公司重大固定资产投资项目管理制度
公司固定资产管理制度
公司固定资产管理制度一、总则1.1 目的公司固定资产管理制度的实施旨在规范公司对固定资产的采购、使用、处置等环节，保障固定资产的安全、合理利用，提高公司的资产管理效率，确保公司财产安全。
1.2 适用范围本制度适用于公司内所有涉及固定资产管理的部门和人员，包括但不限于固定资产的购置、领用、使用、维护、处置等环节。
二、固定资产账簿管理2.1 资产登记公司应建立健全固定资产登记册，对公司的固定资产进行登记，包括资产名称、规格型号、采购日期、价值等信息，并定期更新资产信息。
2.2 资产盘点每年定期对公司的固定资产进行盘点，核实固定资产的存量和价值，确保账实相符，盘点结果应报告至公司财务部门。
三、固定资产采购管理3.1 采购程序固定资产采购应严格按照公司的采购流程进行，包括申请、审批、采购、验收等环节，并依据公司的规定进行采购合同签订。
3.2 资产验收采购部门在收到固定资产后应进行验收，确认资产的数量和质量是否符合采购合同，如有异常应及时处理，并填写验收记录。
四、固定资产使用管理4.1 使用要求所有固定资产的使用应符合公司的规定和要求，严禁私自挪用、出借或改变固定资产用途，确保固定资产的安全使用。
4.2 维护保养使用部门应对固定资产进行定期维护保养，确保固定资产的正常运转和延长使用寿命，如有损坏或故障应及时报修。
五、固定资产处置管理5.1 处置程序固定资产报废、转让或变卖等处置应按照公司规定的程序进行，包括申请报批、评估、审批等流程，并填写处置记录。
5.2 处置收益处置固定资产所得的收益应按照公司规定进行处理，并及时上缴至公司财务部门，确保处置收益的合法性和透明性。
六、监督检查与考核公司财务部门应定期对各部门的固定资产管理情况进行监督检查，发现问题及时纠正，同时对各部门的固定资产管理工作进行考核，对考核结果进行奖惩。
七、附则7.1 本制度由公司财务部门负责解释和修改，修改后的制度应及时通知全体员工并进行培训。
固定资产投资项目管理规定
固定资产投资项目管理规定一、总则第一条为了促进、加强和规范固定资产投资管理，确保预期投资目标的实现，特制定本规定。
第二条本规定适用于******范围内固定资产投资项目的管理。
其中所明确的固定资产投资项目（以下简称投资项目），是指在****内的*******等单位进行的基建、技改、技措和更新项目。
二、投资项目组织管理及分工第三条公司董事会负责审定经公司党政联席会通过的投资项目方案和投资计划，包括投资规模、资金预算与来源渠道。
第四条公司设主管领导主管投资项目工作，公司主管领导由公司董事长担任。
****部是投资项目管理机构，投资项目实施实行业主负责制，以业主为主根据需要成立项目组，项目组组长由各子分公司、民营、合资和股份制企业主要领导担任，具体负责投资项目的实施。
第五条投资项目合同签订由公司法人代表签字。
第六条 ****部作为投资项目管理机构，其主要职责是：1、负责起草编制投资项目计划。
2、组织论证各单位上报的单项投资项目一揽子投资计划，形成统一意见经公司主管领导同意提交公司党政联席会通过，公司董事会审批。
3、按月（季）将拟招投标项目计划上报公司主管领导审批。
4、根据批准的月（季）招投标计划，召集评标人员、组织招投标工作,将招投标情况及******部意见,书面报公司主管领导，供领导决策参考。
5、对所有当月（季）招投标项目情况汇总，上报公司主管领导。
6、根据项目组长提议，负责拟定各项目组成员名单报公司主管领导批准。
7、组织落实招投标前期准备工作，组织实施招投标工作。
8、负责办理投资项目资金支付审批手续，对资金的使用情况进行监督、检查。
9、负责对投资项目的实施进度检查考核；组织协调整体项目的竣工验收和固定资产转固等工作。
10、负责投资项目资料（包括：招投标资料、施工、竣工等资料）管理工作以及设计、勘测、论证、监理、施工、供应、合同、技术协议、请示报告、批件等资料的归类建档工作。
11、负责投资项目结算的审核。
固定资产公司管理制度
固定资产公司管理制度第一部分：总则本制度依据国家有关法律法规及财务管理规范制定，目的是对企业内部固定资产的获取、使用、维护、处置等环节进行规范管理，确保资产安全，提高资产利用效率。
第二部分：固定资产的分类与识别固定资产按照性质可分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输工具及其他设施等。
企业应根据固定资产的性质和使用情况，采用合理的方法对其进行分类编号，便于管理和核算。
第三部分：购置与验收对于固定资产的采购，应严格执行预算审批制度，通过专业的采购团队进行市场调研，选择性价比高的供应商。
购入后需经过专业人员的验收，确认数量、规格和技术参数符合要求后方可入库。
第四部分：登记与台账管理所有固定资产在验收合格后，应及时录入固定资产管理系统，并建立详细的资产台账。
每项资产应有明确的责任人，定期对账，确保账目清晰、数据准确。
第五部分：使用与维护固定资产的使用应遵循“谁使用、谁负责”的原则，使用者应妥善保管和维护，避免资产损失和功能退化。
企业应制定相应的维护计划，定期检查和保养，延长资产的使用寿命。
第六部分：折旧与评估固定资产应按照国家规定的折旧方法和年限计提折旧，及时反映资产的价值变动。
同时，企业应定期对固定资产进行价值评估，确保账面价值与市场价值相符。
第七部分：处置与报废对于不再使用或已经损坏无法修复的固定资产，应经过专业评估后进行处置。
处置方式包括出售、报废、捐赠等，任何处置行为都应严格遵循国家法律法规和企业的内部审批程序。
第八部分：监督与审计企业应建立健全固定资产管理的监督机制，定期进行内部审计或聘请外部审计机构进行审计，确保资产管理的合规性和有效性。
结语。
财务管理制度中的固定资产与投资项目
03 资金管理与预算
CHAPTER
资金来源与运用
要点一
资金来源
企业的资金主要来源于股东出资、利润积累、债权融资等 。
要点二
资金运用
企业将资金用于生产经营、研发、市场营销等方面，以实 现盈利和增长。
预算编制与审批
财务管理制度中的固定资产与 投资项目
汇报人：
目录
CONTENTS
• 固定资产管理 • 投资项目管理 • 资金管理与预算 • 财务风险管理 • 内部控制与审计
01 固定资产管理
CHAPTER
固定资产定义与分类
固定资产定义
固定资产是指企业使用期限超过一年 的房屋、建筑物、机器、机械、运输 工具以及其他与生产经营有关的设备 、器具、工具等。
风险报告
定期编制风险管理报告，汇总分析企业面临的财务风 险和应对措施的实施情况，为企业决策提供支持。
风险管理制度的完善与优化
完善风险管理制度
根据企业发展和市场环境变化，不断完善风险管理流 程和制度，提高风险管理的规范性和有效性。
优化风险管理策略
根据企业战略调整和市场变化，及时调整风险管理策略 ，提高风险管理的前瞻性和适应性。
预算编制
根据企业战略规划和经营计划，制定详细的预算方案。
预算审批
预算方案需经过上级管理层审批，确保预算合理、可行 。
预算执行与监控
预算执行
各部门按照预算方案进行资金运用，确 保预算的有效执行。
பைடு நூலகம்
VS
预算监控
通过定期的财务报告和审计，监控预算执 行情况，及时发现和纠正偏差。
预算调整与考核
固定资产投资管理制度
*********有限公司管理文件文件编号：第1版签发：固定资产投资立项管理制度1总则1.1为加强对*********有限公司（以下简称“公司”）固定资产投资项目的管理，规范、有序地开展项目的规划、计划、立项、实施、竣工验收和后评估工作，强化投资风险管理和完善管控流程，发挥投资效益，特制定本制度。
1.2 固定资产投资项目包括基本建设项目、技术改造项目和零星固定资产购置项目。
1.2.1基本建设项目（以下简称基建）是指以扩大生产能力为主要目的的固定资产投资行为，包括为企业发展而新建的项目，为扩大生产能力、增加产品品种而新建的生产车间或生产线项目、对原有生产线进行整体改建的工程，为改变生产布局对原有生产线、车间进行整体改建或迁建项目等。
1.2.2技术改造项目（以下简称技改）是指为提高产品质量、扩大品种、降低资源消耗、提高资源综合利用水平、环境保护治理、安全生产等，通过采用先进的工艺、技术、装备对现有生产线进行改造的工程以及非生产性改造工程。
1.2.3 零星固定资产（以下简称零固）是指公司生产经营所持有，单位价值较高(原则4000元以上)，使用寿命超过一年，具有自成一体、独立使用功能，无土建施工量，构成独立固定资产的单体设备。
包括但不限于下列各类资产。
1.2.3.1生产类:包括具有独立使用功能的生产、设备。
1.2.3.2办公类:包括车辆、通讯设备、办公家具等。
1.2.3.3计算机类:包括计算机系统硬件、打印机、投影仪、复印机、扫描仪等。
1.2.3.4其他类：包括厂房建筑物、土地、房屋装饰（含空调）等。
1.3上述各类资产的单位价值低于4000元（不含税）的设备、管理用具、工具等，视同固定资产参照本制度执行。
1.4 审批权限参照《公司章程》文件执行。
2职责分工2.1管理部——运营管理室2.1.1是公司固定资产投资的综合管理部门。
负责公司固定资产投资管理体系的建立和完善，并对固定资产投资项目实施全过程合规性监督管理。
固定资产投资项目管理办法(项目资金管理制度范本)
固定资产投资项目管理办法（项目资金管理制度范本）第一章总则第一条为规范公司投资项目的执行，有效监督投资项目执行人员的行为，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有对外投资项目的执行情况的跟踪管理。
第三条各部门及人员的岗位职责（一）投资项目组执行人员负责按照项目执行计划书的规范开展投资项目。
（二）对外投资项目实施后，公司投资部门负责对投资项目进行全程跟踪，并对投资效果进行评价。
（三）公司监事会、审计部行使对外投资活动的监督检查权。
第二章投资项目跟踪管理第四条跟踪管理的事项公司投资部对项目的建设进度、资金投入、使用效果、运作情况、收益情况等进行全面的跟踪管理，并定期向总经理和董事会提交书面报告，具体需跟踪管理的事项如下。
（一）投资业务相关人员的设置情况。
重点检查由一人同时担任两项以上不相容职务的现象。
（二）投资授权批准制度的执行情况。
重点检查对外投资业务的授权批准手续，越权审批行为（三）投资计划的合法性。
重点检查非法对外投资的现象。
（四）投资活动的批准文件，合同、协议等相关法律文件的保管情况。
（五）投资项目核算情况。
重点检查原始凭证的真实、合法、准确、完整，会计科目与会计棋牌（六）投资资金使用情况。
重点检查使用资金的用途和预算，使用过程中的现象。
（七）投资资产的保管情况。
重点检查账实不符的现象。
（八）投资处置情况。
重点检查投资处置的批准程序、过程。
第五条投资前的跟踪对股票、基金、债券及期货投资，取得投资业务审批权限及审批程序批准后实施，投资部门及其他部门应定期将投资的环境状况、风险和收益状况，以书面的形式上报公司财务部门，随时掌握资金的保值增值情况，股票、基金、债券及期货投资的财务管理按公司财务管理制度执行。
第六条投资过程中的跟踪（一）公司审计、财务部门按工作规定进行核查审计，可聘请社会审计机构查阅财务决算资料。
（二）如果项目实施过程中出现新情况，公司投资部应在此情况出现后五个工作日内向公司总经理汇报，经理应立即会同有关专业人员和职能部门对此情况进行讨论和分析，并报董事会审批。
公司重大资产管理制度汇编
公司重大资产管理制度汇编一、资产管理原则企业在进行资产管理时，应遵循合法性、效益性、安全性和流动性的原则。
确保资产的合法获取、有效利用、安全保管和灵活调配，以实现资产的保值增值。
二、资产分类与登记企业应根据资产的性质和用途，将资产分为固定资产、流动资产、无形资产等类别，并建立详细的资产登记制度。
每项资产的购置、使用、维护、报废等过程都应有明确的记录和管理。
三、资产采购与验收对于重大资产的采购，企业应建立严格的审批流程，包括需求分析、市场调研、供应商选择、价格谈判等环节。
采购完成后，应由专门的验收团队对资产进行验收，确保质量和数量符合要求。
四、资产使用与维护企业应对资产的使用进行规范管理，制定相应的操作规程和维护计划。
定期对资产进行检查和维修，以延长其使用寿命并保持良好性能。
五、资产评估与处置企业应定期对资产进行评估，了解其实际价值和使用效益。
对于不再适用或已经过时的资产，应及时制定处置方案，通过转让、报废等方式进行处理。
六、资产盘点与账务核对企业应定期进行资产盘点，确保账务记录与实际相符。
盘点过程中发现的问题应及时纠正，并对责任人进行相应的处理。
七、风险管理与内控企业应建立完善的风险管理体系和内部控制机制，对资产管理过程中可能出现的风险进行识别、评估和控制。
确保资产管理的安全性和有效性。
八、法律法规遵守企业在资产管理过程中，必须遵守国家的相关法律法规，如税法、会计法等。
同时，还应关注行业动态和政策变化，及时调整管理制度，以适应外部环境的变化。
九、信息化建设随着信息技术的发展，企业应积极利用信息化手段提高资产管理的效率和准确性。
通过建立资产管理信息系统，实现资产信息的数字化、网络化和智能化管理。
十、培训与文化建设企业应对员工进行资产管理相关的培训，提高其管理能力和责任意识。
同时，还应倡导节约资源、保护资产的企业文化，形成全员参与的资产管理氛围。
总结：。
公司重大固定资产投资项目管理制度
公司重大固定资产投资项目管理制度一、总则为规范公司重大固定资产投资项目管理，提高投资项目决策的科学性和有效性，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有涉及重大固定资产投资的项目。
三、定义1.重大固定资产投资项目：指投资金额大于X万元的固定资产项目。
2.项目发起人：指提出重大固定资产投资项目的公司内部部门或员工。
3.项目经理：指被委派负责具体项目实施和管理工作的人员。
4.项目评审委员会：指由公司高级管理人员组成的决策机构，负责对重大固定资产投资项目进行评审和决策。
四、项目立项流程1.项目发起人提出项目建议书，并提交给公司高级管理层。
2.公司高级管理层组织召开项目评审委员会，对项目建议书进行评审。
3.评审结果分为三种情况：通过、择期再评审、不通过。
4.评审通过的项目，由公司高级管理层指定项目经理，并明确项目目标、范围、时间和预算等。
5.评审择期再评审的项目，项目发起人需根据评审委员会提出的建议进行修改和完善，并再次提交评审。
6.评审不通过的项目，终止立项流程。
五、项目实施与管理1.项目立项后，项目经理负责制定详细的项目计划，明确各项任务、责任人和时间节点。
2.项目经理负责组织项目团队，分配任务并进行跟踪和督导。
3.项目经理负责监督项目进度、质量和成本的达成情况，并及时报告上级。
4.项目经理负责与相关外部合作伙伴进行协调和沟通，确保项目的顺利进行。
5.项目经理负责编制项目进展报告，每月向公司高级管理层进行汇报。
六、项目评估和风险控制1.项目实施过程中应定期进行评估，对项目目标、范围、时间和预算等进行核实和调整，并报告给公司高级管理层。
2.项目评估应包括项目进度、质量和成本等指标的评估，并及时采取措施进行修正和调整。
3.项目风险控制措施应根据项目特点和风险程度进行制定和执行，确保项目的稳定和安全。
七、项目验收和总结1.项目完成后，项目经理负责组织项目验收工作，并与相关部门确认项目交付情况。
2.项目验收结果分为三种情况：合格、不合格、待整改。
固定资产投资计划管理办法
山东钢铁集团有限公司固定资产投资计划管理办法（试行）第一章总则第一条为进一步增强集团公司固定资产投资计划管理，规范投资计划管理程序，提高投资项目管理的科学性，有效防范投资风险，提高投资效益，按照《山东省省管企业投资管理暂行办法》和《山东钢铁集团公司固定资产投资管理办法》，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司各单位、业务中心及集团公司总部（以下称各单位）。
第三条固定资产投资计划管理包括计划的编制、申报、下达、执行、监督和考核。
第四条固定资产投资计划管理遵循以下原则：（一）坚持科学发展观，有利于提升集团公司的核心竞争力和可持续发展能力。
（二）坚持年度计划与中长期规划相衔接，促进集团公司中长期规划目标的实现。
（三）坚持综合平衡，统筹需求，充分发挥集团公司整体优势,确保重点工程项目的需要。
（四）坚持规范化、程序化管理，严格执行国家、省投资管理规定和要求。
第五条固定资产投资计划分为年度计划、季度推动计划和限额以上新动工项目立项实施计划。
年度投资计划是集团公司批准的年度投资控制规模。
限额以上投资项目别离列出，限额以下投资项目仅列投资规模，不列项目。
季度推动计划是各单位对年度计划内限额以上项目的季度分解，季度推动计划必需知足年度投资计划的整体要求。
限额以上新动工项目立项实施计划，是指列入年度计划的新动工项目，其可行性研究报告、初步设计文件经集团公司批准后下达的立项实施计划，是项目动工建设的依据。
第二章计划编制和下达第六条年度计划的编制和下达（一）集团公司于每一年10月开始部署下年度计划的编制工作，明确投资计划的安排原则、资金重点投向和具体编制要求。
（二）各单位按照集团公司要求，组织编制本单位年度投资建议计划，并于11月30日前报集团公司。
限额以上项目必需同时报送可行性研究报告及本单位论证意见。
（三）集团公司投资管理部门对各单位申报的投资计划进行审核，提出意见，报集团公司批准后下达。
（四）申报年度投资计划的项目应具有以下条件：１.符合国家产业政策和集团公司进展计划；2.符合集团公司年度投资计划安排原则和重点投向；3.限额以上项目已编制可行性研究报告并进行了论证；4.集团公司规定的其他要求。
固定资产投资项目管理规定
固定资产投资项目管理规定一、总则第一条为了促进、加强和规范固定资产投资管理,确保预期投资目标的实现,特制定本规定;第二条本规定适用于范围内固定资产投资项目的管理;其中所明确的固定资产投资项目以下简称投资项目,是指在内的等单位进行的基建、技改、技措和更新项目;二、投资项目组织管理及分工第三条公司董事会负责审定经公司党政联席会通过的投资项目方案和投资计划,包括投资规模、资金预算与来源渠道;第四条公司设主管领导主管投资项目工作,公司主管领导由公司董事长担任;部是投资项目管理机构,投资项目实施实行业主负责制,以业主为主根据需要成立项目组,项目组组长由各子分公司、民营、合资和股份制企业主要领导担任,具体负责投资项目的实施;第五条投资项目合同签订由公司法人代表签字;第六条部作为投资项目管理机构,其主要职责是：1、负责起草编制投资项目计划;2、组织论证各单位上报的单项投资项目一揽子投资计划,形成统一意见经公司主管领导同意提交公司党政联席会通过,公司董事会审批;3、按月季将拟招投标项目计划上报公司主管领导审批;4、根据批准的月季招投标计划,召集评标人员、组织招投标工作,将招投标情况及部意见,书面报公司主管领导,供领导决策参考;5、对所有当月季招投标项目情况汇总,上报公司主管领导;6、根据项目组长提议,负责拟定各项目组成员名单报公司主管领导批准;7、组织落实招投标前期准备工作,组织实施招投标工作;8、负责办理投资项目资金支付审批手续,对资金的使用情况进行监督、检查;9、负责对投资项目的实施进度检查考核；组织协调整体项目的竣工验收和固定资产转固等工作;10、负责投资项目资料包括：招投标资料、施工、竣工等资料管理工作以及设计、勘测、论证、监理、施工、供应、合同、技术协议、请示报告、批件等资料的归类建档工作;11、负责投资项目结算的审核;12、定期向上级主管部门报送项目建设的各种统计报表;第七条部门主要职责是：1、负责投资项目资金管理,建立投资项目独立财会核算体系;2、负责办理政府部门批准的扶持资金和银行的贷款等有关手续,用于项目建设,筹集自有资金,确保建设资金落实到位;3、负责完成投资项目资金的融资、贷款和项目实施资金付款工作,并对资金的使用情况进行监督、检查与规范;4、负责编制投资项目财务报表;5、配合由各级政府职能部门、银行和集团公司组织的投资项目资金财务审计、检查工作;第八条项目组作为单项工程实施的具体组织者和管理者,对项目实施负责,其主要职责是：1、前期准备阶段：⑴编制项目申请报告,上报部;⑵组织编制已批准项目的实施一揽子计划,包括实现目标、投资内容、资金计划、进度计划和实施方案含组织措施、技术措施、合同措施、安全措施、质量控制、工期保证措施、阶段性资金使用计划等,并明确招投标、议标的具体内容,部审定后由部报请公司主管领导同意后提交公司党政联席会和董事会审核、公司主管领导批准;⑶编制并上报开工申请审批报告;详见附件5,开工审批报告由各水暖、电气专业审核;⑷财务部门提供项目建设资金落实情况的报告;⑸编制需公开招标的各单项投资项目明细、标的、工作范围、招标技术文件含技术要求及参数、质量要求、交货及完工日期等;2、实施阶段：⑴组织完成投资项目实施工作,定期或不定期召开项目组会议,对实施过程出现的问题进行协调处理;⑵编制投资项目月度、季度、年度进度报表和资金使用情况申请详见附件6,上报部;⑶根据投资项目实施进度计划和资金使用计划,办理资金支付的申请有关手续;⑷组织完成投资项目的调试、投产,收集、整理投产过程的各种测试数据;⑸汇集、整理投资项目竣工验收资料,组织完成投资项目的单项验收;⑹收集整理投资项目实施过程的有关资料,编制投资项目竣工验收报告和财务决算报告;⑺办理投资项目竣工验收手续,填写竣工验收单详见附件7-1、7-2办理固定资产转固移交手续,填写转固单详见附件8-1、8-2,上报部和部及管理部门备案;⑻在投资项目竣工验收后的一个月内,编制并上报部投资项目总结报告;三、投资项目申请和论证第九条投资项目申请：由项目组针对所承担产品的生产纲领和工艺要求及发展规划向部递交项目建议书;项目建议书包含对产品市场的初步调查、产品定位、生产规模、投资内容、投资规模和要实现的经济指标;第十条项目论证1、项目论证由部负责,部组织有关职能部门和专业技术人员进行初步论证,对于重大项目聘请有关专家和设计研究部门共同参与进行论证,形成书面意见报请公司主管领导同意后提交公司党政联席会和董事会审核;2、经公司党政联席会和董事会审议,审议通过后形成决议,经公司法人代表签发批准后,成立项目组进入项目招投标实施阶段;四、项目招投标第十一条投资项目的招投标工作由部或专门招投标单位负责组织;第十二条凡符合招标规定投资额在5万元及5万元以上的投资项目,由部组织实施；5万元以下的项目原则上也应采用招投标方式,不能招标时按比质、比价原则进行议标,由部负责组织、项目组签署意见、部部长签字,经审核报公司主管领导核批审批表见附件3；属于应委托中介机构进行招标的项目由部办理有关手续;任何单位和个人不得擅自未经招标或比质、比价审批即组织投资项目的实施;第十三条招投标程序1、项目组将投资项目中需进行招标的单项工程明细、标的、工作范围、招标技术文件等资料上报部,部汇总、整理后,部部长审核报公司主管领导审批;2、投资项目招投标前期准备由部负责组织,负责项目招投标文件编制,审查各投标单位的资质情况及上报的各类资料,组织完成投资项目的招标准备工作;3、评标组人员的确定：由公司主管领导确定;4、招投标实施工作由部或专业招投标单位负责组织实施;5、定标：由部部长和项目组长将招标情况及建议汇报公司主管领导,由公司主管领导召集相关人员确定并正式批准,批件由部保存;6、经公司主管领导批准,由部向中标单位签发中标通知单,部向项目组移交招标的有关资料;7、招投标项目的相关资料由部统一管理;8、根据招投标情况请示报告批件,各项目组负责与中标单位起草设备供货、工程施工技术合同,由部审核后按规定办理签订整体合同的后续事宜;五、项目实施第十四条项目投资计划经党政联席会和公司董事会批准后,由公司主管领导与与项目组组长签订投资项目责任任务书附件1;通过层层把关,责任落实到人,以确保投资项目建设、生产纲领和经济效益等目标的实现;第十五条部负责整体项目实施的全过程管理,组织协调各项目组之间的相互衔接关系,对工程的进度、质量、安全进行检查督促;对工程建设过程中出现的重大变更进行审核,报项目组组长、公司主管领导决策;第十六条项目组对部负责,具体负责单项投资项目的实施,包括对施工现场、工程进度、施工安全、工程质量、建设工期、不同单位之间的协调等对项目实施全过程进行组织、协调、监督管理;第十七条部和项目组对投资项目实施过程的监督、协调,实行定期和不定期的项目例会制;六、资金审批支付第十八条根据公司党政联席会及董事会审定的项目建设方案和投资计划使用资金;1、项目组应根据董事会和党政联席会研究通过,公司主管领导审定的投资项目进度计划和资金使用计划,视项目进展阶段落实并提出合理使用资金申请,资金审批需按规定程序,由部填写投资项目资金支付审批表见附件2-1,项目组组长签字,经部部长、财务负责人审核签字、公司主管领导审批;2、部依据投资项目资金支付审批表的批示进行投资项目有关款项的支付,资金支付需按规定程序,由部按照投资项目资金支付审批表的批示按投资项目付款表附件2-2办理请款手续,项目组组长、部部长签字、财务负责人签批后支付资金;3、凡是资金支付额度达到或超过合同价款的80%时,合同方必须出具全额发票,否则,财务部门有权拒付;4、凡是属于投资项目实施阶段所发生的不能直接进入建设成本的各项费用,按财务制度的有关规定执行;七、项目的竣工验收、审计、转固、资料管理第十九条项目竣工验收1、投资项目竣工后,项目组应向部提出竣工验收申请;由部负责组织单项工程的竣工验收;2、各项目组整理、汇总施工资料、竣工验收资料,办理竣工验收手续；并将有关资料报部备案;3、整体项目竣工后,部负责与相关部门协商竣工验收的有关事宜,并牵头组织完成投资项目的总体竣工验收工作;第二十条项目竣工审计1、单项工程竣工验收后,根据需要由部负责组织相关部门和人员对投资项目进行竣工审计,并出具审计报告;2、整体项目竣工验收后,根据需要由部组织进行竣工审计;第二十一条固定资产转固项目总体验收结束后,部组织有关部门办理固定资产转固手续完毕;将相关资料移交部及管理部门;第二十二条：资料管理：投资项目所有资料由部资料室统一管理;资料领取：外来资料由部统一接收管理,各项目组从部领取,并办理相关手续;施工资料、竣工验收资料由项目组整理汇总,竣工验收后移交部资料室存档;八考评第二十三条在投资项目竣工验收后一个月内,项目组应编制投资项目总结报告,上报部;第二十四条项目建成投产半年后,由部组织按照投资项目责任任务书的各项指标进行考评,并依据投资项目考评奖惩办法附件4,对投资项目的工程质量和经济效益目标进行测评,提出奖罚意见,报公司主管领导审核同意后提交党政联席会批准,对项目工作组及有关人员实施奖罚;九附则第二十五条本规定由部负责解释;第二十六条本规定自下发之日起执行,原公司文件规定与本规定不符的,按本规定执行;附件2-1投资项目资金支付审批表金额单位：万元经办人：年月日注：本表一式两联,第一联由部留存备案,第二联为财务支出依据;附件2-2投资项目付款表金额单位：万元经办人：年月日注：本表一式两联,第一联由部留存备案,第二联为财务支出依据;附件3议标项目审批表金额单位：万元经办人：年月日注：本表一式两联,第一联由部留存备案,第二联为项目组留存备案;附件1固定资产投资项目责任任务书项目名称项目组公司主管领导年月日制根据山西省重点技术改造项目责任制管理办法试行和固定资产投资项目管理规定的要求,为确保技术改造项目能够按照批准的改造内容、工期和技术经济指标,按时建成投产,达产、达效,提高技改项目实施的成功率,特签定本责任书;主要内容如下：一、项目概况及改造目标见下表：金额单位：万元二、任务根据项目初步设计、投资计划及项目实施方案的要求,完成如下项目内容：1、设备包括采购、安装调试、配套实施等；2、建筑工程包括项目报批、施工设计、竣工验收等；3、其他相关人员培训、商检等内容及需要说明的事项三、责任为确保项目按期竣工投产,实现预期的生产纲领和经济效益,各责任单位要明确各自职责,各尽其职,各负其责;各方职责如下：1、投资项目组主要职责：严格按照投资计划批准的投资规模、投资内容、资金落实等,组织项目实施;按照固定资产投资项目管理规定要求,合理使用资金;制定项目实施阶段投资计划和资金使用计划;按照确定的合理工期完成项目实施,保证项目按期竣工;按期上报各有关报表;按照项目确定的技术水平,合理安排组织生产,实现预期经济效益;配合完成项目的竣工验收工作;2、公司领导主要职责：负责项目前期工作,审批项目资金来源;负责审批项目实施阶段投资计划和资金使用计划;监督检查项目资金到位情况和资金使用情况;监督检查项目实施过程和项目进度,协调解决实施过程中存在的问题,对重大问题进行裁决;负责组织项目整体验收、竣工审计和考核评定;审定项目实际经济效益;本责任书一式三份,双方负责人签字后生效,各责任方要严格履行各自职责,密切配合,精心组织,确保项目目标的实现;对因未认真履行职责,造成项目失误或不能实现目标,要追究有关单位责任；对于目标全部完成的项目,将按照固定资产项目考评奖惩办法的规定,给予奖励;附件4：制造基地建设项目考评奖惩办法一、考评组织及程序：项目建成投产半年内,由部组织有关部门及专业技术人员,按照签定的责任书及有关规定、技术资料标准及项目的实际工作情况,对投资项目进行评价、考核,并将结果报公司主管领导审核,经党政联席会批准后实施奖惩;二、考评奖惩办法1、奖惩依据：项目初步设计、投资计划及项目实施方案等有关文件;项目考评组的考评报告及公司党政联席会研究通过的批示意见;签定的项目责任书;2、奖惩原则：根据奖惩依据,评价、考核结果,以全部完成项目内容目标为前提,视项目投资、工期、达产达效、质量等责任目标完成情况对项目组长及项目组进行一次性奖惩;项目目标未全部达到者,只罚不奖;、投资责任奖惩：按照董事会批准的投资额度,项目内容全部达到目标,视项目投资规模,对项目组长和项目组按节余超额投资的2-6%进行奖励处罚,其中对项目组组长的奖励处罚占总奖励处罚金额的30%;、项目工期责任奖惩：项目工期每提前拖后半个月,按项目总投资额的%对项目组组长进行奖励处罚;、达产达效责任奖惩：项目投产后,按期达到达不到设计能力并达产达效,按项目总投资额的%对项目组长进行奖励处罚;没有直接经济效益的项目,按设计能力要求或投产运行效果进行综合考核评价;、安全质量目标处罚：项目工程要求全部合格,优良率达到80%以上,并在建设期间无重大安全事故;若达不到或发生重大安全事故,对项目组长和项目组按总投资额的%进行处罚;、项目组组长应对项目组成员依据具体承担责任情况,提出奖励处罚意见,经部公司分管领导审核后报公司主管领导审批后执行;、凡在项目实施和管理中,因人为原因造成投资超支、装备水平下降、工期延误、质量低劣、发生人身设备事故和违法违纪、收受回扣等行为时,对项目组长及项目组成员视情节处罚—2万元,并按党纪国法和集团公司有关规定处理,给予免职或辞退;三、其他：1、对项目组长实行项目建设质量责任终身追究制度;2、奖励资金在项目建设单位管理费中支出;罚款交到部,纳入投资项目奖励资金统一使用;四、本办法由部负责解释;五、本办法自下发之日起生效;附件5投资项目开工审批表经办人：年月日说明：空格不够填写,可附表说明;附件6投资项目资金使用申报表经办人：年月日附件7-1内部竣工验收单附件8-1固定资产交接证明书填制日期：年月日字第号附件8-2机器设备固定资产交接证明书填制日期：年月日字第号。
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公司重大固定资产投资项目管理制度
第一章总则
第一条为规范公司重大固定资产投资项目管理，落实管理责任，提高投资效率和投资收益，增强企业核心竞争能力，根据国家有关法律、法规和集团公司有关规定，特制订本制度。
第二条公司本部、控股子公司的重大固定资产投资项目管理，均适用本制度。
第三条本制度所称重大固定资产投资项目(以下简称项目)，是指需上级主管部门批准，公司和各子公司作为法人主体，通过各种筹资方式，以货币资金、实物资产以及无形资产等形式所进行的固定资产投资项目，即为建造、购买或更新经营性和非经营性建(构)筑物、仪器、设备、运输工具等所进行的项目投资。
以上所称项目不包括正常生产经营中的技改、安改、更新、零购、零星土建、技术创新等项目和科研项目（生产经营中自行决策项目的管理办法另行制定）。
第四条公司按照制度规范、决策科学、风险防范机制健全、管理责任落实到位的原则，对公司（包括各子公司）的项目规划、项目实施、项目竣工验收和后评价实行全过程管理。
公司项目建设均应当遵循以下原则：
（一）符合国家节能、环保及其他产业政策，符合集团和公司中长期发展规划；
（二）有利于提高公司整体资源效率和优化产业结构，民品项目投资收益率不低于同行业的平均收益率；
（三）突出核心业务，提高核心竞争能力，技术先进可靠；
（四）项目投资规模与实际能力相适应；
（五）符合公司有关管理规定以及项目投资决策程序。
第二章项目管理体制
第五条公司设立项目管理委员会，负责对项目投资、项目申报、建设进度等重大事项进行研究、审议。
并向总经理办公会提出有关决策建议草案。
第六条企业管理部是项目管理的职能部门，履行以下职责：
（一）负责建立公司项目管理体系和各项规章制度，并组织落实；
（二）配合参与项目的竣工验收、后评价等工作；
（三）组织编制并上报公司项目投资计划；根据批复下达投资计划，负责对各单位编制、并上报的项目年度投资预算进行审查；
（四）负责组成公司各部门对固定资产投资项目过程的监督、检查，督促项目实施单位完成整改，并对整改情况和整改效果进行落实，
（五）负责对纳入国定资产投资项目的管理工作，对年度固定资产投资预算的编制、上报情况、投资计划执行情况和投资效果进行组织评价，并指导、检查、考核公司项目建设管理情况；
（六）负责向上级和地方政府申报有关项目，负责研究投资政策，争取外部项目建设资金支持，负责项目建设中法律事务及风险评估工作，负责与上级和地方政府对口业务部门的统一联系、协调、沟通；
第七条公司本部重点项目，由公司负责管理；各子公司重点项目，公司采用分级管理的方式进行管理。
公司按照集团的要求，承担管理责任，并履行对各子公司的管理职责；各子公司按照公司要求，承担直接管理责任，并履行对本单位项目的管理职责。
项目建设实施单位（以下简称各单位）应建立项目管理机构，配置技术及管理人员，建立健全的项目管理制度，制订工作程序和工作流程。
各单位在编制项目管理制度时，应认真学习国家有关法律、法规、集团及公司的有关规定和要求，制度应包括项目管理的组织机构及职责、各项工作的内部控制程序和工作流程等内容。
各单位应将项目管理制度报公司企业管理部备案。
第八条各子公司负责本单位项目的论证、筹资、实施、经营、偿债和取得收益，按照本单位决策程序进行内部决策，并履行以下管理职责：（一）根据国家有关法律、法规和集团及公司有关项目管理规定，制定本单位项目管理制度，规范投资决策程序；
（二）根据公司中长期发展规划纲要，编制本单位5年期经营发展规划建议草案，提出本单位投资发展方向、投资发展目标和项目规划建议；
（三）负责提出本单位项目决策意见，并按照本单位内部决策程序执行公司的决定；
（四）在得到公司的授权后，负责投资项目的实施，并承担项目二级法人责任；
（五）负责对本单位所投资项目的管理，保证投资安全和取得投资收益。
第九条各单位应当按照公司有关规定和本单位章程确立项目投资决策机构，负责本单位项目投资的各项决策。
子公司董事会应为本单位项目投资决策机构。
第十条各单位项目投资和项目年度投资预算，应当履行内部决策程序，需经子公司项目投资决策机构审议并提出决策意见。
第十一条各单位投资项目均应当进行可行性论证。
除公司已经确定的战略性投资以外，1000万元人民币及以上投资项目，应委托具有相应资质的咨询单位进行可行性研究，并由本单位法律顾问参与决策和进行相关法律咨询。
第三章项目预算与投资计划
第十二条公司对项目年度投资实行预算管理，各单位的年度投资预算必须严格按照经批准的预算执行。
第十三条公司企业管理部组织各单位编制项目年度投资计划，并下达经批准的年度投资计划。
第十四条各单位应根据经公司下达的项目年度投资计划，编制年度项目实施计划，并报公司企业管理部备案，作为项目建设、考核的主要依据。
各单位在编制项目年度投资计划和年度项目实施计划时，应根据项目可研批复的建设周期和项目特点合理安排并及时修正，对于涉及投资规模、主要进度节点、招投标方案等重大事项调整的，应当及时报企业管理部，由企业管理部负责上报至上级主管部门。
第四章项目前期管理
第十五条项目建议书、可行性研究报告的编制和报批
（一）公司本部项目建议书由公司科技质量部组织各单位编制或委托有资格的设计、咨询单位编制，项目建议书的内容和深度应达到国家有关规定的要求；各子公司可自行编制或委托有资格的设计、咨询单位编制。
（二）可行性研究报告由各单位委托或通过招标选定有资格的设计、咨询单位，根据已批准的项目建议书编制，可行性研究报告的内容和深度应达到国家有关规定的要求。
（三）可行性研究报告的内容应按照经过批复的项目建议书编制，可进行必要的补充、完善和修改，但涉及到以下变更内容的，应重新按决策程序组织报请批准。
1、调整项目建设目标或建设纲领；。