合同文件借还登记表(财务部)
财务档案管理
一财务档案管理一、财务档案的内容财务档案是指投资公司及其所属的各级公司在经营活动中所形成的各种合同、协议、申请、说明、报表、凭证、票据、文件、帐簿等有参考价值的原始资料和电子文档。
（一）票据是指包括各种入库单、出库单、销售小票以及其他手写票据等，是企业进行核算的原始依据。
（二）合同、协议是指公司在日常经营活动中与其他单位或个人依法签订的、具有法律效力的各种文件，具体包括订货合同、销售合同、工程合同、租赁合同、装修合同、劳务合同、广告合同、财产保险合同、贷款（银行承兑）合同、担保（抵押）合同、合作（加盟）协议、投资协议和其他合同（协议）等。
合同、协议是公司与其他企业进行库存商品交易，劳务供应的法律依据，也是财务部门进行货款结算的原始依据。
1.业务合同是指业务部门在库存商品交易过程中与对方签订的订货合同、销售合同、各类工程合同和相关协议等。
2.行政合同是指公司行政部门签订的租赁合同、装修合同、劳务合同、广告合同、财产保险合同和其他合同等。
3.融资、投资合同是指与合作单位、金融单位签订的各种合同、协议，包括贷款（银行承兑）合同、担保（抵押）合同、合作（加盟）协议、投资协议和其他合同（协议）等4.各子（分）公司签定的各种合同、协议，必须指定专人妥善保管，不得随意乱丢乱放，防止泄密；过期的合同、协议，应分类装订、登记，集中交到到人事部管理。
每年6月30日，将过期的合同、协议交总部归档，统一管理，各地不得随意丢弃、撕毁。
二、档案的上缴（一）固定的财务档案，如报表、凭证、票据等要在年度营业结束后，上交子（分）公司财务部档案管理员处，具体时间为每年的6月30日以前，上交隔年的财务档案。
（二）非固定的财务档案，如合同、协议等要在合同、协议执行完毕后交公司财务部档案管理员处；（三）所有档案必须按规定装订、归类，交接过程必须清楚，填制交接清单（附表一）。
交接清单上必须列明档案的名称、交接双方经手人、时间、地点以及册数、件数或份数。
印章使用(借用)登记表
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借出前往单位
借出时间
陪同人签字
部门负责人审批
综合管理部部长
主管经理
公司分管领导
法定代表人
借/还印章时间
说明：1、本表由用印经办人填写。 2、本表由综合管理部存档备查。
印章使用(借用）审批单
年 月 日
申请部门
经办人
用印类别
□使用
□借用
印章名称
公 章□合同章 □法人章□
财务章 □工会章 □党 章 □
用（借）印章
事由
用印资料明细单
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(完整)固定资产领用归还登记表
(完整)固定资产领用归还登记表
(完整)固定资产领用归还登记表
编辑整理：
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固定资产登记领用表
日
2、财务部门根据第二联和原始凭证记固定资产.
3、领用单位或个人对损坏或是丢失照价赔偿。
固定资产登记领用表
登记时间: 年月日
2、财务部门根据第二联和原始凭证记固定资产.
固 定 资
产 登 记 归 还 表
日
2、财务部门根据第二联和原始凭证记固定资产.
3、领用单位或个人对损坏或是丢失照价赔偿。
固定资产登记归还表
登记时间：年月
2、财务部门根据第二联和原始凭证记固定资产.。
财务档案管理制度
财务会计档案管理制度根据财政部、国家档案局关于印发《会计档案管理办法》通知的规定，为了加强公司财务会计档案的科学管理，建立健全会计档案的管理制度，保证会计档案妥善有序存放、方便查询、严防毁损、散失和泄密，完善财务档案管理工作，特制定本制度。
本制度合用于总部财务及各分公司财务档案的管理、预算、计划、制度等文件材料，执行文书档案管理规定，不合用本制度。
财务部负责档案的整理、编号、归档、调阅、借阅等，对财务会计档案的安全、完整、保密负责，对于应当入库保管的资料应及时入库纳入管理。
包含会计凭证、会计账簿、会计报告以及其他会计核算资料等四个部分。
会计凭证类包括：原始凭证，记账凭证，汇总凭证，其他会计凭证4.1.1 会计凭证管理要求：凭证按照现收、现付、银收、银付、转账分类别进行整理装订，要求整齐、结子、厚薄适中一致；4.1.2 完整填写凭证封面，并进行排序、编号；4.1.3 每月结账完成后，凭证需要完整打印，依序存放于文件柜中，做好 登记，对于附件多容量大的附件如工资册、人员提成等可单独装订，但须 注明凭证号，同时在凭证中注明附件出处。
表 1：凭证登记表：4.1.4 注意事项：凭证保管需注意防潮防虫防火，定期进行巡检，排除不 安全因素；凭证发生损伤时，及时修复，损伤严重、丢失、毁损需及时上 报集团财务部。
凭证外借，须经财务负责人允许，借出的凭证，做好书面 登记，及时跟踪收回。
表 2：凭证借出登记表：**公司凭证外借登记表4.2.1 会计账簿类包括：总账，明细账，日记账，固定资产卡片，辅助账第**册/共*册 起止凭证号会计期间 凭证类型 归还时间批准人借阅人 经手人 原因时间会计期间 现收 现付 银收 银付 转账 当期册数 存放位置202201 0001-00** 0001-00** 0001-00** 0001-00** 0001-00** 15202202簿，其他会计账簿。
4.2.2 会计账簿管理要求：年终，财务负责人应组织人员将账簿按最末级打印出来装订成册，可按资金类、资产类、往来类、成本费用类进行归装订。
财务部合同管理制度3篇
财务部合同管理制度3篇一、主要会计政策1、本公司执行的会计法规及会计制度为：《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》等相关财务会计制度。
2、以每年元月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
3、记账原则和方法：以权责发生制为原则，实行借贷记账法。
4、企业的会计核算以人民币为记账本位币。
5、公司的固定资产按直线法计提折旧。
6、存货按实际成本计价。
7、按照有关规定计提坏账准备、存货跌价准备和各项资产减值准备。
二、会计科目的设置1、公司执行财政部颁发的《企业会计制度》及《企业会计准则》，并根据具体经营特点选用会计科目。
2、财务部在具体账务处理中必须正确使用确定的会计科目，在实际工作中可根据实际情况适当增设相关会计科目。
三、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
22、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
7、参与公司项目承包合同和各小项目外包合同的评审工作。
8、参与项目部与甲方结算，参与外包部与外包方结算。
10、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
四、货币资金管理1、财务部门要加强对货币资金的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
2、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。
银行账户只供本单位经营业务收支结算使用。
3、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。
4、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由会计保管，法人代表和公章由出纳或法人本人保管，不准由一人统一保管使用。
印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
5、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总记账，也不准以收抵支记账。
按月与银行对账单核对，未达收支，应做出调节逐笔调节平衡。
文件借阅管理制度
文件借阅管理制度篇一：文件借阅管理制度文件借阅管理制度文件的借阅（包括出差报告）是为了更好的利用文件，但并非谁都能借阅文件。
文秘人员在文件借阅管理中，应严格按照规章制度办事，确保文件借出后，不丢失、不泄密，完整归还。
对此，特制定以下制度：一、借阅业务性的非机密文件，可以不经领导审批，而由各部门经理掌握。
但必须办理借阅手续。
二、借阅秘密级文件，必须由各部门经理同意，并报副总经理以上的领导审批后，方可借阅。
三、涉及公司核心机密文件，必须由总经理批准，才能借阅。
四、借阅者在借阅期间对文件负责，并严格执行以下要求：（一）保护文件，不得丢失、裁剪和涂改，并按时归还；（二）做好保密工作，不得翻印和复印，不得转借他人，绝密级文件在指定地点阅读；五、借阅文件时，文秘人员和借阅人应当面查清文件类别、份数，并对归还时间、阅读范围等作各项交待，然后在文件借阅登记表上登记签字。
文件退还时，根据借阅登记表检查、核对，无误后予以销帐。
六、对借阅的文件在限定的时间内还未归还者应及时催退，以防文件散失或影响他人借阅。
采取的方法为面催。
七、涉及本制度一、二、三条内容时，请参阅附件所明确文件机密等级范围，并按其严格执行。
附件：1、业务性机密文件包括：学术部、技术部日常所用资料以及办公室保管的仪器操作说明书、血球系列、血气系列学术资料及产品彩页。
2、秘密级文件：包括销售部的订货合同、往来传真、销售底价、工作计划、用户档案、销售报表及经营管理会等有关资料。
3、核心机密包括：外贸进货底价、合同、订单、往来传真、会议记录及财务部所有资料。
北京兰桥公司办公室一九九九年四月一日 74篇二：文件档案借阅制度文件档案借阅制度文件档案借阅制度一、借阅档案必须在“档案借阅登记薄”登记后方可借阅，秘密级以上的档案文件必须经过相关主管批阅方能借出。
二、案卷原则上不许借出，只供在档案室查阅，未归档的文件及资料可借出。
三、借阅期限不得超过一个星期，到期必须归还，如需再借应办理续借手续。
合同档案借阅登记表
合同档案借阅登记表人事档案管理制度第一章总则第一条为了将企业人事档案管理工作制度化、规范化，维护人事档案材料完第二条第三条第四条第五条第七条整，防止档案丢失、损坏。
便于相关人事档案材料的借阅和使用。
特制订本制度。
档案与借阅的定义。
档案是指公司从事经营、管理工作中形成的，对企业和社会有利用与保存价值的各种文字、图表、声像、实物等不同形式与载体的历史记录。
借阅是指本流程所指借阅为广义借阅，包括查询、借阅、复印等利用方式。
本制度适合公司总部及各办事处及分支机构。
第二章人事档案分类员工人事档案具体分为分四大类：即入职档案、职位档案、薪酬考核档案、其他档案。
入职档案。
1.、员工入职登记表、面试评价表、 __、户口本、学历学位证书、英语等级证书、计算机等级证书、各类资格证书复印件等个人入职基本信息。
2.动合同、保密合同、补充协议、应届毕业生协议、实习协议等。
职位档案。
职位说明书、职务说明书、职务任命书。
职务变动申请、职位职务变更记录。
第八条薪酬考核档案。
试用期考核表、员工试用期总结表。
季度/年度考核记录表、考核成绩、考核面谈记录。
工作记录、调薪申请单、调薪/降薪记录。
第九条其他档案。
个人党、团相关资料。
各类奖励、处罚记录。
离职申请、离职工作交接单、离职谈话记录、离职证明存根、补偿金协议等、其他协议第三章档案的归档、核对与传递第十条归档的程序如下：首先，对各类人事档案进行鉴别，看其是否符合归档的要求。
其次，按照材料的属性、内容，确定其归档的具体位置。
登记《人事档案登记表》，见附件1。
最后，在目录上补登材料名称及有关内容。
将新材料放入档案盒中，同时备份电子版。
第十一条人事档案的核查核对。
检查和核对时保证人事档案完整、安全的重要手段。
检查的内容是多方面的，既包括对人事档案材料本身进行检查，如查看有无霉烂，虫蛀等，也包括对人事档案保管的环境进行检查，如查看档案室环境是否良好，有无其他存放错误等。
第十二条检查核对一般要定期进行。
财务岗位交接表模板
财务岗位交接表模板一、纸质1财务凭证(1)内账记账凭证20XX年7月1日至20XX年12月31日保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存(2)内账账本20XX年11月至20XX年3月共两本(3)某某咨询税务记账凭证20XX年6月至20XX年9月某某咨询税务报表(资产、负债、现金流量表)20XX年6月至20XX年9月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜(4)内账记账凭证：20XX年1月至20XX年1月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜(5)库存商品收发明细账：20XX年1月至20XX年12月保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存2.签发文件及其他(1)领导批复的各类文件：17份保管人：财务经理存放地：原林会计办公桌红色文件柜第一层（2）对账函1）厂商一对账函：1份2）厂商二对账函：1份3）客户一对账涵：1份4）客户二对账函：1份（3）关于部门的文件1）20XX年医院部管理体系若干细则：1份2）公司财务报销制度（试行）（各部门责任人签字版）：1份3）某某兼职人员招聘申请：1份4）仓库收货发货费用标准及管理办法：1份5）出纳岗位日常特殊管理规定：1份6）招商部20XX年运营方案（部门负责人签字版）：1份7）20XX年招商部区域任务分解（部门责任人签字版）：2份8）招商部20XX年术瑞吉运营细贝!J（部门责任人签字版）:2份3.上下游合同及公司事务性合同公司事务性合同1）金蝶记账软件服务合同（复印件）：1份上下游合同或者协议（20XX年以前年份）下游销售协议：1）某某药业有限公司：20XX年7月1日至20XX年12月31日2）某医药有限公司签订日期：20XX.5.18签订日期：20XX.1.13）某某股份有限公司签订日期：2014.12.8签订日期：2014.12.19某某有限公司签订日期：20XX.5.4某某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.314）某有限公司（复印件）签订日期：20XX.5.24（复印件）签订日期：20XX.1.15）某有限公司万兴东大药房二十二店：20XX.7.1-20XX.6.306）某有限公司签订日期：2013.7.17）某公司（复印件）：20XX.8.24-20XX.12.318）某有限公司：20XX.10.1-20XX.12.319）某有限公司:20XX.8.1-20XX.7.3110）某公司：20XX.6.26-20XX.6.2511）某有限公司20XX.3.1-20XX.12.31（结算时间:季结,返利5.02元/支）12）某有限公司20XX.1.1-20XX.12.31（结算时间:季结，返利3.94元/支）复方地龙胶囊上游合同：1）某生物科技有限公司:20XX.6.1-20XX.12.31（致康胶囊）2）某医药有限公司:20XX.11.1-20XX.12.313）某有限公司:20XX.1.1-20XX.12.31（2份）4）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.315）某股份有限公司：20XX.12.26-20XX.12.256）某商务服务中心：20XX.6.26-20XX.12.25（谷胱甘肽片）（处）7）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.31（产品：白眉蛇毒）二、电子版（-）部门利润、成本核算表8.20XX年测算规划-招商02202.阿片分析3.部门利润20XX4.医院部产品成本预算表5•招商部成本预算表11.28（二）财务表格1打卡异常单2.财务部出纳月绩效考核表3.财务经理月报4.财务支持文件大全5产品目录6.对外联系电话7.费用单8.某某医药各卡用途及关系1239.某某下游客户保证金20XX年11月15日整理10.某某医药资质印章保管登记表11.通讯录-20XX.8.1512.员工档案信息-20XX.513.财务经理月绩效考评表14.公司日常事务性合同9.29（金蝶软件合同复印件扫描件）（三）返利、返款、商业价格1.采购订单到货明细3.62.商业返利情况表3.商业配送价明细4.调价医院汇总表5.协方户供价及返利备案明细表（四）费用1.医院部（20XX年-20XX年.2月）2.招商部（20XX年招商后勤-20XX年.2月）（五）工资1.20XX年工资及离职员工费用结算表20XX年工资及离职员工费用结算表(六)公司各项制度1.财务部岗位职责(财务经理、会计主管、会计专员、出纳岗位说明书)2.财务部制度及流程(1)财务部工作要求(2)库存商品盘存管理制度(3)财务部出纳绩效考核评估标准(4)财务部会计绩效考核评估标准(5)公司财务报销制度20XX0701(6)公司财务工作流程20XX06013.公司层制度(1)20XX年职能部门薪酬体系(2)副本公司工资修订20XX02(3)某某医药考勤管理制度(4)员工手册修订(新)(七)奖金1医院部奖金(1)20XX年医院部奖金发放汇总(2)20XX年医院部销售计划完成奖金核算0227(3)兼职人员奖金-20XX3.招商部奖金(1)20XX年奖金A:17年每季度招商销售进度表B:20XX年招商部奖金发放汇总C:20XX年招商部奖金核算0206 D:兼职人员提成二季度E:招商部高出部分明细(2)20XX年奖金A:20XX年招商部奖金发放汇总B:招商部20XX年奖金核算(3)职能后勤部A:20XX年商务市场提成奖金B:经理奖20XX年C:职能部门效益奖20XX(A)开票客户资料信息1某某开票资料2.某开票资料3.某药业开票资料(九)两票制合规资料1公司金蝶ERP系统运行要求2,两票制合规资料3.林会计2.27-两票制内部工作流程（十）销售政策1医院部1.120XX年销售激励政策A:试用期员工薪资-16B:20XX年上半年医院部代表激励政策C:20XX年医院部全年任务费用基线表D:20XX年医院部主管激励政策E:20XX年政策-KFG:兼职人员薪酬体系-20XX1.220XX年销售激励政策A:20XX年上半年医院部代表激励政策2.招商部A:20XX年第四季度阿拓莫兰针返利政策B:20XX年招商部运营方案C:关于招商客户高开返款返利要求D:通知-招商部9.29E:招商部20XX年第一季度激励政策F:招商部新开客户收取管理费新规通知三、物品交接1财务室钥匙一把3,计算器两部4.订书机一个5.印油一盒四、未了事项1某某特殊奖金尚未发放，资料在处2.某某20000元借款3月30日到期，提前提醒某某是否还款。