某公司财务部管理手册(DOC 60页)
(企业管理手册)财务部管理手册(最新)最全版
（企业管理手册）财务部管理手册(最新)财务部管理手册目录第1章财务部职能和组织结构31.1节财务部主要职能31.2节财务部组织结构图4第2章财务部管理制度52.1节财务核算准则52.2节总部资产管理制度92.3节总部费用管理制度162.4节总部现金、银行存款管理制度192.5节总部办公用品领用标准和管理制度252.6节凭证管理制度282.7节商品监督管理制度292.8节采购商品收货制度342.9节租房合同及房租收据管理制度362.10节分店礼品及总部广告用品管理制度382.11节分店收银员操作流程及现金保管规范422.12节加盟商存款管理制度462.13节加盟返款及服务收费项目扣款流程482.14节财务部数据提供制度492.15节财务部内部管理制度52第3章岗位说明书553.1节经理岗位说明书553.2节主办会计岗位说明书573.3节核算组长岗位说明书593.4节资产核算员岗位说明书613.5节商品核算员岗位说明书643.6节办公用品及后勤核算员岗位说明书66 3.7节费用会计岗位说明书683.8节商品会计岗位说明书723.9节加盟会计岗位说明书753.10节资产核算会计岗位说明书773.11节资产核对会计岗位说明书793.12节商品采购会计岗位说明书823.13节银行存款核算会计岗位书843.14节统计组长岗位说明书873.15节销售统计员岗位说明书903.16节要货单统计员岗位说明书923.17节分类销售统计员岗位说明书943.18节出纳岗位说明书953.19节银行存款核算员岗位说明书100 3.20节文员岗位说明书102第1章财务部职能和组织结构1.1节财务部主要职能财务部主要职能描述如下：一、严格贯彻执行党和国家的各项财经法规和政策，接待各项财务、税务检查工作并处理好各种社会关系。
二、负责资金筹措、调剂、管理，使有限的资金发挥最大的效用，抓好清欠工作，加速资金回笼。
三、加强收入和资产的管理，防止效益流失，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
企业财务管理制度手册范本
第一章总则第一条为加强本公司的财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，保障公司资金安全，促进公司健康发展，根据国家有关法律法规和公司章程的规定，特制定本手册。
第二条本手册适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、业务部门及其他相关部门。
第三条本手册旨在明确财务管理的职责、权限、流程和制度，确保财务工作合规、高效、透明。
第二章财务管理职责第四条财务部门负责公司财务管理工作，其主要职责包括：1. 负责编制和执行公司财务预算；2. 负责公司资金收支管理，确保资金安全；3. 负责公司会计核算和报表编制；4. 负责公司成本费用管理，提高公司经济效益；5. 负责公司税务筹划，确保公司合法合规；6. 负责公司财务风险控制，防范财务风险。
第五条业务部门及其他相关部门应积极配合财务部门的工作，按照规定提供相关财务信息，共同维护公司财务秩序。
第三章财务管理制度第六条资金管理1. 公司设立专门的资金管理部门，负责公司资金收支管理；2. 公司资金收支必须遵循“收支两条线”原则，确保资金安全；3. 公司资金收支实行审批制度，未经批准，不得擅自使用公司资金；4. 公司资金使用应遵循“效益优先、成本控制”原则。
第七条会计核算与报表编制1. 公司会计核算遵循权责发生制原则；2. 公司会计科目设置合理，会计核算方法规范；3. 公司会计报表真实、准确、完整，按时编制和报送；4. 公司内部审计部门定期对公司财务报表进行审计。
第八条成本费用管理1. 公司建立健全成本费用管理制度，明确成本费用构成和核算方法；2. 公司成本费用实行预算管理，按预算执行；3. 公司加强成本费用控制，降低成本费用支出。
第九条税务筹划1. 公司依法纳税，合理进行税务筹划；2. 公司财务部门负责税务筹划工作，确保公司合法合规。
第四章财务风险控制第十条公司建立健全财务风险控制体系，防范财务风险。
第十一条公司财务风险控制措施包括：1. 加强财务内部控制，建立健全财务管理制度；2. 定期进行财务风险评估，及时采取措施防范风险；3. 加强财务信息披露，提高公司财务透明度。
财务部管理手册
XX集团财务部管理手册（v1.0）北京XX企业管理咨询有限公司签批人：目录一.组织架构及人员编制 (1)二.部门职责 (2)三.岗位职责 (4)四.业务流程 (26)五.绩效考核 (68)六.管理制度 (76)一、组织结构及人员编制公司组织结构图财务部组织架构图二、部门职责部门职责综述：完成公司年度经营目标和战略举措，提升公司财务管理能力，规范化财务体系，完善部门管三、岗位职责1.财务经理岗位职责说明书2.主管会计岗位职责说明书3.成本会计岗位职责说明书4.直营渠道会计岗位职责说明书5.呼、包渠道会计岗位职责说明书6.现金账会计岗位职责说明书7.税务会计岗位职责说明书8.现金出纳岗位职责说明书9．银行出纳岗位职责说明书四、业务流程1.预算管理制定流程2.费用预算考核流程3.现金核算流程-现金、支票4.现金核算流程-银行汇款5.现金核算流程-专卖店、商场收取现金6.销售收入核算流程-公司本部批发销售7.销售收入核算流程-直营店铺销售8.公司本部工资核算流程9.直营店铺工资核算流程10.办公用品、低值易耗品报销流程11.差旅费报销流程12.促销POP制作费用结算流程13.公司本部电话费、水电费报销流程14.固定资产报销流程15.机票款结算流程16.交际应酬费报销流程17.借支流程18.培训费（会务费）报销流程19.人事行政车辆费用报销流程20.商场管理费、物业管理费报销流程21.市内交通费报销流程22.售后服务费报销流程23.物流部车辆费用报销流程24.修理费报销流程25.直营店铺电话费、水电费报销流程26.装修结算流程费用预算制定流程说明：各部门经理依据本部门实际情况或上年部门费用发生数据，制定本部门年度、季度（包含每月分解）费用预算表上报主管副总初步审核后，公司总经理与各部门经理或副总商讨确认费用预算额度并签字认可，财务部依据确认后的各部门费用预算表汇总整理，上交分公司总经理签批第27页/共76页流程说明：财务部依据各部门费用预算表结合每季度各部门费用实际发生情况作比对财务部依据费用预算管理制度考核标准对各部门进行相应考核，汇总制表分公司总经理对财务部上交的考核结果进行审批确认人事行政部对各部门考核结果进行相应的奖惩第28页/共76页现金账会计与销售部收款专员核对现金及支票并签字确认银行出纳员交存银行现金账会计根据银行出具的单据登账主管会计做账后与现金账会计核对现金日记账，或有差异，上报财务经理，财务经理组织稽核检查，并将检查结果上报公司总经理，总经理对检查结果作相应处理第29页/共76页银行出纳员根据手机短信来款信息与销售部专员核准金额后开具收款收据现金账会计复核后登记现金日记账，将单据交予主管会计主管会计做账后与现金账会计核对现金账，或有差异，上报财务经理，财务经理组织稽核检查，并将检查结果上报公司总经理，总经理对检查结果作相应处理第30页/共76页专卖店、商场收银员将营业款交存银行现金账会计根据银行汇款流水开具收款单据渠道会计根据专卖店、商场现金表与汇款凭据及收款单据进行核对主管会计凭收款单据入账，或有差异，上报财务经理，财务经理组织稽核检查，并将检查结果上报公司总经理，总经理对检查结果作相应处理第31页/共76页销售收入核算流程--公司本部批发销售说明：销售部收款员提供每月客户销售汇总表上交，销售副总初步审核后，现金账会计和主管会计现金账会计在特步分销系统内核对客户发货总额，并签字确认主管会计做账第32页/共76页销售收入核算流程--直营店铺销售说明：直营店铺店长上交销售日报直营统计与店长核对销售额并签字确认直营会计复核确认主管会计做账第33页/共76页人事行政部每月12日前汇总整理公司本部员工考勤表，上报至财务部财务部汇总整理公司本部员工工资表并于15日前审核完毕上报总经理签批18日发放工资注：1、工资以现金形式发放；2、各部门相关人员必须按规定日期严格执行核算，如有逾期造成工资推迟发放将对相关人员需承担相应责任；3、原则上工资于每月18日发放，如遇节假日发放时间顺延；第34页/共76页直营店铺工资核算流程说明：直营店铺店长每月3号前将店铺工资表、考勤表、销售数据上交至直营部经理助理直营部经理助理5号前将直营店铺考勤表交予人事行政部人事行政部8号前将审核签字后的考勤表交与直营会计直营会计核对直营店铺销售数据，并汇总整理各店铺的工资表（电子版），并12号前将工资表（电子版）交予财务部成本会计13号前出具个店铺盘点盈亏表财务部全面审核直营店铺工资表并签字确认，并在14号前将直营店铺工资表交予直营总监直营总监审批签字现金出纳15号发放工资注：1、工资以现金形式发放；2、各部门相关人员必须按规定日期严格执行核算，如有逾期造成工资推迟发放将对相关人员需承担相应责任；3、原则上工资于每月15日发放，如遇节假日发放时间顺延；第35页/共76页办公用品、低值易耗品报销流程说明：人事行政部采购人员凭《办公用品、低值易耗品采购申请表》和《采购报销清单》人事行政部经理签字证明人事行政主管副总经理签批财务部复核并支付第36页/共76页差旅费报销流程说明：出差人据实填报差旅费报销单部门经理签字证明送交人事行政部核对出差人《外出申请单》并签字所属副总经理签批财务部复核并支付第37页/共76页促销POP制作费用结算流程说明：市场部对广告公司持有的我公司所下订单做初步核价财务部对订单做核价主管副总审批签字现金出纳支付款项（广告公司需开具有效发票）注：促销POP制作费用每月结算一次，结算时必须附CW009《促销POP制作申请表》第38页/共76页公司本部工资核算流程说明：人事行政部每月12日前汇总整理公司本部员工考勤表，上报至财务部财务部汇总整理公司本部员工工资表并于15日前审核完毕上报总经理签批18日发放工资注：1、工资以现金形式发放；2、各部门相关人员必须按规定日期严格执行核算，如有逾期造成工资推迟发放将对相关人员需承担相应责任；3、原则上工资于每月18日发放，如遇节假日发放时间顺延；第39页/共76页固定资产报销流程说明：申请人提交《资产配臵申请表》部门经理签字认可，所属副总经理或总经理签批后，（5000元以下由所属副总签批，5000元以上由总经理签批）财务部核价相关部门采购财务部复核并支付第40页/共76页机票款结算流程说明：人事行政部对票务公司的机票款做初步审核签字人事行政部主管副总审批签字财务部复核并支付第41页/共76页交际应酬费报销流程说明：申请人《费用申请表》及报销单据部门经理主管副总经理签批财务部复核并支付注：费用报销金额3000元以上由总经理签批第42页/共76页借支流程说明：借支人需填《借支审批单》部门经理签字证明主管副总经理签批总经理签批财务部经理复核现金出纳员支付注：审批权限:部门经理3000元以内;超3000元均需主管副总经理审批;超8000元均需总经理审批第43页/共76页培训费(会务费) 报销流程说明：受训人员上报《培训、会议费用申请表》及报销单据部门经理主管副总经理财务部复核并支付第44页/共76页人事行政车辆费用报销流程说明：报销人人事行政部经理证明签字人事行政部副总签批财务部复核并支付第45页/共76页商场管理费、物业管理费报销流程说明：直营主管缴纳管理物业费直营部经理签字证实直营总监签批财务部复核并支付第46页/共76页市内交通费报销流程说明：报销人员填写费用报销单部门经理签字证实所属副总签批财务部复核并支付注：1、直营部夜间盘点 、上柜、撤店等(夜间22点至凌晨6点) 可搭乘出租车2、经营过程中因送货或调货产生的搭乘出租车费用3、财务部人员每日现金交存银行或因工作需要办理紧急事项，在公司车辆无法派送情况下产生的搭乘出租车费用第47页/共76页售后服务费报销流程说明：直营店铺店长填制《店铺质量商品维修登记表》及费用报销单直营部经理签字证实直营总监签批财务部复核并支付第48页/共76页。
企业财务管理制度手册
第一章总则第一条为了规范本公司的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司资产安全，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本手册。
第二条本手册适用于本公司所有员工，以及与公司业务相关的合作伙伴。
第三条本手册是公司财务管理的规范性文件，各部门、各岗位应严格遵守，确保财务管理工作有序进行。
第二章财务管理体制第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部负责人由总经理提名，董事会任命。
第五条财务部下设以下岗位：1. 会计主管：负责制定财务管理制度，组织实施财务管理工作，对财务部工作进行监督检查。
2. 会计：负责会计核算、账务处理、报表编制、财务分析等工作。
3. 出纳：负责现金收付、银行存款、票据管理等工作。
4. 财务顾问：负责提供财务咨询服务，协助各部门进行财务决策。
第三章资金管理第六条公司资金实行统一管理、分级负责的原则。
第七条公司资金来源包括：1. 股东投入资金；2. 银行贷款；3. 销售收入；4. 其他收入。
第八条公司资金支出应严格按照预算执行，不得超支。
第九条公司资金使用应遵循以下原则：1. 合法合规：资金使用符合国家法律法规和公司章程规定；2. 安全高效：确保资金安全，提高资金使用效率；3. 公开透明：资金使用情况公开透明，接受监督。
第四章财务核算第十条公司财务核算应遵循以下原则：1. 实质重于形式；2. 权责发生制；3. 配比原则；4. 历史成本原则。
第十一条公司财务核算主要包括以下内容：1. 资产核算：固定资产、无形资产、流动资产等；2. 负债核算：短期借款、长期借款、应付账款等；3. 所有者权益核算：实收资本、资本公积、盈余公积等；4. 收入核算：主营业务收入、其他业务收入等；5. 成本核算：主营业务成本、其他业务成本等；6. 利润核算：营业利润、利润总额、净利润等。
第五章财务报告第十二条公司应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
公司管理手册-财务分部
财务管理第一章财务管理与策划1.1 财务管理目标1.1.1财务管理目标通过现金流管理、财务预算管理、会计核算与财务分析等活动使有限的财务资源高质量地推动企业运转，充分发挥企业的融资理财功能，不断强化企业财务管理品质提升，从而产生更大的价值。
1.2 财务团队建设1.2.1财务团队建设的总体目标:培养一支“思想素质好、专业水平高、综合协调能力强、理财经验丰富、行为作风严谨”的能适应企业科学发展要求的职业化的专业团队。
1.2.2 财务人员任职期间主要权限：（1）有权制止、纠正违反国家财经法律、法规和公司各项规章制度的行为。
纠正或制止无效的，提请本单位领导班子研究处理，必要时直接上报公司。
（2）权合理调度资金，有权根据资金状况安排税金、社保基金、上交款项的支付；拒绝不合理、不合规支出；建立货币资金业务的监督、检查制度。
（3）审核本项目的财务预（决）算、财务收支计划、信贷使用、成本费用计划。
第二章财务预算第三章财务核算3.1 财务核算流程项目部应严格按照《会计法》、《企业会计制度》、总公司的《会计制度》建立会计账册，依法对实际发生的经济业务进行审核、受理、核算和反映3.2 会计原始记录管理3.2.1原始记录管理目标：通过对本项目在经营生产活动中应当办理会计手续、进行会计核算事项的具体书面记载，确保核算原始信息的真是实准确完整。
3.2.2 原始记录的内容和填制要求3.2.2.1 原始记录的内容必须具备凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或填制人姓名；经办人员的签名或盖章；接收凭证单位名称；经济业务内容；数量、单价和金额。
原始记录不得涂改、挖补。
3.2.2.2 凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写和小写金额必须相符。
购买实物的原始凭证，必须有验收证明。
支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。
3.2.2.3 一式几联的原始凭证，应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证。
一式几联的发票和收据，必须复印套写，并连续编号。
单位财务管理制度手册
第一章总则第一条为加强本单位的财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，保障资金安全，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本手册。
第二条本手册适用于本单位的财务管理工作，包括财务收支、会计核算、资金管理、资产管理、成本费用控制等。
第二章财务收支管理第三条财务收支必须严格按照国家财经法规和政策执行，确保收支合法、合规、合理。
第四条所有财务收支活动必须通过单位财务部门统一办理，任何部门和个人不得擅自设立账户或以任何形式私设“小金库”。
第五条财务收支必须实行预算管理，年度预算经单位领导班子批准后执行，并接受监督。
第六条财务报销必须提供合法有效的原始凭证，报销手续齐全，符合规定的报销范围和标准。
第三章会计核算管理第七条本单位实行统一的会计核算制度，按照《企业会计准则》进行会计核算。
第八条会计凭证必须真实、完整、合法，做到账证相符、账账相符、账实相符。
第九条会计档案管理必须遵循《会计档案管理办法》，确保会计档案的完整、安全和有效利用。
第十条定期进行财务报表编制和审计，确保财务报表的真实性、准确性和及时性。
第四章资金管理第十一条资金管理必须遵循“统一管理、分级负责、集中支付、专款专用”的原则。
第十二条建立健全资金管理制度，明确资金使用范围、审批程序和监督机制。
第十三条加强现金管理，严格控制现金收支，确保现金安全。
第十四条建立健全银行账户管理制度，定期核对银行账户余额，防止资金流失。
第五章资产管理第十五条加强固定资产管理，实行固定资产登记、领用、维修、报废等制度。
第十六条定期对固定资产进行盘点，确保账实相符。
第十七条严格控制无形资产的使用和转让，确保无形资产的价值得到合理体现。
第六章成本费用控制第十八条建立健全成本费用控制制度，明确成本费用预算、核算、分析和控制措施。
第十九条加强成本费用核算，定期进行成本分析，找出成本控制中的薄弱环节。
第二十条严格执行成本费用预算，控制成本费用支出，提高资金使用效率。
财务部管理手册(最新)
财务部管理手册（最新）财务部管理手册财务部管理手册第 1 页目录目录第1章财务部职能和组织结构。
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1节财务部主要职能 .。
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31.2节财务部组织结构图。
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.. 4第2章财务部管理制度 .。
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.. 52。
1节财务核算准则 .。
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52.2节总部资产管理制度 ..。
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92.3节总部费用管理制度 .。
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某公司财务部部门管理手册
某公司财务部部门管理手册概述财务部参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中显现的问题,检查监督财务纪律。
为规范和和谐部门及部门间工作，明确责权义务，特制订本手册。
第一章部门职能部门职能说明书第二章部门组织结构财务总监财务经理会计出纳第三章部门岗位描述一、财务部经理：二、会计三、出纳第四章、部门工作流程一、报销流程二、借款流程：同报销流程三、票据传递流程:四、对外报表流程：第五章部门规章制度资产操纵制度原那么第一条购物中心资产的保管与帐簿的记载，应由不同人员分别负责。
第二条购物中心资产的保管，应明确指派人员负责，以免责任混淆。
第三条对购物中心有形资产应加以防护，以免私自和不当使用。
第四条应随时核对购物中心零用金和库存现金，并坚持最少额度。
第五条各项支出的核决与支付，应分责办理。
第六条应尽可能以支票支付，同时严格地操纵购物中心支票的签发与保管。
第七条不得由支票签章人或核决人领取或寄交已签章的付款支票。
第八条有关购物中心现金、存货或其他流淌资产收发的单据，应事先印妥连续编号。
第九条负责购物中心现金、有价证券及其他贵重资产处理责任的人员，须要有充分的保证。
第十条购物中心上项人员应采纳轮调、轮休、并指派他人暂代其职务。
第十一条购物中心付款凭据一经支付，应即加盖支付印戳销案，幸免重复清款。
第十二条存于购物中心内部保险箱或银行保管箱的有价证券等贵重物品，应由两人以上共同保管。
第十三条对购物中心财务治理职责予以分立，如出纳和帐务员、财务主管与会计主管、采购与验收、销货与仓储、薪工运算与支付、收款与帐务、装运与仓储、订货与仓储。
第十四条严格治理购物中心财务收支工作，如信用与借与、折让折扣、客户赠品、招待等。
第十五条定期举行购物中心资产的全面盘点。
第十六条开具单据尽可能1次复写，并幸免涂改。
第十七条订立各项工作的书面手册，以幸免误会，促进效率。
零用金治理细那么第一条有关零用金的设置划分1、由购物中心财务部负责本购物中心零星支付。
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财务部管理手册目录第一部分组织框架和职责 .................................................................................. 错误!未定义书签。
一、组织框架 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。
二、职位说明 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。
三、职位例行工作 .............................................................................................. 错误!未定义书签。
第二部分财务工作流程 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
一、费用报销工作流程 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
二、房屋定购进款工作流程 .............................................................................. 错误!未定义书签。
三、房屋签约进款工作流程 .............................................................................. 错误!未定义书签。
四、工程合同签订工作流程 .............................................................................. 错误!未定义书签。
五、工程款支付工作流程 .................................................................................. 错误!未定义书签。
六、碎石款收取工作流程 .................................................................................. 错误!未定义书签。
七、资金计划管理工作流程 .............................................................................. 错误!未定义书签。
八、财务审计管理流程 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
第三部分财务管理制度 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
一、货币资金管理办法 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
二、内部财务管理制度 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
三、企业账户管理办法 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
四、财务衔接管理办法 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
五、企业存货管理制度 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
六、项目融资管理制度 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
七、日常财务管理办法 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
八、会计凭证和账簿管理细则........................................................................... 错误!未定义书签。
第四部分工作表单及填报说明........................................................................... 错误!未定义书签。
表XS-1：房屋销售核查表............................................................................. 错误!未定义书签。
表XS-2：房屋销控表..................................................................................... 错误!未定义书签。
表XS-3：销售统计明细表............................................................................. 错误!未定义书签。
表XS-4：销售统计汇总表............................................................................. 错误!未定义书签。
表XS-5：销售统计月报表............................................................................. 错误!未定义书签。
表XS-6：到期未签约客户统计表................................................................. 错误!未定义书签。
表XS-7：到期未付款客户统计表................................................................. 错误!未定义书签。
表XS-8：客户换房统计表............................................................................. 错误!未定义书签。
表XS-9：客户退房统计表............................................................................. 错误!未定义书签。
表CB-1：合同支付核查表 ............................................................................ 错误!未定义书签。
表CB-2：成本统计明细表 ............................................................................ 错误!未定义书签。
表CB-3：成本统计汇总表 ............................................................................ 错误!未定义书签。
表CB-4：成本费用表 .................................................................................... 错误!未定义书签。
表CB-5：资金计划表 .................................................................................... 错误!未定义书签。
表CB-6：成本分类对照说明表..................................................................... 错误!未定义书签。
表CB-7：科目分类对照说明表 (47)表CB-8：资金核算表 (50)表CW-1：现金流量周报表............................................................................ 错误!未定义书签。
表CW-2：账户明细表.................................................................................... 错误!未定义书签。
表CW-3：周销售进账表................................................................................ 错误!未定义书签。
表CW-4：月销售进账表................................................................................ 错误!未定义书签。
表CW-5:月支出明细表 .................................................................................. 错误!未定义书签。