SAP中的资金管理
04_SAP资金管理解决方案-收付款管理和银企直连
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付款及对账流程演示 Demo of process of Outgoing payment and Bank Reconciliation
基于付款建议及基于付款请求的付款管理 Outgoing payment based on payment proposal/request 支付审批及其他付款相关流程 Payment approval and other outgoing payment process 银企直连 Direct connectivity with banks 对账单处理，银企对账及余额调节 Bank statement processing and Bank reconciliation
实时反映账户资金变化状况，便于企业财务监控和决策 Offer real-time cash flow in ERP across different banks, helps to better monitoring and decision making 通过企业与银行互动联接, 减少财务人员手工操作环节和工作量，降低差错率，提高工作效率 Via direct bank connectivity, reduces the manual effort, dramatically lower the risk of incorrectness, improves efficiency in Financial and
SAP财务模块基金管理前台操作和配置
基金管理前台操作和后台配置手册目录1.激活全局基金管理功能 (2)2.激活预算控制系统全局功能 (2)3.定义全局参数 (3)4.定义序号区间编号 (4)5。
为FM范围分配编号范围 (5)6.创建/更改层次变式 (6)7.分配层次变式给FM范围 (7)8。
编辑参数文件容差 (8)9。
激活预算控制系统的账户分配要素 (9)10。
定义预算类别 (9)11.定义预算类型 (9)12.分配预算类型给处理（批维护） (12)13.定义统计预算的预算类型 (12)14。
分配预算处理的统计预算 (13)15。
激活期间控制 (13)16。
编辑状态 (14)17.检查公司代码 (16)18。
激活/不激活资金管理 (17)19.创建基金中心主数据 (18)20。
创建承诺项目 (20)21.更改标准层次 (21)22。
处理科目衍射分配 (22)23。
基金中心预算维护 (22)24。
基金中心预算下达 (23)25.查询年度预算清单 (24)1.激活全局基金管理功能菜单路径：SPRO－行政机构管理－基本设置－激活全局基金管理功能2.激活预算控制系统全局功能菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－基本设置－激活预算控制系统全局功能3.定义全局参数菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理－基本设置－定义全局参数4.定义序号区间编号菜单路径:SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－基本设置－基金管理行项目－为实际事务定义编号范围5.为FM范围分配编号范围菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－基本设置－基金管理行项目－为FM范围分配编号范围6.创建/更改层次变式菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－主数据－账户分配要素－基金中心－层次结构变式－创建/更改层次变式7.分配层次变式给FM范围菜单路径:SPRO－行政机构管理－资金管理部门－主数据－账户分配要素－基金中心－层次结构变式－分配层次变式给FM范围8.编辑参数文件容差菜单路径:SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－可用性控制－编辑参数文件容差9.激活预算控制系统的账户分配要素菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－主数据的不使用－激活预算控制系统的账户分配要素10.定义预算类别菜单路径:SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS）－预算－基本设置－预算数据的定义－定义预算类别11.定义预算类型菜单路径: SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统（BCS)－预算－基本设置－预算数据的定义－预算类型－定义预算类型选中BT01,双击分配处理12.分配预算类型给处理（批维护）菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－预算数据的定义－预算类型－分配预算类型给处理（批维护）13.定义统计预算的预算类型菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－基本设置－预算数据的定义－统计预算的预算类型－定义统计预算的预算类型14.分配预算处理的统计预算菜单路径:SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－基本设置－预算数据的定义－统计预算的预算类型－分配预算处理的统计预算15.激活期间控制菜单路径:SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－控制预算流程－激活期间控制16.编辑状态菜单路径:SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－控制预算流程－编辑状态选中SA01,双击左边状态栏，分别显示如下：选中SA02，双击左边状态栏，分别显示如下：选中SA03，双击左边状态栏，分别显示如下：17.检查公司代码菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－检查公司代码18.激活/不激活资金管理菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－激活/不激活资金管理19.创建基金中心主数据菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据-帐户分配要素—基金中心—单个处理－创建事务代码：FMSA20.创建承诺项目菜单路径:会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—帐户分配要素—承诺项目—单个处理事务代码：FMCIA21.更改标准层次菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—账户分配要素—承诺项目—层次结构—更改标准层次结构事务代码：FMCID22.处理科目衍射分配菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据-使用帐户分配要素—处理科目分配衍生事务代码：FMDERIVER23.基金中心预算维护菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－预算—前期预算-初始预算—输入事务代码：FR5024.基金中心预算下达菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－预算—前期预算—释放—输入事务代码：FR51修改数据后，保存25.查询年度预算清单菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－信息系统－总计记录－前期预算－预算－年度预算－清单事务代码:FMRP_RFFMTO50。
SAP资金管理解决方案银行账户管理和资金集中
SAP资金管理解决方案银行账户管理和资金集中
首先，SAP资金管理解决方案提供了强大的银行账户管理功能。
企业
可以通过该解决方案实时监控银行账户的余额和交易情况，同时可以快速
进行资金归集和调拨。
该解决方案还支持自动对账功能，可以自动匹配银
行和企业的账目，减少人工处理的时间和错误率。
其次，SAP资金管理解决方案支持资金的集中管理。
企业可以通过该
解决方案将不同银行账户中的资金集中到一个主账户中，实现统一管理和
使用。
该解决方案还支持资金的内部往来，可以快速进行资金调拨和清算，提高资金使用的灵活性和效率。
此外，SAP资金管理解决方案还提供了全面的风险管理功能。
企业可
以通过该解决方案实时监控资金的风险情况，包括市场风险、信用风险和
操作风险等。
该解决方案还支持风险的预警和预测，可以提前发现和应对
潜在的风险，保护企业的财务安全和稳定。
最后，SAP资金管理解决方案还提供了全面的报告和分析功能。
企业
可以通过该解决方案生成各种财务报告和分析数据，包括资金流水、资金
结构和资金利用率等。
该解决方案还支持自定义报表和查询功能，可以根
据企业的特定需求生成相应的报表和分析数据。
总之，SAP资金管理解决方案是一款为企业提供全面的银行账户管理
和资金集中管理的解决方案。
通过该解决方案，企业可以实现银行账户的
统一管理和资金的集中使用，提高资金利用效率和降低风险。
同时，该解
决方案还提供了全面的报告和分析功能，帮助企业全面了解和掌握资金情况，支持企业的决策和管理。
SAP资金管理之资金计划
**资金计划2014年4月8日10:35孟令军meng kevin资金管理解决方案概览数据准备后台配置业务流程资金计划的消耗资金计划报表架构概览业务需求：了解到资金的使用情况，在合适的时间选择融资或者投资资金经理/部门经理/计划员- SAP角色管理定义的三个ROLE资金主管资金部资金计划员业务部门资金计划员资金计划和控制主要功能及重要业务价值可定制化组织结构：系统中可通过HR模块PPOME,PPOCE定义岗位，人员等，也可通过excel做好后upload进入系统。
最终可在产品内进行显示。
组织单位/岗位/人员三种组织要素，将来做审批流的基础。
还有组织单位货币等都需要配置。
方便的审批流程：在GUI内和产品集成的，NWBC（business client）显示组织层次结构，将人员拖拽到右侧就可形成审批流。
支持会签、串签等。
多层次资金计划结构：资金计划的层级基于流动性项目，可建立为带结构的关系灵活的计划周期：可按照日、周、月、季度、年等制定计划。
还可以选择自由计划。
自动进行不同资金计划周期类型之间的检查和校验。
滚动计划还在研发中，5月份在标准产品中还是看不到的，今年可能都不好说。
基于任务流的操作：进入工作台就可以看到任务，自动传递至下层多种填报工具：填写时根据流动性项目的层级结构进行区分，可显示未分配等进行自动计算。
填报格式可按照岗位进行区分，只对相关预算项进行填写。
（是否通过填报格式进行权限控制？）多种填写模板，如针对多个供应商、客户（标准插入）维度。
planning的数据是存储在BW里的，不在ECC里。
填报时有个建议值，PO,SO等会产生未清项，系统自动推倒到流动性项目，并且显示出便于参考，也可使用自动填充按钮直接进行复制，然后个体修正。
与付款实时集成：BOE票据集成和银企直连。
银企直连自动和流程性项目关联，也可进行更改，过程中也可更改。
票据管理同样通过流动性项目进行关联集成。
和BPC没有集成。
多视图的资金预算分析：可拖拽自由维度的报表，按照流动性项目查看的；资金经理可查看图表柱状图。
SAP新财务解决方案-资金及财务风险管理
SAP新财务解决方案- 资金及财务风险管理-----SAP虹目录SAP新财务解决方案- 资金及财务风险管理 (1)一.SAP新财务解决方案背景介绍 (3)二.中国本地化资金管理产品概述 (4)三.SAP新财务解决方案典型案例 (10)补充:SAP中国本地化策略及历程 (12)补充:已发布的SAP财务新界面系统的ODP (14)补充:财务本地包新增功能事务码 (15)一.SAP新财务解决方案背景介绍2013年7月18日，SAP公司正式宣布面向中国市场推出全新的端到端财务解决方案——SAP新财务解决方案（EA-FI1.0）。
新财务解决方案完全是基于中国本地化的财务标准，可以实现对财务账册的查询及打印、清账流程、凭证创建及审批、用户录入显示界面、按角色定义工作中心等功能，并对按照工作中心来配置界面显示的内容等进行了全面的功能提升。
不仅能有效的优化流程及界面，简化原有的系统操作，提升财务用户的使用体验，还能够大大提升项目实施过程当中的培训效率。
SAP新财务解决方案包括会计和财务结算、资金和财务风险管理、财务绩效管理、协作式财务运营、企业风险管理和合规等五大流程，今天,我们来概述SAP 资金及财务风险管理流程, 其能整合现金，流动性，资金以及风险管理。
考察并改进相关的管理报表，降低财务风险，提高投资回报并推行更强的财务管控。
(见图1,标红部分为SAP资金管理方案新功能)注明:SAP资金管理部分产品（资金计划与控制，票据管理，银企直连等）是需要额外收费的。
图1 SAP资金管理整体解决方案二.中国本地化资金管理产品概述图2 SAP资金管理整体解决方案新功能1.SAP ERP 银企直连接口方案概览(EhP5及6)2011年，在SAP ECC6 Ehp5中，通过功能增强FIN_LOC_CI_16发布中国版的银企直连（Electronic payment integration with Chinese 简称EPIC）。
sap资金管理书
sap资金管理书
SAP资金管理书是一本介绍SAP资金管理模块的技术书籍，主要内容包括以下几个方面：
1. SAP资金管理模块的基础知识：介绍SAP资金管理模块的基本功能、应用场景以及与其他模块的关系。
2. SAP资金管理模块的配置：详细介绍如何进行SAP资金管理模块的配置，包括基础设置、支付方式配置、银行账户设置、银行对账单配置等。
3. SAP资金管理模块的应用：介绍SAP资金管理模块的主要应用，包括资金池管理、现金管理、银行交易管理、风险管理等。
4. SAP资金管理模块的实施：介绍SAP资金管理模块实施的过程、方法和注意事项，帮助读者了解如何在实际项目中应用SAP资金管理模块。
本书适合SAP资金管理模块的技术人员、实施顾问、项目经理等阅读学习，也适合对SAP资金管理模块感兴趣的读者阅读。
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SAP资金管理培训
SAP资金管理培训简介SAP资金管理是一款全面的财务管理解决方案，旨在帮助企业有效管理和控制资金流动。
本文档将为您提供SAP资金管理的培训内容，以帮助您了解如何使用该软件来优化企业的资金管理流程。
培训目标本培训旨在帮助学员：1.了解SAP资金管理的基本概念和功能；2.熟悉SAP资金管理的操作界面和常用功能；3.掌握SAP资金管理的高级功能和配置；4.学会使用SAP资金管理来解决实际的资金管理问题。
培训大纲1. SAP资金管理基础• 1.1 什么是SAP资金管理？• 1.2 SAP资金管理的应用领域• 1.3 SAP资金管理的重要性和优势2. SAP资金管理界面和基本功能• 2.1 登录SAP资金管理系统• 2.2 界面导航和功能区域介绍• 2.3 创建和维护资金管理主数据• 2.4 资金预算的创建和管理• 2.5 资金计划的编制和审批流程3. SAP资金管理高级功能• 3.1 资金流量分析和预测• 3.2 资金调拨和内部结算• 3.3 现金管理和银行对账• 3.4 短期资金投资和资金风险管理4. SAP资金管理配置和定制• 4.1 配置资金管理组织结构和公司代码设置• 4.2 定制资金计划和预算结构• 4.3 设定资金流水账户和汇率管理• 4.4 配置银行对账和现金管理规则5. 实际案例分析和操作演练• 5.1 使用SAP资金管理解决企业现金流问题• 5.2 利用SAP资金管理进行资金风险管理• 5.3 编制和审批资金计划的实例操作• 5.4 资金流量分析和预测的实际案例演练培训要求•参与培训的学员需要具备一定的财务和会计知识背景；•学员需熟悉互联网和电脑操作；•学员需提前安装好SAP资金管理软件。
培训方式本培训分为理论教学和实际操作两个部分，时间约为一个月。
理论教学部分将使用在线教学平台进行，学员可以自行登录学习。
实际操作部分将在培训机构提供的实验室中进行，学员将根据教师指导进行实际操作。
培训收费本培训收费标准为每人5000元，包括培训材料和实验室使用费。
SAP各模块的简单介绍
SAP各模块的简单介绍SAP是一家全球领先的企业应用软件公司，它提供了一系列的企业资源规划（ERP）软件，用于帮助企业管理各个方面的运营。
SAP的软件被组织广泛应用于财务管理、人力资源管理、物流管理等领域。
SAP的各个模块包括：财务会计（FI），资金管理（TRM），成本管理（CO），人力资源管理（HR），供应链管理（SCM），销售和分销（SD），物料管理（MM），生产计划与控制（PP）以及采购管理（PM）等。
下面将对这些模块进行简单介绍。
1.财务会计（FI）：该模块用于管理企业的财务信息，包括账务、资产、负债、利润和损益等。
它提供了一套完整的财务管理工具，可用于制定预算、生成财务报表、管理资金等。
2.资金管理（TRM）：该模块用于管理企业的资金流动。
它包括现金管理、资金计划和资金投资等功能，以帮助企业优化资金利用、降低风险和提高现金流量。
3.成本管理（CO）：该模块用于管理企业的成本控制和分析。
它包括成本元素、成本中心、利润中心和内部订单等功能，可以帮助企业实现成本管理、利润分析和决策支持。
4.人力资源管理（HR）：该模块用于管理企业的人力资源。
它包括员工基本信息、薪酬管理、绩效管理和培训发展等功能，以帮助企业有效地管理人力资源、提高员工满意度和组织绩效。
5.供应链管理（SCM）：该模块用于管理企业的供应链活动。
它包括物流、采购、仓储和交付等功能，以帮助企业实现供应链的有效协调和优化。
6.销售和分销（SD）：该模块用于管理企业的销售业务。
它包括销售订单、发货、发票和客户管理等功能，以帮助企业实现销售计划、订单管理和客户关系维护。
7.物料管理（MM）：该模块用于管理企业的物料和采购。
它包括物料需求计划、物料编码、供应商管理和采购订单等功能，以帮助企业实现物料管理和采购流程的优化和控制。
8.生产计划与控制（PP）：该模块用于管理企业的生产计划和生产过程。
它包括生产订单、工作中心、产能规划和生产计划等功能，以帮助企业实现生产过程的协调和优化。
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ERP中的资金管理
王纹孙健
资金管理（Treasury）是现代企业管理的一项重要内容。
围绕企业生存、发展、获利的很多问题都和资金管理相关，比如如何降低库存是管理中极为关键的问题。
降低库存的一个主要目的就是盘活资金。
为了获得更多的资金用于企业的发展，向银行贷款几乎是每一个企业的必经之路，但银行贷款的利息却又使企业的财务费用急剧上升。
即便是股份制企业，可以通过公开市场筹措到大量资金，但是面对资本市场，却仍然存在一个投资回报的问题。
如何平衡自有资金和借贷资金之间的关系，是企业面临的一大课题。
企业一方面要保持资金适当的流动性以应付到期的债务，另一方面又必须有效地降低资金占压成本。
在商贸企业中，高效的资金流管理和物流管理构成了企业的核心竞争力。
如果能将每个业务部门乃至每一笔业务的资金占压成本量化，那无疑将大大地增强绩效考核和决策的科学性。
这种需求在结构庞大、产品线众多的企业里往往也会存在。
ERP是现代企业的内部管理平台。
除了人们熟知的MRP等管理工具之外，ERP也为企业资金管理领域提供了丰富的分析工具。
目前国内已经有相当数量的企业开始运用ERP进行资金管理。
本文旨在介绍ERP环境下，资金管理的各种概念、工具及其实现。
集成环境下的资金管理
ERP的一个重要特点是集成。
现代ERP系统在功能上涵盖了企业运作的所有方面。
集成（Integration）使得在ERP平台上工作的人们用一个声音说话，他们所面对的是一套源头唯一而且勾稽准确的数据。
ERP中的资金管理就是根植于这种集成环境下的。
在我们详细介绍资金管理所处的集成环境前，首先让我们看两个重要的资金管理概念。
1．会计科目的层次
在财务会计中, 我们通常会对会计科目进行一定的分类，比如资产类、负债类、权益类或损益类。
但在资金管理中对于会计科目存在另一种视角。
如图1所示，会计科目被置于三个层次之上。
ERP系统中资金管理对会计科目的分层使之相对于其他会计软件确立了绝对的优势：即不需要任何人工分析，系统自动实时生成《现金流量表》。
国内绝大多数会计软件对于《现金流量表》的处理方法是在输入会计分录时，增加现金和现金等价物科目的输入内容——即指明每笔现金收支是属于哪一个表项。
这一方面增加了会计工作量，另一方面由于在每笔收付款时必须人工查找该笔往来最初产生的原因，使得输入的准确性大受影响。
特别当一笔收付款对应多个表项时，如给供应商付款时包括了货款和增值税两个表项，这种方法要求将分录中现金行手工计算并拆分成几行，造成不必要的麻烦和错误。
而ERP系统完全杜绝了此种方法的弊病。
资金管理模块将会计科目分为三个层次：
现金层包含货币资金和短期投资等科目，它相当于我国《企业会计准则-现金流量表》（本文中略作《现金流量表》）中对于现金和现金等价物的定义，即库存现金。
它是能随时支取的银行存款和其他货币资金以及三个月内到期的短期债券等期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
我们将在下一期的文章中介绍如何利用ERP中的资金管理概念实时生成《现金流量表》。
收入支出层包含的科目代表了企业现金流量的起源。
比如产品销售收入代表了现金流入的起源，固定资产、库存商品代表了现金流出的起源。
而长期投资、应交税金的明细科目则分别代表了现金流入和流出。
所有的权益类和损益类科目都应包含在这一层。
这一层对应于《现金流量表》中现金流量的分类或者说直接反映了《现金流量表》表项一至四。
即经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量以及汇率变动对现金的影响额（包括明细项目）。
应收应付层虽然称为应收应付层，但它不仅包含应收账款和应付账款，而且还包含预收和预付账款、其他应收和应付款、应收和应付票据等科目。
这一层的科目反映了收入和支出在形成现金流量之前以短期债权债务存在的临时状态。
它对应《现金流量表指南》中计算各表项时的调整项。
ERP中的资金管理模块是一个数据接收系统。
通过对财务会计中的科目分层，财务会计的账务处理被自动地转换成了资金管理的语言。
下文我们将详细介绍这种转换。
完成从财务会计数据到资金管理数据的转换并不需要额外的数据输入工作。
这样一方面减少了日常财务工作的负荷，另一方面保证了财务会计和资金管理两个领域信息的一致。
在ERP 系统实施过程中，财务会计模块会定义会计科目表。
与此同时，资金管理模块需要对所有的科目进行上述的分层。
2．集成中的资金管理
科目分层之后，我们看一看资金管理是怎样集成到整个ERP中的。
如图2所示，在资金管理的上方是ERP 中业务和物流(Logistics)的各个模块：销售、生产、采购和库存管理。
整个业务流程很难一言概括，也不是本文的重点，因此我们仅做简要介绍作为本篇的背景。
企业销售人员进行各种售前活动，签定销售合同。
ERP运行MPS和MRP，生成生产定单和采购申请，分别由生产部门和采购部门完成。
而库存管理部门通过系统集成管理库存，如采购合同收货，生产定单的收发货和销售发货。
采购合同的完成需经过收货入库和供应商发票校验等步骤，最终系统根据付款条款生成付款建议，由出纳审核后正式付款。
同样的，销售合同必须经过销售发货和财务部开票等步骤，风险管理部门根据公司政策进行催款和对账，最终收到货款。
ERP通过整合企业内部流程，规范信息流转，保证了各部门的协同工作。
在上述流程运转中，有些业务行为需要用会计的语言记录下来，如销售环节的开票、发货、收款以及采购环节的收货、发票校验和付款。
这时业务和财务的集成体现在ERP的自动记账功能上——系统根据业务部门提供的信息在会计模块中自动产生会计分录并更新账簿。
图2中的黑色箭头就代表了自动记账，而箭头指向的圆环表示生成的会计分录，根据科目的三个层次又被转换成了资金管理的语言。
例如当库存管理部门针对某张销售合同发货出库时，系统根据发出的商品、发出商品的库存地等信息自动生成“借：产品销售成本”、“贷：库存商品”，金额为该批次产品成本的会计分录。
由于产品销售成本和库存商品同属资金管理中收入支出层，因此这笔凭证不会在资金管理中产生影响。
又如当财务参照该次发货在系统中生成发票时，系统将自动生成“借：应收账款——该客户明细”、“贷：产品销售收入”、“贷：应交税金”的会计分录。
由于应收账款属于应收应付层，而产品销售收入和应交税金都属于收入支出层，因此这笔业务会对资金管理产生影响，但此时还没有形成现金流。
最后当收到销售货款时财务在系统中输入会计分录“借：银行存款”、“贷：应收账款——该客户明细”。
银行存款属于现金层，而应收账款属于应收应付层，因此这笔业务也会对资金管理产生影响，而且已经形成了现金流。
从上述三个例子中，我们可以看到系统判断一笔分录是否对资金管理产生影响取决于该笔分录的各个项目是否跨越了不同的会计科目层次。
我们将在下一期文章中的《资金管理状态》中作详细解释。
总之，通过“ 业务=>会计=>资金管理” 的信息流转, ERP中的资金管理吸收了来自企业各个方向的信息，保证了资金管理各种功能的实现。