费用请款报销管理办法
请款流程及报销财务制度
请款流程及报销财务制度一、请款流程1. 请款申请员工如需请款，需填写请款申请表并提交给财务部门。
请款申请表必须包括以下内容：- 请款金额- 请款理由- 请款日期- 相关凭证2. 审批流程请款申请表经部门经理审批后，再提交给财务经理审批。
财务经理审批通过后，才可进行请款操作。
3. 请款操作财务部门根据请款申请表信息，为员工办理请款手续。
4. 记账处理财务部门根据请款信息进行记账处理，并做好相关记录。
5. 请款通知财务部门将请款信息通知相关员工，并告知请款时间及方式。
6. 请款完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取请款。
二、报销财务制度1. 报销申请员工如需报销，需填写报销申请表并提交给财务部门。
报销申请表包括以下内容：- 报销金额- 报销项目- 报销理由- 相关凭证2. 审批流程报销申请表须经部门经理审批后，再提交给财务部门审批。
财务部门审批通过后，才可进行报销操作。
3. 报销操作财务部门根据报销申请表信息，为员工办理报销手续。
4. 记账处理财务部门对报销的金额进行记账处理，并做好相关记录。
5. 报销通知财务部门将报销信息通知相关员工，并告知报销时间及方式。
6. 报销完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取报销款项。
三、财务管理制度1. 审核制度所有请款与报销均需经过部门经理及财务部门审批，严格控制财务风险。
2. 凭证管理所有请款与报销均需提供相关凭证，并妥善保管，以便审计。
3. 档案管理财务部门需建立完善的请款及报销档案管理制度，便于查询与审计。
4. 审计制度定期对财务管理制度进行审计，保证财务运作的合规性和规范性。
5. 信用管理对于长期合作的供应商或服务商，财务部门需对其信用情况进行评估，确保合作的可靠性。
通过以上请款流程及报销财务制度，能有效规范公司财务管理流程，保证公司财务运作的规范和透明。
公司员工必须严格遵守相关制度，确保财务管理的合规性和有效性。
同时，公司管理层需加强对财务部门的监督和考核，确保财务运作的稳健性和可靠性。
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。
对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。
第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。
第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。
第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。
第六条本管理制度自发布之日起执行。
第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。
第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。
第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。
第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。
第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。
第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。
第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。
第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。
第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。
第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。
第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。
第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。
第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度(精品6篇)公司费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的公司费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享，供你选择借鉴。
公司费用报销管理制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。
自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。
对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。
借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。
按规定一次或分次从工资中扣除借款。
六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。
九、对外付款金额在2023元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。
十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。
否则，装订后的票据查阅复印必须经书记、主任同意后，才能复印办理。
公文写作-请款和费用报销制度
XX公司请款和费用报销制度1.目的:为了加强公司的财务管理工作，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
2.适用范围:本制度适用于公司员工支付往来款项、费用核销。
3.内容3.1请款程序3.1.1个人请款3.1.1.1公司员工因公个人请款不实行定额备用金制度。
3.1.1.2公司员工因公业务招待、零星采购等可在公司临时借款。
借款严格执行“前款不清，后款不借”的原则。
3.1.1.3公司员工请款时需填写请款单，请款单中必须写明请款用途，交部门负责人签字核定借支范围和借支金额后送公司总经理批准，方能到财务借款。
3.1.2请付预付款3.1.2.1公司因生产、科研、管理等需要，需提前支付供方预付款时，应到财务办理请款手续。
3.1.2.2 金额在XX元以上的业务需签定合同，无合同原则上不予付款，为了不影响生产经营的正常运行，金额大于等于XX元小于XX元的业务如事情紧可先付款后补合同，但大于等于XX 元的业务必须先签合同后付款。
3.1.2.3经办人根据合同要求，填制请款单，经部门负责人签字审核后交总经理批准。
经办人将办完审批手续的请款单和相关合同交财务部，会计编制付款凭证，经财务部长审核后由出纳从银行付款。
3.1.2.4预付款付出后，经办人应与对方单位取得联系，确定对方已收到款项。
3.2报销程序3.2.1费用报销3.2.1.1费用包括日常发生的招待费、市内交通费、办公费、邮寄费、会议费、运输费、广告费、培训费、维修费、劳务费、劳保费等。
3.2.1.2原则上部门负责人、营销人员可发生招待费，其他人员需发生招待费时应事先向部门负责人和总经理汇报，并于业务发生的次日办理报销手续。
除特殊原因外过期不予报销。
3.2.1.3由于员工因公外出、上下班等会发生相应的市内交通费，为了减轻员工负担，公司市内交通费实行按月定额报销的原则，每人每月凭票报销XX元市内交通费，除特殊情况外不得另外报销市内交通费。
3.2.1.4费用报销时经办人应填写费用报销单，注明费用内容、金额、课题号，并将原始凭证整齐地粘贴在原始凭证粘贴单上，经办人签字后交部门负责人审核。
公司请款报销管理制度
公司请款、报销管理制度第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范公司借款、报销的审批权限和流程, 确保公司资金的安全，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司及本公司所属各级控股公司。
第二章业务分类第三条根据业务性质，将公司业务划分为费用类业务和物料类业务。
（一）费用类业务费用类业务是指因生产经营和管理需要发生的不涉及物料实体的业务。
费用类业务包括:（I）出差、接待、会议、行业活动;（2）咨询、审计、评估、租赁;（3）展览、推广、检验、维修;（4）交通、装卸、运输;（5）筹资、投资;（6）资金拆借、资金往来;(7)薪酬、个人借支、备用金;(8)纳税、社保、保险；(9)其他不涉及物料实体的业务。
(二)物料类业务物料类业务是指因生产经营、管理需要发生的涉及物料实体的业务。
物料类业务包括：(1)材料采购；(2)外协加工；(3)设备购置；(4)建筑工程；(5)办公用品；(6)其他涉及物料实体的业务。
第四条根据业务分类，将请款和报销对应地划分为费用类请款、费用类报销、物料类请款、物料类报销。
第三章请款第五条凡因生产经营和管理需要，发生各类请款业务，均需办理请款审批手续。
第六条公司实行请款业务分级审核、联合审批的管理制度。
第七条凡发生费用类请款业务，按下列流程办理第八条凡发生物料类请款业务，按下列流程办理第九条请款依据经办人办理请款业务，应根据业务分类，提供充足的请款依据。
（1）费用类业务费用类业务第（2）、（3）、（5）款应提供相关业务合同或协议，其他费用类业务根据实际情况，若有需要，应提交请款申请报告。
（2）物料类业务物料类业务第（1）、（2）、（3）、（4）款应提供相关业务合同或协议，其他物料类业务根据实际情况，若有需要，应提交请款申请报告。
第十条《请款单》填写要求不论何种类型的请款业务，经办人均应如实、完整填写《请款单》，请款单内容包括请款日期、请款部门、请款人、付款方式、款项用途、收款单位全称、开户银行、银行账号、金额大写、金额小写。
公司财务请款及报销制度
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------请款及报销制度一、公司的财务是个重要的问题，财务应当设立集体帐户，应该二人以上的人签字方可办理，物品采购时应先提出采购计划注明采购内容及金额数量由部门经理（刘东方）确认签字后送审批，审批通过后方可填写请款单支取现金或支票。
二、借款时，借款人必须填写借款单借款单上必须注明事由、日期、金额及借款人姓名，填写完毕后送由两人以上审批，审批后通过签字后可支取现金。
三、费用报销时应认真填写费用报销单并附有原始单据（收据或发票）原始单据的张数、日期、品名、单价及金额（大写、小写）必须清晰准确并在每张原始单据上注明经手人，填写完毕后送由两人以上签字，签字后根据审核无误的费用报销单进行帐务处理，尽量做到当天的费用当天报销的原则。
四、差旅费报销时应认真填写差旅费报销单注明时间、地点、交通费（交通工具单据张数）、出差补贴（人数、天数、补贴标准及金额）及其他（住宿费等）并附有原始单据填写完毕并审核无误后送由董事长审批签字后由财务人员进行帐---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------------------------------------------------务处理。
2007年销售人员销售提成暂行规定一、销售人员实行效益工资制。
二、销售人员完成销售定额，支付全额底薪并予提成奖励。
三、销售定额内提成比例为工程总额的3%，五、公司鼓励员工在本职工作外做销售工作并给予奖励，奖励比例为工程总额的0.5%，对特殊工程可一事一议，特事特办。
费用报销管理规章制度
费用报销管理规章制度在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
大家知道制度的格式吗?下面是由作者给大家带来的费用报销管理规章制度7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度篇1第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。
第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。
第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。
各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。
超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。
第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。
签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。
（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。
请款及报销费用管理制度
请款及报销费用管理制度一、总则为了加强财务管理，规范请款及报销费用相关程序，增强经费的使用效益，制定本制度。
本制度适用于全体员工。
二、请款1、请款申请（1）请款申请应采用公司规定的格式。
（2）请款申请应详细说明请款的事由、金额及具体用途，并注明是否加急。
（3）请款申请应由部门负责人签批后提交财务部门审批。
2、审批（1）财务部门收到请款申请后，应及时核实申请人是否有该项费用支出的经费预算，并核实申请人填写的资料的真实性、合法性，审批合格后才予以支付。
（2）财务部门根据申请人提供的材料和资料进行审批，审批人员需具备良好的财务管理经验和资格。
（3）审核过程中，如存在疑点或问题申请人需积极配合，并提供证明文件、财务凭证等相关资料。
3、支付（1）请款审批通过后，财务部门将在规定时间内安排支付款项。
（2）请款支付方式可以采取现金、银行转账、支票等方式。
（3）款项支付时应完整、规范地填写支付手续，确保款项支付的准确性和流程合法性。
三、报销1、报销范围公司规定的报销范围是指与职业工作相关的费用，包括日常差旅费、会议费、办公室用品、电话费、邮寄费、培训学费等等。
2、报销标准（1）职业差旅费的报销，以公司出差政策为依据，报销单据需详细说明行程、时间、目的地、出行方式、交通费用、住宿费用等相关费用。
（2）会议费的报销，需提供会议名册、参会证明、住宿、交通等费用的相关凭证。
（3）办公用品的报销，需提供发票、收据等相关凭证。
（4）电话、邮寄费用的报销，需提供发票、收据等相关凭证。
（5）培训学费的报销，需提供培训机构的证书、学费、交通、住宿等费用的相关凭证。
3、报销申请和审批（1）报销申请应采用公司规定的格式，并严格按照规定填写相关内容。
（2）报销单据必须真实、准确、完整，并附有电子版或者纸质版的发票或收据。
（3）报销申请应由部门负责人签批后提交财务部门审批。
4、支付（1）报销审批通过后，财务部门将在规定时间内安排支付款项。
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费用请款报销管理办法第一条主旨为规范公司费用请款、报销及预支款的作业流程，准确核算各项费用，加强对各项费用支出及暂付款的管控，特制定本管理办法。
第二条政策说明无论是事前借款预支，还是事后报销，或是备用金的申请、提取及拨补，均按此管理办法执行。
第三条范畴本管理办法适用于北京融亿飞科技有限责任公司。
第四条审批程序及职责（一）费用当事人申请（二）各级权责主管审查确认（三）财会部门审核（四）授权分管副总或总经理审批（五）当事人请款报销时应遵守诚信简约精神，据实报支；各级权责主管应严格审查部门内各项费用的用途与数额，避免请款报销人藉业务关系浮滥报支；财会部门负责审核各项开支及单据的合法性、合理性，并进行核算。
第五条一般性费用审批报销流程和要求（一）报销一般性费用时，可依据各项费用支出填写“费用报销单”（见附件1），并将相关原始单据粘贴整齐。
（二）以上“费用报销单”呈送各级权责主管签字确认。
（三）送财会部门审核，由财会部门统一报总经理或授权分管副总审批。
（四）由财务部门办理请款、报销、冲帐及其他事宜。
（五）取得凭证注意事项：1、报销的发票必须是合法渠道取得的真实的正式发票，印章齐全，无涂改。
凡不符合要求的发票（如无税章、财务收款章、单位名称不正确、大小写金额不符等）财务人员有权要求持票人更换发票或补齐手续再行办理。
2、检验发票的真伪，凡正式发票抬头应印有“全国统一发票监制章/地方税务局监制”字样，并注意检查防伪标记。
发票上要加盖单位发票专用章方为有效。
3、对于因特殊情况确实无法取得正式发票的，这里限指某些偶然发生且金额在二十元以下的小额支出，应填写“支出凭单”并附相关证明单据如收据等，呈送各级权责主管签字审批。
（六）填写费用报销单注意事项：1、报销时，逐一详实填写相关各栏内容，保证填写字迹的工整及内容的完整。
2、发票抬头一律按公司全称详实填写。
3、费用按实报销，金额精确到分。
费用报销单上金额栏大小写要一致,不得有任何涂改。
4、若报销时需冲预借款的，应附上原“借款单”（见附件5）。
5、报销人应将支票付讫与现金付讫的票据分开粘贴，支票付讫的发票请注明支票号后4位数；每个人、每个部门费用分开粘贴。
6、所附单据应整齐的粘贴于报销单之左上角，注意不要遮挡票面内容及金额。
单据较多时须将单据粘贴在“报销单据粘贴单”上作为附件。
第六条出差报销管理（一）出差申请：出差人到外地出差，应填写“出差申请表”（见附件10）,并按规定程序审批，将批准的出差申请表和出差借款单交财务部，凭此支付差旅借款。
（二）差旅费报销标准：1、交通工具：员工出差使用交通工具为火车（硬座或硬卧）、汽车、轮船等普及工具。
副总以上级别可以乘坐软卧。
火车车程耗时超过16小时，或紧急公司业务，经公司总经理或授权分管副总批准后，可选择乘坐飞机。
未经领导批准违反公司规定使用交通工具，一律比照同程的火车票报销，超出部分由个人自付。
2、公务市内交通费：出差期间外出公务可以乘坐出租车，但要注明事由、起始及终止地点，限额平均每天30元。
3、住宿费：员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包括酒店清单上所列电话费、餐费、洗衣费等费用）。
住宿费标准人均不得超过200元/间·天；如多人出差，则同性别员工两人共住一间，住宿费用平均不得超过300 /间·天；副总以上级别住宿费标准适当上浮。
预计出差时间3个月以上者，应在7日内在当地租房。
4、其他费用：员工出差期间产生的其他公务费用，如邮电费、文件复印、扫描、传真费等，实报实销。
（餐费、通讯费不在此列）5、差旅补贴：出差期间每人每天差旅补贴80元，用于补贴外出就餐、交通、通讯等的不便支出；如公司在当地有员工宿舍，并安排员工住宿舍的，每人每天差旅补贴100元；如员工出差期间自己解决住宿的，每人每天差旅补贴160元，公司不再报销住宿费用；员工因参加教育培训、讲习、研讨会等事宜出差者，如主办单位已提供食宿的，差旅补贴减半。
6、员工出差补贴天数计算方法如下：出发时：以火车/飞机出发或起飞的时刻为准，以13：00为界，0：00-13：00间出发的补贴按1天计；13：00-24：00之间出发的补贴按0.5天计。
返回时：以火车/飞机到达的时刻为准，以13：00为界，13：00以前到达的补贴算半天；13：00之后到达的补贴算1天。
7、在火车上过夜，没有买到卧铺车票的（硬座票或站票），比照同程硬卧车票价格，以差价部分的70%计入差旅补贴。
（注：外派人员不按以上出差规定执行，另执行外派规定。
）（三）出差报销：1、出差人员返回后，应在5个工作日内填写“差旅费报销单”（见附件3），一次性报销冲帐，不得将出差费用分散报销。
报销时还应附原出差申请表、借款单等相关单据。
2、差旅费报销单上要详细注明出发和到达的日期、时刻和地点。
3、发生的费用按实际分明细填写，机票费和火车票费除正常票价外还包括购买时发生的相关费用如购票手续费、退票费、机场建设费及机票保险等。
4、出差期间发生的住宿费，除提供住宿费发票外，还应附宾馆、酒店机打的住宿清单。
5、出差期间因公发生的电话费、传真费、邮寄费等均填入“邮电费”一栏。
6、出差期间发生的业务招待费应单独填写，并须加以说明。
员工应按出差申请表的标准招待客户，如有变动需提前向主管经理请示。
7、出差期间发生的其他费用按公司规定可以报销的，入“其他”一栏。
8、以上“差旅费报销单”呈送各级权责主管签字审批。
9、送财会部门审核，由财会部门统一报总经理或授权分管副总审批。
10、办理报销、冲帐及其他事宜。
第七条交通费报销管理（一）员工外出办事原则上乘坐公交车，如遇紧急公务或特殊情况经请示部门领导同意后，方可乘坐出租车。
（二）加班超过21：00者，可选择乘坐出租车。
（三）交通费凭票实报实销，其中出租车票上要注明往来地点、事由。
（四）以上交通费填写“费用报销单”，并将相关之原始单据粘贴整齐。
（五）以上“费用报销单”呈送各级权责主管签字审批。
（六）送财会部门审核，由财会部门统一报总经理或授权分管副总审批。
（七）办理报销、冲帐及其他事宜。
第八条业务招待费报销管理（一）业务招待费的申请及标准：1、公司日常招待任务只限于销售人员、部门经理及以上工作人员。
2、负责招待的人员应填写“招待费申请单”（见附件9），提前向部门经理或总经理申请。
招待费申请单上应注明招待时间、客人身份、人数、陪同人员、招待标准、经费预算等，待上级主管批准后方可安排。
（如因时间、地点等方面限制或紧急情况无法书面申请的，申请人可以先得到相应上级主管的口头认可，事后再补填申请表。
）当申请人的招待费用预算超过1000元（含）时，申请人或相应部门经理必须向公司总经理或授权分管副总请示。
3、当客户来公司洽谈业务，遇午饭时间需用餐的，招待费用的标准不能超过50元/人。
4、公司外地员工出差本地，本地相关人员作陪招待用餐，招待标准不能超过30元/人，且只可招待一次。
5、因业务需要购买礼品的，应由公司统一安排采购，申请手续同招待费申请；购买单件礼品价值超过500元的，须公司总经理或授权分管副总批准。
6、公司因业务需要，给客户订房、订票时，须将客户姓名、人数、职务等情况提前向部门经理或总经理说明，待批准后，由办公室统一安排。
给客户预订三星级（含）以上标准的饭店时，须直接向总经理或授权分管副总请示。
未经相应上级主管批准的招待餐费、房费等，公司不予报销。
7、招待费用超过预算金额时，超出部分不予报销。
（二）业务招待费的报销：1、以上费用填写“费用报销单”，并附原“招待费申请单”、“借款单”等呈送各级权责主管签字审批。
2、送财会部门审核，由财会部门统一报总经理或授权分管副总审批。
3、办理报销、冲帐及其他事宜。
第九条通讯费报销管理员工因公发生的通讯费用依北京融飞互动科技有限公司《薪外补贴及管理制度》通讯费补助有关规定标准在工资中合并发放，不再单独报销。
第十条付员工薪资及个人劳务报酬（一）工资发放时间是每月5号，若遇节假日顺延。
（二）人力资源部门根据员工出勤及考核情况核算员工薪资及个人劳务报酬，编制薪资统计表及个人劳务报酬统计表。
（三）人力资源部门将薪资统计表及个人劳动报酬统计表送财会部门审核，财会部门审核无误后呈送总经理签字审批。
（四）财会部门办理提现、转账、汇款等工资发放手续。
（五）支付个人劳务报酬还需个人填写“个人劳务报酬领款收据”（见附件4）。
第十一条备用金的管理（一）申请日常备用金时须填写“借款单”（见附件5）。
（二）以上“借款单”呈送各级权责主管、总经理或授权分管副总签字审批。
（三）持审批签字的借款单到财会部门办理备用金提取手续。
（四）前一笔备用金核销之前，不得再借款。
第十二条预支款（一）凡暂未取得正式发票，须向公司事先预支某笔现金款项时，应预先填写“借款单”，待取得正式发票后再填写“费用报销单”给予冲帐。
（二）因业务需要预借一万元以上大额现金的，须提前一个工作日通知财会部门。
（三）以上“借款单”呈送各级权责主管、总经理或授权分管副总签字审批。
（四）送财会部门审核，办理预支及其他事宜。
（五）预支款应及时报销冲帐，原则上前笔未清下笔不予预支。
第十三条支票领用与核销（一）凡领用转帐支票的人员应事先填写“支票领用登记单”（见附件6），注明购买物品明称、预计金额等项目，报部门经理和总经理签字审批，再到财会部门登记领取转账支票。
领用支票人员须自支票签发之日起10日内到财务部门报帐，逾期未办理报帐或注销手续者，财务人员不再给其签发支票。
（二）公司员工用支票购物时，应在支票限额内支付。
如超出限额应及时和财务取得联系，经同意后方可付款。
如因没有事先联系，超出限额造成支票空头，由支票使用人自行负责。
银行所罚款项由本人承担。
（三）如已领取支票，却因故未能使用，须尽快将空白支票退回到财务部门，办理核销，最晚不得超过第二天。
第十四条其他有关规定（一）办理汇款业务时，应先填写付款申请书，持购销合同、采购清单等材料，由经办人、经理、总经理签字后，到财务部门办理。
（二）汇款发票报账，可先凭银行汇款单记帐，但经手人应予说明发票何时能到，并负责催要发票，及时补办报销手续入帐。
（三）未尽事宜，由总经理授权财会部门补充完善。
本管理办法的最终解释权归公司财会部门。