请款报销管理制度(定稿)
费用报销管理制度优秀6篇
费用报销管理制度优秀6篇费用报销管理制度篇一第一章总则第一条制定目的为了严格公司的费用报销管理，规范费用报销的程序及规定，加强费用开支控制，提高经济效益，制定本办法。
第二条适用范围公司所有部门及全体员工。
第二章管理职责第三条管理部负责管理办法的制定，费用使用的监督管理，对超费用标准的部门和个人进行处罚。
第四条财务部负责费用报销的审查、费用报销、费用开支的分析、控制及管理。
第五条各部门负责本部门费用开支的管理和标准的控制，部门主管负责本部门及员工费用报销的审核。
第六条公司领导1、副总经理负责对分管部门费用开支的管理和标准的控制，负责分管部门及员工费用报销的审核。
2、总经理负责公司费用报销的审批。
第三章差旅费报销第七条出差申请1、员工因公出差，应填写“出差申请单”，详细注明出差事由、行程安排及费用预算、是否借支等；2、填好“出差申请单”后，报上级领导核准后转管理部登记后方得出差。
3、如遇紧急情况，由主管临时派遣出差者，可先行出差，事后补填出差申请单，并呈报人力资源部登记备案。
第八条出差核准权限：1、员工出差不超过3天的，由部门主管核准；2、员工出差时间3～7天的，由主管副总或总经理核准；3、员工出差天数超过7天的，由总经理批准；4、部长以上管理人员出差由总经理批准。
第九条借款1、员工出差需要预支差旅费的，可以办理借款；2、出差人员借款，应填写“借款申请单”;3、“借款申请单”与“出差申请单”一并报上级领导核准后，经财务部长签字后，方予借支；4、前次借支未清者，不得再借款。
出差费用报销管理制度篇二一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
请款及报销费用管理制度
请款及报销费用管理制度一、总则为了加强财务管理，规范请款及报销费用相关程序，增强经费的使用效益，制定本制度。
本制度适用于全体员工。
二、请款1、请款申请（1）请款申请应采用公司规定的格式。
（2）请款申请应详细说明请款的事由、金额及具体用途，并注明是否加急。
（3）请款申请应由部门负责人签批后提交财务部门审批。
2、审批（1）财务部门收到请款申请后，应及时核实申请人是否有该项费用支出的经费预算，并核实申请人填写的资料的真实性、合法性，审批合格后才予以支付。
（2）财务部门根据申请人提供的材料和资料进行审批，审批人员需具备良好的财务管理经验和资格。
（3）审核过程中，如存在疑点或问题申请人需积极配合，并提供证明文件、财务凭证等相关资料。
3、支付（1）请款审批通过后，财务部门将在规定时间内安排支付款项。
（2）请款支付方式可以采取现金、银行转账、支票等方式。
（3）款项支付时应完整、规范地填写支付手续，确保款项支付的准确性和流程合法性。
三、报销1、报销范围公司规定的报销范围是指与职业工作相关的费用，包括日常差旅费、会议费、办公室用品、电话费、邮寄费、培训学费等等。
2、报销标准（1）职业差旅费的报销，以公司出差政策为依据，报销单据需详细说明行程、时间、目的地、出行方式、交通费用、住宿费用等相关费用。
（2）会议费的报销，需提供会议名册、参会证明、住宿、交通等费用的相关凭证。
（3）办公用品的报销，需提供发票、收据等相关凭证。
（4）电话、邮寄费用的报销，需提供发票、收据等相关凭证。
（5）培训学费的报销，需提供培训机构的证书、学费、交通、住宿等费用的相关凭证。
3、报销申请和审批（1）报销申请应采用公司规定的格式，并严格按照规定填写相关内容。
（2）报销单据必须真实、准确、完整，并附有电子版或者纸质版的发票或收据。
（3）报销申请应由部门负责人签批后提交财务部门审批。
4、支付（1）报销审批通过后，财务部门将在规定时间内安排支付款项。
财务请款报销规章制度
财务请款报销规章制度一、总则为加强和规范公司财务管理，提高资金使用效率，有效防范财务风险，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司内部各级部门及员工发生的各类请款报销行为。
三、请款报销程序1、请款程序（1）部门领导确定请款事由及金额，填写请款申请单，注明请款用途及具体金额，并盖章。
（2）请款申请单需报部门负责人审批意见，方可提交财务部门。
（3）财务部门对请款申请单进行审批，并核对请款金额是否符合公司规定。
2、报销程序（1）员工在完成工作或出差后，需填写报销单，详细列明报销事由、金额及相关凭证。
（2）报销单需由部门负责人审批，并在报销凭证上签字确认。
（3）财务部门对报销单进行审批，核对报销凭证的真实性及金额是否符合规定。
四、请款报销限制1、禁止无发票报销员工请款报销必须提供相关发票或收据，无发票报销将不予受理。
2、禁止私用公款请款用途必须与工作相关，严禁私用公款或挪用公司资金。
3、禁止超额报销请款报销金额需在部门领导审批范围内，严禁超出规定金额进行报销。
五、请款报销审批流程1、部门领导审批部门领导需对请款事由及金额进行核实并签字确认。
2、财务部门审批财务部门对请款或报销单进行审核，并核对相关资料是否齐全。
3、总经理审批部门领导审批后，需要总经理进行最终审批确认，方可进行付款操作。
六、请款报销时效性1、请款报销及时性员工须在发生费用后及时填写请款或报销单，并提交相关凭证，避免造成财务账务滞后。
2、请款报销限期请款或报销单需在发生费用后十个工作日内完成审批流程，逾期未处理将作废处理。
七、请款报销管理1、财务部门负责对请款报销流程进行监督和管理，确保资金使用合法合规。
2、财务部门定期对各部门请款及报销情况进行汇总及分析，提出合理化建议。
3、财务部门根据公司实际情况，可对请款报销制度进行修订和完善。
八、处罚与追责1、任何部门及员工违反请款报销规章制度的行为，将受到相应的处罚，并承担相应的责任。
2、财务部门有权对违规行为进行调查，并向公司领导层做出汇报及处理意见。
财务请款报销规章制度
财务请款报销规章制度一、背景为规范公司内部的财务请款和报销流程，保证公司资金的正确使用和财务数据的准确性，公司特制定了财务请款报销规章制度。
二、定义1.请款：公司内的员工为进行工作所需的费用而向公司提出的现金或非现金汇款申请。
2.报销：员工在公司业务范围内发生的必要费用，通过报销单的途径向公司申请承担费用的方式。
3.财务或者会计部门：指公司内部的从事财务工作的具有管理资格和职责的部门。
三、请款规定1.如有请款需求，员工必须在核实有关部门同意的情况下填写请款单，并进行提报。
请款单应当注明请款人的姓名、部门、请款金额、请款用途等信息并根据不同公司的实际情况填写其它必要情况。
2.请款单应当附表证、收据、出票凭证、核对发票等相关证件，并经相关部门负责人审核确认后付诸财务部门处理。
3.财务部门有权判断并拒绝不符合公司请款要求的请款申请。
4.请款单审批程序：填表、责任单位审批、实际发出拨付经办人等。
四、报销规定1.报销单必须在员工完成报销后及时填写，报销单应该按照报销人的名字、部门、报销金额、报销类型、报销原因等要素进行具体描述。
2.报销单应当附单据、发票、凭证等支持材料，并经由上级主管审核、确认后报送财务部门审核处理。
3.部分报销需要经过特殊审批程序，应当提交有关领导审批意见等文件。
4.如有虚假报销情况，员工将面临其所在公司的纪律处分，请严格按照有关规定办理，杜绝虚假报销。
五、请款报销处理1.财务部门在核对请款单或报销单上的相关信息、发票或补充材料后，进行审核后核准，再将付款指令转传给付款单位。
2.财务部门应当先为业务支出设定账户和会计科目，并记录到会计账簿中，方便日后核算审计。
3.财务部门应当及时为经批准的请款或者报销向发款单位开具支票或汇款，并借此确认完成请款或者报销的处理。
4.财务部门应当在付款程序完毕后及时归档并存储有关的材料。
六、部分特殊情况1.财务部门在审核请款或者报销时，如有感觉有异情况，应当课请示公司领导或者有关审计部门进行核查，核实情况后做出处理。
公司费用报销管理制度模版（三篇）
公司费用报销管理制度模版第一章总则第一条为规范公司的费用报销行为，提高财务管理的效率和透明度，维护公司的财务安全，特制定本管理制度。
第二条公司的费用报销包括但不限于员工出差费用、办公费用、会议费用等各类费用的报销。
第三条所有员工在报销费用时，应严格遵守本制度的规定。
违反本制度规定的，将承担相应的法律责任。
第四条公司负责制定和修订本管理制度，并组织相关部门进行培训和宣传，确保员工能够全面了解和遵守本制度。
第二章费用报销的范围和要求第五条公司主要的费用报销包括但不限于以下几类：1. 员工出差费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 办公费用：包括办公用品、设备购置及维护、租金等；3. 会议费用：包括会议场地租赁、餐饮费、交通费等。
第六条员工在报销费用时应符合以下要求：1. 费用应是合理和必要的，并与工作相关；2. 费用报销申请须在费用发生后的30日内向财务部门提出；3. 报销申请必须附上详细的费用票据、报销单等相关材料；4. 在申请报销之前，员工应先向对应部门提出申请，并获得部门负责人的同意。
第三章费用报销流程第七条公司的费用报销流程应包括以下几个环节：1. 出差费用报销：1.1 员工在出差结束后，填写费用报销单，详细列明所发生的费用；1.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；1.3 部门负责人核实费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；1.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；1.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；2. 办公费用报销：2.1 员工在购买办公用品等费用发生后，填写费用报销单，详细列明所购买的物品和费用金额；2.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；2.3 部门负责人核实购买的物品和费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；2.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；2.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；3. 会议费用报销：3.1 员工在参加会议后，填写费用报销单，详细列明所发生的费用；3.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；3.3 部门负责人核实费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；3.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；3.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；第四章费用报销的审批和审核第八条公司对于费用报销的审批和审核应满足以下要求：1. 所有的费用报销申请必须经过部门负责人的审批，并在费用报销单上签署意见；2. 财务部门负责核实费用的真实性和准确性，并对费用报销单进行审核；3. 财务部门在审核通过后将费用报销记录入账，并及时将报销款项发放给员工；4. 高额费用报销需要公司财务总监或总经理审批；5. 财务部门对费用报销进行定期检查和审计，以确保费用的合理性和正确性。
请款 报销管理制度
请款报销管理制度一、总则为规范报销管理工作，提高财务效率，保障公司资金安全，制定本报销管理制度。
二、报销范围1. 差旅费：公司员工因工作需要外出出差时所发生的交通、食宿等费用。
2. 交通费：业务外出所发生的公共交通、出租车等交通费用。
3. 餐费：公司员工外出工作或加班所发生的餐饮费用。
4. 通讯费：公司员工因公发生的电话、上网费用。
5. 办公用品：公司员工因工作需要购买的办公用品费用。
6. 业务招待费：公司员工因工作需要招待客户或合作伙伴所发生的餐饮费用。
7. 文具印刷费：公司员工因工作需要购买的文具、印刷费用。
三、报销流程1. 员工填写报销单：员工在报销前，需填写完整的报销单，明细列出费用项目及金额，并附带相关票据。
2. 部门审批：员工提交报销单后，由部门负责人审批确认是否符合公司政策规定。
3. 财务审核：部门负责人审批后，财务部门进行审核，确认费用是否符合标准，并是否有相关票据。
4. 财务支付：审核通过后，财务部门进行付款操作，将费用支付给员工。
四、报销标准1. 差旅费：根据公司制度规定，国内差旅费用按规定标准报销，国外差旅费用需提前报备，并明确报销金额上限。
2. 交通费：公司员工外出所发生的公共交通费用可以全额报销，出租车等交通费用需提供发票。
3. 餐费：公司员工外出工作或加班所发生的餐饮费用，公司制度规定每顿餐饮费用上限。
4. 通讯费：公司员工因公发生的电话、上网费用需提供相关发票，并按月申报报销。
5. 办公用品：公司员工因工作需要购买的办公用品费用需提供相关发票，并核实必要性。
6. 业务招待费：公司员工因工作需要招待客户或合作伙伴所发生的餐饮费用需提供相关发票，并严格按照政策规定报销。
7. 文具印刷费：公司员工因工作需要购买的文具、印刷费用需提供相关发票，并核实必要性。
五、报销限制1. 超过限定报销期限：若员工报销时超过一个月未申请报销即视为放弃报销资格。
2. 超出规定标准：员工报销费用超出公司制度规定的标准，需提供充分的合理解释及证据。
公司费用报销管理制度范文(5篇)
公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。
请款报销财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范请款报销行为，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门及员工。
第三条请款报销应遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则。
第二章请款报销范围第四条请款报销范围包括但不限于以下内容：1. 办公费用：办公用品、低值易耗品、印刷费、邮寄费等；2. 交通费用：市内交通费、差旅费、车辆燃油费、过路费、停车费等；3. 住宿费用：出差期间的住宿费；4. 餐饮费用：出差期间的餐饮费；5. 会议费用：会议场地租赁费、资料费、礼品费等；6. 培训费用：员工培训费、考试报名费等；7. 其他费用：经公司领导批准的其他合理支出。
第三章请款报销流程第五条请款报销流程如下：1. 填写请款报销单：报销人根据实际支出填写请款报销单，并附上相关原始凭证。
2. 部门负责人审核：部门负责人对请款报销单及附件进行审核，确保其真实性和合规性。
3. 财务部门审核：财务部门对请款报销单及附件进行审核，确认费用是否在预算范围内，是否符合财务管理制度。
4. 领导审批：财务部门将请款报销单及附件提交给公司领导审批。
5. 支付：领导审批通过后，财务部门办理支付手续。
6. 归档：财务部门将请款报销单及附件归档保管。
第四章请款报销注意事项第七条请款报销时，应注意以下事项：1. 请款报销单应填写完整、准确，不得有涂改、伪造、虚报等行为；2. 附件应齐全，包括发票、收据、合同等；3. 报销金额应与实际支出相符；4. 出差报销应附上出差审批单、行程单等；5. 严禁以任何形式套取公司资金。
第五章附则第八条本制度由财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施。
第十条本制度如有未尽事宜，由公司领导会议决定。
第十一条本制度如有修改，由财务部门提出修改意见，经公司领导批准后予以发布。
第十二条各部门及员工应严格遵守本制度，如有违反，将按公司相关规定进行处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
请款报销管理制度
1、目的
为加强内部管理，进一步规范公司的资金使用、款项支付和报销审批权限和审批程序，特制定本制度。
2、定义与适用范围
2.1 定义:
请款、报销是指公司在生产经营活动中所需支付款项的手续，包括采购付款请款、借款申请、费用报销、差旅费报销等所有支付款项。
2.2 范围:
本制度适用于公司请款报销管理。
3、审批流程
3.1 请款、报销程序
3.1请款程序
3.1.1请款需由经办人填写《请款凭证》，在《请款凭证》上按要求填写清楚请款的事由和金额等内容并由经办人签字、部门负责人审核、分管领导签字，经财务审核、财务负责人审批、总经理批准后，出纳复核单据金额即可付款。
3.1.2专项资金请款使用需向公司财务部提供经总经理批准的书面申请等有关资料，书面申请由财务存档备查。
3.1.3备用金借款遵循一事一借，事毕款凊的原则。
程序采用请款程序，但需将事由注明为备用金。
备用金数额严格控制，由用款部门和财务部共同确定，并报总经理核准。
备用金经济责任落实到人，由经办人凭经批准的请款凭证到财务部借款。
备用金使用期限以借款事由完毕后10个工作日为限，到期后必须全数归还或销账。
3.2报销程序
3.2.1由经办人填写请《费用报销单》，在《费用报销单》上按要求填写清楚报销项目、事由和金额等内容；并将有关合同、计划、发票或专项资金单项审批报告附后。
3.2.1整理好的《费用报销单》及附件由经办人签字，经部门负责人审核、分管领导签字、总经理批准，再经财务审核、财务负责人审批后，出纳复核单据金额即可付款或销账。
3.3 财务部审核
3.3.1财务部收到《请款凭证》，由会计审查《请款凭证》有关人员签字、事由等内容是否齐全，审核无误后由财务负责人签章确认。
3.3.2 财务部收到《费用报销单》，由会计审查《费用报销单》有关人员签字是否齐全，审查有关合同、有关单据是否真实合法有
效等；核对《费用报销单》与附件的金额是否相符，审核无误后由财务负责人签章确认。
3.3.3如属专项资金开支，需审查是否有经总经理签字批准的专项报告。
3.3.4出纳人员复核相关单据后付款；付款后在付款凭证上加盖“付讫”及出纳员名章戳记，对《费用报销单》的附件加盖“附件”戳记。
3.3.5未经财务审核不得付款。
3.4 各级领导审核责任和审批权限
3.4.1 各部门负责人：对本部门的请款、报销负责。
审核本部门各项开支的真实性、合理性和合规性，对开支的数额和效果发表明确意见。
3.4.2公司分管领导：对分管范围内的请款、报销负责，审批分管范围的资金支出，对预算外的开支发表意见。
3.4.3 公司总经理：对全公司的开支负责；审批请款、报销的所有支出。
总经理为最终审批权。
3.4.5对超过董事会授权额度的大额支出，报请公司董事会、股东大会审批。
4、财务审核细则
4.1相关单证是否真实、合法、完整，审批手续是否完备合规，与有关合同是否相符等。
4.2如属实物购进是否有签署完备的《入库单》。
4.3原辅材料是否有技质部门检验合格证明等凭据。
4.4固定资产、低值易耗品是否有验收合格凭据、存放地点和使用责任人等。
4.5所有请款报销单据涂改无效。
财务部审核无误后方予以报账并结算原借款或补足备用金。
4.6报账时限：
4.2.1必须在公司规定的时限内报账。
4.2.2差旅费借款在出差回单位后五个工作日内报账。
4.2.3市内办事、低值易耗品和办公用品购置最迟不超过事毕后第五个工作日报账。
4.2.4固定资产购置在实物安装验收完后二十个工作日内报账。
4.2.5定点购置物品和原辅材料可在付款时汇总报账，并附入库、验收、领用清单（须有经办人和领用人签名）。
4.2.7因特殊情况不能及时报账的，需在时限内书面告知财务部，书面报告需经公司分管领导签署意见。
4.2.6超过规定报账时限1个月仍未报账的，公司有权采取相应措施责令归还直至收回全部借款为止。
五、附则
5.1本制度由公司财务部负责解释。
5.2本制度经公司总经理办公会议批准后，自颁布之日起执行。
5.3附件：
5.3.1《费用报销单》
5.3.2《请款凭证》。