财务部请款管理规定
公司财务借支请款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范借支请款流程，确保公司资金的安全和合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工及外聘人员因工作需要发生的借支请款行为。
第三条借支请款工作应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
第二章借支请款范围及条件第四条借支请款范围包括但不限于以下情况：（一）差旅费：因公出差、考察、培训等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用；（二）业务招待费：接待客户、合作伙伴等产生的餐饮、住宿、交通等费用；（三）办公费用：办公用品、低值易耗品等采购费用；（四）其他因工作需要发生的合理支出。
第五条借支请款条件：（一）借款人需为公司正式员工或外聘人员，具备完全民事行为能力；（二）借款事由必须合理、合规，符合公司相关规定；（三）借款金额应控制在合理范围内，不得超出预算；（四）借款人需保证按时归还借款，不得拖欠。
第三章借支请款流程第六条借款人提出借支请款申请，填写《借支请款单》，附上相关费用清单及证明材料。
第七条部门负责人审核《借支请款单》，对借款事由、金额、期限等进行初步审核，签署意见。
第八条财务部门对《借支请款单》进行审核，包括费用合规性、预算控制等，签署意见。
第九条财务部门根据审核意见，办理借款手续，将款项划拨至借款人账户。
第十条借款人使用借款后，应及时向财务部门提供相关费用报销凭证。
第十一条财务部门对报销凭证进行审核，确认费用合规性后，办理报销手续。
第十二条借款人需在借款到期前归还借款，财务部门对还款情况进行核对。
第四章借支请款管理第十三条借款人应妥善保管借支款项，不得挪用、侵占或私分。
第十四条财务部门应定期对借支请款情况进行汇总、分析，及时发现和纠正问题。
第十五条对违反本制度规定，挪用、侵占或私分借支款项的，公司将依法追究其法律责任。
第五章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
第六章特别规定第十八条特殊情况下的借支请款，如紧急情况、重大项目等，可由部门负责人直接向财务部门提出申请，经财务部门审核后，按照规定程序办理。
请款流程及制度范文
请款流程及制度范文一、请款流程1.申请请款：员工或项目负责人需要填写请款申请单，包括请款金额、用途、账号等基本信息。
同时，还需提交相关的支持文件，例如发票、合同等。
申请人需要明确请款的理由和必要性。
3.审批流程：审核通过后，申请单进入审批阶段。
审批流程根据组织内部的规定而有所不同，一般包括部门主管、财务主管、财务总监等不同层级的审批人员。
审批人员对请款申请进行审核，并作出是否批准的决定。
审批流程可以通过电子审批系统进行，提高审批效率。
4.财务支付：经过审批的请款申请将被发送到财务部门，财务部门根据申请单上的信息，向申请人或指定的收款人发放款项。
同时，财务部门需要将支付的情况记录在相关的会计账簿中，确保账务的准确性。
5.结算和归档：请款申请的结算主要包括对付款人或收款人的跟踪和核对，确保款项到账并正确使用。
完成结算后，财务部门将文件进行归档，包括请款申请单、相关支持文件以及审批流程等。
归档的目的是方便后续的查阅和审计。
二、请款制度1.权责分明：在请款制度中，应明确各个申请、审核、审批和支付环节的责任以及相应的权限。
明确责任和权限可以有效地避免权力滥用和风险的产生。
2.内部控制：请款制度应建立内部控制机制，确保请款流程的合规性和准确性。
内部控制措施可以包括审批环节的多级审批、支持文件的真实性核对、付款的账务记录等。
3.监督与审计：请款制度需要建立监督和审计机制，以对请款流程进行监督和审计。
监督可以通过内部审计、财务审计等形式进行，确保请款流程的合法性和规范性。
4.制度的通知和培训：请款制度需要通过内部通知和培训等方式向员工和相关人员进行宣传和推广。
确保所有人员能够理解并遵守请款制度，提高制度的执行力度。
5.持续改进：请款制度需要不断改进和完善，以适应组织的发展和变化。
通过收集和分析相关数据，及时调整和优化请款流程，提高效率和效益。
请款流程及制度是组织内部财务管理中的重要组成部分，它对于保障财务的合规性和透明性具有关键作用。
请款流程及报销财务制度
请款流程及报销财务制度一、请款流程1. 请款申请员工如需请款，需填写请款申请表并提交给财务部门。
请款申请表必须包括以下内容：- 请款金额- 请款理由- 请款日期- 相关凭证2. 审批流程请款申请表经部门经理审批后，再提交给财务经理审批。
财务经理审批通过后，才可进行请款操作。
3. 请款操作财务部门根据请款申请表信息，为员工办理请款手续。
4. 记账处理财务部门根据请款信息进行记账处理，并做好相关记录。
5. 请款通知财务部门将请款信息通知相关员工，并告知请款时间及方式。
6. 请款完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取请款。
二、报销财务制度1. 报销申请员工如需报销，需填写报销申请表并提交给财务部门。
报销申请表包括以下内容：- 报销金额- 报销项目- 报销理由- 相关凭证2. 审批流程报销申请表须经部门经理审批后，再提交给财务部门审批。
财务部门审批通过后，才可进行报销操作。
3. 报销操作财务部门根据报销申请表信息，为员工办理报销手续。
4. 记账处理财务部门对报销的金额进行记账处理，并做好相关记录。
5. 报销通知财务部门将报销信息通知相关员工，并告知报销时间及方式。
6. 报销完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取报销款项。
三、财务管理制度1. 审核制度所有请款与报销均需经过部门经理及财务部门审批，严格控制财务风险。
2. 凭证管理所有请款与报销均需提供相关凭证，并妥善保管，以便审计。
3. 档案管理财务部门需建立完善的请款及报销档案管理制度，便于查询与审计。
4. 审计制度定期对财务管理制度进行审计，保证财务运作的合规性和规范性。
5. 信用管理对于长期合作的供应商或服务商，财务部门需对其信用情况进行评估，确保合作的可靠性。
通过以上请款流程及报销财务制度，能有效规范公司财务管理流程，保证公司财务运作的规范和透明。
公司员工必须严格遵守相关制度，确保财务管理的合规性和有效性。
同时，公司管理层需加强对财务部门的监督和考核，确保财务运作的稳健性和可靠性。
财务部请款管理规定
费用请款管理规定为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,结合本公司的具体情况制定本规定.一、报销请款申批要求及流程详见附表.二、请款报销的单据要求1、报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴.填写请款单,请款单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写.2、外地出差的还需填写差旅费报销申请单及明细单并由直接主管或出差派遣人签核.3、采购物品报销应先办入库手续,必须在发票后附入库单及审核过的采购申请表才能予以报销.4、运费、提货费等运输费用需有仓库员或收货人在运输单据上签名方可报销.5、司机误餐补贴需有门卫注明进出厂时间的派车单为依据.后勤等员工误餐补贴需有部门主管的审批方可报销.管理人员因公外出非出差,不补误餐费,特殊情况除外.6、车辆加油费报销应在发票后备注加油时的码表公里数,回厂时并填写加油明细表.7、借款由借款人填写借款单注明借款用途,借款金额应合理预算,由直接主管签核后交财务主管审批.三、费用报销标准1、费用的报销标准详见话费报销管理规定.2、出差外地徐州之外人员餐费补贴按55元/天/人,未满整天的情况按：早餐5元/人、午餐25元/人、晚餐25元/人补贴.3、后勤司机等人员出差徐州本地等因公误餐,按每餐8元补贴.早餐不得补贴.4、出差外地人员住宿费报销上限为120元/晚,四、费用申请、报销时限1、财务支付申请或报销款项时间为每周一、三、五.出纳付款后应及时通知申请人,或及时通知申请人领款.2、经办人费用发生时应在当日写好请款单由主管审批好交至财务部,最晚不得迟于次日下班前.3、出差时应在回厂次日之内将报销单据整理并写好请款单,经主管审批交到财务部.4、需使用大额现金时,应预先申请,由财务统一安排.1000-2000应提前1天申请,2000元以上应提前2-3天申请.5、款项的准备由出纳做好付款计划表,由财务主管签核后交总经理安排.6、业务请款、借款等均需直属主管及财务主管签核,未经审批事项,不得先行付款,否则,由出纳及当事人承担全部责任.五、本规定由财务起草及修定,由总经理批准后执行.财务部 2012年12月2日。
财务管理制度请款
第一章总则第一条为规范公司请款流程，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及下属子公司。
第三条本制度所称请款，是指公司内部各部门因业务需要，向财务部门申请支付款项的行为。
第二章请款流程第四条请款申请1. 请款部门根据业务需求，填写《请款申请单》，详细列明请款事由、金额、用途、收款人等信息。
2. 请款申请单经部门负责人审核同意后，报送财务部门。
第五条财务部门审核1. 财务部门对请款申请单进行审核，主要包括以下内容：（1）请款事由是否合理、合规；（2）请款金额是否准确；（3）收款人信息是否完整；（4）是否符合公司预算及资金使用计划。
2. 审核通过的请款申请，财务部门将通知请款部门。
第六条支付审批1. 审核通过的请款申请，需报送公司领导审批。
2. 公司领导根据请款申请事由及金额，在规定时间内进行审批。
第七条资金支付1. 经公司领导审批通过的请款申请，财务部门将按照以下流程进行资金支付：（1）开具付款凭证；（2）将付款凭证及相关单据送交财务负责人审核；（3）财务负责人审核无误后，将付款凭证送交出纳办理付款手续。
2. 出纳根据付款凭证办理付款，并将付款凭证及相关单据退还财务部门。
第八条请款归档1. 财务部门将请款申请单、付款凭证、审批文件等相关资料归档保存。
2. 请款归档期限为五年。
第三章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
第十一条本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司其他相关规定执行。
财务请款报销规章制度
财务请款报销规章制度一、总则为加强和规范公司财务管理，提高资金使用效率，有效防范财务风险，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司内部各级部门及员工发生的各类请款报销行为。
三、请款报销程序1、请款程序（1）部门领导确定请款事由及金额，填写请款申请单，注明请款用途及具体金额，并盖章。
（2）请款申请单需报部门负责人审批意见，方可提交财务部门。
（3）财务部门对请款申请单进行审批，并核对请款金额是否符合公司规定。
2、报销程序（1）员工在完成工作或出差后，需填写报销单，详细列明报销事由、金额及相关凭证。
（2）报销单需由部门负责人审批，并在报销凭证上签字确认。
（3）财务部门对报销单进行审批，核对报销凭证的真实性及金额是否符合规定。
四、请款报销限制1、禁止无发票报销员工请款报销必须提供相关发票或收据，无发票报销将不予受理。
2、禁止私用公款请款用途必须与工作相关，严禁私用公款或挪用公司资金。
3、禁止超额报销请款报销金额需在部门领导审批范围内，严禁超出规定金额进行报销。
五、请款报销审批流程1、部门领导审批部门领导需对请款事由及金额进行核实并签字确认。
2、财务部门审批财务部门对请款或报销单进行审核，并核对相关资料是否齐全。
3、总经理审批部门领导审批后，需要总经理进行最终审批确认，方可进行付款操作。
六、请款报销时效性1、请款报销及时性员工须在发生费用后及时填写请款或报销单，并提交相关凭证，避免造成财务账务滞后。
2、请款报销限期请款或报销单需在发生费用后十个工作日内完成审批流程，逾期未处理将作废处理。
七、请款报销管理1、财务部门负责对请款报销流程进行监督和管理，确保资金使用合法合规。
2、财务部门定期对各部门请款及报销情况进行汇总及分析，提出合理化建议。
3、财务部门根据公司实际情况，可对请款报销制度进行修订和完善。
八、处罚与追责1、任何部门及员工违反请款报销规章制度的行为，将受到相应的处罚，并承担相应的责任。
2、财务部门有权对违规行为进行调查，并向公司领导层做出汇报及处理意见。
公司请款管理制度
公司请款管理制度第一章总则第一条为了规范公司的财务管理，保障公司的经济安全，提高公司的财务效率，特制定本制度。
第二条公司请款管理制度系公司内部管理制度的重要组成部分，所有员工均应当遵守和执行。
第三条公司请款管理制度适用于公司内部所有请款行为，包括但不限于借款、报销、付款等。
第四条公司请款管理制度的执行机构为公司财务部，由公司财务总监负责具体执行。
第五条公司请款管理制度的具体规范由公司财务部制订并不定期修订，并由公司董事会审批通过。
第六条公司请款管理制度的具体规范应当与公司的实际情况相适应，确保公司的经济效益和财务安全。
第七条公司请款管理制度应当充分利用先进的财务管理技术和手段，提高管理效率和质量。
第八条公司请款管理制度的执行过程中，应当严格遵守国家相关法律法规，不得违法违规。
第九条公司请款管理制度的执行过程中，应当注重员工的培训和教育，提高员工的财务管理能力和水平。
第十条公司请款管理制度的执行过程中，应当注重内部监督和控制，确保制度的执行得到有效监督。
第十一条公司请款管理制度的具体规范应当在公司内部广泛宣传，确保员工的知晓和执行。
第十二条公司请款管理制度的具体规范应当在公司网站上公布，方便员工随时查阅。
第十三条公司请款管理制度的具体规范应当在公司的员工手册上详细说明，使员工充分了解。
第十四条公司请款管理制度的具体规范应当遵循公开、公平、公正的原则，确保公开透明。
第十五条公司请款管理制度的具体规范应当定期检查和评估，为进一步完善提供依据。
第十六条公司请款管理制度的具体规范应当根据不同的情况定制不同的制度，确保灵活性和适应性。
第十七条公司请款管理制度的具体规范应当在公司整体战略和目标的框架下制订，确保服务于公司的长远发展。
第二章请款审批流程第十八条公司请款管理制度规定，公司的请款审批流程应当分为初审、复审和批准三个环节。
第十九条初审环节由请款人将请款单据提交给所属部门的负责人审批，并做好审批记录。
第二十条复审环节由所属部门的负责人将请款单据提交给公司财务部门进行复审，并做好复审记录。
财务制度专项请款
财务制度专项请款一、前言财务是一个组织的核心部门，负责管理组织的资金、财产和收支等方面，对组织的运作和发展起着重要的支撑作用。
为了规范组织的财务管理，提高财务管理的效率和透明度，特制定本财务制度专项请款，以准确、规范、高效地处理各项财务事务。
二、基本原则1. 请款需符合预算计划和相关政策规定，不得超出预算范围；2. 请款必须经过相关部门审核批准，确保资金使用合法、规范；3. 请款审批流程必须严格按照规定的程序和权限进行，未经批准不得擅自支取；4. 请款必须及时报账、核销、随时接受监督检查；5. 请款需留有充分的依据和合规文件，以备查考。
三、请款流程1. 请款部门填写《请款申请单》，注明请款金额、用途、时间等信息；2. 请款部门将《请款申请单》提交给财务部门进行初审，确认请款合规性；3. 财务部门根据《请款申请单》进行财务分析，审批请款金额是否符合预算及政策要求；4. 财务部门将审批通过的请款申请交至领导审批，确认请款事项的重要性和必要性；5. 领导审批通过后，财务部门将请款金额拨付至请款部门，同时留存相关凭证和清单；6. 请款部门将请款事项执行情况及时报账、核销，确保资金使用规范。
四、请款记录和报告1. 财务部门对所有请款事项进行详细记录，包括请款申请单、批准文件、支付凭证等；2. 财务部门定期编制请款报告，向领导和相关部门汇报请款情况，包括请款金额、用途、审批流程等；3. 财务部门对每笔请款事项进行跟踪监督，确保资金使用的合法性和规范性；4. 财务部门对请款记录进行分类整理，建立完善的档案管理系统，便于查阅和检查。
五、请款审批人责任1. 请款审批人必须熟悉相关政策法规和财务制度，严格按照规定程序进行审批；2. 请款审批人必须慎重对待每一笔请款申请，确保请款用途合法、合规；3. 请款审批人须及时向领导汇报大额请款事项，确保领导对请款情况的知情权；4. 请款审批人须对自己所审批的请款事项负责，如有违规行为将追究相应责任。
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费用请款管理规定
为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，结合本公司的具体情况制定本规定。
一、报销请款申批要求及流程详见附表。
二、请款报销的单据要求
1、报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。
填写《请款单》，请款单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写。
2、外地出差的还需填写《差旅费报销申请单及明细单》并由直接主管或出差派遣人签核。
3、采购物品报销应先办入库手续，必须在发票后附入库单及审核过的《采购申请表》才能予以报销。
4、运费、提货费等运输费用需有仓库员或收货人在运输单据上签名方可报销。
5、司机误餐补贴需有门卫注明进出厂时间的派车单为依据。
后勤等员工误餐补贴需有部门主管的审批方可报销。
管理人员因公外出非出差，不补误餐费，特殊情况除外。
6、车辆加油费报销应在发票后备注加油时的码表公里数，回厂时并填写加油明细表。
7、借款由借款人填写借款单注明借款用途，借款金额应合理预算，由直接主管签核后交财务主管审批。
三、费用报销标准
1、电话费用的报销标准详见《话费报销管理规定》。
2、出差外地（徐州之外）人员餐费补贴按55元/天/人，未满整天的情况按：早餐5元/人、午餐25元/人、晚餐25元/人补贴。
3、后勤司机等人员出差徐州本地等因公误餐，按每餐8元补贴。
早餐不得补贴。
4、出差外地人员住宿费报销上限为120元/晚，
四、费用申请、报销时限
1、财务支付申请或报销款项时间为每周一、三、五。
出纳付款后应及时通知申请人，或及时通知申请人领款。
2、经办人费用发生时应在当日写好请款单由主管审批好交至财务部，最晚不得迟于次日下班前。
3、出差时应在回厂次日之内将报销单据整理并写好请款单，经主管审批交到财务部。
4、需使用大额现金时，应预先申请，由财务统一安排。
1000-2000应提前1天申请，2000元以上应提前2-3天申请。
5、款项的准备由出纳做好付款计划表，由财务主管签核后交总经理安排。
6、业务请款、借款等均需直属主管及财务主管签核，未经审批事项，不得先行付款，否则，由出纳及当事人承担全部责任。
五、本规定由财务起草及修定，由总经理批准后执行。
财务部 2012年12月2日。