请款制度
请款流程及制度范文
请款流程及制度范文一、请款流程1.申请请款：员工或项目负责人需要填写请款申请单，包括请款金额、用途、账号等基本信息。
同时，还需提交相关的支持文件，例如发票、合同等。
申请人需要明确请款的理由和必要性。
3.审批流程：审核通过后，申请单进入审批阶段。
审批流程根据组织内部的规定而有所不同，一般包括部门主管、财务主管、财务总监等不同层级的审批人员。
审批人员对请款申请进行审核，并作出是否批准的决定。
审批流程可以通过电子审批系统进行，提高审批效率。
4.财务支付：经过审批的请款申请将被发送到财务部门，财务部门根据申请单上的信息，向申请人或指定的收款人发放款项。
同时，财务部门需要将支付的情况记录在相关的会计账簿中，确保账务的准确性。
5.结算和归档：请款申请的结算主要包括对付款人或收款人的跟踪和核对，确保款项到账并正确使用。
完成结算后，财务部门将文件进行归档，包括请款申请单、相关支持文件以及审批流程等。
归档的目的是方便后续的查阅和审计。
二、请款制度1.权责分明：在请款制度中，应明确各个申请、审核、审批和支付环节的责任以及相应的权限。
明确责任和权限可以有效地避免权力滥用和风险的产生。
2.内部控制：请款制度应建立内部控制机制，确保请款流程的合规性和准确性。
内部控制措施可以包括审批环节的多级审批、支持文件的真实性核对、付款的账务记录等。
3.监督与审计：请款制度需要建立监督和审计机制，以对请款流程进行监督和审计。
监督可以通过内部审计、财务审计等形式进行，确保请款流程的合法性和规范性。
4.制度的通知和培训：请款制度需要通过内部通知和培训等方式向员工和相关人员进行宣传和推广。
确保所有人员能够理解并遵守请款制度，提高制度的执行力度。
5.持续改进：请款制度需要不断改进和完善，以适应组织的发展和变化。
通过收集和分析相关数据，及时调整和优化请款流程，提高效率和效益。
请款流程及制度是组织内部财务管理中的重要组成部分，它对于保障财务的合规性和透明性具有关键作用。
请款流程及报销财务制度
请款流程及报销财务制度一、请款流程1. 请款申请员工如需请款，需填写请款申请表并提交给财务部门。
请款申请表必须包括以下内容：- 请款金额- 请款理由- 请款日期- 相关凭证2. 审批流程请款申请表经部门经理审批后，再提交给财务经理审批。
财务经理审批通过后，才可进行请款操作。
3. 请款操作财务部门根据请款申请表信息，为员工办理请款手续。
4. 记账处理财务部门根据请款信息进行记账处理，并做好相关记录。
5. 请款通知财务部门将请款信息通知相关员工，并告知请款时间及方式。
6. 请款完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取请款。
二、报销财务制度1. 报销申请员工如需报销，需填写报销申请表并提交给财务部门。
报销申请表包括以下内容：- 报销金额- 报销项目- 报销理由- 相关凭证2. 审批流程报销申请表须经部门经理审批后，再提交给财务部门审批。
财务部门审批通过后，才可进行报销操作。
3. 报销操作财务部门根据报销申请表信息，为员工办理报销手续。
4. 记账处理财务部门对报销的金额进行记账处理，并做好相关记录。
5. 报销通知财务部门将报销信息通知相关员工，并告知报销时间及方式。
6. 报销完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取报销款项。
三、财务管理制度1. 审核制度所有请款与报销均需经过部门经理及财务部门审批，严格控制财务风险。
2. 凭证管理所有请款与报销均需提供相关凭证，并妥善保管，以便审计。
3. 档案管理财务部门需建立完善的请款及报销档案管理制度，便于查询与审计。
4. 审计制度定期对财务管理制度进行审计，保证财务运作的合规性和规范性。
5. 信用管理对于长期合作的供应商或服务商，财务部门需对其信用情况进行评估，确保合作的可靠性。
通过以上请款流程及报销财务制度，能有效规范公司财务管理流程，保证公司财务运作的规范和透明。
公司员工必须严格遵守相关制度，确保财务管理的合规性和有效性。
同时，公司管理层需加强对财务部门的监督和考核，确保财务运作的稳健性和可靠性。
财务请款报销规章制度
财务请款报销规章制度一、总则为加强和规范公司财务管理，提高资金使用效率，有效防范财务风险，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司内部各级部门及员工发生的各类请款报销行为。
三、请款报销程序1、请款程序（1）部门领导确定请款事由及金额，填写请款申请单，注明请款用途及具体金额，并盖章。
（2）请款申请单需报部门负责人审批意见，方可提交财务部门。
（3）财务部门对请款申请单进行审批，并核对请款金额是否符合公司规定。
2、报销程序（1）员工在完成工作或出差后，需填写报销单，详细列明报销事由、金额及相关凭证。
（2）报销单需由部门负责人审批，并在报销凭证上签字确认。
（3）财务部门对报销单进行审批，核对报销凭证的真实性及金额是否符合规定。
四、请款报销限制1、禁止无发票报销员工请款报销必须提供相关发票或收据，无发票报销将不予受理。
2、禁止私用公款请款用途必须与工作相关，严禁私用公款或挪用公司资金。
3、禁止超额报销请款报销金额需在部门领导审批范围内，严禁超出规定金额进行报销。
五、请款报销审批流程1、部门领导审批部门领导需对请款事由及金额进行核实并签字确认。
2、财务部门审批财务部门对请款或报销单进行审核，并核对相关资料是否齐全。
3、总经理审批部门领导审批后，需要总经理进行最终审批确认，方可进行付款操作。
六、请款报销时效性1、请款报销及时性员工须在发生费用后及时填写请款或报销单，并提交相关凭证，避免造成财务账务滞后。
2、请款报销限期请款或报销单需在发生费用后十个工作日内完成审批流程，逾期未处理将作废处理。
七、请款报销管理1、财务部门负责对请款报销流程进行监督和管理，确保资金使用合法合规。
2、财务部门定期对各部门请款及报销情况进行汇总及分析，提出合理化建议。
3、财务部门根据公司实际情况，可对请款报销制度进行修订和完善。
八、处罚与追责1、任何部门及员工违反请款报销规章制度的行为，将受到相应的处罚，并承担相应的责任。
2、财务部门有权对违规行为进行调查，并向公司领导层做出汇报及处理意见。
财务制度专项请款
财务制度专项请款一、前言财务是一个组织的核心部门，负责管理组织的资金、财产和收支等方面，对组织的运作和发展起着重要的支撑作用。
为了规范组织的财务管理，提高财务管理的效率和透明度，特制定本财务制度专项请款，以准确、规范、高效地处理各项财务事务。
二、基本原则1. 请款需符合预算计划和相关政策规定，不得超出预算范围；2. 请款必须经过相关部门审核批准，确保资金使用合法、规范；3. 请款审批流程必须严格按照规定的程序和权限进行，未经批准不得擅自支取；4. 请款必须及时报账、核销、随时接受监督检查；5. 请款需留有充分的依据和合规文件，以备查考。
三、请款流程1. 请款部门填写《请款申请单》，注明请款金额、用途、时间等信息；2. 请款部门将《请款申请单》提交给财务部门进行初审，确认请款合规性；3. 财务部门根据《请款申请单》进行财务分析，审批请款金额是否符合预算及政策要求；4. 财务部门将审批通过的请款申请交至领导审批，确认请款事项的重要性和必要性；5. 领导审批通过后，财务部门将请款金额拨付至请款部门，同时留存相关凭证和清单；6. 请款部门将请款事项执行情况及时报账、核销，确保资金使用规范。
四、请款记录和报告1. 财务部门对所有请款事项进行详细记录，包括请款申请单、批准文件、支付凭证等；2. 财务部门定期编制请款报告，向领导和相关部门汇报请款情况，包括请款金额、用途、审批流程等；3. 财务部门对每笔请款事项进行跟踪监督，确保资金使用的合法性和规范性；4. 财务部门对请款记录进行分类整理，建立完善的档案管理系统，便于查阅和检查。
五、请款审批人责任1. 请款审批人必须熟悉相关政策法规和财务制度，严格按照规定程序进行审批；2. 请款审批人必须慎重对待每一笔请款申请，确保请款用途合法、合规；3. 请款审批人须及时向领导汇报大额请款事项，确保领导对请款情况的知情权；4. 请款审批人须对自己所审批的请款事项负责，如有违规行为将追究相应责任。
公司请款管理制度
公司请款管理制度第一章总则第一条为规范公司请款管理行为，保障公司资金安全，提高公司财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国公司章程》及《公司内部控制基本规范》等法律法规及公司内部管理规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门及全体员工，包括本公司总部及各分支机构。
第三条公司请款管理应遵循公开、公正、合理、合法的原则，加强内部控制，预防和纠正请款中的违法违规行为。
第四条公司请款管理应依法合规经营，防范和控制风险，确保公司资金的合理使用。
第二章请款权限第五条公司请款须由经批准的岗位领导或经理授权的人员提出请款申请。
第六条公司财务部门应根据请款申请的合法合规性进行审核，审核人员应具有一定的财务知识和工作经验。
第七条公司财务部门应对合法合规的请款申请及时办理，对于有疑义或不合规的请款申请，应及时向请款部门或申请单位提出异议，并将异议情况向公司领导汇报。
第八条公司领导层应对请款申请进行审批，审批人员应具有相应的职权和授权。
第九条公司领导层应根据公司实际情况设定请款限额，并对超出限额的请款进行特殊审批。
第十条公司员工不得擅自或越级请款，不得将自己的请款事项发放给他人代办。
第三章请款管理第十一条公司请款申请应填写真实有效的请款单，包括请款部门、请款金额、请款事由、请款经理、日期等内容，并由请款人员、财务人员及申请部门负责人签字确认。
第十二条公司请款管理应坚决落实审批制度，对于违法违规的请款行为，要依法追究相关责任人的责任。
第十三条公司请款管理应及时审批和办理，请款流程应透明清晰，避免因请款流程不畅、耽搁材料未齐等原因导致公司正常经营受到影响。
第十四条公司请款管理应结合公司内部控制制度，建立并完善审批流程，规范各部门的请款流程。
第十五条公司应加强对请款系统的管理，确保系统安全，杜绝任何违法违规操作。
第四章附则第十六条公司应定期对请款管理制度进行评估和修订，保证制度的合理性和可执行性。
公司请款申请财务制度
公司请款申请财务制度
一、目的
公司请款申请财务制度的目的是建立规范的请款流程，加强对公司资金使用的管控，保证资金的合理利用，落实财务合规要求，确保公司运营的正常开展。
二、适用范围
本制度适用于公司内所有部门、员工的请款行为。
三、请款申请的条件
1.请款申请人应为公司的在职员工，且具有请款资格；
2.请款事由必须符合公司相关规定，符合公司利益；
3.请款金额需经过部门主管审批后方可提交财务审核。
四、请款申请流程
1.请款申请人填写《请款申请表》，请款金额、请款事由、使用部门等均需明确填写；
2.请款申请表需在使用部门主管签署后交由财务部门审核；
3.财务部门在收到请款申请表后，进行资金审批，如符合相关规定，可在规定时间内发放款项；
4.公司在需审核的请款事项上，将由公司领导审批后财务部门发放对应款项。
五、请款资金管理
1.请款资金应专款专用，严禁挪用；
2.财务部门需建立请款资金管理台账，确保资金流向清晰；
3.请款资金应根据实际情况合理安排使用，严格按照请款事项使用。
六、请款记录及归档
1.公司应建立请款记录档案，将所有请款申请表、审批表等相关资料按照规定存档；
2.公司对请款流程和使用情况进行跟踪和监督，确保资金使用的合理性和真实性。
七、责任认定
1.请款申请人对填写的请款资料负责，需确保资料的真实性和完整性；
2.财务部门对审核审批的请款资金负责，需确保审核的规范性和准确性；
3.公司领导对最终审批的请款事项负责，需确保审批的合法性和合理性。
以上是公司请款申请财务制度的相关内容，希望广大员工认真遵守相关规定，确保公司的资金使用合理、透明，为公司的稳健发展提供保障。
企业请款管理制度
企业请款管理制度一、总则为规范企业请款管理行为，提高经营效率，防范风险，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门的请款管理工作。
三、请款的定义请款是指公司部门向财务部门提出请款申请，并得到财务部门审批后取得资金支持的行为。
包括但不限于日常运营费用、项目支出、员工报销费用等。
四、请款申请流程1. 请款申请各部门在有需要的情况下，可提出请款申请。
请款申请需包括请款人、请款金额、请款原因、使用用途和预计使用时间等详细信息，并由相关部门经理签字确认。
2. 请款流程请款申请提交财务部门后，由财务部门进行审核。
审核包括但不限于核实申请人、金额、使用用途、预算合理性等。
审核通过的请款申请将得到财务部门的批准。
3. 请款执行经过财务部门批准的请款申请，由申请部门按照规定使用，并在使用完毕后及时提供相关支出明细单据等资料。
五、请款操作规范1. 请款申请书请款申请书需真实、详细、准确反映请款情况，包括请款人、请款金额、请款原因、使用用途和预计使用时间等。
2. 请款审批流程请款申请经相关部门负责人签字确认后，方可提交给财务部门，由财务部门进行审批。
3. 请款资金使用请款资金只能用于审批的使用用途，不得挪作他用。
4. 请款支出明细请款支出明细需真实、详细、准确反映请款资金使用情况，并及时提交给财务部门。
5. 请款报销流程请款报销的相关费用，需按照公司相关规定，提供真实、详细、准确的发票和明细，经过财务部门审核后方可进行报销。
六、请款管理责任1. 请款人责任请款人需真实、详细、准确地填写请款申请，并按照规定使用资金，并按时提供支出明细。
如有违规使用或填报不实情况，造成的一切后果由请款人承担。
2. 部门经理责任部门经理需审核请款申请书，确保申请内容真实、合理，并在审批中负责任地行使自己的审批权。
3. 财务部门责任财务部门负责对请款申请进行审核、审批，并监督请款资金的使用情况。
同时，财务部门还需及时向相关部门通报审核结果，并妥善保管相关资料。
工程现场请款制度
工程现场请款制度
一、请款流程
1. 请款申请：工程现场需要资金时，项目经理或指定的财务人员应填写请款申请表，明确请款的金额、用途及支付时间等相关信息。
2. 审核批准：请款申请需提交给项目财务主管进行初步审核，确认请款事由的合理性与必要性。
审核通过后，提交给项目负责人或公司高层管理进行最终审批。
3. 财务支付：经批准的请款申请转交至财务部门，由财务人员根据批准的内容进行资金划拨或支付。
4. 归档记录：完成支付后，所有相关文件和凭证应妥善保存，作为后续审计的依据。
二、请款要求
1. 请款金额必须准确无误，符合合同约定及项目预算。
2. 请款用途必须真实合法，严禁虚假报销或挪用资金。
3. 请款申请应附上相应的票据、合同及其他证明材料。
4. 特殊情况下需紧急支付的款项，应说明紧急支付的理由，并按照流程加快审批速度。
三、责任划分
1. 请款申请人应对所提供的信息真实性负责，确保请款行为合法合规。
2. 审核人员应认真审查请款申请，对不符合规定的申请予以驳回。
3. 财务部门负责监督请款流程的执行情况，确保资金安全。
4. 高层管理人员应对请款制度的有效执行承担最终责任。
四、违规处理
1. 对于违反请款制度的行为，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 如发现虚假请款、挪用资金等严重违规行为，将依法追究法律责任。
五、其他规定
1. 请款制度应根据国家法律法规及公司实际情况定期更新。
2. 请款制度的解释权归公司财务部门所有。
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财务管理制度
请款审批制度
一、总则
1、依据《企业会计准则》以及公司的实际情况特制定本制度；
2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作
用，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；
二、财务管理细则
1 公司财务实行总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，财务负责
人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2 保证请款资料合法、真实、及时、准确、完整。
三）请款范围
1、欠款支付：主要包括各供应商付款、其他应付款等等
2、预支款：主要针对大笔需要现付的货款
3、借款：员工借款或其他借出款
4、报销款：办公用品费、维修费、邮寄费、电话费
5、其他应支付款；员工工资、房租费、代理费、物业管理费等等。
四）审批流程
各项业务款项发生应及时的填报。
须经过财务审核。
财务部门对所有请款，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
原则上现金支付，如需要转帐必须同行转帐，避免产生不必要的财务费用支出。
出纳支付金额必须精确无误，最好保留二位小数。
任何支出必须按流程严格执行。
违者扣50元
经办人主管审核会计审核总经理审
批出纳结算
会计入帐未按程序不受理
单据办理完毕后出纳须在审核无误的单上签章，并在原始单据上加盖付讫章，防止重复请款。
出纳在支付现金款时必需有收款人的签单并对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
五) 请款单据
1、费用类：报销单
2、供应商货款：付款通知单
3、预支款：现金预支单
4、借款：借款单
5、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张请
款单上。
未按规定填写说明或签字的财务人员应将退回并说明原因。
所有的已支付单据必须附上支付凭证及时回到财务会计，便于财务人员及时的入帐。
6、单据必须具备的内容：原始凭证：是经济业务发生所取得或填制的书面证明，是会计核算的重要依据而且具有法律效力。
具体要求如下：
A：单据的名称(业务性质,用途)，比如：收款单、出货单、销售单
B：日期(确定成本、费用归属期)；
C：单位名称和填制人姓名(签名或盖章)，尽量争取开发增值税发票，特别是大金额。
D：经办人员的签名或盖章(明确责任}----在在单据背面；
E：接受凭证单位的名称(防止作假)；即兴亚旅行社或分店名称
F：业务的内容(合法完整)；数量、单价和金额(大写与小写金额必须相符) 经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，
G：购买实物的单据，必须有实物验收证明；支付款项的,必须有收款单位和收款人的收款证明。
审批：制作：财务部2016.5.5。