天一创投信息简报管理制度
华彩咨询天一创投对外投资管理办法
母子公司管控体系制度汇编之天一创投对外投资管理办法服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司二零零七年九月本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制目录第一章总则 (2)第二章对外投资方向和标准 (2)第三章对外投资权限与审批决策程序 (3)第四章股权处置的管理 (4)第五章：对外投资和股权处置管理职责 (6)第六章：考核与监督 (6)第七章：附则 (7)第一章总则第一条为规范天一创投的对外投资和股权处置行为，促进集团资源的整体优化配置，依据国家相关法律法规和集团有关规定，制定本办法。
第二条本办法中的对外投资是指天一创投以货币资金、实物、无形资产等对境内外其他法人实体或经济组织的长期投资。
包括发起投资、追加投资、收购兼并和合资合作项目等。
第三条本办法中的股权处置是指天一创投对其长期投资的处置。
包括股权转让、股权清算等。
第四条对外投资和股权处置需遵守的原则：（一）有利于加快天一创投整体持续较快协调发展，提高核心竞争力和整体实力；（二）有利于促进产权有序流转和资源有效配置，提升资产质量，加快企业经营机制转换；（三）有利于防范经营风险，提高投资收益，维护出资人资本安全；（四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。
第二章对外投资方向和标准第五条对外投资的方向（一）具备相当规模，适合整体经营，对天一创投主营业务发展有重大战略意义的投资。
（二）与天一创投主营业务相关，且对各子集团有重大影响的投资。
（三）市场前景较好，与主营业务关联度不大的社会通用性业务，鼓励引入外部增量资金，利用公司现有存量资产的投资。
（四）利用社会资源，发挥企业优势，预期投资回报率高的收益性投资。
第六条投资资本回报率（年平均净收益/投资资本）标准（一）第五条第一、二款的投资资本回报率不低于10%，特殊的不应低于行业平均回报率。
（二）第五条第三款的投资资本回报率不低于8%，特殊的不应低于行业平均回报率。
华彩咨询天一创投担保业务管理制度(定稿)
天一创投担保业务管理制度2007年9月目录第一章总则 (1)第二章岗位分工与审批权限 (1)第三章决策与操作程序控制 (3)第四章担保履行控制 (5)第五章监督检查 (6)第六章附则 (7)第一章总则第一条为了加强天一创投及其下属子集团对担保业务的管理，规避企业财务风险，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国担保法》和《内部会计控制规范－基本规范》等法律法规，以及天一创投实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称担保主要包括：天一创投及其下属子集团出于各种原因为其他单位提供债务担保，承担被担保企业到期不能偿还债务的连带偿付责任，其方式包括保证、抵押、质押、留置、定金等。
第三条本制度适用于天一创投及其下属子集团。
第四条天一创投总部完全掌握担保决策权，下属子集团仅仅是提出担保需求并配合担保工作的实施。
第五条目前天一创投及其下属子集团的担保业务均需经集团总裁审批决定。
第六条天一创投各子集团应当根据国家有关法律法规和本制度，建立适合本单位业务特点和管理要求的担保业务内部会计控制程序，并组织实施。
第七条担保业务的内部会计控制重点主要包括：1)建立担保决策程序和责任制度，明确担保原则，严格限定担保权限；加强对被担保单位资信情况和经营状况的调查了解；2)强化对担保审批管理，注意担保合同的订立和推敲；3)重视对被担保单位的即时监控监督和担保业务执行控制。
第二章岗位分工与审批权限第八条各子集团或各子公司应当建立担保业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。
第九条担保业务不相容岗位至少应包括：1)担保业务的申请和审核；2)对被担保企业调查和审批；3)担保合同拟订与复核；4)合同订立、履行担保责任垫付款项审批与付款；5)垫付款记录和付款；6)履行担保责任垫付款审批、付款和回收垫付款。
各子集团（子公司）不能由同一部门或人员办理担保业务的全过程。
第十条各子集团（子公司）应当配备合格的人员办理担保业务，办理担保业务的人员应当具备良好的职业道德和业务素质，熟悉国家有关法律法规及专业知识。
天一创投品牌及重大事务管理办法
天一创投品牌及重大事务管理办法天一创投品牌及重大事务管理办法服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司二零零七年九月本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅.引用或复制目录第一章总则1第二章职责1第三章品牌管理1第四章公共关系管理2第五章危机管理2第六章附则2 天一创投品牌及重大事务管理办法第一章总则第一条为了加强天一创投的统一品牌建设和公共关系，提升集团的对外整体形象，扩大集团影响力，特制定本办法。
第二条本规定适用于整个天一创投及所有子集团。
第二章职责第三条天一创投综合运营中心负责天一创投整体形象的建设和维护。
（一）综合运营中心负责天一创投统一品牌的策划与使用；（二）综合运营中心负责集团层面公共关系事务及各子集团重大公关事务的办理；（三）综合运营中心配合天一创投相关领导处理天一创投重大公关事件。
第四条在天一创投综合运营中心的指导下，各子集团综合事务部负责所在公司的对外形象建设及维护。
（一）负责公司品牌的建设；（二）负责公司层面常规公共关系事务的办理；（三）配合天一创投综合运营中心和相关领导处理公司重大公关事件。
第三章品牌管理第五条综合运营中心负责天一创投统一品牌的规划.设计.管理和维护，并参与.指导和监督子集团的品牌规划.设计。
第六条子集团综合事务处负责所在公司的品牌规划.设计.管理和维护。
第七条子集团品牌要与天一创投统一品牌具有内在的一致性，不能违背天一创投统一品牌的基本理念。
第八条子集团举办推广自身品牌的相关公关活动，事前须将详细的方案报送天一创投综合运营中心，经审核通过.分管副总裁审批后执行。
在执行过程中，应给予必要的支持。
第九条子集团由于日常经营需要而使用天一创投的商标或品牌标识，应事先征得天一创投同意。
第四章公共关系管理第条综合运营中心负责集团层面的对外接待工作.与政府相关部门.金融机构以及企事业单位的良好关系建立和维护。
第一条天一创投举办重要的公关活动或出现重大的公关事件时，总裁和/或主管副总裁进行总的决策和领导，综合运营中心负责制定解决方案并组织实施。
天一创投筹资业务管理制度(定稿)
天一创投筹资业务管理制度（定稿）天一创投筹资业务管理制度xx 年9 月天一创投筹资业务管理制度目录第一章总则1第二章岗位分工与审批权限1第三章筹资决策控制2第四章决策执行控制3第五章筹资偿付控制4第六章监督检查5第七章附则5 天一创投筹资业务管理制度1 一一一总则一一一为了加强对天一创投及下属子集团的筹资业务的内部控制，防范筹资过程中的差错与舞弊，控制筹资风险，降低筹资成本，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范基本规范》等法律法规和天一创投实际情况，制定本制度。
一一一本制度适用于天一创投及所有下属子集团（以下简称各子集团）。
一一一天一创投总部完全掌握筹资决策权，下属子集团仅仅是提出筹资需求并配合筹资工作的实施。
一一一天一创投总部及其下属子集团的筹资业务均需经总裁审批决定。
一一一天一创投各子集团应当根据国家有关法律法规和本规范，建立适合本单位的业务特点和管理要求的筹资业务内部控制程序，并组织实施。
总裁对筹资业务内部控制的建立健全和有效实施负责。
一一一岗位分工与审批权限一一一天一创投各子集团应当建立筹资业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责. 权限，制约和监督，筹资业务的不相容岗位至少包括：1)筹资方案的拟定与决策；2)筹资合同或协议的订立与审核；3)与筹资有关的各种款项偿付的审核与执行；4)筹资业务的执行与相关会计记录；5)筹资业务的全过程不得由同一部门或个人办理。
一一一天一创投各子集团应当配备合格的人员办理筹资业务。
办理筹资业务的人员应当熟悉国家有关法律法规.相关国际惯例及资本市场情况，具备良好的职业道德和业务素质。
一一一天一创投各子集团财务管理部负责编制资金收支计划，提出资金需求；天一创投财务管理中心负责平衡整体资金收支情况，提出筹资初步方案；集团总裁为天一创投筹资业务的最终审批人。
一一一严禁未经授权的单位或人员办理筹资业务。
天一创投筹资业务管理制度2 一一一经办人对于未经总裁审批的筹资业务，有权拒绝办理，并及时向总裁报告。
创投企业公司管理制度模板
创投企业公司管理制度模板第一章总则第一条为规范公司管理，提高工作效率，保障公司利益，制定本管理制度。
第二条公司管理制度适用于公司全体员工，所有员工应按规定执行。
第三条公司管理制度包括岗位职责、工作流程、业务流程、管理制度等内容。
第四条公司管理制度应定期进行完善和更新，落实到各个部门和员工。
第五条公司管理制度的解释权归公司董事会所有。
第六条公司领导者应当做好员工的思想工作，加强员工的管理能力和执行力，提高整体绩效。
第七条公司鼓励员工提出建议和意见，建立员工参与管理的机制。
第二章岗位职责第八条公司的岗位设置应与公司业务需求和发展战略相适应，明确每个岗位的职责和权限。
第九条公司各部门主管负责制定本部门的工作计划和目标，并监督执行。
第十条公司员工应按照公司领导者的指示和要求，认真履行自己的岗位职责，提高工作效率和工作质量。
第十一条公司员工应当积极配合其他部门的工作，互相协作，共同完成公司的工作目标。
第十二条公司应根据员工的工作表现进行评定和奖惩，激励员工积极工作。
第十三条公司应建立健全的培训制度，帮助员工提升技能和能力，适应公司发展的需要。
第三章工作流程第十四条公司的工作流程应明确分工，合理安排工作时间，保证工作的顺利进行。
第十五条公司各部门应建立内部沟通机制，及时汇报工作进展和问题，协调解决。
第十六条公司应建立工作汇报制度，定期召开工作会议，及时了解各部门的工作情况。
第十七条公司应建立工作日志制度，记录每日工作内容和进展，便于查阅和总结经验。
第十八条公司应加强对工作流程的监督和检查，确保工作按照计划进行。
第四章业务流程第十九条公司的业务流程应明确流程和步骤，合理安排时间和资源，保证业务的高效运转。
第二十条公司各部门应建立业务衔接和协作机制，确保业务间的无缝对接。
第二十一条公司应建立业务监督和评估机制，定期评估业务运作情况，及时调整业务策略。
第二十二条公司应加强对业务流程的管理和控制，规范各项业务活动，提高业务效率。
创投公司(基金)管理制度全集
附件1 会议管理制度第一章总则第一条为及时研讨处理天一创投在日常经营中存在的问题，明确工作的方向、提高工作效率、协调各部门之间的工作、保证企业决策贯彻到位，特制定本制度。
第二条本规定适用于天一创投各种类型的会议。
第三条会议召开应本着精简有序、高效、注重效果的原则进行，避免开冗会。
第四条将来若有上市子公司，上市下属子公司的会议管理，除公司章程另有规定之外，同样遵照本制度。
第二章会议召集与通知第五条会议按不同级别和性质采用不同的召集办法：（一）集团董事长召集的会议按相关公司章程的规定召集。
会议由董事出席、监事列席，其他人员可根据会议议程由董事长指定出席或列席。
会议一般由董事长主持，也可由董事长委托其他董事主持。
会议由综合运营中心负责组织落实会议通知、准备和记录；（二）集团总裁办公会议由总裁决定召集或副总裁提议召集。
集团公司总裁、副总裁、职能中心总监出席，其他人员可根据会议议程由总裁指定出席或列席。
会议一般由总裁主持，也可由总裁委托副总裁或某职能中心总监主持。
会议由综合运营中心负责会议通知、准备和记录。
子集团层面的总经理办公会议按照同样的模式执行；（三）集团职能中心或子集团职能部门内部工作会议由本职能中心总监/部门经理召集并确定出席及列席人选，中心总监/部门经理指定内部专人负责会议通知、准备和记录。
第六条会议通知的内容包括：会议的名称，议题，时间，地点，参加人（出席/列席），需准备资料以及通知方法和途径。
重要会议应以书面通知的方法传达。
第七条会议应于会议通知约定的时间召开，如议题改变、改期或取消，会议有关人员需提前通知，并根据本制度重新通知和布置。
第三章会前准备第八条会议准备包括议题议程、主持人、记录人、将要下发的文件、有准备的发言、对会议进程的预测和对策。
第九条会议召集者就议题准备充分的资料和信息，拟就议题进行顺序及时间分配，确定好主持人及会议记录人。
第十条与会人员接到通知后认真就会议议题准备好言简意赅的发言稿或发言提纲。
咨询天一创投信息简报管理新版制度
第十一条综合运营中心汇总各子集团综合事务部报送旳信息周报，必要时向有关综合事务部征询和确认有关信息，通过筛选和整顿形成集团旳信息周报。
第十二条综合运营中心每周三将集团信息周报报送集团各高层领导、各职能中心、各子集团综合事务部，同步将周报信息在公司局域网上公示。
第十七条综合事务部对所在子集团各部门旳信息简报具有核算责任，综合运营中心对各子集团综合事务部和集团各中心上报旳信息简报也具有核算责任。
第四章 附则
第十八条本制度经集团公司董事会批准后发布执行，集团公司综合运营中心负责制定、修改并解释。此前有关规定，凡与本措施有抵触旳，均根据本措施执行。
第十九条本制度未尽事宜，执行国家有关法律、法规和集团公司旳有关规定。
第二十条本制度从下发之日起执行。
附录：信息周报
公司：
部门：
日期：
部门重要活动
培训：
会议：
接待/参观：
其她：
部门重要信息
重大责任事故：
重大人事事件：
制度/流程变更：
其她：Βιβλιοθήκη 部门专项工作本周重大专项工作贯彻状况：
下周重大专项工作：
合理化建议：
所需资源支持：
填表人：
审核：
审批：
第三章 工作细则
第七条综合运营中心负责制定信息简报管理制度，连同信息周报表模板（见附表）一起下发给子集团综合事务部和总部各职能中心。
第八条子集团综合事务部将信息简报管理制度，连同信息周报表模板一起下发给所在公司各部门。
第九条子集团各部门须委派专人记录本部门上周旳重要活动、重大事件以及其她重要信息，每周一报送综合事务部。
天一创业投资公司财务管理制度与流程
天一创业投资公司财务管理制度与流程前言天一创业投资公司成立于2005年，是一家主要从事股权投资和金融服务的专业化创业投资管理公司。
在公司的企业文化中，财务管理一直被视为公司发展和运营的重要组成部分。
因此，制定和执行一套科学的财务管理制度和流程，是我们公司管理的重中之重。
本文档将详细描述天一创业投资公司的财务管理制度和流程，旨在为公司及相关人员提供清晰有效的指导。
财务管理制度1. 会计核算制度1.1 会计科目设定我们公司对公司运营过程中的各项收支均按照财政部颁布的《企业会计准则》进行核算，并参考《股权投资企业核算办法》的有关要求，根据公司实际业务特点设定会计科目，确保账务处理符合会计法律法规、规范及公司的核算特点。
1.2 费用核算制度对于一般管理费用及其他一些非资本性支出的核算，我们采取先计入“应付款项”或“预付款项”中，再通过核算系统进行费用分摊和计提的方式进行核算。
1.3 库存现金管理制度为维护公司现金安全及资金的合理使用，公司禁止从银行取出现金存放于公司或员工手中，除日常商务支出外均应通过公司的资金管理系统进行操作。
2. 预算管理制度财务预算是公司制定业务发展方案、制定业务计划的重要工具。
为达到企业目标及预期收益，我们要用预算进行业务计划的编制和管理，确保实现公司利润目标。
按照公司年度经营计划编制预算，各部门通过会议方式上报预算，财务部门审核后汇总，并形成公司全年度的预算。
3. 资金管理制度3.1 资金调拨制度资金调拨是公司内部资金管理和控制的有效手段。
公司设立了专人负责资金调拨，明确“谁批准、谁签字、谁执行”的原则；对于大额资金调拨，公司会进行严格的管控审批。
3.2 资金监测制度为了保证公司的资金使用安全、合理和高效，我们建立了实时资金监测制度，并采用资金管理系统，确保公司资金的可控性和安全性。
4. 合规管理制度为确保公司经营活动的合法、合规，我们严格遵守国家法律法规及各种行规行规范，建立并实施符合公司实际情况的合规管理制度。
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天一创投
信息简报管理制度
2007年9月
目录
第一章总则 (1)
第二章职责 (1)
第三章工作细则 (1)
第四章附则 (2)
附录：信息周报 (3)
第一章总则
第一条为规范天一创投的内部信息沟通，形成高效的信息沟通机制从而提高管理效率，特制定本制度。
第二条本规定适用于天一创投及所有子集团。
第三条若将来有上市子公司，上市子公司的信息管理，除公司章程和相关法律法规另有规定外，同样遵照本制度。
第二章职责
第四条集团综合运营中心负责全集团的信息管理工作：
（一）定期收集子集团工作动态和重要信息，并将信息进行汇总和整理；
（二）每月编制集团信息简报，下发到各子集团和总部各中心。
第五条子集团综合事务部负责收集各部门的工作动态和重要信息，进行汇总和整理后上报集团综合运营中心。
第六条子集团各部门每周填写信息周报，上报子集团综合事务部；总部各中心每周填写信息周报，上报集团综合运营中心。
第三章工作细则
第七条综合运营中心负责制定信息简报管理制度，连同信息周报表模板（见附表）一起下发给子集团综合事务部和总部各职能中心。
第八条子集团综合事务部将信息简报管理制度，连同信息周报表模板一起下发给所在公司各部门。
第九条子集团各部门须委派专人记录本部门上周的主要活动、重大事件以及其他重要信息，每周一报送综合事务部。
第十条子集团综合事务部汇总各部门报送的信息周报，必要时向相关部门咨询和
确认相关信息，通过筛选和整理形成子集团的信息周报，每周二报送集团综合运营中心。
第十一条综合运营中心汇总各子集团综合事务部报送的信息周报，必要时向相关综合事务部咨询和确认相关信息，通过筛选和整理形成集团的信息周报。
第十二条综合运营中心每周三将集团信息周报报送集团各高层领导、各职能中心、各子集团综合事务部，同时将周报信息在公司局域网上公示。
第十三条经集团总裁批准后，综合运营中心将集团重大活动和重要信息在公司外网上公布。
第十四条各子集团综合事务部将集团信息周报报送子集团高层领导和各部门。
第十五条各相关部门填写周报必须准确及时，有重大事件者必须详加说明；各子集团综合事务部和综合运营中心负责相应的催收工作。
第十六条综合运营中心负责筛选整理当月的集团周报，形成集团月报并分别报送集团各高层领导和各职能中心，同时在集团局域网上公示，经总裁批准后在集团外网上公布。
第十七条综合事务部对所在子集团各部门的信息简报具有核实责任，综合运营中心对各子集团综合事务部和集团各中心上报的信息简报也具有核实责任。
第四章附则
第十八条本制度经集团公司董事会批准后发布执行，集团公司综合运营中心负责制订、修改并解释。
此前有关规定，凡与本办法有抵触的，均依照本办法执行。
第十九条本制度未尽事宜，执行国家有关法律、法规和集团公司的有关规定。
第二十条本制度从下发之日起执行。
附录：信息周报。