经费的合理使用，并最大程度地节约企业资金，提高经济效益。
二、流程步骤1. 请款申请（1）申请人填写请款申请表，包括申请金额、用途、具体项目等内容，并提交给财务部门。
（2）财务部门收到请款申请后，会进行初步审核，确认申请人是否符合资格、请款金额是否合理等。
2. 预算核定（1）经过初步审核合格后，财务部门会将请款申请发送给相关部门进行预算核定。
（2）相关部门根据实际需要和预算情况确定是否批准请款，并在预算中预留相应的资金。
3. 请款审批（1）预算核定合格后，财务部门将请款申请提交给负责审批的主管领导进行审批。
（2）主管领导根据实际情况和企业规定进行审批，并在请款表上签字确认。
4. 请款支付（1）经过审批后，财务部门会将请款支付给供应商或相关方，并将相关款项记录在账簿上。
（2）请款支付后，财务部门会将相应资金划拨到相应的项目、科目，并进行相关账务处理。
5. 请款报销（1）相关人员需要将相关的费用报销单或发票提交给财务部门。
（2）财务部门会将相关费用核对后进行报销，并将报销款项支付给报销人员。
6. 请款结算（1）财务部门会定期对已经支付的请款进行结算，确保资金使用情况正常。
（2）根据财务制度，财务部门会将结算结果报告给负责人，并进行必要的调整。
7. 请款总结（1）财务部门会定期对请款流程进行总结，包括请款金额、用途、执行情况等内容。
（2）根据总结结果，财务部门将提出相应的改进意见，以提高流程效率和经济效益。
三、流程特点1. 严格审批：请款流程中的审批环节非常严格，确保资金使用合法合规。
2. 预算控制：请款流程中设立预算核定环节，有效控制资金支出。
3. 精细管理：流程中对请款、报销等细节进行管理，保证资金使用的透明和规范。
4. 审计监督：流程中设有结算和总结环节，可以对资金使用情况进行审计监督。
工程施工请款制度
工程施工请款制度一、目的和原则为了规范工程施工过程中的资金支付行为，确保工程项目的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司所有工程施工项目的请款活动，请款活动应遵循合法、合规、合理、效益最大化的原则。
二、请款条件1. 工程进度符合合同约定，完成工程量的70%以上；2. 工程质量符合国家标准和合同要求，通过验收合格；3. 提交完整的请款资料，包括工程进度报告、工程质量报告、相关费用凭证等；4. 符合合同约定的其他条件。
三、请款程序1. 工程承包单位在满足请款条件后，向项目管理单位提出请款申请，并提供相关资料；2. 项目管理单位对工程承包单位的请款申请进行审核，确认工程进度、质量和费用符合合同约定后，同意请款；3. 工程承包单位根据项目管理单位的审核意见，编制请款报表，提交财务部门；4. 财务部门对请款报表进行审核，确认无误后，办理付款手续；5. 工程承包单位收到付款后，按照合同约定履行相应义务。
四、请款资料1. 工程进度报告：包括已完成工程量、工程进度、施工形象等；2. 工程质量报告：包括工程质量检验记录、验收报告等；3. 相关费用凭证：包括人工费、材料费、设备费、施工机具使用费等费用的原始凭证；4. 合同约定的其他资料。
五、请款时间1. 工程承包单位应在工程进度达到70%以上时，向项目管理单位提出请款申请；2. 项目管理单位应在收到请款申请后的10个工作日内完成审核，并向财务部门提交审核意见；3. 财务部门应在收到请款报表后的10个工作日内完成付款手续。
六、违规处理1. 工程承包单位未按照合同约定完成工程进度、质量不符合标准、提交不真实请款资料的，项目管理单位有权拒绝请款；2. 项目管理单位未按照本制度规定履行审核职责、导致财务风险的，视情节轻重，对相关责任人进行处罚；3. 财务部门未按照本制度规定履行付款职责、导致财务风险的，视情节轻重，对相关责任人进行处罚。
公司费用申请管理制度
公司费用申请管理制度一、总则为规范公司费用申请管理，做到合理、公平、透明，提高公司财务管理水平，特制定本制度。
本制度适用于公司内所有部门、岗位的费用申请管理，公司员工应严格遵守本制度的规定。
二、费用申请范围公司费用包括但不限于差旅费、交通费、住宿费、餐费、办公用品费、培训费、宣传费等。
涉及公司资金的各种费用都需要通过费用申请程序进行报销。
三、费用申请流程1.费用预算：各部门需要根据具体工作需要，提前做好费用预算，明确费用的用途、金额等信息，并提交给财务部门审核。
2.费用申请：员工需要填写费用申请表，清楚地说明费用的用途、具体金额等，并经直接主管审批同意后，方可提交至财务部门。
3.财务审核：财务部门接收到费用申请后，将核对费用申请表上的信息是否符合规定，是否与预算相符，并按照公司的相关规定进行审核。
4.财务审批：经过审核后，财务部门根据具体情况决定是否批准费用申请，如果审批通过，则将费用支付给员工。
5.费用报销：员工在完成费用支出后，需及时提交报销单给财务部门，同时需要提供相应的发票、收据等证明文件，以便进行费用核对和报销。
四、费用标准公司规定了各类费用的标准，员工在费用申请时需按照规定标准进行申请，任何超出标准的费用需经过额外审批方能报销。
1.差旅费：按照公司规定的差旅费标准进行报销，需提供相应的交通票据和住宿票据。
2.餐费：当员工出差或加班需要用餐时，餐费按照公司规定的标准报销，但需保持合理。
3.办公用品费：员工在办公过程中需要购买办公用品，费用需在规定标准内进行报销。
4.培训费：公司规定了培训费的标准，员工参加培训需按照规定标准报销。
五、费用管理1.费用记录：财务部门需对员工提交的费用申请、报销单进行记录和归档，确保费用的流程透明化。
2.费用审计：公司需要定期对费用进行审计，检查费用是否符合规定标准，是否存在违规行为。
3.费用监督：公司领导和财务部门需对各部门的费用支出进行监督，确保费用使用合理有效。
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市内因公外出（加班）交通费
二、在核销交通费时，需填写《因公外出（加班）交通费明细表》，写明日期、部门、人员姓名、事由、路线、 金额，报至外出或加班部门负责人审核签字，并将该《因公外出（加班）交通费明细表》粘贴于本次报销的交通 费报据的最后一页，可至财务部办理核销手续。
招待费
1、报销招待费，需填写招待费报销单，同时需提供有效的餐饮发票； 2、报销招待费，由运营管理服务中心薪资专员登记；经办人、报销部门负责人、运营管理服务中心薪资专员在餐 费报销单上签字后，方可到财务部办理报销手续； 3、凡当天已报销过业务招待费的员工，其当天在食堂的餐补费用，由运营管理服务中心薪资专员按标准从下个月 度餐费补助中据实扣除。 注：有效的餐饮发票应记载“饮食业定额发票发票联”字样、 “地方税务局监制章”及收款方“发票专用章”；
Part
4 3 4
日常费用管理的相关规定
差旅费
第一条 标准
通讯补助标准：不享受话费补助的其他岗位工作人员因公到0451区域外出差的，按10元/天补助 备注： 一类城市：包括北京、上海、广州、深圳、天津 二类城市：省会城市以及珠海、中山、东莞、惠州、厦门、温州、宁波、苏州、无锡、常州、青岛、大连等地级市 三类城市：上述城市之外，为三类城市
市内因公外出（加班）交通费
一、员工在市内因公外出或加班发生的交通费，应由外出或加班员工提供有效交通费发票据实报销。如：出租 车发票应记载“黑龙江省国家税务局出租车发票发票联”、“黑龙江省出租车发票专用章”字样及“黑龙江省国 家税务局监制章”，若无上述记载，出租车发票无效；
特别注意此发 票专用章字样
4、出纳将各借款人借款逐笔登记个人挂账，每日与会计核对后，于下班前将个人借款情况上报董事长；
5、原则上每年末要将所有个人借款归还。第二年重新办理借款。
Part
3 2 费用报销流程与管理规定 3
费用报销流程
1、填写报销单 报销人根据费用性质整理粘贴报销单据并填写对应报销单，注明：报销金额（大小写需填写一致，不得涂改）、 报销日期、报销部门、报销用途、 注明附件张数、支付方式：现金或转账（电汇、支票）或冲账；须办理申请或出 入库手续的应附批准后的申请单或出入库单。
有突发情况需付款的，需补报资金计划，领导签批后，财务部方可付款；
2、现金借款或报销超过5000元，应提前一天通知财务部出纳以便备款。
Part
2 1
借款流程与管理规定
借款流程
1、填写借款单 借款人按规定填写借款单，注明：借款事由、借款金额（大小写需填写一致，不得涂改）、借款日期、借款部 门、支付方式：现金或转账（电汇、支票）。
请款流程及费用管理规范
财务部
2016年
月 日
目录
MU LU
一、货币资金管理制度 二、借款流程与管理规定 三、费用报销流程与管理规定
四、日常费用管理的相关规定
五、报销票据的整理及粘贴要求 六、票据的审核标准
Part
1
货币资金管理制度
货币资金管理制度
为加强对公司货币资金的管理和内部控制，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，制定 本规定： 1、各部门的费用支出严格按照资金计划管理的要求，实行计划用款；我公司制定于每周五15:00前 上报下周资金使用计划（电子版及签字齐全的纸质版），对于用款不事先上报资金计划的部门，如
报销管理规定
3、为保证发票的真实性，1000元以上金额的发票，需经办部门在税务局网站验证真伪，并打印查询结果粘贴到
报销票据后方可办理报销手续；
4、根据财务入账要求，不同类经济业务的发票要分别粘贴，分别填写报据； 5、费用报销时，收款单位与发票开具单位必须一致，否则，财务部拒绝办理； 6、为明确部门费用支出，发生的费用按部门报销，不同部门员工共同发生的费用填写报据时按部门划分金额；
3、凡当天已报销过外出餐费的员工，其当天在食堂的餐补费用，由运营管理服务中心薪资专员依据登记的《外出 办事审批单》，按标准从下个月度餐费补助中据实扣除。
会议费
1.会议费的发票必须为正规发票，具有“全国统一发票监制章”字样，在发票费用项目上注明为“会议费”或 “会务费”， 发票抬头必须为公司全称，例如“哈尔滨壹加壹再生医学科技有限公司” “哈尔滨壹加壹股权投资 有限合伙企业” “哈尔滨圣泰房地产投资有限公司” ；发票的大小写金额一致，发票加盖收款方发票专用章，发 票无涂改痕迹，且发票专用章清晰，不得模糊。
2.报销会议费时，需附《会议通知》，需详细记载：会议时间、会议地点、参会人员、会议主题、会议内容。将 《会议通知》、《会议记录》和《参会人员签到表》粘贴于本次报销的会议费发票后，方可到财务部办理核销手 续。
过路费及停车费
1.机场过路费发票必须为正规发票：
（1）机场过路费发票注明 “机场专用路有限公司车辆通行费专用发票”及“全国统一发票监制章”字样，发票加盖“机场专用 路发票专用章”； （2）高速过路费发票注明“收费公路通行费”及“财政票据监制章”字样，发票加盖“**省收费公路通行费收费专用章”； 发 票无涂改痕迹，且发票专用章清晰，模糊无效。
借 款 审 批 流 程 图
部门经办人填写借款单
部门经理审批同意
签订合同类借款
携带合 同原件 （留复 印件）
出差或其他临时性借款
财务会计（合同管理）签字
财务部部长审批签字
是否已报周资金计划 是 出纳付款
否
补报资金计划
借款管理规定
1、签订合同类借款：借款人将“合同复印件”移交至“财务部会计（合同管理）”处登记备案，备案后“财务
7.凡已核销差旅费误餐补助的员工，其出差期间在公司食堂的餐补费用，按标准从下个月度餐费补助中据实扣
除； 8.不予核销半天住宿费用； 9.经理级及经理级以下员工，原则上同性别应住同一房间； 10.报销差旅费应完整填写起讫地点、时间及天数，在任何城市停留时间一天以上（包括1天）的都必须逐一记 载，分别填列。出差天数以出发日和结束日交通票据时间为证，算头不算尾或算尾不算头，首尾日只记一天；
2. 停车费发票必须为正规发票：发票注明“**省**税务局通用定额发票”及“全国统一发票监制章”字样，发票 加盖收款方发票专用章，发票无涂改痕迹，且发票专用章清晰，模糊无效。
发票专用章模糊
过路费及停车费
报销过路费及停车费时，需填报《过路费及停车费明细表》，需详细记载每次费用发生的原因及金额，应 单独计算“停车费”与“过路费”的发生金额合计；将《过路费及停车费明细表》粘贴于本次报销的过路费 及停车费报据的最后一页，方可到财务部办理核销手续。
2、审批流程 （1）签订合同类借款：经办人填单→主管部门经理审批签字→财务部会计（合同管理）审核→财务部长审批 （2）出差或其他临时性借款：经办人填单→主管部门经理审批签字→财务部长审批
3、财务付款 （1）现金：本公司借款经办人凭审批后的借款单到财务部出纳处办理借款手续； （2）电汇：出纳凭审批后的借款单将款项汇到借款经办人提供的收款单位银行账户； （3）支票：a.收款单位经办人持收款单位财务专用章或加盖财务专用章的收据（写明款项用途和收到某某公司的 款项及金额），由本公司借款经办人陪同到财务部出纳处办理领取支票手续； b.本公司借款经办人到财务部出纳处办理领取支票手续，经办部门在领取支票后10日内将支票及时送 交给收款单位，并取回收款单位加盖财务专用章的收据（写明款项用途和收到某某公司的款项及金额） 送回本公司财务部会计处。
项目内容：附明细 与发票加盖的发 票专用章一致
与发票上“金额 合计”一致
Part
5 4
报销票据的整理、粘贴要求
报据填写标准
1.报据填写标准：日期，报销金额大、小写，用途（费用类别），附件张数，经办人。 a.日期：报据日期按实际报销日期填写； b.报销金额（大、小写）：准确填写，大小写金额一致； c.用途：按费用类别准确填写，若两月合并报销费用，需在费用类别后用（）标注。例：电话费（1—2月份）； d.部门：为明确部门费用支出，发生的费用按部门报销，不同部门员工共同发生的费用填写报据时按部门划分 金额； e.支付方式：现金和转账，转账包括“电汇”及“转账支票”；如核销个人借款，在支付方式下方填写“冲账” f . 附件张数：报据后所附原始凭证的合计张数，要求准确填写； g.审批手续齐全：签字齐全的审批手续。
2、审批流程 报销人填写对应费用报销单→部门负责人审批签字→财务会计审核→财务部长审批
3、财务付款 （1）现金：报销人凭审批后的报销单到财务部出纳处办理报销手续； （2）电汇：出纳凭审批后的报销单将款项汇到报销人提供的收款单位银行账户； （3）支票：a.收款单位经办人由本公司报销人陪同到财务部出纳处办理领取支票手续； b.本公司报销人到财务部出纳处办理领取支票手续，经办部门必须在领完支票后10日内将支票送交给 收款单位。
印鉴应清晰，不得模糊；若无上述记载，餐饮发票无效。
“发票专用章” 印鉴模糊 未加盖“发 票专用章”
市内外出办公误餐补助标准
为妥善解决员工外出办公时的午餐问题，规范员工餐费报销标准，规定如下： 1、员工在市内因公外出，中午12:00前无法回公司食堂就餐的，误餐补助的标准为12元/人/次，由外出就餐员工 提供有效餐费发票在公司规定的标准内核销。 2、员工因公外出，中午需在外就餐的，在核销餐费时，需提报《外出办事审批单》由运营管理服务中心薪资专员 审核、登记；将《外出办事审批单》与有效餐饮发票一同粘贴，经办人、报销部门负责人、运营管理服务中心薪 资专员在餐费报销单上签字后，方可到财务部办理核销手续。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ经理级（含经理）以下员工，出差时需选择公司合作的快捷酒店入住，费用标准按协议价格执行；如出差地点 无公司合作的快捷酒店，其费用比照协议价格。
差旅费
第二条 具体要求
1.公司提供交通工具，出差人员不享受交通补助； 2.住宿费报销时必须提供住宿费发票； 3.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用； 4.如出差员工实际消费未达到差旅费补助标准，应据实报销，不予补偿；超过标准部分，由出差员工自行承担； 5.公司组织召开会议、培训不享受出差补助； 6.总监及总监级以上人员出差的，出租车费用实报实销。报销出租车费用的当日不核销交通补助；